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KBR (KBR.US, US48242W1062)

KBR, Inc. provides professional services and technologies across the asset and program life-cycle within the government services and hydrocarbons industries worldwide. The company operates through three segments: Government Solutions, Technology Solutions, and Energy Solutions. The Government Solutions segment offers life-cycle support solutions to defense, space, aviation, and other programs and missions for military and other government agencies in the United States, the United Kingdom, and Australia. This segment's services cover from research and development, through systems engineering, test and evaluation, systems integration and program management, to operations support, maintenance, and field logistics. The Technology Solutions segment provides proprietary technologies, equipment and catalyst supply, digital solutions and associated knowledge-based services into a global business for refining, petrochemicals, inorganic, and specialty chemicals, as …

Siège social : 601 Jefferson Street, Houston, TX, United States, 77002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de KBR

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KBR, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
142 357 000 99,1% 0,9% 97,9% 4,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,0 13,5 0,9 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,2 USD masqué 24,0 22,0 12,0 31,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KBR, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de KBR, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +6,8% +0,6% +59,3% -2,9% +25,2% +42,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,8% +59,1% +31,2% -18,2% -13,5% -5,9% +17,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour KBR, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de KBR, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stuart J. B. Bradie CEO, Pres & Director 53 Mark W. Sopp Exec. VP & CFO 54
Jalal Jay Ibrahim Pres of Energy Solutions ? Services 59 Ian John Mackey Exec. Officer 54
Raymond L. Carney VP & Chief Accounting Officer 52      

 

Présence de KBR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de KBR, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 11,7% 11,7%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Vanguard Group 9,6% 21,3% 2 MFS Mid Cap Value Equity 2,8% 5,6%
3 Copper Rock Capital Partners 8,4% 29,7% 3 MFS Mid Cap Value A 2,8% 8,4%
4 Massachusetts Financial Services 6,2% 35,9% 4 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 11,0%
5 FMR 4,5% 40,4% 5 Vanguard Small Cap Index 2,5% 13,5%
6 Dimensional Fund Advisors 3,8% 44,1% 6 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 15,7%
7 State Street 3,3% 47,4% 7 MFS New Discovery Value I 1,7% 17,3%
8 Millennium Management 3,0% 50,4% 8 Fidelity® VIP Mid Cap Initial 1,5% 18,9%
9 Goldman Sachs Group 2,7% 53,1% 9 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 20,4%
10 Bank of America 2,3% 55,4% 10 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 21,8%
11 Suvretta Capital Management 2,2% 57,6% 11 Goldman Sachs Small Cap Value A 1,3% 23,1%
12 Sachem Head Capital Management LP 2,1% 59,7% 12 American Beacon Small Cp Val R5 1,0% 24,1%
13 Macquarie Group 2,1% 61,8% 13 DFA US Small Cap I 0,9% 25,0%
14 Amvescap 2,1% 63,9% 14 Delaware Small Cap Core I 0,9% 25,9%
15 Bank of New York Mellon 1,9% 65,8% 15 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 26,8%
16 Northern Trust 1,9% 67,7% 16 Macquarie US Small Cap Core Equity 0,9% 27,7%
17 Huber Capital Management 1,9% 69,6% 17 Huber Select Large Cap Value 0,8% 28,5%
18 Frontier Capital Management 1,8% 71,4% 18 Fidelity® Small Cap Growth 0,8% 29,4%
19 Geode Capital Management 1,5% 72,9% 19 iShares Russell 2000 Value ETF 0,8% 30,2%
20 Neuberger Berman Group 1,4% 74,3% 20 Invesco Oppenheimer MainStrt MdCp Y 0,8% 30,9%

 

Graphique des profits et résultats de KBR, Inc

Fondamentaux de KBR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 306 4 366 4 248 4 992 5 691  -17,7% -2,7% +17,5% +14,0%
EBITDA 351 78 318 527 471  -77,8% +307,7% +65,7% -10,6%
Résultat opérationnel 310 28 266 470 362  -91,0% +850,0% +76,7% -23,0%
Résultat net 203 -61 434 281 202  -130,0% -811,5% -35,3% -28,1%
Free Cash Flow 37 50 185 148 236  +35,1% +270,0% -20,0% +59,5%
Marge de FCF 1% 1% 4% 3% 4%  +64,2% +280,3% -31,9% +39,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% - - 22% 48%  - - - +116,0%
Capital investi 1 126 1 450 1 737 2 971 3 044  +28,8% +19,8% +71,0% +2,5%
Actions en circulation (en M) 144 142 141 141 142  -1,4% -0,7% 0% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KBR, Inc

Ratio de profitabilité de KBR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 10% 5% 10% 11% 12%  -52,3% +105,1% +8,7% +15,6%
Marge d’EBITDA 7% 2% 7% 11% 8%  -73,0% +319,0% +41,0% -21,6%
Marge opérationnelle 6% 1% 6% 9% 6%  -89,0% +876,4% +50,4% -32,4%
Marge bénéficiaire 4% -1% 10% 6% 4%  -136,5% -831,2% -44,9% -36,9%
Marge de FCF 1% 1% 4% 3% 4%  +64,2% +280,3% -31,9% +39,9%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% 11,1% 6,4% 3,9%  - -787,6% -42,1% -39,8%
Rentabilité financière (ROE) - -6,7% 43,7% 19,1% 11,3%  - -752,7% -56,4% -40,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KBR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,0 1,2 1,2 1,1  -19,4% +25,4% -5,6% -6,4%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3  +0,5% +1,3% +3,8% -3,0%
Dette nette sur EBITDA -2,3 2,0 0,2 1,0 1,0  -184,6% -89,1% +349,5% +6,4%
Dette sur actifs 2% 17% 14% 25% 22%  +835,4% -17,3% +78,7% -9,4%
Dette sur capitaux propres 6% 92% 41% 73% 65%  +1 498,3% -54,8% +76,4% -10,7%
Couverture par l’EBITDA -2,4 -0,9 15,1 8,0 4,8  -63,6% -1 866,7% -47,3% -40,4%
   ∼ par l’EBIT -2,1 -0,4 12,9 7,0 3,7  -82,7% -3 645,5% -45,3% -47,3%
   ∼ par le flux opérationel -0,3 -0,7 9,2 2,5 2,6  +112,5% -1 471,0% -72,8% +3,4%
Coût de la dette - -24,1% 3,5% 7,5% 8,1%  - -114,5% +114,3% +7,6%

 

Graphique des dividendes de KBR, Inc

Ratios de distribution de KBR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 203 -61 434 281 202  -130,0% -811,5% -35,3% -28,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 37 50 185 148 236  +35,1% +270,0% -20,0% +59,5%
Dividende payé -75 -55 -49 -47 -60  -26,7% -10,9% -4,1% +27,7%
Distribution sur résultat net 37% -90% 11% 17% 30%  -344,0% -112,5% +48,1% +77,6%
Distribution sur FCF 203% 110% 26% 32% 25%  -45,7% -75,9% +19,9% -19,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KBR, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KBR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 - - -  +14,8% - - -
Délai paiement clients (DSO) 59 84 77 68 60  +43,8% -8,9% -11,7% -11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 86 63 57  - -21,9% -27,2% -9,0%
Conversion de l’encaisse - -26 -10 5 3  - -62,9% -152,0% -39,9%
Rotation des actifs 1,6 1,1 1,2 1,0 1,1  -32,3% +9,7% -14,9% +7,8%
Frais généraux sur CP 15% 19% 12% 10% 19%  +29,8% -36,7% -19,2% +91,5%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 6%  +12,1% +5,7% -3,9% +80,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de KBR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de KBR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de KBR, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KBR, Inc

Sociétés possiblement comparables à KBR, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par KBR, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,10--0,10--0,10---
2019--0,08--0,08--0,08--0,08
2018--0,08--0,08--0,08--0,08
2017--0,08--0,08--0,08--0,08
2016--0,08--0,08--0,08--0,08
2015--0,08--0,08--0,08--0,08
2014--0,08--0,08--0,08--0,08
2013--0,08--0,08--0,08--0,08
2012--0,05--0,05--0,05--0,05
2011--0,05--0,05--0,05--0,05
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,05--0,05--0,05--0,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KBR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 306 4 366 4 248 4 992 5 691  -17,7% -2,7% +17,5% +14,0%
Charges d'exploitation -225 -182 -153 -65 -343  -19,1% -15,9% -57,5% +427,7%
   dont Coût des ventes -4 771 -4 156 -3 829 -4 457 -4 986  -12,9% -7,9% +16,4% +11,9%
   dont Frais généraux -155 -143 -147 -166 -341  -7,7% +2,8% +12,9% +105,4%
Résultat opérationnel 310 28 266 470 362  -91,0% +850,0% +76,7% -23,0%
Autres revenus/frais nets 142 64 75 174 55  -54,9% +17,2% +132,0% -68,4%
Charge d'intérêt -149 -91 -21 -66 -99  -38,9% -123,1% +214,3% +50,0%
Résultat avant impôts 312 33 249 398 268  -89,4% +654,5% +59,8% -32,7%
Impôts sur les bénéfices -86 -84 -193 -88 -128  -2,3% -329,8% -145,6% +45,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
203 -61 434 281 202  -130,0% -811,5% -35,3% -28,1%
 
EBITDA 351 78 318 527 471  -77,8% +307,7% +65,7% -10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 225 20 207 366 189  -91,0% +921,5% +76,7% -48,3%
Taux d’imposition 28% - - 22% 48%  - - - +116,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KBR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 844 2 047 1 425 1 959 2 011  +11,0% -30,4% +37,5% +2,7%
   dont Trésorerie 883 536 439 739 712  -39,3% -18,1% +68,3% -3,7%
   dont Placements à CT 2 2 - - -  0% - - -
   dont Créances clients 852 1 008 893 927 938  +18,3% -11,4% +3,8% +1,2%
   dont Stock 5 5 - - -  0% - - -
Placements à long terme 807 500 488 744 850  -38,0% -2,4% +52,5% +14,2%
Biens corporels 169 145 130 121 130  -14,2% -10,3% -6,9% +7,4%
Écart d'acquisitions 324 959 968 1 265 1 265  +196,0% +0,9% +30,7% 0%
Biens incorporels 35 248 239 516 495  +608,6% -3,6% +115,9% -4,1%
Actifs totaux 3 412 4 144 3 674 5 072 5 364  +21,5% -11,3% +38,1% +5,8%
 
Passifs courants 1 412 1 559 1 071 1 419 1 501  +10,4% -31,3% +32,5% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 1 139 1 258 904 767 781  +10,4% -28,1% -15,2% +1,8%
   dont Dette à court terme 10 9 10 10 11  -10,0% +11,1% 0% +10,0%
Dette à long terme 51 684 498 1 243 1 190  +1 241,2% -27,2% +149,6% -4,3%
Passifs totaux 2 360 3 399 2 453 3 334 3 507  +44,0% -27,8% +35,9% +5,2%
 
Action ordinaire 0 0 - 1 738 -  - - - -
Bénéfices non répartis 595 488 877 1 258 1 441  -18,0% +79,7% +43,4% +14,5%
Capitaux propres 1 065 757 1 229 1 718 1 843  -28,9% +62,4% +39,8% +7,3%
 
Dettes portant intérets 61 693 508 1 253 1 201  +1 036,1% -26,7% +146,7% -4,2%
Actions en circulation (en M) 144 142 141 141 142  -1,4% -0,7% 0% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KBR, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 226 -51 442 310 209  -122,6% -966,7% -29,9% -32,6%
 
Dépréciation 39 45 48 63 104  +15,4% +6,7% +31,3% +65,1%
Ajustements des bénéfices nets -52 -5 -308 48 37  -90,4% +6 060,0% -115,6% -22,9%
Ajust. comptes débiteurs 265 121 92 -203 -16  -54,3% -24,0% -320,7% -92,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -89 24 332 53 -20  -127,0% +1 283,3% -84,0% -137,7%
Flux opérationnel 47 61 193 165 256  +29,8% +216,4% -14,5% +55,2%
 
Dépenses d’investissement 10 11 8 17 20  +10,0% -27,3% +112,5% +17,6%
Investissements -19 -61 -12 -344 -146  +221,1% -80,3% +2 766,7% -57,6%
Flux d’investissement 101 -981 -12 -491 -158  -1 071,3% -98,8% +3 991,7% -67,8%
 
Dividendes payés -75 -55 -49 -47 -60  -26,7% -10,9% -4,1% +27,7%
Emprunts nets -11 641 -189 736 -70  -5 927,3% -129,5% -489,4% -109,5%
Flux de financement -192 584 -290 654 -133  -404,2% -149,7% -325,5% -120,3%
 
Variation nette de la trésorerie -44 -336 -109 328 -35  +663,6% -67,6% -400,9% -110,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KBR, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 443 1 435 1 469 1 557 1 400  -0,6% +2,4% +6,0% -10,1%
Charges d'exploitation -89 -75 -100 -275 -169  -15,7% +33,3% +175,0% -38,5%
   dont Coût des ventes -1 262 -1 256 -1 281 -1 351 -1 243  -0,5% +2,0% +5,5% -8,0%
   dont Frais généraux -88 -75 -100 -97 -73  -14,8% +33,3% -3,0% -24,7%
Résultat opérationnel 92 104 88 -69 -12  +13,0% -15,4% -178,4% -82,6%
Autres revenus/frais nets 22 13 12 -151 -83  -40,9% -7,7% -1 358,3% -45,0%
Charge d'intérêt -26 -25 -23 -23 -19  -3,8% -8,0% 0% -17,4%
Résultat avant impôts 68 82 60 -85 -33  +20,6% -26,8% -241,7% -61,2%
Impôts sur les bénéfices -16 -22 -74 -1 -6  +37,5% +236,4% -101,4% -700,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 56 58 -104 -39  +16,7% +3,6% -279,3% -62,5%
 
EBITDA 117 135 111 -35 7  +15,4% -17,8% -131,5% -120,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 76 64 -48 -8  +8,2% -15,4% -175,0% -82,6%
Taux d’imposition 24% 27% - - -  +14,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KBR, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 980 2 107 2 011 1 982 1 897  +6,4% -4,6% -1,4% -4,3%
   dont Trésorerie 611 681 712 566 635  +11,5% +4,6% -20,5% +12,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 035 1 038 938 1 085 960  +0,3% -9,6% +15,7% -11,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 813 793 850 759 811  -2,5% +7,2% -10,7% +6,9%
Biens corporels 116 109 130 120 112  -6,0% +19,3% -7,7% -6,7%
Écart d'acquisitions 1 264 1 261 1 265 1 210 1 176  -0,2% +0,3% -4,3% -2,8%
Biens incorporels 505 489 495 466 456  -3,2% +1,2% -5,9% -2,1%
Actifs totaux 5 318 5 402 5 364 5 104 5 010  +1,6% -0,7% -4,8% -1,8%
 
Passifs courants 1 563 1 652 1 501 1 627 1 495  +5,7% -9,1% +8,4% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 850 873 781 931 824  +2,7% -10,5% +19,2% -11,5%
   dont Dette à court terme 11 10 11 11 10  -9,1% +10,0% 0% -9,1%
Dette à long terme 1 199 1 196 1 190 1 059 1 067  -0,3% -0,5% -11,0% +0,8%
Passifs totaux 3 524 3 585 3 507 3 446 3 368  +1,7% -2,2% -1,7% -2,3%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 321 1 366 1 441 1 320 1 262  +3,4% +5,5% -8,4% -4,4%
Capitaux propres 1 774 1 797 1 843 1 630 1 615  +1,3% +2,6% -11,6% -0,9%
 
Dettes portant intérets 1 210 1 206 1 201 1 070 1 077  -0,3% -0,4% -10,9% +0,7%
Actions en circulation (en M) 141 142 142 142 142  +0,7% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KBR, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 50 58 59 -84 -39  +16,0% +1,7% -242,4% -53,6%
 
Dépréciation 23 28 28 27 21  +21,7% 0% -3,6% -22,2%
Ajustements des bénéfices nets 30 17 -12 97 49  -43,3% -170,6% -908,3% -49,5%
Ajust. comptes débiteurs -70 -5 107 -169 129  -92,9% -2 240,0% -257,9% -176,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 16 2 -18 89 61  -87,5% -1 000,0% -594,4% -31,5%
Flux opérationnel 33 118 57 41 109  +257,6% -51,7% -28,1% +165,9%
 
Dépenses d’investissement 4 4 10 2 2  0% +150,0% -80,0% 0%
Investissements -61 -15 -10 -11 -12  -75,4% -33,3% +10,0% +9,1%
Flux d’investissement -62 -17 -10 -11 -14  -72,6% -41,2% +10,0% +27,3%
 
Dividendes payés -16 -13 -20 -11 -17  -18,8% +53,8% -45,0% +54,5%
Emprunts nets -45 -7 -16 -142 -11  -84,4% +128,6% +787,5% -92,3%
Flux de financement -61 -19 -36 -155 -28  -68,9% +89,5% +330,6% -81,9%
 
Variation nette de la trésorerie -90 82 11 -125 67  -191,1% -86,6% -1 236,4% -153,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.