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IMI (IMI.LSE, GB00BGLP8L22)

IMI plc, a specialist engineering company, designs, manufactures, and services engineered products worldwide. The company operates through three divisions: IMI Precision Engineering, IMI Critical Engineering, and IMI Hydronic Engineering. The IMI Precision Engineering division develops motion and fluid control technologies for industrial automation, commercial vehicle, life sciences, energy, and rail applications. This division offers valves, valve islands, proportional and pressure monitoring controls, and air preparation products, as well as pneumatic actuators; cab chassis and powertrain solutions; stainless steel valves and regulators, nuclear class valves, and emergency shutdown controls; components for the rail industry; and precision flow control solutions that are used in medical devices, diagnostic equipment, and biotech and analytical instruments. It provides its products under the IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI Herion, …

Siège social : Lakeside B37 7XZ, Birmingham, GBR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’IMI

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’IMI plc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,6 14,5 2,5 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
789,0 masqué 873,2 1 039,0 619,8 1 214,5

 

Équipe de direction d’IMI plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roy M. Twite CEO & Director 53 Daniel J. Shook Fin. Director & Director 53
John Dean Head of Investor Relations - John O'Shea Group Legal Director & Company Sec. -
Geoff Tranfield Group HR Director -      

 

Graphique des profits et résultats d’IMI plc

Fondamentaux d’IMI plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 567 1 657 1 751 1 907 1 873  +5,7% +5,7% +8,9% -1,8%
EBITDA 288 303 306 345 369  +5,3% +0,9% +12,7% +7,0%
Résultat opérationnel 250 237 240 265 258  -5,1% +1,4% +10,3% -2,6%
Résultat net 128 131 162 169 156  +2,5% +23,9% +4,5% -7,9%
Free Cash Flow 172 181 144 149 249  +4,9% -20,1% +3,0% +67,6%
Marge de FCF 11% 11% 8% 8% 13%  -0,8% -24,4% -5,4% +70,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 19% 20% 20% 19%  -19,8% +1,3% +3,8% -6,9%
Capital investi 890 892 940 1 120 1 085  +0,3% +5,3% +19,2% -3,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IMI plc

Ratio de profitabilité d’IMI plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 45% 44% 44% 43% 43%  -1,0% -0,5% -2,6% +1,4%
Marge d’EBITDA 18% 18% 17% 18% 20%  -0,4% -4,5% +3,4% +8,9%
Marge opérationnelle 16% 14% 14% 14% 14%  -10,3% -4,0% +1,3% -0,9%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 9% 8%  -3,1% +17,3% -4,0% -6,2%
Marge de FCF 11% 11% 8% 8% 13%  -0,8% -24,4% -5,4% +70,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 10,0% 9,9% 8,6%  - +21,5% -0,2% -13,4%
Rentabilité financière (ROE) - 24,0% 28,2% 26,6% 22,7%  - +17,3% -5,6% -14,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IMI plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9  -5,4% -16,3% +13,3% -4,3%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4  -3,5% -16,9% +11,1% +0,3%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8  +12,2% -9,0% +28,3% -16,6%
Dette sur actifs 22% 21% 21% 25% 21%  -5,2% -2,2% +21,6% -18,2%
Dette sur capitaux propres 63% 64% 55% 68% 53%  +2,1% -14,8% +24,5% -22,3%
Couverture par l’EBITDA 13,3 13,9 15,4 18,4 19,0  +4,3% +11,1% +19,3% +3,1%
   ∼ par l’EBIT 11,6 10,9 12,1 14,2 13,3  -6,0% +11,6% +16,8% -6,2%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 11,5 10,8 11,1 16,2  +2,6% -6,3% +2,4% +46,6%
Coût de la dette - 6,3% 5,8% 4,8% 4,7%  - -7,7% -18,1% -1,6%

 

Graphique des dividendes d’IMI plc

Ratios de distribution d’IMI plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 128 131 162 169 156  +2,5% +23,9% +4,5% -7,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 172 181 144 149 249  +4,9% -20,1% +3,0% +67,6%
Dividende payé -103 -104 -106 -108 -111  +1,7% +1,2% +2,3% +2,7%
Distribution sur résultat net 80% 80% 65% 64% 71%  -0,8% -18,3% -2,1% +11,4%
Distribution sur FCF 59% 58% 73% 73% 44%  -3,1% +26,8% -0,7% -38,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IMI plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IMI plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 98 101 94 91 97  +2,6% -7,2% -2,4% +6,0%
Délai paiement clients (DSO) 80 85 83 83 76  +7,1% -2,0% -0,9% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 83 65 123  - +0,4% -21,4% +88,5%
Conversion de l’encaisse - 103 94 109 50  - -9,0% +15,7% -53,8%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0  -1,2% +8,6% -3,0% -2,9%
Frais généraux sur CP 83% 91% 87% 83% 78%  +10,7% -4,4% -5,1% -5,6%
Frais généraux sur CA 29% 30% 30% 29% 30%  +4,2% +1,2% -4,4% +2,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IMI plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’IMI plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IMI plc

Sociétés possiblement comparables à IMI plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par IMI plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---26,00---14,90----
2018---25,20---14,60----
2017---24,70---14,20----
2016---24,50---14,00----
2015---24,00---13,90----
2014---22,50---13,60----
2013---20,70----12,80---
2012---19,00----11,80---
2011---17,00----11,00---
2010---13,20----9,00---
2009---12,70----8,00---
2008---12,70----8,00---
2007---11,70----7,50---
2006---10,85----7,00---
2005---10,20----6,65---
2004---9,50----6,30---
2003---9,50----6,00---
2002---9,50----6,00---
2001---9,50----6,00---
2000---9,30----6,00---

 

Comptes de résultat simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 567 1 657 1 751 1 907 1 873  +5,7% +5,7% +8,9% -1,8%
Charges d'exploitation -1 317 -1 420 -1 511 -1 642 -1 615  +7,8% +6,4% +8,7% -1,6%
   dont Coût des ventes -867 -924 -980 -1 089 -1 059  +6,6% +6,1% +11,2% -2,8%
   dont Frais généraux -451 -496 -531 -553 -556  +10,1% +6,9% +4,1% +0,6%
Résultat opérationnel 250 237 240 265 258  -5,1% +1,4% +10,3% -2,6%
Autres revenus/frais nets -87 -72 -59 -52 -69  -17,7% -17,2% -12,2% +31,9%
Charge d'intérêt -22 -22 -20 -19 -19  +0,9% -9,2% -5,6% +3,7%
Résultat avant impôts 163 165 181 213 189  +1,6% +9,4% +17,7% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -39 -32 -36 -44 -36  -18,5% +10,9% +22,2% -17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
128 131 162 169 156  +2,5% +23,9% +4,5% -7,9%
 
EBITDA 288 303 306 345 369  +5,3% +0,9% +12,7% +7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 191 193 211 209  +0,9% +1,1% +9,3% -0,9%
Taux d’imposition 24% 19% 20% 20% 19%  -19,8% +1,3% +3,8% -6,9%

 

Comptes de bilan simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 739 775 795 864 771  +4,9% +2,5% +8,7% -10,7%
   dont Trésorerie 114 80 99 132 88  -30,2% +23,7% +34,1% -33,3%
   dont Placements à CT 27 30 14 4 4  +10,7% -53,8% -73,2% -2,7%
   dont Créances clients 342 387 400 432 392  +13,2% +3,5% +8,0% -9,3%
   dont Stock 233 255 251 273 281  +9,4% -1,5% +8,4% +3,0%
Placements à long terme 7 - - - -  - - - -
Biens corporels 231 266 270 284 361  +15,3% +1,6% +5,2% +27,1%
Écart d'acquisitions 341 392 384 437 -  +15,1% -2,0% +13,8% -
Biens incorporels 117 129 125 170 619  +10,7% -3,3% +35,9% +265,1%
Actifs totaux 1 540 1 649 1 605 1 803 1 824  +7,1% -2,7% +12,3% +1,2%
 
Passifs courants 481 523 645 631 562  +8,7% +23,4% -2,2% -11,0%
   dont Créances fournisseurs 171 214 222 198 359  +25,1% +3,6% -10,6% +81,1%
   dont Dette à court terme 54 6 114 79 18  -88,2% +1 706,3% -30,9% -77,6%
Dette à long terme 290 343 219 375 358  +18,1% -36,2% +71,6% -4,6%
Passifs totaux 951 1 066 998 1 137 1 114  +12,0% -6,4% +13,9% -2,0%
 
Action ordinaire 82 82 82 82 82  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 276 236 308 369 418  -14,6% +30,5% +19,8% +13,5%
Capitaux propres 546 543 607 666 710  -0,5% +11,8% +9,7% +6,6%
 
Dettes portant intérets 344 349 332 454 376  +1,5% -4,8% +36,5% -17,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 128 131 162 169 156  +2,5% +23,9% +4,5% -7,9%
 
Dépréciation 38 66 66 80 111  +73,6% -0,8% +21,1% +38,9%
Ajustements des bénéfices nets 53 33 -7 16 6  -37,3% -119,8% -337,9% -62,4%
Ajust. comptes débiteurs 29 7 -27 -8 45  -76,7% -489,7% -68,3% -634,5%
Ajust. des stocks -4 18 4 6 -15  -600,0% -77,7% +41,0% -367,3%
Autres flux opérationnels 6 -9 -7 -8 29  -253,6% -18,6% +8,6% -484,2%
Flux opérationnel 243 252 214 207 315  +3,6% -14,9% -3,3% +52,1%
 
Dépenses d’investissement 71 71 70 58 66  +0,4% -1,6% -16,3% +12,7%
Investissements -1 -0 1 0 -  -50,0% -300,0% -87,5% -
Flux d’investissement -138 -104 -82 -196 -106  -24,4% -21,1% +138,1% -46,1%
 
Dividendes payés -103 -104 -106 -108 -111  +1,7% +1,2% +2,3% +2,7%
Emprunts nets 108 -55 -2 101 -95  -150,6% -96,2% -4 904,8% -194,4%
Flux de financement -17 -193 -132 -31 -229  +1 021,5% -31,7% -76,5% +638,1%
 
Variation nette de la trésorerie 87 -40 0 -18 -22  -146,3% -100,2% -18 100,0% +19,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.