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Ingenico Group - GCS (ING.PA)

Ingenico Group - GCS, together with its subsidiaries, provides payment solutions through in-store, mobile, and online channels worldwide. It offers in-store solutions, such as payment terminals and applications; management of installed terminals, including security application updates; connectivity; after-sales services; centralization of transactions; end-to-end security from terminal to bank or processor; value-added services; and customer loyalty solutions, including loyalty card, loyalty program management, prepaid card, gift card management, customer data analysis, and marketing campaign management. The company also provides online payment services for small and medium sized merchants comprising transaction capture; complex transaction management; and acquiring transactions, as well as payment services for large multinational companies with approximately 150 local and international payment methods to allow merchants to manage and secure …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Ingenico Group - GCS    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Ingenico Group - GCS    (FR0000125346)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
27,4 18,1 - 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,1 masqué 89,4 79,2 44,4 93,8

 

Graphique des profits et résultats d’Ingenico Group - GCS

Fondamentaux7 d’Ingenico Group - GCS (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 607 2 197 2 312 2 505 2 643  +36,7% +5,2% +8,4% +5,5%
EBITDA1 353 475 438 509 467  +34,5% -7,7% +16,1% -8,1%
Résultat opérationnel 291 390 360 401 326  +33,9% -7,6% +11,3% -18,6%
Résultat net 172 230 244 253 188  +34,2% +6,1% +3,4% -25,5%
Free Cash Flow 243 274 234 252 222  +13,0% -14,9% +7,9% -11,9%
Marge de FCF 15% 12% 10% 10% 8%  -17,4% -19,1% -0,4% -16,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% 35% 28% 25% 22%  +8,6% -19,6% -9,9% -14,4%
Capital investi1 2 250 2 398 2 606 3 391 3 720  +6,6% +8,7% +30,1% +9,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ingenico Group - GCS

Ratio de profitabilité7 d’Ingenico Group - GCS    (FR0000125346)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 45% 44% 42% 41% 38%  -3,8% -3,5% -2,2% -8,8%
Marge d’EBITDA 22% 22% 19% 20% 18%  -1,6% -12,3% +7,1% -12,9%
Marge opérationnelle 18% 18% 16% 16% 12%  -2,1% -12,2% +2,7% -22,9%
Marge bénéficiaire 11% 10% 11% 10% 7%  -1,8% +0,8% -4,6% -29,3%
Marge de FCF 15% 12% 10% 10% 8%  -17,4% -19,1% -0,4% -16,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 6,1% 5,1% 3,2%  - -4,2% -15,8% -37,7%
Rentabilité financière (ROE) - 17,9% 15,2% 14,3% 10,2%  - -14,7% -6,2% -28,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Ingenico Group - GCS    (FR0000125346)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,84 1,21 1,30 0,70 0,84  +43,7% +8,1% -46,5% +19,8%
Liquidité générale 1,27 1,55 1,68 1,04 1,17  +22,5% +8,2% -38,0% +12,7%
Dette nette sur EBITDA 2,1 -0,1 -0,3 1,9 2,4  -103,6% +230,7% -853,1% +24,4%
Dette sur actifs 35% 23% 22% 27% 31%  -33,9% -5,4% +25,5% +12,6%
Dette sur capitaux propres 110% 59% 53% 85% 102%  -45,9% -10,4% +60,4% +19,4%
Couverture par l’EBITDA 12,6 22,9 20,9 17,4 12,7  +81,7% -8,7% -16,9% -26,8%
   ∼ par l’EBIT 10,4 18,8 17,2 13,7 8,9  +80,9% -8,5% -20,4% -35,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,5 16,3 14,8 11,6 9,2  +54,4% -8,9% -21,6% -20,5%

 

Graphique des dividendes d’Ingenico Group - GCS

Ratios de distribution7 d’Ingenico Group - GCS    (FR0000125346)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 172 230 244 253 188  +34,2% +6,1% +3,4% -25,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 243 274 234 252 222  +13,0% -14,9% +7,9% -11,9%
Dividende payé -20 -30 -36 -40 -48  +50,8% +21,5% +11,6% +18,9%
Distribution sur résultat net 12% 13% 15% 16% 26%  +12,4% +14,6% +7,9% +59,6%
Distribution sur FCF 8% 11% 16% 16% 22%  +33,5% +42,8% +3,4% +35,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ingenico Group - GCS

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Ingenico Group - GCS    (FR0000125346)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 49 42 47 42 42  -13,8% +11,2% -10,2% -1,6%
Délai paiement clients (DSO) 104 84 92 111 130  -19,7% +9,5% +21,6% +16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 97 89 100  - +11,9% -7,6% +11,6%
Conversion de l’encaisse - 40 42 64 72  - +6,2% +53,3% +11,6%
Rotation des actifs 0 1 1 0 0  +19,2% -1,8% -21,2% -1,3%
Frais généraux sur CP 30% 28% 26% 24% 27%  -8,6% -7,1% -4,6% +10,3%
Frais généraux sur CA 20% 19% 19% 18% 19%  -6,3% -0,1% -5,3% +5,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Ingenico Group - GCS

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Ingenico Group - GCS

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ingenico Group - GCS

Sociétés possiblement comparables à Ingenico Group - GCS Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Ingenico Group - GCS (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 607 2 197 2 312 2 505 2 643  +36,7% +5,2% +8,4% +5,5%
Charges d'exploitation -1 316 -1 808 -1 952 -2 105 -2 317  +37,3% +8,0% +7,8% +10,1%
   dont Coût des ventes -877 -1 237 -1 337 -1 471 -1 649  +41,0% +8,0% +10,1% +12,1%
   dont Frais généraux -324 -415 -436 -448 -498  +28,1% +5,1% +2,6% +11,1%
Résultat opérationnel 291 390 360 401 326  +33,9% -7,6% +11,3% -18,6%
Autres revenus/frais nets -39 -30 -12 -58 -85  -22,1% -59,9% +378,6% +47,3%
Charge d'intérêt -28 -21 -21 -29 -37  -26,0% +1,0% +39,8% +25,5%
Résultat avant impôts 252 360 348 343 241  +42,5% -3,2% -1,5% -29,8%
Impôts sur les bénéfices -81 -125 -97 -86 -52  +54,8% -22,2% -11,3% -39,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
172 230 244 253 188  +34,2% +6,1% +3,4% -25,5%
 
EBITDA1 353 475 438 509 467  +34,5% -7,7% +16,1% -8,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 198 254 260 300 256  +28,5% +2,0% +15,6% -14,7%
Taux d’imposition1 32% 35% 28% 25% 22%  +8,6% -19,6% -9,9% -14,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Ingenico Group - GCS (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 337 1 842 2 052 2 031 2 409  +37,8% +11,4% -1,0% +18,6%
   dont Trésorerie 426 920 1 014 596 775  +115,7% +10,2% -41,2% +30,0%
   dont Placements à CT 0 8 - - -  +7 027,7% - - -
   dont Créances clients 459 504 581 765 941  +9,7% +15,3% +31,8% +23,0%
   dont Stock 118 144 172 171 188  +21,6% +20,1% -1,1% +10,3%
Placements à long terme 21 24 25 27 30  +12,8% +7,3% +8,4% +11,3%
Biens corporels 52 56 75 88 90  +8,0% +34,1% +18,0% +2,2%
Écart d'acquisitions 1 343 1 351 1 409 2 479 2 490  +0,6% +4,4% +75,9% +0,5%
Biens incorporels 512 473 451 890 868  -7,7% -4,5% +97,2% -2,5%
Actifs totaux 3 365 3 860 4 136 5 685 6 075  +14,7% +7,1% +37,5% +6,9%
 
Passifs courants 1 055 1 187 1 223 1 951 2 054  +12,5% +3,0% +59,6% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 275 299 362 360 455  +8,9% +21,0% -0,6% +26,6%
   dont Dette à court terme 141 7 7 10 11  -94,9% +2,9% +36,1% +7,8%
Dette à long terme 1 035 884 896 1 549 1 864  -14,6% +1,3% +72,8% +20,4%
Passifs totaux 2 289 2 350 2 429 3 843 4 225  +2,6% +3,4% +58,2% +9,9%
 
Action ordinaire 57 61 61 62 63  +6,2% +0,8% +1,4% +1,3%
Bénéfices non répartis 424 689 844 976 1 080  +62,5% +22,5% +15,6% +10,7%
Capitaux propres 1 074 1 506 1 703 1 832 1 845  +40,2% +13,1% +7,6% +0,7%
 
Dettes portant intérets1 1 176 892 904 1 559 1 875  -24,2% +1,3% +72,5% +20,3%
Coût de la dette1 - 2,0% 2,3% 2,4% 2,1%  - +16,3% +1,9% -10,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Ingenico Group - GCS (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 172 230 244 253 188  +34,2% +6,1% +3,4% -25,5%
 
Dépréciation 62 85 78 108 141  +37,4% -8,3% +38,3% +30,8%
Ajustements des bénéfices nets 12 30 -12 4 -30  +157,4% -141,6% -134,2% -808,0%
Ajust. comptes débiteurs -28 -28 -28 -70 -95  -1,3% +0,5% +151,5% +35,1%
Ajust. des stocks -10 -24 -26 -10 -22  +144,2% +5,7% -62,5% +126,6%
Autres flux opérationnels 35 2 -2 37 15  -95,5% -196,1% -2 494,8% -59,5%
Flux opérationnel 295 337 310 340 339  +14,3% -7,9% +9,6% -0,2%
 
Dépenses d’investissement -52 62 77 88 117  -220,7% +22,7% +14,6% +33,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -833 -59 -125 -1 327 -143  -92,9% +110,5% +964,0% -89,2%
 
Dividendes payés -20 -30 -36 -40 -48  +50,8% +21,5% +11,6% +18,9%
Emprunts nets 649 154 -38 644 208  -76,2% -124,6% -1 793,9% -67,7%
Flux de financement 615 212 -88 591 -19  -65,5% -141,6% -769,8% -103,2%
 
Variation nette de la trésorerie 83 488 103 -415 174  +490,4% -78,8% -501,3% -142,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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