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Ionis Pharmaceuticals, Inc

Ionis Pharmaceuticals (IONS.US, US4622221004)

Ionis Pharmaceuticals, Inc. discovers and develops RNA-targeted therapeutics in the United States. The company offers SPINRAZA for spinal muscular atrophy (SMA) in pediatric and adult patients; TEGSEDI, an injection for the treatment of polyneuropathy of hereditary transthyretin-mediated amyloidosis in adults; and WAYLIVRA, a treatment for familial chylomicronemia syndrome and familial partial lipodystrophy. It is involved in developing neurology products that include Tominersen for Huntington's diseases; Tofersen for amyotrophic lateral sclerosis (ALS); IONIS-MAPTRx for Alzheimer's diseases; IONIS-C9Rx for genetic from ALS; ION859 for Parkinson's disease; and IONIS-DNM2-2.5Rx for centronuclear myopathy. The company is also developing severe and rare disease products, such as AKCEA-TTR-LRx for transthyretin amyloidosis and IONIS-GHR-LRx for acromegaly; IONIS-PKK-…

Siège social : 2855 Gazelle Court, Carlsbad, CA, United States, 92010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ionis Pharmaceuticals

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
140 862 000 95,1% 5,0% 86,7% 9,1 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
101,2 90,9 25,7 8,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,8 USD masqué 58,4 53,0 39,3 64,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,6% -6,1% +4,9% +0,1% -2,0% -23,7% +2,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,2% +27,2% -25,1% +1,0% +203,9% +532,9% +502,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ionis Pharmaceuticals, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stanley T. Crooke Founder & Exec. Chairman 76 Brett P. Monia Founder, CEO & Director 60
Elizabeth L. Hougen Exec. VP of Fin. & CFO 59 Patrick R. O'Neil Exec. VP of Legal, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 47
B. Lynne Parshall Sr. Strategic Advisor & Director 67 Richard S. Geary Exec. VP & Chief Devel. Officer 63
Darren Gonzales Chief Accounting Officer & Sr. VP - C. Frank Bennett Exec. VP & Chief Scientific Officer 64
D. Wade Walke VP of Investor Relations - Roslyn Patterson M.B.A. VP of Marketing & Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ionis Pharmaceuticals, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 26/01/2021 Crooke Stanley T Vente 28 333 $63,74 $1 805 945
Feu rouge 25/01/2021 O'neil Patrick R. Vente 5 324 $63,50 $338 074
Feu rouge 21/01/2021 Crooke Stanley T Vente 13 958 $60,53 $844 878
Feu rouge 21/01/2021 Crooke Stanley T Vente 21 042 $61,65 $1 297 239
Feu rouge 22/01/2021 Crooke Stanley T Vente 40 000 $61,68 $2 467 200
Feu rouge 13/01/2021 Geary Richard S Vente 141 $59,50 $8 390
Feu rouge 05/01/2021 Swayze Eric Vente 195 $55,99 $10 918
Feu rouge 23/12/2020 Parshall B Lynne Vente 10 000 $60,00 $600 000
Feu rouge 15/12/2020 Crooke Stanley T Vente 39 000 $49,78 $1 941 420
Feu rouge 17/12/2020 Crooke Stanley T Vente 1 407 $50,50 $71 054
Feu rouge 07/12/2020 Crooke Stanley T Vente 5 000 $51,87 $259 350
Feu rouge 07/12/2020 Crooke Stanley T Vente 6 000 $51,50 $309 000
Feu rouge 20/10/2020 Klein Joseph Iii Vente 2 889 $46,86 $135 379
Feu vert 10/10/2020 Ionis Pharmaceuticals Inc Achat 21 237 715 $18,15 $385 464 527
Feu rouge 21/09/2020 Crooke Stanley T Vente 2 000 $50,18 $100 360
Feu rouge 22/09/2020 Crooke Stanley T Vente 50 000 $50,41 $2 520 500
Feu rouge 24/06/2020 Crooke Stanley T Vente 5 000 $58,80 $294 000
Feu rouge 25/06/2020 Crooke Stanley T Vente 9 914 $60,11 $595 931
Feu rouge 17/06/2020 Crooke Stanley T Vente 15 000 $57,90 $868 500
Feu rouge 17/06/2020 Crooke Stanley T Vente 2 000 $58,25 $116 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR IONIS PHARMACEUTICALS$370 879 891

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ionis Pharmaceuticals, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ionis Pharmaceuticals dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

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Fondamentaux d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 347 508 600 1 123 729  +46,5% +18,1% +87,2% -35,0%
EBITDA 3 80 15 442 -59  +2 790,2% -80,9% +2 783,5% -113,4%
Résultat opérationnel -46 25 -61 366 -172  -153,0% -350,2% -696,2% -147,0%
Résultat net -87 -6 274 294 -451  -93,1% -4 685,3% +7,5% -253,4%
Free Cash Flow -119 139 589 315 1  -216,9% +322,8% -46,6% -99,8%
Marge de FCF -34% 27% 98% 28% 0%  -179,8% +257,9% -71,5% -99,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 13% -  - - - -
Capital investi 601 925 1 690 2 243 1 652  +53,9% +82,6% +32,7% -26,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

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Ratio de profitabilité d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 1% 26% 100% 100% 98%  +3 848,9% +280,5% -0,1% -1,3%
Marge d’EBITDA 1% 16% 3% 39% -8%  +1 873,3% -83,8% +1 440,3% -120,7%
Marge opérationnelle -13% 5% -10% 33% -24%  -136,2% -311,8% -418,5% -172,4%
Marge bénéficiaire -25% -1% 46% 26% -62%  -95,3% -3 981,8% -42,6% -336,2%
Marge de FCF -34% 27% 98% 28% 0%  -179,8% +257,9% -71,5% -99,6%
Rentabilité économique (ROA) - -0,5% 13,7% 10,0% -16,1%  - -2 668,0% -27,3% -261,0%
Rentabilité financière (ROE) - -2,8% 39,7% 23,4% -39,0%  - -1 531,3% -41,2% -267,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,8 4,8 7,5 9,4 3,4  -16,7% +54,9% +25,5% -64,0%
Liquidité générale 6,0 5,2 7,9 10,0 3,7  -12,9% +51,6% +26,5% -63,3%
Dette nette sur EBITDA -59,8 -5,3 -94,1 -3,9 18,3  -91,1% +1 660,6% -95,8% -566,8%
Dette sur actifs 55% 45% 24% 24% 34%  -18,2% -46,5% -0,7% +41,8%
Dette sur capitaux propres 504% 180% 61% 52% 96%  -64,4% -65,9% -14,3% +82,8%
Couverture par l’EBITDA 0,1 1,8 0,3 9,1 -1,3  +2 405,5% -80,9% +2 548,3% -114,6%
   ∼ par l’EBIT -1,2 0,6 -0,7 8,1 -2,8  -155,6% -208,9% -1 258,1% -134,3%
   ∼ par le flux opérationel -2,9 3,9 13,5 7,1 0,8  -234,7% +245,9% -47,3% -88,7%
Coût de la dette - 8,2% 7,2% 6,9% 5,7%  - -11,2% -4,8% -17,5%

 

Graphique des dividendes d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

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Ratios de distribution d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -87 -6 274 294 -451  -93,1% -4 685,3% +7,5% -253,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -119 139 589 315 1  -216,9% +322,8% -46,6% -99,8%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 8 10 1 721 1 514 671  +22,5% +17 597,8% -12,1% -55,7%
Délai paiement clients (DSO) 114 45 8 20 38  -60,2% -82,8% +163,9% +85,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 113 92 370 3 986 4 047  - +81 715,4% -95,7% +1,5%
Conversion de l’encaisse - -58 -90 641 -2 452 -3 337  - +156 414,0% -97,3% +36,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3  +1,1% -41,5% +54,5% -12,1%
Frais généraux sur CP 49% 33% 23% 19% 42%  -32,8% -28,8% -16,5% +115,6%
Frais généraux sur CA 14% 21% 41% 26% 49%  +52,4% +90,9% -37,4% +90,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ionis Pharmaceuticals, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ionis Pharmaceuticals, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ionis Pharmaceuticals, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ionis Pharmaceuticals

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Dividendes par action détachés par Ionis Pharmaceuticals, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 347 508 600 1 123 729  +46,5% +18,1% +87,2% -35,0%
Charges d'exploitation -393 -483 -661 -752 -889  +23,0% +36,8% +13,8% +18,2%
   dont Coût des ventes -344 -375 -2 -4 -12  +8,8% -99,5% +140,9% +172,5%
   dont Frais généraux -49 -108 -245 -287 -354  +123,2% +125,5% +17,2% +23,6%
Résultat opérationnel -46 25 -61 366 -172  -153,0% -350,2% -696,2% -147,0%
Autres revenus/frais nets 1 -3 30 30 2  -305,4% -1 081,2% -1,2% -93,3%
Charge d'intérêt -39 -45 -45 -49 -45  +15,4% +0,1% +8,9% -7,7%
Résultat avant impôts -84 -23 -76 347 -170  -72,2% +227,2% -555,3% -149,0%
Impôts sur les bénéfices -3 -6 -291 -44 -317  -303,8% +4 768,6% -114,9% +628,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-87 -6 274 294 -451  -93,1% -4 685,3% +7,5% -253,4%
 
EBITDA 3 80 15 442 -59  +2 790,2% -80,9% +2 783,5% -113,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -32 17 -54 320 -150  -153,0% -412,5% -696,2% -147,0%
Taux d’imposition - - - 13% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 798 1 168 2 208 2 721 2 131  +46,4% +89,0% +23,2% -21,7%
   dont Trésorerie 85 130 279 683 398  +53,1% +115,1% +145,1% -41,8%
   dont Placements à CT 583 893 1 805 1 816 1 495  +53,2% +102,1% +0,6% -17,7%
   dont Créances clients 108 63 13 63 76  -41,7% -79,7% +394,0% +20,6%
   dont Stock 7 10 9 18 22  +33,3% -14,0% +111,8% +20,8%
Placements à long terme - - - 10 -  - - - -
Biens corporels 93 122 132 154 181  +31,3% +8,4% +16,3% +17,8%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 20 22 24 26 28  +8,0% +9,2% +6,8% +8,8%
Actifs totaux 912 1 322 2 668 3 233 2 390  +44,9% +101,8% +21,2% -26,1%
 
Passifs courants 134 225 280 273 583  +68,0% +24,7% -2,6% +113,6%
   dont Créances fournisseurs 81 117 106 153 174  +43,5% -8,9% +43,7% +14,2%
   dont Dette à court terme 1 2 14 2 293  +36,8% +748,2% -85,3% +14 369,9%
Dette à long terme 501 593 628 770 516  +18,4% +5,9% +22,6% -33,0%
Passifs totaux 813 903 1 481 1 549 1 546  +11,1% +63,9% +4,6% -0,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,5% +10,4% +1,4% 0%
Bénéfices non répartis -1 181 -1 187 -967 -708 -1 249  +0,5% -18,5% -26,9% +76,6%
Capitaux propres 100 331 1 048 1 471 843  +232,3% +216,8% +40,4% -42,7%
 
Dettes portant intérets 502 595 642 772 809  +18,5% +8,0% +20,3% +4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -87 -17 215 303 -487  -80,0% -1 343,0% +41,1% -260,5%
 
Dépréciation 48 51 47 46 66  +7,6% -9,0% -0,9% +42,0%
Ajustements des bénéfices nets 78 86 -159 161 529  +9,7% -285,2% -201,3% +227,7%
Ajust. comptes débiteurs -97 45 48 -48 -  -146,6% +5,6% -200,2% -
Ajust. des stocks -1 -2 1 -5 -1  +322,5% -156,2% -486,5% -76,7%
Autres flux opérationnels 14 -29 -42 -20 51  -299,7% +46,5% -52,5% -353,2%
Flux opérationnel -112 174 603 346 36  -255,3% +246,2% -42,7% -89,6%
 
Dépenses d’investissement 7 35 14 31 35  +389,2% -60,9% +127,1% +13,6%
Investissements 68 -320 -912 -5 316  -570,3% +184,6% -99,5% -6 420,6%
Flux d’investissement 57 -358 -930 -41 274  -733,0% +159,4% -95,6% -765,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -3 56 97 -22 -  -1 931,4% +72,7% -122,8% -
Flux de financement 11 229 476 100 -597  +1 910,6% +107,7% -79,0% -696,5%
 
Variation nette de la trésorerie -44 45 149 404 -286  -201,9% +231,9% +171,1% -170,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 494 133 146 160 290  -73,0% +9,1% +10,0% +81,3%
Charges d'exploitation -232 -192 -194 -194 -310  -17,3% +1,2% -0,4% +60,0%
   dont Coût des ventes -1 -3 -3 -3 -3  +152,0% +18,2% +2,5% +7,0%
   dont Frais généraux -83 -75 -72 -68 -139  -9,9% -4,0% -5,0% +102,9%
Résultat opérationnel 261 -61 -52 -37 -23  -123,5% -15,3% -29,4% -38,0%
Autres revenus/frais nets -9 10 19 7 -1  -215,0% +80,3% -60,4% -113,5%
Charge d'intérêt -13 -11 -11 -11 -12  -17,8% +1,7% +1,3% +1,6%
Résultat avant impôts 238 -62 -44 -40 -24  -125,9% -28,4% -8,5% -41,5%
Impôts sur les bénéfices -34 -3 -0 -3 -318  -109,5% -86,5% -703,2% +11 900,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
184 -48 -32 -31 -340  -126,2% -34,0% -2,8% +999,6%
 
EBITDA 257 -43 -32 -14 6  -116,7% -25,8% -54,9% -139,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 -52 -36 -26 -16  -123,5% -30,8% -29,4% -38,0%
Taux d’imposition 14% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 721 2 558 2 531 2 537 2 131  -6,0% -1,0% +0,2% -16,0%
   dont Trésorerie 683 486 530 633 398  -28,8% +9,0% +19,4% -37,2%
   dont Placements à CT 1 816 1 898 1 818 1 696 1 495  +4,5% -4,2% -6,7% -11,9%
   dont Créances clients 63 29 28 39 76  -54,6% -2,7% +40,0% +95,0%
   dont Stock 18 23 24 22 22  +25,9% +3,7% -6,5% -0,9%
Placements à long terme 10 - - - -  - - - -
Biens corporels 154 164 173 182 181  +6,7% +5,3% +5,2% -0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 26 27 28 28 28  +4,2% +3,6% +2,1% -1,2%
Actifs totaux 3 233 3 091 3 079 3 096 2 390  -4,4% -0,4% +0,5% -22,8%
 
Passifs courants 273 258 231 245 583  -5,5% -10,3% +5,7% +138,5%
   dont Créances fournisseurs 153 133 126 134 174  -12,9% -5,3% +6,6% +29,9%
   dont Dette à court terme 2 - - - 293  - - - -
Dette à long terme 770 780 789 799 516  +1,3% +1,2% +1,2% -35,5%
Passifs totaux 1 549 1 521 1 484 1 489 1 546  -1,8% -2,4% +0,3% +3,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,7% 0% +0,7% 0%
Bénéfices non répartis -708 -846 -878 -909 -1 249  +19,6% +3,8% +3,5% +37,4%
Capitaux propres 1 471 1 360 1 377 1 383 843  -7,5% +1,2% +0,4% -39,0%
 
Dettes portant intérets 772 780 789 799 809  +1,0% +1,2% +1,2% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ionis Pharmaceuticals, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 204 -58 -44 -43 -341  -128,7% -25,2% -1,5% +692,3%
 
Dépréciation 15 14 16 18 18  -2,9% +12,8% +9,8% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 45 37 39 44 408  -17,8% +5,7% +11,6% +826,1%
Ajust. comptes débiteurs -14 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 1 -2 -1 2 0  -282,5% -61,6% -285,2% -86,6%
Autres flux opérationnels 4 -14 -1 14 52  -427,5% -89,3% -1 043,5% +272,6%
Flux opérationnel 278 -8 -44 -10 98  -102,7% +482,1% -76,5% -1 046,0%
 
Dépenses d’investissement 8 9 9 12 5  +17,0% +0,2% +29,6% -56,3%
Investissements 147 -85 91 115 195  -157,8% -206,9% +26,4% +69,5%
Flux d’investissement 138 -95 80 102 188  -168,8% -183,9% +27,9% +84,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -10 - - - -  - - - -
Flux de financement 19 -95 8 11 -521  -591,6% -108,9% +29,7% -4 868,0%
 
Variation nette de la trésorerie 435 -197 44 103 -236  -145,3% -122,3% +133,1% -329,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.