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Investor AB (publ)

Investor (INVE-B.ST, SE0000107419)

Investor AB (publ) is a venture capital firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments. It is operating through four business areas including core, private equity, operating, and financial investments. For core investments, the firm invests in health care, financial services, IT and fintech sectors and considers investments in listed companies in leading minority positions. The firm seeks to invest globally and acquire a board seat. For its operating investments, the firm seeks to focus on medium-sized to large companies headquartered in Northern Europe. It acquires controlling interest or minority position with significant influence in its portfolio companies within operating investments. The firm considers majority or minority investments in both listed and unlisted companies. Within private equity, the firm makes venture …

Siège social : Arsenalsgatan 8C, Stockholm, Sweden, 103 32

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Investor

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Investor AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 816 870 000 134,6% - 43,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,2 29,9 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
195,9 SEK masqué 178,4 157,8 45,2 196,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Investor AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Investor AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +11,0% +17,3% +35,3% +63,9% +85,5% +124,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+109,2% +234,9% +195,3% +268,9% +425,1% +698,2% +640,1%

 

Équipe de direction d’Investor AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johan Forssell CEO, Pres, Member of the Management Group & Director 50 Helena Saxon CFO & Member of Management Group 51
Christian Cederholm Head of Patricia Industries, Member of the Extended Management Group & Investment Mang. 43 Daniel Nodhäll Head of Listed Companies & Member of the Management Group 43
Petra Hedengran Head of Corp. Governance, Gen. Counsel & Member of the Management Group 57 Jessica Häggström Head of HR & Member of Extended Management Board 52
Viveka Hirdman-Ryrberg Head of Corp. Communication & Sustainability and Member of the Management Group 58 Magnus Dalhammar Head of Investor Relations -
Catharina Thornell Head of Treasury - Christer Ahlqvist Deputy Treasurer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Investor AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Investor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Investor AB (publ)

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Fondamentaux d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 43 190 45 131 55 259 63 283 46 987  +4,5% +22,4% +14,5% -25,8%
EBITDA 36 563 47 258 3 249 108 887 2 681  +29,3% -93,1% +3 251,4% -97,5%
Résultat opérationnel 34 980 47 433 1 450 105 625 55 097  +35,6% -96,9% +7 184,5% -47,8%
Résultat net 33 665 44 318 -2 252 101 226 52 790  +31,6% -105,1% -4 594,9% -47,8%
Free Cash Flow 10 716 9 486 10 158 12 450 8 184  -11,5% +7,1% +22,6% -34,3%
Marge de FCF 25% 21% 18% 20% 17%  -15,3% -12,5% +7,0% -11,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 1% - 1% 1%  -58,7% - - -36,5%
Capital investi 354 271 392 946 394 743 493 643 543 612  +10,9% +0,5% +25,1% +10,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Investor AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Investor AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 51% 50% 62% 54%  -4,4% -1,4% +22,1% -11,6%
Marge d’EBITDA 85% 105% 6% 172% 6%  +23,7% -94,4% +2 826,5% -96,7%
Marge opérationnelle 81% 105% 3% 167% 117%  +29,8% -97,5% +6 260,8% -29,7%
Marge bénéficiaire 78% 98% -4% 160% 112%  +26,0% -104,2% -4 025,0% -29,8%
Marge de FCF 25% 21% 18% 20% 17%  -15,3% -12,5% +7,0% -11,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% -0,5% 21,7% 9,7%  - -104,8% -4 070,6% -55,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% -0,7% 27,1% 12,0%  - -104,9% -4 087,8% -55,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Investor AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,5 2,7 1,5 1,0 2,4  +5,6% -43,9% -30,6% +132,0%
Liquidité générale 2,9 3,0 2,1 3,5 2,9  +4,2% -31,4% +66,4% -17,1%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,8 16,4 0,6 20,1  -26,4% +2 056,1% -96,2% +3 091,3%
Dette sur actifs 15% 14% 16% 14% 14%  -5,3% +16,5% -12,8% +1,6%
Dette sur capitaux propres 18% 17% 21% 17% 18%  -6,7% +21,8% -15,5% +2,1%
Couverture par l’EBITDA -1,8 -1,4 0,2 -1,3 -0,1  -24,9% -116,9% -679,8% -95,3%
   ∼ par l’EBIT -1,8 -1,3 0,1 -1,3 -  -24,8% -108,4% -1 264,5% -
   ∼ par le flux opérationel -0,6 -0,3 0,8 -0,2 -0,3  -48,5% -370,2% -121,1% +42,9%
Coût de la dette - -62,4% 22,7% -116,1% -55,5%  - -136,4% -610,9% -52,2%

 

Graphique des dividendes d’Investor AB (publ)

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Ratios de distribution d’Investor AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 33 665 44 318 -2 252 101 226 52 790  +31,6% -105,1% -4 594,9% -47,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 716 9 486 10 158 12 450 8 184  -11,5% +7,1% +22,6% -34,3%
Dividende payé -7 635 -8 411 -9 179 -9 948 -6 889  +10,2% +9,1% +8,4% -30,7%
Distribution sur résultat net 23% 19% -408% 10% 13%  -16,3% -2 247,6% -102,4% +32,8%
Distribution sur FCF 71% 89% 90% 80% 84%  +24,4% +1,9% -11,6% +5,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Investor AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Investor AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 56 55 63 74 92  -1,3% +14,3% +16,6% +24,3%
Délai paiement clients (DSO) 43 43 40 36 54  -0,1% -5,5% -9,8% +48,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 37 42 47  - +22,6% +12,0% +14,2%
Conversion de l’encaisse - 68 67 69 98  - -1,9% +3,1% +43,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,4% +20,2% -7,9% -32,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 2% 3%  -7,1% +29,5% -14,1% +16,2%
Frais généraux sur CA 16% 16% 17% 16% 28%  -0,3% +3,0% -3,7% +71,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Investor AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Investor AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Investor AB (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Investor AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Investor AB (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Investor

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Dividendes par action détachés par Investor AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----2,50-------
2020-----2,25------
2019----2,25-----1,00-
2018----2,00-----1,00-
2017----2,75-------
2016----2,50-------
2015----2,25-------
2014----2,00-------
2013---1,75--------
2012---1,50--------
2011---1,25--------
2010---1,00--------
2009---1,00--------
2008---1,19--------
2007--1,13---------
2006--0,88---------
2005---0,56--------
2004--0,56---------
2003---0,56--------
2002---0,75--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 43 190 45 131 55 259 63 283 46 987  +4,5% +22,4% +14,5% -25,8%
Charges d'exploitation -27 726 -31 814 -38 550 -38 977 -  +14,7% +21,2% +1,1% -
   dont Coût des ventes -20 102 -22 060 -27 416 -24 341 -21 417  +9,7% +24,3% -11,2% -12,0%
   dont Frais généraux -7 029 -7 321 -9 236 -10 190 -13 001  +4,2% +26,2% +10,3% +27,6%
Résultat opérationnel 34 980 47 433 1 450 105 625 55 097  +35,6% -96,9% +7 184,5% -47,8%
Autres revenus/frais nets -331 -3 460 -2 495 -3 773 -  +945,3% -27,9% +51,2% -
Charge d'intérêt -20 116 -34 616 -14 073 -81 351 -42 963  +72,1% -140,7% -678,1% -47,2%
Résultat avant impôts 34 118 44 542 -914 102 650 53 125  +30,6% -102,1% -11 330,9% -48,2%
Impôts sur les bénéfices -453 -244 -1 385 -1 408 -463  -46,1% +467,6% +1,7% -67,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 665 44 318 -2 252 101 226 52 790  +31,6% -105,1% -4 594,9% -47,8%
 
EBITDA 36 563 47 258 3 249 108 887 2 681  +29,3% -93,1% +3 251,4% -97,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 34 516 47 173 1 430 104 176 54 617  +36,7% -97,0% +7 184,5% -47,6%
Taux d’imposition 1% 1% - 1% 1%  -58,7% - - -36,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 24 574 29 387 27 693 35 443 41 252  +19,6% -5,8% +28,0% +16,4%
   dont Trésorerie 11 250 16 260 11 416 -1 27 892  +44,5% -29,8% -100,0% -2 789 300,0%
   dont Placements à CT 5 140 4 456 2 502 4 387 -  -13,3% -43,9% +75,3% -
   dont Créances clients 5 063 5 285 6 116 6 315 6 977  +4,4% +15,7% +3,3% +10,5%
   dont Stock 3 086 3 343 4 748 4 915 5 374  +8,3% +42,0% +3,5% +9,3%
Placements à long terme 287 995 323 614 310 817 406 544 443 707  +12,4% -4,0% +30,8% +9,1%
Biens corporels 8 345 9 171 10 460 10 122 9 965  +9,9% +14,1% -3,2% -1,6%
Écart d'acquisitions 35 792 35 763 43 387 41 486 46 686  -0,1% +21,3% -4,4% +12,5%
Biens incorporels 15 485 14 062 24 722 23 999 28 395  -9,2% +75,8% -2,9% +18,3%
Actifs totaux 369 973 408 567 416 028 517 456 571 047  +10,4% +1,8% +24,4% +10,4%
 
Passifs courants 8 461 9 710 13 345 10 265 14 417  +14,8% +37,4% -23,1% +40,4%
   dont Créances fournisseurs 1 954 1 849 2 927 2 788 2 841  -5,4% +58,3% -4,7% +1,9%
   dont Dette à court terme 1 599 2 057 3 829 603 -  +28,6% +86,1% -84,3% -
Dette à long terme 52 595 54 627 63 406 72 359 81 776  +3,9% +16,1% +14,1% +13,0%
Passifs totaux 69 832 72 241 88 520 96 775 109 211  +3,4% +22,5% +9,3% +12,9%
 
Action ordinaire 4 795 4 795 4 795 4 795 4 795  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 276 997 313 036 301 419 392 566 438 534  +13,0% -3,7% +30,2% +11,7%
Capitaux propres 300 077 336 262 327 508 420 681 461 836  +12,1% -2,6% +28,4% +9,8%
 
Dette portant intérets 54 194 56 684 67 235 72 962 81 776  +4,6% +18,6% +8,5% +12,1%
Dette nette 37 804 35 968 53 317 68 576 53 884  -4,9% +48,2% +28,6% -21,4%
Fonds de roulement 16 113 19 677 14 348 25 178 26 835  +22,1% -27,1% +75,5% +6,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 33 665 44 318 -2 252 101 226 52 790  +31,6% -105,1% -4 594,9% -47,8%
 
Dépréciation 975 1 185 1 668 2 464 2 681  +21,5% +40,8% +47,7% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets -22 752 -35 049 11 911 -89 821 -45 308  +54,0% -134,0% -854,1% -49,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 12 261 10 863 11 934 14 540 10 970  -11,4% +9,9% +21,8% -24,6%
 
Dépenses d’investissement 1 545 1 377 1 776 2 090 2 786  -10,9% +29,0% +17,7% +33,3%
Investissements -6 648 -645 4 244 -7 021 1 030  -90,3% -758,0% -265,4% -114,7%
Flux d’investissement -6 648 -196 -11 669 -286 -17 739  -97,1% +5 853,6% -97,5% +6 102,4%
 
Dividendes payés -7 635 -8 411 -9 179 -9 948 -6 889  +10,2% +9,1% +8,4% -30,7%
Emprunts nets -230 2 708 3 771 3 338 14 235  -1 277,4% +39,3% -11,5% +326,5%
Flux de financement -7 676 -5 533 -5 487 -6 620 7 397  -27,9% -0,8% +20,6% -211,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 931 5 010 -4 844 7 815 438  -359,5% -196,7% -261,3% -94,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 13 444 9 658 10 669 13 217 96 860  -28,2% +10,5% +23,9% +632,8%
Charges d'exploitation -8 939 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -5 438 -4 434 -5 505 -6 039 -5 039  -18,5% +24,2% +9,7% -16,6%
   dont Frais généraux -3 565 -3 025 -3 033 -3 377 -8 212  -15,1% +0,3% +11,3% +143,2%
Résultat opérationnel -43 849 63 919 27 839 7 188 89 750  -245,8% -56,4% -74,2% +1 148,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -48 226 -61 718 -25 708 -3 763 -516  -228,0% -58,3% -85,4% -113,7%
Résultat avant impôts -46 263 64 440 27 065 7 883 88 501  -239,3% -58,0% -70,9% +1 022,7%
Impôts sur les bénéfices -178 -93 -105 -297 -300  -47,8% -212,9% -382,9% +1,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-46 416 64 366 27 186 7 653 88 230  -238,7% -57,8% -71,8% +1 052,9%
 
EBITDA 2 681 2 681 2 681 2 681 -  0% 0% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) -43 786 63 827 27 731 6 917 89 446  -245,8% -56,6% -75,1% +1 193,1%
Taux d’imposition - 0% 0% 4% 0%  - +168,8% +871,1% -91,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 36 531 29 409 35 965 41 252 48 480  -19,5% +22,3% +14,7% +17,5%
   dont Trésorerie 21 140 16 626 21 750 27 892 27 647  -21,4% +30,8% +28,2% -0,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 783 6 524 7 743 6 977 15 118  -33,3% +18,7% -9,9% +116,7%
   dont Stock 5 486 5 964 6 189 5 374 5 700  +8,7% +3,8% -13,2% +6,1%
Placements à long terme 352 160 412 481 434 135 443 707 517 578  +17,1% +5,2% +2,2% +16,6%
Biens corporels 13 244 13 875 14 210 9 965 14 941  +4,8% +2,4% -29,9% +49,9%
Écart d'acquisitions 47 596 44 998 44 516 46 686 48 374  -5,5% -1,1% +4,9% +3,6%
Biens incorporels 28 049 26 428 25 647 28 395 29 022  -5,8% -3,0% +10,7% +2,2%
Actifs totaux 482 961 532 393 559 525 571 047 662 926  +10,2% +5,1% +2,1% +16,1%
 
Passifs courants 10 325 9 880 10 863 14 417 15 569  -4,3% +9,9% +32,7% +8,0%
   dont Créances fournisseurs - - - 2 841 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 81 326 77 476 77 677 81 776 81 485  -4,7% +0,3% +5,3% -0,4%
Passifs totaux 104 918 100 605 101 180 109 211 109 659  -4,1% +0,6% +7,9% +0,4%
 
Action ordinaire 378 043 431 788 458 345 4 795 552 262  +14,2% +6,2% -99,0% +11 417,5%
Bénéfices non répartis - - - 438 534 -  - - - -
Capitaux propres 378 043 431 788 458 345 461 836 552 262  +14,2% +6,2% +0,8% +19,6%
 
Dette portant intérets 81 326 77 476 77 677 81 776 81 485  -4,7% +0,3% +5,3% -0,4%
Dette nette 60 186 60 850 55 927 53 884 53 838  +1,1% -8,1% -3,7% -0,1%
Fonds de roulement 26 206 19 529 25 102 26 835 32 911  -25,5% +28,5% +6,9% +22,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -46 416 64 366 27 186 7 653 88 230  -238,7% -57,8% -71,8% +1 052,9%
 
Dépréciation 2 681 2 681 2 681 2 681 -  0% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 47 391 -60 176 -26 010 -6 513 -87 162  -227,0% -56,8% -75,0% +1 238,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 975 4 191 1 176 4 628 1 068  +329,8% -71,9% +293,5% -76,9%
 
Dépenses d’investissement 319 942 573 952 332  +195,3% -39,2% +66,1% -65,1%
Investissements -1 229 4 012 1 350 -3 103 2 014  -426,4% -66,4% -329,9% -164,9%
Flux d’investissement -9 160 946 1 474 -10 999 1 598  -110,3% +55,8% -846,2% -114,5%
 
Dividendes payés -6 889 -6 889 -6 889 -6 889 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 2 054 464 488 11 229 -74  -77,4% +5,2% +2 201,0% -100,7%
Flux de financement 2 096 -6 411 487 11 225 -74  -405,9% -107,6% +2 204,9% -100,7%
 
Variation nette de la trésorerie -5 614 -1 677 3 072 4 657 2 891  -70,1% -283,2% +51,6% -37,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.