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IMI plc (IMI.LSE)

IMI plc designs, manufactures, and services engineered products worldwide. The company operates through three divisions: IMI Critical Engineering, IMI Precision Engineering, and IMI Hydronic Engineering. The IMI Critical Engineering division offers flow control solutions. It provides valve and actuator systems to LNG compression facilities; integrated flow control systems for fluid catalytic cracking application; valves into ethylene, polypropylene, and delayed coking production processes; actuation systems to operate industrial valves; and turbine by-pass valves for power plants. This division serves the oil and gas, power, petrochemical, iron and steel, desalination, and process industries under the IMI Bopp & Reuther, IMI CCI, IMI Fluid Kinetics, IMI InterAtiva, IMI NH, IMI Orton, IMI Remosa, IMI STI, IMI TH Jansen, IMI Truflo Marine, IMI Truflo Rona, IMI Truflo Italy, IMI …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’IMI    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’IMI plc    (GB00BGLP8L22)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,5 12,8 2,5 395,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
984,8 masqué 980,9 989,0 867,5 1 080,5

 

Graphique des profits et résultats d’IMI plc

Fondamentaux7 d’IMI plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 692 1 567 1 657 1 751 1 907  -7,4% +5,7% +5,7% +8,9%
EBITDA1 339 288 303 306 345  -15,1% +5,3% +0,9% +12,7%
Résultat opérationnel 301 250 237 240 265  -17,1% -5,1% +1,4% +10,3%
Résultat net 190 128 131 162 169  -32,8% +2,5% +23,9% +4,5%
Free Cash Flow 47 172 181 144 149  +268,2% +4,9% -20,1% +3,0%
Marge de FCF 3% 11% 11% 8% 8%  +297,5% -0,8% -24,4% -5,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 24% 19% 20% 20%  +12,5% -19,8% +1,3% +3,8%
Capital investi1 729 890 892 940 1 120  +22,0% +0,3% +5,3% +19,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IMI plc

Ratio de profitabilité7 d’IMI plc    (GB00BGLP8L22)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 48% 45% 44% 44% 43%  -6,7% -1,0% -0,5% -2,6%
Marge d’EBITDA 20% 18% 18% 17% 18%  -8,3% -0,4% -4,5% +3,4%
Marge opérationnelle 18% 16% 14% 14% 14%  -10,5% -10,3% -4,0% +1,3%
Marge bénéficiaire 11% 8% 8% 9% 9%  -27,5% -3,1% +17,3% -4,0%
Marge de FCF 3% 11% 11% 8% 8%  +297,5% -0,8% -24,4% -5,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 8,2% 10,0% 9,9%  - -6,4% +21,5% -0,2%
Rentabilité financière (ROE) - 24,2% 24,0% 28,2% 26,6%  - -0,7% +17,3% -5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’IMI plc    (GB00BGLP8L22)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,01 1,00 0,95 0,79 0,90  -0,8% -5,4% -16,3% +13,3%
Liquidité générale 1,60 1,54 1,48 1,23 1,37  -3,7% -3,5% -16,9% +11,1%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,7 0,8 0,7 0,9  +59,7% +12,2% -9,0% +28,3%
Dette sur actifs 16% 22% 21% 21% 25%  +39,2% -5,2% -2,2% +21,6%
Dette sur capitaux propres 43% 63% 64% 55% 68%  +45,7% +2,1% -14,8% +24,5%
Couverture par l’EBITDA 22,0 13,3 13,9 15,4 18,4  -39,5% +4,3% +11,1% +19,3%
   ∼ par l’EBIT 19,5 11,6 10,9 12,1 14,2  -40,9% -6,0% +11,6% +16,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,6 11,2 11,5 10,8 11,1  +47,3% +2,6% -6,3% +2,4%

 

Graphique des dividendes d’IMI plc

Ratios de distribution7 d’IMI plc    (GB00BGLP8L22)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 190 128 131 162 169  -32,8% +2,5% +23,9% +4,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 47 172 181 144 149  +268,2% +4,9% -20,1% +3,0%
Dividende payé -555 -103 -104 -106 -108  -81,5% +1,7% +1,2% +2,3%
Distribution sur résultat net 292% 80% 80% 65% 64%  -72,5% -0,8% -18,3% -2,1%
Distribution sur FCF 1 185% 59% 58% 73% 73%  -95,0% -3,1% +26,8% -0,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IMI plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’IMI plc    (GB00BGLP8L22)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 94 98 101 94 91  +4,9% +2,6% -7,2% -2,4%
Délai paiement clients (DSO) 79 80 85 83 83  +0,3% +7,1% -2,0% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 83 83 65  - +15,6% +0,4% -21,4%
Conversion de l’encaisse - 106 103 94 109  - -2,8% -9,0% +15,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -17,4% -1,2% +8,6% -3,0%
Frais généraux sur CP 93% 83% 91% 87% 83%  -10,8% +10,7% -4,4% -5,1%
Frais généraux sur CA 28% 29% 30% 30% 29%  +3,2% +4,2% +1,2% -4,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’IMI plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’IMI plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IMI plc

Sociétés possiblement comparables à IMI plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 692 1 567 1 657 1 751 1 907  -7,4% +5,7% +5,7% +8,9%
Charges d'exploitation -1 391 -1 317 -1 420 -1 511 -1 642  -5,3% +7,8% +6,4% +8,7%
   dont Coût des ventes -882 -867 -924 -980 -1 089  -1,7% +6,6% +6,1% +11,2%
   dont Frais généraux -471 -451 -496 -531 -553  -4,4% +10,1% +6,9% +4,1%
Résultat opérationnel 301 250 237 240 265  -17,1% -5,1% +1,4% +10,3%
Autres revenus/frais nets -55 -87 -72 -59 -52  +57,1% -17,7% -17,2% -12,2%
Charge d'intérêt -15 -22 -22 -20 -19  -240,3% +0,9% -9,2% -5,6%
Résultat avant impôts 246 163 165 181 213  -33,8% +1,6% +9,4% +17,7%
Impôts sur les bénéfices -53 -39 -32 -36 -44  -25,5% -18,5% +10,9% +22,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
190 128 131 162 169  -32,8% +2,5% +23,9% +4,5%
 
EBITDA1 339 288 303 306 345  -15,1% +5,3% +0,9% +12,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 236 189 191 193 211  -19,9% +0,9% +1,1% +9,3%
Taux d’imposition1 22% 24% 19% 20% 20%  +12,5% -19,8% +1,3% +3,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 691 739 775 795 864  +6,9% +4,9% +2,5% +8,7%
   dont Trésorerie 44 114 80 99 132  +160,7% -30,2% +23,7% +34,1%
   dont Placements à CT 27 27 30 14 4  +0,4% +10,7% -53,8% -73,2%
   dont Créances clients 368 342 387 400 432  -7,1% +13,2% +3,5% +8,0%
   dont Stock 226 233 255 251 273  +3,1% +9,4% -1,5% +8,4%
Placements à long terme 9 7 - - -  -27,7% - - -
Biens corporels 227 231 266 270 284  +1,9% +15,3% +1,6% +5,2%
Écart d'acquisitions 293 341 392 384 437  +16,3% +15,1% -2,0% +13,8%
Biens incorporels 368 117 129 125 170  -68,3% +10,7% -3,3% +35,9%
Actifs totaux 1 373 1 540 1 649 1 605 1 803  +12,2% +7,1% -2,7% +12,3%
 
Passifs courants 433 481 523 645 631  +11,0% +8,7% +23,4% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 164 171 214 222 198  +4,1% +25,1% +3,6% -10,6%
   dont Dette à court terme 1 54 6 114 79  +4 023,1% -88,2% +1 706,3% -30,9%
Dette à long terme 219 290 343 219 375  +32,6% +18,1% -36,2% +71,6%
Passifs totaux 819 951 1 066 998 1 137  +16,2% +12,0% -6,4% +13,9%
 
Action ordinaire 82 82 82 82 82  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 232 276 236 308 369  +19,0% -14,6% +30,5% +19,8%
Capitaux propres 509 546 543 607 666  +7,2% -0,5% +11,8% +9,7%
 
Dettes portant intérets1 220 344 349 332 454  +56,2% +1,5% -4,8% +36,5%
Coût de la dette1 - 7,7% 6,3% 5,8% 4,8%  - -17,9% -7,7% -18,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’IMI plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 190 128 131 162 169  -32,8% +2,5% +23,9% +4,5%
 
Dépréciation 38 38 66 66 80  +0,5% +73,6% -0,8% +21,1%
Ajustements des bénéfices nets -524 53 33 -7 16  -110,1% -37,3% -119,8% -337,9%
Ajust. comptes débiteurs -38 29 7 -27 -8  -177,5% -76,7% -489,7% -68,3%
Ajust. des stocks 6 -4 18 4 6  -160,3% -600,0% -77,7% +41,0%
Autres flux opérationnels -14 6 -9 -7 -8  -140,9% -253,6% -18,6% +8,6%
Flux opérationnel 118 243 252 214 207  +106,5% +3,6% -14,9% -3,3%
 
Dépenses d’investissement 71 71 71 70 58  -0,3% +0,4% -1,6% -16,3%
Investissements -4 -1 -0 1 0  -77,8% -50,0% -300,0% -87,5%
Flux d’investissement 661 -138 -104 -82 -196  -120,9% -24,4% -21,1% +138,1%
 
Dividendes payés -555 -103 -104 -106 -108  -81,5% +1,7% +1,2% +2,3%
Emprunts nets -81 108 -55 -2 101  -233,7% -150,6% -96,2% -4 904,8%
Flux de financement -847 -17 -193 -132 -31  -98,0% +1 021,5% -31,7% -76,5%
 
Variation nette de la trésorerie -70 87 -40 0 -18  -225,2% -146,3% -100,2% -18 100,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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