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Kesko (KESKOB.HE, FI0009000202)

Kesko Oyj provides trading sector services. The company operates through Grocery Trade, Building and Technical Trade, and Car Trade segments. The company's Grocery Trade segment is involved in the wholesale and B2B trade of groceries; and the retail sale of home and specialty goods in Finland. This segment operates approximately 1,200 K-food stores, including K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market, and Neste K in Finland. Its Building and Technical Trade segment engages in the retail, wholesale, and B2B trade of building and home improvement, and electrical and HEPAC products, as well as trades in leisure goods. This segment operates approximately 440 stores through K-Rauta, K-Bygg, Byggmakker, K-Senukai, OMA, and Onninen names, as well as approximately 100 stores through Intersport, …

Siège social : TyOepajankatu 12, Helsinki, Finland, 00580

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kesko

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kesko Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
269 791 000 99,3% 2,7% 35,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,0 18,9 - 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,8 EUR masqué 22,0 17,3 10,4 24,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kesko Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kesko Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% +2,0% +14,9% +49,9% +49,8% +91,1% +144,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+135,7% +280,2% +279,5% +401,5% +451,0% +502,6% +293,8%

 

Équipe de direction de Kesko Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mikko Helander M.Sc., M.Sc. (Eng.) Chairman of the Group Management Board, Pres, CEO & MD 60 Jukka Erlund M.Sc. (Econ.), eMBA CFO, Exec. VP & Member of Group Management Board 46
Ari Akseli Pres of Grocery Trade & Member of Group Management Board 48 Matti Antero Mettälä Exec. VP of HR, CR & Member of Group Management Board 57
Jorma Rauhala Pres of Building & Technical Trade, Deputy CEO and Member of Group Management Board 55 Anni Ronkainen Chief Digital Officer, Exec. VP & Member of Management Board 54
Karoliina Partanen EVP of Communications, Brand & Stakeholder Relations and Member of Management Board 43 Johan R. Friman Pres of K Auto Oy & Member of Group Management Board 55
Arto Hiltunen Chief Information Officer & VP of IT Management 62 Hanna Jaakkola M.Sc.BA. VP of Investor Relations -

 

Présence de Kesko dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kesko Oyj

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Fondamentaux de Kesko Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 679 10 181 10 676 10 383 10 720  +17,3% +4,9% -2,7% +3,3%
EBITDA 359 455 632 596 1 478  +26,7% +38,8% -5,6% +147,8%
Résultat opérationnel 232 166 203 255 400  -28,4% +22,2% +25,8% +56,8%
Résultat net 102 99 258 158 339  -3,0% +161,5% -38,7% +114,7%
Free Cash Flow 73 -107 -18 190 519  -247,7% -83,0% -1 142,3% +173,6%
Marge de FCF 1% -1% 0% 2% 5%  -225,9% -83,8% -1 171,7% +165,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 22% 18% 21% 17%  -42,5% -18,3% +18,4% -17,5%
Capital investi 2 454 2 583 2 698 2 526 2 671  +5,3% +4,4% -6,4% +5,7%
Actions en circulation (en M) - - 66 100 396  - - +51,6% +296,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kesko Oyj

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Ratio de profitabilité de Kesko Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 12% 14% 14% 13% 14%  +20,6% -1,3% -5,3% +6,3%
Marge d’EBITDA 4% 4% 6% 6% 14%  +8,0% +32,4% -2,9% +140,0%
Marge opérationnelle 3% 2% 2% 2% 4%  -38,9% +16,6% +29,3% +51,8%
Marge bénéficiaire 1% 1% 2% 2% 3%  -17,3% +149,3% -37,0% +107,9%
Marge de FCF 1% -1% 0% 2% 5%  -225,9% -83,8% -1 171,7% +165,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 5,8% 3,6% 6,1%  - +151,7% -38,0% +68,2%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 12,4% 7,5% 16,5%  - +163,3% -39,5% +120,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kesko Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,6 0,6 0,4  -9,9% -8,3% -4,1% -24,2%
Liquidité générale 1,5 1,3 1,2 1,2 1,0  -13,6% -10,8% +1,2% -14,7%
Dette nette sur EBITDA -0,6 0,4 0,3 0,3 0,3  -157,7% -26,2% +21,5% +0,4%
Dette sur actifs 7% 13% 13% 10% 9%  +79,4% +0,4% -18,9% -8,7%
Dette sur capitaux propres 13% 27% 26% 21% 32%  +103,6% -3,1% -20,2% +50,7%
Couverture par l’EBITDA -31,0 42,1 55,9 64,8 14,6  -236,1% +32,7% +15,9% -77,5%
   ∼ par l’EBIT -20,0 29,4 43,6 49,2 9,8  -247,3% +48,2% +12,9% -80,1%
   ∼ par le flux opérationel -23,8 15,8 26,7 45,0 8,9  -166,1% +69,4% +68,5% -80,3%
Coût de la dette - 2,6% 2,0% 1,8% 18,7%  - -21,0% -9,4% +919,8%

 

Graphique des dividendes de Kesko Oyj

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Ratios de distribution de Kesko Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 102 99 258 158 339  -3,0% +161,5% -38,7% +114,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 73 -107 -18 190 519  -247,7% -83,0% -1 142,3% +173,6%
Dividende payé -149 -250 -204 -225 -238  +67,7% -18,3% +10,6% +5,7%
Distribution sur résultat net 146% 253% 79% 143% 70%  +72,8% -68,8% +80,5% -50,8%
Distribution sur FCF 205% -233% -1 120% 119% 46%  -213,6% +381,1% -110,6% -61,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kesko Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kesko Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 41 37 37 41  +15,6% -8,5% -1,0% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 26 30 29 29 27  +15,5% -4,1% +0,9% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 41 40 40  - -6,1% -2,3% +0,9%
Conversion de l’encaisse - 27 25 26 28  - -7,6% +3,3% +8,8%
Rotation des actifs 2,1 2,3 2,4 2,4 1,6  +10,2% +3,4% +1,1% -35,6%
Frais généraux sur CP 58% 11% 10% 10% 11%  -81,3% -8,8% +2,5% +5,3%
Frais généraux sur CA 14% 2% 2% 2% 2%  -85,1% -8,6% +3,0% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kesko Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kesko Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kesko Oyj

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kesko Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Kesko Oyj Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kesko

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Dividendes par action détachés par Kesko Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---1,28--------
2019---0,29-----0,29--
2018---0,55--------
2017---0,50--------
2016---0,63--------
2015---0,38--------
2014---0,35--------
2013---0,30--------
2012---0,30--------
2011---0,33--------
2010--0,23---------
2009--0,25---------
2008---0,40--------
2007--0,38---------
2006--0,28---------
2005--0,25---------
2004--0,50-------0,25-
2003---0,25--------
2002---0,15--------
2001---0,13--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 8 679 10 181 10 676 10 383 10 720  +17,3% +4,9% -2,7% +3,3%
Charges d'exploitation -8 447 -10 015 -10 473 -10 128 -10 320  +18,6% +4,6% -3,3% +1,9%
   dont Coût des ventes -7 646 -8 719 -9 162 -8 990 -9 191  +14,0% +5,1% -1,9% +2,2%
   dont Frais généraux -1 253 -219 -210 -210 -215  -82,5% -4,2% +0,1% +2,3%
Résultat opérationnel 232 166 203 255 400  -28,4% +22,2% +25,8% +56,8%
Autres revenus/frais nets -44 -87 71 -119 -50  +100,5% -181,2% -267,0% -57,9%
Charge d'intérêt -12 -11 -11 -9 -101  -193,1% +4,6% -18,6% +1 001,1%
Résultat avant impôts 188 145 328 297 403  -22,8% +125,6% -9,4% +35,9%
Impôts sur les bénéfices -71 -31 -58 -62 -70  -55,6% +84,4% +7,3% +12,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
102 99 258 158 339  -3,0% +161,5% -38,7% +114,7%
 
EBITDA 359 455 632 596 1 478  +26,7% +38,8% -5,6% +147,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 145 130 167 202 331  -10,0% +28,4% +20,8% +64,0%
Taux d’imposition 38% 22% 18% 21% 17%  -42,5% -18,3% +18,4% -17,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 331 2 425 2 381 2 180 2 235  +4,0% -1,8% -8,5% +2,5%
   dont Trésorerie 141 141 133 108 124  +0,1% -6,1% -19,0% +15,7%
   dont Placements à CT 372 250 265 142 45  -32,7% +6,0% -46,6% -68,5%
   dont Créances clients 613 831 836 820 805  +35,5% +0,6% -1,9% -1,9%
   dont Stock 735 969 932 905 1 027  +31,9% -3,9% -2,9% +13,5%
Placements à long terme 115 123 140 144 78  +7,4% +14,1% +2,8% -45,7%
Biens corporels 1 211 1 049 1 243 3 219 3 643  -13,4% +18,5% +159,0% +13,2%
Écart d'acquisitions 41 190 172 279 479  +363,2% -9,3% +61,8% +71,9%
Biens incorporels 119 241 204 213 206  +102,3% -15,2% +4,6% -3,7%
Actifs totaux 4 139 4 408 4 472 4 303 6 899  +6,5% +1,4% -3,8% +60,3%
 
Passifs courants 1 509 1 818 2 001 1 810 2 175  +20,5% +10,1% -9,6% +20,2%
   dont Créances fournisseurs 795 1 069 1 024 983 1 030  +34,5% -4,3% -4,0% +4,8%
   dont Dette à court terme 36 156 405 233 138  +337,0% +159,4% -42,3% -41,0%
Dette à long terme 255 398 160 207 507  +56,5% -59,8% +29,3% +144,7%
Passifs totaux 1 897 2 281 2 240 2 105 4 759  +20,2% -1,8% -6,0% +126,1%
 
Action ordinaire 197 197 197 197 197  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 575 1 389 1 518 1 445 1 384  -11,8% +9,3% -4,8% -4,2%
Capitaux propres 2 163 2 029 2 133 2 085 2 026  -6,2% +5,1% -2,3% -2,8%
 
Dettes portant intérets 290 554 565 441 645  +91,0% +1,9% -22,0% +46,4%
Actions en circulation (en M) - - 66 100 396  - - +51,6% +296,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 102 99 258 160 339  -3,0% +161,5% -38,0% +112,1%
 
Dépréciation 128 138 139 144 487  +7,8% +1,2% +3,1% +239,0%
Ajustements des bénéfices nets 86 51 -28 132 69  -40,4% -154,5% -572,0% -47,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 -44 -78 47 26  +2 333,3% +78,3% -159,8% -43,7%
Ajust. des stocks -44 5 -9 -34 -48  -111,6% -280,4% +268,5% +41,0%
Autres flux opérationnels 7 -79 32 -25 33  -1 221,4% -141,0% -176,1% -235,1%
Flux opérationnel 276 170 302 414 897  -38,4% +77,3% +37,2% +116,7%
 
Dépenses d’investissement 204 277 320 224 378  +36,1% +15,3% -29,9% +68,5%
Investissements -2 -501 -88 -209 -617  +33 306,7% -82,4% +136,7% +195,1%
Flux d’investissement 217 -501 -88 -209 -617  -330,8% -82,4% +136,7% +195,1%
 
Dividendes payés -149 -250 -204 -225 -238  +67,7% -18,3% +10,6% +5,7%
Emprunts nets -61 59 -0 -413 -122  -196,7% -100,3% +206 500,0% -70,5%
Flux de financement -466 196 -243 -546 -295  -142,0% -224,2% +124,7% -45,9%
 
Variation nette de la trésorerie 21 -135 -30 -30 -16  -753,6% -78,2% 0% -47,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 804 2 734 2 540 2 815 2 652  -2,5% -7,1% +10,8% -5,8%
Charges d'exploitation -2 655 -2 654 -2 475 -2 660 -2 433  0% -6,8% +7,5% -8,5%
   dont Coût des ventes -2 402 -2 317 -2 193 -2 415 -2 283  -3,6% -5,3% +10,1% -5,4%
   dont Frais généraux -83 -301 - - -  +261,7% - - -
Résultat opérationnel 149 80 66 154 219  -46,3% -17,4% +133,8% +41,9%
Autres revenus/frais nets 7 -29 - - -  -534,8% - - -
Charge d'intérêt -26 -21 -29 -25 -21  -19,4% +38,0% -13,9% -15,0%
Résultat avant impôts 155 106 33 136 220  -31,7% -68,7% +311,5% +61,5%
Impôts sur les bénéfices -25 -15 -6 -31 -30  -41,1% -57,0% +384,4% -2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
125 91 35 95 190  -27,1% -62,0% +175,7% +99,0%
 
EBITDA 430 384 311 414 480  -10,8% -18,9% +32,9% +16,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 124 69 53 119 189  -44,9% -22,5% +123,9% +58,4%
Taux d’imposition 16% 14% 19% 23% 14%  -13,7% +37,2% +17,7% -39,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 310 2 235 2 451 2 654 2 258  -3,3% +9,7% +8,3% -14,9%
   dont Trésorerie 130 124 203 331 173  -4,0% +63,3% +63,0% -47,8%
   dont Placements à CT 42 45 62 131 131  +5,7% +39,9% +109,6% +0,4%
   dont Créances clients 924 805 877 946 878  -12,9% +9,0% +7,9% -7,2%
   dont Stock 1 007 1 027 1 084 1 024 838  +2,0% +5,5% -5,5% -18,1%
Placements à long terme 109 78 - - -  -27,9% - - -
Biens corporels 3 615 3 643 3 647 3 631 3 262  +0,8% +0,1% -0,4% -10,2%
Écart d'acquisitions - 479 - - -  - - - -
Biens incorporels 681 206 - - -  -69,8% - - -
Actifs totaux 6 988 6 899 6 988 7 199 6 654  -1,3% +1,3% +3,0% -7,6%
 
Passifs courants 2 468 2 175 2 351 2 718 2 412  -11,9% +8,1% +15,6% -11,3%
   dont Créances fournisseurs 1 099 1 030 1 193 1 313 1 160  -6,3% +15,8% +10,1% -11,6%
   dont Dette à court terme 456 138 - - -  -69,8% - - -
Dette à long terme 181 507 471 460 419  +180,8% -7,0% -2,5% -9,0%
Passifs totaux 4 929 4 759 4 898 5 234 4 612  -3,5% +2,9% +6,9% -11,9%
 
Action ordinaire 197 197 197 197 197  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 351 1 384 1 433 1 273 1 465  +2,5% +3,5% -11,2% +15,1%
Capitaux propres 1 951 2 026 1 992 1 855 2 042  +3,8% -1,6% -6,9% +10,1%
 
Dettes portant intérets 637 645 471 460 419  +1,3% -26,9% -2,5% -9,0%
Actions en circulation (en M) 403 396 384 398 -  -1,7% -2,8% +3,4% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 125 91 35 95 190  -27,1% -62,0% +175,7% +99,0%
 
Dépréciation 125 129 125 127 120  +3,1% -3,0% +1,4% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets -11 20 -10 33 -54  -277,9% -147,3% -451,6% -260,8%
Ajust. comptes débiteurs 78 124 - - -  +58,1% - - -
Ajust. des stocks 12 -23 -80 72 10  -297,4% +248,9% -190,0% -85,7%
Autres flux opérationnels -138 -58 163 169 -17  -58,0% -382,5% +3,4% -109,8%
Flux opérationnel 191 273 136 422 287  +43,3% -50,3% +210,8% -32,1%
 
Dépenses d’investissement 378 378 - - -  0% - - -
Investissements -126 -61 -35 -71 -265  -51,5% -42,6% +101,1% +275,9%
Flux d’investissement -126 -61 -35 -71 -265  -51,5% -42,6% +101,1% +275,9%
 
Dividendes payés -6 -116 - -127 -  +1 771,0% - - -
Emprunts nets -77 -105 12 -39 -177  +35,4% -111,7% -422,1% +350,9%
Flux de financement -87 -217 - - -  +149,7% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -22 -5 80 128 -158  -77,7% -1 732,7% +59,5% -223,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.