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Infosys Limited

Infosys (INFY.BSE, INE009A01021)

Infosys Limited, together with its subsidiaries, provides consulting, technology, outsourcing, and next-generation digital services in North America, Europe, India, and internationally. It provides application development and management, independent validation, product engineering and management, infrastructure management, enterprise application management, and support and integration services. The company's products and platforms include Finacle, a core banking solution; Edge suite of products; Infosys Nia, an artificial intelligence platform; Infosys McCamish - an insurance platform; Wingspan, a customizable learning platform; Stater mortgage servicing platform; Panaya automation suite; and Skava, an e-commerce suite. The company serves clients in the financial services and insurance, life sciences and healthcare, manufacturing, retail, consumer packaged goods and logistics, hi-tech, communications, telecom OEM, media, energy, utilities, resources, services, and other industries. The company …

Siège social : 44, Infosys Avenue, Bengaluru, India, 560100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Infosys

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Infosys Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 241 600 000 84,7% 12,5% 60,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,2 23,2 1,7 8,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 583,3 INR masqué 1 545,3 1 511,0 1 355,5 1 924,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Infosys Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Infosys Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% -3,5% +3,4% +2,3% -7,0% +28,3% +120,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+129,7% +215,0% +294,8% +225,9% +270,3% +342,2% +491,2%

 

Équipe de direction d’Infosys Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Salil Satish Parekh MD, CEO & Director 59 Ravi Kumar Singisetti Pres 52
Mohit Joshi Pres 48 Nilanjan Roy B.Com, ACA Chief Financial Officer 57
U. B. Pravin Rao B.E. COO & Whole-time Director 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Infosys Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Infosys dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Infosys Limited

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Fondamentaux d’Infosys Limited (en MINR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 705 220 826 750 907 910 1 004 720 1 216 410  +17,2% +9,8% +10,7% +21,1%
EBITDA 2 936 2 984 3 133 32 670 34 760  +1,6% +5,0% +942,8% +6,4%
Résultat opérationnel 170 300 181 590 193 740 246 220 280 150  +6,6% +6,7% +27,1% +13,8%
Résultat net 2 486 2 199 2 331 193 510 221 100  -11,5% +6,0% +8 201,6% +14,3%
Free Cash Flow 1 947 1 913 2 146 220 200 217 240  -1,7% +12,2% +10 161,0% -1,3%
Marge de FCF 0% 0% 0% 22% 18%  -16,2% +2,2% +9 172,3% -18,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  +17,7% -9,9% - -
Capital investi 649 230 649 480 654 500 763 510 753 500  +0% +0,8% +16,7% -1,3%
Actions en circul. (en M) 4 346,6 4 336,0 4 240,8 4 245,1 4 193,0  -0,2% -2,2% +0,1% -1,2%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 7,7 8,3  +1,9% +7,4% +941,7% +7,7%
Bénéfices par action 0,6 0,5 0,5 45,6 52,7  -11,3% +8,4% +8 193,0% +15,7%
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,5 51,9 51,8  -1,5% +14,7% +10 150,3% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Infosys Limited

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Ratio de profitabilité d’Infosys Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 35% 33% 35% 33%  -3,2% -5,0% +5,4% -6,6%
Marge d’EBITDA 0% 0% 0% 3% 3%  -13,3% -4,4% +842,3% -12,1%
Marge opérationnelle 24% 22% 21% 25% 23%  -9,0% -2,8% +14,8% -6,0%
Marge bénéficiaire 0% 0% 0% 19% 18%  -24,5% -3,5% +7 401,7% -5,6%
Marge de FCF 0% 0% 0% 22% 18%  -16,2% +2,2% +9 172,3% -18,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 19,2% 19,5%  - -1,7% +7 225,6% +1,6%
Rentabilité financière (ROE) - 0,3% 0,4% 27,3% 29,1%  - +5,6% +7 534,0% +6,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Infosys Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 60,1 52,9 44,6 2,2 1,9  -12,0% -15,7% -95,0% -17,2%
Liquidité générale 3,5 2,8 2,6 2,5 2,0  -19,9% -7,8% -2,7% -21,4%
Dette nette sur EBITDA -43,4 -46,7 -38,2 -8,1 -8,0  +7,7% -18,3% -78,7% -1,1%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - 130,5 1 256,5 1 287,4  - - +862,6% +2,5%
   ∼ par l’EBIT - - 113,6 - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - 108,8 9 279,6 8 846,3  - - +8 429,7% -4,7%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Infosys Limited

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Ratios de distribution d’Infosys Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 486 2 199 2 331 193 510 221 100  -11,5% +6,0% +8 201,6% +14,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 947 1 913 2 146 220 200 217 240  -1,7% +12,2% +10 161,0% -1,3%
Dividende payé -1 156 -1 277 -1 359 -91 170 -126 520  +10,5% +6,4% +6 608,6% +38,8%
Distribution sur résultat net 47% 58% 58% 47% 57%  +24,9% +0,4% -19,2% +21,5%
Distribution sur FCF 59% 67% 63% 41% 58%  +12,4% -5,1% -34,6% +40,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Infosys Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Infosys Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 1 -  -25,5% +5,3% +6 790,0% -
Délai paiement clients (DSO) 1 1 1 97 103  -4,9% +0,6% +6 866,6% +5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 0 0 0  - +39,9% -11,0% +20,6%
Conversion de l’encaisse - 1 1 98 103  - -4,5% +8 182,5% +4,6%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0  +10,5% +0,3% -5,3% +11,3%
Frais généraux sur CP 13% 15% 16% 13% 15%  +18,4% +7,8% -16,4% +13,3%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 10% 9%  +1,0% -1,1% -11,9% -7,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Infosys Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Infosys Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Infosys Limited

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Infosys Limited

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Sociétés possiblement comparables à Infosys Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Infosys

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Dividendes par action détachés par Infosys Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----16,00----16,50--
2021----15,00----15,00--
2020----9,50----12,00--
20194,00----10,50---8,00--
2018-----10,25---7,00--
2017-----7,38---6,50--
2016-----7,13---5,50--
2015-----14,75---5,00--
2014----5,38----3,75--
2013----3,38----2,50--
2012----1,25----1,88--
2011----2,50----1,88--
2010----1,88----1,25--
2009-----1,69---1,25--
2008----0,91----1,25--
2007-----0,81---0,75--
2006----0,53----0,63--
2005-----0,41---0,41--
2004----0,23----0,31--
2003----0,23----0,23--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Infosys Limited (en MINR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 705 220 826 750 907 910 1 004 720 1 216 410  +17,2% +9,8% +10,7% +21,1%
Charges d'exploitation -8 269 -9 068 -10 032 -10 211 -12 556  +9,7% +10,6% +1,8% +23,0%
   dont Coût des ventes -451 300 -538 670 -607 320 -654 130 -819 980  +19,4% +12,7% +7,7% +25,4%
   dont Frais généraux -81 730 -96 800 -105 130 -102 470 -114 580  +18,4% +8,6% -2,5% +11,8%
Résultat opérationnel 170 300 181 590 193 740 246 220 280 150  +6,6% +6,7% +27,1% +13,8%
Autres revenus/frais nets 107 -21 107 55 281  -119,6% -609,5% -48,6% +410,9%
Charge d'intérêt 0 0 -24 -26 -27  - - +8,3% +3,8%
Résultat avant impôts 202 700 210 410 220 070 266 280 301 100  +3,8% +4,6% +21,0% +13,1%
Impôts sur les bénéfices -657 -803 -757 - -  +22,2% -5,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 486 2 199 2 331 193 510 221 100  -11,5% +6,0% +8 201,6% +14,3%
 
EBITDA 2 936 2 984 3 133 32 670 34 760  +1,6% +5,0% +942,8% +6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 169 748 180 897 193 074 245 373 196 105  +6,6% +6,7% +27,1% -20,1%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  +17,7% -9,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 162,2 190,7 214,1 236,7 290,1  +17,5% +12,3% +10,5% +22,6%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,7 7,7 8,3  +1,9% +7,4% +941,7% +7,7%
Bénéfices par action 0,6 0,5 0,5 45,6 52,7  -11,3% +8,4% +8 193,0% +15,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Infosys Limited (en MINR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 7 673 7 644 7 212 607 330 671 850  -0,4% -5,7% +8 321,1% +10,6%
   dont Trésorerie 126 350 138 390 118 920 195 650 174 720  +9,5% -14,1% +64,5% -10,7%
   dont Placements à CT 982 958 620 69 870 104 740  -2,4% -35,3% +11 169,4% +49,9%
   dont Créances clients 2 824 3 148 3 479 268 210 342 660  +11,5% +10,5% +7 609,4% +27,8%
   dont Stock 18 16 19 1 410 -  -11,1% +18,8% +7 321,1% -
Placements à long terme 883 670 600 1 623 1 801  -24,1% -10,4% +170,5% +11,0%
Biens corporels 1 863 1 931 2 414 184 170 183 140  +3,7% +25,0% +7 529,2% -0,6%
Écart d'acquisitions 22 110 35 400 52 860 60 790 61 950  +60,1% +49,3% +15,0% +1,9%
Biens incorporels 2 470 6 910 19 000 20 720 17 070  +179,8% +175,0% +9,1% -17,6%
Actifs totaux 798 900 847 380 927 680 1 083 860 1 178 850  +6,1% +9,5% +16,8% +8,8%
 
Passifs courants 2 164 2 693 2 757 238 650 336 030  +24,4% +2,4% +8 556,1% +40,8%
   dont Créances fournisseurs 107 239 377 362 545  +123,4% +57,7% -4,0% +50,6%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 149 670 197 900 273 180 320 350 425 350  +32,2% +38,0% +17,3% +32,8%
 
Action ordinaire 190 339 332 21 240 20 980  +78,4% -2,1% +6 297,6% -1,2%
Bénéfices non répartis 11 831 11 632 11 608 718 930 717 820  -1,7% -0,2% +6 093,4% -0,2%
Capitaux propres 649 230 649 480 654 500 763 510 753 500  +0% +0,8% +16,7% -1,3%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -127 332 -139 348 -119 540 -265 520 -279 460  +9,4% -14,2% +122,1% +5,3%
Fonds de roulement 5 509 4 951 4 455 368 680 335 820  -10,1% -10,0% +8 175,6% -8,9%
Actions en circulation (en M) 4 346,6 4 336,0 4 240,8 4 245,1 4 193,0  -0,2% -2,2% +0,1% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Infosys Limited (en MINR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 486 2 199 2 331 194 230 221 460  -11,5% +6,0% +8 232,5% +14,0%
 
Dépréciation 277 287 407 32 670 34 760  +3,6% +41,8% +7 927,0% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -501 -139 145 - -  -72,3% -204,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -237 -411 -542 -248 -  +73,4% +31,9% -54,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 64 149 303 - -  +132,8% +103,4% - -
Flux opérationnel 2 257 2 262 2 611 241 270 238 850  +0,2% +15,4% +9 140,5% -1,0%
 
Dépenses d’investissement 310 349 465 21 070 21 610  +12,6% +33,2% +4 431,2% +2,6%
Investissements 750 193 395 -1 129 -1 005  -74,3% +104,7% -385,8% -11,0%
Flux d’investissement 482 -225 -242 -83 590 -64 160  -146,7% +7,6% +34 441,3% -23,2%
 
Dividendes payés 1 156 1 277 1 359 91 170 126 520  +10,5% +6,4% +6 608,6% +38,8%
Emprunts nets -80 -80 -80 - -  0% 0% - -
Flux de financement -3 197 -2 073 -2 513 -97 860 -246 420  -35,2% +21,2% +3 794,2% +151,8%
 
Variation nette de la trésorerie -440 -220 -364 60 650 -72 420  -50,0% +65,5% -16 762,1% -219,4%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,5 51,9 51,8  -1,5% +14,7% +10 150,3% -0,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Infosys Limited (en MINR)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 318 670 322 760 344 700 365 380 383 180  +1,3% +6,8% +6,0% +4,9%
Charges d'exploitation -3 245 -3 360 -3 550 -3 576 -3 658  +3,5% +5,7% +0,7% +2,3%
   dont Coût des ventes -214 150 -222 720 -243 690 -254 120 -265 610  +4,0% +9,4% +4,3% +4,5%
   dont Frais généraux -29 140 -30 190 -31 430 -32 060 -34 090  +3,6% +4,1% +2,0% +6,3%
Résultat opérationnel 74 840 69 560 69 140 78 730 82 420  -7,1% -0,6% +13,9% +4,7%
Autres revenus/frais nets 15 78 19 65 84  +420,0% -75,6% +242,1% +29,2%
Charge d'intérêt -7 -6 -7 - -  -14,3% +16,7% - -
Résultat avant impôts 79 430 75 430 75 340 83 910 89 310  -5,0% -0,1% +11,4% +6,4%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 090 56 850 53 600 60 210 65 860  -2,1% -5,7% +12,3% +9,4%
 
EBITDA 25 860 34 760 9 500 19 790 31 040  +34,4% -72,7% +108,3% +56,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 52 388 48 692 48 398 55 111 57 694  -7,1% -0,6% +13,9% +4,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 76,0 77,0 82,2 87,1 91,9  +1,2% +6,8% +6,0% +5,5%
EBITDA par action 6,2 8,3 2,3 4,7 7,4  +34,4% -72,7% +108,3% +57,8%
Bénéfices par action 13,9 13,6 12,8 14,4 15,8  -2,2% -5,7% +12,3% +10,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Infosys Limited (en MINR)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 606 100 671 850 685 640 749 310 724 160  +10,8% +2,1% +9,3% -3,4%
   dont Trésorerie 118 410 174 720 1 771 1 828 1 401  +47,6% -99,0% +3,2% -23,4%
   dont Placements à CT 77 590 104 740 112 630 148 070 112 320  +35,0% +7,5% +31,5% -24,1%
   dont Créances clients 324 220 342 660 365 370 387 000 402 070  +5,7% +6,6% +5,9% +3,9%
   dont Stock 1 130 - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 679 1 801 1 743 1 557 1 497  +7,3% -3,2% -10,7% -3,9%
Biens corporels 180 770 183 140 187 620 190 270 198 970  +1,3% +2,4% +1,4% +4,6%
Écart d'acquisitions 61 190 61 950 64 240 68 920 72 470  +1,2% +3,7% +7,3% +5,2%
Biens incorporels 17 800 17 070 17 120 18 280 18 360  -4,1% +0,3% +6,8% +0,4%
Actifs totaux 1 090 770 1 178 850 1 199 790 1 272 310 1 259 660  +8,1% +1,8% +6,0% -1,0%
 
Passifs courants 311 650 336 030 366 710 373 350 412 050  +7,8% +9,1% +1,8% +10,4%
   dont Créances fournisseurs 507 545 502 512 579  +7,5% -7,9% +2,0% +13,1%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 396 760 425 350 462 230 472 500 516 740  +7,2% +8,7% +2,2% +9,4%
 
Action ordinaire 20 970 20 980 20 980 20 990 20 860  +0% 0% +0% -0,6%
Bénéfices non répartis 666 210 717 820 706 540 767 350 713 180  +7,7% -1,6% +8,6% -7,1%
Capitaux propres 694 010 753 500 737 560 799 810 742 920  +8,6% -2,1% +8,4% -7,1%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -196 000 -279 460 -114 401 -149 898 -113 721  +42,6% -59,1% +31,0% -24,1%
Fonds de roulement 294 450 335 820 318 930 375 960 312 110  +14,0% -5,0% +17,9% -17,0%
Actions en circulation (en M) 4 191,2 4 193,0 4 194,4 4 194,9 4 170,3  +0% +0% +0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Infosys Limited (en MINR)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 164 510 221 460 53 620 113 880 179 740  +34,6% -75,8% +112,4% +57,8%
 
Dépréciation 25 860 34 760 9 500 19 790 31 040  +34,4% -72,7% +108,3% +56,8%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - -324 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 185 670 238 850 57 980 110 920 164 040  +28,6% -75,7% +91,3% +47,9%
 
Dépenses d’investissement 15 330 21 610 6 920 12 340 18 050  +41,0% -68,0% +78,3% +46,3%
Investissements -196 -607 -279 - -  +209,7% -54,0% - -
Flux d’investissement -29 610 -64 160 -21 780 -60 890 -35 740  +116,7% -66,1% +179,6% -41,3%
 
Dividendes payés 126 550 126 520 67 120 67 110 136 330  0% -46,9% 0% +103,1%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -243 020 -246 420 -70 210 -73 890 -186 650  +1,4% -71,5% +5,2% +152,6%
 
Variation nette de la trésorerie -87 710 -72 420 -34 900 -26 030 -58 850  -17,4% -51,8% -25,4% +126,1%
 
Free Cash Flow par action 40,6 51,8 12,2 23,5 35,0  +27,5% -76,5% +93,0% +49,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.