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Keysight Technologies Inc

Keysight Technologies (KEYS.US, US49338L1035)

Keysight Technologies, Inc. provides electronic design and test solutions to commercial communications, networking, aerospace, defense and government, automotive, energy, semiconductor, electronic, and education industries in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Communications Solutions Group and Electronic Industrial Solutions Group. It offers electronic design automation (EDA) software; instrument measurement software, instrument workflow software, and software testing; digital multimeter, phase noise measurement, power meters and power sensors, counters, LCR meters and impedance measurement products, and electrometers; and spectrum analyzers, network analyzers, logic analyzers, protocol analyzers and exercisers, bit error ratio testers, noise figure analyzers, AC and DC power analyzers, materials test equipment, device current waveform analyzers, and curve tracers. The company also provides waveform and function generators, arbitrary waveform generators, …

Siège social : 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA, United States, 95403-1738

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keysight Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Keysight Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
174 556 000 99,4% 0,6% 90,0% 2,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,9 22,9 2,9 5,6 17,8 5,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 18% 21,0% 9,1% -8,8% -32,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
155,8 USD 166,8 154,1 147,0 118,6 172,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keysight Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Keysight Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% -1,9% -1,7% +18,2% -0,2% -5,3% +10,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+82,6% +79,3% +198,5% +330,0% +463,7% +332,9% +453,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Keysight Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 7 2 5 1 0 166,8

 

Équipe de direction de Keysight Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Satish C. Dhanasekaran President, CEO & Director 51 Neil P. Dougherty Executive VP & CFO 55
Ingrid A. Estrada Senior VP, Chief People & Administrative Officer and Chief of Staff 59 Mark A. Wallace Senior VP of Global Sales & Chief Customer Officer 59
Soon Chai Gooi Senior VP and President of Order Fulfillment & Digital Operations 63 Lisa Poole VP, Chief Accounting Officer & Corporate Controller 58
Jason Kary Vice President of Treasurer & Investor Relations 55 Jeffrey K. Li Senior VP, General Counsel & Secretary 54
Marie Hattar Chief Marketing Officer & Senior VP 56 John Page Senior VP & President of Global Services 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Keysight Technologies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/12/2023 Ronald S Nersesian Director Vente 29 672 $159,82 $4 742 179
15/12/2023 Neil Dougherty CFO Vente 14 686 $159,35 $2 340 214
14/12/2023 Huei Sin Ee SVP Vente 5 000 $156,47 $782 350
12/12/2023 Soon Chai Gooi SVP Vente 14 900 $148,03 $2 205 647
11/12/2023 James Cullen Director Vente 4 869 $146,47 $713 162
27/11/2023 Satish Dhanasekaran CEO Vente 7 275 $134,90 $981 398
13/06/2023 Kailash Narayanan SVP Vente 500 $165,00 $82 500
30/05/2023 Soon Chai Gooi SVP Vente 29 139 $161,95 $4 719 061
22/05/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $158,72 $0
19/05/2023 Kevin A Stephens Director Achat 420 $157,45 $66 129
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KEYSIGHT TECHNOLOGIES-$16 500 382

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keysight Technologies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,8 5,2 10,3 1 14,3
Risque Négligeable Négligeable Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Keysight Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Keysight Technologies Inc

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Fondamentaux de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 303 4 221 4 941 5 420 5 464  -1,9% +17,1% +9,7% +0,8%
EBITDA 1 019 1 091 1 373 1 347 1 647  +7,1% +25,8% -1,9% +22,3%
Résultat opérationnel 711 765 1 080 1 124 1 358  +7,6% +41,2% +4,1% +20,8%
Résultat net 621 627 894 1 124 1 057  +1,0% +42,6% +25,7% -6,0%
Free Cash Flow 878 899 1 148 959 1 212  +2,4% +27,7% -16,5% +26,4%
Marge de FCF 20% 21% 23% 18% 22%  +4,4% +9,1% -23,8% +25,4%
ROIC - 13% 18% 17% 17%  - +40,0% -6,8% +2,2%
CROIC - 18% 21% 17% 19%  - +17,9% -22,7% +17,6%
Taux d’imposition 13% 18% 11% 14% 22%  +33,9% -34,8% +24,7% +54,3%
Capital investi 4 792 5 129 5 616 5 993 6 488  +7,0% +9,5% +6,7% +8,3%
Actions en circul. (en M) 191,0 189,0 187,0 182,0 179,0  -1,0% -1,1% -2,7% -1,6%
EBITDA par action 5,3 5,8 7,3 7,4 9,2  +8,2% +27,2% +0,8% +24,3%
Bénéfices par action 3,3 3,3 4,8 6,2 5,9  +2,0% +44,1% +29,2% -4,4%
Free Cash Flow par action 4,6 4,8 6,1 5,3 6,8  +3,5% +29,1% -14,2% +28,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Keysight Technologies Inc

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Ratio de profitabilité de Keysight Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 59% 60% 62% 64% 65%  +1,9% +3,5% +2,5% +1,6%
Marge d’EBITDA 24% 26% 28% 25% 30%  +9,1% +7,5% -10,6% +21,3%
Marge opérationnelle 17% 18% 22% 21% 25%  +9,7% +20,6% -5,1% +19,8%
Marge bénéficiaire 14% 15% 18% 21% 19%  +2,9% +21,8% +14,6% -6,7%
Marge de FCF 20% 21% 23% 18% 22%  +4,4% +9,1% -23,8% +25,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 11,9% 14,2% 12,6%  - +31,6% +18,8% -11,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,9% 25,3% 28,3% 24,0%  - +26,9% +12,1% -15,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 18% 17% 17%  - +40,0% -6,8% +2,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 21% 17% 19%  - +17,9% -22,7% +17,6%

 

Ratios de solvabilité de Keysight Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,3 2,2 2,1 2,1 1,6  -0,8% -5,0% -1,6% -21,4%
Liquidité générale 3,2 3,1 2,9 3,0 2,3  -2,6% -6,2% +2,7% -22,0%
Dette nette sur EBITDA 0,2 - -0,2 -0,2 -0,4  -92,6% -1 265,4% -2,7% +148,5%
Dette sur actifs 27% 25% 24% 23% 21%  -6,0% -7,2% -3,9% -6,6%
Dette sur capitaux propres 60% 56% 48% 44% 39%  -6,6% -12,9% -9,1% -10,5%
Couverture par l’EBITDA 12,7 14,0 17,4 17,1 21,1  +9,8% +24,3% -1,9% +23,8%
   ∼ par l’EBIT 8,9 9,8 13,7 14,2 18,4  +10,4% +39,4% +4,1% +29,3%
   ∼ par le flux opérationel 12,5 13,0 16,7 14,5 18,1  +4,4% +28,5% -13,5% +24,7%
Coût de la dette - 4,3% 4,3% 4,3% 4,3%  - +0,1% 0% -1,3%

 

Graphique des dividendes de Keysight Technologies Inc

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Ratios de distribution de Keysight Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 621 627 894 1 124 1 057  +1,0% +42,6% +25,7% -6,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 878 899 1 148 959 1 212  +2,4% +27,7% -16,5% +26,4%
Dividende payé -67 -58 - - -  -13,4% - - -
Distribution sur résultat net 11% 9% - - -  -14,3% - - -
Distribution sur FCF 8% 6% - - -  -15,5% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keysight Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keysight Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 145 164 151 159 186  +12,5% -7,4% +4,9% +17,1%
Délai paiement clients (DSO) 57 52 54 61 60  -7,5% +3,6% +12,2% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 55 62 51  - +17,8% +11,9% -18,1%
Conversion de l’encaisse - 169 150 158 196  - -11,0% +5,0% +23,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -10,0% +8,6% +5,4% -6,0%
Frais généraux sur CP 38% 33% 32% 31% 28%  -13,5% -5,1% -2,4% -8,9%
Frais généraux sur CA 27% 26% 24% 24% 24%  -3,2% -6,9% -2,1% +1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Keysight Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Keysight Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 9 6  +4 +2 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Keysight Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -4,9% +2,2% +7,6% -8,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9  +21,9% +25,5% +27,6% +14,9%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5  -1,3% +31,0% +0% +19,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6  -10,0% +8,6% +5,4% -6,0%
 
Z_SCORE - - - - 11,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Keysight Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Hexagon 29,5 1,2% 1,1 33,3 127,3 63,2 199,1
États-Unis Keysight Technologies 25,4 - 1,1 22,9 155,8 5,0 17,8
États-Unis Teledyne Technologies 18,9 - 1,0 20,7 429,0 4,1 16,8
États-Unis Trimble 14,5 - 1,5 23,3 63,3 4,9 22,6
États-Unis MKS Instruments 8,2 0,7% 1,7 9,9 131,9 3,5 16,1
États-Unis Cognex 6,8 0,7% 1,5 43,3 42,5 8,3 48,3
États-Unis Vontier 6,4 0,2% 1,3 14,3 44,7 2,9 12,9
  Médiane 4,1 0,1% 1,1 28,2   4,3 19,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keysight Technologies

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Dividendes par action détachés par Keysight Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 303 4 221 4 941 5 420 5 464  -1,9% +17,1% +9,7% +0,8%
Charges d'exploitation -1 823 -1 768 -1 989 -1 124 -2 174  -3,0% +12,5% -43,5% +93,4%
   dont Coût des ventes -1 769 -1 688 -1 872 -1 970 -1 932  -4,6% +10,9% +5,2% -1,9%
   dont Frais généraux -1 155 -1 097 -1 195 -1 283 -1 307  -5,0% +8,9% +7,4% +1,9%
Résultat opérationnel 711 765 1 080 1 124 1 358  +7,6% +41,2% +4,1% +20,8%
Autres revenus/frais nets 4 -4 -70 -49 -25  -200,0% +1 650,0% -30,0% -49,0%
Charge d'intérêt -80 -78 -79 -79 -78  -2,5% +1,3% 0% -1,3%
Résultat avant impôts 715 761 1 010 1 124 1 357  +6,4% +32,7% +11,3% +20,7%
Impôts sur les bénéfices -94 -134 -116 -161 -300  +42,6% -13,4% +38,8% +86,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
621 627 894 1 124 1 057  +1,0% +42,6% +25,7% -6,0%
 
EBITDA 1 019 1 091 1 373 1 347 1 647  +7,1% +25,8% -1,9% +22,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 618 630 956 963 1 058  +2,1% +51,7% +0,7% +9,8%
Taux d’imposition 13% 18% 11% 14% 22%  +33,9% -34,8% +24,7% +54,3%
 
Chiffre d’affaires par action 22,5 22,3 26,4 29,8 30,5  -0,9% +18,3% +12,7% +2,5%
EBITDA par action 5,3 5,8 7,3 7,4 9,2  +8,2% +27,2% +0,8% +24,3%
Bénéfices par action 3,3 3,3 4,8 6,2 5,9  +2,0% +44,1% +29,2% -4,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 215 3 374 3 834 4 234 4 809  +4,9% +13,6% +10,4% +13,6%
   dont Trésorerie 1 598 1 756 2 052 2 042 2 472  +9,9% +16,9% -0,5% +21,1%
   dont Placements à CT - 61 - - -  - - - -
   dont Créances clients 668 606 735 905 900  -9,3% +21,3% +23,1% -0,6%
   dont Stock 705 757 777 858 985  +7,4% +2,6% +10,4% +14,8%
Placements à long terme 46 61 70 62 81  +32,6% +14,8% -11,4% +30,6%
Biens corporels 576 595 877 910 987  +3,3% +47,4% +3,8% +8,5%
Écart d'acquisitions 1 209 1 537 1 628 1 582 1 640  +27,1% +5,9% -2,8% +3,7%
Biens incorporels 490 361 272 189 155  -26,3% -24,7% -30,5% -18,0%
Actifs totaux 6 623 7 218 7 781 8 098 8 683  +9,0% +7,8% +4,1% +7,2%
 
Passifs courants 1 003 1 081 1 309 1 407 2 049  +7,8% +21,1% +7,5% +45,6%
   dont Créances fournisseurs 253 224 287 348 286  -11,5% +28,1% +21,3% -17,8%
   dont Dette à court terme - 43 41 39 639  - -4,7% -4,9% +1 538,5%
Dette à long terme 1 788 1 789 1 791 1 793 1 195  +0,1% +0,1% +0,1% -33,4%
Passifs totaux 3 619 3 921 3 997 3 937 4 029  +8,3% +1,9% -1,5% +2,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 909 2 536 3 430 4 554 5 611  +32,8% +35,3% +32,8% +23,2%
Capitaux propres 3 004 3 297 3 784 4 161 4 654  +9,8% +14,8% +10,0% +11,8%
 
Dette portant intérets 1 788 1 832 1 832 1 832 1 834  +2,5% 0% 0% +0,1%
Dette nette 190 15 -220 -210 -638  -92,1% -1 566,7% -4,5% +203,8%
Fonds de roulement 2 212 2 293 2 525 2 827 2 760  +3,7% +10,1% +12,0% -2,4%
Actions en circulation (en M) 191,0 189,0 187,0 182,0 179,0  -1,0% -1,1% -2,7% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 621 627 894 1 124 1 057  +1,0% +42,6% +25,7% -6,0%
 
Dépréciation 308 326 293 223 212  +5,8% -10,1% -23,9% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets 102 152 99 201 158  +49,0% -34,9% +103,0% -21,4%
Ajust. comptes débiteurs -26 75 -122 -204 14  -388,5% -262,7% +67,2% -106,9%
Ajust. des stocks -92 -73 -43 -125 -148  -20,7% -41,1% +190,7% +18,4%
Autres flux opérationnels -26 -72 18 -196 49  +176,9% -125,0% -1 188,9% -125,0%
Flux opérationnel 998 1 016 1 322 1 144 1 408  +1,8% +30,1% -13,5% +23,1%
 
Dépenses d’investissement 120 117 174 185 196  -2,5% +48,7% +6,3% +5,9%
Investissements 7 -442 -353 -33 -288  -6 414,3% -20,1% -90,7% +772,7%
Flux d’investissement -196 -442 -353 -251 -288  +125,5% -20,1% -28,9% +14,7%
 
Dividendes payés 67 58 - - -  -13,4% - - -
Emprunts nets -4 -7 - - -  +75,0% - - -
Flux de financement -122 -413 -671 -861 -687  +238,5% +62,5% +28,3% -20,2%
 
Variation nette de la trésorerie 683 167 301 -11 431  -75,5% +80,2% -103,7% -4 018,2%
 
Free Cash Flow par action 4,6 4,8 6,1 5,3 6,8  +3,5% +29,1% -14,2% +28,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 1 381 1 390 1 382 1 311 1 259  +0,7% -0,6% -5,1% -4,0%
Charges d'exploitation -260 -555 -531 -527 -594  +113,5% -4,3% -0,8% +12,7%
   dont Coût des ventes -498 -481 -486 -467 -446  -3,4% +1,0% -3,9% -4,5%
   dont Frais généraux -338 -337 -15 -15 -362  -0,3% -95,5% 0% +2 313,3%
Résultat opérationnel 260 341 365 317 219  +31,2% +7,0% -13,2% -30,9%
Autres revenus/frais nets 9 20 14 -53 10  +122,2% -30,0% -478,6% -118,9%
Charge d'intérêt -19 -20 -19 -20 -20  +5,3% -5,0% +5,3% 0%
Résultat avant impôts 260 361 389 276 229  +38,8% +7,8% -29,0% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -71 -78 -101 -50 -57  +9,9% +29,5% -50,5% +14,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
260 283 288 226 -  +8,8% +1,8% -21,5% -
 
EBITDA 351 396 462 346 287  +12,8% +16,7% -25,1% -17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 267 270 260 164  +41,4% +1,1% -3,9% -36,6%
Taux d’imposition 27% 22% 26% 18% 25%  -20,9% +20,2% -30,2% +37,4%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 7,8 7,7 7,4 7,2  +1,2% -0,6% -4,1% -3,4%
EBITDA par action 2,0 2,2 2,6 2,0 1,6  +13,5% +16,7% -24,3% -16,6%
Bénéfices par action 1,4 1,6 1,6 1,3 -  +9,5% +1,8% -20,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 4 498 4 764 4 902 4 809 4 076  +5,9% +2,9% -1,9% -15,2%
   dont Trésorerie 2 228 2 498 2 572 2 472 1 748  +12,1% +3,0% -3,9% -29,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 920 864 893 900 808  -6,1% +3,4% +0,8% -10,2%
   dont Stock 909 948 975 985 1 236  +4,3% +2,8% +1,0% +25,5%
Placements à long terme 75 82 96 81 90  +9,3% +17,1% -15,6% +11,1%
Biens corporels 728 970 754 987 -  +33,2% -22,3% +30,9% -
Écart d'acquisitions 1 611 1 661 1 655 1 640 2 254  +3,1% -0,4% -0,9% +37,4%
Biens incorporels 166 198 175 155 616  +19,3% -11,6% -11,4% +297,4%
Actifs totaux 8 448 8 708 8 826 8 683 9 060  +3,1% +1,4% -1,6% +4,3%
 
Passifs courants 1 465 1 422 1 338 2 049 2 116  -2,9% -5,9% +53,1% +3,3%
   dont Créances fournisseurs 325 302 289 286 281  -7,1% -4,3% -1,0% -1,7%
   dont Dette à court terme 42 42 42 639 652  0% 0% +1 421,4% +2,0%
Dette à long terme 1 793 1 793 1 794 1 195 1 208  0% +0,1% -33,4% +1,1%
Passifs totaux 4 044 4 003 3 929 4 029 4 243  -1,0% -1,8% +2,5% +5,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 814 5 097 5 385 5 611 5 783  +5,9% +5,7% +4,2% +3,1%
Capitaux propres 4 404 4 705 4 897 4 654 4 817  +6,8% +4,1% -5,0% +3,5%
 
Dette portant intérets 1 835 1 835 1 836 1 834 1 860  0% +0,1% -0,1% +1,4%
Dette nette -393 -663 -736 -638 112  +68,7% +11,0% -13,3% -117,6%
Fonds de roulement 3 033 3 342 3 564 2 760 1 960  +10,2% +6,6% -22,6% -29,0%
Actions en circulation (en M) 180,0 179,0 179,0 177,0 176,0  -0,6% 0% -1,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keysight Technologies Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 260 283 288 226 172  +8,8% +1,8% -21,5% -23,9%
 
Dépréciation 29 55 54 50 68  +89,7% -1,8% -7,4% +36,0%
Ajustements des bénéfices nets 53 32 32 32 -  -39,6% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 6 55 -29 -18 124  +816,7% -152,7% -37,9% -788,9%
Ajust. des stocks 6 -49 -33 -22 -42  -916,7% -32,7% -33,3% +90,9%
Autres flux opérationnels -61 -132 -132 110 -  +116,4% 0% -183,3% -
Flux opérationnel 366 423 241 378 328  +15,6% -43,0% +56,8% -13,2%
 
Dépenses d’investissement 60 53 45 38 47  -11,7% -15,1% -15,6% +23,7%
Investissements -60 -145 -45 -38 -511  +141,7% -69,0% -15,6% +1 244,7%
Flux d’investissement -60 -145 -38 -38 -  +141,7% -73,8% 0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -139 -1 -119 -428 -90  -99,3% +11 800,0% +259,7% -79,0%
 
Variation nette de la trésorerie 187 270 74 -100 -724  +44,4% -72,6% -235,1% +624,0%
 
Free Cash Flow par action 1,7 2,1 1,1 1,9 1,6  +21,6% -47,0% +75,4% -16,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.