Suivez les discussions sur : TwitterFacebookRSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

IMI (IMI.LSE, GB00BGLP8L22)

IMI plc, a specialist engineering company, designs, manufactures, and services engineered products worldwide. The company operates through three divisions: IMI Precision Engineering, IMI Critical Engineering, and IMI Hydronic Engineering. The IMI Precision Engineering division develops motion and fluid control technologies for industrial automation, commercial vehicle, life sciences, energy, and rail applications. This division offers valves, valve islands, proportional and pressure monitoring controls, and air preparation products, as well as pneumatic actuators; cab chassis and powertrain solutions; stainless steel valves and regulators, nuclear class valves, and emergency shutdown controls; components for the rail industry; and precision flow control solutions that are used in medical devices, diagnostic equipment, and biotech and analytical instruments. It provides its products under the IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI Herion, …

Siège social : Lakeside, Birmingham, United Kingdom, B37 7XZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IMI

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IMI plc

Nbr d’actionsFlottantInitiésInstitutionnelsShort RatioFlottant en VAD
272 214 00099,3%0,7%87,4%--
PER TTMPER prévi.PEGP/BVE/EBITDA TTMVE/CA TTM
19,816,52,53,6masquémasqué
Marge opé. TTMMarge nette TTMROE TTMROA TTMΔ CA trimestriel YoYΔ RN trimestriel YoY
masquémasquémasquémasquémasquémasqué
CoursCibleMMA50MMA200+ bas 52 s.+ haut 52 s.
1 120,0 GBXmasqué1 073,4976,0619,81 214,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IMI plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’IMI plc

1 mois2 mois3 mois6 mois1 an2 ans3 ans
+9,4%+5,6%+7,8%+43,7%+18,4%+31,7%+3,3%
4 ans5 ans6 ans7 ans8 ans9 ans10 ans
+32,2%+41,6%+21,9%+13,4%+91,2%+128,4%+126,5%

 

Équipe de direction d’IMI plc

NomFonctionÂgeNomFonctionÂge
Roy M. Twite CEO & Director 53 Daniel J. Shook Fin. Director & Director 53
John Dean Head of Investor Relations - John O'Shea Group Legal Director & Company Sec. -
Geoff Tranfield Group HR Director -      

 

Présence d’IMI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fondsCatégorieNotation MorningstarRisque MSPositionPoids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’IMI plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’IMI plc (en MGBP)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 1 567 1 657 1 751 1 907 1 873  +5,7% +5,7% +8,9% -1,8%
EBITDA 320 320 332 391 430  -0,1% +3,9% +17,7% +10,0%
Résultat opérationnel 186 188 193 232 204  +1,1% +2,3% +20,2% -11,8%
Résultat net 128 131 162 169 156  +2,5% +23,9% +4,5% -7,9%
Free Cash Flow 172 181 144 149 249  +4,9% -20,1% +3,0% +67,6%
Marge de FCF 11% 11% 8% 8% 13%  -0,8% -24,4% -5,4% +70,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 19% 20% 20% 19%  -19,8% +1,3% +3,8% -6,9%
Capital investi 843 898 857 1 124 1 128  +6,6% -4,6% +31,2% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IMI plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’IMI plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Marge brute 45% 44% 44% 43% 43%  -1,0% -0,5% -2,6% +1,4%
Marge d’EBITDA 20% 19% 19% 21% 23%  -5,5% -1,6% +8,0% +12,0%
Marge opérationnelle 12% 11% 11% 12% 11%  -4,4% -3,2% +10,4% -10,2%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 9% 8%  -3,1% +17,3% -4,0% -6,2%
Marge de FCF 11% 11% 8% 8% 13%  -0,8% -24,4% -5,4% +70,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 10,0% 9,9% 8,6%  - +21,5% -0,2% -13,4%
Rentabilité financière (ROE) - 24,0% 28,2% 26,6% 22,7%  - +17,3% -5,6% -14,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IMI plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,7 0,8 0,7  -5,0% -17,9% +14,4% -7,4%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,2 1,4 1,4  -3,5% -16,9% +11,1% +0,3%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,8 0,4 0,8 0,8  +58,1% -46,2% +99,4% -7,9%
Dette sur actifs 19% 22% 16% 25% 23%  +11,8% -27,8% +63,3% -9,7%
Dette sur capitaux propres 54% 65% 41% 69% 59%  +20,3% -37,1% +67,2% -14,3%
Couverture par l’EBITDA -42,1 -57,1 369,2 -205,8 -107,5  +35,6% -746,7% -155,7% -47,8%
   ∼ par l’EBIT -32,8 -45,3 296,1 -163,8 -79,9  +37,8% -754,4% -155,3% -51,3%
   ∼ par le flux opérationel -32,0 -44,9 237,9 -108,9 -78,7  +40,6% -629,5% -145,8% -27,8%
Coût de la dette - -1,7% 0,3% -0,5% -0,9%  - -117,3% -280,4% +70,0%

 

Graphique des dividendes d’IMI plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’IMI plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Résultat net 128 131 162 169 156  +2,5% +23,9% +4,5% -7,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 172 181 144 149 249  +4,9% -20,1% +3,0% +67,6%
Dividende payé -103 -105 -106 -108 -111  +2,4% +0,5% +2,3% +2,7%
Distribution sur résultat net 80% 80% 65% 64% 71%  -0,1% -18,9% -2,1% +11,4%
Distribution sur FCF 59% 58% 73% 73% 44%  -2,3% +25,8% -0,7% -38,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IMI plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IMI plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Nbr de jours en stock (DSI) 98 101 94 91 97  +2,6% -7,2% -2,4% +6,0%
Délai paiement clients (DSO) 68 74 71 71 63  +9,4% -4,6% +0% -10,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 83 65 62  - +0,4% -21,4% -4,4%
Conversion de l’encaisse - 92 81 97 98  - -11,9% +19,1% +0,9%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0  -1,2% +8,6% -3,0% -2,9%
Frais généraux sur CP 83% 92% 87% 83% 77%  +10,9% -4,7% -5,2% -6,7%
Frais généraux sur CA 29% 30% 30% 29% 29%  +4,3% +0,8% -4,5% +1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’IMI plc

 20152016201720182019 16-1717-1818-19Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’IMI plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
ROA >0masqué
ROA ↗masqué
CFO >0masqué
CFO >RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’IMI plc

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IMI plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à IMI plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IMI

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par IMI plc (peut comporter des erreurs !)

AnnéeJanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSept.OctobreNov.Déc.
2020---26,20---26,20----
2019---26,00---14,90----
2018---25,20---14,60----
2017---24,70---14,20----
2016---24,50---14,00----
2015---24,00---13,90----
2014-200,00-22,50---13,60----
2013---20,52----12,69---
2012---18,83----11,70---
2011---16,85----10,90---
2010---13,08----8,92---
2009---12,59----7,93---
2008---12,59----7,93---
2007---11,60----7,43---
2006---10,75----6,94---
2005---10,11----6,59---
2004---9,42----6,24---
2003---9,42----5,95---
2002---9,42----5,95---
2001---9,42----5,95---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Chiffre d’affaires 1 567 1 657 1 751 1 907 1 873  +5,7% +5,7% +8,9% -1,8%
Charges d'exploitation -1 317 -1 442 -1 530 -1 673 -1 629  +9,4% +6,1% +9,4% -2,6%
   dont Coût des ventes -867 -924 -980 -1 089 -1 059  +6,6% +6,1% +11,2% -2,8%
   dont Frais généraux -451 -498 -530 -551 -548  +10,3% +6,5% +4,0% -0,5%
Résultat opérationnel 186 188 193 232 204  +1,1% +2,3% +20,2% -11,8%
Autres revenus/frais nets -87 -72 -59 -52 -69  -17,7% -17,2% -12,2% +31,9%
Charge d'intérêt -8 -6 -1 -2 -4  -26,3% -116,1% -311,1% +110,5%
Résultat avant impôts 163 165 181 213 189  +1,6% +9,4% +17,7% -11,1%
Impôts sur les bénéfices -39 -32 -36 -44 -36  -18,5% +10,9% +22,2% -17,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
128 131 162 169 156  +2,5% +23,9% +4,5% -7,9%
 
EBITDA 320 320 332 391 430  -0,1% +3,9% +17,7% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 141 152 155 184 165  +7,5% +2,0% +19,1% -10,2%
Taux d’imposition 24% 19% 20% 20% 19%  -19,8% +1,3% +3,8% -6,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Actifs courants 739 775 795 864 771  +4,9% +2,5% +8,7% -10,7%
   dont Trésorerie 114 80 99 132 88  -30,2% +23,7% +34,1% -33,3%
   dont Placements à CT 27 30 14 4 4  +10,7% -53,8% -73,2% -2,7%
   dont Créances clients 291 337 340 370 326  +15,7% +0,9% +8,9% -12,1%
   dont Stock 233 255 251 273 281  +9,4% -1,5% +8,4% +3,0%
Placements à long terme 7 - - - -  - - - -
Biens corporels 231 266 270 284 361  +15,3% +1,6% +5,2% +27,1%
Écart d'acquisitions 341 392 384 437 444  +15,1% -2,0% +13,8% +1,6%
Biens incorporels 117 129 125 170 175  +10,7% -3,3% +35,9% +3,1%
Actifs totaux 1 540 1 649 1 605 1 803 1 824  +7,1% -2,7% +12,3% +1,2%
 
Passifs courants 481 523 645 631 562  +8,7% +23,4% -2,2% -11,0%
   dont Créances fournisseurs 171 214 222 198 182  +25,1% +3,6% -10,6% -8,1%
   dont Dette à court terme 6 12 31 83 60  +90,6% +154,1% +166,5% -27,2%
Dette à long terme 290 343 219 375 358  +18,1% -36,2% +71,6% -4,6%
Passifs totaux 994 1 106 998 1 137 1 114  +11,2% -9,8% +13,9% -2,0%
 
Action ordinaire 82 82 82 82 82  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 451 410 482 543 593  -9,0% +17,6% +12,6% +9,2%
Capitaux propres 546 543 607 666 710  -0,5% +11,8% +9,7% +6,6%
 
Dettes portant intérets 297 355 250 458 418  +19,7% -29,7% +83,4% -8,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

 20152016201720182019 15-1616-1717-1818-19
Bénéfices nets 186 188 193 232 204  +1,3% +2,3% +20,2% -11,8%
 
Dépréciation 70 66 66 80 111  -5,8% -0,8% +21,1% +38,9%
Ajustements des bénéfices nets 53 33 -7 16 6  -37,3% -119,8% -337,9% -62,4%
Ajust. comptes débiteurs 29 7 -27 -8 45  -76,7% -489,7% -68,3% -634,5%
Ajust. des stocks -4 18 4 6 -15  -600,0% -77,7% +41,0% -367,3%
Autres flux opérationnels 6 -9 -7 -8 29  -253,6% -18,6% +8,6% -484,2%
Flux opérationnel 243 252 214 207 315  +3,6% -14,9% -3,3% +52,1%
 
Dépenses d’investissement 71 71 70 58 66  +0,4% -1,6% -16,3% +12,7%
Investissements -1 -104 -82 -196 -106  +12 925,0% -21,1% +138,1% -46,1%
Flux d’investissement -138 -104 -82 -196 -106  -24,4% -21,1% +138,1% -46,1%
 
Dividendes payés -103 -105 -106 -108 -111  +2,4% +0,5% +2,3% +2,7%
Emprunts nets 108 -55 -2 101 -95  -150,6% -96,2% -4 904,8% -194,4%
Flux de financement -17 -193 -132 -31 -229  +1 021,5% -31,7% -76,5% +638,1%
 
Variation nette de la trésorerie 87 -40 0 -18 -22  -146,3% -100,2% -18 100,0% +19,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

 12/201803/201906/201912/201906/2020 12-03/1903-06/1906-12/1912-06/20
Chiffre d’affaires 993 455 910 963 867  -54,2% +100,0% +5,8% -10,0%
Charges d'exploitation -417 -401 -401 - -  -3,7% 0% - -
   dont Coût des ventes -545 -256 -511 -548 -483  -53,1% +100,0% +7,2% -11,9%
   dont Frais généraux -276 -146 -146 - -  -47,2% 0% - -
Résultat opérationnel 131 54 101 104 102  -58,8% +87,2% +2,9% -1,4%
Autres revenus/frais nets -20 -7 -7 - -  -62,4% 0% - -
Charge d'intérêt -3 -6 -2 -2 -0  +85,0% -56,8% -33,3% -81,3%
Résultat avant impôts 120 46 93 97 94  -61,4% +100,0% +4,2% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -12 -9 -9 - -10  -24,6% 0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 38 77 79 74  -59,7% +100,0% +3,3% -6,7%
 
EBITDA 160 81 109 111 55  -49,1% +33,7% +1,9% -50,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 117 43 91 93 91  -63,3% +110,8% +2,4% -1,4%
Taux d’imposition 10% 20% 10% - 10%  +95,2% -50,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

 12/201803/201906/201912/201906/2020 12-03/1903-06/1906-12/1912-06/20
Actifs courants 864 858 858 771 873  -0,7% 0% -10,1% +13,2%
   dont Trésorerie 132 101 101 88 114  -23,5% 0% -12,8% +29,4%
   dont Placements à CT 4 3 3 4 4  -8,1% 0% +5,9% +2,8%
   dont Créances clients 450 431 428 390 406  -4,4% -0,6% -8,9% +4,1%
   dont Stock 273 320 320 281 344  +17,5% 0% -12,3% +22,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 284 372 372 361 364  +30,8% 0% -2,9% +0,6%
Écart d'acquisitions 437 - - 444 -  - - - -
Biens incorporels 607 600 600 619 648  -1,1% 0% +3,2% +4,7%
Actifs totaux 1 803 1 889 1 889 1 824 2 013  +4,8% 0% -3,4% +10,4%
 
Passifs courants 631 639 639 562 576  +1,1% 0% -12,0% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 198 385 385 182 391  +93,8% 0% -52,6% +114,5%
   dont Dette à court terme 83 79 71 60 61  -4,5% -10,0% -15,4% +1,3%
Dette à long terme 375 376 376 358 383  +0,3% 0% -4,9% +6,9%
Passifs totaux 1 137 1 215 1 215 1 114 1 174  +6,9% 0% -8,3% +5,4%
 
Action ordinaire 82 82 82 82 82  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 543 376 550 593 703  -30,8% +46,4% +7,8% +18,6%
Capitaux propres 666 674 674 710 839  +1,2% 0% +5,3% +18,1%
 
Dettes portant intérets 458 455 447 418 443  -0,6% -1,7% -6,6% +6,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

 12/201803/201906/201912/201906/2020 12-03/1903-06/1906-12/1912-06/20
Bénéfices nets 232 38 101 204 102  -83,4% +162,2% +102,9% -50,0%
 
Dépréciation 80 27 55 111 55  -65,6% +100,0% +102,0% -50,7%
Ajustements des bénéfices nets 4 1 1 7 7  -80,0% 0% +735,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs 4 11 11 - -  +214,3% 0% - -
Ajust. des stocks 22 -22 -22 - -  -202,3% 0% - -
Autres flux opérationnels 1 3 3 -6 -6  +131,8% 0% -327,5% 0%
Flux opérationnel 207 56 113 315 99  -72,7% +100,0% +178,8% -68,6%
 
Dépenses d’investissement 58 14 28 66 21  -75,7% +100,0% +131,7% -68,8%
Investissements 0 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -196 -13 -26 -106 -42  -93,3% +100,0% +301,1% -60,0%
 
Dividendes payés -108 -35 -70 -111 -  -67,4% +100,0% +57,4% -
Emprunts nets -26 -8 -8 -17 -17  -68,5% 0% +103,0% 0%
Flux de financement -31 -51 -103 -229 -42  +66,0% +100,0% +122,4% -81,8%
 
Variation nette de la trésorerie -18 -10 -20 -22 25  -45,8% +100,0% +10,3% -216,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.