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The Kraft Heinz Company

The Kraft Heinz (KHC.US, US5007541064)

The Kraft Heinz Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets food and beverage products in the United States, Canada, the United Kingdom, and internationally. Its products include condiments and sauces, cheese and dairy, meals, meats and seafood, frozen and chilled foods, packaged drinking pouches, appetizers, refreshment beverages, coffee, nuts and salted snacks, infant and nutrition products, and other grocery products, as well as desserts, dressings, toppings, and baking. The company offers its products under the Kraft, Oscar Mayer, Heinz, Philadelphia, Lunchables, Velveeta, Planters, Maxwell House, Capri Sun, Ore-Ida, Kool-Aid, Jell-O, Classico, McCafe, Tassimo, TGI Fridays, Taco Bell Home Originals, Plasmon, Pudliszki, Honig, HP, Benedicta, Karvan Cevitam, ABC, Master, Quero, Golden Circle, and Wattie's names. It sells its products through its …

Siège social : One PPG Place, Pittsburgh, PA, United States, 15222

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Kraft Heinz

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Kraft Heinz Company

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
1 222 580 00052,7%0,7%105,2%2,83%
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
22,212,82,80,8masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
31,4 USDmasqué30,931,920,036,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Kraft Heinz Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Kraft Heinz Company

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+5,2%-10,1%-8,9%+6,5%+16,7%-36,1%-53,0%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
-57,6%-49,6%-46,5%----

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Kraft Heinz Company

Nbr d’analystesAcheterAccumulerConserverAllégerVendreAcheter ↔ VendreCible
21masquémasquémasquémasquémasquémasquémasqué

 

Équipe de direction de The Kraft Heinz Company

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Miguel Patricio Chief Exec. Officer 54 Paulo Luiz Araujo Basilio Global Chief Financial Officer 45
Rashida K. La Lande Sr. VP, Global Gen. Counsel, Head of ESG & Gov. Affairs and Corp. Sec. 46 Nina Barton Chief Growth Officer 46
Rafael de Oliveira Zone Pres of International 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Kraft Heinz Company au 01/10/2020

 EnvironnementSocialGouvernanceControverseGlobal ESG
Scoremasquémasquémasquémasquémasqué
Risquemasquémasquémasquémasquémasqué

Implication dans des activités controversées

PornographieAlcoolJeux d’argentTabacIVG et cellules souchesContrats militairesArmes controverséesArmes légères
NonNonNonNonNonNonNonNon
Tests sur les animauxPeaux et fourruresOGMHuile de palmePesticidesNucléaireCharbon thermique-
OuiNonNonNonNonNonNon-

 

Présence de The Kraft Heinz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Kraft Heinz Company

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Fondamentaux de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 18 338 26 487 26 232 26 268 24 977  +44,4% -1,0% +0,1% -4,9%
EBITDA 3 074 7 494 7 800 -9 054 5 016  +143,8% +4,1% -216,1% -155,4%
Résultat opérationnel 2 639 6 142 6 773 -10 220 3 070  +132,7% +10,3% -250,9% -130,0%
Résultat net -266 3 452 10 999 -10 192 1 935  -1 397,7% +218,6% -192,7% -119,0%
Free Cash Flow 1 819 3 991 -690 1 748 2 784  +119,4% -117,3% -353,3% +59,3%
Marge de FCF 10% 15% -3% 7% 11%  +51,9% -117,5% -353,0% +67,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 27% - - 27%  -23,9% - - -
Capital investi 82 733 87 716 94 827 82 448 79 845  +6,0% +8,1% -13,1% -3,2%
Actions en circulation (en M) 786 1 226 1 228 1 219 1 224  +56,0% +0,2% -0,7% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Kraft Heinz Company

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Ratio de profitabilité de The Kraft Heinz Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 31% 36% 37% 34% 33%  +15,2% +2,2% -8,2% -4,0%
Marge d’EBITDA 17% 28% 30% -34% 20%  +68,8% +5,1% -215,9% -158,3%
Marge opérationnelle 14% 23% 26% -39% 12%  +61,1% +11,3% -250,7% -131,6%
Marge bénéficiaire -1% 13% 42% -39% 8%  -998,5% +221,7% -192,5% -120,0%
Marge de FCF 10% 15% -3% 7% 11%  +51,9% -117,5% -353,0% +67,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 9,1% -9,1% 1,9%  - +222,3% -199,7% -120,7%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 17,8% -17,3% 3,7%  - +197,1% -197,2% -121,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Kraft Heinz Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,3 0,4 0,5  -36,4% -49,3% +63,6% +24,3%
Liquidité générale 1,4 0,9 0,7 1,2 1,0  -34,7% -22,2% +68,7% -15,0%
Dette nette sur EBITDA 6,6 3,5 3,5 -3,3 5,2  -46,9% -0,7% -194,6% -257,9%
Dette sur actifs 20% 25% 24% 30% 28%  +23,7% -5,0% +24,3% -6,5%
Dette sur capitaux propres 43% 53% 44% 60% 55%  +21,9% -17,6% +36,7% -8,3%
Couverture par l’EBITDA 2,3 6,6 6,3 -7,1 3,7  +184,0% -4,4% -211,6% -152,3%
   ∼ par l’EBIT 1,8 5,4 5,5 -7,8 3,0  +207,3% +1,0% -242,6% -137,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 4,6 0,4 2,0 2,6  +147,3% -90,8% +369,4% +30,2%
Coût de la dette - 4,1% 4,2% 4,3% 4,6%  - +1,9% +3,3% +7,0%

 

Graphique des dividendes de The Kraft Heinz Company

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Ratios de distribution de The Kraft Heinz Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net -266 3 452 10 999 -10 192 1 935  -1 397,7% +218,6% -192,7% -119,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 819 3 991 -690 1 748 2 784  +119,4% -117,3% -353,3% +59,3%
Dividende payé -2 202 -180 -2 888 -3 183 -1 953  -108,2% +1 504,4% +10,2% -38,6%
Distribution sur résultat net -828% 5% 26% -31% 101%  -100,6% +403,5% -218,9% -423,2%
Distribution sur FCF 121% 5% -419% 182% 70%  -96,3% -9 380,2% -143,5% -61,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Kraft Heinz Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Kraft Heinz Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 76 58 62 56 59  -23,7% +7,2% -9,7% +5,2%
Délai paiement clients (DSO) 17 11 13 30 29  -38,9% +20,9% +130,8% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 97 88 87  - +13,4% -9,6% -1,8%
Conversion de l’encaisse - -17 -22 -2 1  - +29,3% -89,2% -153,6%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2  +47,4% -0,8% +16,4% -3,0%
Frais généraux sur CP 5% -6% -4% -37% -10%  -210,9% -26,1% +735,1% -73,5%
Frais généraux sur CA 17% -13% -11% -73% -20%  -176,4% -14,1% +552,4% -72,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Kraft Heinz Company

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Kraft Heinz Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Kraft Heinz Company

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Kraft Heinz Company

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Sociétés possiblement comparables à The Kraft Heinz Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Kraft Heinz

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Dividendes par action détachés par The Kraft Heinz Company (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020--0,40-0,40--0,40----
2019--0,40-0,40--0,40--0,40-
2018--0,63-0,63--0,63--0,63-
2017--0,60-0,60--0,63--0,63-
2016--0,58-0,58--0,60--0,60-
2015------16,50---0,580,58

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 18 338 26 487 26 232 26 268 24 977  +44,4% -1,0% +0,1% -4,9%
Charges d'exploitation -3 122 -3 444 -2 930 -19 141 -5 077  -210,3% -14,9% +553,3% -73,5%
   dont Coût des ventes -12 577 -16 901 -16 529 -17 347 -16 830  +34,4% -2,2% +4,9% -3,0%
   dont Frais généraux -3 122 -3 444 -2 930 -19 141 -5 077  -210,3% -14,9% +553,3% -73,5%
Résultat opérationnel 2 639 6 142 6 773 -10 220 3 070  +132,7% +10,3% -250,9% -130,0%
Autres revenus/frais nets -3 297 15 -9 -15 753 -947  -100,5% -160,0% +174 933,3% -94,0%
Charge d'intérêt -1 321 -1 134 -1 234 -1 284 -1 361  -14,2% +8,8% +4,1% +6,0%
Résultat avant impôts 1 013 5 023 5 530 -11 321 2 661  +395,9% +10,1% -304,7% -123,5%
Impôts sur les bénéfices -366 -1 381 -5 460 -1 067 -728  -477,3% -495,4% -80,5% -168,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-266 3 452 10 999 -10 192 1 935  -1 397,7% +218,6% -192,7% -119,0%
 
EBITDA 3 074 7 494 7 800 -9 054 5 016  +143,8% +4,1% -216,1% -155,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 686 4 453 4 911 -7 424 2 230  +164,2% +10,3% -251,2% -130,0%
Taux d’imposition 36% 27% - - 27%  -23,9% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 9 780 8 753 7 266 9 075 8 097  -10,5% -17,0% +24,9% -10,8%
   dont Trésorerie 4 837 4 204 1 629 1 130 2 279  -13,1% -61,3% -30,6% +101,7%
   dont Placements à CT 0 0 140 - -  - - - -
   dont Créances clients 871 769 921 2 129 1 973  -11,7% +19,8% +131,2% -7,3%
   dont Stock 2 618 2 684 2 815 2 667 2 721  +2,5% +4,9% -5,3% +2,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 524 6 688 7 120 7 078 7 055  +2,5% +6,5% -0,6% -0,3%
Écart d'acquisitions 43 051 44 125 44 824 36 503 35 546  +2,5% +1,6% -18,6% -2,6%
Biens incorporels 62 120 59 297 59 449 49 468 48 652  -4,5% +0,3% -16,8% -1,6%
Actifs totaux 122 973 120 480 120 232 103 461 101 450  -2,0% -0,2% -13,9% -1,9%
 
Passifs courants 6 932 9 501 10 132 7 503 7 875  +37,1% +6,6% -25,9% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 2 844 3 996 4 449 4 153 4 003  +40,5% +11,3% -6,7% -3,6%
   dont Dette à court terme 4 645 460 21 6  +16 025,0% -28,7% -95,4% -71,4%
Dette à long terme 25 044 29 713 28 333 30 770 28 216  +18,6% -4,6% +8,6% -8,3%
Passifs totaux 56 737 62 906 53 985 51 683 49 701  +10,9% -14,2% -4,3% -3,8%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 0 588 8 589 -4 853 -3 060  - +1 360,7% -156,5% -36,9%
Capitaux propres 57 685 57 358 66 034 51 657 51 623  -0,6% +15,1% -21,8% -0,1%
 
Dettes portant intérets 25 048 30 358 28 793 30 791 28 222  +21,2% -5,2% +6,9% -8,3%
Actions en circulation (en M) 786 1 226 1 228 1 219 1 224  +56,0% +0,2% -0,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 647 3 642 10 990 -10 254 1 933  +462,9% +201,8% -193,3% -118,9%
 
Dépréciation 740 1 337 1 036 983 994  +80,7% -22,5% -5,1% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 66 -794 -8 140 13 762 848  -1 303,0% +925,2% -269,1% -93,8%
Ajust. comptes débiteurs -915 534 -2 629 -2 280 140  -158,4% -592,3% -13,3% -106,1%
Ajust. des stocks 25 -130 -251 -251 -277  -620,0% +93,1% 0% +10,4%
Autres flux opérationnels 376 -189 -940 491 -38  -150,3% +397,4% -152,2% -107,7%
Flux opérationnel 2 467 5 238 527 2 574 3 552  +112,3% -89,9% +388,4% +38,0%
 
Dépenses d’investissement 648 1 247 1 217 826 768  +92,4% -2,4% -32,1% -7,0%
Investissements 488 91 2 286 1 296 590  -81,4% +2 412,1% -43,3% -54,5%
Flux d’investissement -9 704 -1 113 1 156 288 1 511  -88,5% -203,9% -75,1% +424,7%
 
Dividendes payés -2 202 180 2 888 3 183 1 953  -108,2% +1 504,4% +10,2% -38,6%
Emprunts nets 2 373 86 2 644 2 713 4 795  -96,4% +2 974,4% +2,6% +76,7%
Flux de financement 10 183 -4 621 -4 226 -3 363 -3 913  -145,4% -8,5% -20,4% +16,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 946 -496 -2 543 -501 1 150  -116,8% +412,7% -80,3% -329,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Chiffre d’affaires 6 406 6 076 6 536 6 157 6 648  -5,2% +7,6% -5,8% +8,0%
Charges d'exploitation -1 348 -767 -1 513 -1 088 -3 791  -43,1% +97,3% -28,1% +248,4%
   dont Coût des ventes -4 324 -4 129 -4 429 -4 299 -4 196  -4,5% +7,3% -2,9% -2,4%
   dont Frais généraux -1 348 -767 -1 513 -1 088 -3 791  -43,1% +97,3% -28,1% +248,4%
Résultat opérationnel 734 1 180 594 770 -1 339  +60,8% -49,7% +29,6% -273,9%
Autres revenus/frais nets -465 375 -617 -154 -2 803  -180,6% -264,5% -75,0% +1 720,1%
Charge d'intérêt -316 -398 -326 -310 -442  +25,9% -18,1% -4,9% +42,6%
Résultat avant impôts 551 1 162 327 541 -1 703  +110,9% -71,9% +65,4% -414,8%
Impôts sur les bénéfices -103 -264 -144 -160 -51  +156,3% -45,5% +11,1% -131,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
449 899 182 378 -1 651  +100,2% -79,8% +107,7% -536,8%
 
EBITDA 1 122 1 803 910 1 094 -1 014  +60,7% -49,5% +20,2% -192,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 597 912 332 542 -943  +52,8% -63,5% +63,1% -273,9%
Taux d’imposition 19% 23% 44% 30% -  +21,5% +93,8% -32,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Actifs courants 9 168 9 125 8 097 11 708 8 776  -0,5% -11,3% +44,6% -25,0%
   dont Trésorerie 1 452 2 315 2 279 5 403 2 812  +59,4% -1,6% +137,1% -48,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 049 1 959 1 973 2 321 2 045  -4,4% +0,7% +17,6% -11,9%
   dont Stock 3 074 3 158 2 721 2 831 2 815  +2,7% -13,8% +4,0% -0,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 023 6 926 7 055 6 813 6 777  -1,4% +1,9% -3,4% -0,5%
Écart d'acquisitions 35 989 35 826 35 546 35 062 33 310  -0,5% -0,8% -1,4% -5,0%
Biens incorporels 48 943 48 714 48 652 48 259 47 202  -0,5% -0,1% -0,8% -2,2%
Actifs totaux 103 201 102 822 101 450 104 073 98 306  -0,4% -1,3% +2,6% -5,5%
 
Passifs courants 7 797 9 112 7 875 7 934 8 050  +16,9% -13,6% +0,7% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 4 153 4 156 4 003 3 956 5 196  +0,1% -3,7% -1,2% +31,3%
   dont Dette à court terme 1 15 6 6 763  +1 400,0% -60,0% 0% +12 616,7%
Dette à long terme 29 832 28 112 28 216 31 531 28 097  -5,8% +0,4% +11,7% -10,9%
Passifs totaux 51 524 51 016 49 701 52 949 49 141  -1,0% -2,6% +6,5% -7,2%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 140 -3 241 -3 060 -2 686 -4 336  -21,7% -5,6% -12,2% +61,4%
Capitaux propres 51 543 51 673 51 623 51 009 49 040  +0,3% -0,1% -1,2% -3,9%
 
Dettes portant intérets 29 833 28 127 28 222 31 537 28 860  -5,7% +0,3% +11,7% -8,5%
Actions en circulation (en M) 1 222 1 223 1 224 1 224 1 223  +0,1% +0,1% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Kraft Heinz Company (en MUSD)

 06/201909/201912/201903/202006/2020 06-09/1909-12/1912-03/2003-06/20
Bénéfices nets 448 898 183 381 -1 652  +100,4% -79,6% +108,2% -533,6%
 
Dépréciation 255 243 257 243 247  -4,7% +5,8% -5,4% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 488 -317 515 345 2 462  -165,0% -262,5% -33,0% +613,6%
Ajust. comptes débiteurs -41 63 2 -423 363  -253,7% -96,8% -21 250,0% -185,8%
Ajust. des stocks 4 -153 360 -226 29  -3 925,0% -335,3% -162,8% -112,8%
Autres flux opérationnels -134 -123 416 -107 604  -8,2% -438,2% -125,7% -664,5%
Flux opérationnel 1 021 665 1 562 212 2 004  -34,9% +134,9% -86,4% +845,3%
 
Dépenses d’investissement 199 133 187 131 389  -33,2% +40,6% -29,9% +196,9%
Investissements -195 1 129 590 -122 -115  -679,0% -47,7% -120,7% -5,7%
Flux d’investissement -195 1 129 400 -122 -115  -679,0% -64,6% -130,5% -5,7%
 
Dividendes payés 488 488 489 488 -1 465  0% +0,2% -0,2% -400,2%
Emprunts nets 3 3 268 1 523 407 -832  +108 833,3% -53,4% -73,3% -304,4%
Flux de financement -473 -904 -2 032 3 105 -4 542  +91,1% +124,8% -252,8% -246,3%
 
Variation nette de la trésorerie 353 890 -70 3 195 -2 653  +152,1% -107,9% -4 664,3% -183,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.