Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Intuitive Surgical, Inc

Intuitive Surgical (ISRG.US, US46120E6023)

Intuitive Surgical, Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets da Vinci surgical systems, and related instruments and accessories in the United States and internationally. The company's da Vinci Surgical System include surgeon's consoles, patient-side carts, 3-D vision systems, da Vinci skills simulators, da Vinci Xi integrated table motions, and Firefly fluorescence imaging products that enable surgeons to perform various surgical procedures, including gynecologic, urologic, general, cardiothoracic, and head and neck surgical procedures. It also manufactures EndoWrist instruments, such as forceps, scissors, electrocautery tools, scalpels, and other surgical tools, which incorporate wrist joints for natural dexterity for various surgical procedures. In addition, the company offers EndoWrist Stapler, a wristed stapling instrument for resection, transection, and creation of anastomoses; and EndoWrist …

Siège social : 1020 Kifer Road, Sunnyvale, CA, United States, 94086

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Intuitive Surgical

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Intuitive Surgical, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
48,5 56,5 5,2 7,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
561,1 masqué 519,4 547,6 360,5 619,0

 

Équipe de direction d’Intuitive Surgical, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary S. Guthart Pres, CEO & Director 54 Marshall L. Mohr Exec. VP & CFO 64
Salvatore J. Brogna Consultant & Advisor 65 David J. Rosa Exec. VP & Chief Bus. Officer 52
Myriam J. Curet McAdams F.A.C.S., M.D. Exec. VP & Chief Medical Officer 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Intuitive Surgical, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence d’Intuitive Surgical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Intuitive Surgical, Inc

Fondamentaux d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 367 2 704 3 129 3 724 4 479  +14,2% +15,7% +19,0% +20,3%
EBITDA 839 1 129 1 253 1 466 1 807  +34,7% +10,9% +17,0% +23,2%
Résultat opérationnel 753 945 1 055 1 199 1 375  +25,5% +11,6% +13,7% +14,6%
Résultat net 589 738 671 1 128 1 379  +25,4% -9,1% +68,1% +22,3%
Free Cash Flow 725 989 953 982 1 173  +36,4% -3,6% +3,0% +19,4%
Marge de FCF 31% 37% 30% 26% 26%  +19,4% -16,7% -13,4% -0,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 25% 40% 12% 8%  +12,6% +57,1% -69,5% -33,6%
Capital investi 4 320 5 778 4 725 6 679 8 264  +33,8% -18,2% +41,3% +23,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intuitive Surgical, Inc

Ratio de profitabilité d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 67% 70% 70% 70% 69%  +4,9% +0,3% -0,3% -0,7%
Marge d’EBITDA 35% 42% 40% 39% 40%  +17,9% -4,1% -1,7% +2,5%
Marge opérationnelle 32% 35% 34% 32% 31%  +9,9% -3,6% -4,4% -4,7%
Marge bénéficiaire 25% 27% 21% 30% 31%  +9,8% -21,5% +41,2% +1,7%
Marge de FCF 31% 37% 30% 26% 26%  +19,4% -16,7% -13,4% -0,7%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 11,0% 16,6% 15,7%  - -15,4% +51,3% -5,4%
Rentabilité financière (ROE) - 14,6% 12,8% 19,8% 18,5%  - -12,6% +54,8% -6,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,0 5,0 3,5 4,6 3,8  +24,9% -29,8% +30,0% -17,8%
Liquidité générale 4,5 5,4 4,0 5,3 4,5  +22,1% -26,7% +32,3% -14,3%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -2,3 -1,6 -2,1 -1,8  +21,6% -30,8% +33,5% -14,6%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Intuitive Surgical, Inc

Ratios de distribution d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 589 738 671 1 128 1 379  +25,4% -9,1% +68,1% +22,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 725 989 953 982 1 173  +36,4% -3,6% +3,0% +19,4%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intuitive Surgical, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 78 82 94 133 159  +5,3% +15,3% +41,5% +19,2%
Délai paiement clients (DSO) 63 58 60 67 53  -8,2% +2,8% +12,0% -21,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 30 29 29  - +0,4% -5,8% +1,6%
Conversion de l’encaisse - 110 124 172 182  - +12,8% +38,9% +6,3%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -13,6% +30,3% -12,7% -3,1%
Frais généraux sur CP 15% 12% 17% 15% 14%  -15,9% +40,6% -13,9% -3,5%
Frais généraux sur CA 26% 26% 26% 26% 26%  -1,6% -0,6% +2,2% -0,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Intuitive Surgical, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intuitive Surgical, Inc

Sociétés possiblement comparables à Intuitive Surgical, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Intuitive Surgical, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 367 2 704 3 129 3 724 4 479  +14,2% +15,7% +19,0% +20,3%
Charges d'exploitation -1 614 -1 759 -2 074 -2 525 -3 104  +9,0% +17,9% +21,7% +22,9%
   dont Coût des ventes -790 -814 -935 -1 120 -1 368  +3,1% +14,8% +19,8% +22,2%
   dont Frais généraux -627 -705 -811 -987 -1 178  +12,4% +15,0% +21,7% +19,4%
Résultat opérationnel 753 945 1 055 1 199 1 375  +25,5% +11,6% +13,7% +14,6%
Autres revenus/frais nets 5 24 42 35 127  +343,4% +78,3% -16,7% +263,6%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat avant impôts 759 981 1 097 1 280 1 502  +29,3% +11,8% +16,7% +17,4%
Impôts sur les bénéfices -170 -247 -434 -155 -120  +45,6% +75,7% -64,4% -22,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
589 738 671 1 128 1 379  +25,4% -9,1% +68,1% +22,3%
 
EBITDA 839 1 129 1 253 1 466 1 807  +34,7% +10,9% +17,0% +23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 585 707 637 1 055 1 264  +20,9% -9,9% +65,5% +19,9%
Taux d’imposition 22% 25% 40% 12% 8%  +12,6% +57,1% -69,5% -33,6%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 196 3 250 2 811 4 333 4 663  +48,0% -13,5% +54,2% +7,6%
   dont Trésorerie 715 1 037 648 858 1 168  +45,1% -37,5% +32,4% +36,1%
   dont Placements à CT 845 1 518 1 312 2 205 2 054  +79,6% -13,5% +68,0% -6,9%
   dont Créances clients 410 430 512 682 645  +4,8% +19,0% +33,3% -5,4%
   dont Stock 168 182 241 409 596  +8,6% +32,3% +69,6% +45,6%
Placements à long terme 1 788 2 283 1 886 1 771 2 624  +27,7% -17,4% -6,1% +48,1%
Biens corporels 432 458 613 812 1 347  +6,1% +33,7% +32,4% +65,9%
Écart d'acquisitions 201 201 201 241 307  0% 0% +19,6% +27,7%
Biens incorporels 50 32 26 67 112  -36,6% -17,5% +156,5% +68,1%
Actifs totaux 4 907 6 487 5 758 7 847 9 733  +32,2% -11,2% +36,3% +24,0%
 
Passifs courants 492 597 704 821 1 030  +21,3% +18,0% +16,5% +25,5%
   dont Créances fournisseurs 53 69 83 101 124  +30,2% +20,4% +22,1% +22,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 0 - -  - - - -
Passifs totaux 588 709 1 031 1 159 1 449  +20,6% +45,4% +12,4% +25,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 899 1 575 61 1 522 2 495  +75,1% -96,1% +2 378,3% +63,9%
Capitaux propres 4 320 5 778 4 725 6 679 8 264  +33,8% -18,2% +41,3% +23,7%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Intuitive Surgical, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 589 736 660 1 128 1 379  +25,0% -10,3% +70,9% +22,3%
 
Dépréciation 86 92 99 133 216  +7,7% +7,6% +34,6% +62,0%
Ajustements des bénéfices nets 224 267 295 295 328  +19,2% +10,2% +0% +11,2%
Ajust. comptes débiteurs -79 -36 -82 -161 39  -54,7% +127,6% +97,4% -124,1%
Ajust. des stocks -11 -47 -116 -279 -361  +336,4% +147,3% +141,6% +29,2%
Autres flux opérationnels 1 33 212 -14 -48  +6 540,0% +537,7% -106,8% +230,6%
Flux opérationnel 806 1 043 1 144 1 170 1 598  +29,4% +9,7% +2,2% +36,6%
 
Dépenses d’investissement 81 54 191 187 426  -33,5% +253,8% -1,7% +127,1%
Investissements -769 -1 279 379 -1 050 -1 154  +66,5% -129,6% -377,2% +10,0%
Flux d’investissement -850 -1 279 379 -1 050 -1 154  +50,6% -129,6% -377,2% +10,0%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 159 559 -1 913 126 -168  +251,0% -442,5% -106,6% -233,3%
 
Variation nette de la trésorerie 114 322 -388 246 273  +181,7% -220,6% -163,4% +11,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.