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Jazz Pharmaceuticals plc

Jazz Pharmaceuticals (JAZZ.US, IE00B4Q5ZN47)

Jazz Pharmaceuticals plc, a biopharmaceutical company, identifies, develops, and commercializes pharmaceutical products for various unmet medical needs in the United States, Europe, and internationally. The company has a portfolio of products and product candidates with a focus in the areas of neuroscience, including sleep medicine and movement disorders; and in oncology, including hematologic and solid tumors. Its lead marketed products include Xyrem, an oral solution for the treatment of cataplexy and excessive daytime sleepiness (EDS) in adult and pediatric patients with narcolepsy; Sunosi for the treatment of EDS in patients with narcolepsy and obstructive sleep apnea; Erwinaze to treat acute lymphoblastic leukemia; Defitelio for the treatment of adult and pediatric patients with hepatic veno-occlusive disease; and Vyxeos liposome for injection, a product for the …

Siège social : Waterloo Exchange, Dublin, Ireland, 4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Jazz Pharmaceuticals

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jazz Pharmaceuticals plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 458 600 90,9% 2,8% 96,7% 5,3 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,7 8,9 5,0 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
141,9 USD masqué 129,5 114,3 89,4 154,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jazz Pharmaceuticals plc

Performance boursière ajustée des dividendes de Jazz Pharmaceuticals plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,9% +28,7% +25,8% +61,7% +9,8% -13,0% -6,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,5% -11,3% -13,1% +58,6% +194,9% +226,5% +1 375,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Jazz Pharmaceuticals plc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Jazz Pharmaceuticals plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bruce C. Cozadd Co-Founder, Chairman & CEO 56 Daniel N. Swisher Jr. Pres & COO 57
Neena M. Patil J.D. Sr. VP & Gen. Counsel 45 Robert Iannone M.D. Exec. VP of R&D 53
Renée D. Galá Exec. VP & CFO 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Jazz Pharmaceuticals plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Jazz Pharmaceuticals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Jazz Pharmaceuticals plc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,9% 8,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 7,1% 16,0% 2 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 4,1%
3 Renaissance Technologies 6,3% 22,3% 3 CREF Stock R1 1,2% 5,3%
4 LSV Asset Management 4,0% 26,3% 4 Vanguard Small Cap Index 1,2% 6,5%
5 AQR Capital Management 3,5% 29,8% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 7,6%
6 JPMorgan Chase 3,1% 33,0% 6 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 1,0% 8,7%
7 FMR 2,9% 35,8% 7 JPM US Growth Advantage-MA 0,9% 9,5%
8 State Street 2,7% 38,5% 8 JPMorgan Growth Advantage A 0,9% 10,4%
9 Nuveen Asset Management 2,7% 41,2% 9 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 0,7% 11,1%
10 Citadel Advisors 2,5% 43,7% 10 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,7% 11,8%
11 Boston Partners Global Investors 1,8% 45,5% 11 Putnam Capital Spectrum Y 0,6% 12,5%
12 Sarissa Capital Management LP 1,7% 47,2% 12 JPMorgan Mid Cap Growth I 0,6% 13,1%
13 Dimensional Fund Advisors 1,7% 48,8% 13 Janus Henderson Global Life Sciences D 0,6% 13,6%
14 HHG 1,6% 50,4% 14 Janus Henderson Global Life Sciences 0,6% 14,2%
15 Geode Capital Management 1,6% 52,0% 15 AZ Multi Asset Instl T A EUR 0,5% 14,7%
16 T. Rowe Price Associates 1,3% 53,3% 16 Pictet Biopharmaceutical Mother 0,5% 15,2%
17 Bank of Montreal 1,3% 54,6% 17 Fidelity® Series Intrinsic Opps 0,5% 15,7%
18 Putnam Investments 1,2% 55,8% 18 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 16,2%
19 Goldman Sachs Group 1,0% 56,8% 19 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,4% 16,6%
20 Millennium Management 1,0% 57,7% 20 Fidelity® Value 0,4% 17,1%

 

Graphique des profits et résultats de Jazz Pharmaceuticals plc

Fondamentaux de Jazz Pharmaceuticals plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 325 1 488 1 619 1 891 2 162  +12,3% +8,8% +16,8% +14,3%
EBITDA 640 731 713 866 1 267  +14,1% -2,4% +21,5% +46,2%
Résultat opérationnel 508 592 529 615 642  +16,4% -10,6% +16,3% +4,5%
Résultat net 330 397 488 447 523  +20,4% +22,9% -8,4% +17,1%
Free Cash Flow 496 583 664 779 594  +17,5% +14,0% +17,2% -23,7%
Marge de FCF 37% 39% 41% 41% 27%  +4,6% +4,8% +0,3% -33,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 11% 15% 16%  +4,1% -57,4% +40,0% +6,4%
Capital investi 2 803 3 907 4 294 4 354 4 718  +39,4% +9,9% +1,4% +8,4%
Actions en circulation (en M) 63 62 61 61 58  -1,6% -1,6% 0% -4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jazz Pharmaceuticals plc

Ratio de profitabilité de Jazz Pharmaceuticals plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 92% 93% 93% 94% 94%  +0,7% +0,3% +0,4% +0,5%
Marge d’EBITDA 48% 49% 44% 46% 59%  +1,6% -10,3% +4,0% +27,9%
Marge opérationnelle 38% 40% 33% 33% 30%  +3,7% -17,8% -0,5% -8,6%
Marge bénéficiaire 25% 27% 30% 24% 24%  +7,2% +13,0% -21,5% +2,4%
Marge de FCF 37% 39% 41% 41% 27%  +4,6% +4,8% +0,3% -33,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 9,8% 8,7% 9,7%  - +1,1% -11,9% +12,5%
Rentabilité financière (ROE) - 22,8% 21,3% 16,3% 17,8%  - -6,9% -23,1% +9,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Jazz Pharmaceuticals plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 5,3 2,6 2,8 3,2 3,9  -51,5% +9,4% +12,2% +24,8%
Liquidité générale 5,5 2,9 3,3 3,6 4,5  -47,6% +13,3% +8,4% +25,2%
Dette nette sur EBITDA 0,3 2,2 1,4 0,9 0,4  +551,7% -37,4% -35,2% -53,0%
Dette sur actifs 36% 42% 31% 31% 29%  +17,9% -27,0% -0,6% -5,4%
Dette sur capitaux propres 75% 108% 58% 58% 52%  +43,5% -46,1% -0,7% -10,8%
Couverture par l’EBITDA 11,3 11,8 9,2 11,2 17,5  +4,8% -22,2% +22,6% +56,0%
   ∼ par l’EBIT 9,0 9,6 6,7 7,9 12,4  +7,2% -30,6% +18,0% +57,9%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 9,5 8,9 10,4 10,7  +2,0% -6,5% +16,3% +3,7%
Coût de la dette - 3,8% 4,3% 4,9% 4,5%  - +12,4% +12,6% -7,0%

 

Graphique des dividendes de Jazz Pharmaceuticals plc

Ratios de distribution de Jazz Pharmaceuticals plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 330 397 488 447 523  +20,4% +22,9% -8,4% +17,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 496 583 664 779 594  +17,5% +14,0% +17,2% -23,7%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jazz Pharmaceuticals plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jazz Pharmaceuticals plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 69 118 143 159 224  +70,3% +21,5% +11,0% +41,0%
Délai paiement clients (DSO) 58 57 51 51 60  -0,5% -12,0% +0,8% +18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 670 748 853 113  - +11,7% +14,0% -86,8%
Conversion de l’encaisse - -494 -554 -643 171  - +12,1% +16,0% -126,7%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -21,4% +1,9% +15,0% +7,4%
Frais généraux sur CP 28% 27% 20% 25% 24%  -4,6% -25,1% +23,6% -4,4%
Frais généraux sur CA 34% 34% 34% 36% 34%  -0,3% -0,5% +7,5% -5,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Jazz Pharmaceuticals plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Jazz Pharmaceuticals plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Jazz Pharmaceuticals plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jazz Pharmaceuticals plc

Sociétés possiblement comparables à Jazz Pharmaceuticals plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Jazz Pharmaceuticals plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jazz Pharmaceuticals plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 325 1 488 1 619 1 891 2 162  +12,3% +8,8% +16,8% +14,3%
Charges d'exploitation -817 -896 -1 090 -1 276 -1 519  +9,8% +21,6% +17,1% +19,1%
   dont Coût des ventes -103 -105 -110 -122 -128  +2,8% +4,6% +10,3% +5,3%
   dont Frais généraux -449 -503 -544 -684 -737  +12,0% +8,2% +25,6% +7,8%
Résultat opérationnel 508 592 529 615 642  +16,4% -10,6% +16,3% +4,5%
Autres revenus/frais nets -122 -21 -95 -51 -116  -82,8% +351,9% -46,1% +126,2%
Charge d'intérêt -57 -62 -78 -77 -72  +8,8% +25,5% -0,9% -6,2%
Résultat avant impôts 436 532 441 529 454  +22,1% -17,2% +20,0% -14,2%
Impôts sur les bénéfices -106 -135 -48 -80 -73  +27,1% -135,3% -268,1% -191,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
330 397 488 447 523  +20,4% +22,9% -8,4% +17,1%
 
EBITDA 640 731 713 866 1 267  +14,1% -2,4% +21,5% +46,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 384 441 472 522 539  +14,9% +6,9% +10,6% +3,3%
Taux d’imposition 24% 25% 11% 15% 16%  +4,1% -57,4% +40,0% +6,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jazz Pharmaceuticals plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 258 748 968 1 234 1 630  -40,5% +29,4% +27,4% +32,1%
   dont Trésorerie 989 366 386 310 637  -63,0% +5,5% -19,8% +105,8%
   dont Placements à CT 0 60 215 515 440  - +258,3% +139,5% -14,6%
   dont Créances clients 210 234 224 264 356  +11,7% -4,3% +17,7% +34,9%
   dont Stock 19 34 43 53 79  +75,1% +27,0% +22,5% +48,4%
Placements à long terme - - 2 7 5  - - +210,6% -32,2%
Biens corporels 86 107 170 200 271  +25,6% +58,2% +17,8% +35,2%
Écart d'acquisitions 657 894 948 928 920  +36,0% +6,0% -2,1% -0,8%
Biens incorporels 1 186 3 012 2 979 2 731 2 441  +154,0% -1,1% -8,3% -10,6%
Actifs totaux 3 360 4 800 5 124 5 203 5 539  +42,9% +6,7% +1,6% +6,4%
 
Passifs courants 227 257 294 345 364  +13,6% +14,2% +17,5% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 188 220 245 307 48  +17,3% +11,1% +25,3% -84,5%
   dont Dette à court terme 38 36 41 33 33  -4,0% +12,5% -17,8% 0%
Dette à long terme 1 167 1 994 1 540 1 563 1 574  +70,8% -22,7% +1,5% +0,7%
Passifs totaux 1 761 2 923 2 411 2 436 2 428  +66,0% -17,5% +1,1% -0,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 303 529 918 841 1 068  +74,7% +73,6% -8,4% +27,0%
Capitaux propres 1 599 1 877 2 713 2 757 3 111  +17,4% +44,5% +1,6% +12,8%
 
Dettes portant intérets 1 205 2 030 1 581 1 596 1 607  +68,5% -22,1% +1,0% +0,7%
Actions en circulation (en M) 63 62 61 61 58  -1,6% -1,6% 0% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jazz Pharmaceuticals plc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 330 397 488 447 523  +20,4% +22,9% -8,4% +17,1%
 
Dépréciation 131 136 195 261 370  +3,9% +43,6% +33,6% +42,0%
Ajustements des bénéfices nets 61 56 -102 66 41  -7,9% -281,2% -165,3% -37,6%
Ajust. comptes débiteurs -25 -26 12 -40 -92  +3,1% -148,0% -426,9% +130,1%
Ajust. des stocks 6 -17 -9 -19 -33  -371,5% -49,1% +113,6% +77,1%
Autres flux opérationnels 29 20 -14 92 -34  -31,2% -172,9% -739,8% -137,3%
Flux opérationnel 532 591 693 799 776  +11,0% +17,4% +15,3% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 36 8 29 20 182  -78,2% +269,6% -29,6% +795,1%
Investissements -65 -65 -155 -311 -155  0% +137,5% +100,6% -50,1%
Flux d’investissement -2 -1 749 -269 -394 -155  +77 474,3% -84,6% +46,7% -60,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -167 816 -327 -32 -33  -588,5% -140,0% -90,2% +3,9%
Flux de financement -214 541 -409 -479 -294  -352,4% -175,6% +17,1% -38,7%
 
Variation nette de la trésorerie 315 -618 15 -75 328  -295,9% -102,4% -597,2% -538,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jazz Pharmaceuticals plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 534 538 582 535 562  +0,7% +8,2% -8,1% +5,2%
Charges d'exploitation -302 -373 -520 -696 -336  +23,5% +39,5% +33,7% -51,7%
   dont Coût des ventes -28 -31 -35 -29 -28  +13,5% +12,6% -18,9% -2,3%
   dont Frais généraux -176 -179 -214 -208 -191  +1,5% +19,9% -2,7% -8,2%
Résultat opérationnel 204 133 61 -190 198  -34,8% -54,0% -409,7% -204,5%
Autres revenus/frais nets -4 -53 -2 -340 -3  +1 177,7% -95,8% +15 097,9% -99,0%
Charge d'intérêt -18 -18 -18 -18 -26  -2,0% +2,1% +1,4% +41,7%
Résultat avant impôts 184 114 41 -209 171  -38,0% -64,3% -613,4% -181,9%
Impôts sur les bénéfices -79 -11 -35 -51 -55  -113,9% -416,6% +48,6% -206,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
262 102 74 -158 115  -60,9% -27,7% -313,3% -172,7%
 
EBITDA 278 210 415 -111 276  -24,5% +97,8% -126,8% -348,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 117 120 55 -129 135  +2,9% -54,0% -333,0% -204,5%
Taux d’imposition 43% 10% - - 32%  -77,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jazz Pharmaceuticals plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 370 1 521 1 630 1 518 2 302  +11,0% +7,2% -6,9% +51,7%
   dont Trésorerie 638 795 637 702 786  +24,7% -19,8% +10,1% +12,0%
   dont Placements à CT 245 275 440 280 910  +12,2% +60,0% -36,4% +225,0%
   dont Créances clients 311 267 356 317 352  -14,2% +33,3% -10,9% +10,9%
   dont Stock 69 71 79 86 93  +3,1% +10,5% +8,9% +8,1%
Placements à long terme 5 5 5 - -  0% 0% - -
Biens corporels 127 129 271 130 128  +1,8% +109,2% -52,2% -1,0%
Écart d'acquisitions 925 907 920 909 918  -2,0% +1,5% -1,2% +1,0%
Biens incorporels 2 688 2 593 2 441 2 239 2 286  -3,5% -5,9% -8,3% +2,1%
Actifs totaux 5 489 5 528 5 539 5 215 6 067  +0,7% +0,2% -5,8% +16,3%
 
Passifs courants 369 390 364 396 410  +5,7% -6,6% +8,7% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 331 352 48 359 373  +6,3% -86,5% +654,1% +4,0%
   dont Dette à court terme 33 33 33 33 33  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 1 568 1 571 1 574 1 577 2 070  +0,2% +0,2% +0,2% +31,2%
Passifs totaux 2 342 2 314 2 428 2 255 2 777  -1,2% +4,9% -7,1% +23,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 022 1 104 1 068 771 878  +8,1% -3,3% -27,8% +13,9%
Capitaux propres 2 983 3 054 3 111 2 809 3 142  +2,4% +1,9% -9,7% +11,9%
 
Dettes portant intérets 1 601 1 604 1 607 1 610 2 103  +0,2% +0,2% +0,2% +30,6%
Actions en circulation (en M) 57 57 58 56 56  0% +1,8% -3,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jazz Pharmaceuticals plc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 262 102 74 -158 115  -60,9% -27,7% -313,3% -172,7%
 
Dépréciation 76 79 178 79 81  +3,0% +126,2% -55,4% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -108 12 15 105 19  -110,9% +30,9% +585,3% -81,7%
Ajust. comptes débiteurs 9 43 -88 38 -34  +361,0% -303,4% -143,0% -190,4%
Ajust. des stocks -10 -4 -10 -10 -9  -54,8% +118,6% +4,8% -16,1%
Autres flux opérationnels -56 -2 19 -23 -1  -97,2% -1 339,5% -218,8% -94,1%
Flux opérationnel 149 338 88 273 183  +126,7% -74,0% +210,9% -33,1%
 
Dépenses d’investissement 14 11 7 5 3  -20,6% -35,6% -32,3% -44,3%
Investissements 39 -35 -159 160 -635  -189,7% +354,4% -200,6% -497,2%
Flux d’investissement -3 -160 -159 -60 -741  +5 952,4% -0,4% -62,2% +1 133,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -8 -8 -8 -8 640  +0% 0% 0% -7 769,2%
Flux de financement -56 -19 -88 -148 643  -65,3% +351,0% +68,2% -535,1%
 
Variation nette de la trésorerie 90 158 -158 65 84  +75,9% -199,7% -141,3% +28,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.