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Klockner & Co SE

Klockner (KCO.XETRA, DE000KC01000)

Klöckner & Co SE, through its subsidiaries, distributes steel and metal products. It operates through Kloeckner Metals US, Kloeckner Metals Services Europe, Kloeckner Metals Switzerland, and Kloeckner Metals Distribution Europe segments. The company's product portfolio includes flat steel products, such as thin sheet and strips, as well as thick sheets; long steel products comprising merchant bars, sectional steel, and beams; tubes and hollow sections that include structural hollow sections, precision tubes, and seamless heavy-wall pipes; stainless steel and high-grade steel, including sheet, profiles, and tubes; aluminum profiles, sheets, strips, and plates; and special products for building installations, roof and wall construction, and water supply. It also provides various services, including cutting and splitting of steel strips; forming and manufacturing of pressed parts; …

Siège social : Am Silberpalais 1, Duisburg, Germany, 47057

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Klockner

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Klockner & Co SE

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 22,6 - 0,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,5 masqué 3,6 5,0 2,6 6,6

 

Équipe de direction de Klockner & Co SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gisbert Rühl Chairman of Management Board & CEO 61 Oliver Falk CFO & Member of Management Board 58
George John Ganem III CEO of Americas, COO & Member of Management Board 51 Felix Schmitz Head of Investor Relations, Internal Communications & Sustainability -
Christian Pokropp Head of Corp. Communications 41      

 

Présence de Klockner dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Klockner & Co SE

Fondamentaux de Klockner & Co SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 444 5 730 6 292 6 790 6 315  -11,1% +9,8% +7,9% -7,0%
EBITDA 64 307 311 314 277  +381,6% +1,1% +1,2% -11,8%
Résultat opérationnel -27 87 117 133 -42  -422,5% +35,0% +13,4% -131,6%
Résultat net -347 37 101 68 -56  -110,6% +174,8% -33,0% -182,9%
Free Cash Flow 177 -7 -4 -5 152  -104,1% -51,8% +36,9% -3 276,0%
Marge de FCF 3% 0% 0% 0% 2%  -104,6% -56,1% +26,9% -3 515,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 27% 6% 36% -  - -78,0% +503,1% -
Capital investi 1 646 1 686 1 653 1 788 1 595  +2,4% -1,9% +8,2% -10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Klockner & Co SE

Ratio de profitabilité de Klockner & Co SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 18% 23% 21% 20% 18%  +24,2% -8,8% -6,5% -6,2%
Marge d’EBITDA 1% 5% 5% 5% 4%  +441,6% -8,0% -6,3% -5,2%
Marge opérationnelle 0% 2% 2% 2% -1%  -462,7% +23,0% +5,0% -134,0%
Marge bénéficiaire -5% 1% 2% 1% -1%  -111,9% +150,3% -37,9% -189,1%
Marge de FCF 3% 0% 0% 0% 2%  -104,6% -56,1% +26,9% -3 515,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 3,5% 2,3% -1,9%  - +172,7% -34,8% -182,4%
Rentabilité financière (ROE) - 3,3% 8,7% 5,5% -4,6%  - +164,1% -36,7% -183,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Klockner & Co SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9  -0,2% -7,3% +0,9% +0,2%
Liquidité générale 2,1 2,5 2,2 2,3 2,4  +21,4% -10,0% +3,6% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 5,9 1,3 1,0 1,2 0,9  -77,3% -27,2% +21,0% -27,5%
Dette sur actifs 19% 19% 16% 17% 14%  -1,0% -16,1% +5,8% -14,0%
Dette sur capitaux propres 49% 48% 38% 40% 36%  -2,1% -20,4% +5,2% -11,2%
Couverture par l’EBITDA 1,5 8,7 8,9 8,7 6,7  +487,1% +2,5% -2,8% -23,3%
   ∼ par l’EBIT -0,6 5,6 6,4 6,3 3,4  -992,7% +13,6% -0,5% -46,8%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 2,1 2,3 1,7 4,9  -67,9% +10,0% -26,6% +195,0%
Coût de la dette - 6,5% 6,9% 7,5% 8,9%  - +6,9% +7,7% +19,6%

 

Graphique des dividendes de Klockner & Co SE

Ratios de distribution de Klockner & Co SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -347 37 101 68 -56  -110,6% +174,8% -33,0% -182,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 177 -7 -4 -5 152  -104,1% -51,8% +36,9% -3 276,0%
Dividende payé -20 -20 -20 -30 -30  0% 0% +50,0% 0%
Distribution sur résultat net -6% 54% 20% 44% -53%  -1 042,2% -63,6% +123,8% -220,7%
Distribution sur FCF 11% -274% -569% -624% 20%  -2 536,6% +107,4% +9,6% -103,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Klockner & Co SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Klockner & Co SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 67 83 81 83 74  +24,6% -2,5% +2,4% -11,1%
Délai paiement clients (DSO) 42 42 39 40 34  -1,2% -5,3% +0,9% -15,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 48 49 45  - +5,9% +3,8% -8,8%
Conversion de l’encaisse - 80 73 73 62  - -8,7% +0,6% -15,1%
Rotation des actifs 2,3 2,0 2,2 2,2 2,2  -12,8% +10,2% +1,8% -2,4%
Frais généraux sur CP 67% 11% 11% 11% 12%  -83,1% +1,0% -0,2% +2,5%
Frais généraux sur CA 11% 2% 2% 2% 2%  -80,4% -3,4% -1,4% +1,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Klockner & Co SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Klockner & Co SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Klockner & Co SE

Sociétés possiblement comparables à Klockner & Co SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Klockner & Co SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,30-------
2018----0,30-------
2017----0,20-------
2015----0,20-------
2011----0,27-------
2008-----0,63------
2007-----0,63------

 

Comptes de résultat simplifiés de Klockner & Co SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 444 5 730 6 292 6 790 6 315  -11,1% +9,8% +7,9% -7,0%
Charges d'exploitation -6 471 -1 228 -1 198 -1 195 -1 200  -81,0% -2,4% -0,3% +0,4%
   dont Coût des ventes -5 254 -4 415 -4 976 -5 462 -5 156  -16,0% +12,7% +9,8% -5,6%
   dont Frais généraux -738 -129 -137 -145 -137  -82,5% +6,1% +6,4% -5,6%
Résultat opérationnel -27 87 117 133 -42  -422,5% +35,0% +13,4% -131,6%
Autres revenus/frais nets -372 -29 -17 -29 -15  -92,2% -42,9% +74,0% -47,2%
Charge d'intérêt -43 -35 -35 -36 -42  -182,0% -1,4% +4,0% +15,0%
Résultat avant impôts -399 52 97 107 -39  -113,0% +85,6% +10,8% -136,5%
Impôts sur les bénéfices -50 -14 -6 -38 -16  -127,9% -140,8% -767,9% -58,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-347 37 101 68 -56  -110,6% +174,8% -33,0% -182,9%
 
EBITDA 64 307 311 314 277  +381,6% +1,1% +1,2% -11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -27 63 110 85 -42  -335,4% +74,0% -22,6% -149,2%
Taux d’imposition - 27% 6% 36% -  - -78,0% +503,1% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Klockner & Co SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 896 2 000 2 052 2 229 1 949  +5,5% +2,6% +8,6% -12,6%
   dont Trésorerie 165 134 154 141 183  -18,6% +14,4% -8,0% +29,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 744 654 680 740 580  -12,1% +4,0% +8,9% -21,6%
   dont Stock 961 1 006 1 105 1 242 1 043  +4,7% +9,8% +12,4% -16,1%
Placements à long terme 2 6 5 8 9  +177,0% -5,5% +53,6% +3,0%
Biens corporels 680 628 589 611 783  -7,7% -6,3% +3,9% +28,2%
Écart d'acquisitions 31 31 29 30 31  +0,7% -7,2% +3,1% +3,1%
Biens incorporels 193 175 134 118 100  -9,1% -23,6% -11,7% -15,5%
Actifs totaux 2 841 2 897 2 886 3 061 2 916  +1,9% -0,4% +6,1% -4,7%
 
Passifs courants 921 800 912 956 826  -13,1% +14,0% +4,8% -13,7%
   dont Créances fournisseurs 488 549 662 758 612  +12,5% +20,4% +14,6% -19,3%
   dont Dette à court terme 207 43 52 18 17  -79,2% +19,6% -64,8% -5,6%
Dette à long terme 334 503 405 495 403  +50,7% -19,5% +22,0% -18,6%
Passifs totaux 1 728 1 749 1 684 1 780 1 734  +1,2% -3,7% +5,7% -2,6%
 
Action ordinaire 249 249 249 249 249  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 165 202 283 325 346  +22,3% +40,3% +14,8% +6,4%
Capitaux propres 1 105 1 139 1 196 1 275 1 176  +3,1% +5,0% +6,6% -7,8%
 
Dettes portant intérets 542 547 457 513 420  +0,9% -16,4% +12,2% -18,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Klockner & Co SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -347 37 101 68 -56  -110,6% +174,8% -33,0% -182,9%
 
Dépréciation 91 110 90 86 137  +21,3% -18,5% -4,6% +60,3%
Ajustements des bénéfices nets 224 4 -12 13 -35  -98,1% -384,5% -209,7% -364,0%
Ajust. comptes débiteurs 139 -22 -66 -15 144  -115,8% +199,5% -76,5% -1 031,8%
Ajust. des stocks 445 -69 -165 -132 215  -115,5% +138,2% -19,9% -262,7%
Autres flux opérationnels 21 -39 -15 -35 -15  -284,9% -62,8% +140,8% -57,7%
Flux opérationnel 276 73 79 60 204  -73,6% +8,4% -23,7% +239,3%
 
Dépenses d’investissement 99 80 82 65 52  -19,0% +2,9% -21,1% -20,3%
Investissements 8 -51 2 -60 3  -730,4% -103,7% -3 215,7% -105,2%
Flux d’investissement -85 -51 2 -60 3  -39,8% -103,7% -3 215,7% -105,2%
 
Dividendes payés -20 -20 -20 -30 -30  0% 0% +50,0% 0%
Emprunts nets -328 22 -63 23 -132  -106,6% -390,3% -136,6% -676,0%
Flux de financement -350 -46 -58 -15 -169  -86,8% +25,7% -73,7% +1 013,0%
 
Variation nette de la trésorerie -152 -25 23 -15 38  -83,7% -193,2% -163,7% -360,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.