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Investor (INVE-B.ST, SE0000107419)
Investor AB (publ) is a venture capital firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments. It is operating through four business areas including core, private equity, operating, and financial investments. For core investments, the firm invests in health care, financial services, IT and fintech sectors and considers investments in listed companies in leading minority positions. The firm seeks to invest globally and acquire a board seat. For its operating investments, the firm seeks to focus on medium-sized to large companies headquartered in Northern Europe. It acquires controlling interest or minority position with significant influence in its portfolio companies within operating investments. The firm considers majority or minority investments in both listed and unlisted companies. Within private equity, the firm makes venture …
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- Big-Cap : 446 613 MSEK (42 830 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Asset Management
Effectif : 15 560
Site Internet
Siège social : Arsenalsgatan 8C, Stockholm, Sweden, 103 32
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Graphique de cours
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Investor
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Investor AB (publ)
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 484 000 | 134,1% | 0,7% | 43,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,1 | 29,9 | - | 1,0 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MM50 | MM200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 563,2 SEK | masqué | 552,3 | 498,4 | 370,1 | 585,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Investor AB (publ)
Performance boursière ajustée des dividendes d’Investor AB (publ)
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,1% | +7,7% | +15,6% | +49,6% | +21,1% | +45,9% | +60,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +105,2% | +115,4% | +164,2% | +251,3% | +426,6% | +512,2% | +476,2% |
Équipe de direction d’Investor AB (publ)
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Forssell | CEO, Pres, Member of the Management Group & Director | 49 | Helena Saxon | CFO & Member of Management Group | 50 |
| Christian Cederholm | Co-Head of Patricia Industries, Member of the Extended Management Group & Investment Mang. | 42 | Daniel Nodhäll | Head of Listed Companies & Member of the Management Group | 42 |
| Petra Hedengran | Head of Corp. Governance, Gen. Counsel & Member of the Management Group | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Investor AB (publ) au 01/08/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence d’Investor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | |||||
Graphique des profits et résultats d’Investor AB (publ)
Fondamentaux d’Investor AB (publ) (en MSEK)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 41 782 | 61 715 | 75 971 | 37 636 | 141 629 | +47,7% | +23,1% | -50,5% | +276,3% | |
| EBITDA | 20 069 | 36 563 | 47 258 | 3 249 | 108 887 | +82,2% | +29,3% | -93,1% | +3 251,4% | |
| Résultat opérationnel | 19 214 | 34 464 | 47 042 | 1 581 | 106 423 | +79,4% | +36,5% | -96,6% | +6 631,4% | |
| Résultat net | 17 433 | 33 665 | 44 318 | -2 252 | 101 226 | +93,1% | +31,6% | -105,1% | -4 594,9% | |
| Free Cash Flow | 9 457 | 10 716 | 9 486 | 10 158 | 12 450 | +13,3% | -11,5% | +7,1% | +22,6% | |
| Marge de FCF | 23% | 17% | 12% | 27% | 9% | -23,3% | -28,1% | +116,2% | -67,4% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 4% | 1% | 1% | - | 1% | -67,4% | -58,7% | - | - | |
| Capital investi | 324 196 | 354 271 | 392 946 | 395 097 | 493 979 | +9,3% | +10,9% | +0,5% | +25,0% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 765 | 765 | 766 | - | - | +0% | +0,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Investor AB (publ)
Ratio de profitabilité d’Investor AB (publ)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 62% | 67% | 71% | 27% | 83% | +9,2% | +5,2% | -61,7% | +205,0% | |
| Marge d’EBITDA | 48% | 59% | 62% | 9% | 77% | +23,3% | +5,0% | -86,1% | +790,6% | |
| Marge opérationnelle | 46% | 56% | 62% | 4% | 75% | +21,4% | +10,9% | -93,2% | +1 688,8% | |
| Marge bénéficiaire | 42% | 55% | 58% | -6% | 71% | +30,7% | +6,9% | -110,3% | -1 294,5% | |
| Marge de FCF | 23% | 17% | 12% | 27% | 9% | -23,3% | -28,1% | +116,2% | -67,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 9,5% | 11,4% | -0,5% | 21,7% | - | +19,5% | -104,8% | -4 070,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 11,8% | 13,9% | -0,7% | 27,1% | - | +18,3% | -104,9% | -4 087,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité d’Investor AB (publ)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 1,5 | 2,9 | +1,5% | +6,6% | -41,4% | +94,8% | |
| Liquidité générale | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,1 | 3,5 | +8,7% | +4,2% | -31,4% | +66,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,9 | 1,0 | 0,8 | 16,5 | 0,5 | -44,4% | -26,4% | +2 070,4% | -97,2% | |
| Dette sur actifs | 16% | 15% | 14% | 16% | 14% | -5,9% | -5,3% | +17,0% | -12,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 19% | 18% | 17% | 21% | 17% | -6,3% | -6,7% | +22,4% | -15,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | -13,6 | 24,9 | 30,9 | 1,8 | 47,7 | -282,3% | +24,1% | -94,2% | +2 583,2% | |
| ∼ par l’EBIT | -13,1 | 24,2 | 30,1 | 0,9 | 46,6 | -285,3% | +24,3% | -97,1% | +5 289,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | -7,1 | 8,3 | 7,1 | 6,5 | 6,4 | -216,8% | -14,9% | -7,9% | -2,5% | |
| Coût de la dette | - | 2,8% | 2,8% | 2,9% | 3,2% | - | +0,1% | +6,5% | +10,2% |
Graphique des dividendes d’Investor AB (publ)
Ratios de distribution d’Investor AB (publ)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 17 433 | 33 665 | 44 318 | -2 252 | 101 226 | +93,1% | +31,6% | -105,1% | -4 594,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 9 457 | 10 716 | 9 486 | 10 158 | 12 450 | +13,3% | -11,5% | +7,1% | +22,6% | |
| Dividende payé | -6 856 | -7 635 | -8 411 | -9 179 | -9 948 | +11,4% | +10,2% | +9,1% | +8,4% | |
| Distribution sur résultat net | 39% | 23% | 19% | -408% | 10% | -42,3% | -16,3% | -2 247,6% | -102,4% | |
| Distribution sur FCF | 72% | 71% | 89% | 90% | 80% | -1,7% | +24,4% | +1,9% | -11,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Investor AB (publ)
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Investor AB (publ)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 57 | 56 | 55 | 63 | 74 | -2,2% | -1,3% | +14,3% | +16,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 41 | 23 | 19 | 58 | 16 | -44,6% | -14,7% | +202,2% | -72,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 34 | 30 | 37 | 42 | - | -12,3% | +22,6% | +12,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 44 | 44 | 84 | 48 | - | +0,5% | +90,2% | -42,8% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | +34,4% | +11,5% | -51,4% | +202,8% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 9% | 9% | 12% | 9% | +279,3% | +2,7% | +25,8% | -22,3% | |
| Frais généraux sur CA | 16% | 44% | 41% | 102% | 27% | +183,5% | -6,6% | +147,2% | -73,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Investor AB (publ)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Investor AB (publ)
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Investor AB (publ)
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Investor AB (publ)
Dividendes par action détachés par Investor AB (publ) (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - |
| 2018 | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - |
| 2017 | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | 4,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | 3,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 41 782 | 61 715 | 75 971 | 37 636 | 141 629 | +47,7% | +23,1% | -50,5% | +276,3% | |
| Charges d'exploitation | -22 568 | -27 726 | -31 814 | -38 550 | -38 977 | +22,9% | +14,7% | +21,2% | +1,1% | |
| dont Coût des ventes | -15 985 | -20 102 | -22 060 | -27 416 | -24 343 | +25,8% | +9,7% | +24,3% | -11,2% | |
| dont Frais généraux | -6 510 | -27 261 | -31 359 | -38 410 | -38 317 | +318,8% | +15,0% | +22,5% | -0,2% | |
| Résultat opérationnel | 19 214 | 34 464 | 47 042 | 1 581 | 106 423 | +79,4% | +36,5% | -96,6% | +6 631,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 040 | -331 | -3 460 | -2 495 | -3 773 | -68,2% | +945,3% | -27,9% | +51,2% | |
| Charge d'intérêt | -1 471 | -1 470 | -1 531 | -1 827 | -2 282 | -199,9% | +4,1% | +19,3% | +24,9% | |
| Résultat avant impôts | 18 174 | 34 118 | 44 542 | -914 | 102 650 | +87,7% | +30,6% | -102,1% | -11 330,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -740 | -453 | -244 | -1 385 | -1 408 | -38,8% | -46,1% | +467,6% | +1,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 433 | 33 665 | 44 318 | -2 252 | 101 226 | +93,1% | +31,6% | -105,1% | -4 594,9% | |
| EBITDA | 20 069 | 36 563 | 47 258 | 3 249 | 108 887 | +82,2% | +29,3% | -93,1% | +3 251,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 432 | 34 006 | 46 784 | 1 559 | 104 963 | +84,5% | +37,6% | -96,7% | +6 631,4% | |
| Taux d’imposition | 4% | 1% | 1% | - | 1% | -67,4% | -58,7% | - | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 22 407 | 24 574 | 29 387 | 27 693 | 35 443 | +9,7% | +19,6% | -5,8% | +28,0% | |
| dont Trésorerie | 13 180 | 11 250 | 16 260 | 11 416 | 19 232 | -14,6% | +44,5% | -29,8% | +68,5% | |
| dont Placements à CT | 1 881 | 5 140 | 4 456 | 2 502 | 4 387 | +173,3% | -13,3% | -43,9% | +75,3% | |
| dont Créances clients | 4 659 | 3 813 | 4 004 | 5 994 | 6 222 | -18,2% | +5,0% | +49,7% | +3,8% | |
| dont Stock | 2 509 | 3 086 | 3 343 | 4 748 | 4 915 | +23,0% | +8,3% | +42,0% | +3,5% | |
| Placements à long terme | 262 594 | 287 995 | 323 614 | 310 817 | 406 544 | +9,7% | +12,4% | -4,0% | +30,8% | |
| Biens corporels | 6 483 | 8 345 | 9 171 | 10 460 | 10 122 | +28,7% | +9,9% | +14,1% | -3,2% | |
| Écart d'acquisitions | 29 062 | 35 792 | 35 763 | 45 018 | 41 540 | +23,2% | -0,1% | +25,9% | -7,7% | |
| Biens incorporels | 11 916 | 15 485 | 14 062 | 23 092 | 23 947 | +30,0% | -9,2% | +64,2% | +3,7% | |
| Actifs totaux | 336 590 | 369 973 | 408 567 | 416 428 | 517 456 | +9,9% | +10,4% | +1,9% | +24,3% | |
| Passifs courants | 8 385 | 8 461 | 9 710 | 13 345 | 10 266 | +0,9% | +14,8% | +37,4% | -23,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 677 | 1 954 | 1 849 | 2 927 | 2 788 | +16,5% | -5,4% | +58,3% | -4,7% | |
| dont Dette à court terme | 2 395 | 1 599 | 2 057 | 3 829 | 603 | -33,2% | +28,6% | +86,1% | -84,3% | |
| Dette à long terme | 50 000 | 52 595 | 54 627 | 63 760 | 72 695 | +5,2% | +3,9% | +16,7% | +14,0% | |
| Passifs totaux | 64 613 | 69 832 | 72 241 | 88 738 | 96 533 | +8,1% | +3,4% | +22,8% | +8,8% | |
| Action ordinaire | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 4 795 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 250 652 | 276 997 | 313 036 | 301 419 | 392 566 | +10,5% | +13,0% | -3,7% | +30,2% | |
| Capitaux propres | 271 801 | 300 077 | 336 262 | 327 508 | 420 681 | +10,4% | +12,1% | -2,6% | +28,4% | |
| Dettes portant intérets | 52 395 | 54 194 | 56 684 | 67 589 | 73 298 | +3,4% | +4,6% | +19,2% | +8,4% | |
| Actions en circulation (en M) | - | - | 765 | 765 | 766 | - | - | +0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 17 433 | 33 665 | 44 318 | -2 252 | 101 226 | +93,1% | +31,6% | -105,1% | -4 594,9% | |
| Dépréciation | 855 | 975 | 1 185 | 1 668 | 2 464 | +14,0% | +21,5% | +40,8% | +47,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -8 053 | -22 752 | -35 049 | 11 911 | -89 821 | +182,5% | +54,0% | -134,0% | -854,1% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 10 503 | 12 261 | 10 863 | 11 934 | 14 540 | +16,7% | -11,4% | +9,9% | +21,8% | |
| Dépenses d’investissement | 1 046 | 1 545 | 1 377 | 1 776 | 2 090 | +47,7% | -10,9% | +29,0% | +17,7% | |
| Investissements | -2 544 | -6 648 | -196 | -11 669 | -286 | +161,3% | -97,1% | +5 853,6% | -97,5% | |
| Flux d’investissement | -5 449 | -6 648 | -196 | -11 669 | -286 | +22,0% | -97,1% | +5 853,6% | -97,5% | |
| Dividendes payés | -6 856 | -7 635 | -8 411 | -9 179 | -9 948 | +11,4% | +10,2% | +9,1% | +8,4% | |
| Emprunts nets | 1 573 | -230 | 2 708 | 3 771 | 3 338 | -114,6% | -1 277,4% | +39,3% | -11,5% | |
| Flux de financement | -5 283 | -7 676 | -5 533 | -5 487 | -6 620 | +45,3% | -27,9% | -0,8% | +20,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -263 | -2 062 | 5 134 | -5 221 | 7 634 | +684,0% | -349,0% | -201,7% | -246,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 28 742 | 30 223 | 43 888 | -37 324 | 71 771 | +5,2% | +45,2% | -185,0% | -292,3% | |
| Charges d'exploitation | -10 371 | -9 355 | -9 513 | -8 939 | - | -9,8% | +1,7% | -6,0% | - | |
| dont Coût des ventes | -6 474 | -6 321 | -5 489 | - | - | -2,4% | -13,2% | - | - | |
| dont Frais généraux | -10 371 | -9 355 | -8 853 | -8 939 | -7 332 | -9,8% | -5,4% | +1,0% | -18,0% | |
| Résultat opérationnel | 19 844 | 21 712 | 34 526 | - | - | +9,4% | +59,0% | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -1 474 | -845 | -154 | - | - | -42,7% | -81,8% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -815 | -1 030 | -259 | -573 | - | +26,4% | -125,1% | -321,2% | - | |
| Résultat avant impôts | 18 370 | 20 868 | 34 372 | -46 263 | 64 440 | +13,6% | +64,7% | -234,6% | -239,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -292 | -225 | -659 | -178 | -93 | -22,9% | +192,9% | -73,0% | -47,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 18 073 | 20 615 | 33 724 | -46 416 | 64 366 | +14,1% | +63,6% | -237,6% | -238,7% | |
| EBITDA | 22 308 | 24 176 | 36 990 | - | - | +8,4% | +53,0% | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 19 529 | 21 478 | 33 864 | - | - | +10,0% | +57,7% | - | - | |
| Taux d’imposition | 2% | 1% | 2% | - | 0% | -32,2% | +77,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 30 065 | 37 637 | 35 443 | - | - | +25,2% | -5,8% | - | - | |
| dont Trésorerie | 15 728 | 19 761 | 19 232 | 21 140 | 16 626 | +25,6% | -2,7% | +9,9% | -21,4% | |
| dont Placements à CT | 2 527 | 4 015 | 4 387 | - | - | +58,9% | +9,3% | - | - | |
| dont Créances clients | 9 086 | 7 635 | 6 222 | - | - | -16,0% | -18,5% | - | - | |
| dont Stock | 4 983 | 5 181 | 4 915 | - | - | +4,0% | -5,1% | - | - | |
| Placements à long terme | 349 663 | 369 438 | 406 544 | 352 160 | 412 481 | +5,7% | +10,0% | -13,4% | +17,1% | |
| Biens corporels | 13 595 | 12 333 | 10 122 | 13 244 | 13 875 | -9,3% | -17,9% | +30,8% | +4,8% | |
| Écart d'acquisitions | 43 732 | 42 972 | 41 540 | 47 596 | 44 998 | -1,7% | -3,3% | +14,6% | -5,5% | |
| Biens incorporels | 24 814 | 24 885 | 23 947 | 28 049 | 26 428 | +0,3% | -3,8% | +17,1% | -5,8% | |
| Actifs totaux | 466 117 | 492 290 | 517 456 | 482 961 | 532 393 | +5,6% | +5,1% | -6,7% | +10,2% | |
| Passifs courants | 14 615 | 14 831 | 10 266 | - | - | +1,5% | -30,8% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | - | - | 2 788 | - | - | - | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 2 180 | 1 291 | 603 | - | - | -40,8% | -53,3% | - | - | |
| Dette à long terme | 73 527 | 76 955 | 72 695 | - | - | +4,7% | -5,5% | - | - | |
| Passifs totaux | 99 608 | 103 679 | 96 533 | 104 676 | 100 388 | +4,1% | -6,9% | +8,4% | -4,1% | |
| Action ordinaire | 366 283 | 388 355 | 4 795 | 378 043 | 431 788 | +6,0% | -98,8% | +7 784,1% | +14,2% | |
| Bénéfices non répartis | - | - | 392 566 | - | - | - | - | - | - | |
| Capitaux propres | 366 509 | 388 355 | 420 681 | 378 043 | 431 788 | +6,0% | +8,3% | -10,1% | +14,2% | |
| Dettes portant intérets | 75 707 | 78 246 | 73 298 | - | - | +3,4% | -6,3% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 766 | 766 | 766 | 765 | 766 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 18 073 | 20 615 | 33 724 | -46 416 | 64 366 | +14,1% | +63,6% | -237,6% | -238,7% | |
| Dépréciation | 2 464 | 2 464 | 2 464 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 208 | -18 290 | -34 039 | 47 391 | -60 176 | +79,2% | +86,1% | -239,2% | -227,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 7 865 | 2 326 | 2 820 | 975 | 4 191 | -70,4% | +21,2% | -65,4% | +329,8% | |
| Dépenses d’investissement | 445 | 501 | 670 | 319 | 942 | +12,6% | +33,7% | -52,4% | +195,3% | |
| Investissements | -3 136 | -879 | 4 571 | -9 160 | 946 | -72,0% | -620,0% | -300,4% | -110,3% | |
| Flux d’investissement | -3 136 | -879 | 4 571 | -9 160 | 946 | -72,0% | -620,0% | -300,4% | -110,3% | |
| Dividendes payés | -6 887 | 0 | -3 061 | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 5 384 | 836 | -613 | 2 054 | 464 | -84,5% | -173,3% | -435,1% | -77,4% | |
| Flux de financement | -1 490 | 837 | -3 675 | - | - | -156,2% | -539,1% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 239 | 2 285 | 3 716 | -6 089 | -1 275 | -29,5% | +62,6% | -263,9% | -79,1% | |
Légende
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MM50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MM200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n×21 séances boursières
1 an idem avec 12×21 = 252 séances boursières
n ans idem avec n×12×21 séances boursières
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.