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Kellogg Company

Kellogg (K.US, US4878361082)

Kellogg Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets ready-to-eat cereal and convenience foods. The company operates through four segments: North America, Europe, Latin America, and Asia Middle East Africa. Its principal products include crackers, crisps, savory snacks, toaster pastries, cereal bars, granola bars and bites, ready-to-eat cereals, frozen waffles, veggie foods, and noodles. The company offers its products under the Kellogg's, Cheez-It, Pringles, Austin, Parati, RXBAR, Kashi, Bear Naked, Eggo, Morningstar Farms, Choco Krispies, Crunchy Nut, Nutri-Grain, Special K, Squares, Zucaritas, Sucrilhos, Pop-Tarts, K-Time, Split Stix, Be Natural, LCMs, Coco Pops, Rice Krispies Squares, Kashi Go, Vector, and Gardenburger brand names. It sells its products to retailers through direct sales forces, as well as brokers …

Siège social : One Kellogg Square, Battle Creek, MI, United States, 49016-3599

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kellogg

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kellogg Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
342 919 000 81,6% 0,7% 89,8% 6,2 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,1 16,5 2,1 8,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,9 USD masqué 65,1 66,2 52,7 71,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kellogg Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kellogg Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% -10,5% -9,8% -0,5% +4,6% -2,8% +19,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,2% +5,2% +23,2% +23,3% +56,1% +55,9% +73,5%

 

Équipe de direction de Kellogg Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven A. Cahillane Chairman, CEO & Pres 55 Amit Banati Sr. VP, CFO & Principal Financial Officer 51
Gary H. Pilnick Vice Chairman of Corp. Devel., Chief Legal Officer & Sec. 56 Alistair D. Hirst Sr. VP of Global Supply Chain 61
Christopher M. Hood Sr. VP & Pres of Kellogg North America 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kellogg Company au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kellogg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kellogg Company

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Fondamentaux de Kellogg Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 525 13 014 12 923 13 547 13 578  -3,8% -0,7% +4,8% +0,2%
EBITDA 1 534 1 851 2 418 2 328 2 066  +20,7% +30,6% -3,7% -11,3%
Résultat opérationnel 1 091 1 395 1 946 1 706 1 401  +27,9% +39,5% -12,3% -17,9%
Résultat net 614 694 1 269 1 336 960  +13,0% +82,9% +5,3% -28,1%
Free Cash Flow 1 138 1 121 1 145 958 590  -1,5% +2,1% -16,3% -38,4%
Marge de FCF 8% 9% 9% 7% 4%  +2,4% +2,9% -20,2% -38,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 25% 25% 14% 25%  +22,2% -2,1% -44,7% +80,6%
Capital investi 9 873 9 677 10 827 11 494 10 669  -2,0% +11,9% +6,2% -7,2%
Actions en circulation (en M) 356 354 350 348 343  -0,6% -1,1% -0,6% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kellogg Company

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Ratio de profitabilité de Kellogg Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 35% 37% 39% 35% 32%  +5,6% +6,4% -10,2% -7,5%
Marge d’EBITDA 11% 14% 19% 17% 15%  +25,4% +31,6% -8,2% -11,5%
Marge opérationnelle 8% 11% 15% 13% 10%  +32,9% +40,5% -16,4% -18,1%
Marge bénéficiaire 5% 5% 10% 10% 7%  +17,5% +84,1% +0,4% -28,3%
Marge de FCF 8% 9% 9% 7% 4%  +2,4% +2,9% -20,2% -38,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 8,1% 7,8% 5,4%  - +76,5% -3,0% -30,6%
Rentabilité financière (ROE) - 34,4% 61,6% 55,5% 35,9%  - +79,1% -9,8% -35,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kellogg Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +21,5% +10,4% +0,4% +10,3%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  +16,5% +3,2% +2,8% +3,0%
Dette nette sur EBITDA 4,9 4,0 3,4 3,7 3,6  -17,2% -14,8% +6,8% -1,1%
Dette sur actifs 51% 51% 53% 50% 45%  +1,3% +2,5% -5,1% -9,8%
Dette sur capitaux propres 364% 407% 389% 342% 288%  +11,7% -4,2% -12,2% -15,7%
Couverture par l’EBITDA 6,8 4,6 9,4 8,1 7,3  -32,5% +107,2% -14,1% -10,3%
   ∼ par l’EBIT 4,4 3,3 7,6 6,3 5,6  -25,4% +130,3% -16,6% -11,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 4,0 6,4 5,4 4,1  -46,2% +60,3% -16,8% -22,6%
Coût de la dette - 5,2% 3,1% 3,3% 3,4%  - -40,3% +4,9% +3,0%

 

Graphique des dividendes de Kellogg Company

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Ratios de distribution de Kellogg Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 614 694 1 269 1 336 960  +13,0% +82,9% +5,3% -28,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 138 1 121 1 145 958 590  -1,5% +2,1% -16,3% -38,4%
Dividende payé -700 -716 -736 -762 -769  +2,3% +2,8% +3,5% +0,9%
Distribution sur résultat net 114% 103% 58% 57% 80%  -9,5% -43,8% -1,7% +40,4%
Distribution sur FCF 62% 64% 64% 80% 130%  +3,8% +0,6% +23,7% +63,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kellogg Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kellogg Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 52 55 56 55 49  +6,1% +2,8% -2,1% -11,6%
Délai paiement clients (DSO) 36 35 39 37 42  -4,8% +13,6% -5,6% +14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 105 99 96  - +17,9% -5,7% -3,4%
Conversion de l’encaisse - 0 -10 -7 -5  - -9 624,2% -26,7% -32,2%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -2,8% -8,2% -3,6% +1,5%
Frais généraux sur CP 169% 176% 139% 116% 108%  +4,3% -21,0% -16,5% -6,6%
Frais généraux sur CA 27% 26% 24% 22% 22%  -2,7% -7,8% -6,3% -1,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kellogg Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kellogg Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kellogg Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kellogg Company

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Sociétés possiblement comparables à Kellogg Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kellogg

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Dividendes par action détachés par Kellogg Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,57-0,57--0,57--0,57-
2019--0,56-0,56--0,57--0,57-
2018--0,54-0,54--0,56--0,56-
2017-0,52--0,52--0,54--0,54-
2016-0,50--0,50--0,52--0,52-
2015--0,49-0,49--0,50--0,50-
2014--0,46-0,46--0,49--0,49-
2013-0,44--0,44--0,46--0,46-
2012-0,43--0,43--0,44--0,44-
2011-0,41--0,41--0,43--0,43-
2010-0,38--0,38--0,41--0,41-
2009-0,34--0,34--0,38--0,38-
2008-0,31--0,31--0,34---0,34
2007-0,29--0,29--0,31--0,31-
2006-0,28--0,28--0,29--0,29-
2005-0,25--0,25--0,28--0,28-
2004--0,25-0,25--0,25--0,25-
2003-0,25--0,25--0,25--0,25-
2002-0,25--0,25--0,25--0,25-
2001-0,25--0,25--0,25--0,25-
2000----------0,25-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kellogg Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 525 13 014 12 923 13 547 13 578  -3,8% -0,7% +4,8% +0,2%
Charges d'exploitation -3 590 -3 360 -3 076 -3 020 -2 980  -6,4% -8,5% -1,8% -1,3%
   dont Coût des ventes -8 844 -8 259 -7 901 -8 821 -9 197  -6,6% -4,3% +11,6% +4,3%
   dont Frais généraux -3 590 -3 360 -3 076 -3 020 -2 980  -6,4% -8,5% -1,8% -1,3%
Résultat opérationnel 1 091 1 395 1 946 1 706 1 401  +27,9% +39,5% -12,3% -17,9%
Autres revenus/frais nets -723 -62 -16 -90 188  -91,4% -74,2% +462,5% -308,9%
Charge d'intérêt -227 -406 -256 -287 -284  +78,9% -36,9% +12,1% -1,0%
Résultat avant impôts 773 927 1 674 1 329 1 305  +19,9% +80,6% -20,6% -1,8%
Impôts sur les bénéfices -159 -233 -412 -181 -321  +46,5% +76,8% -56,1% +77,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
614 694 1 269 1 336 960  +13,0% +82,9% +5,3% -28,1%
 
EBITDA 1 534 1 851 2 418 2 328 2 066  +20,7% +30,6% -3,7% -11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 867 1 044 1 467 1 474 1 056  +20,5% +40,5% +0,4% -28,3%
Taux d’imposition 21% 25% 25% 14% 25%  +22,2% -2,1% -44,7% +80,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kellogg Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 236 2 940 3 036 3 157 3 431  -9,1% +3,3% +4,0% +8,7%
   dont Trésorerie 251 280 281 321 397  +11,6% +0,4% +14,2% +23,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 344 1 231 1 389 1 375 1 576  -8,4% +12,8% -1,0% +14,6%
   dont Stock 1 250 1 238 1 217 1 330 1 226  -1,0% -1,7% +9,3% -7,8%
Placements à long terme 456 438 429 413 404  -3,9% -2,1% -3,7% -2,2%
Biens corporels 3 621 3 569 3 716 3 731 3 612  -1,4% +4,1% +0,4% -3,2%
Écart d'acquisitions 4 968 5 166 5 504 6 050 5 861  +4,0% +6,5% +9,9% -3,1%
Biens incorporels 2 268 2 369 2 639 3 361 2 576  +4,5% +11,4% +27,4% -23,4%
Actifs totaux 15 265 15 111 16 350 17 780 17 564  -1,0% +8,2% +8,7% -1,2%
 
Passifs courants 5 739 4 474 4 479 4 529 4 778  -22,0% +0,1% +1,1% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 1 907 2 014 2 269 2 427 2 387  +5,6% +12,7% +7,0% -1,6%
   dont Dette à court terme 2 470 1 069 779 686 727  -56,7% -27,1% -11,9% +6,0%
Dette à long terme 5 275 6 698 7 836 8 207 7 195  +27,0% +17,0% +4,7% -12,3%
Passifs totaux 13 127 13 185 14 086 14 614 13 817  +0,4% +6,8% +3,7% -5,5%
 
Action ordinaire 105 105 105 105 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 597 6 571 7 103 7 652 7 859  -0,4% +8,1% +7,7% +2,7%
Capitaux propres 2 128 1 910 2 212 2 601 2 747  -10,2% +15,8% +17,6% +5,6%
 
Dettes portant intérets 7 745 7 767 8 615 8 893 7 922  +0,3% +10,9% +3,2% -10,9%
Actions en circulation (en M) 356 354 350 348 343  -0,6% -1,1% -0,6% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kellogg Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 614 695 1 269 1 344 977  +13,2% +82,6% +5,9% -27,3%
 
Dépréciation 534 517 481 516 484  -3,2% -7,0% +7,3% -6,2%
Ajustements des bénéfices nets 56 65 -500 -334 -106  +16,1% -869,2% -33,2% -68,3%
Ajust. comptes débiteurs -127 21 -57 76 -145  -116,5% -371,4% -233,3% -290,8%
Ajust. des stocks -42 7 80 -86 2  -116,7% +1 042,9% -207,5% -102,3%
Autres flux opérationnels -20 46 -13 -154 40  -330,0% -128,3% +1 084,6% -126,0%
Flux opérationnel 1 691 1 628 1 646 1 536 1 176  -3,7% +1,1% -6,7% -23,4%
 
Dépenses d’investissement 553 507 501 578 586  -8,3% -1,2% +15,4% +1,4%
Investissements -456 27 -1 094 -389 65  -105,9% -4 151,9% -64,4% -116,7%
Flux d’investissement -1 127 -893 -1 094 -948 774  -20,8% +22,5% -13,3% -181,6%
 
Dividendes payés -700 -716 -736 -762 -769  +2,3% +2,8% +3,5% +0,9%
Emprunts nets 464 132 551 360 -971  -71,6% +317,4% -34,7% -369,7%
Flux de financement -706 -642 -604 -566 -1 905  -9,1% -5,9% -6,3% +236,6%
 
Variation nette de la trésorerie -142 93 -52 22 45  -165,5% -155,9% -142,3% +104,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kellogg Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 461 3 372 3 223 3 412 3 465  -2,6% -4,4% +5,9% +1,6%
Charges d'exploitation -789 -737 -728 -685 -691  -6,6% -1,2% -5,9% +0,9%
   dont Coût des ventes -2 275 -2 372 -2 135 -2 268 -2 268  +4,3% -10,0% +6,2% 0%
   dont Frais généraux -789 -737 -728 -685 -691  -6,6% -1,2% -5,9% +0,9%
Résultat opérationnel 397 263 360 459 506  -33,8% +36,9% +27,5% +10,2%
Autres revenus/frais nets 45 150 -59 51 30  +233,3% -139,3% -186,4% -41,2%
Charge d'intérêt -75 -72 -63 -64 -69  -4,0% -12,5% +1,6% +7,8%
Résultat avant impôts 367 341 238 446 467  -7,1% -30,2% +87,4% +4,7%
Impôts sur les bénéfices -74 -91 -84 -94 -109  +23,0% -7,7% +11,9% +16,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
286 247 145 347 351  -13,6% -41,3% +139,3% +1,2%
 
EBITDA 560 528 423 625 649  -5,7% -19,9% +47,8% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 317 193 233 362 388  -39,2% +20,8% +55,5% +7,1%
Taux d’imposition 20% 27% 35% 21% 23%  +32,3% +32,3% -40,3% +10,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kellogg Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 504 3 492 3 431 4 290 4 492  -0,3% -1,7% +25,0% +4,7%
   dont Trésorerie 340 453 397 1 016 1 047  +33,2% -12,4% +155,9% +3,1%
   dont Placements à CT - - - - 200  - - - -
   dont Créances clients 1 643 1 643 1 576 1 748 1 692  0% -4,1% +10,9% -3,2%
   dont Stock 1 234 1 200 1 226 1 189 1 230  -2,8% +2,2% -3,0% +3,4%
Placements à long terme 407 405 404 402 399  -0,5% -0,2% -0,5% -0,7%
Biens corporels 3 526 3 493 3 612 3 440 3 436  -0,9% +3,4% -4,8% -0,1%
Écart d'acquisitions 5 871 5 842 5 861 5 772 5 768  -0,5% +0,3% -1,5% -0,1%
Biens incorporels 2 587 2 572 2 576 2 503 2 486  -0,6% +0,2% -2,8% -0,7%
Actifs totaux 18 669 17 499 17 564 18 240 18 551  -6,3% +0,4% +3,8% +1,7%
 
Passifs courants 4 989 4 389 4 778 5 595 5 856  -12,0% +8,9% +17,1% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 2 401 2 338 2 387 3 001 3 087  -2,6% +2,1% +25,7% +2,9%
   dont Dette à court terme 1 076 191 727 1 283 1 517  -82,2% +280,6% +76,5% +18,2%
Dette à long terme 8 262 7 683 7 195 7 163 6 929  -7,0% -6,4% -0,4% -3,3%
Passifs totaux 15 136 13 845 13 817 14 554 14 613  -8,5% -0,2% +5,3% +0,4%
 
Action ordinaire 105 105 105 105 105  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 858 7 910 7 859 8 010 8 166  +0,7% -0,6% +1,9% +1,9%
Capitaux propres 2 650 2 727 2 747 2 674 2 870  +2,9% +0,7% -2,7% +7,3%
 
Dettes portant intérets 9 338 7 874 7 922 8 446 8 446  -15,7% +0,6% +6,6% 0%
Actions en circulation (en M) 341 342 343 344 345  +0,3% +0,3% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kellogg Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 292 248 152 350 354  -15,1% -38,7% +130,3% +1,1%
 
Dépréciation 119 117 124 117 117  -1,7% +6,0% -5,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 20 -387 305 -29 2  -2 035,0% -178,8% -109,5% -106,9%
Ajust. comptes débiteurs -10 -14 108 -194 29  +40,0% -871,4% -279,6% -114,9%
Ajust. des stocks -18 22 -14 1 -34  -222,2% -163,6% -107,1% -3 500,0%
Autres flux opérationnels 15 316 -216 102 51  +2 006,7% -168,4% -147,2% -50,0%
Flux opérationnel 450 405 251 391 580  -10,0% -38,0% +55,8% +48,3%
 
Dépenses d’investissement 146 142 150 112 106  -2,7% +5,6% -25,3% -5,4%
Investissements 9 49 -157 -60 -203  +444,4% -420,4% -61,8% +238,3%
Flux d’investissement -164 1 258 -157 -202 -313  -867,1% -112,5% +28,7% +55,0%
 
Dividendes payés -188 -194 -195 -195 -195  +3,2% +0,5% 0% 0%
Emprunts nets -10 -1 387 -3 546 -19  +13 770,0% -99,8% -18 300,0% -103,5%
Flux de financement -201 -1 554 -174 477 -243  +673,1% -88,8% -374,1% -150,9%
 
Variation nette de la trésorerie 85 109 -80 666 24  +28,2% -173,4% -932,5% -96,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.