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Intuitive Surgical, Inc

Intuitive Surgical (ISRG.US, US46120E6023)

Intuitive Surgical, Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets da Vinci surgical systems, and related instruments and accessories in the United States and internationally. The company's da Vinci Surgical System include surgeon's consoles, patient-side carts, 3-D vision systems, da Vinci skills simulators, da Vinci Xi integrated table motions, and Firefly fluorescence imaging products that enable surgeons to perform various surgical procedures, including gynecologic, urologic, general, cardiothoracic, and head and neck surgical procedures. It also manufactures EndoWrist instruments, such as forceps, scissors, electrocautery tools, scalpels, and other surgical tools, which incorporate wrist joints for natural dexterity for various surgical procedures. In addition, the company offers EndoWrist Stapler, a wristed stapling instrument for resection, transection, and creation of anastomoses; and EndoWrist …

Siège social : 1020 Kifer Road, Sunnyvale, CA, United States, 94086

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intuitive Surgical

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intuitive Surgical, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
117 026 000 99,3% 1,0% 91,3% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
85,7 57,5 5,3 9,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
733,0 USD masqué 706,8 597,5 360,5 778,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intuitive Surgical, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intuitive Surgical, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,2% +5,6% +11,4% +47,6% +30,3% +43,3% +96,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+224,3% +340,3% +343,6% +491,1% +299,0% +429,1% +756,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Intuitive Surgical, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Intuitive Surgical, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary S. Guthart Pres, CEO & Director 54 Marshall L. Mohr Exec. VP & CFO 64
Salvatore J. Brogna Consultant & Advisor 65 David J. Rosa Exec. VP & Chief Bus. Officer 52
Myriam J. Curet McAdams F.A.C.S., M.D. Exec. VP & Chief Medical Officer 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intuitive Surgical, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intuitive Surgical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Intuitive Surgical, Inc

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Fondamentaux d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 384 2 704 3 129 3 724 4 479  +13,4% +15,7% +19,0% +20,3%
EBITDA 809 1 035 1 131 1 296 1 465  +27,9% +9,2% +14,6% +13,1%
Résultat opérationnel 740 945 1 055 1 199 1 375  +27,7% +11,6% +13,7% +14,6%
Résultat net 589 736 660 1 128 1 379  +25,0% -10,3% +70,9% +22,3%
Free Cash Flow 691 989 953 982 -2 024  +43,1% -3,6% +3,0% -306,0%
Marge de FCF 29% 37% 30% 26% -45%  +26,2% -16,7% -13,4% -271,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 25% 40% 12% 8%  +11,6% +59,4% -69,7% -33,6%
Capital investi 4 320 5 778 4 725 6 679 8 264  +33,8% -18,2% +41,3% +23,7%
Actions en circulation (en M) 114 118 116 119 120  +3,5% -1,7% +2,6% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intuitive Surgical, Inc

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Ratio de profitabilité d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 70% 70% 70% 69%  +5,6% +0,3% -0,3% -0,7%
Marge d’EBITDA 34% 38% 36% 35% 33%  +12,7% -5,6% -3,7% -5,9%
Marge opérationnelle 31% 35% 34% 32% 31%  +12,6% -3,6% -4,4% -4,7%
Marge bénéficiaire 25% 27% 21% 30% 31%  +10,2% -22,5% +43,6% +1,7%
Marge de FCF 29% 37% 30% 26% -45%  +26,2% -16,7% -13,4% -271,3%
Rentabilité économique (ROA) - 12,9% 10,8% 16,6% 15,7%  - -16,5% +53,8% -5,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 12,6% 19,8% 18,5%  - -13,8% +57,4% -6,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,0 5,0 3,5 4,6 3,8  +26,0% -29,8% +30,0% -17,8%
Liquidité générale 4,5 5,4 4,0 5,3 4,5  +22,1% -26,7% +32,3% -14,3%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -2,5 -1,7 -2,4 -2,2  +28,1% -29,7% +36,3% -7,0%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Intuitive Surgical, Inc

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Ratios de distribution d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 589 736 660 1 128 1 379  +25,0% -10,3% +70,9% +22,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 691 989 953 982 -2 024  +43,1% -3,6% +3,0% -306,0%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intuitive Surgical, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 76 82 94 133 159  +7,5% +15,3% +41,5% +19,2%
Délai paiement clients (DSO) 60 58 60 67 53  -3,8% +2,8% +12,0% -21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 157 154 83 88  - -1,7% -45,8% +5,5%
Conversion de l’encaisse - -17 -0 117 123  - -98,6% -50 578,6% +5,7%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -14,2% +30,3% -12,7% -3,1%
Frais généraux sur CP 15% 12% 17% 15% 14%  -17,7% +40,6% -13,9% -3,5%
Frais généraux sur CA 27% 26% 26% 26% 26%  -2,9% -0,6% +2,2% -0,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intuitive Surgical, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Intuitive Surgical, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intuitive Surgical

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Dividendes par action détachés par Intuitive Surgical, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 384 2 704 3 129 3 724 4 479  +13,4% +15,7% +19,0% +20,3%
Charges d'exploitation -838 -945 -1 140 -1 405 -1 736  +12,8% +20,6% +23,3% +23,6%
   dont Coût des ventes -807 -814 -935 -1 120 -1 368  +1,0% +14,8% +19,8% +22,2%
   dont Frais généraux -641 -705 -811 -987 -1 178  +10,1% +15,0% +21,7% +19,4%
Résultat opérationnel 740 945 1 055 1 199 1 375  +27,7% +11,6% +13,7% +14,6%
Autres revenus/frais nets 5 24 42 35 127  +343,4% +78,3% -16,7% +263,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 759 981 1 097 1 280 1 502  +29,3% +11,8% +16,7% +17,4%
Impôts sur les bénéfices -170 -245 -437 -155 -120  +44,3% +78,2% -64,6% -22,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
589 736 660 1 128 1 379  +25,0% -10,3% +70,9% +22,3%
 
EBITDA 809 1 035 1 131 1 296 1 465  +27,9% +9,2% +14,6% +13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 574 709 635 1 055 1 264  +23,5% -10,5% +66,1% +19,9%
Taux d’imposition 22% 25% 40% 12% 8%  +11,6% +59,4% -69,7% -33,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 196 3 250 2 811 4 333 4 663  +48,0% -13,5% +54,2% +7,6%
   dont Trésorerie 715 1 037 648 858 1 168  +45,1% -37,5% +32,4% +36,1%
   dont Placements à CT 845 1 518 1 312 2 205 2 054  +79,6% -13,5% +68,0% -6,9%
   dont Créances clients 394 430 512 682 645  +9,1% +19,0% +33,3% -5,4%
   dont Stock 168 182 241 409 596  +8,6% +32,3% +69,6% +45,6%
Placements à long terme 1 788 2 283 1 886 1 771 2 624  +27,7% -17,4% -6,1% +48,1%
Biens corporels 432 458 613 812 1 273  +6,1% +33,7% +32,4% +56,8%
Écart d'acquisitions 201 201 201 241 307  0% 0% +19,6% +27,7%
Biens incorporels 123 143 160 261 441  +16,3% +11,8% +63,4% +69,1%
Actifs totaux 4 907 6 487 5 758 7 847 9 733  +32,2% -11,2% +36,3% +24,0%
 
Passifs courants 492 597 704 821 1 030  +21,3% +18,0% +16,5% +25,5%
   dont Créances fournisseurs 266 356 420 295 375  +33,6% +17,9% -29,8% +27,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 588 709 1 031 1 159 1 449  +20,6% +45,4% +12,4% +25,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 899 1 575 61 1 522 2 495  +75,1% -96,1% +2 378,3% +63,9%
Capitaux propres 4 320 5 778 4 725 6 679 8 264  +33,8% -18,2% +41,3% +23,7%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 114 118 116 119 120  +3,5% -1,7% +2,6% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 589 736 660 1 125 -1 382  +25,0% -10,3% +70,5% -222,8%
 
Dépréciation 51 54 34 16 -37  +6,5% -37,0% -53,1% -331,3%
Ajustements des bénéfices nets 160 182 272 293 -328  +14,0% +49,5% +7,8% -211,8%
Ajust. comptes débiteurs -79 -36 -82 -161 39  -54,7% +127,6% +97,4% -124,1%
Ajust. des stocks -11 -47 -116 -279 361  +336,4% +147,3% +141,6% -229,2%
Autres flux opérationnels 1 33 212 -14 -48  +6 540,0% +537,7% -106,8% +230,6%
Flux opérationnel 772 1 043 1 144 1 170 -1 598  +35,1% +9,7% +2,2% -236,6%
 
Dépenses d’investissement 81 54 191 187 426  -33,5% +253,8% -1,7% +127,1%
Investissements -769 -1 226 569 -774 -669  +59,5% -146,5% -236,0% -13,6%
Flux d’investissement -850 -1 279 379 -1 050 -1 154  +50,6% -129,6% -377,2% +10,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 193 559 -1 913 126 -168  +188,8% -442,5% -106,6% -233,3%
 
Variation nette de la trésorerie 116 322 -391 246 -2 921  +178,1% -221,3% -163,1% -1 286,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 099 1 128 1 278 1 100 852  +2,7% +13,3% -13,9% -22,5%
Charges d'exploitation -400 -420 -498 -455 -422  +5,0% +18,7% -8,7% -7,2%
   dont Coût des ventes -340 -343 -382 -361 -349  +0,8% +11,4% -5,3% -3,3%
   dont Frais généraux -279 -284 -342 -308 -279  +1,7% +20,4% -9,9% -9,4%
Résultat opérationnel 359 366 398 283 81  +1,9% +8,7% -28,8% -71,5%
Autres revenus/frais nets 33 33 34 - -  +0,9% +1,2% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 392 399 432 308 107  +1,8% +8,2% -28,6% -65,2%
Impôts sur les bénéfices -75 -0 -69 -8 -37  -99,6% +22 900,0% -111,7% -556,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
318 397 358 314 68  +24,7% -9,9% -12,4% -78,3%
 
EBITDA 438 445 262 372 168  +1,6% -41,1% +41,8% -54,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 290 365 334 276 53  +26,0% -8,6% -17,5% -80,8%
Taux d’imposition 19% 0% 16% 3% 35%  -99,6% +21 157,8% -83,6% +1 212,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 072 4 317 4 663 4 692 5 899  +6,0% +8,0% +0,6% +25,7%
   dont Trésorerie 790 970 1 168 1 224 2 036  +22,7% +20,4% +4,8% +66,3%
   dont Placements à CT 1 928 1 928 2 054 2 030 2 453  0% +6,5% -1,2% +20,8%
   dont Créances clients 633 639 645 528 509  +0,9% +1,0% -18,2% -3,6%
   dont Stock 513 580 596 620 646  +13,0% +2,7% +4,2% +4,1%
Placements à long terme 2 430 2 533 2 624 2 643 1 587  +4,2% +3,6% +0,7% -40,0%
Biens corporels 1 032 1 137 1 273 1 369 1 450  +10,1% +12,0% +7,6% +5,9%
Écart d'acquisitions 245 305 307 335 337  +24,4% +0,8% +9,0% +0,5%
Biens incorporels 384 416 441 488 466  +8,3% +6,2% +10,6% -4,6%
Actifs totaux 8 532 9 131 9 733 9 891 10 104  +7,0% +6,6% +1,6% +2,1%
 
Passifs courants 808 931 1 030 946 925  +15,3% +10,7% -8,2% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 290 320 375 290 278  +10,2% +17,3% -22,7% -4,2%
   dont Dette à court terme 6 - - - -  - - - -
Dette à long terme 70 - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 252 1 354 1 449 1 361 1 337  +8,2% +7,0% -6,1% -1,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 819 2 143 2 495 2 571 2 633  +17,8% +16,4% +3,1% +2,4%
Capitaux propres 7 265 7 761 8 264 8 507 8 741  +6,8% +6,5% +2,9% +2,7%
 
Dettes portant intérets 75 - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 119 119 120 120 120  0% +0,8% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 316 399 -2 401 316 70  +26,0% -702,2% -113,2% -77,8%
 
Dépréciation 46 46 -170 64 61  -0,9% -469,5% -137,5% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets 101 28 -566 155 84  -72,5% -2 129,0% -127,4% -45,9%
Ajust. comptes débiteurs -86 2 -12 118 19  -102,0% -794,1% -1 101,7% -84,2%
Ajust. des stocks -84 -115 654 -65 -55  +37,4% -666,6% -110,0% -15,8%
Autres flux opérationnels 11 34 94 -262 69  +221,7% +175,1% -379,2% -126,3%
Flux opérationnel 316 396 -2 644 353 230  +25,4% -767,1% -113,3% -34,8%
 
Dépenses d’investissement 82 87 142 105 110  +5,6% +63,8% -25,9% +4,6%
Investissements -143 -97 -236 26 647  -32,3% +143,9% -110,9% +2 406,6%
Flux d’investissement -223 -217 -406 -117 537  -2,7% +87,5% -71,2% -558,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -179 1 51 -179 48  -100,7% +4 133,3% -451,8% -126,6%
 
Variation nette de la trésorerie -85 181 -2 999 57 814  -312,1% -1 757,9% -101,9% +1 328,4%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Intuitive Surgical, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 8,9% 8,9%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 8,0% 16,9% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,9%
3 Vanguard Group 7,9% 24,8% 3 Capital Group New Perspective Comp 1,9% 6,8%
4 FMR 5,3% 30,2% 4 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 1,5% 8,3%
5 State Street 4,2% 34,4% 5 T. Rowe Price Blue Chip Growth 1,5% 9,8%
6 Capital World Investors 4,2% 38,6% 6 Edgewood Growth Instl 1,5% 11,3%
7 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 3,9% 42,5% 7 American Funds New Perspective A 1,4% 12,7%
8 Edgewood Management 2,8% 45,2% 8 T. Rowe Price Growth Stock 1,2% 13,9%
9 Bank of New York Mellon 2,6% 47,8% 9 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 1,2% 15,1%
10 AllianceBernstein L.P. 1,7% 49,5% 10 Invesco QQQ Trust 1,2% 16,2%
11 Baillie Gifford Limited. 1,7% 51,3% 11 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,1% 17,3%
12 JPMorgan Chase 1,5% 52,8% 12 American Funds Growth Fund of Amer A 1,1% 18,4%
13 Geode Capital Management 1,5% 54,2% 13 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 19,4%
14 Wellington Management 1,2% 55,5% 14 Fidelity® 500 Index 0,9% 20,3%
15 Northern Trust 1,1% 56,6% 15 Vanguard Institutional Index I 0,9% 21,2%
16 Fisher Asset Management 1,0% 57,5% 16 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 22,0%
17 Brown Advisory Holdings 1,0% 58,5% 17 MS INVF US Advantage I 0,8% 22,7%
18 Bank of America 0,9% 59,4% 18 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 23,5%
19 American Century 0,9% 60,3% 19 American Funds IS® Growth 1 0,7% 24,2%
20 HHG 0,8% 61,1% 20 T. Rowe Price Health Sciences 0,7% 25,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.