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KAZ Minerals PLC (KAZ.LSE)

KAZ Minerals PLC, together with its subsidiaries, engages in mining and processing copper and other metals primarily in Kazakhstan and Kyrgyzstan. It operates through Bozshakol, Aktogay, and East Region and Bozymchak segments. The company operates the Bozshakol open pit mine in the Pavlodar region of Kazakhstan; Aktogay open pit mine located in the east of Kazakhstan; three underground mines and concentrators located in the eastern region of Kazakhstan; and the Bozymchak copper-gold open pit mine located in western Kyrgyzstan. It also develops greenfield metal deposits and processing facilities; and produces and sells various by-products, such as gold, silver, molybdenum, and zinc. In addition, the company supplies and distributes heat, water, and electricity; and offers construction services. The company was formerly known as Kazakhmys …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de KAZ Minerals    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de KAZ Minerals PLC    (GB00B0HZPV38)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
4,4 3,9 - 114,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
448,3 masqué 422,4 529,7 375,3 744,8

 

Graphique des profits et résultats de KAZ Minerals PLC

Fondamentaux7 de KAZ Minerals PLC (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 846 665 766 1 663 2 162  -21,4% +15,2% +117,1% +30,0%
EBITDA1 269 134 296 913 1 121  -50,2% +120,9% +208,4% +22,8%
Résultat opérationnel 227 83 218 728 874  -63,4% +162,7% +233,9% +20,1%
Résultat net -2 362 -12 177 447 510  -99,5% -1 575,0% +152,5% +14,1%
Free Cash Flow -1 001 -1 304 -419 617 45  +30,3% -67,9% -247,3% -92,7%
Marge de FCF -118% -196% -55% 37% 2%  +65,7% -72,1% -167,8% -94,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - 20% 23% 21%  - - +17,3% -10,3%
Capital investi1 5 193 3 833 4 331 4 881 4 515  -26,2% +13,0% +12,7% -7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KAZ Minerals PLC

Ratio de profitabilité7 de KAZ Minerals PLC    (GB00B0HZPV38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 61% 45% 60% 65% 60%  -26,8% +33,4% +8,8% -7,6%
Marge d’EBITDA 32% 20% 39% 55% 52%  -36,6% +91,8% +42,1% -5,6%
Marge opérationnelle 27% 12% 28% 44% 40%  -53,5% +128,0% +53,8% -7,7%
Marge bénéficiaire -279% -2% 23% 27% 24%  -99,4% -1 380,5% +16,3% -12,2%
Marge de FCF -118% -196% -55% 37% 2%  +65,7% -72,1% -167,8% -94,4%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% 3,8% 8,4% 9,6%  - -1 680,8% +117,9% +14,3%
Rentabilité financière (ROE) - -1,0% 41,5% 58,5% 49,9%  - -4 289,6% +40,8% -14,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de KAZ Minerals PLC    (GB00B0HZPV38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 3,64 2,27 1,90 2,00 1,81  -37,5% -16,3% +5,4% -9,5%
Liquidité générale 3,91 2,52 2,32 2,39 2,33  -35,6% -7,8% +2,9% -2,4%
Dette nette sur EBITDA 3,6 16,9 9,1 2,3 1,8  +372,2% -46,2% -75,1% -21,3%
Dette sur actifs 54% 85% 75% 69% 69%  +56,3% -11,1% -8,0% -0,5%
Dette sur capitaux propres 147% 1 102% 713% 391% 330%  +648,5% -35,3% -45,2% -15,5%
Couverture par l’EBITDA 1,7 5,8 7,0 5,8 4,8  +244,4% +21,0% -18,0% -17,8%
   ∼ par l’EBIT 1,4 3,6 5,2 4,6 3,7  +152,8% +43,8% -11,2% -19,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 -7,9 -2,3 4,8 2,9  -722,9% -70,5% -304,0% -40,1%

 

Graphique des dividendes de KAZ Minerals PLC

Ratios de distribution7 de KAZ Minerals PLC    (GB00B0HZPV38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -2 362 -12 177 447 510  -99,5% -1 575,0% +152,5% +14,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 001 -1 304 -419 617 45  +30,3% -67,9% -247,3% -92,7%
Dividende payé - -27 -27 -27 -27  - 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net - -225% 15% 6% 5%  - -106,8% -60,4% -12,4%
Distribution sur FCF - -2% -6% 4% 60%  - +211,2% -167,9% +1 271,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KAZ Minerals PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de KAZ Minerals PLC    (GB00B0HZPV38)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 164 112 293 226 186  -31,3% +160,5% -23,0% -17,6%
Délai paiement clients (DSO) 82 28 65 43 33  -65,9% +133,2% -34,1% -23,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 26 22 21  - +33,9% -16,3% -7,2%
Conversion de l’encaisse - 121 332 246 198  - +174,8% -25,7% -19,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +8,1% -5,3% +95,3% +45,0%
Frais généraux sur CP 8% 49% 26% 18% 20%  +518,7% -47,1% -30,0% +11,2%
Frais généraux sur CA 20% 23% 18% 11% 10%  +19,5% -23,3% -39,8% -9,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de KAZ Minerals PLC

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de KAZ Minerals PLC

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KAZ Minerals PLC

Sociétés possiblement comparables à KAZ Minerals PLC Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de KAZ Minerals PLC (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 846 665 766 1 663 2 162  -21,4% +15,2% +117,1% +30,0%
Charges d'exploitation -619 -582 -548 -935 -1 288  -6,0% -5,8% +70,6% +37,8%
   dont Coût des ventes -328 -367 -308 -581 -862  +11,9% -16,1% +88,6% +48,4%
   dont Frais généraux -165 -155 -137 -179 -210  -6,1% -11,6% +30,7% +17,3%
Résultat opérationnel 227 83 218 728 874  -63,4% +162,7% +233,9% +20,1%
Autres revenus/frais nets -396 -71 2 -148 -232  -82,1% -102,8% -7 500,0% +56,8%
Charge d'intérêt -159 -23 -42 -158 -236  -114,5% +82,6% +276,2% +49,4%
Résultat avant impôts -169 12 220 580 642  -107,1% +1 733,3% +163,6% +10,7%
Impôts sur les bénéfices -65 -24 -43 -133 -132  -63,1% +79,2% +209,3% -0,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 362 -12 177 447 510  -99,5% -1 575,0% +152,5% +14,1%
 
EBITDA1 269 134 296 913 1 121  -50,2% +120,9% +208,4% +22,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 227 83 175 561 694  -63,4% +111,3% +219,9% +23,7%
Taux d’imposition1 - - 20% 23% 21%  - - +17,3% -10,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de KAZ Minerals PLC (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 496 1 443 1 521 2 407 2 143  -42,2% +5,4% +58,3% -11,0%
   dont Trésorerie 1 730 851 1 108 1 821 1 219  -50,8% +30,2% +64,4% -33,1%
   dont Placements à CT 400 400 - - 250  0% - - -
   dont Créances clients 190 51 137 196 196  -73,2% +168,6% +43,1% 0%
   dont Stock 147 113 247 359 439  -23,1% +118,6% +45,3% +22,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 740 2 393 3 092 2 973 2 562  -12,7% +29,2% -3,8% -13,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 7 8 7 6  -36,4% +14,3% -12,5% -14,3%
Actifs totaux 5 718 4 158 5 057 5 622 5 040  -27,3% +21,6% +11,2% -10,4%
 
Passifs courants 638 573 655 1 007 919  -10,2% +14,3% +53,7% -8,7%
   dont Créances fournisseurs 81 18 32 42 53  -77,8% +77,8% +31,3% +26,2%
   dont Dette à court terme 181 313 352 427 551  +72,9% +12,5% +21,3% +29,0%
Dette à long terme 2 911 3 201 3 446 3 459 2 914  +10,0% +7,7% +0,4% -15,8%
Passifs totaux 3 614 3 836 4 521 4 624 3 986  +6,1% +17,9% +2,3% -13,8%
 
Action ordinaire 171 171 171 171 171  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -421 -430 -251 203 686  +2,1% -41,6% -180,9% +237,9%
Capitaux propres 2 101 319 533 995 1 050  -84,8% +67,1% +86,7% +5,5%
 
Dettes portant intérets1 3 092 3 514 3 798 3 886 3 465  +13,6% +8,1% +2,3% -10,8%
Coût de la dette1 - 0,7% 1,1% 4,1% 6,4%  - +65,0% +258,0% +56,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de KAZ Minerals PLC (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -2 362 -12 177 447 510  -99,5% -1 575,0% +152,5% +14,1%
 
Dépréciation 42 51 78 185 247  +21,4% +52,9% +137,2% +33,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 427 -90 -169 -40 44  -103,7% +87,8% -76,3% -210,0%
Ajust. comptes débiteurs 87 74 -38 27 4  -14,9% -151,4% -171,1% -85,2%
Ajust. des stocks -10 -23 -47 -65 -158  +130,0% +104,3% +38,3% +143,1%
Autres flux opérationnels -24 -133 -95 190 -29  +454,2% -28,6% -300,0% -115,3%
Flux opérationnel 202 -182 -98 752 673  -190,1% -46,2% -867,3% -10,5%
 
Dépenses d’investissement 1 203 1 122 321 135 628  -6,7% -71,4% -57,9% +365,2%
Investissements 208 -1 399 -250 -250  -100,5% -40 000,0% -162,7% 0%
Flux d’investissement -135 -1 114 83 -121 -826  +725,2% -107,5% -245,8% +582,6%
 
Dividendes payés - -27 -27 -27 -27  - 0% 0% 0%
Emprunts nets -26 409 273 82 -424  -1 673,1% -33,3% -70,0% -617,1%
Flux de financement -26 409 273 82 -451  -1 673,1% -33,3% -70,0% -650,0%
 
Variation nette de la trésorerie 15 -879 257 713 -602  -5 960,0% -129,2% +177,4% -184,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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