Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Illumina, Inc

Illumina (ILMN.US, US4523271090)

Illumina, Inc. provides sequencing and array-based solutions for genetic and genomic analysis. Its products and services serve customers in a range of markets enabling the adoption of genomic solutions in research and clinical settings for applications in the life sciences, oncology, reproductive health, agriculture, and other emerging segments. The company provides instruments and consumables used in genetic analysis; and genotyping and sequencing services, instrument service contracts, and development and licensing agreements. Its customers include genomic research centers, academic institutions, government laboratories, and hospitals, as well as pharmaceutical, biotechnology, commercial molecular diagnostic laboratories, and consumer genomics companies. The company markets and distributes its products directly to customers in North America, Europe, Latin America, and the Asia-Pacific region, as well as sells through life-science …

Siège social : 5200 Illumina Way, San Diego, CA, United States, 92122

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Illumina

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Illumina, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
145 900 000 99,7% 0,3% 93,9% 3,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
90,6 78,1 2,0 12,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
403,4 USD masqué 413,6 370,2 260,4 508,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Illumina, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Illumina, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -20,1% +11,7% +14,5% +39,4% +19,2% +66,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+133,2% +135,3% +111,9% +205,7% +597,4% +714,7% +499,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Illumina, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Illumina, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francis A. deSouza CEO & Director 50 Sam A. Samad Chief Financial Officer 51
Joydeep Goswami Sr. VP of Corp. Devel. & Strategic Planning 50 Aimee L. Hoyt Chief People Officer 49
Stephanie Campos Pres - Robert P. Ragusa Chief Operations Officer 61
Alexander Aravanis M.D., Ph.D. Chief Technology Officer - Steve Phillpott Sr. VP & Chief Information Officer -
Juliet Cunningham VP of Investor Relations - Charles E. Dadswell Gen. Counsel 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Illumina, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/03/2021 Dadswell Charles Vente 314 $416,24 $130 699
Feu rouge 16/03/2021 Flatley Jay T Vente 4 000 $421,06 $1 684 240
Feu rouge 05/03/2021 Tousi Susan H Vente 800 $402,24 $321 792
Feu rouge 02/03/2021 Flatley Jay T Vente 4 000 $444,61 $1 778 440
Feu rouge 18/02/2021 Mcginnis Karen K Vente 666 $486,75 $324 176
Feu rouge 16/02/2021 Flatley Jay T Vente 250 $494,67 $123 668
Feu rouge 16/02/2021 Flatley Jay T Vente 250 $495,51 $123 878
Feu rouge 16/02/2021 Flatley Jay T Vente 4 000 $505,26 $2 021 040
Feu rouge 05/02/2021 Tousi Susan H Vente 800 $431,90 $345 520
Feu rouge 02/02/2021 Mcginnis Karen K Vente 72 $444,84 $32 028
Feu rouge 01/02/2021 Desouza Francis A Vente 194 $443,71 $86 080
Feu rouge 01/02/2021 Desouza Francis A Vente 701 $441,71 $309 639
Feu rouge 01/02/2021 Desouza Francis A Vente 245 $442,74 $108 471
Feu rouge 01/02/2021 Desouza Francis A Vente 447 $440,63 $196 962
Feu rouge 01/02/2021 Desouza Francis A Vente 306 $435,52 $133 269
Feu rouge 01/02/2021 Desouza Francis A Vente 323 $439,10 $141 829
Feu rouge 01/02/2021 Desouza Francis A Vente 174 $436,47 $75 946
Feu rouge 01/02/2021 Desouza Francis A Vente 128 $437,66 $56 020
Feu rouge 01/02/2021 Desouza Francis A Vente 178 $431,50 $76 807
Feu rouge 01/02/2021 Desouza Francis A Vente 91 $433,98 $39 492
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ILLUMINA-$8 109 996

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Illumina, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Illumina dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Illumina, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Illumina, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 398 2 752 3 333 3 543 3 239  +14,7% +21,1% +6,3% -8,6%
EBITDA 702 1 199 1 073 1 306 1 012  +70,8% -10,5% +21,7% -22,5%
Résultat opérationnel 587 606 883 1 039 580  +3,2% +45,7% +17,7% -44,2%
Résultat net 463 726 826 1 002 656  +56,9% +13,8% +21,3% -34,5%
Free Cash Flow 519 563 846 842 891  +8,5% +50,3% -0,5% +5,8%
Marge de FCF 22% 20% 25% 24% 28%  -5,5% +24,1% -6,4% +15,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 35% 11% 11% 23%  +47,6% -67,7% +1,3% +104,1%
Capital investi 3 246 3 941 5 755 5 754 6 040  +21,4% +46,0% 0% +5,0%
Actions en circulation (en M) 148 148 152 149 148  0% +2,7% -2,0% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Illumina, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Illumina, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 69% 66% 69% 70% 37%  -4,5% +4,0% +0,9% -47,0%
Marge d’EBITDA 29% 44% 32% 37% 31%  +48,8% -26,1% +14,5% -15,2%
Marge opérationnelle 24% 22% 26% 29% 18%  -10,0% +20,3% +10,7% -38,9%
Marge bénéficiaire 19% 26% 25% 28% 20%  +36,8% -6,1% +14,1% -28,4%
Marge de FCF 22% 20% 25% 24% 28%  -5,5% +24,1% -6,4% +15,8%
Rentabilité économique (ROA) - 15,2% 13,5% 14,0% 8,8%  - -11,2% +3,8% -37,3%
Rentabilité financière (ROE) - 29,4% 25,4% 23,9% 14,1%  - -13,5% -5,7% -41,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Illumina, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,8 3,4 2,2 6,0 3,2  +24,4% -34,9% +168,7% -46,9%
Liquidité générale 3,3 4,0 2,5 6,7 3,6  +21,4% -37,7% +168,9% -46,2%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,8 -1,4 -1,7 -2,1  +9,5% +77,6% +23,3% +20,7%
Dette sur actifs 25% 23% 29% 16% 18%  -7,5% +26,6% -45,7% +13,8%
Dette sur capitaux propres 48% 43% 53% 25% 29%  -9,2% +22,6% -53,5% +15,9%
Couverture par l’EBITDA 21,2 32,4 18,8 25,1 20,7  +53,1% -41,9% +33,4% -17,8%
   ∼ par l’EBIT 16,9 28,2 15,7 21,5 17,5  +66,7% -44,4% +37,1% -18,7%
   ∼ par le flux opérationel 23,5 23,6 20,0 20,2 22,0  +0,7% -15,3% +0,9% +9,1%
Coût de la dette - 3,3% 3,6% 3,3% 3,9%  - +8,3% -7,3% +18,9%

 

Graphique des dividendes d’Illumina, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Illumina, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 463 726 826 1 002 656  +56,9% +13,8% +21,3% -34,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 519 563 846 842 891  +8,5% +50,3% -0,5% +5,8%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Illumina, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Illumina, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 150 131 136 122 66  -12,3% +3,9% -10,7% -45,5%
Délai paiement clients (DSO) 58 55 56 59 55  -6,1% +3,3% +4,9% -7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 225 234 231 130  - +3,9% -1,2% -43,8%
Conversion de l’encaisse - -40 -42 -51 -9  - +5,0% +21,6% -82,7%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4  -6,6% -8,5% +1,1% -11,8%
Frais généraux sur CP 27% 25% 21% 18% 20%  -7,6% -13,8% -14,3% +10,7%
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 24% 29%  +0,8% -2,7% -1,1% +23,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Illumina, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Illumina, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Illumina, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Illumina, Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Illumina, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Illumina

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Illumina, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Illumina, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 398 2 752 3 333 3 543 3 239  +14,7% +21,1% +6,3% -8,6%
Charges d'exploitation -1 079 -1 220 -1 417 -1 428 -1 623  +13,0% +16,1% +0,8% +13,7%
   dont Coût des ventes -732 -926 -1 033 -1 076 -2 044  +26,5% +11,6% +4,2% +90,0%
   dont Frais généraux -583 -674 -794 -835 -941  +15,6% +17,8% +5,2% +12,7%
Résultat opérationnel 587 606 883 1 039 580  +3,2% +45,7% +17,7% -44,2%
Autres revenus/frais nets -2 455 3 4 284  -18 506,1% -99,3% +33,3% +7 000,0%
Charge d'intérêt -33 -37 -57 -52 -49  +11,5% +54,1% -8,8% -5,8%
Résultat avant impôts 561 1 043 894 1 118 856  +85,9% -14,3% +25,1% -23,4%
Impôts sur les bénéfices -133 -365 -101 -128 -200  +174,3% -72,3% +26,7% +56,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
463 726 826 1 002 656  +56,9% +13,8% +21,3% -34,5%
 
EBITDA 702 1 199 1 073 1 306 1 012  +70,8% -10,5% +21,7% -22,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 448 394 783 920 444  -12,0% +98,8% +17,5% -51,7%
Taux d’imposition 24% 35% 11% 11% 23%  +47,6% -67,7% +1,3% +104,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Illumina, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 318 2 980 4 490 4 451 4 483  +28,6% +50,7% -0,9% +0,7%
   dont Trésorerie 735 1 225 1 144 2 042 1 810  +66,8% -6,6% +78,5% -11,4%
   dont Placements à CT 824 920 2 368 1 372 1 662  +11,6% +157,4% -42,1% +21,1%
   dont Créances clients 381 411 514 573 487  +7,8% +25,1% +11,5% -15,0%
   dont Stock 300 333 386 359 372  +10,9% +15,9% -7,0% +3,6%
Placements à long terme 67 266 260 273 -  +297,0% -2,3% +5,0% -
Biens corporels 713 931 1 075 889 922  +30,5% +15,5% -17,3% +3,7%
Écart d'acquisitions 776 771 831 824 897  -0,6% +7,8% -0,8% +8,9%
Biens incorporels 243 175 185 145 142  -27,9% +5,7% -21,6% -2,1%
Actifs totaux 4 281 5 257 6 959 7 316 7 585  +22,8% +32,4% +5,1% +3,7%
 
Passifs courants 705 746 1 804 665 1 244  +5,9% +141,8% -63,1% +87,1%
   dont Créances fournisseurs 481 592 697 665 733  +23,2% +17,7% -4,6% +10,2%
   dont Dette à court terme 1 10 1 107 - 673  +700,0% +10 970,0% - -
Dette à long terme 1 048 1 182 890 1 141 673  +12,8% -24,7% +28,2% -41,0%
Passifs totaux 2 083 2 508 3 201 2 703 2 891  +20,4% +27,6% -15,6% +7,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +6,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 485 2 256 3 083 4 067 4 723  +51,9% +36,7% +31,9% +16,1%
Capitaux propres 2 197 2 749 3 758 4 613 4 694  +25,1% +36,7% +22,8% +1,8%
 
Dettes portant intérets 1 049 1 192 1 997 1 141 1 346  +13,6% +67,5% -42,9% +18,0%
Dettes nettes -510 -953 -1 515 -2 273 -2 126  +87,0% +59,0% +50,0% -6,5%
Fonds de roulement 1 613 2 234 2 686 3 786 3 239  +38,5% +20,2% +41,0% -14,4%
Actions en circulation (en M) 148 148 152 149 148  0% +2,7% -2,0% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Illumina, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 463 726 826 1 002 656  +56,9% +13,8% +21,3% -34,5%
 
Dépréciation 141 156 179 188 156  +10,6% +14,7% +5,0% -17,0%
Ajustements des bénéfices nets 134 -184 158 105 124  -237,8% -185,9% -33,5% +18,1%
Ajust. comptes débiteurs 3 -26 -105 -58 89  -902,7% +303,8% -44,8% -253,4%
Ajust. des stocks -30 -33 -53 25 -12  +11,2% +60,6% -147,2% -148,0%
Autres flux opérationnels -16 244 95 -126 -44  -1 625,0% -61,1% -232,6% -65,1%
Flux opérationnel 779 875 1 142 1 051 1 080  +12,3% +30,5% -8,0% +2,8%
 
Dépenses d’investissement 260 312 296 209 189  +20,1% -5,1% -29,4% -9,6%
Investissements -211 179 -1 402 1 003 -143  -184,6% -883,2% -171,5% -114,3%
Flux d’investissement -515 -214 -1 813 745 -554  -58,4% +747,2% -141,1% -174,4%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -61 -4 731 -550 -  -93,4% -18 375,0% -175,2% -
Flux de financement -296 -176 594 -897 -766  -40,5% -437,5% -251,0% -14,6%
 
Variation nette de la trésorerie -34 490 -81 898 -232  -1 541,2% -116,5% -1 208,6% -125,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Illumina, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 952 859 633 794 3 239  -9,8% -26,3% +25,4% +307,9%
Charges d'exploitation -394 -430 -332 -364 -1 623  +9,1% -22,8% +9,6% +345,9%
   dont Coût des ventes -290 -240 -205 -529 -2 044  -17,2% -14,6% +158,0% +286,4%
   dont Frais généraux -233 -274 -177 -192 -941  +17,6% -35,4% +8,5% +390,1%
Résultat opérationnel 268 189 96 162 580  -29,5% -49,2% +68,8% +258,0%
Autres revenus/frais nets -4 -13 18 59 284  +225,0% -238,5% +227,8% +381,4%
Charge d'intérêt -11 -11 -11 -11 -49  0% 0% 0% +345,5%
Résultat avant impôts 269 178 165 215 298  -33,8% -7,3% +30,3% +38,6%
Impôts sur les bénéfices -30 -5 -118 -36 -0  -83,3% +2 260,0% -69,5% -99,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
239 173 47 179 257  -27,6% -72,8% +280,9% +43,6%
 
EBITDA 314 222 211 254 1 012  -29,3% -5,0% +20,4% +298,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 238 184 80 135 580  -22,9% -56,5% +68,8% +329,7%
Taux d’imposition 11% 3% - 17% 0%  -74,8% - - -99,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Illumina, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 4 451 4 324 4 194 4 329 4 483  -2,9% -3,0% +3,2% +3,6%
   dont Trésorerie 2 042 1 991 1 770 1 761 1 810  -2,5% -11,1% -0,5% +2,8%
   dont Placements à CT 1 372 1 341 1 498 1 563 1 662  -2,3% +11,7% +4,3% +6,3%
   dont Créances clients 573 472 385 464 487  -17,6% -18,4% +20,5% +5,0%
   dont Stock 359 384 435 415 372  +7,0% +13,3% -4,6% -10,4%
Placements à long terme 273 - - - -  - - - -
Biens corporels 889 890 890 910 922  +0,1% 0% +2,2% +1,3%
Écart d'acquisitions 824 824 894 897 897  0% +8,5% +0,3% 0%
Biens incorporels 145 138 156 149 142  -4,8% +13,0% -4,5% -4,7%
Actifs totaux 7 316 7 261 7 248 7 404 7 585  -0,8% -0,2% +2,2% +2,4%
 
Passifs courants 665 1 054 1 115 1 115 1 244  +58,5% +5,8% 0% +11,6%
   dont Créances fournisseurs 665 555 612 608 733  -16,5% +10,3% -0,7% +20,6%
   dont Dette à court terme - 499 503 507 673  - +0,8% +0,8% +32,7%
Dette à long terme 1 141 652 659 666 673  -42,9% +1,1% +1,1% +1,1%
Passifs totaux 2 703 2 626 2 685 2 704 2 891  -2,8% +2,2% +0,7% +6,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 067 4 240 4 287 4 466 4 723  +4,3% +1,1% +4,2% +5,8%
Capitaux propres 4 613 4 635 4 563 4 700 4 694  +0,5% -1,6% +3,0% -0,1%
 
Dettes portant intérets 1 141 1 151 1 162 1 173 1 346  +0,9% +1,0% +0,9% +14,7%
Dettes nettes -2 273 -2 181 -2 106 -2 151 -2 126  -4,0% -3,4% +2,1% -1,2%
Fonds de roulement 3 786 3 270 3 079 3 214 3 239  -13,6% -5,8% +4,4% +0,8%
Actions en circulation (en M) 149 148 148 148 148  -0,7% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Illumina, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 239 173 47 179 656  -27,6% -72,8% +280,9% +266,5%
 
Dépréciation 45 44 46 39 156  -2,2% +4,5% -15,2% +300,0%
Ajustements des bénéfices nets 94 100 28 12 -16  +6,4% -72,0% -57,1% -233,3%
Ajust. comptes débiteurs -29 99 91 -82 89  -441,4% -8,1% -190,1% -208,5%
Ajust. des stocks 58 -24 -51 19 -12  -141,4% +112,5% -137,3% -163,2%
Autres flux opérationnels 15 -105 67 -43 81  -800,0% -163,8% -164,2% -288,4%
Flux opérationnel 443 281 240 153 1 080  -36,6% -14,6% -36,3% +605,9%
 
Dépenses d’investissement 57 40 39 48 189  -29,8% -2,5% +23,1% +293,8%
Investissements -42 -95 -79 -9 40  +126,2% -16,8% -88,6% -544,4%
Flux d’investissement -104 -135 -320 -65 -34  +29,8% +137,0% -79,7% -47,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -115 -191 -143 -101 -766  +66,1% -25,1% -29,4% +658,4%
 
Variation nette de la trésorerie 227 -51 -221 -9 -232  -122,5% +333,3% -95,9% +2 477,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.