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Kinross Gold (K.TO, CA4969024047)

Kinross Gold Corporation, together with its subsidiaries, engages in the acquisition, exploration, and development of gold properties principally in Canada, the United States, the Russian Federation, Brazil, Chile, Ghana, and Mauritania. It is also involved in the extraction and processing of gold-containing ores; reclamation of gold mining properties; and production and sale of silver. As of December 31, 2019, its proven and probable mineral reserves included approximately 24.3 million ounces of gold, as well as 55.7 million ounces of silver. The company was founded in 1993 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 25 York Street, Toronto, ON, Canada, M5J 2V5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Kinross Gold

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kinross Gold Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 258 100 000 99,2% 0,3% 69,7% 3,0 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 12,3 -3,9 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,1 CAD masqué 11,9 9,6 4,0 13,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kinross Gold Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Kinross Gold Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,2% +15,5% +50,6% +151,7% +96,5% +235,6% +122,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+145,1% +564,5% +216,2% +136,7% +40,9% -23,3% -25,4%

 

Équipe de direction de Kinross Gold Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
J. Paul Rollinson Pres, CEO & Director 58 Andrea Susan Freeborough Sr. VP & CFO -
Paul Botond Stilicho Tomory Exec. VP & CTO - Geoffrey P. Gold Exec. VP of Corp. Devel. & External Relations and Chief Legal Officer -
Claude J. S. Schimper Sr. Vice-Pres of Russia Operations -      

 

Présence de Kinross Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kinross Gold Corporation

Fondamentaux de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 052 3 472 3 303 3 213 3 497  +13,8% -4,9% -2,7% +8,9%
EBITDA 363 1 751 2 144 1 730 2 503  +383,0% +22,5% -19,3% +44,7%
Résultat opérationnel -751 46 434 201 991  -106,2% +836,3% -53,7% +394,3%
Résultat net -985 -104 445 -24 719  -89,4% -528,3% -105,3% -3 144,9%
Free Cash Flow 222 465 54 -255 120  +110,0% -88,4% -571,7% -147,0%
Marge de FCF 7% 13% 2% -8% 3%  +84,6% -87,8% -584,9% -143,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 6% - 26%  - - - -
Capital investi 5 871 7 612 8 049 6 242 7 156  +29,7% +5,7% -22,5% +14,6%
Actions en circulation (en M) - 2 913 21 760 2 770 4 012  - +647,1% -87,3% +44,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kinross Gold Corporation

Ratio de profitabilité de Kinross Gold Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 10% 18% 22% 18% 28%  +74,1% +20,6% -17,9% +56,4%
Marge d’EBITDA 12% 50% 65% 54% 72%  +324,6% +28,7% -17,0% +32,9%
Marge opérationnelle -25% 1% 13% 6% 28%  -105,4% +884,2% -52,4% +354,1%
Marge bénéficiaire -32% -3% 13% -1% 21%  -90,7% -550,2% -105,4% -2 897,0%
Marge de FCF 7% 13% 2% -8% 3%  +84,6% -87,8% -584,9% -143,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,3% 5,5% -0,3% 8,4%  - -517,1% -105,3% -2 981,7%
Rentabilité financière (ROE) - -2,6% 10,2% -0,5% 14,6%  - -494,2% -105,1% -2 917,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kinross Gold Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,3 1,8 0,6 1,0  -10,9% +32,2% -66,9% +63,3%
Liquidité générale 3,3 3,3 3,9 2,6 3,0  -0,1% +19,6% -33,1% +13,6%
Dette nette sur EBITDA 2,6 1,5 1,1 0,8 0,5  -41,2% -24,6% -29,7% -37,2%
Dette sur actifs 26% 43% 42% 22% 20%  +69,6% -2,2% -49,4% -5,9%
Dette sur capitaux propres 51% 84% 76% 38% 35%  +64,1% -9,6% -49,1% -10,3%
Couverture par l’EBITDA -5,3 17,4 24,8 24,0 32,6  -428,1% +42,1% -3,2% +35,7%
   ∼ par l’EBIT 7,8 8,9 15,3 13,3 23,0  +13,7% +71,6% -13,3% +73,5%
   ∼ par le flux opérationel -12,2 10,9 11,0 10,9 15,9  -189,8% +0,5% -0,6% +45,6%
Coût de la dette - 3,7% 2,5% 2,8% 4,3%  - -32,3% +11,1% +55,3%

 

Graphique des dividendes de Kinross Gold Corporation

Ratios de distribution de Kinross Gold Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -985 -104 445 -24 719  -89,4% -528,3% -105,3% -3 144,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 222 465 54 -255 120  +110,0% -88,4% -571,7% -147,0%
Dividende payé - 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kinross Gold Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kinross Gold Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 134 127 155 146 153  -5,5% +22,2% -5,9% +5,1%
Délai paiement clients (DSO) 1 2 0 0 1  +301,6% -76,5% -17,7% +76,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 11 13 13  - -6,3% +19,3% +3,4%
Conversion de l’encaisse - 118 145 134 141  - +23,1% -7,8% +5,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +10,3% -6,9% -1,6% -3,3%
Frais généraux sur CP 5% 3% 3% 3% 3%  -24,9% -16,5% +2,0% -13,5%
Frais généraux sur CA 6% 4% 4% 4% 4%  -29,6% -3,0% +3,1% -6,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Kinross Gold Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Kinross Gold Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Kinross Gold Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kinross Gold Corporation

Sociétés possiblement comparables à Kinross Gold Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Kinross Gold Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2013--0,08---------
2012--0,08-----0,08---
2011--0,05-----0,06---
2010--0,05----0,05----
2009--0,05-----0,05---
2008--0,04-----0,04---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 052 3 472 3 303 3 213 3 497  +13,8% -4,9% -2,7% +8,9%
Charges d'exploitation -3 587 -3 460 -2 998 -3 041 -2 537  -3,6% -13,4% +1,4% -16,6%
   dont Coût des ventes -2 733 -2 839 -2 577 -2 633 -2 510  +3,9% -9,2% +2,2% -4,7%
   dont Frais généraux -179 -144 -133 -133 -136  -19,9% -7,7% +0,3% +2,1%
Résultat opérationnel -751 46 434 201 991  -106,2% +836,3% -53,7% +394,3%
Autres revenus/frais nets -313 21 187 3 73  -106,8% +775,6% -98,4% +2 406,9%
Charge d'intérêt -68 -100 -87 -72 -77  -247,2% -13,8% -16,6% +6,7%
Résultat avant impôts -848 -60 419 113 964  -93,0% -804,2% -73,0% +751,4%
Impôts sur les bénéfices -142 -50 -23 -139 -247  -65,0% -146,8% -698,3% +77,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-985 -104 445 -24 719  -89,4% -528,3% -105,3% -3 144,9%
 
EBITDA 363 1 751 2 144 1 730 2 503  +383,0% +22,5% -19,3% +44,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -525 44 409 149 737  -108,3% +836,3% -63,6% +394,3%
Taux d’imposition - - 6% - 26%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 292 2 081 2 284 1 598 1 825  -9,2% +9,8% -30,1% +14,2%
   dont Trésorerie 1 044 827 1 026 349 575  -20,8% +24,0% -66,0% +64,8%
   dont Placements à CT 12 11 11 9 11  -3,4% -2,6% -23,4% +23,5%
   dont Créances clients 4 20 5 4 7  +356,8% -77,6% -20,0% +91,7%
   dont Stock 1 005 987 1 094 1 052 1 054  -1,8% +10,9% -3,9% +0,2%
Placements à long terme 240 307 212 174 145  +27,6% -30,9% -17,7% -17,0%
Biens corporels 4 594 4 918 4 887 5 519 6 340  +7,1% -0,6% +12,9% +14,9%
Écart d'acquisitions 163 163 163 163 159  0% 0% 0% -2,4%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 735 7 979 8 157 8 064 9 076  +3,2% +2,2% -1,1% +12,6%
 
Passifs courants 702 638 585 612 616  -9,1% -8,2% +4,6% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 75 87 77 89 89  +15,4% -10,8% +15,1% +0,2%
   dont Dette à court terme 250 1 733 1 733 - -  +594,7% 0% - -
Dette à long terme 1 732 1 733 1 733 1 735 1 837  +0,1% 0% +0,1% +5,9%
Passifs totaux 3 846 3 834 3 574 3 557 3 758  -0,3% -6,8% -0,5% +5,6%
 
Action ordinaire 14 604 14 894 14 903 14 913 14 926  +2,0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -10 922 -11 026 -10 581 -10 548 -9 829  +1,0% -4,0% -0,3% -6,8%
Capitaux propres 3 889 4 146 4 584 4 507 5 319  +6,6% +10,6% -1,7% +18,0%
 
Dettes portant intérets 1 981 3 466 3 465 1 735 1 837  +74,9% 0% -49,9% +5,9%
Actions en circulation (en M) - 2 913 21 760 2 770 4 012  - +647,1% -87,3% +44,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -989 -109 442 -26 717  -89,0% -505,3% -105,8% -2 901,2%
 
Dépréciation 898 855 819 772 731  -4,8% -4,2% -5,7% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets 490 16 -600 -31 -152  -96,8% -3 899,4% -94,9% +396,1%
Ajust. comptes débiteurs 91 -21 109 -23 -65  -123,3% -612,3% -120,9% +184,1%
Ajust. des stocks 64 80 -87 -6 54  +25,2% -209,1% -93,4% -1 043,9%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 832 1 099 952 789 1 225  +32,2% -13,4% -17,1% +55,3%
 
Dépenses d’investissement 610 634 898 1 043 1 105  +3,9% +41,6% +16,2% +5,9%
Investissements -60 -1 270 -687 -1 387 -1 027  +2 027,5% -45,9% +101,8% -26,0%
Flux d’investissement -632 -1 270 -687 -1 387 -1 027  +101,1% -45,9% +101,8% -26,0%
 
Dividendes payés - 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -80 -250 -5 86 86  +212,5% -97,9% -1 717,0% 0%
Flux de financement -132 -48 -69 -73 25  -63,3% +42,9% +5,2% -134,6%
 
Variation nette de la trésorerie 60 -217 199 -677 226  -459,1% -191,7% -440,4% -133,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 838 877 996 880 1 007  +4,7% +13,6% -11,7% +14,5%
Charges d'exploitation -701 -722 -435 -693 -692  +3,0% -39,7% +59,2% -0,2%
   dont Coût des ventes -606 -618 -711 -614 -639  +1,9% +15,1% -13,6% +4,0%
   dont Frais généraux -30 -32 -31 -32 -25  +9,1% -3,1% +1,6% -22,3%
Résultat opérationnel 144 163 569 193 321  +12,7% +249,8% -66,1% +66,7%
Autres revenus/frais nets -3 5 67 -1 9  -308,0% +1 194,2% -100,9% -1 633,3%
Charge d'intérêt -18 -16 -23 -20 -27  -12,0% +41,0% -12,3% +36,2%
Résultat avant impôts 118 146 607 168 299  +24,4% +315,0% -72,3% +77,4%
Impôts sur les bénéfices -47 -86 -87 -45 -103  +83,9% +1,3% -48,0% +127,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 61 522 123 196  -14,8% +756,3% -76,5% +59,5%
 
EBITDA 660 860 1 572 574 940  +30,4% +82,7% -63,5% +63,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 87 139 488 141 211  +59,8% +249,8% -71,1% +49,4%
Taux d’imposition 40% - 14% 27% 34%  - - +87,5% +28,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 662 1 625 1 825 2 410 2 826  -2,2% +12,3% +32,1% +17,3%
   dont Trésorerie 475 358 575 1 139 1 527  -24,7% +60,6% +98,0% +34,1%
   dont Placements à CT 54 68 11 - -  +27,9% -84,6% - -
   dont Créances clients 11 6 7 9 6  -50,5% +25,5% +23,2% -28,2%
   dont Stock 991 1 034 1 054 1 023 985  +4,3% +2,0% -2,9% -3,7%
Placements à long terme 201 199 145 87 124  -0,7% -27,5% -40,1% +42,6%
Biens corporels 5 770 5 853 6 340 6 632 6 688  +1,4% +8,3% +4,6% +0,8%
Écart d'acquisitions 159 159 159 159 159  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 8 407 8 444 9 076 9 827 10 365  +0,4% +7,5% +8,3% +5,5%
 
Passifs courants 577 599 616 673 751  +3,9% +2,8% +9,4% +11,6%
   dont Créances fournisseurs 97 97 89 84 81  -0,7% -7,7% -6,4% -2,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 891 1 837 1 837 2 488 2 672  -2,9% +0% +35,4% +7,4%
Passifs totaux 3 708 3 678 3 758 4 490 4 759  -0,8% +2,2% +19,5% +6,0%
 
Action ordinaire 14 920 14 925 14 926 14 942 4 472  +0% +0% +0,1% -70,1%
Bénéfices non répartis -10 412 -10 351 -9 829 -9 707 -9 511  -0,6% -5,0% -1,2% -2,0%
Capitaux propres 4 700 4 766 5 319 5 337 5 606  +1,4% +11,6% +0,3% +5,0%
 
Dettes portant intérets 1 891 1 837 1 837 2 488 2 672  -2,9% +0% +35,4% +7,4%
Actions en circulation (en M) 1 192 761 4 012 1 227 1 305  -36,1% +427,0% -69,4% +6,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kinross Gold Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 136 197 717 123 319  +44,8% +264,9% -82,8% +159,0%
 
Dépréciation 344 521 731 193 404  +51,4% +40,4% -73,6% +109,0%
Ajustements des bénéfices nets 45 -29 -145 33 -58  -163,9% +406,3% -122,8% -274,9%
Ajust. comptes débiteurs -40 -76 37 -79 -49  +89,1% -149,1% -310,2% -37,5%
Ajust. des stocks 13 -41 44 8 32  -421,4% -209,4% -82,6% +310,4%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 585 816 1 225 300 732  +39,6% +50,1% -75,5% +144,5%
 
Dépenses d’investissement 542 807 1 105 191 406  +49,0% +37,0% -82,7% +112,0%
Investissements -280 -264 -183 -340 -243  -6,0% -30,7% +86,0% -28,4%
Flux d’investissement -580 -844 -1 027 -340 -583  +45,4% +21,6% -66,9% +71,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 16 -58 -4 645 195  -461,5% -93,3% -16 646,2% -69,8%
Flux de financement 119 35 25 613 807  -70,3% -29,1% +2 342,6% +31,6%
 
Variation nette de la trésorerie 126 9 226 564 952  -92,9% +2 412,2% +149,2% +68,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.