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Ionis Pharmaceuticals (IONS.US, US4622221004)

Ionis Pharmaceuticals, Inc. discovers and develops RNA-targeted therapeutics in the United States. The company offers SPINRAZA for spinal muscular atrophy (SMA) in pediatric and adult patients; TEGSEDI, an injection for the treatment of polyneuropathy of hereditary transthyretin-mediated amyloidosis in adults; and WAYLIVRA, a treatment for familial chylomicronemia syndrome and familial partial lipodystrophy. It is involved in developing neurology products that include Tominersen for Huntington's diseases; Tofersen for amyotrophic lateral sclerosis (ALS); IONIS-MAPTRx for Alzheimer's diseases; IONIS-C9Rx for genetic from ALS; ION859 for Parkinson's disease; and IONIS-DNM2-2.5Rx for centronuclear myopathy. The company is also developing severe and rare disease products, such as AKCEA-TTR-LRx for transthyretin amyloidosis and IONIS-GHR-LRx for acromegaly; IONIS-PKK-…

Siège social : 2855 Gazelle Court, Carlsbad, CA, United States, 92010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Ionis Pharmaceuticals

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 697 000 95,0% 5,0% 87,9% 11,2 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
58,2 70,4 -5,8 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,4 USD masqué 54,1 54,8 39,3 66,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% -15,3% -13,4% +23,5% -18,1% +2,8% -13,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+61,9% -6,9% +24,7% +61,3% +251,7% +622,8% +524,4%

 

Équipe de direction d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stanley T. Crooke Founder & Exec. Chairman 75 Brett P. Monia Founder, CEO & Director 59
Elizabeth L. Hougen Exec. VP of Fin. & CFO 58 Patrick R. O'Neil Exec. VP of Legal, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 46
B. Lynne Parshall Sr. Strategic Advisor & Director 66      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ionis Pharmaceuticals, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ionis Pharmaceuticals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 FMR 14,9% 14,9%   1 Fidelity® Growth 5,8% 5,8%
2 Vanguard Group 8,8% 23,7% 2 BB Biotech Ord 5,6% 11,4%
3 BlackRock 6,2% 29,9% 3 Fidelity Growth Compy Commingled Pl 3 5,2% 16,7%
4 T. Rowe Price Associates 6,2% 36,1% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 19,4%
5 Bellevue Group 6,0% 42,1% 5 Vanguard Small Cap Index 2,4% 21,7%
6 Baillie Gifford Limited. 5,9% 47,9% 6 ClearBridge Aggressive Growth A 1,7% 23,4%
7 ClearBridge Advisors 5,5% 53,4% 7 ClearBridge Aggressive Growth 1,7% 25,0%
8 State Street 2,6% 56,0% 8 Ivy Science/Technology Composite 1,6% 26,6%
9 Amvescap 1,7% 57,7% 9 Ivy Science & Technology Model Portfolio 1,6% 28,1%
10 Waddell & Reed Financial 1,6% 59,2% 10 Ivy Science And Technology C 1,4% 29,6%
11 Bvf 1,4% 60,6% 11 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,4% 31,0%
12 Renaissance Technologies 1,3% 61,9% 12 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 1,4% 32,4%
13 Wellington Management 1,2% 63,1% 13 Fidelity® Series Growth 1,3% 33,8%
14 Geode Capital Management 1,1% 64,2% 14 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 35,0%
15 American Century 1,0% 65,2% 15 Fidelity® Select Biotechnology 1,2% 36,3%
16 Citadel Advisors 0,9% 66,2% 16 T. Rowe Price New Horizons 1,2% 37,4%
17 Two Sigma Advisers 0,8% 67,0% 17 T. Rowe Price Health Sciences 1,1% 38,5%
18 Wells Fargo 0,7% 67,7% 18 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 1,0% 39,5%
19 First Trust Advisors L.P. 0,7% 68,4% 19 Invesco Oppenheimer Global A 0,9% 40,4%
20 Northern Trust 0,6% 69,0% 20 OFI Global Global Equity 0,9% 41,3%

 

Graphique des profits et résultats d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

Fondamentaux d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 284 347 508 600 1 123  +22,2% +46,5% +18,1% +87,2%
EBITDA -24 3 80 15 442  -111,8% +2 790,2% -80,9% +2 783,5%
Résultat opérationnel -76 -46 25 -61 366  -38,9% -153,0% -350,2% -696,2%
Résultat net -88 -87 -6 274 294  -2,0% -93,1% -4 685,3% +7,5%
Free Cash Flow 13 -119 139 589 315  -987,5% -216,9% +322,8% -46,6%
Marge de FCF 5% -34% 27% 98% 28%  -826,4% -179,8% +257,9% -71,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 13%  - - - -
Capital investi 607 601 925 1 690 2 243  -1,0% +53,9% +82,6% +32,7%
Actions en circulation (en M) 120 121 126 134 143  +0,8% +4,1% +6,3% +6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

Ratio de profitabilité d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute -13% 1% 26% 100% 100%  -105,0% +3 848,9% +280,5% -0,1%
Marge d’EBITDA -8% 1% 16% 3% 39%  -109,6% +1 873,3% -83,8% +1 440,3%
Marge opérationnelle -27% -13% 5% -10% 33%  -50,0% -136,2% -311,8% -418,5%
Marge bénéficiaire -31% -25% -1% 46% 26%  -19,7% -95,3% -3 981,8% -42,6%
Marge de FCF 5% -34% 27% 98% 28%  -826,4% -179,8% +257,9% -71,5%
Rentabilité économique (ROA) - -9,3% -0,5% 13,7% 10,0%  - -94,2% -2 668,0% -27,3%
Rentabilité financière (ROE) - -57,6% -2,8% 39,7% 23,4%  - -95,2% -1 531,3% -41,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 5,5 5,8 4,8 7,5 9,4  +5,9% -16,7% +54,9% +25,5%
Liquidité générale 5,6 6,0 5,2 7,9 10,0  +6,1% -12,9% +51,6% +26,5%
Dette nette sur EBITDA 16,9 -59,8 -5,3 -94,1 -3,9  -454,4% -91,1% +1 660,6% -95,8%
Dette sur actifs 43% 55% 45% 24% 24%  +29,3% -18,2% -46,5% -0,7%
Dette sur capitaux propres 203% 504% 180% 61% 52%  +148,9% -64,4% -65,9% -14,3%
Couverture par l’EBITDA -0,6 0,1 1,8 0,3 9,1  -111,1% +2 405,5% -80,9% +2 548,3%
   ∼ par l’EBIT -1,9 -1,2 0,6 -0,7 8,1  -40,5% -155,6% -208,9% -1 258,1%
   ∼ par le flux opérationel 0,6 -2,9 3,9 13,5 7,1  -602,5% -234,7% +245,9% -47,3%
Coût de la dette - 8,5% 8,2% 7,2% 6,9%  - -4,4% -11,2% -4,8%

 

Graphique des dividendes d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

Ratios de distribution d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -88 -87 -6 274 294  -2,0% -93,1% -4 685,3% +7,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 -119 139 589 315  -987,5% -216,9% +322,8% -46,6%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 8 8 10 1 721 1 514  +1,3% +22,5% +17 597,8% -12,1%
Délai paiement clients (DSO) 15 114 45 8 20  +678,7% -60,2% -82,8% +163,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 113 92 370 3 986  - +31,2% +81 715,4% -95,7%
Conversion de l’encaisse - 36 -58 -90 641 -2 452  - -262,4% +156 414,0% -97,3%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3  +28,0% +1,1% -41,5% +54,5%
Frais généraux sur CP 19% 49% 33% 23% 19%  +163,7% -32,8% -28,8% -16,5%
Frais généraux sur CA 13% 14% 21% 41% 26%  +7,0% +52,4% +90,9% -37,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ionis Pharmaceuticals, Inc

Sociétés possiblement comparables à Ionis Pharmaceuticals, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Ionis Pharmaceuticals, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 284 347 508 600 1 123  +22,2% +46,5% +18,1% +87,2%
Charges d'exploitation -359 -393 -483 -661 -752  +9,3% +23,0% +36,8% +13,8%
   dont Coût des ventes -321 -344 -375 -2 -4  +7,2% +8,8% -99,5% +140,9%
   dont Frais généraux -37 -49 -108 -245 -287  +30,8% +123,2% +125,5% +17,2%
Résultat opérationnel -76 -46 25 -61 366  -38,9% -153,0% -350,2% -696,2%
Autres revenus/frais nets -13 1 -3 30 30  -111,2% -305,4% -1 081,2% -1,2%
Charge d'intérêt -37 -39 -45 -45 -49  +5,6% +15,4% +0,1% +8,9%
Résultat avant impôts -88 -84 -23 -76 347  -4,9% -72,2% +227,2% -555,3%
Impôts sur les bénéfices -0 -3 -6 -291 -44  +688,7% -303,8% +4 768,6% -114,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-88 -87 -6 274 294  -2,0% -93,1% -4 685,3% +7,5%
 
EBITDA -24 3 80 15 442  -111,8% +2 790,2% -80,9% +2 783,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -53 -32 17 -54 320  -38,9% -153,0% -412,5% -696,2%
Taux d’imposition - - - - 13%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 837 798 1 168 2 208 2 721  -4,7% +46,4% +89,0% +23,2%
   dont Trésorerie 129 85 130 279 683  -34,2% +53,1% +115,1% +145,1%
   dont Placements à CT 675 583 893 1 805 1 816  -13,7% +53,2% +102,1% +0,6%
   dont Créances clients 11 108 63 13 63  +851,4% -41,7% -79,7% +394,0%
   dont Stock 7 7 10 9 18  +8,6% +33,3% -14,0% +111,8%
Placements à long terme - - - - 10  - - - -
Biens corporels 90 93 122 132 154  +2,9% +31,3% +8,4% +16,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 19 20 22 24 26  +5,4% +8,0% +9,2% +6,8%
Actifs totaux 956 912 1 322 2 668 3 233  -4,6% +44,9% +101,8% +21,2%
 
Passifs courants 149 134 225 280 273  -10,1% +68,0% +24,7% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 73 81 117 106 153  +12,1% +43,5% -8,9% +43,7%
   dont Dette à court terme 9 1 2 14 2  -86,9% +36,8% +748,2% -85,3%
Dette à long terme 398 501 593 628 770  +25,9% +18,4% +5,9% +22,6%
Passifs totaux 755 813 903 1 481 1 549  +7,6% +11,1% +63,9% +4,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% +2,5% +10,4% +1,4%
Bénéfices non répartis -1 095 -1 181 -1 187 -967 -708  +7,9% +0,5% -18,5% -26,9%
Capitaux propres 201 100 331 1 048 1 471  -50,4% +232,3% +216,8% +40,4%
 
Dettes portant intérets 407 502 595 642 772  +23,4% +18,5% +8,0% +20,3%
Actions en circulation (en M) 120 121 126 134 143  +0,8% +4,1% +6,3% +6,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -88 -87 -17 215 303  -2,0% -80,0% -1 343,0% +41,1%
 
Dépréciation 48 48 51 47 46  -0,6% +7,6% -9,0% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 61 78 86 -159 161  +28,1% +9,7% -285,2% -201,3%
Ajust. comptes débiteurs -7 -97 45 48 -48  +1 197,3% -146,6% +5,6% -200,2%
Ajust. des stocks -1 -1 -2 1 -5  -3,1% +322,5% -156,2% -486,5%
Autres flux opérationnels -3 14 -29 -42 -20  -621,3% -299,7% +46,5% -52,5%
Flux opérationnel 21 -112 174 603 346  -630,7% -255,3% +246,2% -42,7%
 
Dépenses d’investissement 8 7 35 14 31  -7,6% +389,2% -60,9% +127,1%
Investissements -48 68 -320 -912 -5  -240,9% -570,3% +184,6% -99,5%
Flux d’investissement -60 57 -358 -930 -41  -194,2% -733,0% +159,4% -95,6%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -1 -3 56 97 -22  +449,5% -1 931,4% +72,7% -122,8%
Flux de financement 25 11 229 476 100  -53,9% +1 910,6% +107,7% -79,0%
 
Variation nette de la trésorerie -14 -44 45 149 404  +210,6% -201,9% +231,9% +171,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 164 168 494 133 146  +2,5% +194,0% -73,0% +9,1%
Charges d'exploitation -181 -164 -232 -192 -194  -9,3% +41,1% -17,3% +1,2%
   dont Coût des ventes -1 -1 -1 -3 -3  -29,1% +4,7% +151,8% +18,2%
   dont Frais généraux -75 -60 -83 -75 -72  -20,1% +38,7% -9,9% -4,0%
Résultat opérationnel -19 3 261 -61 -52  -113,4% +10 231,0% -123,5% -15,3%
Autres revenus/frais nets 14 13 -9 10 19  -5,1% -169,5% -215,0% +80,3%
Charge d'intérêt -12 -12 -13 -11 -11  +1,7% +11,4% -17,8% +1,7%
Résultat avant impôts -17 4 238 -62 -44  -120,8% +6 674,5% -125,9% -28,4%
Impôts sur les bénéfices -7 -15 -34 -3 -0  +115,3% -330,0% -109,5% -86,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 26 184 -48 -32  -3 086,6% +604,9% -126,2% -34,0%
 
EBITDA 5 26 266 -37 -17  +408,3% +905,6% -113,7% -53,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -13 2 223 -52 -36  -116,4% +10 231,0% -123,5% -30,8%
Taux d’imposition - - 14% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 2 414 2 408 2 721 2 558 2 531  -0,3% +13,0% -6,0% -1,0%
   dont Trésorerie 273 248 683 486 530  -9,0% +175,6% -28,8% +9,0%
   dont Placements à CT 1 990 1 973 1 816 1 898 1 818  -0,8% -7,9% +4,5% -4,2%
   dont Créances clients 32 49 63 29 -  +55,2% +28,4% -54,6% -
   dont Stock 19 19 18 23 24  +4,7% -6,2% +25,9% +3,7%
Placements à long terme - - 10 - -  - - - -
Biens corporels 135 149 154 164 173  +9,9% +3,3% +6,7% +5,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 26 27 26 27 28  +3,6% -4,9% +4,2% +3,6%
Actifs totaux 2 878 2 895 3 233 3 091 3 079  +0,6% +11,7% -4,4% -0,4%
 
Passifs courants 241 232 273 258 231  -3,9% +17,8% -5,5% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 89 92 153 133 126  +3,0% +65,8% -12,9% -5,3%
   dont Dette à court terme 14 2 2 - -  -85,7% -1,7% - -
Dette à long terme 647 656 770 780 789  +1,5% +17,3% +1,3% +1,2%
Passifs totaux 1 421 1 397 1 549 1 521 1 484  -1,7% +10,8% -1,8% -2,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,7% -0,7% -0,7% 0%
Bénéfices non répartis -884 -858 -708 -846 -878  -3,0% -17,5% +19,6% +3,8%
Capitaux propres 1 269 1 336 1 471 1 360 1 377  +5,3% +10,1% -7,5% +1,2%
 
Dettes portant intérets 661 658 772 780 789  -0,4% +17,3% +1,0% +1,2%
Actions en circulation (en M) 140 143 143 139 139  +2,1% 0% -2,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -10 18 204 -58 -44  -284,1% +1 006,6% -128,7% -25,2%
 
Dépréciation 10 11 15 14 16  +5,9% +33,5% -2,9% +12,8%
Ajustements des bénéfices nets 43 14 45 37 39  -67,9% +229,3% -17,8% +5,7%
Ajust. comptes débiteurs -21 -17 -14 - -  -17,5% -20,1% - -
Ajust. des stocks -3 -1 1 -2 -1  -73,3% -237,4% -282,5% -61,6%
Autres flux opérationnels -15 -12 4 -14 -1  -19,1% -135,4% -427,5% -89,3%
Flux opérationnel -27 -13 278 -8 -44  -52,8% -2 270,3% -102,7% +482,1%
 
Dépenses d’investissement 4 16 8 9 9  +296,1% -51,2% +17,0% +0,2%
Investissements -105 19 147 -85 91  -118,2% +667,0% -157,8% -206,9%
Flux d’investissement -111 1 138 -95 80  -101,3% +9 799,1% -168,8% -183,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -13 -13 -10 - -  0% -23,1% - -
Flux de financement 35 -13 19 -95 8  -138,2% -245,9% -591,6% -108,9%
 
Variation nette de la trésorerie -103 -25 435 -197 44  -76,2% -1 870,9% -145,3% -122,3%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.