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Inter Pipeline (IPL.TO, CA45833V1094)

Inter Pipeline Ltd. engages in the petroleum transportation and storage, and natural gas liquids processing businesses in Canada and Europe. The company operates through four segments: Oil Sands Transportation; Conventional Oil Pipelines; Natural Gas Liquids (NGL) Processing; and Bulk Liquid Storage. The Oil Sands Transportation segment transports petroleum products, such as bitumen blend and diluent through Cold Lake, Corridor, and Polaris pipeline systems covering approximately 3,300 kilometers of pipeline and 3.8 million barrels of storage capacity. This segment also offers related blending and handling services. The Conventional Oil Pipelines segment is involved in the transportation of petroleum products, including crude oil through Bow River, Central Alberta, and Mid-Saskatchewan pipeline systems covering approximately 3,900 kilometers of pipeline and 1,375,000 barrels …

Siège social : 215 ? 2nd Street SW, Calgary, AB, Canada, T2P 1M4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Inter Pipeline

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Inter Pipeline Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
429 200 000 99,7% 0,2% 26,7% 7,3 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 16,1 6,8 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,7 CAD masqué 13,4 12,6 5,4 22,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Inter Pipeline Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Inter Pipeline Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,1% -9,5% -2,1% +25,9% -38,7% -34,1% -38,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,1% -30,3% -44,9% -24,3% -6,8% +30,5% +73,0%

 

Équipe de direction d’Inter Pipeline Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian P. Bayle Pres, CEO & Director 51 Brent C. Heagy Chief Financial Officer -
Bernard Perron Sr. VP of Projects & Operations Services - Jeffrey D. Marchant Sr. VP of Transportation -
James J. Madro Sr. VP of NGL Processing -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Inter Pipeline Ltd au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Inter Pipeline dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Inter Pipeline Ltd

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Fondamentaux d’Inter Pipeline Ltd (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 676 1 825 2 261 2 593 2 535  +8,8% +23,9% +14,7% -2,2%
EBITDA 986 1 228 1 385 1 510 1 406  +24,5% +12,7% +9,0% -6,8%
Résultat opérationnel 797 783 892 976 696  -1,8% +14,0% +9,5% -28,7%
Résultat net 427 450 527 593 539  +5,2% +17,1% +12,5% -9,0%
Free Cash Flow 419 620 650 134 -753  +48,0% +4,8% -79,4% -662,8%
Marge de FCF 25% 34% 29% 5% -30%  +35,9% -15,4% -82,1% -675,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 24% 26% 27% 4%  -16,5% +8,1% +2,5% -84,3%
Capital investi 11 076 8 994 8 695 9 604 9 556  -18,8% -3,3% +10,4% -0,5%
Actions en circulation (en M) - 359 384 401 419  - +6,7% +4,5% +4,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Inter Pipeline Ltd

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Ratio de profitabilité d’Inter Pipeline Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 63% 63% 57% 54% 48%  +0,3% -10,0% -5,3% -9,6%
Marge d’EBITDA 59% 67% 61% 58% 55%  +14,4% -9,0% -5,0% -4,7%
Marge opérationnelle 48% 43% 39% 38% 27%  -9,8% -8,0% -4,6% -27,1%
Marge bénéficiaire 25% 25% 23% 23% 21%  -3,3% -5,5% -1,9% -7,0%
Marge de FCF 25% 34% 29% 5% -30%  +35,9% -15,4% -82,1% -675,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,7% 5,1% 5,4% 4,4%  - +9,5% +5,7% -18,7%
Rentabilité financière (ROE) - 15,0% 15,8% 16,0% 13,4%  - +5,8% +0,7% -16,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Inter Pipeline Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -9,4% +19,2% +13,3% -28,1%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  -8,2% +18,5% +14,1% -25,5%
Dette nette sur EBITDA 8,3 4,7 3,8 3,7 3,9  -43,5% -20,2% -1,4% +4,3%
Dette sur actifs 91% 57% 50% 49% 42%  -37,4% -11,7% -2,6% -14,2%
Dette sur capitaux propres 293% 182% 151% 142% 134%  -37,8% -17,1% -5,9% -6,0%
Couverture par l’EBITDA -7,1 8,8 8,6 9,8 8,0  -223,0% -2,3% +14,2% -18,5%
   ∼ par l’EBIT -5,8 7,1 7,0 8,0 6,0  -223,6% -2,0% +14,6% -25,7%
   ∼ par le flux opérationel -5,5 5,8 6,4 7,0 4,8  -204,7% +10,5% +9,8% -31,8%
Coût de la dette - 2,0% 2,9% 2,8% 3,2%  - +47,1% -3,0% +11,9%

 

Graphique des dividendes d’Inter Pipeline Ltd

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Ratios de distribution d’Inter Pipeline Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 427 450 527 593 539  +5,2% +17,1% +12,5% -9,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 419 620 650 134 -753  +48,0% +4,8% -79,4% -662,8%
Dividende payé -404 -470 -303 -328 -347  +16,6% -35,7% +8,4% +5,9%
Distribution sur résultat net 94% 105% 57% 55% 64%  +10,8% -45,1% -3,7% +16,5%
Distribution sur FCF 96% 76% 47% 245% -46%  -21,2% -38,6% +426,5% -118,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Inter Pipeline Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Inter Pipeline Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 0 7 5 3 4  +1 948,4% -34,6% -34,6% +34,0%
Délai paiement clients (DSO) 40 45 40 34 47  +13,4% -12,3% -14,1% +36,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 146 124 142 177  - -15,3% +14,4% +24,9%
Conversion de l’encaisse - -94 -80 -105 -127  - -15,2% +31,4% +20,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -3,2% +21,4% +3,7% -13,5%
Frais généraux sur CP 2% 4% 4% 3% 4%  +88,1% -10,8% -7,4% +22,5%
Frais généraux sur CA 4% 7% 6% 5% 7%  +95,3% -21,8% -7,6% +29,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Inter Pipeline Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Inter Pipeline Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Inter Pipeline Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Inter Pipeline Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Inter Pipeline Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Inter Pipeline

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Dividendes par action détachés par Inter Pipeline Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,140,140,140,040,040,040,040,040,040,04--
20190,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20180,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20170,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,140,14
20160,130,130,130,130,130,130,130,130,130,130,140,14
20150,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,130,13
20140,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,120,12
20130,090,090,090,090,090,100,100,100,110,110,110,11
20120,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
20110,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,09
20100,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20090,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,08
20080,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20060,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20050,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,07
20040,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
2003--0,18--0,18--0,180,060,060,06
2002--0,17--0,17--0,17--0,17
2001--0,17--0,17--0,17--0,17
2000-----------0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Inter Pipeline Ltd (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 676 1 825 2 261 2 593 2 535  +8,8% +23,9% +14,7% -2,2%
Charges d'exploitation -878 -1 046 -1 373 -1 622 -1 845  +19,1% +31,3% +18,1% +13,8%
   dont Coût des ventes -627 -679 -983 -1 205 -1 309  +8,2% +44,9% +22,6% +8,6%
   dont Frais généraux -63 -134 -130 -138 -174  +112,5% -3,1% +6,0% +26,4%
Résultat opérationnel 797 783 892 976 696  -1,8% +14,0% +9,5% -28,7%
Autres revenus/frais nets -148 -7 -10 -5 7  -95,6% +46,2% -48,4% -244,9%
Charge d'intérêt -138 -140 -162 -154 -176  -201,2% +15,4% -4,5% +14,3%
Résultat avant impôts 650 629 712 808 517  -3,3% +13,2% +13,5% -36,0%
Impôts sur les bénéfices -187 -151 -185 -216 -22  -19,2% +22,4% +16,3% -110,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
427 450 527 593 539  +5,2% +17,1% +12,5% -9,0%
 
EBITDA 986 1 228 1 385 1 510 1 406  +24,5% +12,7% +9,0% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 568 594 660 716 667  +4,7% +11,0% +8,5% -6,9%
Taux d’imposition 29% 24% 26% 27% 4%  -16,5% +8,1% +2,5% -84,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Inter Pipeline Ltd (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 250 281 308 328 418  +12,2% +9,5% +6,5% +27,7%
   dont Trésorerie 40 21 27 46 33  -46,9% +25,7% +71,7% -29,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 183 226 246 242 323  +23,5% +8,7% -1,4% +33,4%
   dont Stock 1 13 13 10 15  +2 116,7% -5,3% -19,8% +45,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 184 9 186 9 395 10 458 11 951  +12,2% +2,3% +11,3% +14,3%
Écart d'acquisitions 352 334 343 380 322  -5,2% +2,8% +10,6% -15,1%
Biens incorporels 243 351 316 296 260  +44,3% -9,9% -6,2% -12,2%
Actifs totaux 9 029 10 152 10 362 11 462 12 951  +12,4% +2,1% +10,6% +13,0%
 
Passifs courants 1 712 2 094 1 935 1 807 3 098  +22,3% -7,6% -6,6% +71,5%
   dont Créances fournisseurs 66 277 334 468 638  +318,9% +20,4% +40,1% +36,4%
   dont Dette à court terme 4 833 1 739 1 289 1 241 1 199  -64,0% -25,9% -3,7% -3,4%
Dette à long terme 3 422 4 068 3 943 4 397 4 268  +18,9% -3,1% +11,5% -2,9%
Passifs totaux 5 873 6 964 6 898 7 496 8 862  +18,6% -0,9% +8,7% +18,2%
 
Action ordinaire 2 889 3 712 4 020 4 541 4 900  +28,5% +8,3% +13,0% +7,9%
Bénéfices non répartis -185 -530 -609 -671 -839  +187,1% +14,7% +10,3% +24,9%
Capitaux propres 2 821 3 188 3 464 3 965 4 089  +13,0% +8,7% +14,5% +3,1%
 
Dettes portant intérets 8 255 5 806 5 231 5 638 5 467  -29,7% -9,9% +7,8% -3,0%
Actions en circulation (en M) - 359 384 401 419  - +6,7% +4,5% +4,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Inter Pipeline Ltd (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 463 478 527 593 539  +3,2% +10,3% +12,5% -9,0%
 
Dépréciation 188 230 256 274 356  +21,9% +11,3% +7,0% +30,2%
Ajustements des bénéfices nets 158 169 208 223 18  +7,0% +22,9% +6,9% -92,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -14 -43 38 -11 -32  +215,4% -188,1% -128,0% +200,0%
Flux opérationnel 761 806 1 028 1 078 841  +6,0% +27,6% +4,8% -22,0%
 
Dépenses d’investissement 342 186 379 944 1 594  -45,5% +103,5% +149,3% +68,7%
Investissements - -1 869 -350 -1 146 -1 469  - -81,3% +227,8% +28,3%
Flux d’investissement -616 -1 869 -350 -1 146 -1 469  +203,3% -81,3% +227,8% +28,3%
 
Dividendes payés -404 -470 -303 -328 -347  +16,6% -35,7% +8,4% +5,9%
Emprunts nets 262 979 -372 221 974  +274,2% -137,9% -159,5% +340,1%
Flux de financement -167 1 047 -673 88 615  -725,5% -164,3% -113,0% +603,1%
 
Variation nette de la trésorerie -21 -19 6 19 -14  -9,1% -129,1% +250,9% -170,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Inter Pipeline Ltd (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 642 591 644 604 540  -7,9% +9,0% -6,2% -10,6%
Charges d'exploitation -437 -462 -465 -427 -399  +5,8% +0,7% -8,3% -6,5%
   dont Coût des ventes -319 -296 -339 -312 -262  -7,1% +14,5% -7,9% -16,2%
   dont Frais généraux -39 -49 -41 -28 -48  +26,2% -15,0% -33,4% +72,7%
Résultat opérationnel 207 131 180 178 142  -36,9% +37,9% -0,9% -20,3%
Autres revenus/frais nets -2 12 -3 -7 -7  -742,1% -123,0% +132,1% +10,8%
Charge d'intérêt -45 -45 -46 -46 -46  -2,0% +3,8% +0,2% -0,2%
Résultat avant impôts 157 96 129 123 86  -39,0% +34,6% -4,3% -30,6%
Impôts sur les bénéfices -104 -16 -28 -34 -23  -115,3% +79,1% +20,5% -32,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
260 80 101 89 63  -69,3% +25,8% -11,3% -29,9%
 
EBITDA 437 529 615 341 394  +20,9% +16,4% -44,6% +15,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 109 140 129 104  -36,9% +28,9% -8,1% -19,5%
Taux d’imposition - 17% 22% 28% 27%  - +33,1% +26,0% -2,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Inter Pipeline Ltd (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 362 367 418 351 646  +1,2% +14,1% -16,2% +84,1%
   dont Trésorerie 46 44 33 32 289  -3,3% -25,9% -1,8% +801,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 261 276 323 267 292  +5,8% +16,9% -17,4% +9,4%
   dont Stock 15 14 15 8 14  -4,8% +5,0% -44,2% +70,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 160 11 488 11 951 12 306 12 459  +2,9% +4,0% +3,0% +1,2%
Écart d'acquisitions - 318 322 - -  - +1,5% - -
Biens incorporels 640 269 260 583 570  -58,1% -3,1% +124,3% -2,3%
Actifs totaux 12 163 12 441 12 951 13 240 13 674  +2,3% +4,1% +2,2% +3,3%
 
Passifs courants 2 062 3 149 3 098 3 151 2 794  +52,7% -1,6% +1,7% -11,3%
   dont Créances fournisseurs 572 673 638 594 579  +17,5% -5,1% -6,8% -2,6%
   dont Dette à court terme 1 218 1 210 2 369 1 113 1 323  -0,7% +95,9% -53,0% +18,9%
Dette à long terme 4 632 3 846 4 268 4 350 5 116  -17,0% +11,0% +1,9% +17,6%
Passifs totaux 8 082 8 401 8 862 9 093 9 511  +3,9% +5,5% +2,6% +4,6%
 
Action ordinaire 4 718 4 811 4 900 4 993 4 109  +2,0% +1,9% +1,9% -17,7%
Bénéfices non répartis -662 -774 -839 -848 4 160  +16,8% +8,4% +1,1% -590,7%
Capitaux propres 4 080 4 040 4 089 4 147 4 163  -1,0% +1,2% +1,4% +0,4%
 
Dettes portant intérets 5 850 5 055 6 637 5 463 6 438  -13,6% +31,3% -17,7% +17,9%
Actions en circulation (en M) 413 421 419 424 417  +1,8% -0,4% +1,3% -1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Inter Pipeline Ltd (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 359 439 539 89 152  +22,3% +22,9% -83,5% +70,1%
 
Dépréciation 157 273 356 86 174  +73,4% +30,6% -76,0% +103,2%
Ajustements des bénéfices nets -98 9 33 33 34  -109,2% +263,3% +0,6% +2,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -15 19 -5 -17 323  -221,6% -125,3% +251,1% -2 054,5%
Flux opérationnel 406 629 841 191 412  +54,9% +33,7% -77,3% +115,5%
 
Dépenses d’investissement 711 1 153 1 594 317 600  +62,2% +38,2% -80,1% +89,5%
Investissements -319 -331 -538 -272 -365  +3,6% +62,8% -49,5% +34,2%
Flux d’investissement -600 -931 -1 469 -272 -636  +55,1% +57,8% -81,5% +134,2%
 
Dividendes payés -173 -257 -347 -89 -107  +48,8% +35,0% -74,5% +20,5%
Emprunts nets 194 191 411 168 473  -1,4% +115,0% -59,2% +182,5%
Flux de financement 195 302 615 80 482  +55,1% +103,8% -87,0% +500,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -2 -14 -1 256  +214,3% +518,2% -95,6% -42 750,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.