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Intuitive Surgical Inc

Intuitive Surgical (ISRG.US, US46120E6023)

Intuitive Surgical, Inc. develops, manufactures, and markets products that enable physicians and healthcare providers to enhance the quality of and access to minimally invasive care in the United States and internationally. The company offers the da Vinci Surgical System that enables complex surgery using a minimally invasive approach; and Ion endoluminal system, which extends its commercial offerings beyond surgery into diagnostic procedures enabling minimally invasive biopsies in the lung. It also provides a suite of stapling, energy, and core instrumentation for its multi-port da Vinci surgical systems; progressive learning pathways to support the use of its technology; infrastructure of service and support specialists, a complement of services to its customers, including installation, repair, maintenance, 24/7 technical support, and proactive system health monitoring; and …

Siège social : 1020 Kifer Road, Sunnyvale, CA, United States, 94086-5304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intuitive Surgical

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intuitive Surgical Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
354 449 000 98,8% 0,5% 88,3% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
79,4 64,1 7,4 10,6 62,6 19,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 25% 14,8% 7,8% 16,5% 85,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
397,6 USD 410,8 384,8 328,5 248,3 403,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intuitive Surgical Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intuitive Surgical Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +5,5% +18,2% +35,1% +60,4% +35,7% +65,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+138,1% +113,2% +198,3% +371,0% +516,4% +611,4% +727,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Intuitive Surgical Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 14 6 9 1 0 410,8

 

Équipe de direction d’Intuitive Surgical Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary S. Guthart Ph.D. CEO & Director 58 David J. Rosa President 56
Jamie E. Samath Senior VP & CFO 53 Henry L. Charlton Senior VP & Chief Commercial and Marketing Officer 54
Robert DeSantis Executive VP and Chief Strategy & Corporate Operations Officer 58 Fredrik Widman VP, Principal Accounting Officer & Corporate Controller -
Gary H. Loeb J.D. Senior VP, General Counsel & Chief Compliance Officer 54 Christopher R. Carlson Ph.D. Senior Vice President of Research, Corporate Development & Intuitive Ventures -
Marshall L. Mohr Executive Vice President of Global Business Services 68 Myriam J. Curet McAdams F.A.C.S., M.D. Executive VP & Chief Medical Officer 67

 

Opérations d’initiés récentes pour Intuitive Surgical Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Fredrik Widman VP Vente 5 041 $397,07 $2 001 630
11/03/2024 Robert Desantis EVP Vente 329 $390,16 $128 363
08/03/2024 Robert Desantis EVP Vente 20 296 $393,80 $7 992 565
07/03/2024 Mark Brosius SVP Vente 196 $393,30 $77 087
05/03/2024 Mark Brosius SVP Vente 196 $400,00 $78 400
01/03/2024 Myriam Curet EVP Vente 1 605 $383,48 $615 485
28/02/2024 Marshall Mohr VP Vente 108 790 $385,08 $41 892 853
16/02/2024 Mark Brosius SVP Vente 32 $378,29 $12 105
14/02/2024 Mark Brosius SVP Vente 30 $380,09 $11 403
12/02/2024 Mark Brosius SVP Vente 30 $386,09 $11 583
12/02/2024 Myriam Curet EVP Vente 481 $386,09 $185 709
07/02/2024 David J Rosa President Vente 80 710 $389,28 $31 418 789
01/02/2024 Mark Brosius SVP Vente 39 $378,41 $14 758
29/01/2024 Gary S Guthart CEO Vente 24 325 $376,06 $9 147 660
29/01/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $379,16 $0
26/01/2024 Alan J Levy Director Vente 2 000 $370,20 $740 400
26/01/2024 Myriam Curet EVP Vente 4 318 $370,15 $1 598 308
16/11/2023 Amal M Johnson Director Vente 9 567 $300,00 $2 870 100
16/11/2023 Myriam Curet EVP Vente 8 819 $300,00 $2 645 700
14/11/2023 Alan J Levy Director Vente 2 000 $290,00 $580 000
14/11/2023 Robert Desantis EVP Vente 867 $290,00 $251 430
27/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $258,98 $0
26/10/2023 Gary S Guthart CEO Vente 27 385 $260,11 $7 123 112
24/10/2023 Gary S Guthart CEO Vente 4 960 $271,93 $1 348 773
24/10/2023 Robert Desantis EVP Vente 1 110 $273,49 $303 574
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $277,39 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $290,74 $0
14/09/2023 Amy L Ladd Director Vente 500 $305,68 $152 840
07/08/2023 Alan J Levy Director Vente 2 000 $310,00 $620 000
31/07/2023 Gary S Guthart CEO Vente 4 960 $325,89 $1 616 414
28/07/2023 Gary S Guthart CEO Vente 50 314 $326,76 $16 440 603
25/07/2023 Robert Desantis EVP Vente 2 535 $323,26 $819 464
20/07/2023 William R. Keating U.S. Congress Member (D-MA) Achat 0 $347,66 $0
14/06/2023 Craig H. Barratt Director Vente 1 567 $322,78 $505 796
14/06/2023 Marshall Mohr VP Vente 11 250 $325,00 $3 656 250
14/06/2023 Robert Desantis EVP Vente 2 443 $325,00 $793 975
30/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $307,07 $0
01/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $303,02 $0
28/04/2023 Mark J Rubash Director Vente 7 323 $300,00 $2 196 900
24/04/2023 David J Rosa EVP Vente 40 764 $299,20 $12 196 589
21/04/2023 Fredrik Widman VP Vente 630 $297,87 $187 658
21/04/2023 Mark J Rubash Director Vente 1 683 $297,92 $501 399
21/04/2023 Myriam Curet EVP Vente 9 623 $299,76 $2 884 590
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTUITIVE SURGICAL-$153 622 265

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intuitive Surgical Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,5 13,2 10,5 2 31,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intuitive Surgical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 12 1,0%
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 21 2,3%

 

Graphique des profits et résultats d’Intuitive Surgical Inc

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Fondamentaux d’Intuitive Surgical Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 479 4 358 5 710 6 222 7 124  -2,7% +31,0% +9,0% +14,5%
EBITDA 1 578 1 050 2 131 1 577 2 189  -33,5% +103,0% -26,0% +38,8%
Résultat opérationnel 1 375 774 1 821 1 211 1 767  -43,7% +135,4% -33,5% +45,9%
Résultat net 1 379 1 061 1 705 1 322 -  -23,1% +60,7% -22,4% -
Free Cash Flow 1 173 1 143 1 736 958 750  -2,5% +51,8% -44,8% -21,8%
Marge de FCF 26% 26% 30% 15% 11%  +0,2% +15,9% -49,3% -31,7%
ROIC - 8% 15% 9% 13%  - +95,8% -42,7% +52,7%
CROIC - 13% 16% 8% 6%  - +22,1% -48,0% -26,1%
Taux d’imposition 8% 12% 9% 16% 7%  +44,9% -26,1% +90,3% -55,7%
Capital investi 7 716 9 781 11 972 11 137 13 333  +26,8% +22,4% -7,0% +19,7%
Actions en circul. (en M) 358,5 360,9 365,8 366,8 357,4  +0,7% +1,4% +0,3% -2,6%
EBITDA par action 4,4 2,9 5,8 4,3 6,1  -33,9% +100,3% -26,2% +42,4%
Bénéfices par action 3,8 2,9 4,7 3,6 -  -23,6% +58,6% -22,6% -
Free Cash Flow par action 3,3 3,2 4,7 2,6 2,1  -3,1% +49,8% -44,9% -19,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intuitive Surgical Inc

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Ratio de profitabilité d’Intuitive Surgical Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 69% 66% 69% 67% 66%  -5,5% +5,6% -2,7% -1,6%
Marge d’EBITDA 35% 24% 37% 25% 31%  -31,6% +55,0% -32,1% +21,2%
Marge opérationnelle 31% 18% 32% 19% 25%  -42,2% +79,7% -39,0% +27,4%
Marge bénéficiaire 31% 24% 30% 21% -  -21,0% +22,7% -28,8% -
Marge de FCF 26% 26% 30% 15% 11%  +0,2% +15,9% -49,3% -31,7%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 13,8% 10,0% -  - +35,9% -27,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 15,7% 11,5% -  - +33,6% -27,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 15% 9% 13%  - +95,8% -42,7% +52,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 16% 8% 6%  - +22,1% -48,0% -26,1%

 

Ratios de solvabilité d’Intuitive Surgical Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 4,1 3,1 2,7 3,9  +54,6% -24,2% -13,0% +43,8%
Liquidité générale 5,2 5,8 6,2 4,6 4,8  +11,0% +8,2% -26,0% +3,2%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -4,9 -2,0 -2,6 -2,4  +104,1% -59,7% +31,5% -8,6%
Dette sur actifs -6% 0% 0% 0% 0%  -103,4% -23,2% +23,9% -12,2%
Dette sur capitaux propres -7% 0% 0% 0% 0%  -103,3% -23,9% +27,6% -12,7%
Couverture par l’EBITDA 4,8 2,5 6,0 53,1 -  -48,9% +143,6% +787,0% -
   ∼ par l’EBIT 4,2 1,8 5,1 40,8 -  -56,8% +182,5% +697,3% -
   ∼ par le flux opérationel 4,9 3,5 5,9 50,2 -  -28,6% +68,9% +755,2% -
Coût de la dette - -156,2% 1 683,2% 133,2% -  - -1 177,6% -92,1% -

 

Graphique des dividendes d’Intuitive Surgical Inc

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Ratios de distribution d’Intuitive Surgical Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 379 1 061 1 705 1 322 -  -23,1% +60,7% -22,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 173 1 143 1 736 958 750  -2,5% +51,8% -44,8% -21,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intuitive Surgical Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intuitive Surgical Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 159 147 122 161 186  -7,7% -16,6% +31,5% +15,6%
Délai paiement clients (DSO) 53 54 50 55 65  +2,8% -7,4% +10,5% +17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 25 23 25  - +28,5% -9,7% +10,0%
Conversion de l’encaisse - 181 147 193 226  - -18,8% +31,5% +16,8%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -15,2% +8,0% +13,8% -3,8%
Frais généraux sur CP 14% 12% 12% 16% 15%  -12,4% -1,5% +27,6% -5,7%
Frais généraux sur CA 26% 28% 26% 28% 28%  +6,0% -7,9% +8,9% -1,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Intuitive Surgical Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 1  +0,25 -0,25 +0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0,75  +1 -1 +0,75 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Intuitive Surgical Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 8 4 4  +2 +4 -4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Intuitive Surgical Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5  -3,6% +3,0% -16,3% -22,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  +13,9% +20,3% -23,2% +13,9%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4  -51,0% +94,0% -30,5% +22,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3 342,5  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -15,2% +8,0% +13,8% -3,8%
 
Z_SCORE - - - - 3 344,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intuitive Surgical Inc

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Sociétés possiblement comparables à Intuitive Surgical Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Intuitive Surgical 130,1 - 1,4 64,1 397,6 19,1 62,6
États-Unis Becton Dickinson 64,5 1,6% 0,4 17,9 241,9- 4,3 17,2
États-Unis Alcon 38,1 0,3% 0,7 27,2 82,6 4,8 20,9
Suisse Alcon 38,0 0,3% 0,7 27,4 74,7 4,3 19,0
Danemark Coloplast 27,9 2,3% 0,3 38,5 927,4 8,8 28,6
États-Unis ResMed 26,5 1,0% 0,7 25,1 194,2 6,6 21,9
France Sartorius Stedim Biotech 26,4 0,3% 0,6 50,0 267,4 10,8 45,4
  Médiane 6,2 0,3% 0,8 25,1   4,5 17,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intuitive Surgical

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Dividendes par action détachés par Intuitive Surgical Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intuitive Surgical Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 479 4 358 5 710 6 222 7 124  -2,7% +31,0% +9,0% +14,5%
Charges d'exploitation -1 736 -1 811 -2 138 -2 619 -2 963  +4,4% +18,0% +22,5% +13,1%
   dont Coût des ventes -1 368 -1 497 -1 752 -2 026 -2 395  +9,4% +17,0% +15,7% +18,2%
   dont Frais généraux -1 178 -1 216 -1 467 -1 740 -1 964  +3,2% +20,6% +18,6% +12,9%
Résultat opérationnel 1 375 774 1 821 1 211 1 767  -43,7% +135,4% -33,5% +45,9%
Autres revenus/frais nets 128 433 69 396 192  +239,4% -84,0% +470,7% -51,4%
Charge d'intérêt -328 -427 -356 -30 -  +30,2% -16,7% -91,7% -
Résultat avant impôts 1 502 1 207 1 890 1 607 1 959  -19,7% +56,6% -15,0% +21,9%
Impôts sur les bénéfices -120 -140 -162 -262 -142  +16,4% +15,7% +61,8% -46,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 379 1 061 1 705 1 322 -  -23,1% +60,7% -22,4% -
 
EBITDA 1 578 1 050 2 131 1 577 2 189  -33,5% +103,0% -26,0% +38,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 264 684 1 665 1 013 1 639  -45,9% +143,5% -39,1% +61,7%
Taux d’imposition 8% 12% 9% 16% 7%  +44,9% -26,1% +90,3% -55,7%
 
Chiffre d’affaires par action 12,5 12,1 15,6 17,0 19,9  -3,3% +29,3% +8,7% +17,5%
EBITDA par action 4,4 2,9 5,8 4,3 6,1  -33,9% +100,3% -26,2% +42,4%
Bénéfices par action 3,8 2,9 4,7 3,6 -  -23,6% +58,6% -22,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intuitive Surgical Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 512 8 116 9 989 8 577 7 888  +8,0% +23,1% -14,1% -8,0%
   dont Trésorerie 1 168 1 623 1 291 1 581 2 750  +39,0% -20,4% +22,5% +73,9%
   dont Placements à CT 2 054 3 549 2 940 2 541 2 473  +72,8% -17,2% -13,6% -2,7%
   dont Créances clients 645 646 783 942 1 268  +0% +21,3% +20,4% +34,5%
   dont Stock 596 602 587 893 1 221  +1,0% -2,4% +52,1% +36,7%
Placements à long terme 2 624 1 758 4 416 2 624 2 120  -33,0% +151,2% -40,6% -19,2%
Biens corporels 1 273 1 577 1 876 2 374 -  +23,9% +19,0% +26,5% -
Écart d'acquisitions 307 337 344 349 349  +9,6% +2,0% +1,4% +0,1%
Biens incorporels 112 77 71 50 637  -31,0% -8,9% -29,4% +1 178,5%
Actifs totaux 9 733 11 169 13 555 12 974 15 442  +14,8% +21,4% -4,3% +19,0%
 
Passifs courants 1 449 1 410 1 604 1 861 1 659  -2,7% +13,7% +16,1% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 1 083 82 121 147 189  -92,5% +48,5% +21,3% +28,4%
   dont Dette à court terme -569 22 20 24 25  -103,8% -6,8% +18,6% +4,5%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 449 1 410 1 604 1 861 2 044  -2,7% +13,7% +16,1% +9,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 495 3 261 4 761 3 500 4 743  +30,7% +46,0% -26,5% +35,5%
Capitaux propres 8 285 9 759 11 952 11 113 13 308  +17,8% +22,5% -7,0% +19,8%
 
Dette portant intérets -569 22 20 24 25  -103,8% -6,8% +18,6% +4,5%
Dette nette -3 791 -5 150 -4 211 -4 098 -5 198  +35,9% -18,2% -2,7% +26,8%
Fonds de roulement 6 063 6 706 8 386 6 715 6 229  +10,6% +25,0% -19,9% -7,2%
Actions en circulation (en M) 358,5 360,9 365,8 366,8 357,4  +0,7% +1,4% +0,3% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intuitive Surgical Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 382 1 067 1 728 1 344 1 817  -22,8% +62,0% -22,2% +35,2%
 
Dépréciation 203 276 310 366 422  +36,1% +12,3% +17,9% +15,3%
Ajustements des bénéfices nets -328 453 387 324 -  -238,2% -14,7% -16,2% -
Ajust. comptes débiteurs 39 6 -142 -159 -186  -85,3% -2 596,5% +11,9% +16,9%
Ajust. des stocks -361 -170 -256 -547 -713  -52,8% +50,5% +113,5% +30,4%
Autres flux opérationnels -48 -92 -38 44 -  +92,2% -58,0% -214,6% -
Flux opérationnel 1 598 1 485 2 089 1 491 1 814  -7,1% +40,7% -28,6% +21,7%
 
Dépenses d’investissement 426 342 354 532 1 064  -19,8% +3,5% +50,6% +99,9%
Investissements -669 -561 -2 099 1 916 1 259  -16,1% +273,9% -191,3% -34,3%
Flux d’investissement -1 154 -941 -2 462 1 371 -  -18,5% +161,7% -155,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -168 -86 43 -2 572 -288  -49,1% -150,2% -6 082,1% -88,8%
 
Variation nette de la trésorerie 273 456 -333 295 1 169  +66,9% -172,9% -188,6% +296,8%
 
Free Cash Flow par action 3,3 3,2 4,7 2,6 2,1  -3,1% +49,8% -44,9% -19,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intuitive Surgical Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 655 1 696 1 756 1 744 1 928  +2,5% +3,5% -0,7% +10,6%
Charges d'exploitation -738 -725 -709 -701 -827  -1,8% -2,3% -1,0% +17,9%
   dont Coût des ventes -544 -583 -584 -577 -651  +7,2% +0,1% -1,3% +12,9%
   dont Frais généraux -494 -481 -464 -452 -567  -2,8% -3,4% -2,6% +25,5%
Résultat opérationnel 266 295 366 466 450  +10,7% +24,1% +27,3% -3,3%
Autres revenus/frais nets 128 127 133 56 66  -1,2% +5,0% -57,8% +16,9%
Charge d'intérêt -22 -29 - - -  -229,3% - - -
Résultat avant impôts 395 422 499 522 516  +6,9% +18,3% +4,6% -1,2%
Impôts sur les bénéfices -58 -61 -73 -102 -95  +5,2% +20,0% +39,6% -192,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
325 355 421 416 -  +9,4% +18,4% -1,2% -
 
EBITDA 373 388 463 574 573  +4,1% +19,5% +24,0% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 227 252 312 375 367  +11,0% +23,8% +20,0% -1,9%
Taux d’imposition 15% 14% 15% 20% 18%  -1,6% +1,4% +33,5% -6,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,8 4,9 4,9 5,4  +2,8% +3,1% -0,9% +10,6%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,3 1,6 1,6  +4,3% +19,1% +23,7% -0,2%
Bénéfices par action 0,9 1,0 1,2 1,2 -  +9,7% +18,0% -1,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intuitive Surgical Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 577 8 451 9 041 8 903 7 888  -1,5% +7,0% -1,5% -11,4%
   dont Trésorerie 1 581 371 3 435 3 602 2 750  -76,5% +825,0% +4,8% -23,7%
   dont Placements à CT 2 541 2 549 2 364 2 874 2 473  +0,3% -7,3% +21,6% -13,9%
   dont Créances clients 942 925 904 1 097 1 268  -1,8% -2,3% +21,3% +15,5%
   dont Stock 893 947 1 005 1 148 1 221  +6,0% +6,2% +14,2% +6,4%
Placements à long terme 2 624 1 886 1 333 1 045 2 120  -28,1% -29,4% -21,6% +102,9%
Biens corporels 2 374 2 580 2 831 3 077 -  +8,7% +9,7% +8,7% -
Écart d'acquisitions 349 349 349 348 349  +0% 0% -0,1% +0,2%
Biens incorporels 50 5 693 638 637  -90,0% +13 762,0% -7,9% -0,3%
Actifs totaux 12 974 13 053 13 903 14 713 15 442  +0,6% +6,5% +5,8% +5,0%
 
Passifs courants 1 861 1 759 1 944 1 676 1 659  -5,5% +10,5% -13,7% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 147 17 200 196 189  -88,5% +1 081,7% -1,8% -3,8%
   dont Dette à court terme 24 - -200 - 25  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 861 1 759 1 944 2 089 2 044  -5,5% +10,5% +7,5% -2,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 500 3 397 3 808 4 209 4 743  -2,9% +12,1% +10,5% +12,7%
Capitaux propres 11 113 11 294 11 960 12 539 13 308  +1,6% +5,9% +4,8% +6,1%
 
Dette portant intérets 24 - -200 - 25  - - - -
Dette nette -4 098 -2 921 -5 999 -6 476 -5 198  -28,7% +105,4% +7,9% -19,7%
Fonds de roulement 6 715 6 692 7 098 7 227 6 229  -0,4% +6,1% +1,8% -13,8%
Actions en circulation (en M) 357,0 356,0 357,3 358,2 358,2  -0,3% +0,4% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intuitive Surgical Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 337 361 426 420 611  +7,2% +18,1% -1,5% +45,5%
 
Dépréciation 106 93 97 109 123  -12,7% +5,0% +11,6% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets 44 149 120 117 -  +236,6% -19,9% -1,9% -
Ajust. comptes débiteurs -92 17 22 -59 -167  -118,3% +32,5% -363,4% +182,4%
Ajust. des stocks -128 -127 -162 -240 -184  -0,3% +27,1% +48,4% -23,1%
Autres flux opérationnels 121 -174 137 220 -  -244,0% -178,8% +60,0% -
Flux opérationnel 438 371 666 548 228  -15,2% +79,2% -17,6% -58,4%
 
Dépenses d’investissement 138 194 178 256 436  +41,0% -8,1% +43,7% +69,9%
Investissements 714 767 743 -447 -1 044  +7,5% -3,1% -160,1% +133,8%
Flux d’investissement 575 573 558 -447 -  -0,3% -2,7% -180,1% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -964 -381 63 62 -32  -60,4% -116,6% -2,4% -151,0%
 
Variation nette de la trésorerie 47 565 1 292 165 -853  +1 110,1% +128,6% -87,2% -615,9%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,5 1,4 0,8 -0,6  -40,8% +173,9% -40,2% -170,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.