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iRobot Corporation (IRBT.US)

iRobot Corporation designs, builds, and sells robots for the consumer market worldwide. It offers Roomba floor vacuuming robots; Braava family of automatic floor mopping robots; and Mirra Pool Cleaning Robot to clean residential pools and removes debris as small as two microns from pool floors, walls, and stairs. The company sells its robots through various distribution channels, including chain stores and other national retailers, as well as through online store, and value-added distributors and resellers. iRobot Corporation was founded in 1990 and is headquartered in Bedford, Massachusetts.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’iRobot    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’iRobot Corporation    (US4627261005)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
18,5 19,2 2,7 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
55,8 masqué 60,8 85,0 51,1 132,9

 

Graphique des profits et résultats d’iRobot Corporation

Fondamentaux7 d’iRobot Corporation (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 557 617 661 884 1 093  +10,8% +7,1% +33,8% +23,6%
EBITDA1 65 75 71 97 141  +15,1% -5,9% +36,6% +46,0%
Résultat opérationnel 53 61 58 73 106  +14,1% -5,0% +26,3% +45,6%
Résultat net 38 44 42 51 88  +16,7% -5,0% +21,5% +72,7%
Free Cash Flow 27 17 106 53 39  -35,4% +509,0% -49,9% -25,8%
Marge de FCF 5% 3% 16% 6% 4%  -41,7% +468,6% -62,5% -40,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 28% 30% 32% 33% 19%  +7,4% +5,8% +5,1% -42,9%
Capital investi1 390 417 389 470 535  +6,9% -6,8% +20,9% +13,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’iRobot Corporation

Ratio de profitabilité7 d’iRobot Corporation    (US4627261005)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Marge brute 49% 47% 49% 50% 53%  -2,9% +3,4% +3,2% +4,2%
Marge d’EBITDA 12% 12% 11% 11% 13%  +3,9% -12,2% +2,1% +18,1%
Marge opérationnelle 10% 10% 9% 8% 10%  +3,0% -11,3% -5,6% +17,8%
Marge bénéficiaire 7% 7% 6% 6% 8%  +5,4% -11,3% -9,2% +39,7%
Marge de FCF 5% 3% 16% 6% 4%  -41,7% +468,6% -62,5% -40,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 8,1% 8,5% 12,1%  - -6,3% +4,3% +42,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 10,4% 11,9% 17,5%  - -4,8% +14,0% +47,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’iRobot Corporation    (US4627261005)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,99 3,29 2,91 1,56 1,52  +10,3% -11,7% -46,3% -2,9%
Liquidité générale 3,78 4,03 3,41 2,20 2,41  +6,5% -15,5% -35,5% +9,5%
Dette nette sur EBITDA -3,4 -2,8 -3,6 -1,7 -1,1  -16,7% +27,0% -52,3% -33,1%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’iRobot Corporation

Ratios de distribution7 d’iRobot Corporation    (US4627261005)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Résultat net 38 44 42 51 88  +16,7% -5,0% +21,5% +72,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 27 17 106 53 39  -35,4% +509,0% -49,9% -25,8%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’iRobot Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’iRobot Corporation    (US4627261005)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 61 69 55 89 116  +13,2% -21,0% +63,0% +30,1%
Délai paiement clients (DSO) 48 62 40 59 54  +28,8% -35,1% +46,1% -8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 75 86 87  - +13,3% +14,2% +0,9%
Conversion de l’encaisse - 65 20 62 83  - -69,5% +213,5% +34,1%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +4,7% +10,0% -1,7% +11,4%
Frais généraux sur CP 35% 36% 47% 52% 58%  +4,4% +29,0% +12,2% +9,6%
Frais généraux sur CA 24% 25% 28% 28% 28%  +0,8% +12,3% +1,4% +0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’iRobot Corporation

  2014 2016 2016 2017 2018  16-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’iRobot Corporation

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à iRobot Corporation

Sociétés possiblement comparables à iRobot Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’iRobot Corporation (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 557 617 661 884 1 093  +10,8% +7,1% +33,8% +23,6%
Charges d'exploitation -205 -262 -603 -360 -450  +27,7% +130,4% -40,2% +24,7%
   dont Coût des ventes -286 -325 -338 -438 -519  +13,8% +3,9% +29,7% +18,4%
   dont Frais généraux -136 -151 -182 -247 -308  +11,6% +20,3% +35,7% +24,7%
Résultat opérationnel 53 61 58 73 106  +14,1% -5,0% +26,3% +45,6%
Autres revenus/frais nets -1 2 4 4 3  -432,3% +61,7% -3,4% -23,8%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts 52 63 61 76 109  +20,2% -2,6% +24,5% +42,2%
Impôts sur les bénéfices -15 -19 -19 -25 -21  +29,0% +3,1% +30,8% -18,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 44 42 51 88  +16,7% -5,0% +21,5% +72,7%
 
EBITDA1 65 75 71 97 141  +15,1% -5,9% +36,6% +46,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 38 42 39 49 86  +10,9% -7,4% +23,3% +76,7%
Taux d’imposition1 28% 30% 32% 33% 19%  +7,4% +5,8% +5,1% -42,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’iRobot Corporation (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Actifs courants 375 389 384 435 514  +3,9% -1,5% +13,3% +18,3%
   dont Trésorerie 186 180 215 129 130  -3,2% +19,2% -40,0% +1,4%
   dont Placements à CT 36 33 40 37 32  -8,4% +20,5% -6,8% -15,1%
   dont Créances clients 74 105 73 143 162  +42,7% -30,5% +95,5% +13,5%
   dont Stock 48 62 51 107 165  +28,9% -18,0% +111,4% +54,0%
Placements à long terme 11 9 13 14 15  -12,5% +36,9% +10,3% +6,3%
Biens corporels 31 27 28 45 57  -14,2% +2,5% +61,9% +27,9%
Écart d'acquisitions 49 49 41 121 119  0% -15,8% +195,9% -2,1%
Biens incorporels 68 16 12 45 24  -76,9% -22,1% +266,3% -45,7%
Actifs totaux 493 522 508 692 767  +5,8% -2,7% +36,1% +10,9%
 
Passifs courants 99 97 113 198 214  -2,4% +16,6% +75,5% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 60 62 67 116 137  +2,3% +9,1% +72,9% +17,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 103 104 119 221 232  +1,5% +14,0% +85,9% +4,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -2,0% -6,5% +2,6% -0,4%
Bénéfices non répartis 141 185 227 278 367  +31,5% +22,7% +22,5% +32,0%
Capitaux propres 390 417 389 470 535  +6,9% -6,8% +20,9% +13,8%
 
Dettes portant intérets1 - - - - -  - - - -
Coût de la dette1 - - - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’iRobot Corporation (en MUSD)

  2014 2016 2016 2017 2018  14-16 16-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 38 44 42 51 88  +16,7% -5,0% +21,5% +72,7%
 
Dépréciation 12 15 13 24 35  +19,2% -9,6% +81,7% +47,4%
Ajustements des bénéfices nets 14 9 14 17 17  -39,2% +65,5% +22,2% -3,3%
Ajust. comptes débiteurs -33 -31 26 -53 -24  -6,0% -181,6% -307,3% -55,1%
Ajust. des stocks -2 -14 -1 -1 -59  +485,6% -93,0% +49,8% +3 882,7%
Autres flux opérationnels -4 1 12 18 -12  -126,1% +1 251,4% +41,2% -168,6%
Flux opérationnel 41 27 116 76 72  -34,2% +335,8% -34,5% -6,1%
 
Dépenses d’investissement -14 9 11 23 32  -168,0% +15,4% +116,1% +38,7%
Investissements -15 8 -6 4 8  -157,0% -176,5% -158,5% +124,2%
Flux d’investissement -29 -2 4 -170 -26  -93,1% -309,8% -4 155,4% -84,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 9 -31 -86 8 -43  -453,9% +179,6% -108,8% -668,7%
 
Variation nette de la trésorerie 21 -6 35 -86 2  -129,4% -672,8% -348,2% -102,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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