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JD Sports Fashion PLC

JD Sports Fashion (JD.LSE, GB00BM8Q5M07)

JD Sports Fashion plc engages in the retail of branded sports fashion and outdoor clothing, footwear, accessories, and equipment for kids, women, and men. It operates through Sports Fashion and Outdoor segments. The company also retails leisure goods, sports goods, fishing gear, watches, jewellery, camping goods, boats, and bicycles, as well as distributes sports apparel and accessories, footwear, and apparel. It offers its products under the JD, Size", Footpatrol, Finish Line, Shoe Palace, DTLR, Livestock, Sprinter, Sport Zone, Sizeer, JD Gyms, Tessuti, Scotts, Go Outdoors, Blacks, Millets, Tiso, Ultimate Outdoors, Fishing Republic, and Naylors brands. The company also operates online business. In addition, it licenses fashion brands and operates fitness centers; operates as online own label women's fashion retailer; and manufactures and distributes professional …

Siège social : Hollinsbrook Way, Bury, United Kingdom, BL9 8RR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de JD Sports Fashion

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de JD Sports Fashion PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 158 140 000 48,0% 52,1% 25,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 9,9 0,7 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,9 GBX masqué 126,1 147,9 98,9 235,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de JD Sports Fashion PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de JD Sports Fashion PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% -23,8% -10,5% -29,3% -50,7% -33,7% -24,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,6% +43,4% +86,8% +187,7% +526,7% +958,0% +1 470,8%

 

Équipe de direction de JD Sports Fashion PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kath Smith Sr. Independent Director & Interim CEO 65 Neil Greenhalgh CFO & Director 51
Siobhan Mawdsley Company Sec. -      

 

Présence de JD Sports Fashion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de JD Sports Fashion PLC

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Fondamentaux de JD Sports Fashion PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 111 6 111 6 167 6 167 8 563  0% +0,9% 0% +38,8%
EBITDA 873 952 948 879 1 213  +9,1% -0,4% -7,3% +37,9%
Résultat opérationnel 517 517 385 482 721  0% -25,5% +25,3% +49,5%
Résultat net - 246 224 - -  - -8,9% - -
Free Cash Flow 684 707 960 938 1 020  +3,5% +35,7% -2,3% +8,7%
Marge de FCF 11% 12% 16% 15% 12%  +3,5% +34,5% -2,3% -21,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 28% 29% 29% 30%  0% +4,3% 0% +1,8%
Capital investi 1 540 1 240 1 371 1 710 2 433  -19,5% +10,6% +24,7% +42,3%
Actions en circul. (en M) 4 866,2 - - 4 866,2 5 158,1  - - - +6,0%
EBITDA par action 0,2 - - 0,2 0,2  - - - +30,1%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 0,1 - - 0,2 0,2  - - - +2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de JD Sports Fashion PLC

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Ratio de profitabilité de JD Sports Fashion PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Marge brute 47% 47% 48% 48% 49%  0% +2,1% 0% +2,3%
Marge d’EBITDA 14% 16% 15% 14% 14%  +9,1% -1,3% -7,3% -0,7%
Marge opérationnelle 8% 8% 6% 8% 8%  0% -26,2% +25,3% +7,7%
Marge bénéficiaire - 4% 4% - -  - -9,7% - -
Marge de FCF 11% 12% 16% 15% 12%  +3,5% +34,5% -2,3% -21,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 4,7% - -  - -16,7% - -
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 18,3% - -  - -9,6% - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de JD Sports Fashion PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,4 - 0,6 0,8  +7,7% -89,5% +1 299,7% +23,7%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4  0% +4,8% 0% +14,9%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,5 0,1 -0,6 -0,7  +181,4% -130,0% -501,1% +18,5%
Dette sur actifs 7% 0% 3% 9% 7%  -93,4% +427,0% +254,8% -21,3%
Dette sur capitaux propres 26% 2% 11% 38% 26%  -93,4% +516,1% +254,8% -30,7%
Couverture par l’EBITDA 11,1 - - 14,4 17,9  - - - +23,9%
   ∼ par l’EBIT 5,4 - - 6,2 9,3  - - - +49,5%
   ∼ par le flux opérationel 10,8 - - 17,4 18,7  - - - +7,1%
Coût de la dette - - - 20,2% 13,9%  - - - -31,3%

 

Graphique des dividendes de JD Sports Fashion PLC

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Ratios de distribution de JD Sports Fashion PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Résultat net - 246 224 - -  - -8,9% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 684 707 960 938 1 020  +3,5% +35,7% -2,3% +8,7%
Dividende payé -17 -17 -15 - -15  0% -10,8% - -
Distribution sur résultat net - 7% 7% - -  - -2,1% - -
Distribution sur FCF 2% 2% 2% - 1%  -3,4% -34,3% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de JD Sports Fashion PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de JD Sports Fashion PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 92 92 93 93 83  0% +1,2% 0% -10,5%
Délai paiement clients (DSO) 3 5 4 3 9  +91,5% -12,3% -36,0% +216,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 59 59 103  - +21,6% +0,1% +76,1%
Conversion de l’encaisse - 48 38 37 -12  - -20,5% -4,1% -131,2%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2  0% -15,0% 0% +1,4%
Frais généraux sur CP 29% 194% 202% 31% 21%  +579,5% +4,0% -84,8% -30,3%
Frais généraux sur CA 6% 39% 41% 6% 5%  +579,5% +4,7% -84,8% -21,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de JD Sports Fashion PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-21 21-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de JD Sports Fashion PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de JD Sports Fashion PLC

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à JD Sports Fashion PLC

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Sociétés possiblement comparables à JD Sports Fashion Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de JD Sports Fashion

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Dividendes par action détachés par JD Sports Fashion PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,00----0,00
2021-----0,00------
2019-----0,00----0,00-
2018-----0,00----0,00-
2017-----0,00----0,00-
2016-----0,00-----0,00
2015-----0,00-----0,00
2014----0,00------0,00
2013----0,00------0,00
2012----0,00-----0,00-
2011----0,00-----0,00-
2010----0,00------0,00
2009----0,00------0,00
2008----0,00------0,00
2007----0,00------0,00
2006----0,00------0,00
2005----0,00------0,00
2004----0,00------0,00
20030,00-----0,00----0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de JD Sports Fashion PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 111 6 111 6 167 6 167 8 563  0% +0,9% 0% +38,8%
Charges d'exploitation -2 358 -5 594 - -2 479 -3 194  +137,2% - - +28,8%
   dont Coût des ventes -3 236 -3 236 -3 206 -3 206 -4 355  0% -0,9% 0% +35,9%
   dont Frais généraux -349 -2 369 -2 504 -381 -413  +579,5% +5,7% -84,8% +8,4%
Résultat opérationnel 517 517 385 482 721  0% -25,5% +25,3% +49,5%
Autres revenus/frais nets -168 - - -158 -67  - - - -58,0%
Charge d'intérêt -79 0 0 -61 -68  - - - +11,3%
Résultat avant impôts 349 349 324 324 655  0% -7,0% 0% +102,1%
Impôts sur les bénéfices -98 -98 -95 -95 -195  0% -3,1% 0% +105,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 246 224 - -  - -8,9% - -
 
EBITDA 873 952 948 879 1 213  +9,1% -0,4% -7,3% +37,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 372 372 272 341 506  0% -26,8% +25,3% +48,4%
Taux d’imposition 28% 28% 29% 29% 30%  0% +4,3% 0% +1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 - - 1,3 1,7  - - - +31,0%
EBITDA par action 0,2 - - 0,2 0,2  - - - +30,1%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de JD Sports Fashion PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Actifs courants 1 462 1 462 1 919 1 919 2 677  0% +31,3% 0% +39,5%
   dont Trésorerie 466 466 - 964 1 314  0% - - +36,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 43 82 72 46 203  +91,5% -11,5% -36,0% +339,2%
   dont Stock 812 812 814 814 989  0% +0,2% 0% +21,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 2 420 2 316 - -  - -4,3% - -
Écart d'acquisitions 209 209 578 578 1 063  0% +176,2% 0% +83,9%
Biens incorporels 204 204 241 241 410  0% +18,2% 0% +70,0%
Actifs totaux 4 346 4 346 5 162 5 162 7 069  0% +18,8% 0% +36,9%
 
Passifs courants 1 240 1 240 1 555 1 555 1 887  0% +25,4% 0% +21,4%
   dont Créances fournisseurs 427 427 514 514 1 280  0% +20,5% 0% +148,8%
   dont Dette à court terme 305 6 85 423 452  -98,2% +1 410,7% +399,6% +6,8%
Dette à long terme 16 16 48 48 56  0% +208,3% 0% +15,4%
Passifs totaux 3 057 3 127 3 923 3 666 4 729  +2,3% +25,5% -6,6% +29,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 3  0% 0% 0% +4,2%
Bénéfices non répartis 1 246 1 246 1 561 1 561 1 911  0% +25,3% 0% +22,4%
Capitaux propres 1 219 1 219 1 239 1 239 1 926  0% +1,6% 0% +55,5%
 
Dette portant intérets 321 21 133 471 507  -93,4% +525,9% +254,8% +7,7%
Dette nette -145 -445 133 -494 -807  +206,9% -129,8% -472,0% +63,5%
Fonds de roulement 221 221 364 364 790  0% +64,7% 0% +116,7%
Actions en circulation (en M) 4 866,2 - - 4 866,2 5 158,1  - - - +6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de JD Sports Fashion PLC (en MGBP)

  2020 2020 2021 2021 2022  20-20 20-21 21-21 21-22
Bénéfices nets 246 246 224 224 370  0% -8,9% 0% +64,8%
 
Dépréciation 450 428 462 499 580  -5,0% +8,0% +8,1% +16,2%
Ajustements des bénéfices nets - 122 98 - -  - -19,7% - -
Ajust. comptes débiteurs - -13 46 - -  - -455,4% - -
Ajust. des stocks -10 -10 64 64 -32  0% -768,4% 0% -150,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 854 854 1 061 1 063 1 267  0% +24,3% +0,1% +19,2%
 
Dépenses d’investissement 170 147 101 124 247  -14,0% -31,0% +22,9% +99,0%
Investissements -262 -262 - -335 -848  0% - - +153,4%
Flux d’investissement - -262 -330 - -  - +26,1% - -
 
Dividendes payés -17 -17 -15 - -15  0% -10,8% - -
Emprunts nets - -353 -237 - -  - -32,9% - -
Flux de financement -371 -371 -243 -240 -84  0% -34,5% -1,4% -65,1%
 
Variation nette de la trésorerie 223 223 488 488 332  0% +119,4% 0% -32,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - 0,2 0,2  - - - +2,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de JD Sports Fashion PLC (en MGBP)

  01/2020 02/2020 08/2020 01/2021 07/2021  01-02/20 02-08/20 08-01/21 01-07/21
Chiffre d’affaires 1 528 3 390 2 545 3 622 3 886  +121,9% -24,9% +42,3% +7,3%
Charges d'exploitation -589 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -809 -1 790 -1 383 -1 822 -2 001  +121,2% -22,7% +31,7% +9,8%
   dont Frais généraux -87 -1 289 -1 078 -1 430 -1 421  +1 378,9% -16,4% +32,6% -0,6%
Résultat opérationnel 129 256 75 310 397  +97,7% -70,6% +313,3% +28,0%
Autres revenus/frais nets -42 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -20 -28 - -21 -59  +41,1% - - +185,5%
Résultat avant impôts 87 219 42 283 365  +150,9% -81,0% +580,7% +29,1%
Impôts sur les bénéfices -24 -33 -7 -40 -44  +34,8% -78,1% +458,3% +9,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- 152 19 93 114  - -87,7% +398,1% +22,4%
 
EBITDA 218 112 169 306 371  -48,6% +50,2% +81,3% +21,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 93 217 62 266 349  +133,4% -71,4% +328,9% +31,3%
Taux d’imposition 28% 15% 17% 14% 12%  -46,3% +15,1% -18,0% -15,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 - - - 3,7  - - - -
EBITDA par action - - - - 0,4  - - - -
Bénéfices par action - - - - 0,1  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de JD Sports Fashion PLC (en MGBP)

  01/2020 02/2020 08/2020 01/2021 07/2021  01-02/20 02-08/20 08-01/21 01-07/21
Actifs courants 1 462 1 462 2 037 1 919 2 516  0% +39,3% -5,8% +31,1%
   dont Trésorerie 466 466 - - 1 305  0% - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 43 184 194 72 215  +331,7% +5,4% -62,7% +197,4%
   dont Stock 812 812 765 814 997  0% -5,8% +6,4% +22,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 2 420 2 244 2 316 2 591  - -7,3% +3,2% +11,8%
Écart d'acquisitions 209 209 - - -  0% - - -
Biens incorporels 204 414 405 820 1 209  +102,5% -2,2% +102,6% +47,4%
Actifs totaux 4 346 4 346 4 750 5 162 6 452  0% +9,3% +8,7% +25,0%
 
Passifs courants 1 240 1 240 1 721 1 555 1 816  0% +38,7% -9,6% +16,8%
   dont Créances fournisseurs 427 427 1 172 514 1 244  0% +174,7% -56,1% +141,9%
   dont Dette à court terme 305 - - - 567  - - - -
Dette à long terme 16 16 62 48 34  0% +294,9% -21,9% -28,7%
Passifs totaux 3 057 3 127 3 473 3 923 4 275  +2,3% +11,1% +13,0% +9,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 3  0% 0% 0% +4,2%
Bénéfices non répartis 1 246 1 205 1 264 1 561 1 770  -3,3% +4,9% +23,5% +13,4%
Capitaux propres 1 219 1 219 1 278 1 239 1 821  0% +4,8% -3,1% +47,0%
 
Dette portant intérets 321 16 62 48 601  -95,1% +294,9% -21,9% +1 149,9%
Dette nette -145 -450 62 48 -704  +210,8% -113,7% -21,9% -1 562,6%
Fonds de roulement 221 221 316 364 700  0% +42,7% +15,4% +92,0%
Actions en circulation (en M) 4 866,2 - - - 1 039,5  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de JD Sports Fashion PLC (en MGBP)

  01/2020 02/2020 08/2020 01/2021 07/2021  01-02/20 02-08/20 08-01/21 01-07/21
Bénéfices nets 62 76 19 93 114  +23,5% -75,3% +398,1% +22,4%
 
Dépréciation 113 112 121 110 133  -0,3% +7,7% -8,9% +20,4%
Ajustements des bénéfices nets - 44 7 40 53  - -84,3% +478,3% +32,7%
Ajust. comptes débiteurs - 20 -18 41 -31  - -189,1% -328,0% -175,5%
Ajust. des stocks -2 25 29 3 -40  -1 144,2% +16,3% -89,9% -1 465,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 214 267 282 250 230  +25,2% +5,3% -11,3% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 43 44 21 30 39  +3,6% -53,0% +43,6% +30,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -52 -42 -126 -228  - -20,7% +202,3% +81,2%
 
Dividendes payés -4 -8 - - -7  +100,0% - - -
Emprunts nets - -133 61 -178 -97  - -146,3% -390,1% -45,5%
Flux de financement - -142 61 -181 151  - -143,0% -396,6% -183,7%
 
Variation nette de la trésorerie 56 68 304 -60 155  +22,9% +344,8% -119,7% -358,4%
 
Free Cash Flow par action - - - - 0,2  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.