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Implenia (IMPN.SW, CH0023868554)

Implenia AG operates as a construction and construction services company primarily in Switzerland, Germany, Austria, Norway, Sweden, France, and internationally. It operates through four segments: Development, Buildings, Civil Engineering, and Specialties. The company develops private and institutional properties primarily for housing, health, and the ageing population. It is also involved in the modernization of residential and commercial properties, general and total contracting, building construction, road building, and civil works; surfacing and gravel works, and wooden construction; and tunnel construction and foundation engineering services. In addition, the company provides underground construction, structural engineering/new building projects, civil engineering, home and building technology, materials engineering, formwork construction, posttensioning, mechanical and electrical technology, and restoration services for bridges, tunnels, underground garages, and facades. Further, it offers various services …

Siège social : Industriestrasse 24, Dietlikon, Switzerland, 8305

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Implenia

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Implenia AG

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,3 8,2 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,2 masqué 37,4 38,9 25,3 52,5

 

Équipe de direction d’Implenia AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
André Wyss Chief Exec. Officer 53 Marco Dirren Chief Financial Officer 47
Stephan Burkart Group Chief Information Officer - Christian Dubs Head of Investor Relations -
German Grüniger Gen. Counsel 51      

 

Présence d’Implenia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Implenia AG

Fondamentaux d’Implenia AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 288 3 267 3 859 4 364 4 431  -0,6% +18,1% +13,1% +1,5%
EBITDA 159 233 282 164 306  +46,6% +21,4% -42,0% +87,2%
Résultat opérationnel 77 92 57 8 61  +18,7% -38,1% -85,8% +661,2%
Résultat net 48 60 36 -5 30  +23,6% -40,2% -114,1% -686,1%
Free Cash Flow 90 3 131 -62 65  -96,6% +4 248,3% -147,1% -205,6%
Marge de FCF 3% 0% 3% -1% 1%  -96,6% +3 580,8% -141,7% -204,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 25% 26% 24% 23%  -2,1% +3,8% -7,5% -2,2%
Capital investi 1 090 1 055 1 123 1 068 1 055  -3,1% +6,4% -4,9% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Implenia AG

Ratio de profitabilité d’Implenia AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 37% 36% 33% 34%  +3,2% -3,5% -9,0% +5,2%
Marge d’EBITDA 5% 7% 7% 4% 7%  +47,5% +2,8% -48,7% +84,4%
Marge opérationnelle 2% 3% 1% 0% 1%  +19,4% -47,6% -87,5% +649,8%
Marge bénéficiaire 1% 2% 1% 0% 1%  +24,4% -49,4% -112,5% -677,3%
Marge de FCF 3% 0% 3% -1% 1%  -96,6% +3 580,8% -141,7% -204,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 1,3% -0,2% 1,0%  - -42,0% -113,6% -667,7%
Rentabilité financière (ROE) - 9,6% 5,6% -0,8% 5,3%  - -41,5% -115,1% -722,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Implenia AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8  -11,6% -1,7% -11,6% -5,0%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2  +11,5% -5,6% -5,2% -3,3%
Dette nette sur EBITDA -2,5 -1,8 -1,9 -2,7 -1,5  -27,1% +7,3% +40,2% -46,1%
Dette sur actifs 18% 16% 17% 18% 16%  -11,9% +8,3% +4,9% -10,1%
Dette sur capitaux propres 80% 64% 77% 91% 87%  -20,4% +21,6% +17,0% -3,5%
Couverture par l’EBITDA 14,3 22,8 30,5 17,3 19,7  +59,4% +33,8% -43,2% +13,6%
   ∼ par l’EBIT 7,0 16,1 18,6 9,2 11,8  +131,3% +15,5% -50,5% +27,9%
   ∼ par le flux opérationel 13,1 6,1 21,3 1,7 9,2  -53,2% +248,4% -92,0% +442,8%
Coût de la dette - 2,3% 2,1% 1,9% 3,1%  - -9,9% -7,9% +64,5%

 

Graphique des dividendes d’Implenia AG

Ratios de distribution d’Implenia AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 48 60 36 -5 30  +23,6% -40,2% -114,1% -686,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 90 3 131 -62 65  -96,6% +4 248,3% -147,1% -205,6%
Dividende payé -33 -35 -37 -37 -9  +5,4% +5,4% +0% -74,9%
Distribution sur résultat net 68% 58% 102% -724% 31%  -14,7% +76,2% -807,4% -104,3%
Distribution sur FCF 37% 1 155% 28% -59% 14%  +3 042,7% -97,6% -312,3% -123,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Implenia AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Implenia AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 8 98 77 77 84  +1 150,3% -21,8% +0,1% +9,8%
Délai paiement clients (DSO) 111 68 52 41 44  -39,2% -23,4% -20,0% +7,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 56 45 45  - -6,1% -20,0% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 106 73 73 83  - -31,6% +1,1% +13,2%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,3 1,5 1,4  +3,2% +7,2% +14,5% -5,8%
Frais généraux sur CP 154% 10% 12% 14% 14%  -93,7% +26,9% +11,0% -0,8%
Frais généraux sur CA 28% 2% 2% 2% 2%  -93,3% +5,5% -13,1% -1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Implenia AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Implenia AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Implenia AG

Sociétés possiblement comparables à Implenia AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Implenia AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,75---------
2019---0,50--------
2018---2,00--------
2017--2,00---------
2016--1,80---------
2015--1,80---------
2014--0,72--0,88------
2013---1,40--------
2012---1,10--------
2011------0,90-----
2010-----0,70------
2009------0,50-----
2008------0,50-----
2007------0,35-----

 

Comptes de résultat simplifiés d’Implenia AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 288 3 267 3 859 4 364 4 431  -0,6% +18,1% +13,1% +1,5%
Charges d'exploitation -3 211 -3 175 -3 803 -4 356 -4 370  -1,1% +19,8% +14,6% +0,3%
   dont Coût des ventes -2 102 -2 050 -2 473 -2 937 -2 906  -2,4% +20,6% +18,8% -1,1%
   dont Frais généraux -935 -62 -78 -77 -76  -93,3% +24,6% -1,7% -0,4%
Résultat opérationnel 77 92 57 8 61  +18,7% -38,1% -85,8% +661,2%
Autres revenus/frais nets -7 -6 -7 -7 -17  -22,0% +15,1% +10,0% +130,2%
Charge d'intérêt -11 -10 -9 -9 -16  -192,0% -9,3% +2,0% +64,7%
Résultat avant impôts 70 86 53 1 44  +23,0% -38,7% -98,7% +6 582,8%
Impôts sur les bénéfices -18 -21 -14 -0 -10  +20,5% -36,3% -98,8% +6 432,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
48 60 36 -5 30  +23,6% -40,2% -114,1% -686,1%
 
EBITDA 159 233 282 164 306  +46,6% +21,4% -42,0% +87,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 69 42 6 47  +19,5% -38,9% -85,4% +666,6%
Taux d’imposition 26% 25% 26% 24% 23%  -2,1% +3,8% -7,5% -2,2%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Implenia AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 141 2 065 2 187 2 143 2 227  -3,6% +5,9% -2,0% +3,9%
   dont Trésorerie 877 792 985 913 912  -9,7% +24,5% -7,3% -0,1%
   dont Placements à CT 0 39 52 39 28  +8 463,8% +32,9% -24,7% -28,8%
   dont Créances clients 1 001 605 547 495 539  -39,6% -9,5% -9,6% +8,8%
   dont Stock 45 550 519 617 670  +1 119,7% -5,7% +18,9% +8,6%
Placements à long terme 68 60 62 63 62  -11,2% +2,0% +1,7% -0,8%
Biens corporels 296 289 292 302 434  -2,5% +1,0% +3,4% +43,7%
Écart d'acquisitions 176 175 313 303 295  -0,2% +78,4% -3,0% -2,7%
Biens incorporels 25 15 20 5 9  -40,6% +32,4% -76,3% +99,0%
Actifs totaux 2 731 2 629 2 897 2 861 3 083  -3,7% +10,2% -1,2% +7,8%
 
Passifs courants 1 667 1 441 1 617 1 672 1 797  -13,6% +12,2% +3,4% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 394 415 373 371 368  +5,4% -10,2% -0,5% -0,7%
   dont Dette à court terme 202 0 1 18 48  -100,0% +1 384,9% +1 230,1% +162,7%
Dette à long terme 283 411 489 489 444  +45,3% +19,1% +0,1% -9,4%
Passifs totaux 2 107 1 964 2 242 2 276 2 493  -6,8% +14,2% +1,5% +9,5%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 538 60 36 -5 30  -88,9% -40,2% -114,1% -686,1%
Capitaux propres 605 645 633 560 563  +6,5% -1,8% -11,5% +0,4%
 
Dettes portant intérets 484 411 490 508 492  -15,2% +19,4% +3,6% -3,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Implenia AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 48 60 36 -5 30  +23,6% -40,2% -114,1% -686,1%
 
Dépréciation 81 68 110 77 123  -16,1% +61,5% -30,3% +60,5%
Ajustements des bénéfices nets -13 -43 -43 -62 -23  +234,4% -0,6% +44,2% -62,6%
Ajust. comptes débiteurs 13 -23 133 -32 -55  -274,0% -687,8% -124,3% +70,3%
Ajust. des stocks - -15 75 10 8  - -595,7% -86,6% -16,0%
Autres flux opérationnels 26 -13 42 13 63  -148,7% -428,6% -69,5% +387,6%
Flux opérationnel 145 62 197 16 144  -57,0% +216,1% -91,9% +794,3%
 
Dépenses d’investissement 56 59 67 78 78  +7,0% +12,1% +16,6% +1,1%
Investissements 2 -34 -35 -69 -59  -1 566,3% +0,9% +97,2% -14,5%
Flux d’investissement -129 -34 -35 -69 -59  -73,3% +0,9% +97,2% -14,5%
 
Dividendes payés -33 -35 -37 -37 -9  +5,4% +5,4% +0% -74,9%
Emprunts nets 155 -79 69 15 -71  -150,8% -187,7% -78,0% -565,7%
Flux de financement 136 -115 23 -15 -80  -184,2% -120,2% -164,3% +436,1%
 
Variation nette de la trésorerie 146 -85 194 -72 -1  -158,7% -326,8% -137,3% -98,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.