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Intuitive Surgical, Inc (ISRG.US)

Intuitive Surgical, Inc. designs, manufactures, and markets da Vinci surgical systems, and related instruments and accessories. Its da Vinci Surgical System transforms the surgeon's natural hand movements outside the body into corresponding micro-movements inside the patient's body. The company's da Vinci Surgical System include surgeon's consoles, patient-side carts, 3-D vision systems, da Vinci skills simulators, da Vinci Xi integrated table motions, and Firefly fluorescence imaging products that enable surgeons to perform various surgical procedures, including gynecologic, urologic, general, cardiothoracic, and head and neck surgical procedures. It also manufactures EndoWrist instruments, such as forceps, scissors, electrocautery tools, scalpels, and other surgical tools, which incorporate wrist joints for natural dexterity for various surgical procedures. In addition, the company offers EndoWrist …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Intuitive Surgical    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Intuitive Surgical, Inc    (US46120E6023)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
55,9 41,3 3,8 9,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
566,3 masqué 521,2 516,9 430,2 589,3

 

Graphique des profits et résultats d’Intuitive Surgical, Inc

Fondamentaux7 d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 132 2 367 2 707 3 138 3 724  +11,1% +14,3% +16,0% +18,7%
EBITDA1 657 839 1 051 1 183 1 365  +27,6% +25,3% +12,6% +15,3%
Résultat opérationnel 545 753 962 1 088 1 245  +38,3% +27,7% +13,1% +14,4%
Résultat net 419 589 738 671 1 128  +40,6% +25,4% -9,1% +68,1%
Free Cash Flow 560 725 1 033 953 982  +29,6% +42,5% -7,7% +3,0%
Marge de FCF 26% 31% 38% 30% 26%  +16,7% +24,6% -20,4% -13,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 22% 25% 39% 12%  -5,7% +12,0% +56,7% -69,3%
Capital investi1 3 379 4 320 5 778 4 779 6 679  +27,8% +33,8% -17,3% +39,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intuitive Surgical, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Intuitive Surgical, Inc    (US46120E6023)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 66% 67% 70% 70% 70%  +0,5% +4,9% +0,7% -0,7%
Marge d’EBITDA 31% 35% 39% 38% 37%  +14,9% +9,6% -2,9% -2,8%
Marge opérationnelle 26% 32% 36% 35% 33%  +24,5% +11,7% -2,4% -3,6%
Marge bénéficiaire 20% 25% 27% 21% 30%  +26,6% +9,7% -21,6% +41,7%
Marge de FCF 26% 31% 38% 30% 26%  +16,7% +24,6% -20,4% -13,2%
Rentabilité économique (ROA) - 13,3% 13,0% 10,9% 16,6%  - -2,4% -15,6% +51,3%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 14,6% 12,7% 19,7%  - -4,4% -13,1% +54,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Intuitive Surgical, Inc    (US46120E6023)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 3,10 4,01 5,05 3,79 4,63  +29,2% +26,2% -25,1% +22,2%
Liquidité générale 3,62 4,46 5,45 4,24 5,28  +23,5% +22,1% -22,2% +24,6%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -1,9 -2,4 -1,7 -2,2  -0,8% +30,7% -31,8% +35,5%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Intuitive Surgical, Inc

Ratios de distribution7 d’Intuitive Surgical, Inc    (US46120E6023)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 419 589 738 671 1 128  +40,6% +25,4% -9,1% +68,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 560 725 1 033 953 982  +29,6% +42,5% -7,7% +3,0%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intuitive Surgical, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Intuitive Surgical, Inc    (US46120E6023)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 92 78 82 95 133  -16,0% +5,4% +15,9% +40,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 63 62 64 72  +15,2% -2,0% +3,1% +12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 30 30 29  - +22,0% +1,0% -6,4%
Conversion de l’encaisse - 116 114 128 177  - -2,2% +12,9% +37,7%
Rotation des actifs 1 0 0 1 0  -10,4% -13,5% +30,2% -12,6%
Frais généraux sur CP 20% 15% 12% 17% 14%  -29,0% -17,6% +38,7% -15,1%
Frais généraux sur CA 32% 26% 26% 25% 25%  -18,3% -3,6% -1,1% +0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Intuitive Surgical, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Intuitive Surgical, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intuitive Surgical, Inc

Sociétés possiblement comparables à Intuitive Surgical, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 132 2 367 2 707 3 138 3 724  +11,1% +14,3% +16,0% +18,7%
Charges d'exploitation -869 -1 614 -1 745 -2 050 -2 480  +85,8% +8,1% +17,5% +21,0%
   dont Coût des ventes -718 -790 -814 -928 -1 120  +10,0% +3,1% +14,1% +20,6%
   dont Frais généraux -691 -627 -692 -793 -941  -9,2% +10,2% +14,7% +18,7%
Résultat opérationnel 545 753 962 1 088 1 245  +38,3% +27,7% +13,1% +14,4%
Autres revenus/frais nets -78 5 24 17 35  -106,8% +343,4% -29,4% +110,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 549 759 985 1 105 1 280  +38,2% +29,9% +12,1% +15,8%
Impôts sur les bénéfices -130 -170 -247 -434 -155  +30,3% +45,6% +75,7% -64,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
419 589 738 671 1 128  +40,6% +25,4% -9,1% +68,1%
 
EBITDA1 657 839 1 051 1 183 1 365  +27,6% +25,3% +12,6% +15,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 416 585 721 661 1 094  +40,7% +23,3% -8,3% +65,6%
Taux d’imposition1 24% 22% 25% 39% 12%  -5,7% +12,0% +56,7% -69,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 812 2 196 3 250 2 809 4 333  +21,2% +48,0% -13,6% +54,3%
   dont Trésorerie 600 715 1 037 648 858  +19,0% +45,1% -37,5% +32,4%
   dont Placements à CT 632 845 1 518 1 312 2 205  +33,7% +79,6% -13,5% +68,0%
   dont Créances clients 321 410 460 550 734  +27,9% +12,1% +19,5% +33,4%
   dont Stock 182 168 182 241 409  -7,6% +8,6% +32,3% +69,6%
Placements à long terme 1 265 1 788 2 283 1 886 1 771  +41,4% +27,7% -17,4% -6,1%
Biens corporels 387 432 458 613 812  +11,5% +6,1% +33,7% +32,4%
Écart d'acquisitions 198 201 201 201 241  +1,6% 0% 0% +19,6%
Biens incorporels 272 50 32 26 67  -81,7% -36,6% -17,5% +156,5%
Actifs totaux 3 959 4 907 6 487 5 777 7 847  +23,9% +32,2% -10,9% +35,8%
 
Passifs courants 501 492 597 663 821  -1,9% +21,3% +11,1% +23,8%
   dont Créances fournisseurs 62 53 69 83 101  -14,6% +30,2% +20,4% +22,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 0 -  - - - -
Passifs totaux 580 588 709 996 1 159  +1,3% +20,6% +40,5% +16,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - - - 0%
Bénéfices non répartis 483 899 1 575 115 1 522  +86,3% +75,1% -92,7% +1 223,2%
Capitaux propres 3 379 4 320 5 778 4 779 6 679  +27,8% +33,8% -17,3% +39,8%
 
Dettes portant intérets1 - - - - -  - - - -
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 419 589 738 671 1 128  +40,6% +25,4% -9,1% +68,1%
 
Dépréciation 108 86 89 95 120  -21,1% +4,0% +6,9% +26,4%
Ajustements des bénéfices nets 124 224 267 295 295  +81,3% +19,2% +10,2% +0%
Ajust. comptes débiteurs -14 -79 -34 -81 -161  +478,1% -56,8% +138,0% +98,2%
Ajust. des stocks -27 -11 -47 -116 -279  -60,1% +336,4% +147,3% +141,6%
Autres flux opérationnels 17 1 33 212 -14  -97,1% +6 540,0% +537,7% -106,8%
Flux opérationnel 665 806 1 087 1 144 1 170  +21,2% +34,8% +5,2% +2,2%
 
Dépenses d’investissement -106 81 54 191 187  -176,7% -33,5% +253,8% -1,7%
Investissements 36 -769 -1 226 569 -774  -2 234,7% +59,5% -146,5% -236,0%
Flux d’investissement -154 -850 -1 279 379 -1 050  +452,0% +50,6% -129,6% -377,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -692 159 514 -1 913 126  -123,0% +223,3% -471,9% -106,6%
 
Variation nette de la trésorerie -182 114 322 -388 246  -162,9% +181,7% -220,6% -163,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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