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Illumina Inc

Illumina (ILMN.US, US4523271090)

Illumina, Inc. offers sequencing- and array-based solutions for genetic and genomic analysis in the United States, Singapore, the United Kingdom, and internationally. It operates through Core Illumina and GRAIL segments. The company offers sequencing and array-based instruments and consumables, which include reagents, flow cells, and library preparation; whole-genome sequencing kits, which sequence entire genomes of various size and complexity; and targeted resequencing kits, which sequence exomes, specific genes, and RNA or other genomic regions of interest. It also provides whole-genome sequencing, genotyping, noninvasive prenatal testing, and product support services; and Galleri, a multi-cancer early detection test. In addition, the company is developing solutions to help accelerate cancer diagnoses, blood-based detection for minimal residual disease, and other post-diagnostic applications. …

Siège social : 5200 Illumina Way, San Diego, CA, United States, 92122

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Illumina

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Illumina Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
158 900 000 99,7% 0,3% 94,6% 2,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
45,4 138,9 4,3 3,8 66,7 5,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-3% -26% -18,8% -0,5% 3,6% -96,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
138,7 USD 154,9 138,2 145,8 89,0 233,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Illumina Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Illumina Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,6% -5,5% -2,4% +4,8% -35,1% -60,0% -64,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,8% -54,6% -41,0% -18,8% -8,8% -26,1% -2,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Illumina Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 7 4 11 2 0 154,9

 

Équipe de direction d’Illumina Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joydeep Goswami M.B.A., Ph.D. CFO, Chief Strategy & Corporate Development Officer 53 Jacob Thaysen Ph.D. CEO & Director 49
Stephanie Campos President - Kevin Carl Pegels Chief of Global Operations 57
Scott Ericksen VP & Chief Accounting Officer 52 Steven Barnard Ph.D. Chief Technology Officer -
Carissa L. Rollins Chief Information Officer 53 Sallilyn Schwartz Vice President of Investor Relations -
Charles E. Dadswell Esq. Senior VP & General Counsel 65 Kathryne Gambrell Reeves Chief Marketing Officer 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Illumina Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/02/2024 Jacob Thaysen CEO Achat 7 330 $135,29 $991 676
02/01/2024 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $137,61 $0
02/01/2024 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $137,61 $0
02/01/2024 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $137,61 $0
07/11/2023 Aimee L Hoyt SVP Vente 315 $112,84 $35 545
22/08/2023 Susan H Tousi SVP Vente 500 $167,04 $83 520
24/07/2023 Susan H Tousi SVP Vente 500 $190,08 $95 040
22/06/2023 Susan H Tousi SVP Vente 500 $200,00 $100 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ILLUMINA$677 571

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Illumina Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,2 2,6 5,4 1 9,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Illumina dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 19 2,1%

 

Graphique des profits et résultats d’Illumina Inc

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Fondamentaux d’Illumina Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 543 3 239 4 526 4 584 4 504  -8,6% +39,7% +1,3% -1,7%
EBITDA 1 173 580 128 -3 785 -637  -50,6% -77,9% -3 057,0% -83,2%
Résultat opérationnel 985 393 -123 -4 179 -1 069  -60,1% -131,3% +3 297,6% -74,4%
Résultat net 1 002 656 762 -4 404 -  -34,5% +16,2% -678,0% -
Free Cash Flow 842 891 337 -74 281  +5,8% -62,2% -122,0% -479,7%
Marge de FCF 24% 28% 7% -2% 6%  +15,8% -72,9% -121,7% -486,5%
ROIC - 5% -1% -33% -9%  - -122,4% +2 759,9% -72,8%
CROIC - 15% 4% -1% 3%  - -76,0% -118,5% -598,0%
Taux d’imposition 11% 23% 14% - -  +104,1% -40,9% - -
Capital investi 5 799 5 878 12 506 9 334 7 320  +1,4% +112,8% -25,4% -21,6%
Actions en circul. (en M) 149,0 148,0 151,0 157,0 158,0  -0,7% +2,0% +4,0% +0,6%
EBITDA par action 7,9 3,9 0,8 -24,1 -4,0  -50,2% -78,4% -2 944,0% -83,3%
Bénéfices par action 6,7 4,4 5,0 -28,1 -  -34,1% +13,9% -655,9% -
Free Cash Flow par action 5,7 6,0 2,2 -0,5 1,8  +6,5% -62,9% -121,1% -477,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Illumina Inc

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Ratio de profitabilité d’Illumina Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 70% 68% 70% 65% 61%  -2,3% +2,5% -7,0% -6,0%
Marge d’EBITDA 33% 18% 3% -83% -14%  -45,9% -84,2% -3 019,6% -82,9%
Marge opérationnelle 28% 12% -3% -91% -24%  -56,4% -122,4% +3 254,6% -74,0%
Marge bénéficiaire 28% 20% 17% -96% -  -28,4% -16,9% -670,6% -
Marge de FCF 24% 28% 7% -2% 6%  +15,8% -72,9% -121,7% -486,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 6,7% -32,1% -  - -24,1% -579,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 9,9% -50,8% -  - -30,0% -614,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% -1% -33% -9%  - -122,4% +2 759,9% -72,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 4% -1% 3%  - -76,0% -118,5% -598,0%

 

Ratios de solvabilité d’Illumina Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 6,0 3,2 1,8 1,0 1,2  -46,9% -42,9% -46,3% +17,8%
Liquidité générale 6,7 3,6 2,5 1,3 1,7  -46,2% -31,1% -48,3% +29,4%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -3,9 3,3 -0,2 -0,8  +107,7% -184,6% -105,5% +343,5%
Dette sur actifs 16% 16% 12% 22% 16%  -3,7% -25,7% +92,3% -30,2%
Dette sur capitaux propres 26% 25% 16% 41% 27%  -1,9% -34,8% +152,1% -33,9%
Couverture par l’EBITDA 22,6 11,8 2,1 -145,6 -8,3  -47,5% -82,3% -7 037,7% -94,3%
   ∼ par l’EBIT 18,9 8,0 -2,0 -160,7 -13,9  -57,7% -125,1% +7 871,2% -91,4%
   ∼ par le flux opérationel 20,2 22,0 8,9 15,1 6,2  +9,1% -59,5% +68,8% -58,9%
Coût de la dette - 4,1% 4,1% 1,2% 3,6%  - +0% -72,1% +209,3%

 

Graphique des dividendes d’Illumina Inc

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Ratios de distribution d’Illumina Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 002 656 762 -4 404 -  -34,5% +16,2% -678,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 842 891 337 -74 281  +5,8% -62,2% -122,0% -479,7%
Dividende payé - - -511 -937 -  - - +83,4% -
Distribution sur résultat net - - 67% -21% -  - - -131,7% -
Distribution sur FCF - - 152% -1 266% -  - - -935,1% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Illumina Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Illumina Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 122 131 115 129 122  +7,6% -12,5% +12,2% -5,3%
Délai paiement clients (DSO) 59 55 52 53 61  -7,0% -4,8% +2,2% +14,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 85 61 50  - +26,8% -27,8% -17,8%
Conversion de l’encaisse - 119 82 121 132  - -31,0% +47,0% +9,5%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -11,8% -30,3% +25,8% +19,1%
Frais généraux sur CP 18% 20% 19% 20% 28%  +10,7% -2,8% +0,9% +42,8%
Frais généraux sur CA 24% 29% 46% 28% 36%  +23,3% +59,1% -38,8% +26,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Illumina Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Illumina Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 4 3 6  +3 -1 -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Illumina Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1  -17,5% -75,1% -39,6% +59,8%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,5 0,1 -  +12,0% -42,1% -74,1% -102,0%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 - -1,1 -0,3  -61,5% -115,6% +4 119,8% -69,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -11,8% -30,3% +25,8% +19,1%
 
Z_SCORE - - - - 8,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Illumina Inc

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Sociétés possiblement comparables à Illumina Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Agilent Technologies 39,3 0,7% 1,1 26,5 147,4 6,5 26,5
États-Unis Mettler-Toledo International 26,5 - 1,1 33,0 1 335,8 8,1 26,3
États-Unis ICON [ADR] 25,2 - 1,1 22,2 329,5 3,8 18,8
États-Unis Illumina 20,4 - 1,2 138,9 138,7 5,0 66,7
États-Unis Waters 18,8 - 0,9 28,9 345,2 7,5 21,8
États-Unis Laboratory of America Holdings 16,9 1,4% 1,0 14,4 216,6 1,9 14,2
États-Unis Quest Diagnostics 13,2 2,3% 0,9 14,7 131,1 2,0 10,4
  Médiane 11,9 - 1,1 23,1   4,8 14,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Illumina

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Dividendes par action détachés par Illumina Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 543 3 239 4 526 4 584 4 504  -8,6% +39,7% +1,3% -1,7%
Charges d'exploitation -1 482 -1 623 -3 277 -7 151 -2 966  +9,5% +101,9% +118,2% -58,5%
   dont Coût des ventes -1 076 -1 036 -1 372 -1 612 -1 760  -3,7% +32,4% +17,5% +9,2%
   dont Frais généraux -835 -941 -2 092 -1 297 -1 612  +12,7% +122,3% -38,0% +24,3%
Résultat opérationnel 985 393 -123 -4 179 -1 069  -60,1% -131,3% +3 297,6% -74,4%
Autres revenus/frais nets 133 463 1 007 -8 829 -48  +248,1% +117,5% -976,8% -99,5%
Charge d'intérêt -52 -49 -61 -26 -77  -5,8% +24,5% -57,4% +196,2%
Résultat avant impôts 1 118 856 884 -4 336 -1 117  -23,4% +3,3% -590,5% -74,2%
Impôts sur les bénéfices -128 -200 -122 -68 -44  +56,3% -39,0% -44,3% -35,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 002 656 762 -4 404 -  -34,5% +16,2% -678,0% -
 
EBITDA 1 173 580 128 -3 785 -637  -50,6% -77,9% -3 057,0% -83,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 872 301 -106 -3 602 -748  -65,5% -135,2% +3 297,6% -79,2%
Taux d’imposition 11% 23% 14% - -  +104,1% -40,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 23,8 21,9 30,0 29,2 28,5  -8,0% +37,0% -2,6% -2,4%
EBITDA par action 7,9 3,9 0,8 -24,1 -4,0  -50,2% -78,4% -2 944,0% -83,3%
Bénéfices par action 6,7 4,4 5,0 -28,1 -  -34,1% +13,9% -655,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 451 4 483 2 713 3 561 2 609  +0,7% -39,5% +31,3% -26,7%
   dont Trésorerie 2 042 1 810 1 232 2 011 1 048  -11,4% -31,9% +63,2% -47,9%
   dont Placements à CT 1 372 1 662 107 26 6  +21,1% -93,6% -75,7% -76,9%
   dont Créances clients 573 487 648 671 752  -15,0% +33,1% +3,5% +12,1%
   dont Stock 359 372 431 568 587  +3,6% +15,9% +31,8% +3,3%
Placements à long terme 273 - - - -  - - - -
Biens corporels 889 922 1 696 1 091 -  +3,7% +83,9% -35,7% -
Écart d'acquisitions 824 897 7 113 3 239 2 545  +8,9% +693,0% -54,5% -21,4%
Biens incorporels 145 142 3 250 3 285 2 993  -2,1% +2 188,7% +1,1% -8,9%
Actifs totaux 7 316 7 585 15 217 12 252 10 111  +3,7% +100,6% -19,5% -17,5%
 
Passifs courants 665 1 244 1 093 2 773 1 570  +87,1% -12,1% +153,7% -43,4%
   dont Créances fournisseurs 149 192 332 293 245  +28,9% +72,9% -11,7% -16,4%
   dont Dette à court terme 45 511 71 1 248 86  +1 035,6% -86,1% +1 657,7% -93,1%
Dette à long terme 1 141 673 1 695 1 487 1 489  -41,0% +151,9% -12,3% +0,1%
Passifs totaux 2 703 2 891 4 477 5 653 4 366  +7,0% +54,9% +26,3% -22,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 067 4 723 5 485 1 142 -19  +16,1% +16,1% -79,2% -101,7%
Capitaux propres 4 613 4 694 10 740 6 599 5 745  +1,8% +128,8% -38,6% -12,9%
 
Dette portant intérets 1 186 1 184 1 766 2 735 1 575  -0,2% +49,2% +54,9% -42,4%
Dette nette -2 228 -2 288 427 698 521  +2,7% -118,7% +63,5% -25,4%
Fonds de roulement 3 786 3 239 1 620 788 1 039  -14,4% -50,0% -51,4% +31,9%
Actions en circulation (en M) 149,0 148,0 151,0 157,0 158,0  -0,7% +2,0% +4,0% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 990 656 762 -4 404 -1 161  -33,7% +16,2% -678,0% -73,6%
 
Dépréciation 188 187 251 394 432  -0,5% +34,2% +57,0% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets 105 124 -288 4 069 -  +18,1% -332,3% -1 512,8% -
Ajust. comptes débiteurs -58 89 -164 -12 -40  -253,4% -284,3% -92,7% +233,3%
Ajust. des stocks 25 -12 -58 -135 -20  -148,0% +383,3% +132,8% -85,2%
Autres flux opérationnels -126 -44 10 389 -  -65,1% -122,7% +3 790,0% -
Flux opérationnel 1 051 1 080 545 392 477  +2,8% -49,5% -28,1% +21,7%
 
Dépenses d’investissement 209 189 208 466 196  -9,6% +10,1% +124,0% -57,9%
Investissements 1 003 -143 -1 069 -591 -231  -114,3% +647,6% -44,7% -60,9%
Flux d’investissement 745 -554 -1 069 -591 -  -174,4% +93,0% -44,7% -
 
Dividendes payés - - -511 -937 -  - - +83,4% -
Emprunts nets -550 471 471 991 -  -185,6% 0% +110,4% -
Flux de financement -897 -766 -51 1 000 -1 209  -14,6% -93,3% -2 060,8% -220,9%
 
Variation nette de la trésorerie 898 -232 -578 779 -963  -125,8% +149,1% -234,8% -223,6%
 
Free Cash Flow par action 5,7 6,0 2,2 -0,5 1,8  +6,5% -62,9% -121,1% -477,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 084 1 087 1 176 1 119 1 122  +0,3% +8,2% -4,8% +0,3%
Charges d'exploitation -800 -719 -808 -618 -732  -10,1% +12,4% -23,5% +18,4%
   dont Coût des ventes -411 -432 -444 -435 -447  +5,1% +2,8% -2,0% +2,8%
   dont Frais généraux -432 -378 -450 -303 -485  -12,5% +19,0% -32,7% +60,1%
Résultat opérationnel -127 -64 -88 -754 -57  -49,6% +37,5% +756,8% -92,4%
Autres revenus/frais nets -41 -14 -13 -848 -111  -65,9% -7,1% +6 423,1% -86,9%
Charge d'intérêt -8 -14 -19 -19 -18  +75,0% -235,7% 0% -194,7%
Résultat avant impôts -168 -78 -89 -782 -168  -53,6% +14,1% +778,7% -78,5%
Impôts sur les bénéfices -28 -81 -145 -28 -8  -389,3% -279,0% -119,3% -128,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-140 3 -234 -754 -  -102,1% -7 900,0% +222,2% -
 
EBITDA 2 -64 20 -646 50  -3 300,0% -131,3% -3 330,0% -107,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -89 -45 -62 -528 -40  -49,6% +37,5% +756,8% -92,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 6,9 7,4 7,1 7,1  -0,4% +8,2% -4,8% -0,4%
EBITDA par action - -0,4 0,1 -4,1 0,3  -3 279,7% -131,3% -3 330,0% -107,7%
Bénéfices par action -0,9 - -1,5 -4,8 -  -102,1% -7 900,0% +222,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 561 3 172 3 223 2 506 2 609  -10,9% +1,6% -22,2% +4,1%
   dont Trésorerie 2 011 1 494 1 553 927 1 048  -25,7% +3,9% -40,3% +13,1%
   dont Placements à CT 26 24 6 6 6  -7,7% -75,0% 0% 0%
   dont Créances clients 671 665 741 690 752  -0,9% +11,4% -6,9% +9,0%
   dont Stock 568 586 617 615 587  +3,2% +5,3% -0,3% -4,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 091 1 740 1 069 1 621 -  +59,5% -38,6% +51,6% -
Écart d'acquisitions 3 239 3 239 3 239 2 527 2 545  0% 0% -22,0% +0,7%
Biens incorporels 3 285 3 237 3 188 3 029 2 993  -1,5% -1,5% -5,0% -1,2%
Actifs totaux 12 252 11 811 11 774 10 122 10 111  -3,6% -0,3% -14,0% -0,1%
 
Passifs courants 2 773 2 230 2 303 1 482 1 570  -19,6% +3,3% -35,6% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 293 242 244 240 245  -17,4% +0,8% -1,6% +2,1%
   dont Dette à court terme 1 248 749 750 85 86  -40,0% +0,1% -88,7% +1,2%
Dette à long terme 1 487 1 487 1 488 1 489 1 489  0% +0,1% +0,1% 0%
Passifs totaux 5 653 5 118 5 219 4 224 4 366  -9,5% +2,0% -19,1% +3,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 142 1 084 911 157 -19  -5,1% -16,0% -82,8% -112,1%
Capitaux propres 6 599 6 693 6 555 5 898 5 745  +1,4% -2,1% -10,0% -2,6%
 
Dette portant intérets 2 735 2 236 2 238 1 574 1 575  -18,2% +0,1% -29,7% +0,1%
Dette nette 698 718 679 641 521  +2,9% -5,4% -5,6% -18,7%
Fonds de roulement 788 942 920 1 024 1 039  +19,5% -2,3% +11,3% +1,5%
Actions en circulation (en M) 157,0 158,0 158,0 158,0 159,0  +0,6% 0% 0% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -139 3 -449 -3 816 -176  -102,2% -15 066,7% +749,9% -95,4%
 
Dépréciation 106 107 108 108 107  +0,9% +0,9% 0% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 73 98 205 - -  +34,2% +109,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -25 1 -79 47 -9  -104,0% -8 000,0% -159,5% -119,1%
Ajust. des stocks -8 -18 -31 2 27  +125,0% +72,2% -106,5% +1 250,0%
Autres flux opérationnels 6 -132 134 - -  -2 300,0% -201,5% - -
Flux opérationnel 147 10 105 139 223  -93,2% +950,0% +32,4% +60,4%
 
Dépenses d’investissement 88 52 47 45 51  -40,9% -9,6% -4,3% +13,3%
Investissements -102 -56 -37 -54 -85  -45,1% -33,9% +45,9% +57,4%
Flux d’investissement -102 -56 -37 -146 -  -45,1% -33,9% +294,6% -
 
Dividendes payés - -9 - - -  - - - -
Emprunts nets 991 -501 - - -  -150,6% - - -
Flux de financement 956 -473 -3 -707 -26  -149,5% -99,4% +23 466,7% -96,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 011 -517 59 -626 121  -151,1% -111,4% -1 161,0% -119,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,3 0,4 0,6 1,1  -170,7% -238,1% +62,1% +81,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.