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Kesko Oyj

Kesko (KESKOB.HE, FI0009000202)

Kesko Oyj engages in the grocery trading business in Finland. It operates through Grocery Trade, Building and Technical Trade, and Car Trade segments. The company's Grocery Trade segment is involved in the wholesale and B2B trade of groceries; and the retail sale of the home and specialty goods. This segment operates approximately 1,200 K-food stores, including K-Citymarket, K-Supermarket, K-Market, and Neste K. Its Building and Technical Trade segment engages in the retail, wholesale, and B2B trade of building and home improvement, and electrical and HEPAC products, as well as trades in leisure goods. This segment operates retail store chains under the K-Rauta, K-Bygg, Byggmakker, and Onninen names, as well as leisure goods trade chains under the Intersport …

Siège social : Työpajankatu 12, Helsinki, Finland, 00580

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kesko

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kesko Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
270 509 000 102,2% 1,3% 37,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 18,9 - 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,1 EUR masqué 19,9 22,5 17,8 30,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kesko Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kesko Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +16,4% +1,2% -7,8% -26,1% +6,0% +51,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+100,5% +138,0% +132,2% +278,6% +286,2% +386,9% +438,8%

 

Équipe de direction de Kesko Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mikko Helander M.Sc., M.Sc. (Eng.) Chairman of the Group Management Board, Pres, CEO & MD 62 Jukka Erlund eMBA, M.B.A., M.Sc., M.Sc. (Econ.) CFO, Exec. VP & Member of Group Management Board 48
Ari Akseli M.Sc. (Econ.) Pres of Grocery Trade & Member of Group Management Board 50 Matti Antero Mettala Exec. VP of HR & Member of Group Management Board 59
Jorma Rauhala Pres of Building & Technical Trade, Deputy CEO and Member of Group Management Board 57 Karoliina Partanen EVP of Communications, Brand & Stakeholder Relations and Member of Management Board 45
Matti Virtanen M.Sc., M.Sc. (Eng.) Pres of Car Trade & Member of Management Board 64 Riikka Joukio eMBA, M.Sc. (Tech.) Exec. VP of Sustainability & Public Affairs and Member of Group Management Board 57
Arto Hiltunen eMBA, M.Sc., M.Sc. (Econ.) Chief Information Officer & VP of IT Management 64 Hanna Jaakkola M.Sc.BA. VP of Investor Relations -

 

Présence de Kesko dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Kesko

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kesko Oyj

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Fondamentaux de Kesko Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 676 10 383 10 720 10 669 11 300  -2,7% +3,3% -0,5% +5,9%
EBITDA 402 860 932 1 035 1 229  +114,3% +8,3% +11,1% +18,7%
Résultat opérationnel 203 255 400 497 701  +25,8% +56,8% +24,2% +41,2%
Résultat net 258 158 339 433 572  -38,7% +114,7% +27,8% +31,9%
Free Cash Flow -1 501 519 949 913  -35 892,9% +3,7% +82,6% -3,8%
Marge de FCF 0% 5% 5% 9% 8%  -36 902,9% +0,4% +83,5% -9,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 21% 17% 17% 20%  +18,4% -17,5% +1,4% +13,1%
Capital investi 2 698 2 526 2 671 2 598 2 736  -6,4% +5,7% -2,7% +5,3%
Actions en circul. (en M) 395,6 396,1 396,4 396,7 397,1  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 1,0 2,2 2,4 2,6 3,1  +114,0% +8,2% +11,0% +18,6%
Bénéfices par action 0,7 0,4 0,9 1,1 1,4  -38,8% +114,5% +27,6% +31,8%
Free Cash Flow par action - 1,3 1,3 2,4 2,3  -35 847,7% +3,6% +82,4% -3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kesko Oyj

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Ratio de profitabilité de Kesko Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 14% 13% 14% 14% 15%  -5,3% +6,3% -0,6% +2,8%
Marge d’EBITDA 4% 8% 9% 10% 11%  +120,3% +4,9% +11,7% +12,1%
Marge opérationnelle 2% 2% 4% 5% 6%  +29,3% +51,8% +24,8% +33,3%
Marge bénéficiaire 2% 2% 3% 4% 5%  -37,0% +107,9% +28,4% +24,6%
Marge de FCF 0% 5% 5% 9% 8%  -36 902,9% +0,4% +83,5% -9,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 6,1% 6,4% 8,4%  - +68,2% +5,7% +31,3%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 16,5% 20,6% 24,2%  - +120,3% +24,6% +17,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kesko Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -18,9% -9,6% +8,5% +5,4%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0  -11,1% -0,8% -7,2% +0,8%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,2 0,5 0,1 -0,1  -46,5% +129,6% -80,6% -248,7%
Dette sur actifs 13% 10% 9% 6% 3%  -18,9% -8,7% -34,2% -51,8%
Dette sur capitaux propres 26% 21% 32% 19% 8%  -20,2% +50,7% -41,4% -56,3%
Couverture par l’EBITDA - 93,5 9,2 11,5 16,2  - -90,2% +25,5% +39,9%
   ∼ par l’EBIT - 44,9 4,5 6,1 9,8  - -90,0% +36,7% +60,5%
   ∼ par le flux opérationel - 78,8 8,9 12,8 15,1  - -88,8% +45,1% +17,8%
Coût de la dette - 1,8% 18,7% 17,0% 24,7%  - +919,8% -8,8% +45,3%

 

Graphique des dividendes de Kesko Oyj

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Ratios de distribution de Kesko Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 258 158 339 433 572  -38,7% +114,7% +27,8% +31,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 501 519 949 913  -35 892,9% +3,7% +82,6% -3,8%
Dividende payé -199 -222 -232 -250 -298  -211,3% +4,7% +7,7% +19,2%
Distribution sur résultat net 77% 140% 68% 58% 52%  +81,6% -51,2% -15,7% -9,7%
Distribution sur FCF -14 214% 44% 45% 26% 33%  -100,3% +1,1% -41,0% +23,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kesko Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kesko Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 37 37 41 33 34  -0,9% +11,2% -19,0% +1,4%
Délai paiement clients (DSO) 30 30 29 29 31  -0,2% -3,0% -0,8% +8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 40 44 50  - +0,8% +10,2% +12,6%
Conversion de l’encaisse - 27 30 17 15  - +10,9% -41,1% -15,3%
Rotation des actifs 2,4 2,4 1,6 1,6 1,6  +1,1% -35,6% +3,4% +1,0%
Frais généraux sur CP 10% 10% 11% 9% 8%  +2,5% +5,3% -10,9% -12,1%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +3,0% -0,9% -3,2% -4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kesko Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kesko Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kesko Oyj

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kesko Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Kesko Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kesko

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Dividendes par action détachés par Kesko Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,38----0,37---
2020---1,28----0,31---
2019---0,29-----0,29--
2018---0,55--------
2017---0,50--------
2016---0,63--------
2015---0,38--------
2014---0,35--------
2013---0,30--------
2012---0,30--------
2011---0,33--------
2010--0,23---------
2009--0,25---------
2008---0,40--------
2007--0,38---------
2006--0,28---------
2005--0,25---------
2004--0,50-------0,25-
2003---0,25--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 676 10 383 10 720 10 669 11 300  -2,7% +3,3% -0,5% +5,9%
Charges d'exploitation -10 473 -10 128 -10 320 -10 173 -10 599  -3,3% +1,9% -1,4% +4,2%
   dont Coût des ventes -9 162 -8 990 -9 191 -9 155 -9 652  -1,9% +2,2% -0,4% +5,4%
   dont Frais généraux -210 -210 -215 -207 -211  +0,1% +2,3% -3,7% +1,5%
Résultat opérationnel 203 255 400 497 701  +25,8% +56,8% +24,2% +41,2%
Autres revenus/frais nets 71 -119 -50 - -  -267,0% -57,9% - -
Charge d'intérêt 0 -9 -101 -90 -76  - +1 001,1% -11,5% -15,2%
Résultat avant impôts 328 297 403 528 713  -9,4% +35,9% +30,8% +35,1%
Impôts sur les bénéfices -58 -62 -70 -92 -141  +7,3% +12,1% +32,6% +52,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
258 158 339 433 572  -38,7% +114,7% +27,8% +31,9%
 
EBITDA 402 860 932 1 035 1 229  +114,3% +8,3% +11,1% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 202 331 410 562  +20,8% +64,0% +23,8% +37,2%
Taux d’imposition 18% 21% 17% 17% 20%  +18,4% -17,5% +1,4% +13,1%
 
Chiffre d’affaires par action 27,0 26,2 27,0 26,9 28,5  -2,9% +3,2% -0,6% +5,8%
EBITDA par action 1,0 2,2 2,4 2,6 3,1  +114,0% +8,2% +11,0% +18,6%
Bénéfices par action 0,7 0,4 0,9 1,1 1,4  -38,8% +114,5% +27,6% +31,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 383 2 255 2 297 2 208 2 496  -5,4% +1,8% -3,8% +13,0%
   dont Trésorerie 133 108 124 155 280  -19,0% +15,7% +24,2% +81,1%
   dont Placements à CT 265 142 45 152 108  -46,6% -68,5% +239,7% -28,8%
   dont Créances clients 870 845 847 836 962  -2,9% +0,2% -1,3% +15,1%
   dont Stock 939 913 1 038 837 894  -2,7% +13,7% -19,4% +6,9%
Placements à long terme 140 144 78 - -  +2,8% -45,7% - -
Biens corporels 1 243 3 219 3 643 3 258 3 221  +159,0% +13,2% -10,6% -1,1%
Écart d'acquisitions 172 279 479 572 589  +61,8% +71,9% +19,4% +2,9%
Biens incorporels 204 213 206 205 190  +4,6% -3,7% -0,1% -7,4%
Actifs totaux 4 472 4 303 6 899 6 642 6 966  -3,8% +60,3% -3,7% +4,9%
 
Passifs courants 2 001 2 130 2 186 2 265 2 541  +6,4% +2,6% +3,6% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 1 024 983 1 030 1 091 1 333  -4,0% +4,8% +6,0% +22,1%
   dont Dette à court terme 405 233 138 - -  -42,3% -41,0% - -
Dette à long terme 160 207 507 409 206  +29,3% +144,7% -19,4% -49,5%
Passifs totaux 2 240 2 105 4 759 4 453 4 437  -6,0% +126,1% -6,4% -0,4%
 
Action ordinaire 197 197 197 197 197  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 536 1 311 1 420 1 581 1 899  -14,6% +8,3% +11,3% +20,1%
Capitaux propres 2 133 2 085 2 026 2 189 2 530  -2,3% -2,8% +8,1% +15,5%
 
Dette portant intérets 565 441 645 409 206  -22,0% +46,4% -36,6% -49,5%
Dette nette 167 191 476 103 -181  +14,7% +148,6% -78,4% -276,5%
Fonds de roulement 382 126 111 -57 -45  -67,1% -11,8% -151,2% -20,6%
Actions en circulation (en M) 395,6 396,1 396,4 396,7 397,1  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 258 158 339 433 572  -38,7% +114,7% +27,8% +31,9%
 
Dépréciation 130 447 477 485 480  +243,5% +6,6% +1,7% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets -28 132 69 5 16  -572,0% -47,4% -93,1% +241,7%
Ajust. comptes débiteurs -78 47 26 -64 -147  -159,8% -43,7% -344,5% +128,3%
Ajust. des stocks -13 -34 -48 6 -53  +171,2% +41,0% -111,5% -1 067,3%
Autres flux opérationnels 32 -25 33 288 284  -176,1% -235,1% +769,8% -1,5%
Flux opérationnel 302 725 897 1 152 1 152  +140,4% +23,7% +28,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 303 224 378 204 239  -26,1% +68,5% -46,0% +17,4%
Investissements -2 -2 5 6 -56  +13,3% -370,6% +26,1% -1 063,8%
Flux d’investissement -88 -209 -617 -421 -292  +136,7% +195,1% -31,7% -30,6%
 
Dividendes payés 199 -222 -232 -250 -298  -211,3% +4,7% +7,7% +19,2%
Emprunts nets 0 -413 -122 -344 -547  +206 500,0% -70,5% +182,8% +58,7%
Flux de financement -243 -546 -295 -600 -834  +124,7% -45,9% +103,1% +39,1%
 
Variation nette de la trésorerie -31 -31 -15 130 26  0% -51,6% -977,7% -80,4%
 
Free Cash Flow par action - 1,3 1,3 2,4 2,3  -35 847,7% +3,6% +82,4% -3,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 902 2 870 2 707 3 109 3 010  -1,1% -5,7% +14,8% -3,2%
Charges d'exploitation -2 674 -2 722 -2 562 -2 879 -2 772  +1,8% -5,9% +12,4% -3,7%
   dont Coût des ventes -2 481 -2 429 -2 321 -2 643 -2 567  -2,1% -4,4% +13,9% -2,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 228 148 145 230 238  -35,0% -2,1% +58,3% +3,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -19 -18 -18 -17 -17  -4,3% -2,2% -3,4% +1,2%
Résultat avant impôts 220 189 129 224 231  -14,0% -31,9% +73,5% +3,4%
Impôts sur les bénéfices -50 -28 -26 -44 -46  -44,6% -7,2% +72,7% +3,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
170 162 103 180 186  -5,1% -36,1% +73,9% +3,4%
 
EBITDA 349 318 264 351 363  -8,8% -17,1% +33,3% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 176 126 116 184 191  -28,3% -8,1% +58,5% +3,8%
Taux d’imposition 23% 15% 20% 20% 20%  -35,6% +36,1% -0,5% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 7,2 6,8 7,8 7,6  -1,1% -5,8% +14,8% -3,2%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9  -8,8% -17,2% +33,3% +3,3%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5  -5,1% -36,2% +73,9% +3,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 2 673 2 496 2 710 2 935 2 821  -6,6% +8,6% +8,3% -3,9%
   dont Trésorerie 430 280 228 257 232  -34,9% -18,4% +12,6% -9,6%
   dont Placements à CT 98 108 92 88 81  +10,3% -15,2% -3,6% -8,0%
   dont Créances clients 1 274 962 1 388 1 523 1 417  -24,5% +44,3% +9,7% -6,9%
   dont Stock 871 894 1 001 1 066 1 090  +2,7% +12,0% +6,5% +2,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 266 3 221 3 390 3 437 3 448  -1,4% +5,2% +1,4% +0,3%
Écart d'acquisitions 585 589 604 593 597  +0,6% +2,6% -1,9% +0,8%
Biens incorporels 189 190 191 189 189  +0,8% +0,3% -0,7% -0,5%
Actifs totaux 7 101 6 966 7 265 7 536 7 504  -1,9% +4,3% +3,7% -0,4%
 
Passifs courants 2 732 2 541 2 649 3 182 2 915  -7,0% +4,2% +20,1% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 1 405 1 333 1 516 1 624 1 544  -5,2% +13,7% +7,1% -4,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 319 206 253 276 248  -35,2% +22,8% +8,8% -10,3%
Passifs totaux 4 759 4 437 4 624 5 144 4 879  -6,8% +4,2% +11,3% -5,2%
 
Action ordinaire 197 197 197 197 197  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 720 1 899 1 997 1 750 1 988  +10,4% +5,2% -12,4% +13,6%
Capitaux propres 2 342 2 530 2 642 2 392 2 625  +8,0% +4,4% -9,5% +9,8%
 
Dette portant intérets 319 206 253 276 248  -35,2% +22,8% +8,8% -10,3%
Dette nette -209 -181 -66 -69 -66  -13,4% -63,4% +4,7% -4,9%
Fonds de roulement -59 -45 61 -247 -94  -23,2% -235,9% -502,6% -61,8%
Actions en circulation (en M) 397,1 397,1 397,4 397,5 397,5  0% +0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kesko Oyj (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 170 162 103 180 186  -5,1% -36,1% +73,9% +3,4%
 
Dépréciation 122 121 119 122 125  -0,8% -1,7% +2,8% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 7 -28 -10 13 -13  -491,5% -65,8% -241,1% -199,3%
Ajust. comptes débiteurs 87 58 -161 -127 118  -34,0% -379,0% -20,7% -192,7%
Ajust. des stocks 36 -23 -101 -76 -29  -163,5% +346,0% -24,3% -61,9%
Autres flux opérationnels -41 -20 120 151 -67  -50,4% -698,5% +25,9% -144,3%
Flux opérationnel 381 269 71 262 319  -29,4% -73,6% +269,6% +21,5%
 
Dépenses d’investissement 69 43 126 125 90  -37,2% +190,8% -1,3% -27,8%
Investissements -11 -11 15 2 7  0% -241,3% -85,7% +195,5%
Flux d’investissement -109 -85 -67 -105 -93  -22,5% -21,0% +57,5% -12,0%
 
Dividendes payés 147 -147 -196 -196 -107  -200,0% +33,1% 0% -45,3%
Emprunts nets -159 -199 -57 69 -145  +25,0% -71,5% -221,6% -311,2%
Flux de financement -156 -335 -56 -128 -251  +114,8% -83,3% +128,6% +96,1%
 
Variation nette de la trésorerie 116 -150 -52 29 -25  -229,4% -65,6% -155,8% -185,4%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,6 -0,1 0,3 0,6  -27,7% -124,4% -349,6% +66,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.