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Kinross Gold Corp

Kinross Gold (K.TO, CA4969024047)

Kinross Gold Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of gold properties principally in the United States, the Russian Federation, Brazil, Chile, Ghana, and Mauritania. It is also involved in the extraction and processing of gold-containing ores; reclamation of gold mining properties; and production and sale of silver. Kinross Gold Corporation was founded in 1993 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 25 York Street, Toronto, ON, Canada, M5J 2V5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kinross Gold

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kinross Gold Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 300 050 000 99,3% 0,2% 73,3% 4,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,3 9,3 -3,9 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,4 CAD masqué 4,5 5,9 3,9 8,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kinross Gold Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kinross Gold Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+26,0% +26,2% +25,4% -24,7% -19,5% -53,4% -12,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,6% +5,9% +18,3% +113,7% +56,3% +11,3% -46,2%

 

Équipe de direction de Kinross Gold Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Paul Rollinson Pres, CEO & Director 60 Andrea Susan Freeborough Exec. VP & CFO -
Claude J. S. Schimper Exec. VP & COO - Geoffrey P. Gold Exec. VP of Corp. Devel. & External Relations and Chief Legal Officer -
Chris Lichtenheldt VP of Investor Relations - Louie Diaz VP of Corp. Communications -
Kathleen Jackson Allamby Exec. Assistant to CFO & Sr. VP of Global HR - Kathleen M. Grandy J.D. Sr. Vice-Pres of Global HR -
Nathan M. Longenecker Sr. VP of Legal & Gen. Counsel - Michel J. G. Sylvestre ICD.D, M.Sc., P.Eng. Sr. VP of Americas Operations 67

 

Présence de Kinross Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Kinross Gold Corp

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Fondamentaux de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 303 3 213 3 497 4 213 3 729  -2,7% +8,9% +20,5% -11,5%
EBITDA 1 238 886 1 695 2 641 1 389  -28,5% +91,4% +55,8% -47,4%
Résultat opérationnel 305 171 960 1 899 554  -43,8% +460,2% +97,8% -70,9%
Résultat net 445 -24 719 1 342 221  -105,3% -3 144,9% +86,8% -83,5%
Free Cash Flow 54 -255 120 994 146  -571,7% -147,0% +730,1% -85,4%
Marge de FCF 2% -8% 3% 24% 4%  -584,9% -143,2% +589,0% -83,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% - 26% 24% -  - - -4,5% -
Capital investi 8 049 6 242 7 156 8 520 8 171  -22,5% +14,6% +19,1% -4,1%
Actions en circul. (en M) 1 247,0 1 250,2 1 253,8 1 258,3 1 244,3  +0,3% +0,3% +0,4% -1,1%
EBITDA par action 1,0 0,7 1,4 2,1 1,1  -28,7% +90,9% +55,2% -46,8%
Bénéfices par action 0,4 - 0,6 1,1 0,2  -105,3% -3 136,3% +86,1% -83,3%
Free Cash Flow par action - -0,2 0,1 0,8 0,1  -570,5% -146,9% +727,1% -85,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kinross Gold Corp

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Ratio de profitabilité de Kinross Gold Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 18% 39% 54% 31%  -15,4% +113,7% +41,3% -42,8%
Marge d’EBITDA 37% 28% 48% 63% 37%  -26,5% +75,8% +29,3% -40,6%
Marge opérationnelle 9% 5% 27% 45% 15%  -42,3% +414,6% +64,2% -67,1%
Marge bénéficiaire 13% -1% 21% 32% 6%  -105,4% -2 897,0% +55,1% -81,4%
Marge de FCF 2% -8% 3% 24% 4%  -584,9% -143,2% +589,0% -83,5%
Rentabilité économique (ROA) - -0,3% 8,4% 13,4% 2,1%  - -2 981,7% +60,0% -84,6%
Rentabilité financière (ROE) - -0,5% 14,6% 22,5% 3,4%  - -2 917,2% +54,0% -85,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kinross Gold Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,9 0,8 1,2 1,5 1,0  -57,4% +41,6% +27,0% -30,5%
Liquidité générale 3,9 2,6 3,0 1,8 2,6  -33,1% +13,6% -38,7% +44,7%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,6 0,7 - 0,7  -20,7% -52,5% -96,7% +2 610,8%
Dette sur actifs 42% 22% 20% 18% 15%  -49,4% -5,9% -13,1% -13,4%
Dette sur capitaux propres 76% 38% 35% 29% 24%  -49,1% -10,3% -15,6% -17,2%
Couverture par l’EBITDA - 12,3 22,0 29,5 19,4  - +79,5% +33,7% -34,1%
   ∼ par l’EBIT - 1,6 12,5 20,1 7,5  - +698,3% +60,2% -62,8%
   ∼ par le flux opérationel - 10,9 15,9 21,8 15,9  - +45,6% +37,2% -27,3%
Coût de la dette - 2,8% 4,3% 4,8% 4,1%  - +55,3% +10,7% -14,6%

 

Graphique des dividendes de Kinross Gold Corp

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Ratios de distribution de Kinross Gold Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 445 -24 719 1 342 221  -105,3% -3 144,9% +86,8% -83,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 54 -255 120 994 146  -571,7% -147,0% +730,1% -85,4%
Dividende payé -76 -76 -76 -76 -151  0% 0% 0% +100,1%
Distribution sur résultat net 17% -320% 11% 6% 68%  -1 987,3% -103,3% -46,5% +1 114,5%
Distribution sur FCF 140% -30% 63% 8% 104%  -121,2% -312,8% -88,0% +1 266,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kinross Gold Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kinross Gold Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 154 146 179 204 164  -5,1% +22,8% +14,1% -19,9%
Délai paiement clients (DSO) 12 17 14 13 9  +48,5% -16,0% -8,3% -31,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 15 17 12  - +20,8% +10,8% -27,9%
Conversion de l’encaisse - 150 178 201 161  - +18,5% +12,6% -19,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -1,6% -3,3% +0% -7,2%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 2% 2%  +2,0% -13,5% -30,0% +7,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 3% 3%  +3,1% -6,2% -27,9% +21,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kinross Gold Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kinross Gold Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kinross Gold Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kinross Gold Corp

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Sociétés possiblement comparables à Kinross Gold Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kinross Gold

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Dividendes par action détachés par Kinross Gold Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,03--0,03-0,03----
2021--0,03--0,04-0,03--0,03-
2020---------0,040,03-
2013--0,08---------
2012--0,08-----0,08---
2011--0,05-----0,06---
2010--0,05----0,05----
2009--0,05-----0,05---
2008--0,04-----0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 303 3 213 3 497 4 213 3 729  -2,7% +8,9% +20,5% -11,5%
Charges d'exploitation -400 -408 -389 -2 314 -3 280  +2,2% -4,8% +495,2% +41,7%
   dont Coût des ventes -2 598 -2 633 -2 148 -1 917 -2 567  +1,3% -18,4% -10,8% +33,9%
   dont Frais généraux -133 -133 -136 -118 -127  +0,3% +2,1% -13,2% +7,4%
Résultat opérationnel 305 171 960 1 899 554  -43,8% +460,2% +97,8% -70,9%
Autres revenus/frais nets 187 3 73 7 79  -98,4% +2 406,9% -89,8% +970,3%
Charge d'intérêt 0 -72 -77 -90 -72  - +6,7% +16,5% -20,2%
Résultat avant impôts 419 113 964 1 799 469  -73,0% +751,4% +86,6% -73,9%
Impôts sur les bénéfices -23 -139 -247 -440 -251  -698,3% +77,7% +78,3% -43,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
445 -24 719 1 342 221  -105,3% -3 144,9% +86,8% -83,5%
 
EBITDA 1 238 886 1 695 2 641 1 389  -28,5% +91,4% +55,8% -47,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 288 128 714 1 435 418  -55,8% +460,2% +100,9% -70,9%
Taux d’imposition 6% - 26% 24% -  - - -4,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,6 2,8 3,3 3,0  -3,0% +8,6% +20,0% -10,5%
EBITDA par action 1,0 0,7 1,4 2,1 1,1  -28,7% +90,9% +55,2% -46,8%
Bénéfices par action 0,4 - 0,6 1,1 0,2  -105,3% -3 136,3% +86,1% -83,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 284 1 598 1 825 2 450 1 949  -30,1% +14,2% +34,3% -20,4%
   dont Trésorerie 1 026 349 575 1 211 532  -66,0% +64,8% +110,6% -56,1%
   dont Placements à CT 11 9 11 649 145  -23,4% +23,5% +6 080,0% -77,7%
   dont Créances clients 104 151 138 152 93  +44,4% -8,6% +10,5% -38,9%
   dont Stock 1 094 1 052 1 054 1 073 1 151  -3,9% +0,2% +1,8% +7,3%
Placements à long terme 212 174 145 131 105  -17,7% -17,0% -9,2% -19,8%
Biens corporels 4 887 5 519 6 340 7 654 7 618  +12,9% +14,9% +20,7% -0,5%
Écart d'acquisitions 163 163 159 159 159  0% -2,4% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 8 157 8 064 9 076 10 933 10 428  -1,1% +12,6% +20,5% -4,6%
 
Passifs courants 585 612 616 1 348 741  +4,6% +0,5% +119,1% -45,0%
   dont Créances fournisseurs 77 89 89 89 88  +15,1% +0,2% -0,2% -1,5%
   dont Dette à court terme 1 733 0 0 500 0  - - - -
Dette à long terme 1 733 1 735 1 837 1 424 1 590  +0,1% +5,9% -22,5% +11,6%
Passifs totaux 3 538 3 537 3 743 4 270 3 847  0% +5,9% +14,1% -9,9%
 
Action ordinaire 14 903 14 913 14 926 4 474 4 428  +0,1% +0,1% -70,0% -1,0%
Bénéfices non répartis -10 581 -10 548 -9 829 -8 563 -8 492  -0,3% -6,8% -12,9% -0,8%
Capitaux propres 4 584 4 507 5 319 6 597 6 581  -1,7% +18,0% +24,0% -0,2%
 
Dette portant intérets 3 465 1 735 1 837 1 924 1 590  -49,9% +5,9% +4,7% -17,4%
Dette nette 2 428 1 378 1 252 64 914  -43,3% -9,1% -94,9% +1 325,4%
Fonds de roulement 1 699 986 1 209 1 101 1 208  -42,0% +22,7% -8,9% +9,6%
Actions en circulation (en M) 1 247,0 1 250,2 1 253,8 1 258,3 1 244,3  +0,3% +0,3% +0,4% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 445 -24 719 1 342 221  -105,3% -3 144,9% +86,8% -83,5%
 
Dépréciation 819 772 731 842 855  -5,7% -5,3% +15,2% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets -600 -31 -152 127 -70  -94,9% +396,1% -183,7% -154,9%
Ajust. comptes débiteurs 109 -23 -65 -121 -50  -120,9% +184,1% +87,4% -58,6%
Ajust. des stocks -87 -6 54 -7 -87  -93,4% -1 043,9% -112,6% +1 175,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 952 789 1 225 1 958 1 135  -17,1% +55,3% +59,8% -42,0%
 
Dépenses d’investissement 898 1 043 1 105 964 990  +16,2% +5,9% -12,8% +2,7%
Investissements -687 -1 387 -1 027 -1 249 -66  +101,8% -26,0% +21,7% -94,7%
Flux d’investissement -687 -1 387 -1 027 -1 249 -1 193  +101,8% -26,0% +21,7% -4,5%
 
Dividendes payés -76 -76 -76 -76 -151  0% 0% 0% +100,1%
Emprunts nets -5 86 86 79 -334  -1 717,0% 0% -7,5% -520,9%
Flux de financement -69 -73 25 -68 -623  +5,2% -134,6% -369,7% +820,5%
 
Variation nette de la trésorerie 199 -677 226 636 -679  -440,4% -133,4% +181,2% -206,9%
 
Free Cash Flow par action - -0,2 0,1 0,8 0,1  -570,5% -146,9% +727,1% -85,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 001 863 880 768 822  -13,8% +2,0% -12,7% +7,0%
Charges d'exploitation -811 -790 -939 -670 -758  -2,6% +18,9% -28,6% +13,0%
   dont Coût des ventes -686 -630 -625 -591 -631  -8,2% -0,8% -5,3% +6,7%
   dont Frais généraux -31 -29 -32 -30 -30  -7,0% +9,6% -5,6% -0,7%
Résultat opérationnel 190 73 45 98 64  -61,7% -39,0% +119,6% -34,5%
Autres revenus/frais nets -15 4 88 -5 1  -124,2% +2 350,0% -105,7% -114,0%
Charge d'intérêt -17 -19 -13 -17 -24  +17,6% -34,0% +34,4% +36,6%
Résultat avant impôts 161 59 23 78 43  -63,4% -61,2% +240,8% -44,4%
Impôts sur les bénéfices -42 -105 -26 -5 -53  +147,5% -75,4% -117,4% -1 271,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 -45 -3 -524 -40  -137,6% -94,0% +19 300,0% -92,3%
 
EBITDA 420 327 161 269 245  -22,1% -50,7% +67,1% -9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 140 54 42 92 60  -61,7% -21,9% +119,6% -34,5%
Taux d’imposition 26% - - 6% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6  -13,5% +3,0% -16,2% +6,7%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2  -21,8% -50,3% +60,3% -9,3%
Bénéfices par action 0,1 - - -0,4 -  -137,8% -93,9% +18 508,5% -92,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 022 1 962 1 949 2 190 2 389  -2,9% -0,7% +12,4% +9,1%
   dont Trésorerie 676 586 532 454 719  -13,2% -9,3% -14,5% +58,3%
   dont Placements à CT 219 153 145 102 143  -30,4% -5,1% -29,9% +40,7%
   dont Créances clients 62 64 93 79 99  +3,6% +45,8% -14,8% +24,5%
   dont Stock 1 151 1 156 1 151 1 044 1 054  +0,5% -0,4% -9,3% +0,9%
Placements à long terme 125 104 105 115 92  -16,9% +1,2% +9,4% -20,3%
Biens corporels 7 591 7 620 7 618 8 248 7 871  +0,4% 0% +8,3% -4,6%
Écart d'acquisitions 159 159 159 0 0  0% 0% - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 463 10 411 10 428 11 122 10 931  -0,5% +0,2% +6,7% -1,7%
 
Passifs courants 661 772 741 661 796  +16,7% -3,9% -10,8% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 93 92 88 94 95  -1,1% -4,1% +6,6% +1,7%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 1 397 1 399 1 590 2 689 2 570  +0,1% +13,7% +69,1% -4,4%
Passifs totaux 3 575 3 730 3 847 4 684 4 605  +4,3% +3,1% +21,8% -1,7%
 
Action ordinaire 4 491 4 472 4 428 4 710 4 733  -0,4% -1,0% +6,4% +0,5%
Bénéfices non répartis -8 369 -8 452 -8 492 -9 055 -9 134  +1,0% +0,5% +6,6% +0,9%
Capitaux propres 6 820 6 681 6 581 6 368 6 256  -2,0% -1,5% -3,2% -1,8%
 
Dette portant intérets 1 397 1 399 1 590 2 689 2 570  +0,1% +13,7% +69,1% -4,4%
Dette nette 503 660 914 2 133 1 708  +31,3% +38,4% +133,5% -19,9%
Fonds de roulement 1 361 1 191 1 208 1 529 1 593  -12,5% +1,4% +26,6% +4,2%
Actions en circulation (en M) 1 261,9 1 256,6 1 244,3 1 297,3 1 300,0  -0,4% -1,0% +4,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kinross Gold Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 119 -45 -3 -524 -40  -137,6% -94,0% +19 300,0% -92,3%
 
Dépréciation 229 212 203 171 187  -7,4% -4,5% -15,9% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets -27 -3 45 618 31  -90,7% -1 912,0% +1 265,1% -94,9%
Ajust. comptes débiteurs -19 -5 -21 48 14  -73,4% +303,9% -334,5% -70,4%
Ajust. des stocks -8 -10 -69 -89 -63  +30,0% +559,6% +30,2% -29,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 388 270 197 196 208  -30,5% -26,9% -0,5% +5,9%
 
Dépenses d’investissement 213 246 303 111 155  +15,3% +23,1% -63,2% +39,3%
Investissements -14 -12 -37 -14 -20  -10,1% +201,6% -62,8% +45,3%
Flux d’investissement -227 -259 -338 -1 170 99  +14,2% +30,5% +246,2% -108,5%
 
Dividendes payés -38 -38 -38 -39 -39  -0,3% -0,5% +3,5% +0,3%
Emprunts nets -508 -9 190 1 092 -126  -98,3% -2 338,8% +473,9% -111,5%
Flux de financement -545 -99 85 1 035 -163  -81,8% -186,0% +1 114,2% -115,7%
 
Variation nette de la trésorerie -381 -90 -55 -77 265  -76,5% -39,0% +41,6% -442,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - -0,1 0,1 -  -86,2% -541,3% -177,4% -37,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.