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Intuitive Surgical, Inc

Intuitive Surgical (ISRG.US, US46120E6023)

Intuitive Surgical, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets da Vinci surgical systems, and related instruments and accessories in the United States and internationally. The company's da Vinci Surgical System include surgeon's consoles, patient-side carts, 3-D HD vision systems, skills simulators, da Vinci Xi integrated table motions, and Firefly fluorescence imaging products that enable surgeons to perform various surgical procedures, including gynecologic, urologic, general, cardiothoracic, and head and neck surgical procedures. It also manufactures EndoWrist instruments, such as forceps, scissors, electrocautery tools, scalpels, and other surgical tools, which incorporate wrist joints for natural dexterity for various surgical procedures; and provides SimNow, a cloud-enabled simulation platform, which allows surgeons to learn and practice their surgical skills; Iris, an …

Siège social : 1020 Kifer Road, Sunnyvale, CA, United States, 94086-5304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intuitive Surgical

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intuitive Surgical, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
118 413 000 99,1% 1,0% 88,0% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
92,5 67,6 5,1 10,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
902,0 USD masqué 843,5 768,4 543,0 903,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intuitive Surgical, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Intuitive Surgical, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +3,0% +26,9% +11,4% +53,3% +71,5% +90,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+185,1% +309,2% +444,9% +571,5% +436,7% +401,3% +665,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Intuitive Surgical, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Intuitive Surgical, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary S. Guthart Pres, CEO & Director 55 Marshall L. Mohr Exec. VP & CFO 65
David J. Rosa Exec. VP & Chief Bus. Officer 53 Myriam J. Curet McAdams F.A.C.S., M.D. Exec. VP & Chief Medical Officer 64
Robert DeSantis Exec. VP & Chief Product Officer 55 Jamie E. Samath Sr. VP of Fin. & Principal Accounting Officer 50
Calvin Darling Sr. Director of IR - Philip Kim Head of Investor Relations -
Kara Andersen Reiter Sr. VP, Gen. Counsel & Chief Compliance Officer 57 Julian Nikolchev Sr. VP of Corp. Devel. & Strategy 67

 

Opérations d’initiés récentes pour Intuitive Surgical, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2021 Rosa David J. EVP and Chief Business Officer Vente 17 038 $873,23 $14 878 093
12/05/2021 Johnson Amal M Director Vente 2 500 $817,82 $2 044 550
04/05/2021 Guthart Gary S President & CEO Vente 10 617 $851,99 $9 045 578
26/04/2021 Mohr Marshall Executive VP & CFO Vente 9 375 $865,63 $8 115 281
26/04/2021 Mohr Marshall Executive VP & CFO Vente 12 588 $865,74 $10 897 935
26/04/2021 Myriam Curet EVP & Chief Medical Officer Vente 875 $866,44 $758 135
23/04/2021 Andersen Reiter Kara Sr VP General Counsel & CCO Vente 750 $848,01 $636 008
23/04/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 227 $850,00 $192 950
23/04/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 52 $848,01 $44 097
23/04/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 91 $848,01 $77 169
23/04/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 90 $848,01 $76 321
23/04/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 108 $848,01 $91 585
23/04/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 107 $848,01 $90 737
23/04/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 59 $848,01 $50 033
23/04/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 59 $848,01 $50 033
23/04/2021 Levy Alan J Director Vente 2 500 $856,79 $2 141 975
23/04/2021 Barratt Craig H Director Vente 1 275 $857,18 $1 092 905
23/04/2021 Barratt Craig H Director Vente 1 275 $856,95 $1 092 611
23/04/2021 Barratt Craig H Director Vente 1 275 $856,92 $1 092 573
23/04/2021 Barratt Craig H Director Vente 1 275 $870,00 $1 109 250
02/03/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 215 $760,00 $163 400
02/03/2021 Myriam Curet EVP & Chief Medical Officer Vente 379 $760,00 $288 040
17/02/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 655 $782,00 $512 210
17/02/2021 Desantis Robert Executive VP & GM IA&E Vente 2 958 $782,00 $2 313 156
11/02/2021 Mohr Marshall Executive VP & CFO Vente 12 487 $800,00 $9 989 600
02/02/2021 Guthart Gary S President & CEO Vente 11 020 $762,14 $8 398 783
29/01/2021 Mohr Marshall Executive VP & CFO Vente 9 375 $751,66 $7 046 813
26/01/2021 Andersen Reiter Kara Sr VP General Counsel & CCO Vente 1 250 $754,48 $943 100
26/01/2021 Andersen Reiter Kara Sr VP General Counsel & CCO Vente 402 $754,48 $303 301
26/01/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 18 $754,48 $13 581
26/01/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 60 $754,48 $45 269
26/01/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 61 $754,48 $46 023
26/01/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 72 $754,48 $54 323
26/01/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 72 $754,48 $54 323
26/01/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 119 $754,48 $89 783
26/01/2021 Samath Jamie SVP of Finance Vente 119 $754,48 $89 783
26/01/2021 Levy Alan J Director Vente 2 500 $754,48 $1 886 200
08/12/2020 Guthart Gary S President & CEO Vente 11 114 $761,76 $8 466 201
09/12/2020 Guthart Gary S President & CEO Vente 2 900 $758,34 $2 199 186
09/12/2020 Guthart Gary S President & CEO Vente 2 900 $758,41 $2 199 389
07/12/2020 Samath Jamie SVP of Finance Vente 36 $778,00 $28 008
07/12/2020 Samath Jamie SVP of Finance Vente 36 $778,00 $28 008
07/12/2020 Samath Jamie SVP of Finance Vente 59 $778,00 $45 902
07/12/2020 Samath Jamie SVP of Finance Vente 60 $778,00 $46 680
07/12/2020 Samath Jamie SVP of Finance Vente 30 $778,00 $23 340
07/12/2020 Samath Jamie SVP of Finance Vente 156 $778,00 $121 368
07/12/2020 Samath Jamie SVP of Finance Vente 30 $778,00 $23 340
26/10/2020 Mohr Marshall Executive VP & CFO Vente 6 000 $715,28 $4 291 680
20/10/2020 Myriam Curet EVP & Chief Medical Officer Vente 875 $736,12 $644 105
20/10/2020 Andersen Reiter Kara Sr VP General Counsel & CCO Vente 1 250 $736,12 $920 150
20/10/2020 Levy Alan J Director Vente 1 800 $736,12 $1 325 016
10/09/2020 Andersen Reiter Kara Sr VP General Counsel & CCO Vente 1 250 $718,50 $898 125
10/09/2020 Andersen Reiter Kara Sr VP General Counsel & CCO Vente 264 $718,50 $189 684
31/08/2020 Rubash Mark J Director Vente 1 000 $723,73 $723 730
05/08/2020 Rosa David J. EVP and Chief Business Officer Vente 16 840 $693,02 $11 670 457
27/07/2020 Mohr Marshall Executive VP & CFO Vente 7 500 $677,19 $5 078 925
24/07/2020 Desantis Robert Executive VP & GM IA&E Vente 1 033 $666,69 $688 691
24/07/2020 Desantis Robert Executive VP & GM IA&E Vente 382 $665,57 $254 248
24/07/2020 Desantis Robert Executive VP & GM IA&E Vente 383 $665,57 $254 913
24/07/2020 Myriam Curet EVP & Chief Medical Officer Vente 437 $665,13 $290 662
24/07/2020 Myriam Curet EVP & Chief Medical Officer Vente 450 $665,13 $299 309
21/07/2020 Nachtsheim Jami K Director Vente 20 $663,33 $13 267
21/07/2020 Levy Alan J Director Vente 1 800 $670,71 $1 207 278
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR INTUITIVE SURGICAL-$127 747 163

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intuitive Surgical, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Intuitive Surgical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Intuitive Surgical, Inc

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Fondamentaux d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 704 3 129 3 724 4 479 4 358  +15,7% +19,0% +20,3% -2,7%
EBITDA 1 037 1 154 1 322 1 578 1 275  +11,2% +14,6% +19,3% -19,2%
Résultat opérationnel 945 1 055 1 199 1 375 1 049  +11,6% +13,7% +14,6% -23,7%
Résultat net 736 660 1 128 1 379 1 061  -10,3% +70,9% +22,3% -23,1%
Free Cash Flow 989 953 982 1 173 1 143  -3,6% +3,0% +19,4% -2,5%
Marge de FCF 37% 30% 26% 26% 26%  -16,7% -13,4% -0,7% +0,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 40% 12% 8% 12%  +59,4% -69,7% -33,6% +44,7%
Capital investi 5 778 4 725 6 679 8 264 9 732  -18,2% +41,3% +23,7% +17,8%
Actions en circulation (en M) 118 116 119 120 120  -1,7% +2,6% +0,8% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intuitive Surgical, Inc

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Ratio de profitabilité d’Intuitive Surgical, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 70% 70% 70% 69% 66%  +0,3% -0,3% -0,7% -5,5%
Marge d’EBITDA 38% 37% 36% 35% 29%  -3,9% -3,7% -0,8% -16,9%
Marge opérationnelle 35% 34% 32% 31% 24%  -3,6% -4,4% -4,7% -21,6%
Marge bénéficiaire 27% 21% 30% 31% 24%  -22,5% +43,6% +1,7% -21,0%
Marge de FCF 37% 30% 26% 26% 26%  -16,7% -13,4% -0,7% +0,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,8% 16,6% 15,7% 10,1%  - +53,8% -5,4% -35,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,6% 19,8% 18,5% 11,8%  - +57,4% -6,7% -36,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intuitive Surgical, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,0 3,5 4,6 3,8 6,0  -29,8% +30,0% -17,8% +58,9%
Liquidité générale 5,4 4,0 5,3 4,5 6,9  -26,7% +32,3% -14,3% +51,7%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -1,7 -2,3 -2,0 -4,0  -31,0% +36,3% -11,8% +96,2%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Intuitive Surgical, Inc

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Ratios de distribution d’Intuitive Surgical, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 736 660 1 128 1 379 1 061  -10,3% +70,9% +22,3% -23,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 989 953 982 1 173 1 143  -3,6% +3,0% +19,4% -2,5%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intuitive Surgical, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intuitive Surgical, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 82 94 133 159 147  +15,3% +41,5% +19,2% -7,8%
Délai paiement clients (DSO) 58 60 67 53 54  +2,8% +12,0% -21,4% +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 154 83 88 77  - -45,8% +5,5% -12,7%
Conversion de l’encaisse - 0 117 123 124  - -50 578,6% +5,7% +0,2%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4  +30,3% -12,7% -3,1% -15,2%
Frais généraux sur CP 12% 17% 15% 14% 12%  +40,6% -13,9% -3,5% -12,4%
Frais généraux sur CA 26% 26% 26% 26% 28%  -0,6% +2,2% -0,7% +6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Intuitive Surgical, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Intuitive Surgical, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Intuitive Surgical, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intuitive Surgical, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Intuitive Surgical, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intuitive Surgical

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Dividendes par action détachés par Intuitive Surgical, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 704 3 129 3 724 4 479 4 358  +15,7% +19,0% +20,3% -2,7%
Charges d'exploitation -945 -1 140 -1 405 -1 736 -1 811  +20,6% +23,3% +23,6% +4,3%
   dont Coût des ventes -814 -935 -1 120 -1 368 -1 497  +14,8% +19,8% +22,2% +9,4%
   dont Frais généraux -705 -811 -987 -1 178 -1 216  +15,0% +21,7% +19,4% +3,2%
Résultat opérationnel 945 1 055 1 199 1 375 1 049  +11,6% +13,7% +14,6% -23,7%
Autres revenus/frais nets 24 42 35 127 157  +78,3% -16,7% +263,6% +23,7%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -  - - - -
Résultat avant impôts 981 1 097 1 280 1 502 1 207  +11,8% +16,7% +17,4% -19,7%
Impôts sur les bénéfices -245 -437 -155 -120 -140  +78,2% -64,6% -22,1% +16,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
736 660 1 128 1 379 1 061  -10,3% +70,9% +22,3% -23,1%
 
EBITDA 1 037 1 154 1 322 1 578 1 275  +11,2% +14,6% +19,3% -19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 709 635 1 055 1 264 927  -10,5% +66,1% +19,9% -26,7%
Taux d’imposition 25% 40% 12% 8% 12%  +59,4% -69,7% -33,6% +44,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 250 2 811 4 333 4 663 6 625  -13,5% +54,2% +7,6% +42,1%
   dont Trésorerie 1 037 648 858 1 168 1 622  -37,5% +32,4% +36,1% +38,9%
   dont Placements à CT 1 518 1 312 2 205 2 054 3 488  -13,5% +68,0% -6,9% +69,8%
   dont Créances clients 430 512 682 645 645  +19,0% +33,3% -5,4% 0%
   dont Stock 182 241 409 596 601  +32,3% +69,6% +45,6% +0,9%
Placements à long terme 2 283 1 886 1 771 2 624 1 758  -17,4% -6,1% +48,1% -33,0%
Biens corporels 458 613 812 1 273 1 577  +33,7% +32,4% +56,8% +23,9%
Écart d'acquisitions 201 201 241 307 336  0% +19,6% +27,7% +9,4%
Biens incorporels 32 26 67 112 503  -17,5% +156,5% +68,1% +348,7%
Actifs totaux 6 487 5 758 7 847 9 733 11 168  -11,2% +36,3% +24,0% +14,7%
 
Passifs courants 597 704 821 1 030 965  +18,0% +16,5% +25,5% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 356 420 295 375 317  +17,9% -29,8% +27,4% -15,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 709 1 031 1 159 1 449 1 409  +45,4% +12,4% +25,0% -2,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 575 61 1 522 2 495 3 261  -96,1% +2 378,3% +63,9% +30,7%
Capitaux propres 5 778 4 725 6 679 8 264 9 732  -18,2% +41,3% +23,7% +17,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -2 555 -1 961 -3 063 -3 222 -5 110  -23,3% +56,2% +5,2% +58,6%
Fonds de roulement 2 654 2 107 3 513 3 632 5 660  -20,6% +66,7% +3,4% +55,8%
Actions en circulation (en M) 118 116 119 120 120  -1,7% +2,6% +0,8% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 736 660 1 128 1 379 1 066  -10,3% +70,9% +22,3% -22,7%
 
Dépréciation 92 99 123 203 226  +7,6% +23,9% +65,3% +11,3%
Ajustements des bénéfices nets 182 272 293 -328 453  +49,5% +7,8% -211,8% -238,2%
Ajust. comptes débiteurs -36 -82 -161 39 5  +127,6% +97,4% -124,1% -87,1%
Ajust. des stocks -47 -116 -279 -361 -170  +147,3% +141,6% +29,2% -52,8%
Autres flux opérationnels 33 212 -14 -48 -92  +537,7% -106,8% +230,6% +92,2%
Flux opérationnel 1 043 1 144 1 170 1 598 1 484  +9,7% +2,2% +36,6% -7,1%
 
Dépenses d’investissement 54 191 187 426 341  +253,8% -1,7% +127,1% -19,9%
Investissements -1 226 569 -774 -669 -561  -146,5% -236,0% -13,6% -16,1%
Flux d’investissement -1 279 379 -1 050 -1 154 -941  -129,6% -377,2% +10,0% -18,5%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 559 -1 913 126 -168 -86  -442,5% -106,6% -233,3% -49,1%
 
Variation nette de la trésorerie 322 -388 246 273 456  -220,6% -163,4% +11,0% +66,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 100 852 1 078 1 329 1 292  -22,5% +26,5% +23,3% -2,8%
Charges d'exploitation -455 -422 -454 -480 -486  -7,2% +7,5% +5,7% +1,3%
   dont Coût des ventes -361 -349 -353 -433 -390  -3,3% +1,2% +22,6% -10,1%
   dont Frais généraux -308 -279 -299 -330 -326  -9,4% +7,1% +10,4% -1,2%
Résultat opérationnel 283 81 270 415 417  -71,5% +235,5% +53,5% +0,4%
Autres revenus/frais nets - - 0 0 -  - - +86,9% -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 308 107 355 437 449  -65,2% +231,3% +22,9% +2,8%
Impôts sur les bénéfices -8 -37 -38 -73 -14  -556,8% +3,8% +89,3% -81,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
314 68 314 365 426  -78,3% +361,6% +16,3% +16,7%
 
EBITDA 346 144 340 445 489  -58,3% +135,2% +30,9% +9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 276 53 241 346 404  -80,8% +356,9% +43,4% +16,9%
Taux d’imposition 3% 35% 11% 17% 3%  +1 212,8% -68,7% +54,1% -81,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 692 5 899 6 300 6 625 6 066  +25,7% +6,8% +5,2% -8,4%
   dont Trésorerie 1 224 2 036 1 371 1 622 1 402  +66,3% -32,7% +18,3% -13,6%
   dont Placements à CT 2 030 2 453 3 348 3 488 3 156  +20,8% +36,5% +4,2% -9,5%
   dont Créances clients 528 509 589 645 733  -3,6% +15,7% +9,6% +13,7%
   dont Stock 620 646 663 601 577  +4,1% +2,7% -9,3% -4,0%
Placements à long terme 2 643 1 587 1 643 1 758 2 673  -40,0% +3,6% +7,0% +52,1%
Biens corporels 1 369 1 450 1 510 1 577 1 593  +5,9% +4,1% +4,5% +1,0%
Écart d'acquisitions 335 337 336 336 345  +0,5% -0,1% -0,1% +2,5%
Biens incorporels 488 101 89 503 87  -79,3% -12,0% +465,8% -82,7%
Actifs totaux 9 891 10 104 10 618 11 168 11 540  +2,1% +5,1% +5,2% +3,3%
 
Passifs courants 946 925 895 965 905  -2,2% -3,3% +7,9% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 290 278 291 317 298  -4,2% +4,9% +8,7% -5,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 361 1 337 1 331 1 409 1 350  -1,7% -0,5% +5,9% -4,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 571 2 633 2 937 3 261 3 515  +2,4% +11,6% +11,0% +7,8%
Capitaux propres 8 507 8 741 9 258 9 732 10 154  +2,7% +5,9% +5,1% +4,3%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -3 253 -4 488 -4 718 -5 110 -4 558  +38,0% +5,1% +8,3% -10,8%
Fonds de roulement 3 746 4 974 5 406 5 660 5 162  +32,8% +8,7% +4,7% -8,8%
Actions en circulation (en M) 120 120 121 120 121  0% +0,8% -0,8% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 314 68 314 371 426  -78,3% +361,6% +18,1% +15,0%
 
Dépréciation 63 64 69 30 72  +0,6% +8,5% -57,2% +142,2%
Ajustements des bénéfices nets 155 84 125 89 148  -45,9% +49,2% -29,1% +66,6%
Ajust. comptes débiteurs 118 19 -80 -52 -14  -84,2% -526,2% -34,5% -72,6%
Ajust. des stocks -65 -55 -57 7 -41  -15,8% +3,6% -112,3% -688,6%
Autres flux opérationnels -262 69 -29 130 -145  -126,3% -141,8% -552,4% -210,9%
Flux opérationnel 353 230 275 627 478  -34,8% +19,4% +128,2% -23,8%
 
Dépenses d’investissement 105 110 64 341 59  +4,6% -41,5% +429,5% -82,8%
Investissements 26 647 -962 -272 -530  +2 406,6% -248,7% -71,7% +94,5%
Flux d’investissement -117 537 -1 026 -334 -597  -558,3% -291,1% -67,4% +78,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -179 48 85 -40 -102  -126,6% +79,0% -146,7% +156,8%
 
Variation nette de la trésorerie 56 813 -667 253 -221  +1 347,3% -181,9% -138,0% -187,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.