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Kinross Gold Corporation

Kinross Gold (K.TO, CA4969024047)

Kinross Gold Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of gold properties principally in Canada, the United States, the Russian Federation, Brazil, Chile, Ghana, and Mauritania. It is also involved in the extraction and processing of gold-containing ores; reclamation of gold mining properties; and production and sale of silver. As of December 31, 2019, its proven and probable mineral reserves included approximately 24.3 million ounces of gold, as well as 55.7 million ounces of silver. The company was founded in 1993 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 25 York Street, Toronto, ON, Canada, M5J 2V5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kinross Gold

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kinross Gold Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 258 300 000 99,2% 0,2% 67,3% 2,9 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 8,4 -3,9 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,3 CAD masqué 8,8 10,2 4,0 13,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kinross Gold Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kinross Gold Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,0% -11,0% -12,4% -31,3% +16,8% +83,8% +81,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+93,3% +117,7% +173,0% +51,8% +4,8% -22,8% -42,6%

 

Équipe de direction de Kinross Gold Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Paul Rollinson Pres, CEO & Director 59 Andrea Susan Freeborough Sr. VP & CFO -
Paul Botond Stilicho Tomory Exec. VP & CTO - Geoffrey P. Gold Exec. VP of Corp. Devel. & External Relations and Chief Legal Officer -
Claude J. S. Schimper Sr. Vice-Pres of Russia Operations - Thomas Ballantyne Elliott Sr. VP of Investor Relations -
Kathleen M. Grandy VP of HR, Compliance, Legal & Corp. Sec. - Louie Diaz Sr. Director of Corp. Communications -
Kathleen Jackson Allamby Exec. Assistant to CFO & Sr. VP of Global HR - Greg V. Etter Sr. Vice-Pres of Legal, Global Operations & Gov. Relations for US 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Kinross Gold Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Kinross Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kinross Gold Corporation

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Fondamentaux de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 472 3 303 3 213 3 497 4 213  -4,9% -2,7% +8,9% +20,5%
EBITDA 1 751 2 144 1 730 2 503 3 596  +22,5% -19,3% +44,7% +43,6%
Résultat opérationnel 46 434 201 991 1 899  +836,3% -53,7% +394,3% +91,6%
Résultat net -104 445 -24 719 1 342  -528,3% -105,3% -3 144,9% +86,8%
Free Cash Flow 465 54 -255 120 994  -88,4% -571,7% -147,0% +730,1%
Marge de FCF 13% 2% -8% 3% 24%  -87,8% -584,9% -143,2% +589,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 6% - 26% 24%  - - - -4,5%
Capital investi 7 612 8 049 6 242 7 156 8 021  +5,7% -22,5% +14,6% +12,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kinross Gold Corporation

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Ratio de profitabilité de Kinross Gold Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 22% 18% 28% 54%  +20,6% -17,9% +56,4% +93,1%
Marge d’EBITDA 50% 65% 54% 72% 85%  +28,7% -17,0% +32,9% +19,2%
Marge opérationnelle 1% 13% 6% 28% 45%  +884,2% -52,4% +354,1% +59,1%
Marge bénéficiaire -3% 13% -1% 21% 32%  -550,2% -105,4% -2 897,0% +55,1%
Marge de FCF 13% 2% -8% 3% 24%  -87,8% -584,9% -143,2% +589,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% -0,3% 8,4% 13,4%  - -105,3% -2 981,7% +60,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% -0,5% 14,6% 22,5%  - -105,1% -2 917,2% +54,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kinross Gold Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,9 0,8 1,1 1,0  +18,7% -58,4% +43,7% -16,2%
Liquidité générale 3,3 3,9 2,6 3,0 1,8  +19,6% -33,1% +13,6% -38,7%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,1 0,8 0,5 0,1  -24,6% -29,7% -37,2% -88,1%
Dette sur actifs 43% 42% 22% 20% 13%  -2,2% -49,4% -5,9% -35,7%
Dette sur capitaux propres 84% 76% 38% 35% 22%  -9,6% -49,1% -10,3% -37,5%
Couverture par l’EBITDA 17,4 24,8 24,0 32,6 31,9  +42,1% -3,2% +35,7% -1,9%
   ∼ par l’EBIT 8,9 15,3 13,3 23,0 24,5  +71,6% -13,3% +73,5% +6,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,9 11,0 10,9 15,9 17,4  +0,5% -0,6% +45,6% +9,1%
Coût de la dette - 2,5% 2,8% 4,3% 6,9%  - +11,1% +55,3% +60,4%

 

Graphique des dividendes de Kinross Gold Corporation

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Ratios de distribution de Kinross Gold Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -104 445 -24 719 1 342  -528,3% -105,3% -3 144,9% +86,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 465 54 -255 120 994  -88,4% -571,7% -147,0% +730,1%
Dividende payé 0 0 0 0 -76  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - 6%  - - - -
Distribution sur FCF - - - - 8%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kinross Gold Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kinross Gold Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 127 155 146 153 204  +22,2% -5,9% +5,1% +33,3%
Délai paiement clients (DSO) 20 9 15 12 7  -53,5% +59,2% -16,1% -41,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 13 13 17  - +19,3% +3,4% +29,4%
Conversion de l’encaisse - 154 148 153 195  - -3,7% +3,1% +27,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -6,9% -1,6% -3,3% +0%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 2%  -16,5% +2,0% -13,5% -30,0%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 3%  -3,0% +3,1% -6,2% -27,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kinross Gold Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kinross Gold Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kinross Gold Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kinross Gold Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Kinross Gold Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kinross Gold

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Dividendes par action détachés par Kinross Gold Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,04---------
2020---------0,040,04-
2013--0,08---------
2012--0,08-----0,08---
2011--0,05-----0,06---
2010--0,05----0,05----
2009--0,05-----0,05---
2008--0,04-----0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 472 3 303 3 213 3 497 4 213  -4,9% -2,7% +8,9% +20,5%
Charges d'exploitation -3 460 -2 998 -3 041 -2 537 -2 314  -13,4% +1,4% -16,6% -8,8%
   dont Coût des ventes -2 839 -2 577 -2 633 -2 510 -1 917  -9,2% +2,2% -4,7% -23,6%
   dont Frais généraux -144 -133 -133 -136 -118  -7,7% +0,3% +2,1% -13,2%
Résultat opérationnel 46 434 201 991 1 899  +836,3% -53,7% +394,3% +91,6%
Autres revenus/frais nets 21 187 3 73 7  +775,6% -98,4% +2 406,9% -89,8%
Charge d'intérêt -100 -87 -72 -77 -113  -13,8% -16,6% +6,7% +46,4%
Résultat avant impôts -60 419 113 964 1 799  -804,2% -73,0% +751,4% +86,6%
Impôts sur les bénéfices -50 -23 -139 -247 -440  -146,8% -698,3% +77,7% +78,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-104 445 -24 719 1 342  -528,3% -105,3% -3 144,9% +86,8%
 
EBITDA 1 751 2 144 1 730 2 503 3 596  +22,5% -19,3% +44,7% +43,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 409 149 737 1 435  +836,3% -63,6% +394,3% +94,6%
Taux d’imposition - 6% - 26% 24%  - - - -4,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 081 2 284 1 598 1 825 2 450  +9,8% -30,1% +14,2% +34,3%
   dont Trésorerie 827 1 026 349 575 1 211  +24,0% -66,0% +64,8% +110,6%
   dont Placements à CT 11 11 9 11 -  -2,6% -23,4% +23,5% -
   dont Créances clients 191 85 131 120 85  -55,8% +54,8% -8,6% -29,3%
   dont Stock 987 1 094 1 052 1 054 1 073  +10,9% -3,9% +0,2% +1,8%
Placements à long terme 307 212 174 145 131  -30,9% -17,7% -17,0% -9,2%
Biens corporels 4 918 4 887 5 519 6 340 7 654  -0,6% +12,9% +14,9% +20,7%
Écart d'acquisitions 163 163 163 159 159  0% 0% -2,4% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 979 8 157 8 064 9 076 10 933  +2,2% -1,1% +12,6% +20,5%
 
Passifs courants 638 585 612 616 1 348  -8,2% +4,6% +0,5% +119,1%
   dont Créances fournisseurs 87 77 89 89 89  -10,8% +15,1% +0,2% -0,2%
   dont Dette à court terme 1 733 1 733 - - -  0% - - -
Dette à long terme 1 733 1 733 1 735 1 837 1 424  0% +0,1% +5,9% -22,5%
Passifs totaux 3 834 3 574 3 557 3 758 4 270  -6,8% -0,5% +5,6% +13,6%
 
Action ordinaire 14 894 14 903 14 913 14 926 4 474  +0,1% +0,1% +0,1% -70,0%
Bénéfices non répartis -11 026 -10 581 -10 548 -9 829 -8 563  -4,0% -0,3% -6,8% -12,9%
Capitaux propres 4 146 4 584 4 507 5 319 6 597  +10,6% -1,7% +18,0% +24,0%
 
Dettes portant intérets 3 466 3 465 1 735 1 837 1 424  0% -49,9% +5,9% -22,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -109 442 -26 717 1 342  -505,3% -105,8% -2 901,2% +87,2%
 
Dépréciation 855 819 772 731 842  -4,2% -5,7% -5,3% +15,2%
Ajustements des bénéfices nets 16 -600 -31 -152 127  -3 899,4% -94,9% +396,1% -183,7%
Ajust. comptes débiteurs -21 109 -23 -65 -121  -612,3% -120,9% +184,1% +87,4%
Ajust. des stocks 80 -87 -6 54 -7  -209,1% -93,4% -1 043,9% -112,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 099 952 789 1 225 1 958  -13,4% -17,1% +55,3% +59,8%
 
Dépenses d’investissement 634 898 1 043 1 105 964  +41,6% +16,2% +5,9% -12,8%
Investissements -1 270 -687 -1 387 -1 027 -1 249  -45,9% +101,8% -26,0% +21,7%
Flux d’investissement -1 270 -687 -1 387 -1 027 -1 249  -45,9% +101,8% -26,0% +21,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -76  - - - -
Emprunts nets -250 -5 86 86 79  -97,9% -1 717,0% 0% -7,5%
Flux de financement -48 -69 -73 25 -68  +42,9% +5,2% -134,6% -369,7%
 
Variation nette de la trésorerie -217 199 -677 226 636  -191,7% -440,4% -133,4% +181,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 996 880 1 007 1 131 1 195  -11,7% +14,5% +12,3% +5,6%
Charges d'exploitation -435 -693 -692 -744 -186  +59,2% -0,2% +7,5% -75,0%
   dont Coût des ventes -711 -614 -639 -644 -68  -13,6% +4,0% +0,8% -89,5%
   dont Frais généraux -31 -32 -25 -25 -36  +1,6% -22,3% +2,4% +42,7%
Résultat opérationnel 569 193 321 393 1 010  -66,1% +66,7% +22,5% +156,6%
Autres revenus/frais nets 67 -1 9 -3 2  -100,9% -1 633,3% -137,0% -164,7%
Charge d'intérêt -23 -20 -27 -22 -44  -12,3% +36,2% -19,9% +102,3%
Résultat avant impôts 607 168 299 363 968  -72,3% +77,4% +21,7% +166,5%
Impôts sur les bénéfices -87 -45 -103 -122 -171  -48,0% +127,8% +18,8% +40,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
522 123 196 241 783  -76,5% +59,5% +23,0% +225,4%
 
EBITDA 1 572 574 940 1 198 2 089  -63,5% +63,6% +27,5% +74,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 488 141 211 262 832  -71,1% +49,4% +24,0% +218,0%
Taux d’imposition 14% 27% 34% 34% 18%  +87,5% +28,4% -2,4% -47,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 825 2 410 2 826 2 318 2 450  +32,1% +17,3% -18,0% +5,7%
   dont Trésorerie 575 1 139 1 527 934 1 211  +98,0% +34,1% -38,9% +29,7%
   dont Placements à CT 11 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 120 190 208 210 85  +58,6% +9,4% +1,3% -59,8%
   dont Stock 1 054 1 023 985 1 032 1 073  -2,9% -3,7% +4,8% +4,0%
Placements à long terme 145 87 124 125 131  -40,1% +42,6% +0,8% +5,5%
Biens corporels 6 340 6 632 6 688 6 836 7 654  +4,6% +0,8% +2,2% +12,0%
Écart d'acquisitions 159 159 159 159 159  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 9 076 9 827 10 365 10 008 10 933  +8,3% +5,5% -3,4% +9,2%
 
Passifs courants 616 673 751 1 317 1 348  +9,4% +11,6% +75,3% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 89 84 81 87 89  -6,4% -2,6% +6,3% +3,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 837 2 488 2 672 1 423 1 424  +35,4% +7,4% -46,7% +0,1%
Passifs totaux 3 758 4 490 4 759 4 185 4 270  +19,5% +6,0% -12,1% +2,0%
 
Action ordinaire 14 926 14 942 4 472 4 474 4 474  +0,1% -70,1% +0% +0%
Bénéfices non répartis -9 829 -9 707 -9 511 -9 308 -8 563  -1,2% -2,0% -2,1% -8,0%
Capitaux propres 5 319 5 337 5 606 5 823 6 597  +0,3% +5,0% +3,9% +13,3%
 
Dettes portant intérets 1 837 2 488 2 672 1 423 1 424  +35,4% +7,4% -46,7% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 717 123 319 561 783  -82,8% +159,0% +75,7% +39,7%
 
Dépréciation 731 193 404 608 842  -73,6% +109,0% +50,8% +38,5%
Ajustements des bénéfices nets -145 33 -58 68 84  -122,8% -274,9% -218,1% +22,1%
Ajust. comptes débiteurs 37 -79 -49 -41 48  -310,2% -37,5% -16,7% -216,6%
Ajust. des stocks 44 8 32 -13 -33  -82,6% +310,4% -141,1% +154,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 409 300 433 544 681  -26,7% +44,5% +25,7% +25,2%
 
Dépenses d’investissement 1 105 191 406 618 303  -82,7% +112,0% +52,3% -50,9%
Investissements -183 -340 -243 -347 -319  +86,0% -28,4% +42,8% -8,0%
Flux d’investissement -183 -340 -243 -347 -319  +86,0% -28,4% +42,8% -8,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -76  - - - -
Emprunts nets -4 645 195 -754 -7  -16 646,2% -69,8% -486,3% -99,0%
Flux de financement 25 613 807 20 -88  +2 342,6% +31,6% -97,5% -541,9%
 
Variation nette de la trésorerie 226 564 952 358 277  +149,2% +68,9% -62,4% -22,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.