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Illumina Inc

Illumina (ILMN.US, US4523271090)

Illumina, Inc. provides sequencing and array-based solutions for genetic and genomic analysis. Its products and services serve customers in a range of markets enabling the adoption of genomic solutions in research and clinical settings for applications in the life sciences, oncology, reproductive health, agriculture, and other emerging segments. The company provides instruments and consumables used in genetic analysis; and genotyping and sequencing services, instrument service contracts, and development and licensing agreements, as well as cancer detection testing services. Its customers include genomic research centers, academic institutions, government laboratories, and hospitals, as well as pharmaceutical, biotechnology, commercial molecular diagnostic laboratories, and consumer genomics companies. The company markets and distributes its products directly to customers in North America, Europe, Latin America, and the Asia-Pacific region, …

Siège social : 5200 Illumina Way, San Diego, CA, United States, 92122

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Illumina

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Illumina Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
157 100 000 99,8% 0,4% 89,1% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,1 47,4 1,6 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
186,4 USD masqué 246,9 342,2 180,0 526,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Illumina Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Illumina Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,2% -38,0% -47,0% -51,5% -60,6% -49,7% -49,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,2% +7,4% +32,8% -14,6% +4,4% +144,4% +352,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Illumina Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Illumina Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francis A. deSouza CEO & Director 51 Sam A. Samad Chief Financial Officer 52
Alexander Aravanis M.D., Ph.D. CTO & Head of Research and Product Devel. 45 Charles E. Dadswell Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 63
Susan H. Tousi Chief Commercial Officer 53 Stephanie Campos Pres -
Kevin Carl Pegels Chief of Global Operations - Jose A. Torres Jr. Chief Accounting Officer & VP 47
Carissa Rollins Chief Information Officer - Sallilyn Schwartz VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Illumina Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/06/2022 Susan H Tousi SVP Vente 250 $214,85 $53 713
28/04/2022 Charles Dadswell SVP Vente 368 $300,13 $110 448
12/04/2022 Aimee L Hoyt SVP Vente 2 474 $350,51 $867 162
06/04/2022 Phillip G Febbo SVP Vente 1 988 $360,01 $715 700
28/03/2022 Charles Dadswell SVP Vente 368 $342,83 $126 161
12/01/2022 Susan H Tousi SVP Vente 800 $425,00 $340 000
28/12/2021 Susan H Tousi SVP Vente 100 $387,06 $38 706
22/12/2021 Charles Dadswell SVP Vente 322 $380,29 $122 453
08/12/2021 Susan H Tousi SVP Vente 100 $375,00 $37 500
22/11/2021 Charles Dadswell SVP Vente 314 $377,86 $118 648
12/11/2021 Alexander Aravanis SVP Vente 361 $386,35 $139 472
08/11/2021 Phillip G Febbo SVP Vente 1 000 $406,83 $406 830
02/11/2021 Alexander Aravanis SVP Vente 2 926 $412,78 $1 207 794
28/10/2021 Susan H Tousi SVP Vente 100 $414,35 $41 435
26/10/2021 Alexander Aravanis SVP Vente 2 926 $423,00 $1 237 698
22/10/2021 Charles Dadswell SVP Vente 314 $411,00 $129 054
19/10/2021 Alexander Aravanis SVP Vente 2 926 $411,82 $1 204 985
12/10/2021 Alexander Aravanis SVP Vente 2 926 $409,21 $1 197 348
28/09/2021 Susan H Tousi SVP Vente 100 $418,04 $41 804
22/09/2021 Charles Dadswell SVP Vente 314 $436,69 $137 121
30/08/2021 Susan H. Tousi SVP Vente 300 $463,50 $139 050
23/08/2021 Charles Dadswell SVP Vente 314 $489,10 $153 577
04/08/2021 Susan H. Tousi SVP Vente 1 000 $500,00 $500 000
28/07/2021 Susan H Tousi SVP Vente 300 $486,41 $145 923
22/07/2021 Charles Dadswell SVP Vente 314 $482,23 $151 420
07/07/2021 Alexander Aravanis SVP Vente 539 $477,59 $257 421
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ILLUMINA-$9 621 425

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Illumina Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Illumina dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Illumina Inc

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Fondamentaux d’Illumina Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 752 3 333 3 543 3 239 4 526  +21,1% +6,3% -8,6% +39,7%
EBITDA 1 284 1 163 1 370 1 092 1 196  -9,4% +17,8% -20,3% +9,5%
Résultat opérationnel 606 883 985 580 -123  +45,7% +11,6% -41,1% -121,2%
Résultat net 726 826 1 002 656 762  +13,8% +21,3% -34,5% +16,2%
Free Cash Flow 563 846 842 891 337  +50,3% -0,5% +5,8% -62,2%
Marge de FCF 20% 25% 24% 28% 7%  +24,1% -6,4% +15,8% -72,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 11% 11% 23% 14%  -67,7% +1,3% +104,1% -40,9%
Capital investi 4 085 5 755 5 799 5 929 12 506  +40,9% +0,8% +2,2% +110,9%
Actions en circul. (en M) 148,0 149,0 149,0 148,0 153,0  +0,7% 0% -0,7% +3,4%
EBITDA par action 8,7 7,8 9,2 7,4 7,8  -10,0% +17,8% -19,8% +5,9%
Bénéfices par action 4,9 5,5 6,7 4,4 5,0  +13,0% +21,3% -34,1% +12,4%
Free Cash Flow par action 3,8 5,7 5,7 6,0 2,2  +49,3% -0,5% +6,5% -63,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Illumina Inc

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Ratio de profitabilité d’Illumina Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 66% 69% 70% 68% 70%  +4,0% +0,9% -2,3% +2,5%
Marge d’EBITDA 47% 35% 39% 34% 26%  -25,2% +10,8% -12,8% -21,6%
Marge opérationnelle 22% 26% 28% 18% -3%  +20,3% +4,9% -35,6% -115,2%
Marge bénéficiaire 26% 25% 28% 20% 17%  -6,1% +14,1% -28,4% -16,9%
Marge de FCF 20% 25% 24% 28% 7%  +24,1% -6,4% +15,8% -72,9%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 14,0% 8,8% 6,7%  - +3,8% -37,3% -24,1%
Rentabilité financière (ROE) - 25,4% 23,9% 14,1% 9,9%  - -5,7% -41,1% -30,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Illumina Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,4 2,2 6,0 3,2 1,8  -34,9% +168,7% -46,9% -42,9%
Liquidité générale 4,0 2,5 6,7 3,6 2,5  -37,7% +168,9% -46,2% -31,1%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -1,3 -1,6 -2,0 0,4  +106,8% +24,8% +26,0% -117,4%
Dette sur actifs 25% 29% 16% 16% 12%  +12,9% -43,5% +0,4% -28,7%
Dette sur capitaux propres 49% 53% 26% 26% 16%  +9,3% -51,6% +2,3% -37,5%
Couverture par l’EBITDA 34,7 20,4 26,3 22,3 19,6  -41,2% +29,1% -15,4% -12,0%
   ∼ par l’EBIT 30,5 17,3 22,7 18,5 15,5  -43,4% +31,7% -18,7% -16,1%
   ∼ par le flux opérationel 23,6 20,0 20,2 22,0 8,9  -15,3% +0,9% +9,1% -59,5%
Coût de la dette - 3,4% 3,3% 4,0% 4,1%  - -4,5% +23,9% +0,4%

 

Graphique des dividendes d’Illumina Inc

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Ratios de distribution d’Illumina Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 726 826 1 002 656 762  +13,8% +21,3% -34,5% +16,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 563 846 842 891 337  +50,3% -0,5% +5,8% -62,2%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Illumina Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Illumina Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 131 136 122 131 115  +3,9% -10,7% +7,6% -12,5%
Délai paiement clients (DSO) 55 56 59 55 52  +3,3% +4,9% -7,0% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 52 67 85  - -16,2% +28,9% +26,8%
Conversion de l’encaisse - 131 129 119 82  - -1,4% -7,6% -31,0%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3  -8,5% +1,1% -11,8% -30,3%
Frais généraux sur CP 25% 21% 18% 20% 19%  -13,8% -14,3% +10,7% -2,8%
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 29% 46%  -2,7% -1,1% +23,3% +59,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Illumina Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Illumina Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Illumina Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Illumina Inc

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Sociétés possiblement comparables à Illumina Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Illumina

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Dividendes par action détachés par Illumina Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 752 3 333 3 543 3 239 4 526  +21,1% +6,3% -8,6% +39,7%
Charges d'exploitation -1 220 -1 417 -1 428 -1 623 -3 277  +16,1% +0,8% +13,7% +101,9%
   dont Coût des ventes -926 -1 033 -1 076 -1 036 -1 372  +11,6% +4,2% -3,7% +32,4%
   dont Frais généraux -674 -794 -835 -941 -2 092  +17,8% +5,2% +12,7% +122,3%
Résultat opérationnel 606 883 985 580 -123  +45,7% +11,6% -41,1% -121,2%
Autres revenus/frais nets -437 11 133 276 1 007  -102,5% +1 109,1% +107,5% +264,9%
Charge d'intérêt -37 -57 -52 -49 -61  +54,1% -8,8% -5,8% +24,5%
Résultat avant impôts 1 043 894 1 118 856 884  -14,3% +25,1% -23,4% +3,3%
Impôts sur les bénéfices -365 -101 -128 -200 -122  -72,3% +26,7% +56,3% -39,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
726 826 1 002 656 762  +13,8% +21,3% -34,5% +16,2%
 
EBITDA 1 284 1 163 1 370 1 092 1 196  -9,4% +17,8% -20,3% +9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 394 783 872 444 -106  +98,8% +11,4% -49,0% -123,9%
Taux d’imposition 35% 11% 11% 23% 14%  -67,7% +1,3% +104,1% -40,9%
 
Chiffre d’affaires par action 18,6 22,4 23,8 21,9 29,6  +20,3% +6,3% -8,0% +35,2%
EBITDA par action 8,7 7,8 9,2 7,4 7,8  -10,0% +17,8% -19,8% +5,9%
Bénéfices par action 4,9 5,5 6,7 4,4 5,0  +13,0% +21,3% -34,1% +12,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 980 4 490 4 451 4 483 2 713  +50,7% -0,9% +0,7% -39,5%
   dont Trésorerie 1 225 1 144 2 042 1 810 1 232  -6,6% +78,5% -11,4% -31,9%
   dont Placements à CT 920 2 368 1 372 1 662 107  +157,4% -42,1% +21,1% -93,6%
   dont Créances clients 411 514 573 487 648  +25,1% +11,5% -15,0% +33,1%
   dont Stock 333 386 359 372 431  +15,9% -7,0% +3,6% +15,9%
Placements à long terme 266 260 273 - -  -2,3% +5,0% - -
Biens corporels 931 1 075 889 922 1 696  +15,5% -17,3% +3,7% +83,9%
Écart d'acquisitions 771 831 824 897 7 113  +7,8% -0,8% +8,9% +693,0%
Biens incorporels 175 185 145 142 3 250  +5,7% -21,6% -2,1% +2 188,7%
Actifs totaux 5 257 6 959 7 316 7 585 15 217  +32,4% +5,1% +3,7% +100,6%
 
Passifs courants 746 1 804 665 1 244 1 093  +141,8% -63,1% +87,1% -12,1%
   dont Créances fournisseurs 160 184 149 192 332  +15,0% -19,0% +28,9% +72,9%
   dont Dette à court terme 154 1 107 45 562 71  +618,8% -95,9% +1 148,9% -87,4%
Dette à long terme 1 182 890 1 141 673 1 695  -24,7% +28,2% -41,0% +151,9%
Passifs totaux 2 508 3 201 2 703 2 891 4 477  +27,6% -15,6% +7,0% +54,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 256 3 083 4 067 4 723 5 485  +36,7% +31,9% +16,1% +16,1%
Capitaux propres 2 749 3 758 4 613 4 694 10 740  +36,7% +22,8% +1,8% +128,8%
 
Dette portant intérets 1 336 1 997 1 186 1 235 1 766  +49,5% -40,6% +4,1% +43,0%
Dette nette -809 -1 515 -2 228 -2 237 427  +87,3% +47,1% +0,4% -119,1%
Fonds de roulement 2 234 2 686 3 786 3 239 1 620  +20,2% +41,0% -14,4% -50,0%
Actions en circulation (en M) 148,0 149,0 149,0 148,0 153,0  +0,7% 0% -0,7% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 726 826 1 002 656 762  +13,8% +21,3% -34,5% +16,2%
 
Dépréciation 156 179 188 187 251  +14,7% +5,0% -0,5% +34,2%
Ajustements des bénéfices nets -184 158 105 124 -288  -185,9% -33,5% +18,1% -332,3%
Ajust. comptes débiteurs -26 -105 -58 89 -164  +303,8% -44,8% -253,4% -284,3%
Ajust. des stocks -33 -53 25 -12 -58  +60,6% -147,2% -148,0% +383,3%
Autres flux opérationnels 244 95 -126 -44 10  -61,1% -232,6% -65,1% -122,7%
Flux opérationnel 875 1 142 1 051 1 080 545  +30,5% -8,0% +2,8% -49,5%
 
Dépenses d’investissement 312 296 209 189 208  -5,1% -29,4% -9,6% +10,1%
Investissements 179 -1 402 1 003 -143 -1 069  -883,2% -171,5% -114,3% +647,6%
Flux d’investissement -214 -1 813 745 -554 -1 069  +747,2% -141,1% -174,4% +93,0%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 731 -550 471 471  -18 375,0% -175,2% -185,6% 0%
Flux de financement -176 594 -897 -766 -51  -437,5% -251,0% -14,6% -93,3%
 
Variation nette de la trésorerie 490 -81 898 -232 -578  -116,5% -1 208,6% -125,8% +149,1%
 
Free Cash Flow par action 3,8 5,7 5,7 6,0 2,2  +49,3% -0,5% +6,5% -63,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 093 1 126 1 108 1 199 1 223  +3,0% -1,6% +8,2% +2,0%
Charges d'exploitation -571 -615 -1 315 -776 -631  +7,7% +113,8% -41,0% -18,7%
   dont Coût des ventes -329 -324 -338 -382 -408  -1,5% +4,3% +13,0% +6,8%
   dont Frais généraux -374 -413 -879 -426 -308  +10,4% +112,8% -51,5% -27,7%
Résultat opérationnel 193 187 -545 41 184  -3,1% -391,4% -107,5% +348,8%
Autres revenus/frais nets -24 20 965 45 -44  -183,3% +4 725,0% -95,3% -197,8%
Charge d'intérêt -19 -16 -14 -13 -6  -15,8% -12,5% -7,1% -53,8%
Résultat avant impôts 169 207 420 86 140  +22,5% +102,9% -79,5% +62,8%
Impôts sur les bénéfices -22 -22 -103 -26 -54  0% +368,2% -125,2% -307,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
147 185 317 112 86  +25,9% +71,4% -64,7% -23,2%
 
EBITDA 236 272 499 188 237  +15,3% +83,5% -62,3% +26,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 168 167 -411 29 113  -0,4% -346,1% -107,0% +295,1%
Taux d’imposition 13% 11% 25% 30% 39%  -18,4% +130,7% +23,3% +27,6%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 7,7 7,2 7,6 7,7  +3,0% -5,5% +5,5% +0,7%
EBITDA par action 1,6 1,9 3,3 1,2 1,5  +15,3% +76,3% -63,3% +24,5%
Bénéfices par action 1,0 1,3 2,1 0,7 0,5  +25,9% +64,6% -65,6% -24,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 5 642 5 310 2 451 2 713 2 755  -5,9% -53,8% +10,7% +1,5%
   dont Trésorerie 4 433 4 196 1 080 1 232 1 351  -5,3% -74,3% +14,1% +9,7%
   dont Placements à CT 197 90 185 107 65  -54,3% +105,6% -42,2% -39,3%
   dont Créances clients 517 540 604 648 614  +4,4% +11,9% +7,3% -5,2%
   dont Stock 364 380 401 431 465  +4,4% +5,5% +7,5% +7,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 915 1 481 1 685 1 696 1 034  +61,9% +13,8% +0,7% -39,0%
Écart d'acquisitions 897 966 7 098 7 113 7 113  +7,7% +634,8% +0,2% 0%
Biens incorporels 134 162 3 351 3 250 3 209  +20,9% +1 968,5% -3,0% -1,3%
Actifs totaux 8 755 8 675 15 063 15 217 15 274  -0,9% +73,6% +1,0% +0,4%
 
Passifs courants 1 268 874 914 1 093 1 490  -31,1% +4,6% +19,6% +36,3%
   dont Créances fournisseurs 178 200 248 332 291  +12,4% +24,0% +33,9% -12,3%
   dont Dette à court terme 541 53 66 71 571  -90,2% +24,5% +7,6% +704,2%
Dette à long terme 1 672 1 679 1 687 1 695 1 241  +0,4% +0,5% +0,5% -26,8%
Passifs totaux 3 833 3 495 4 470 4 477 4 379  -8,8% +27,9% +0,2% -2,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 870 5 055 5 372 5 485 5 632  +3,8% +6,3% +2,1% +2,7%
Capitaux propres 4 922 5 180 10 593 10 740 10 895  +5,2% +104,5% +1,4% +1,4%
 
Dette portant intérets 2 213 1 732 1 753 1 766 1 812  -21,7% +1,2% +0,7% +2,6%
Dette nette -2 417 -2 554 488 427 396  +5,7% -119,1% -12,5% -7,3%
Fonds de roulement 4 374 4 436 1 537 1 620 1 265  +1,4% -65,4% +5,4% -21,9%
Actions en circulation (en M) 147,0 147,0 153,0 157,0 159,0  0% +4,1% +2,6% +1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Illumina Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 147 185 317 112 86  +25,9% +71,4% -64,7% -23,2%
 
Dépréciation 48 49 65 89 91  +2,1% +32,7% +36,9% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 15 -23 -370 130 65  -253,3% +1 508,7% -135,1% -50,0%
Ajust. comptes débiteurs -39 -22 -64 -39 31  -43,6% +190,9% -39,1% -179,5%
Ajust. des stocks 8 -17 -18 -31 -34  -312,5% +5,9% +72,2% +9,7%
Autres flux opérationnels 101 51 -139 -3 -23  -49,5% -372,5% -97,8% +666,7%
Flux opérationnel 282 253 -272 282 172  -10,3% -207,5% -203,7% -39,0%
 
Dépenses d’investissement 42 44 52 70 61  +4,8% +18,2% +34,6% -12,9%
Investissements 1 337 127 -32 70 -74  -90,5% -125,2% -318,8% -205,7%
Flux d’investissement 1 376 3 -2 448 -74 -74  -99,8% -81 700,0% -97,0% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 961 -490 - - -  -151,0% - - -
Flux de financement 968 -496 -394 -129 21  -151,2% -20,6% -67,3% -116,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 623 -237 -3 116 152 119  -109,0% +1 214,8% -104,9% -21,7%
 
Free Cash Flow par action 1,6 1,4 -2,1 1,4 0,7  -12,9% -248,9% -163,8% -48,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.