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IP Group

IP Group (IPO.LSE, GB00B128J450)

IP Group Plc is a private equity and venture capital firm specializing in seed/startup, early venture, emerging growth, mature, mid venture, late venture, incubation, mezzanine in growth capital companies. It prefers to invest in energy, materials, healthcare, information technology, communication services, utilities, life sciences, deeptech, cleantech, chemicals, science and innovation companies. The firm prefers to invest in Europe. It firm prefers to invest between $0.08 million and $2.01 million with revenue up to $71 million. IP Group Plc was founded in 2001 and is based in London, United Kingdom with additional offices in Hong Kong S.A.R., Hong Kong and Melbourne, Australia.

Siège social : 2nd Floor, London, United Kingdom, N1C 4AG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IP Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IP Group

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 029 290 000 99,9% 0,4% 76,1% - 1 622%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,2 - - 0,4 -1,5 -1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
111% 36% -13,6% -7,6% 83,7% 89,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,1 GBX 132,0 50,4 53,3 40,0 66,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IP Group

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IP Group

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% -12,8% -18,1% -10,2% -10,8% -48,8% -58,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,7% -43,1% -56,4% -67,7% -71,4% -78,2% -75,9%

 

Équipe de direction d’IP Group

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory Simon Smith A.C.A. CEO & Executive Director 46 David Graham Baynes COO, CFO,Executive Director & Operating Officer 60
Eoin Murphy Group Head of IT & Operations - Angela Leach General Counsel & Company Secretary 48
Helen Redmond Senior Compliance & Risk Manager - Liz Vaughan-Adams Director of Communications -
Anthony York Group People Director - Stuart Thompson Talent Partner & Head of IP Exec -
Mark Alexander Reilly Ph.D. Managing Partner of Technology, MD of Tech Investment Partnership & Board Observer 44 Samuel Cameron Williams M.A., Ph.D. Managing Partner, Head of Life Sciences, Managing Partner of Life Sciences & Board Observer 55

 

Présence d’IP Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’IP Group

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Fondamentaux d’IP Group (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 89 95 -1 -5  +259,1% +7,2% -100,7% +600,0%
EBITDA -87 190 461 -344 -180  -319,6% +142,6% -174,5% -47,7%
Résultat opérationnel -88 189 460 -344 -181  -314,3% +143,5% -174,9% -47,6%
Résultat net -75 185 448 -342 -  -345,9% +141,7% -176,2% -
Free Cash Flow -18 -200 10 -24 -18  +1 012,8% -104,9% -342,9% -22,7%
Marge de FCF -73% -226% 10% 3 400% 376%  +209,9% -104,6% +32 893,9% -89,0%
ROIC - 14% 28% -22% -10%  - +103,3% -175,9% -55,0%
CROIC - -15% 1% -2% -1%  - -104,1% -346,2% -6,3%
Taux d’imposition - 0% 1% - -  - +210,0% - -
Capital investi 1 252 1 432 1 758 1 389 1 207  +14,4% +22,7% -21,0% -13,1%
Actions en circul. (en M) 1 059,1 1 068,2 1 076,0 1 034,5 1 036,4  +0,9% +0,7% -3,9% +0,2%
EBITDA par action -0,1 0,2 0,4 -0,3 -0,2  -317,8% +140,8% -177,5% -47,8%
Bénéfices par action -0,1 0,2 0,4 -0,3 -  -343,8% +140,0% -179,2% -
Free Cash Flow par action - -0,2 - - -  +1 003,3% -104,9% -352,6% -22,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IP Group

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Ratio de profitabilité d’IP Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 264% 539% 100% 100%  +164,0% +104,2% -81,5% 0%
Marge d’EBITDA -351% 214% 485% 49 100% 3 671%  -161,2% +126,3% +10 020,1% -92,5%
Marge opérationnelle -357% 213% 483% 49 186% 3 684%  -159,7% +127,1% +10 073,0% -92,5%
Marge bénéficiaire -305% 209% 471% 48 786% -  -168,5% +125,5% +10 251,5% -
Marge de FCF -73% -226% 10% 3 400% 376%  +209,9% -104,6% +32 893,9% -89,0%
Rentabilité économique (ROA) - 13,4% 26,7% -19,9% -  - +99,7% -174,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 29,2% -21,9% -  - +94,6% -175,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 28% -22% -10%  - +103,3% -175,9% -55,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -15% 1% -2% -1%  - -104,1% -346,2% -6,3%

 

Ratios de solvabilité d’IP Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 5,5 10,9 10,9 12,8 31,5  +99,7% -0,6% +18,0% +145,6%
Liquidité générale 5,5 11,0 10,0 12,6 -  +99,6% -9,0% +26,1% -
Dette nette sur EBITDA 1,0 -0,9 -0,7 0,7 1,2  -191,4% -25,7% -203,1% +78,7%
Dette sur actifs 9% 7% 1% 0% 1%  -19,8% -87,0% -48,0% +18,0%
Dette sur capitaux propres 10% 8% 1% 1% 1%  -21,7% -87,4% -45,7% +23,2%
Couverture par l’EBITDA -24,1 79,3 256,3 -245,5 -32,1  -429,4% +223,4% -195,8% -86,9%
   ∼ par l’EBIT -24,5 78,7 255,4 -245,9 -32,2  -421,5% +224,7% -196,3% -86,9%
   ∼ par le flux opérationel -4,8 -11,3 5,6 -16,8 -3,3  +135,8% -149,0% -402,1% -80,4%
Coût de la dette - 2,3% 3,1% 11,7% 75,2%  - +34,8% +283,0% +541,6%

 

Graphique des dividendes d’IP Group

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Ratios de distribution d’IP Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -75 185 448 -342 -  -345,9% +141,7% -176,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -18 -200 10 -24 -18  +1 012,8% -104,9% -342,9% -22,7%
Dividende payé -15 -15 -15 -12 -13  0% 0% -18,0% -205,7%
Distribution sur résultat net -20% 8% 3% -4% -  -140,7% -58,6% -207,6% -
Distribution sur FCF -83% -7% 153% -52% -71%  -91,0% -2 143,9% -133,8% +36,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IP Group

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IP Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -724 -324 - -  - -55,3% - -
Délai paiement clients (DSO) 468 75 187 -29 304 -1 177  -83,9% +148,7% -15 745,8% -96,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 -1 -7 -  - -135,5% +1 095,3% -
Conversion de l’encaisse - -650 -136 -29 298 -1 177  - -79,1% +21 428,5% -96,0%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 - -  +215,4% -15,8% -100,9% +672,5%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% -  +3,5% -10,7% +0,6% -
Frais généraux sur CA 152% 51% 56% -6 043% -  -66,4% +8,9% -10 942,9% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’IP Group

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’IP Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 5 5 4 2  +4 = -1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’IP Group

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -  +24,2% -8,7% +5,9% -103,2%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1  +4,0% +5,1% -6,2% -5,6%
Critère X3 × 3,3 -0,2 0,4 0,8 -0,7 -0,4  -288,2% +91,2% -190,3% -42,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 - -  +215,4% -15,8% -100,9% +672,5%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IP Group

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Sociétés possiblement comparables à IP Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Svolder 0,6 1,6% 1,5 1,9 64,2 -14,2 -13,3
Royaume-Uni Chrysalis Investments 0,6 - - 10,8 82,2 - -
Royaume-Uni Foresight Solar Fund 0,6 8,7% 0,3 40,2 84,4 17,4 -
Royaume-Uni IP Group 0,6 2,5% 1,4 3,2 47,1 -1,8 -1,5
Royaume-Uni Polar Capital Holdings 0,5 10,2% 1,2 12,5 452,5 1,5 5,8
France IDI S.C.A. 0,5 3,7% 0,7 6,5 74,4 5,8 6,6
Royaume-Uni Jupiter Fund Management 0,5 7,8% 1,4 10,6 87,1 -0,2 -0,5
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,4   5,8 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IP Group

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Dividendes par action détachés par IP Group (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,01--0,01----
2022----0,01--0,01----
2021----0,01--0,00----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IP Group (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 89 95 -1 -5  +259,1% +7,2% -100,7% +600,0%
Charges d'exploitation -108 -102 -366 -343 -175  -194,2% +260,9% -193,6% -49,0%
   dont Coût des ventes - -146 -418 - -  - +187,1% - -
   dont Frais généraux -38 -45 -53 -42 -  +20,7% +16,7% -20,2% -
Résultat opérationnel -88 189 460 -344 -181  -314,3% +143,5% -174,9% -47,6%
Autres revenus/frais nets 9 -3 -5 1 4  -129,0% +92,6% -115,4% +425,0%
Charge d'intérêt -4 -2 -2 -1 -6  -33,3% -25,0% -22,2% +300,0%
Résultat avant impôts -79 186 455 -344 -176  -336,2% +144,3% -175,6% -48,7%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -5 -1 -2  +600,0% +657,1% -81,1% -290,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-75 185 448 -342 -  -345,9% +141,7% -176,2% -
 
EBITDA -87 190 461 -344 -180  -319,6% +142,6% -174,5% -47,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -88 188 454 -340 -126  -314,3% +141,6% -174,9% -62,9%
Taux d’imposition - 0% 1% - -  - +210,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action - 0,1 0,1 - -  +256,1% +6,4% -100,8% +598,7%
EBITDA par action -0,1 0,2 0,4 -0,3 -0,2  -317,8% +140,8% -177,5% -47,8%
Bénéfices par action -0,1 0,2 0,4 -0,3 -  -343,8% +140,0% -179,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IP Group (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 227 289 340 292 -  +27,3% +17,5% -14,2% -
   dont Trésorerie 122 128 106 89 101  +4,7% -17,2% -16,1% +13,8%
   dont Placements à CT 73 143 216 153 126  +95,5% +51,5% -29,3% -17,5%
   dont Créances clients 32 18 49 56 16  -42,3% +166,7% +15,2% -71,9%
   dont Stock 0 289 371 298 -  +28 859 999 900,0% +28,4% -19,7% -
Placements à long terme 1 119 1 305 1 508 1 259 -  +16,7% +15,5% -16,5% -
Biens corporels 1 1 0 0 -  -27,3% -62,5% +33,3% -
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 1 296 1 475 1 879 1 558 1 412  +13,9% +27,4% -17,1% -9,4%
 
Passifs courants 41 26 34 23 8  -36,2% +29,2% -32,0% -66,8%
   dont Créances fournisseurs 1 1 1 1 -  -57,1% -16,7% +160,0% -
   dont Dette à court terme 18 16 17 7 8  -7,4% +3,1% -56,9% +6,9%
Dette à long terme 93 85 - - -  -8,9% - - -
Passifs totaux 154 143 141 182 221  -6,8% -1,5% +28,7% +21,8%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  +0,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 021 1 209 1 618 1 258 1 076  +18,4% +33,8% -22,2% -14,5%
Capitaux propres 1 141 1 331 1 741 1 382 1 199  +16,6% +30,8% -20,6% -13,2%
 
Dette portant intérets 111 101 17 7 8  -8,7% -83,5% -56,9% +6,9%
Dette nette -84 -169 -305 -234 -219  +100,8% +80,3% -23,2% -6,4%
Fonds de roulement 186 263 306 268 -8  +41,4% +16,3% -12,2% -102,9%
Actions en circulation (en M) 1 059,1 1 068,2 1 076,0 1 034,5 1 036,4  +0,9% +0,7% -3,9% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IP Group (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -76 185 456 -344 -171  -345,6% +146,0% -175,3% -50,1%
 
Dépréciation 2 1 2 1 1  -6,7% +14,3% -62,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 41 -210 -470 321 -  -606,3% +124,2% -168,3% -
Ajust. comptes débiteurs 2 2 -3 -1 1  +31,3% -242,9% -83,3% -360,0%
Ajust. des stocks - -7 -24 0 -  - +257,4% -100,8% -
Autres flux opérationnels 3 7 24 0 -  +126,7% +257,4% -100,8% -
Flux opérationnel -17 -27 10 -24 -18  +57,2% -136,8% -335,0% -21,7%
 
Dépenses d’investissement 1 173 0 0 -  +24 628,6% -99,9% +50,0% -
Investissements 27 50 34 -2 -  +83,7% -32,3% -106,8% -
Flux d’investissement 24 50 26 -2 -  +108,4% -47,0% -108,7% -
 
Dividendes payés 15 15 15 12 -13  0% 0% -18,0% -205,7%
Emprunts nets -17 -16 -16 29 -  -0,6% -1,8% -280,7% -
Flux de financement -14 -16 -58 9 40  +20,6% +255,5% -115,1% +356,8%
 
Variation nette de la trésorerie -7 6 -22 -17 12  -180,3% -484,2% -22,4% -171,8%
 
Free Cash Flow par action - -0,2 - - -  +1 003,3% -104,9% -352,6% -22,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IP Group (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 33 7 -8 -3 -2  -77,6% -209,6% -67,5% -11,5%
Charges d'exploitation -311 -317 -26 -52 -123  -201,8% -91,7% +97,3% +135,9%
   dont Coût des ventes -335 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -25 -22 -21 -14 -  -12,6% -4,2% -33,8% -
Résultat opérationnel 343 -310 -35 -55 -126  -190,4% -88,8% +58,5% +128,2%
Autres revenus/frais nets -5 0 1 2 3  -95,6% -600,0% +60,0% +62,5%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -2 -3  -11,1% -25,0% +266,7% +54,5%
Résultat avant impôts 338 -310 -34 -53 -123  -191,6% -89,1% +58,5% +130,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -1 -1 -1 -3  -120,8% -190,9% +10,0% -372,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 -154 -16 - -  -193,0% -89,4% - -
 
EBITDA 344 -309 -34 -55 -125  -190,0% -88,9% +59,0% +128,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 337 -305 -24 -39 -88  -190,4% -92,0% +58,5% +128,2%
Taux d’imposition 2% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  -76,7% -209,5% -67,5% -11,5%
EBITDA par action 0,3 -0,3 - -0,1 -0,1  -193,7% -88,9% +58,9% +128,9%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 - - -  -196,9% -89,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IP Group (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 340 277 292 266 -  -18,4% +5,1% -8,8% -
   dont Trésorerie 106 94 89 83 101  -10,7% -6,0% -6,2% +21,3%
   dont Placements à CT 216 141 153 167 126  -34,6% +8,1% +9,2% -24,5%
   dont Créances clients 49 50 56 20 16  +2,5% +12,4% -64,8% -20,2%
   dont Stock 371 0 298 270 -  -100,0% +29 769 999 900,0% -9,4% -
Placements à long terme 1 508 1 266 1 259 1 277 -  -16,1% -0,6% +1,4% -
Biens corporels 0 1 0 0 -  +66,7% -20,0% -25,0% -
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 1 879 1 552 1 558 1 547 1 412  -17,4% +0,4% -0,7% -8,8%
 
Passifs courants 34 32 23 18 8  -5,3% -28,2% -22,4% -57,2%
   dont Créances fournisseurs 1 17 1 12 -  +3 280,0% -92,3% +800,0% -
   dont Dette à court terme 17 15 6 6 8  -7,8% -59,1% 0% +22,2%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 141 138 182 234 221  -2,2% +31,6% +28,6% -5,3%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 618 1 295 1 258 1 197 1 076  -20,0% -2,8% -4,9% -10,1%
Capitaux propres 1 741 1 418 1 382 1 321 1 199  -18,5% -2,6% -4,4% -9,2%
 
Dette portant intérets 17 15 6 6 8  -7,8% -59,1% 0% +22,2%
Dette nette -305 -220 -235 -244 -219  -27,8% +6,8% +3,6% -10,1%
Fonds de roulement 306 245 268 248 -8  -19,8% +9,5% -7,7% -103,1%
Actions en circulation (en M) 1 077,5 1 034,3 1 035,1 1 035,9 1 035,9  -4,0% +0,1% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IP Group (en M)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 337 -309 -33 -54 -117  -191,6% -89,4% +64,3% +117,8%
 
Dépréciation 1 0 0 0 0  -72,7% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -171 148 12 23 -  -186,6% -91,9% +92,1% -
Ajust. comptes débiteurs -3 2 -3 3 -2  -185,2% -221,7% -203,6% -155,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 0 0 0 -  -68,4% -166,7% -50,0% -
Flux opérationnel -6 -12 -11 -12 -7  +125,5% -10,5% +3,6% -40,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 - -  -50,0% +100,0% - -
Investissements -24 12 -13 -21 -  -151,1% -208,0% +56,9% -
Flux d’investissement -28 12 -14 - -  -144,5% -209,2% - -
 
Dividendes payés 5 -7 -5 -8 -5  -244,9% -26,8% +48,1% -31,2%
Emprunts nets -4 -4 19 28 -  +1,3% -559,3% +52,2% -
Flux de financement -40 -24 33 49 -9  -40,9% -237,1% +50,5% -117,8%
 
Variation nette de la trésorerie -102 -11 -6 -6 18  -88,9% -49,6% -3,5% -421,8%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  +128,5% -9,7% +1,7% -40,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.