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The Kraft Heinz Company

The Kraft Heinz (KHC.US, US5007541064)

The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in the United States, Canada, the United Kingdom, and internationally. Its products include condiments and sauces, cheese and dairy, meals, meats and seafood, frozen and chilled foods, packaged drinking pouches, appetizers, nuts and salted snacks, refreshment beverages, coffee, infant and nutrition products, and other grocery products, as well as desserts, dressings, toppings, and baking. The company offers its products under the Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Velveeta, Lunchables, Planters, Maxwell House, Capri Sun, Ore-Ida, Kool-Aid, Jell-O, ABC, Master, Golden Circle, Quero, Plasmon, Wattie's, Pudliszki, Classico, TGI Fridays, and Taco Bell Home Originals brand names. It sells its products through its own sales organizations, as well as …

Siège social : One PPG Place, Pittsburgh, PA, United States, 15222

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Kraft Heinz

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Kraft Heinz Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 223 150 000 55,1% 1,7% 80,2% 3,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
91,7 15,2 3,4 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,6 USD masqué 43,2 38,4 27,7 44,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Kraft Heinz Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Kraft Heinz Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,1% +1,3% +5,1% +18,8% +30,6% +46,9% -25,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-45,1% -42,0% -40,7% -12,9% -3,4% +15,3% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Kraft Heinz Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Kraft Heinz Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Miguel Patricio CEO & Director 55 Paulo Luiz Araujo Basilio Global Chief Financial Officer 46
Flavio Barros Torres Head of Global Operations 52 Rafael de Oliveira Zone Pres of International 46
Carlos A. Abrams-Rivera U.S. Zone Pres 53 Vince Garlati VP, Principal Accounting Officer & Global Controller 45
Christopher M. Jakubik C.F.A., CFA Head of Global Investor Relations - Rashida K. La Lande Sr. VP, Global Gen. Counsel, Head of ESG & Gov. Affairs and Corp. Sec. 47
Peter Hall VP of Sales - Melissa Alves Werneck Global Chief People Officer 48

 

Opérations d’initiés récentes pour The Kraft Heinz Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/05/2021 Keller Bruno Canada Zone President Vente 19 725 $43,53 $858 629
04/05/2021 Cahill John T Director Vente 209 488 $42,28 $8 857 153
02/12/2020 Sceti Elio Leoni Director Achat 50 000 $33,20 $1 660 000
02/12/2020 Sceti Elio Leoni Director Achat 40 000 $33,24 $1 329 600
27/11/2020 Oliveira Rafael International Zone President Vente 16 $32,82 $529
09/11/2020 Van Damme Alexandre Director Achat 13 849 315 $30,38 $420 742 190
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE KRAFT HEINZ$414 015 478

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Kraft Heinz Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Kraft Heinz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Kraft Heinz Company

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Fondamentaux de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 26 487 26 076 26 268 24 977 26 185  -1,6% +0,7% -4,9% +4,8%
EBITDA 7 479 7 237 -9 385 4 058 3 097  -3,2% -229,7% -143,2% -23,7%
Résultat opérationnel 6 142 6 206 -10 368 3 064 2 128  +1,0% -267,1% -129,6% -30,5%
Résultat net 3 452 10 999 -10 192 1 935 356  +218,6% -192,7% -119,0% -81,6%
Free Cash Flow 3 991 -716 1 748 2 784 4 333  -117,9% -344,1% +59,3% +55,6%
Marge de FCF 15% -3% 7% 11% 17%  -118,2% -342,3% +67,5% +48,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% - - 27% -  - - - -
Capital investi 89 762 94 829 82 448 79 845 78 179  +5,6% -13,1% -3,2% -2,1%
Actions en circulation (en M) 1 226 1 228 1 219 1 224 1 228  +0,2% -0,7% +0,4% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Kraft Heinz Company

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Ratio de profitabilité de The Kraft Heinz Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 36% 36% 35% 33% 35%  +0,6% -4,7% -5,5% +6,8%
Marge d’EBITDA 28% 28% -36% 16% 12%  -1,7% -228,7% -145,5% -27,2%
Marge opérationnelle 23% 24% -39% 12% 8%  +2,6% -265,8% -131,1% -33,8%
Marge bénéficiaire 13% 42% -39% 8% 1%  +223,6% -192,0% -120,0% -82,5%
Marge de FCF 15% -3% 7% 11% 17%  -118,2% -342,3% +67,5% +48,5%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% -9,1% 1,9% 0,4%  - -199,7% -120,7% -81,3%
Rentabilité financière (ROE) - 17,8% -17,3% 3,7% 0,7%  - -197,2% -121,6% -81,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Kraft Heinz Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7  -34,3% +28,9% +23,6% +21,0%
Liquidité générale 0,9 0,7 1,2 1,0 1,3  -23,0% +70,6% -15,0% +30,6%
Dette nette sur EBITDA 3,8 3,7 -3,2 6,4 8,0  -1,0% -184,6% -302,3% +24,5%
Dette sur actifs 27% 24% 30% 28% 28%  -10,9% +24,1% -6,5% +1,1%
Dette sur capitaux propres 56% 44% 60% 55% 56%  -22,8% +36,7% -8,3% +2,5%
Couverture par l’EBITDA 6,6 5,9 -7,3 3,0 -2,2  -11,1% -224,6% -140,8% -174,5%
   ∼ par l’EBIT 5,4 5,0 -8,1 2,3 -1,5  -7,1% -260,6% -127,9% -167,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 0,4 2,0 2,6 -3,5  -91,2% +393,8% +30,2% -235,5%
Coût de la dette - 4,0% 4,3% 4,6% -5,0%  - +6,9% +7,0% -207,4%

 

Graphique des dividendes de The Kraft Heinz Company

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Ratios de distribution de The Kraft Heinz Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 452 10 999 -10 192 1 935 356  +218,6% -192,7% -119,0% -81,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 991 -716 1 748 2 784 4 333  -117,9% -344,1% +59,3% +55,6%
Dividende payé -3 764 -2 888 -3 183 -1 953 -1 958  -23,3% +10,2% -38,6% +0,3%
Distribution sur résultat net 109% 26% -31% 101% 550%  -75,9% -218,9% -423,2% +444,9%
Distribution sur FCF 94% -403% 182% 70% 45%  -527,7% -145,1% -61,5% -35,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Kraft Heinz Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Kraft Heinz Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 58 61 57 59 55  +4,8% -6,6% +4,3% -7,4%
Délai paiement clients (DSO) 12 25 32 31 29  +105,0% +25,0% -1,1% -8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 89 87 122  - -8,8% -2,4% +40,1%
Conversion de l’encaisse - -11 0 4 -38  - -96,4% -1 005,2% -1 110,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3  -1,2% +16,9% -3,0% +6,5%
Frais généraux sur CP 6% 4% 6% 6% 7%  -29,2% +39,7% +1,3% +21,1%
Frais généraux sur CA 13% 11% 12% 12% 14%  -17,2% +8,5% +6,4% +12,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Kraft Heinz Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Kraft Heinz Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Kraft Heinz Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Kraft Heinz Company

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Sociétés possiblement comparables à The Kraft Heinz Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Kraft Heinz

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Dividendes par action détachés par The Kraft Heinz Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,40-0,40-------
2020--0,40-0,40--0,40--0,40-
2019--0,40-0,40--0,40--0,40-
2018--0,63-0,63--0,63--0,63-
2017--0,60-0,60--0,63--0,63-
2016--0,58-0,58--0,60--0,60-
2015---0,55--0,55---0,580,58
2014---0,53--0,53--0,55-0,55
2013--0,50--0,50---0,53-0,53
2012-----------0,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 26 487 26 076 26 268 24 977 26 185  -1,6% +0,7% -4,9% +4,8%
Charges d'exploitation -3 444 -3 291 -19 487 -5 131 -3 650  -4,4% +492,1% -73,7% -28,9%
   dont Coût des ventes -16 901 -16 579 -17 149 -16 782 -17 008  -1,9% +3,4% -2,1% +1,3%
   dont Frais généraux -3 444 -2 808 -3 068 -3 105 -3 650  -18,5% +9,3% +1,2% +17,6%
Résultat opérationnel 6 142 6 206 -10 368 3 064 2 128  +1,0% -267,1% -129,6% -30,5%
Autres revenus/frais nets 15 507 352 970 -296  +3 280,0% -30,6% +175,6% -130,5%
Charge d'intérêt -1 134 -1 234 -1 284 -1 361 -1 394  +8,8% +4,1% +6,0% -202,4%
Résultat avant impôts 5 023 5 450 -11 321 2 661 1 030  +8,5% -307,7% -123,5% -61,3%
Impôts sur les bénéfices -1 381 -5 460 -1 067 -728 -669  -495,4% -80,5% -168,2% -8,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 452 10 999 -10 192 1 935 356  +218,6% -192,7% -119,0% -81,6%
 
EBITDA 7 479 7 237 -9 385 4 058 3 097  -3,2% -229,7% -143,2% -23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 453 4 500 -7 532 2 226 1 546  +1,0% -267,4% -129,6% -30,5%
Taux d’imposition 27% - - 27% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 8 753 7 201 9 075 8 097 10 822  -17,7% +26,0% -10,8% +33,7%
   dont Trésorerie 4 204 1 629 1 130 2 279 3 417  -61,3% -30,6% +101,7% +49,9%
   dont Placements à CT 0 140 - - -  - - - -
   dont Créances clients 898 1 812 2 281 2 146 2 063  +101,8% +25,9% -5,9% -3,9%
   dont Stock 2 684 2 760 2 667 2 721 2 554  +2,8% -3,4% +2,0% -6,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 688 7 120 7 078 7 055 6 876  +6,5% -0,6% -0,3% -2,5%
Écart d'acquisitions 44 125 44 825 36 503 35 546 33 089  +1,6% -18,6% -2,6% -6,9%
Biens incorporels 59 297 59 432 49 468 48 652 46 667  +0,2% -16,8% -1,6% -4,1%
Actifs totaux 120 480 120 092 103 461 101 450 99 830  -0,3% -13,8% -1,9% -1,6%
 
Passifs courants 9 501 10 154 7 503 7 875 8 061  +6,9% -26,1% +5,0% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 3 996 4 449 4 153 4 003 5 608  +11,3% -6,7% -3,6% +40,1%
   dont Dette à court terme 2 691 462 21 6 6  -82,8% -95,5% -71,4% 0%
Dette à long terme 29 713 28 333 30 770 28 216 28 070  -4,6% +8,6% -8,3% -0,5%
Passifs totaux 62 906 54 229 51 804 49 827 49 587  -13,8% -4,5% -3,8% -0,5%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 588 8 495 -4 853 -3 060 -2 694  +1 344,7% -157,1% -36,9% -12,0%
Capitaux propres 57 358 66 034 51 657 51 623 50 103  +15,1% -21,8% -0,1% -2,9%
 
Dette portant intérets 32 404 28 795 30 791 28 222 28 076  -11,1% +6,9% -8,3% -0,5%
Dette nette 28 200 27 026 29 661 25 943 24 659  -4,2% +9,7% -12,5% -4,9%
Fonds de roulement -748 -2 953 1 572 222 2 761  +294,8% -153,2% -85,9% +1 143,7%
Actions en circulation (en M) 1 226 1 228 1 219 1 224 1 228  +0,2% -0,7% +0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 632 10 941 -10 192 1 935 361  +201,2% -193,2% -119,0% -81,3%
 
Dépréciation 1 337 1 031 983 994 969  -22,9% -4,7% +1,1% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets -794 -8 140 13 762 848 3 268  +925,2% -269,1% -93,8% +285,4%
Ajust. comptes débiteurs 534 -2 629 -2 280 140 -26  -592,3% -13,3% -106,1% -118,6%
Ajust. des stocks -130 -251 -251 -277 -266  +93,1% 0% +10,4% -4,0%
Autres flux opérationnels -189 -940 491 -38 532  +397,4% -152,2% -107,7% -1 500,0%
Flux opérationnel 5 238 501 2 574 3 552 4 929  -90,4% +413,8% +38,0% +38,8%
 
Dépenses d’investissement 1 247 1 217 826 768 596  -2,4% -32,1% -7,0% -22,4%
Investissements 91 2 286 1 296 590 25  +2 412,1% -43,3% -54,5% -95,8%
Flux d’investissement -1 113 1 156 288 1 511 -522  -203,9% -75,1% +424,7% -134,5%
 
Dividendes payés -3 764 -2 888 -3 183 -1 953 -1 958  -23,3% +10,2% -38,6% +0,3%
Emprunts nets 86 2 644 2 713 4 795 -1 313  +2 974,4% +2,6% +76,7% -127,4%
Flux de financement -4 621 -4 221 -3 363 -3 913 -60  -8,7% -20,3% +16,4% -98,5%
 
Variation nette de la trésorerie -633 -2 486 -633 1 144 1 076  +292,7% -74,5% -280,7% -5,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 6 157 6 648 6 441 6 939 6 394  +8,0% -3,1% +7,7% -7,9%
Charges d'exploitation -1 090 -3 789 -897 -2 126 -882  +247,6% -76,3% -337,0% -141,5%
   dont Coût des ventes -4 299 -4 198 -4 097 -4 414 -4 193  -2,3% -2,4% +7,7% -5,0%
   dont Frais généraux -862 -912 -897 -979 -1 112  +5,8% -1,6% +9,1% +13,6%
Résultat opérationnel 768 -1 339 1 447 1 252 1 319  -274,3% -208,1% -13,5% +5,4%
Autres revenus/frais nets 57 111 -227 0 -205  +94,7% -304,5% -99,9% +86 397,9%
Charge d'intérêt -310 -442 -314 -2 460 -415  +42,6% -29,0% -883,4% -116,9%
Résultat avant impôts 541 -1 703 906 1 286 704  -414,8% -153,2% +41,9% -45,3%
Impôts sur les bénéfices -160 -51 -308 -252 -136  -131,9% -703,9% -18,2% -46,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
378 -1 651 597 1 032 563  -536,8% -136,2% +72,9% -45,4%
 
EBITDA 1 011 -1 092 1 679 1 499 1 541  -208,0% -253,8% -10,7% +2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 541 -884 955 1 007 1 064  -263,4% -208,1% +5,4% +5,7%
Taux d’imposition 30% - 34% 20% 19%  - - -42,4% -1,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 11 708 8 776 10 065 10 822 13 136  -25,0% +14,7% +7,5% +21,4%
   dont Trésorerie 5 403 2 812 2 720 3 417 2 360  -48,0% -3,3% +25,6% -30,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 321 2 045 1 979 2 063 2 079  -11,9% -3,2% +4,2% +0,8%
   dont Stock 2 831 2 815 2 661 2 554 2 676  -0,6% -5,5% -4,0% +4,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 813 6 777 6 558 6 876 6 579  -0,5% -3,2% +4,8% -4,3%
Écart d'acquisitions 35 062 33 310 32 861 33 089 31 447  -5,0% -1,3% +0,7% -5,0%
Biens incorporels 48 259 47 202 46 418 46 667 45 021  -2,2% -1,7% +0,5% -3,5%
Actifs totaux 104 073 98 306 98 122 99 830 98 664  -5,5% -0,2% +1,7% -1,2%
 
Passifs courants 7 934 8 050 7 694 8 061 7 570  +1,5% -4,4% +4,8% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 3 956 5 196 5 386 5 608 5 597  +31,3% +3,7% +4,1% -0,2%
   dont Dette à court terme 6 6 535 6 132  0% +8 816,7% -98,9% +2 100,0%
Dette à long terme 31 531 28 097 27 882 28 070 27 074  -10,9% -0,8% +0,7% -3,5%
Passifs totaux 53 064 49 266 48 781 49 587 48 233  -7,2% -1,0% +1,7% -2,7%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 686 -4 336 -3 739 -2 694 -2 131  +61,4% -13,8% -27,9% -20,9%
Capitaux propres 51 009 49 040 49 218 50 103 50 288  -3,9% +0,4% +1,8% +0,4%
 
Dette portant intérets 31 537 28 103 28 417 28 076 27 206  -10,9% +1,1% -1,2% -3,1%
Dette nette 26 134 25 291 25 697 24 659 24 846  -3,2% +1,6% -4,0% +0,8%
Fonds de roulement 3 774 726 2 371 2 761 5 566  -80,8% +226,6% +16,4% +101,6%
Actions en circulation (en M) 1 224 1 223 1 229 1 228 1 232  -0,1% +0,5% -0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 378 -1 651 597 1 037 563  -536,8% -136,2% +73,7% -45,7%
 
Dépréciation 243 247 232 247 222  +1,6% -6,1% +6,5% -10,1%
Ajustements des bénéfices nets 345 2 462 396 65 446  +613,6% -83,9% -83,6% +586,2%
Ajust. comptes débiteurs -423 363 54 -20 -34  -185,8% -85,1% -137,0% +70,0%
Ajust. des stocks -226 29 -258 189 -101  -112,8% -989,7% -173,3% -153,4%
Autres flux opérationnels -107 604 -30 65 -284  -664,5% -105,0% -316,7% -536,9%
Flux opérationnel 212 2 004 1 110 1 603 810  +845,3% -44,6% +44,4% -49,5%
 
Dépenses d’investissement 131 127 139 258 227  -3,1% +9,4% +85,6% -12,0%
Investissements -122 -115 -125 25 -216  -5,7% +8,7% -120,0% -964,0%
Flux d’investissement -122 -115 -125 -160 -216  -5,7% +8,7% +28,0% +35,0%
 
Dividendes payés -488 -489 -490 -491 -489  +0,2% +0,2% +0,2% -0,4%
Emprunts nets 407 -832 -571 -317 -1 117  -304,4% -31,4% -44,5% +252,4%
Flux de financement 3 105 -4 542 -1 072 1 377 -1 643  -246,3% -76,4% -228,5% -219,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 124 -2 591 -92 -441 -1 057  -182,9% -96,4% +379,3% +139,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.