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Innergex Renewable Energy (INE.TO, CA45790B1040)

Innergex Renewable Energy Inc. operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile. It acquires, owns, develops, and operates hydroelectric facilities, wind farms, and solar farms. The company operates through three segments: Hydroelectric Generation, Wind Power Generation, and Solar Power Generation. As of May 14, 2020, it had interests in 69 operating facilities with a net installed capacity of 2,656 megawatt (MW), including 37 hydroelectric facilities, 26 wind farms, and six solar farms, as well as six development projects with net installed capacity of 295 MW and prospective projects with gross installed capacity of 7,131 MW. Innergex Renewable Energy Inc. was founded in 1990 and is headquartered in Longueuil, Canada.

Siège social : 1225 Saint-Charles Street West, Longueuil, QC, Canada, J4K 0B9

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Innergex Renewable Energy

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Innergex Renewable Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
174 235 000 67,8% 25,8% 30,3% 13,1 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
272,3 64,1 2,3 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,2 CAD masqué 22,5 20,0 14,0 23,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Innergex Renewable Energy Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Innergex Renewable Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +4,7% +25,9% +49,8% +55,5% +93,7% +83,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,2% +190,4% +196,2% +269,7% +229,6% +300,9% +327,6%

 

Équipe de direction d’Innergex Renewable Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michel Letellier M.B.A., MBA Pres, CEO & Director 55 Jean-François Neault C.M.A., CPA, M.B.A., CPA, CMA, MBA, CA Chief Financial Officer -
Peter Grover Eng. Sr. VP of Operations - Jean Trudel M.B.A., MBA Chief Investment & Devel. Officer -
Renaud De Batz de Trenquelléon P.Geo., M.Sc., MBA Sr. VP of Latin America -      

 

Présence d’Innergex Renewable Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Innergex Renewable Energy Inc

Fondamentaux d’Innergex Renewable Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 247 293 400 481 557  +18,6% +36,7% +20,3% +15,7%
EBITDA 162 281 389 515 669  +74,2% +38,2% +32,5% +29,9%
Résultat opérationnel 57 126 170 201 207  +123,1% +34,6% +18,4% +3,3%
Résultat net -37 30 24 25 -34  -180,2% -21,6% +7,1% -234,9%
Free Cash Flow -293 -289 57 26 -614  -1,3% -119,6% -53,9% -2 447,4%
Marge de FCF -119% -99% 14% 5% -110%  -16,7% -114,4% -61,7% -2 128,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 13% 27% - -  - +102,8% - -
Capital investi 2 699 3 172 3 689 5 338 5 296  +17,5% +16,3% +44,7% -0,8%
Actions en circulation (en M) - 164 142 169 165  - -13,2% +19,1% -2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Innergex Renewable Energy Inc

Ratio de profitabilité d’Innergex Renewable Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 98% 98% 99% 82% 82%  +0,2% +0,2% -16,5% -0,1%
Marge d’EBITDA 65% 96% 97% 107% 120%  +46,9% +1,1% +10,1% +12,2%
Marge opérationnelle 23% 43% 42% 42% 37%  +88,1% -1,6% -1,6% -10,8%
Marge bénéficiaire -15% 10% 6% 5% -6%  -167,6% -42,7% -11,0% -216,6%
Marge de FCF -119% -99% 14% 5% -110%  -16,7% -114,4% -61,7% -2 128,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,6% 0,5% -0,5%  - -32,3% -22,0% -212,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 5,2% 4,7% -5,5%  - -31,7% -8,9% -216,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Innergex Renewable Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3  -13,8% +27,8% -41,3% +25,1%
Liquidité générale 2,1 1,1 0,9 0,4 0,5  -46,7% -21,6% -60,4% +33,9%
Dette nette sur EBITDA 14,5 9,4 8,2 9,0 6,8  -35,1% -12,7% +9,5% -24,5%
Dette sur actifs 76% 75% 78% 72% 74%  -1,5% +3,6% -6,9% +1,9%
Dette sur capitaux propres 747% 574% 748% 748% 776%  -23,2% +30,2% +0,1% +3,7%
Couverture par l’EBITDA 545,7 3,0 2,8 2,8 3,1  -99,4% -8,7% -0,8% +13,3%
   ∼ par l’EBIT 365,7 2,4 2,1 2,1 2,2  -99,3% -10,9% -2,2% +7,0%
   ∼ par le flux opérationel 15,4 0,8 1,4 1,1 1,1  -94,6% +65,7% -18,5% 0%
Coût de la dette - 3,6% 4,7% 4,7% 4,6%  - +29,1% -0,1% -2,9%

 

Graphique des dividendes d’Innergex Renewable Energy Inc

Ratios de distribution d’Innergex Renewable Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -37 30 24 25 -34  -180,2% -21,6% +7,1% -234,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -293 -289 57 26 -614  -1,3% -119,6% -53,9% -2 447,4%
Dividende payé -62 -70 -72 -82 -97  +14,2% +2,1% +13,5% +18,7%
Distribution sur résultat net -165% 234% 305% 324% -285%  -242,4% +30,2% +6,0% -188,0%
Distribution sur FCF -21% -24% 126% 312% -16%  +15,7% -619,9% +146,4% -105,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Innergex Renewable Energy Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Innergex Renewable Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 55 29 48 72 40  -46,6% +62,6% +50,4% -43,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 240 4 383 458 337  - +3,4% -89,5% -26,5%
Conversion de l’encaisse - -4 211 -4 335 -386 -296  - +3,0% -91,1% -23,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,9% +17,6% -22,7% +18,3%
Frais généraux sur CP 16% 13% 19% 4% 6%  -17,5% +46,6% -77,2% +36,7%
Frais généraux sur CA 21% 21% 21% 6% 7%  +2,7% -0,8% -72,6% +13,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Innergex Renewable Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Innergex Renewable Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Innergex Renewable Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Innergex Renewable Energy Inc

Sociétés possiblement comparables à Innergex Renewable Energy Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Innergex Renewable Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,18--0,18------
2019--0,18--0,18--0,18--0,18
2018--0,17--0,17--0,17--0,17
2017--0,17--0,17--0,17--0,17
2016--0,16--0,16--0,16--0,16
2015--0,16--0,16--0,16--0,16
2014--0,15--0,15--0,15--0,15
2013--0,15--0,15--0,15--0,15
2012--0,15--0,15--0,15--0,15
2011--0,15--0,15--0,15--0,15
20100,080,08---0,15--0,15--0,15
20090,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08-0,08
20080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
2007-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Innergex Renewable Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 247 293 400 481 557  +18,6% +36,7% +20,3% +15,7%
Charges d'exploitation -139 -167 -231 -363 -243  +20,6% +38,2% +57,3% -33,2%
   dont Coût des ventes -4 -4 -5 -85 -98  +6,1% +19,6% +1 502,5% +16,2%
   dont Frais généraux -51 -62 -84 -28 -37  +21,9% +35,6% -67,0% +31,3%
Résultat opérationnel 57 126 170 201 207  +123,1% +34,6% +18,4% +3,3%
Autres revenus/frais nets -169 6 4 15 -17  -103,6% -26,2% +237,1% -211,5%
Charge d'intérêt -0 -92 -140 -187 -214  +31 094,6% +51,3% +33,5% +14,7%
Résultat avant impôts -60 37 26 53 66  -161,2% -29,0% +103,8% +23,1%
Impôts sur les bénéfices -12 -5 -7 -27 -119  -141,0% +43,9% +283,7% +336,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-37 30 24 25 -34  -180,2% -21,6% +7,1% -234,9%
 
EBITDA 162 281 389 515 669  +74,2% +38,2% +32,5% +29,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 109 124 147 145  +123,1% +13,3% +18,4% -0,9%
Taux d’imposition - 13% 27% - -  - +102,8% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Innergex Renewable Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 397 252 222 228 306  -36,5% -12,1% +3,0% +33,9%
   dont Trésorerie 41 56 62 80 156  +38,3% +10,1% +28,5% +96,3%
   dont Placements à CT - 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 37 23 52 94 62  -36,7% +122,3% +80,9% -34,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 9 11 605 512  -6,1% +25,7% +5 392,4% -15,4%
Biens corporels 2 174 2 700 3 188 4 471 4 620  +24,2% +18,1% +40,2% +3,3%
Écart d'acquisitions 8 8 39 110 61  0% +366,6% +185,1% -44,8%
Biens incorporels 472 545 654 925 682  +15,4% +20,0% +41,4% -26,2%
Actifs totaux 3 128 3 604 4 190 6 516 6 372  +15,2% +16,3% +55,5% -2,2%
 
Passifs courants 185 220 247 641 641  +19,0% +12,0% +159,8% +0%
   dont Créances fournisseurs 53 51 63 106 91  -3,4% +23,6% +67,5% -14,6%
   dont Dette à court terme 70 99 110 446 410  +41,3% +10,5% +305,9% -8,0%
Dette à long terme 2 310 2 602 3 144 4 262 4 282  +12,6% +20,8% +35,6% +0,4%
Passifs totaux 2 657 3 119 3 740 5 887 5 768  +17,4% +19,9% +57,4% -2,0%
 
Action ordinaire 109 163 3 7 97  +50,0% -98,2% +128,3% +1 385,1%
Bénéfices non répartis -568 -601 -651 -750 -880  +5,9% +8,3% +15,2% +17,2%
Capitaux propres 319 471 435 629 604  +47,7% -7,5% +44,6% -4,0%
 
Dettes portant intérets 2 381 2 701 3 254 4 708 4 692  +13,5% +20,4% +44,7% -0,4%
Actions en circulation (en M) - 164 142 169 165  - -13,2% +19,1% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Innergex Renewable Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -48 32 19 26 -31  -166,2% -40,3% +34,4% -221,4%
 
Dépréciation 53 62 93 128 195  +15,9% +50,3% +38,3% +51,6%
Ajustements des bénéfices nets -50 6 7 31 34  -111,5% +18,3% +357,8% +9,6%
Ajust. comptes débiteurs -2 -46 59 10 -5  +2 565,3% -228,5% -83,7% -154,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 0 -2 2 -2  -82,9% -1 282,1% -217,2% -169,8%
Flux opérationnel 5 77 192 209 240  +1 584,3% +150,7% +8,8% +14,6%
 
Dépenses d’investissement 297 366 136 183 854  +23,0% -62,9% +35,1% +366,3%
Investissements -0 -255 -212 -1 161 -549  +509 810,0% -16,9% +447,7% -52,7%
Flux d’investissement -555 -255 -212 -1 161 -549  -54,0% -16,9% +447,7% -52,7%
 
Dividendes payés -62 -70 -72 -82 -97  +14,2% +2,1% +13,5% +18,7%
Emprunts nets 631 215 93 1 092 509  -65,9% -56,9% +1 078,5% -53,4%
Flux de financement 536 195 25 969 389  -63,6% -87,3% +3 821,4% -59,9%
 
Variation nette de la trésorerie -14 16 6 18 77  -211,6% -63,5% +210,7% +333,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Innergex Renewable Energy Inc (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 145 143 143 132 151  -1,3% +0,2% -7,7% +13,9%
Charges d'exploitation -86 -84 -7 -95 -102  -2,8% -108,2% -1 493,6% +7,4%
   dont Coût des ventes -28 -24 -26 -28 -30  -11,9% +7,8% +4,7% +10,2%
   dont Frais généraux -9 -8 -11 -11 -10  -12,7% +45,3% -6,4% -4,2%
Résultat opérationnel 58 59 43 37 48  +0,9% -26,8% -14,7% +30,8%
Autres revenus/frais nets -9 14 -19 -24 6  -253,4% -236,4% +26,0% -126,0%
Charge d'intérêt -58 -59 -43 -60 -55  +2,1% -27,4% +39,7% -8,4%
Résultat avant impôts -9 14 70 -48 -1  -252,3% +410,4% -168,6% -98,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -118 -1 -1  +151,1% +3 039,2% -100,7% -203,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 13 -48 -54 -3  +35,6% -478,1% +12,8% -95,3%
 
EBITDA 189 263 360 120 222  +39,0% +37,0% -66,8% +85,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 43 31 26 34  +0,9% -26,8% -17,6% +30,8%
Taux d’imposition - 27% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Innergex Renewable Energy Inc (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 257 332 306 416 459  +28,9% -7,9% +36,3% +10,1%
   dont Trésorerie 89 146 156 271 229  +64,3% +7,3% +73,5% -15,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 89 100 92 89 90  +13,4% -8,1% -4,0% +2,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 452 465 512 514 482  +2,8% +10,1% +0,5% -6,3%
Biens corporels 4 681 4 765 4 620 4 792 4 833  +1,8% -3,0% +3,7% +0,8%
Écart d'acquisitions 61 60 61 63 69  -1,5% +0,5% +3,3% +10,1%
Biens incorporels 698 682 682 675 680  -2,2% 0% -1,0% +0,7%
Actifs totaux 6 325 6 489 6 372 6 636 6 765  +2,6% -1,8% +4,1% +1,9%
 
Passifs courants 893 592 641 659 724  -33,7% +8,4% +2,7% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 296 199 91 168 193  -32,6% -54,4% +85,0% +14,6%
   dont Dette à court terme 573 361 410 - -  -37,1% +13,7% - -
Dette à long terme 4 093 4 142 4 282 3 867 3 972  +1,2% +3,4% -9,7% +2,7%
Passifs totaux 5 721 5 853 5 768 5 465 5 680  +2,3% -1,5% -5,3% +3,9%
 
Action ordinaire 11 55 97 755 0  +411,5% +75,6% +676,5% -100,0%
Bénéfices non répartis -795 -806 -880 -966 -1 002  +1,4% +9,1% +9,8% +3,7%
Capitaux propres 604 636 604 1 171 1 085  +5,3% -5,0% +93,8% -7,4%
 
Dettes portant intérets 4 666 4 503 4 692 3 867 3 972  -3,5% +4,2% -17,6% +2,7%
Actions en circulation (en M) 154 157 165 154 127  +1,6% +5,3% -6,9% -17,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Innergex Renewable Energy Inc (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 6 16 -31 -47 -48  +149,5% -292,7% +50,4% +3,3%
 
Dépréciation 93 142 195 54 111  +51,9% +37,5% -72,5% +106,6%
Ajustements des bénéfices nets 5 -17 17 43 2  -420,6% -202,5% +146,5% -94,7%
Ajust. comptes débiteurs -19 -12 8 1 2  -37,9% -170,2% -82,1% +63,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -6 5 -2 2  -507,4% -182,2% -152,1% -201,7%
Flux opérationnel 132 168 240 19 93  +27,7% +42,6% -92,1% +386,0%
 
Dépenses d’investissement 519 704 854 50 191  +35,6% +21,4% -94,2% +283,1%
Investissements -88 -202 -136 -50 -253  +129,2% -32,4% -63,6% +410,5%
Flux d’investissement -211 -413 -549 -50 -303  +95,6% +33,0% -91,0% +510,5%
 
Dividendes payés -47 -72 -97 -26 -56  +52,6% +35,2% -73,5% +118,1%
Emprunts nets -45 -121 550 -497 183  +168,1% -555,4% -190,3% -136,8%
Flux de financement 89 312 389 133 276  +249,5% +24,4% -65,7% +107,3%
 
Variation nette de la trésorerie 9 66 77 115 73  +631,0% +16,0% +49,8% -36,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.