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Investor (INVE-B.ST, SE0000107419)

Investor AB (publ) is a venture capital firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments. It is operating through four business areas including core, private equity, operating, and financial investments. For core investments, the firm invests in health care, financial services, IT and fintech sectors and considers investments in listed companies in leading minority positions. The firm seeks to invest globally and acquire a board seat. For its operating investments, the firm seeks to focus on medium-sized to large companies headquartered in Northern Europe. It acquires controlling interest or minority position with significant influence in its portfolio companies within operating investments. The firm considers majority or minority investments in both listed and unlisted companies. Within private equity, the firm makes venture …

Siège social : Arsenalsgatan 8C, Stockholm, Sweden, 103 32

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Investor

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Investor AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
455 484 000 134,1% 0,7% 43,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,1 29,9 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
563,2 SEK masqué 552,3 498,4 370,1 585,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Investor AB (publ)

Performance boursière ajustée des dividendes d’Investor AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +7,7% +15,6% +49,6% +21,1% +45,9% +60,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+105,2% +115,4% +164,2% +251,3% +426,6% +512,2% +476,2%

 

Équipe de direction d’Investor AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johan Forssell CEO, Pres, Member of the Management Group & Director 49 Helena Saxon CFO & Member of Management Group 50
Christian Cederholm Co-Head of Patricia Industries, Member of the Extended Management Group & Investment Mang. 42 Daniel Nodhäll Head of Listed Companies & Member of the Management Group 42
Petra Hedengran Head of Corp. Governance, Gen. Counsel & Member of the Management Group 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Investor AB (publ) au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Investor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Investor AB (publ)

Fondamentaux d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 41 782 61 715 75 971 37 636 141 629  +47,7% +23,1% -50,5% +276,3%
EBITDA 20 069 36 563 47 258 3 249 108 887  +82,2% +29,3% -93,1% +3 251,4%
Résultat opérationnel 19 214 34 464 47 042 1 581 106 423  +79,4% +36,5% -96,6% +6 631,4%
Résultat net 17 433 33 665 44 318 -2 252 101 226  +93,1% +31,6% -105,1% -4 594,9%
Free Cash Flow 9 457 10 716 9 486 10 158 12 450  +13,3% -11,5% +7,1% +22,6%
Marge de FCF 23% 17% 12% 27% 9%  -23,3% -28,1% +116,2% -67,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 1% 1% - 1%  -67,4% -58,7% - -
Capital investi 324 196 354 271 392 946 395 097 493 979  +9,3% +10,9% +0,5% +25,0%
Actions en circulation (en M) - - 765 765 766  - - +0% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Investor AB (publ)

Ratio de profitabilité d’Investor AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 62% 67% 71% 27% 83%  +9,2% +5,2% -61,7% +205,0%
Marge d’EBITDA 48% 59% 62% 9% 77%  +23,3% +5,0% -86,1% +790,6%
Marge opérationnelle 46% 56% 62% 4% 75%  +21,4% +10,9% -93,2% +1 688,8%
Marge bénéficiaire 42% 55% 58% -6% 71%  +30,7% +6,9% -110,3% -1 294,5%
Marge de FCF 23% 17% 12% 27% 9%  -23,3% -28,1% +116,2% -67,4%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 11,4% -0,5% 21,7%  - +19,5% -104,8% -4 070,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,8% 13,9% -0,7% 27,1%  - +18,3% -104,9% -4 087,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Investor AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,4 2,4 2,5 1,5 2,9  +1,5% +6,6% -41,4% +94,8%
Liquidité générale 2,7 2,9 3,0 2,1 3,5  +8,7% +4,2% -31,4% +66,4%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,0 0,8 16,5 0,5  -44,4% -26,4% +2 070,4% -97,2%
Dette sur actifs 16% 15% 14% 16% 14%  -5,9% -5,3% +17,0% -12,7%
Dette sur capitaux propres 19% 18% 17% 21% 17%  -6,3% -6,7% +22,4% -15,6%
Couverture par l’EBITDA -13,6 24,9 30,9 1,8 47,7  -282,3% +24,1% -94,2% +2 583,2%
   ∼ par l’EBIT -13,1 24,2 30,1 0,9 46,6  -285,3% +24,3% -97,1% +5 289,2%
   ∼ par le flux opérationel -7,1 8,3 7,1 6,5 6,4  -216,8% -14,9% -7,9% -2,5%
Coût de la dette - 2,8% 2,8% 2,9% 3,2%  - +0,1% +6,5% +10,2%

 

Graphique des dividendes d’Investor AB (publ)

Ratios de distribution d’Investor AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 17 433 33 665 44 318 -2 252 101 226  +93,1% +31,6% -105,1% -4 594,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 457 10 716 9 486 10 158 12 450  +13,3% -11,5% +7,1% +22,6%
Dividende payé -6 856 -7 635 -8 411 -9 179 -9 948  +11,4% +10,2% +9,1% +8,4%
Distribution sur résultat net 39% 23% 19% -408% 10%  -42,3% -16,3% -2 247,6% -102,4%
Distribution sur FCF 72% 71% 89% 90% 80%  -1,7% +24,4% +1,9% -11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Investor AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Investor AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 57 56 55 63 74  -2,2% -1,3% +14,3% +16,6%
Délai paiement clients (DSO) 41 23 19 58 16  -44,6% -14,7% +202,2% -72,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 30 37 42  - -12,3% +22,6% +12,0%
Conversion de l’encaisse - 44 44 84 48  - +0,5% +90,2% -42,8%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3  +34,4% +11,5% -51,4% +202,8%
Frais généraux sur CP 2% 9% 9% 12% 9%  +279,3% +2,7% +25,8% -22,3%
Frais généraux sur CA 16% 44% 41% 102% 27%  +183,5% -6,6% +147,2% -73,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Investor AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Investor AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Investor AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Investor AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Investor AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Investor AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----9,00------
2019----9,00-----4,00-
2018----8,00-----4,00-
2017----11,00-------
2016----10,00-------
2015----9,00-------
2014----8,00-------
2013---7,00--------
2012---6,00--------
2011---5,00--------
2010---4,00--------
2009---4,00--------
2008---4,75--------
2007--4,50---------
2006--3,50---------
2005---2,25--------
2004--2,25---------
2003---3,40--------
2002---3,00--------
2001---5,50--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 41 782 61 715 75 971 37 636 141 629  +47,7% +23,1% -50,5% +276,3%
Charges d'exploitation -22 568 -27 726 -31 814 -38 550 -38 977  +22,9% +14,7% +21,2% +1,1%
   dont Coût des ventes -15 985 -20 102 -22 060 -27 416 -24 343  +25,8% +9,7% +24,3% -11,2%
   dont Frais généraux -6 510 -27 261 -31 359 -38 410 -38 317  +318,8% +15,0% +22,5% -0,2%
Résultat opérationnel 19 214 34 464 47 042 1 581 106 423  +79,4% +36,5% -96,6% +6 631,4%
Autres revenus/frais nets -1 040 -331 -3 460 -2 495 -3 773  -68,2% +945,3% -27,9% +51,2%
Charge d'intérêt -1 471 -1 470 -1 531 -1 827 -2 282  -199,9% +4,1% +19,3% +24,9%
Résultat avant impôts 18 174 34 118 44 542 -914 102 650  +87,7% +30,6% -102,1% -11 330,9%
Impôts sur les bénéfices -740 -453 -244 -1 385 -1 408  -38,8% -46,1% +467,6% +1,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 433 33 665 44 318 -2 252 101 226  +93,1% +31,6% -105,1% -4 594,9%
 
EBITDA 20 069 36 563 47 258 3 249 108 887  +82,2% +29,3% -93,1% +3 251,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 432 34 006 46 784 1 559 104 963  +84,5% +37,6% -96,7% +6 631,4%
Taux d’imposition 4% 1% 1% - 1%  -67,4% -58,7% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 22 407 24 574 29 387 27 693 35 443  +9,7% +19,6% -5,8% +28,0%
   dont Trésorerie 13 180 11 250 16 260 11 416 19 232  -14,6% +44,5% -29,8% +68,5%
   dont Placements à CT 1 881 5 140 4 456 2 502 4 387  +173,3% -13,3% -43,9% +75,3%
   dont Créances clients 4 659 3 813 4 004 5 994 6 222  -18,2% +5,0% +49,7% +3,8%
   dont Stock 2 509 3 086 3 343 4 748 4 915  +23,0% +8,3% +42,0% +3,5%
Placements à long terme 262 594 287 995 323 614 310 817 406 544  +9,7% +12,4% -4,0% +30,8%
Biens corporels 6 483 8 345 9 171 10 460 10 122  +28,7% +9,9% +14,1% -3,2%
Écart d'acquisitions 29 062 35 792 35 763 45 018 41 540  +23,2% -0,1% +25,9% -7,7%
Biens incorporels 11 916 15 485 14 062 23 092 23 947  +30,0% -9,2% +64,2% +3,7%
Actifs totaux 336 590 369 973 408 567 416 428 517 456  +9,9% +10,4% +1,9% +24,3%
 
Passifs courants 8 385 8 461 9 710 13 345 10 266  +0,9% +14,8% +37,4% -23,1%
   dont Créances fournisseurs 1 677 1 954 1 849 2 927 2 788  +16,5% -5,4% +58,3% -4,7%
   dont Dette à court terme 2 395 1 599 2 057 3 829 603  -33,2% +28,6% +86,1% -84,3%
Dette à long terme 50 000 52 595 54 627 63 760 72 695  +5,2% +3,9% +16,7% +14,0%
Passifs totaux 64 613 69 832 72 241 88 738 96 533  +8,1% +3,4% +22,8% +8,8%
 
Action ordinaire 4 795 4 795 4 795 4 795 4 795  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 250 652 276 997 313 036 301 419 392 566  +10,5% +13,0% -3,7% +30,2%
Capitaux propres 271 801 300 077 336 262 327 508 420 681  +10,4% +12,1% -2,6% +28,4%
 
Dettes portant intérets 52 395 54 194 56 684 67 589 73 298  +3,4% +4,6% +19,2% +8,4%
Actions en circulation (en M) - - 765 765 766  - - +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 17 433 33 665 44 318 -2 252 101 226  +93,1% +31,6% -105,1% -4 594,9%
 
Dépréciation 855 975 1 185 1 668 2 464  +14,0% +21,5% +40,8% +47,7%
Ajustements des bénéfices nets -8 053 -22 752 -35 049 11 911 -89 821  +182,5% +54,0% -134,0% -854,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 10 503 12 261 10 863 11 934 14 540  +16,7% -11,4% +9,9% +21,8%
 
Dépenses d’investissement 1 046 1 545 1 377 1 776 2 090  +47,7% -10,9% +29,0% +17,7%
Investissements -2 544 -6 648 -196 -11 669 -286  +161,3% -97,1% +5 853,6% -97,5%
Flux d’investissement -5 449 -6 648 -196 -11 669 -286  +22,0% -97,1% +5 853,6% -97,5%
 
Dividendes payés -6 856 -7 635 -8 411 -9 179 -9 948  +11,4% +10,2% +9,1% +8,4%
Emprunts nets 1 573 -230 2 708 3 771 3 338  -114,6% -1 277,4% +39,3% -11,5%
Flux de financement -5 283 -7 676 -5 533 -5 487 -6 620  +45,3% -27,9% -0,8% +20,6%
 
Variation nette de la trésorerie -263 -2 062 5 134 -5 221 7 634  +684,0% -349,0% -201,7% -246,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 28 742 30 223 43 888 -37 324 71 771  +5,2% +45,2% -185,0% -292,3%
Charges d'exploitation -10 371 -9 355 -9 513 -8 939 -  -9,8% +1,7% -6,0% -
   dont Coût des ventes -6 474 -6 321 -5 489 - -  -2,4% -13,2% - -
   dont Frais généraux -10 371 -9 355 -8 853 -8 939 -7 332  -9,8% -5,4% +1,0% -18,0%
Résultat opérationnel 19 844 21 712 34 526 - -  +9,4% +59,0% - -
Autres revenus/frais nets -1 474 -845 -154 - -  -42,7% -81,8% - -
Charge d'intérêt -815 -1 030 -259 -573 -  +26,4% -125,1% -321,2% -
Résultat avant impôts 18 370 20 868 34 372 -46 263 64 440  +13,6% +64,7% -234,6% -239,3%
Impôts sur les bénéfices -292 -225 -659 -178 -93  -22,9% +192,9% -73,0% -47,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 073 20 615 33 724 -46 416 64 366  +14,1% +63,6% -237,6% -238,7%
 
EBITDA 22 308 24 176 36 990 - -  +8,4% +53,0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 19 529 21 478 33 864 - -  +10,0% +57,7% - -
Taux d’imposition 2% 1% 2% - 0%  -32,2% +77,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 30 065 37 637 35 443 - -  +25,2% -5,8% - -
   dont Trésorerie 15 728 19 761 19 232 21 140 16 626  +25,6% -2,7% +9,9% -21,4%
   dont Placements à CT 2 527 4 015 4 387 - -  +58,9% +9,3% - -
   dont Créances clients 9 086 7 635 6 222 - -  -16,0% -18,5% - -
   dont Stock 4 983 5 181 4 915 - -  +4,0% -5,1% - -
Placements à long terme 349 663 369 438 406 544 352 160 412 481  +5,7% +10,0% -13,4% +17,1%
Biens corporels 13 595 12 333 10 122 13 244 13 875  -9,3% -17,9% +30,8% +4,8%
Écart d'acquisitions 43 732 42 972 41 540 47 596 44 998  -1,7% -3,3% +14,6% -5,5%
Biens incorporels 24 814 24 885 23 947 28 049 26 428  +0,3% -3,8% +17,1% -5,8%
Actifs totaux 466 117 492 290 517 456 482 961 532 393  +5,6% +5,1% -6,7% +10,2%
 
Passifs courants 14 615 14 831 10 266 - -  +1,5% -30,8% - -
   dont Créances fournisseurs - - 2 788 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 2 180 1 291 603 - -  -40,8% -53,3% - -
Dette à long terme 73 527 76 955 72 695 - -  +4,7% -5,5% - -
Passifs totaux 99 608 103 679 96 533 104 676 100 388  +4,1% -6,9% +8,4% -4,1%
 
Action ordinaire 366 283 388 355 4 795 378 043 431 788  +6,0% -98,8% +7 784,1% +14,2%
Bénéfices non répartis - - 392 566 - -  - - - -
Capitaux propres 366 509 388 355 420 681 378 043 431 788  +6,0% +8,3% -10,1% +14,2%
 
Dettes portant intérets 75 707 78 246 73 298 - -  +3,4% -6,3% - -
Actions en circulation (en M) 766 766 766 765 766  0% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Investor AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 18 073 20 615 33 724 -46 416 64 366  +14,1% +63,6% -237,6% -238,7%
 
Dépréciation 2 464 2 464 2 464 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -10 208 -18 290 -34 039 47 391 -60 176  +79,2% +86,1% -239,2% -227,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 7 865 2 326 2 820 975 4 191  -70,4% +21,2% -65,4% +329,8%
 
Dépenses d’investissement 445 501 670 319 942  +12,6% +33,7% -52,4% +195,3%
Investissements -3 136 -879 4 571 -9 160 946  -72,0% -620,0% -300,4% -110,3%
Flux d’investissement -3 136 -879 4 571 -9 160 946  -72,0% -620,0% -300,4% -110,3%
 
Dividendes payés -6 887 0 -3 061 - -  - - - -
Emprunts nets 5 384 836 -613 2 054 464  -84,5% -173,3% -435,1% -77,4%
Flux de financement -1 490 837 -3 675 - -  -156,2% -539,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie 3 239 2 285 3 716 -6 089 -1 275  -29,5% +62,6% -263,9% -79,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.