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IMI PLC

IMI (IMI.LSE, GB00BGLP8L22)

IMI plc, a specialist engineering company, designs, manufactures, and services engineered products worldwide. The company operates through three divisions: IMI Precision Engineering, IMI Critical Engineering, and IMI Hydronic Engineering. The IMI Precision Engineering division develops motion and fluid control technologies for industrial automation, commercial vehicle, life sciences, energy, and rail applications. This division offers actuators, air preparation products, pressure switches, and fittings; pneumatic, hydraulic, electric, and vacuum motion solutions; solenoid valves, angle-seat valves, motorized valves, and systems for dust filters; miniature fluid control solutions; precise and accurate syringes, syringe pumps, and rotary valves; cab chassis, powertrain solutions, stainless steel valves and regulators, and emergency shutdown controls; and stainless steel valves and regulators, nuclear class valves, and emergency shutdown controls. It provides its products under …

Siège social : Lakeside, Birmingham, United Kingdom, B37 7XZ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IMI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IMI PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
260 781 000 97,9% 0,2% 87,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 10,2 2,5 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 181,0 GBX masqué 1 190,5 1 365,8 1 069,0 1 878,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IMI PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IMI PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,3% -8,1% +3,4% -9,9% -27,0% +12,9% +41,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,4% +18,1% +34,5% +54,9% +34,7% +12,2% +73,1%

 

Équipe de direction d’IMI PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Roy M. Twite CEO & Director 55 Daniel J. Shook Group Fin. Director & Director 55
Luke Grant Head of Investor Relations - Louise Waldek Group Gen. Counsel & Company Sec. 44
Liz Rose Group HR Director - Jackie Hu Divisional Managing Director of IMI Critical Engineering -
Phil Clifton Divisional Managing Director of IMI Hydronic Engineering 62 Beth Ferreira Divisional Managing Director of IMI Precision Engineering -
Giuseppe Buscemi Pres of Europe Oil & Gas & Power - Wayne Prokop Pres of Americas -

 

Présence d’IMI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’IMI PLC

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Fondamentaux d’IMI PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 751 1 907 1 873 1 825 1 866  +8,9% -1,8% -2,6% +2,2%
EBITDA 283 311 322 340 359  +9,9% +3,5% +5,6% +5,4%
Résultat opérationnel 221 234 244 266 251  +5,8% +4,0% +9,2% -5,8%
Résultat net 162 169 156 170 196  +4,5% -7,9% +9,0% +15,3%
Free Cash Flow 144 149 249 278 212  +3,0% +67,6% +11,8% -23,9%
Marge de FCF 8% 8% 13% 15% 11%  -5,4% +70,6% +14,7% -25,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 20% 19% 21% 20%  +3,8% -6,9% +8,2% -4,0%
Capital investi 971 1 203 1 171 1 262 1 427  +23,9% -2,6% +7,7% +13,1%
Actions en circul. (en M) 271,6 271,3 271,2 271,9 268,0  -0,1% 0% +0,3% -1,4%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3  +10,0% +3,5% +5,3% +6,9%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  +4,6% -7,8% +8,8% +17,0%
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,9 1,0 0,8  +3,1% +67,6% +11,5% -22,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IMI PLC

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Ratio de profitabilité d’IMI PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 43% 43% 45% 46%  -2,6% +1,2% +3,0% +3,2%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 19% 19%  +0,9% +5,4% +8,4% +3,1%
Marge opérationnelle 13% 12% 13% 15% 13%  -2,8% +5,9% +12,1% -7,9%
Marge bénéficiaire 9% 9% 8% 9% 11%  -4,0% -6,2% +11,9% +12,8%
Marge de FCF 8% 8% 13% 15% 11%  -5,4% +70,6% +14,7% -25,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,9% 8,6% 9,0% 9,5%  - -13,4% +4,6% +5,7%
Rentabilité financière (ROE) - 26,6% 22,7% 22,6% 24,9%  - -14,7% -0,6% +10,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IMI PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,8 1,0 0,7  +13,3% -8,2% +17,6% -25,6%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,4 1,5 1,2  +11,1% +0,3% +11,5% -21,8%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,3 1,1 0,7 1,5  +45,3% -10,9% -35,6% +107,8%
Dette sur actifs 23% 30% 25% 24% 30%  +31,5% -15,0% -6,7% +26,5%
Dette sur capitaux propres 60% 81% 65% 58% 83%  +34,6% -19,3% -11,0% +43,8%
Couverture par l’EBITDA - 16,6 16,6 23,0 24,7  - -0,2% +38,4% +7,6%
   ∼ par l’EBIT - 12,4 10,9 15,5 17,9  - -12,0% +42,0% +15,4%
   ∼ par le flux opérationel - 11,1 16,2 22,2 18,6  - +46,6% +37,0% -16,5%
Coût de la dette - 4,2% 3,9% 3,2% 2,6%  - -6,4% -17,6% -18,5%

 

Graphique des dividendes d’IMI PLC

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Ratios de distribution d’IMI PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 162 169 156 170 196  +4,5% -7,9% +9,0% +15,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 144 149 249 278 212  +3,0% +67,6% +11,8% -23,9%
Dividende payé -106 -108 -111 -92 -62  +2,3% +2,7% -17,3% -32,5%
Distribution sur résultat net 65% 64% 71% 54% 31%  -2,1% +11,4% -24,2% -41,5%
Distribution sur FCF 73% 73% 44% 33% 29%  -0,7% -38,7% -26,0% -11,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IMI PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IMI PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 94 91 97 106 122  -2,4% +5,9% +9,8% +14,8%
Délai paiement clients (DSO) 83 83 73 72 84  -0,9% -12,2% -1,2% +16,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 62 68 140  - -4,5% +8,9% +105,9%
Conversion de l’encaisse - 109 107 110 66  - -1,7% +2,8% -40,1%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9  -3,0% -2,9% -9,2% -7,7%
Frais généraux sur CP 47% 46% 42% 39% -  -1,7% -10,5% -6,9% -
Frais généraux sur CA 16% 16% 16% 17% -  -1,0% -2,9% +7,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IMI PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’IMI PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’IMI PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IMI PLC

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Sociétés possiblement comparables à IMI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IMI

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Dividendes par action détachés par IMI PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,16---0,08----
2021---0,15---0,08----
2020---0,26---0,26----
2019---0,26---0,15----
2018---0,25---0,15----
2017---0,25---0,14----
2016---0,25---0,14----
2015---0,24---0,14----
2014-2,00-0,23---0,14----
2013---0,21----0,13---
2012---0,19----0,12---
2011---0,17----0,11---
2010---0,13----0,09---
2009---0,13----0,08--0,24
2008---0,13----0,08--0,24
2007---0,12----0,07--0,23
2006---0,11----0,07--0,21
2005---0,10----0,07---
2004---0,09----0,06---
2003---0,09----0,06---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IMI PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 751 1 907 1 873 1 825 1 866  +8,9% -1,8% -2,6% +2,2%
Charges d'exploitation -550 -583 -569 -550 -611  +6,2% -2,4% -3,4% +11,0%
   dont Coût des ventes -980 -1 089 -1 060 -1 009 -1 005  +11,2% -2,7% -4,8% -0,4%
   dont Frais généraux -287 -309 -295 -309 -  +7,8% -4,6% +4,8% -
Résultat opérationnel 221 234 244 266 251  +5,8% +4,0% +9,2% -5,8%
Autres revenus/frais nets -41 -21 -54 -52 -6  -47,2% +153,7% -4,8% -88,6%
Charge d'intérêt 0 -19 -19 -15 -15  - +3,7% -23,7% -2,0%
Résultat avant impôts 181 213 189 214 245  +17,7% -11,1% +13,2% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -36 -44 -36 -44 -48  +22,2% -17,2% +22,5% +9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 169 156 170 196  +4,5% -7,9% +9,0% +15,3%
 
EBITDA 283 311 322 340 359  +9,9% +3,5% +5,6% +5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 186 197 211 201  +4,8% +5,8% +7,1% -4,8%
Taux d’imposition 20% 20% 19% 21% 20%  +3,8% -6,9% +8,2% -4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 7,0 6,9 6,7 7,0  +9,0% -1,7% -2,8% +3,7%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3  +10,0% +3,5% +5,3% +6,9%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  +4,6% -7,8% +8,8% +17,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IMI PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 795 864 771 897 871  +8,7% -10,7% +16,4% -2,9%
   dont Trésorerie 99 132 88 208 95  +34,1% -33,3% +135,7% -54,5%
   dont Placements à CT 14 4 4 3 3  -73,2% -2,7% -13,9% -6,5%
   dont Créances clients 400 432 373 359 428  +8,0% -13,8% -3,7% +19,4%
   dont Stock 251 273 281 293 335  +8,4% +3,0% +4,5% +14,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 270 284 361 352 359  +5,2% +27,1% -2,7% +2,2%
Écart d'acquisitions 384 437 444 450 534  +13,8% +1,6% +1,2% +18,7%
Biens incorporels 125 170 175 150 235  +35,9% +3,1% -14,0% +56,0%
Actifs totaux 1 605 1 803 1 824 1 958 2 169  +12,3% +1,2% +7,3% +10,8%
 
Passifs courants 645 631 562 587 728  -2,2% -11,0% +4,4% +24,1%
   dont Créances fournisseurs 222 198 182 190 400  -10,6% -8,1% +4,1% +111,0%
   dont Dette à court terme 145 161 103 100 217  +11,5% -36,0% -3,4% +117,5%
Dette à long terme 219 375 358 362 430  +71,6% -4,6% +1,2% +18,8%
Passifs totaux 998 1 137 1 114 1 158 1 390  +13,9% -2,0% +4,0% +20,0%
 
Action ordinaire 82 82 82 82 79  0% 0% 0% -3,9%
Bénéfices non répartis 308 369 418 506 498  +19,8% +13,5% +21,1% -1,7%
Capitaux propres 607 666 710 800 779  +9,7% +6,6% +12,6% -2,6%
 
Dette portant intérets 363 537 461 462 647  +47,7% -14,1% +0,2% +40,1%
Dette nette 251 401 369 251 550  +59,6% -7,8% -32,0% +119,0%
Fonds de roulement 150 232 209 311 143  +55,5% -10,1% +48,7% -54,0%
Actions en circulation (en M) 271,6 271,3 271,2 271,9 268,0  -0,1% 0% +0,3% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IMI PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 162 169 156 170 196  +4,5% -7,9% +9,0% +15,3%
 
Dépréciation 66 80 111 111 100  +21,1% +38,9% +0,4% -10,4%
Ajustements des bénéfices nets -7 16 6 25 16  -337,9% -62,4% +327,1% -35,3%
Ajust. comptes débiteurs -27 -8 45 17 -44  -68,3% -634,5% -61,7% -355,8%
Ajust. des stocks 4 6 -15 -9 -37  +41,0% -367,3% -40,1% +323,9%
Autres flux opérationnels -7 -8 29 8 8  +8,6% -484,2% -72,9% -2,5%
Flux opérationnel 214 207 315 329 269  -3,3% +52,1% +4,5% -18,2%
 
Dépenses d’investissement 70 58 66 51 58  -16,3% +12,7% -22,9% +13,4%
Investissements 1 0 -106 -69 -232  -87,5% -105 600,0% -34,4% +235,3%
Flux d’investissement -82 -196 -106 -69 -232  +138,1% -46,1% -34,4% +235,3%
 
Dividendes payés -106 -108 -111 -92 -62  +2,3% +2,7% -17,3% -32,5%
Emprunts nets -2 101 -95 -47 178  -4 904,8% -194,4% -51,2% -482,8%
Flux de financement -132 -31 -229 -161 -124  -76,5% +638,1% -29,5% -23,2%
 
Variation nette de la trésorerie 0 -18 -22 106 -105  -18 100,0% +19,4% -594,4% -199,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,9 1,0 0,8  +3,1% +67,6% +11,5% -22,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IMI PLC (en MGBP)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 910 963 867 958 907  +5,8% -10,0% +10,5% -5,3%
Charges d'exploitation -401 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -511 -548 -483 -526 -488  +7,2% -11,9% +8,9% -7,2%
   dont Frais généraux -146 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 101 104 102 125 123  +2,9% -1,4% +21,9% -1,0%
Autres revenus/frais nets -7 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -2 0 -2 -5  -33,3% -81,3% +500,0% +172,2%
Résultat avant impôts 93 97 94 121 123  +4,2% -3,1% +29,0% +1,7%
Impôts sur les bénéfices -9 - -10 -12 -19  - - +25,0% +55,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
77 37 37 48 42  -51,8% 0% +30,0% -12,0%
 
EBITDA 81 111 27 97 90  +35,9% -75,3% +253,5% -6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 93 91 112 104  +2,4% -1,4% +22,4% -7,0%
Taux d’imposition 10% - 10% 10% 16%  - - -3,1% +52,9%
 
Chiffre d’affaires par action 349,1 3,5 3,0 3,5 3,2  -99,0% -14,4% +16,2% -8,9%
EBITDA par action 31,3 0,4 0,1 0,4 0,3  -98,7% -76,6% +271,9% -9,9%
Bénéfices par action 29,5 0,1 0,1 0,2 0,1  -99,5% -5,0% +36,8% -15,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IMI PLC (en MGBP)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 858 771 873 897 893  -10,1% +13,2% +2,8% -0,5%
   dont Trésorerie 101 88 114 208 146  -12,8% +29,4% +82,2% -30,0%
   dont Placements à CT 3 4 4 3 3  +5,9% +2,8% -16,2% 0%
   dont Créances clients 428 373 408 359 423  -12,9% +9,5% -12,1% +17,8%
   dont Stock 320 281 344 293 318  -12,3% +22,4% -14,6% +8,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 372 361 364 352 346  -2,9% +0,6% -3,3% -1,6%
Écart d'acquisitions - 444 - 450 437  - - - -2,9%
Biens incorporels 600 175 648 150 135  -70,9% +270,8% -76,8% -10,5%
Actifs totaux 1 889 1 824 2 013 1 958 1 950  -3,4% +10,4% -2,7% -0,4%
 
Passifs courants 639 562 576 587 561  -12,0% +2,4% +1,9% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 385 182 391 190 409  -52,6% +114,5% -51,5% +115,3%
   dont Dette à court terme 177 103 87 100 63  -41,5% -15,9% +14,8% -37,3%
Dette à long terme 376 358 383 362 352  -4,9% +6,9% -5,3% -2,7%
Passifs totaux 1 215 1 114 1 174 1 158 1 124  -8,3% +5,4% -1,4% -3,0%
 
Action ordinaire 82 82 82 82 81  0% 0% 0% -1,2%
Bénéfices non répartis 376 418 529 506 547  +11,4% +26,4% -4,2% +8,0%
Capitaux propres 674 710 839 800 826  +5,3% +18,1% -4,7% +3,3%
 
Dette portant intérets 553 461 469 462 415  -16,6% +1,8% -1,6% -10,2%
Dette nette 448 369 352 251 266  -17,6% -4,8% -28,6% +6,1%
Fonds de roulement 220 209 297 311 332  -4,8% +42,4% +4,5% +7,0%
Actions en circulation (en M) 2,6 272,2 286,4 272,3 283,0  +10 340,2% +5,2% -4,9% +3,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IMI PLC (en MGBP)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 52 204 37 48 42  +294,6% -81,9% +30,0% -12,0%
 
Dépréciation 28 111 27 20 25  +300,0% -75,3% -26,4% +25,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 7 7 6 6  +735,3% 0% -22,5% +13,6%
Ajust. comptes débiteurs 11 - 2 7 -26  - - +337,5% -472,1%
Ajust. des stocks -4 - -23 18 -17  - - -180,7% -192,7%
Autres flux opérationnels 3 -6 -6 10 -5  -327,5% 0% -268,1% -151,8%
Flux opérationnel 79 49 49 115 48  -37,2% 0% +133,0% -58,2%
 
Dépenses d’investissement 16 66 10 9 11  +300,0% -84,4% -15,1% +27,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -26 -21 -21 -14 2  -19,8% 0% -36,0% -113,7%
 
Dividendes payés -28 -111 -46 -46 -20  +300,0% -58,7% 0% -55,6%
Emprunts nets -8 -17 -17 -7 -7  +103,0% 0% -60,4% +2,3%
Flux de financement -103 -229 -21 -60 -59  +122,4% -90,9% +187,1% -0,7%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -22 13 41 -13  +300,0% -158,4% +223,5% -133,1%
 
Free Cash Flow par action 23,9 -0,1 0,1 0,4 0,1  -100,3% -326,8% +185,9% -66,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.