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II-VI Incorporated

II-VI (IIVI.US, US9021041085)

II-VI Incorporated develops, manufactures, and markets engineered materials, and optoelectronic components and devices worldwide. The company operates through two segments, Compound Semiconductors and Photonic Solutions. The Compound Semiconductors segment offers optical and electro-optical components and materials used in high-power CO2 lasers; fiber-delivered beam delivery systems, and processing tools and direct diode lasers for industrial lasers; and compound semiconductor epitaxial and gallium arsenide wafers. This segment also provides infrared optical components and optical assemblies for aerospace and defense, medical, and commercial laser imaging applications; semiconductor lasers and detectors for optical interconnects and sensing applications with InP; and engineered materials for thermoelectric and silicon carbide applications to the semiconductor, aerospace, and defense and medical markets. In addition, it offers compound semiconductor epitaxial wafers …

Siège social : 375 Saxonburg Boulevard, Saxonburg, PA, United States, 16056

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’II-VI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’II-VI Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
104 884 000 98,8% 1,6% 95,3% 12,5 17%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,4 17,0 1,5 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,4 USD masqué 69,4 71,0 36,0 100,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’II-VI Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes d’II-VI Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +8,3% -8,3% -22,0% +51,1% +76,7% +57,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,6% +259,6% +322,7% +420,3% +297,9% +337,7% +159,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour II-VI Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’II-VI Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vincent D. Mattera Jr., Ph.D. CEO & Director 65 Walter Robert Bashaw II Pres 56
Mary Jane Raymond CFO, Treasurer & Assistant Sec. 61 Jo Anne Schwendinger Chief Legal & Compliance Officer and Corp. Sec. 66
Giovanni Barbarossa Pres of Compound Semiconductors & Chief Strategy Officer 61 Carl J. Johnson Co-Founder 79
Christopher S. Koeppen Chief Technology Officer 50 Anantha Ganga Chief Information Officer -
Mark Lourie VP of Corp. Communications - Sanjai Parthasarathi Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour II-VI Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/07/2021 Vincent D Mattera Jr CEO Vente 8 $70,19 $562
28/06/2021 Walter Robert Bashaw Ii President Vente 5 $72,09 $360
16/06/2021 Vincent D Mattera Jr CEO Vente 8 $69,20 $554
27/05/2021 Walter Robert Bashaw Ii President Vente 15 $68,74 $1 031
26/05/2021 Christopher Koeppen CTO Vente 1 $67,50 $68
17/05/2021 Vincent D Mattera Jr CEO Vente 8 $63,10 $505
16/04/2021 Vincent D Mattera Jr CEO Vente 8 $81,58 $653
16/03/2021 Vincent D Mattera Jr CEO Vente 8 $71,86 $575
16/02/2021 Vincent D Mattera Jr CEO Vente 8 $91,60 $733
19/01/2021 Vincent D Mattera Jr CEO Vente 8 $92,23 $738
16/12/2020 Vincent D Mattera Jr CEO Vente 8 $72,08 $577
15/12/2020 Francis J. Kramer Director Vente 8 $72,60 $581
10/12/2020 Francis J Kramer Director Vente 60 $69,86 $4 192
30/11/2020 Christopher Koeppen CTO Vente 1 $66,78 $67
27/11/2020 Jo Anne Schwendinger Insider Vente 12 $66,56 $799
24/11/2020 Mary Jane Raymond CFO Vente 30 $66,81 $2 004
19/11/2020 Vincent D Mattera Jr CEO Vente 25 $62,18 $1 555
16/11/2020 Giovanni Barbarossa Insider Vente 104 $59,62 $6 200
16/11/2020 Vincent D Mattera Jr CEO Vente 109 $59,63 $6 500
12/11/2020 Howard H Xia Director Vente 8 $58,54 $468
09/11/2020 Christopher Koeppen CTO Vente 1 $59,01 $59
09/11/2020 Marc Y E Pelaez Director Vente 37 $56,96 $2 108
05/11/2020 Christopher Koeppen CTO Vente 2 $54,00 $108
05/11/2020 Francis J Kramer Director Vente 14 $55,10 $771
05/08/2020 Francis J Kramer Director Vente 14 $52,53 $735
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR II-VI-$32 500

 

Présence d’II-VI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’II-VI Incorporated

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Fondamentaux d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 827 972 1 159 1 362 2 380  +17,5% +19,2% +17,6% +74,7%
EBITDA 148 179 216 241 260  +20,7% +20,6% +11,6% +8,0%
Résultat opérationnel 92 116 135 149 39  +25,8% +17,1% +9,9% -73,4%
Résultat net 65 95 88 108 -67  +45,5% -7,6% +22,2% -162,3%
Free Cash Flow 65 -20 8 41 157  -130,7% -138,1% +445,8% +278,8%
Marge de FCF 8% -2% 1% 3% 7%  -126,1% -131,9% +364,2% +116,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 20% 28% 17% -  -27,2% +41,4% -40,9% -
Capital investi 1 018 1 243 1 463 1 600 4 332  +22,0% +17,8% +9,4% +170,7%
Actions en circulation (en M) 63 65 65 66 85  +3,2% 0% +1,5% +28,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’II-VI Incorporated

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Ratio de profitabilité d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 40% 40% 38% 34%  +5,7% -0,4% -3,9% -10,0%
Marge d’EBITDA 18% 18% 19% 18% 11%  +2,7% +1,1% -5,1% -38,2%
Marge opérationnelle 11% 12% 12% 11% 2%  +7,1% -1,8% -6,5% -84,8%
Marge bénéficiaire 8% 10% 8% 8% -3%  +23,8% -22,5% +3,9% -135,7%
Marge de FCF 8% -2% 1% 3% 7%  -126,1% -131,9% +364,2% +116,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 5,4% 5,8% -1,9%  - -23,3% +6,5% -132,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 9,1% 10,0% -4,2%  - -19,2% +9,0% -141,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 2,5 2,0 1,8 1,6  +12,4% -22,3% -10,2% -7,5%
Liquidité générale 3,4 3,8 3,2 3,0 2,7  +11,5% -15,2% -6,7% -11,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,4 0,9 1,1 6,8  +232,6% +127,0% +22,4% +522,4%
Dette sur actifs 19% 23% 25% 24% 43%  +19,0% +7,6% -4,1% +80,3%
Dette sur capitaux propres 30% 38% 43% 41% 109%  +25,9% +12,9% -3,8% +163,5%
Couverture par l’EBITDA 48,2 26,3 11,8 10,8 2,9  -45,4% -55,3% -8,7% -72,9%
   ∼ par l’EBIT 29,8 17,0 7,4 6,6 0,4  -43,1% -56,6% -10,0% -93,3%
   ∼ par le flux opérationel 39,9 17,4 8,8 8,0 3,3  -56,4% -49,6% -9,3% -58,2%
Coût de la dette - 2,4% 4,7% 4,9% 6,6%  - +99,4% +5,3% +32,7%

 

Graphique des dividendes d’II-VI Incorporated

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Ratios de distribution d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 65 95 88 108 -67  +45,5% -7,6% +22,2% -162,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 -20 8 41 157  -130,7% -138,1% +445,8% +278,8%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’II-VI Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 124 127 130 129 145  +2,5% +2,0% -1,0% +12,8%
Délai paiement clients (DSO) 73 73 68 72 92  -0,2% -6,7% +6,6% +27,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 106 101 52  - +8,3% -4,9% -48,6%
Conversion de l’encaisse - 102 91 100 185  - -10,3% +9,1% +85,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5  -3,5% 0% +6,0% -34,8%
Frais généraux sur CP 21% 20% 20% 21% 21%  -4,8% +4,3% +1,1% +3,0%
Frais généraux sur CA 19% 18% 18% 17% 19%  -6,8% -0,5% -4,9% +8,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à II-VI Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à II-VI Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’II-VI

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Dividendes par action détachés par II-VI Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 827 972 1 159 1 362 2 380  +17,5% +19,2% +17,6% +74,7%
Charges d'exploitation -221 -273 -326 -373 -780  +23,4% +19,5% +14,3% +109,3%
   dont Coût des ventes -514 -584 -698 -841 -1 561  +13,5% +19,5% +20,6% +85,5%
   dont Frais généraux -161 -176 -209 -234 -441  +9,6% +18,6% +11,9% +88,8%
Résultat opérationnel 92 116 135 149 39  +25,8% +17,1% +9,9% -73,4%
Autres revenus/frais nets 1 10 5 3 -14  +722,2% -47,7% -51,3% -646,4%
Charge d'intérêt -3 -7 -18 -22 -89  +121,0% +169,5% +22,2% +298,8%
Résultat avant impôts 90 119 122 129 -64  +32,1% +2,9% +5,4% -149,6%
Impôts sur les bénéfices -24 -24 -34 -21 -3  -3,9% +45,4% -37,7% -85,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 95 88 108 -67  +45,5% -7,6% +22,2% -162,3%
 
EBITDA 148 179 216 241 260  +20,7% +20,6% +11,6% +8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 93 97 124 33  +38,6% +5,1% +27,4% -73,4%
Taux d’imposition 27% 20% 28% 17% -  -27,2% +41,4% -40,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 583 702 762 813 1 789  +20,5% +8,5% +6,7% +120,1%
   dont Trésorerie 218 272 247 205 493  +24,5% -9,1% -17,1% +140,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 165 193 215 270 598  +17,3% +11,2% +25,4% +121,8%
   dont Stock 175 204 248 296 620  +16,3% +21,9% +19,3% +109,2%
Placements à long terme 11 12 69 76 74  +3,3% +490,2% +10,1% -3,2%
Biens corporels 243 368 525 583 1 215  +51,4% +42,7% +11,0% +108,4%
Écart d'acquisitions 234 250 271 320 1 239  +7,1% +8,1% +18,1% +287,5%
Biens incorporels 125 134 125 139 758  +7,5% -6,6% +11,4% +444,3%
Actifs totaux 1 213 1 477 1 762 1 954 5 235  +21,8% +19,2% +10,9% +167,9%
 
Passifs courants 171 185 236 271 673  +8,0% +27,9% +14,4% +148,7%
   dont Créances fournisseurs 151 165 216 247 269  +9,1% +31,2% +14,0% +8,9%
   dont Dette à court terme 20 20 20 24 69  0% 0% +19,2% +190,6%
Dette à long terme 216 322 419 443 2 186  +49,1% +30,1% +5,8% +393,3%
Passifs totaux 430 577 737 821 3 158  +34,0% +27,8% +11,3% +284,8%
 
Action ordinaire 244 270 352 382 1 487  +10,6% +30,5% +8,7% +288,8%
Bénéfices non répartis 653 748 836 944 877  +14,6% +11,8% +12,9% -7,1%
Capitaux propres 782 901 1 024 1 133 2 077  +15,1% +13,7% +10,6% +83,3%
 
Dette portant intérets 236 342 439 467 2 255  +45,0% +28,4% +6,4% +382,9%
Dette nette 17 70 192 262 1 762  +301,4% +173,7% +36,5% +572,3%
Fonds de roulement 412 517 525 542 1 116  +25,7% +1,6% +3,2% +105,8%
Actions en circulation (en M) 63 65 65 66 85  +3,2% 0% +1,5% +28,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 65 95 88 108 -67  +45,5% -7,6% +22,2% -162,3%
 
Dépréciation 57 64 81 92 221  +12,3% +26,9% +14,4% +139,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 9 14 11 45  -14,3% +58,0% -15,5% +295,4%
Ajust. comptes débiteurs -21 -26 -21 -51 -92  +26,4% -19,8% +141,2% +81,2%
Ajust. des stocks -9 -25 -39 -36 113  +188,9% +55,0% -6,0% -409,3%
Autres flux opérationnels 1 -7 2 10 -30  -1 474,2% -133,3% +286,4% -410,5%
Flux opérationnel 123 119 161 178 297  -3,5% +35,7% +10,8% +66,6%
 
Dépenses d’investissement 58 139 153 137 141  +138,1% +10,8% -10,6% +2,6%
Investissements -135 -177 -52 -4 -1 179  +31,1% -70,6% -91,4% +26 223,4%
Flux d’investissement -135 -177 -285 -224 -1 179  +31,1% +60,8% -21,4% +426,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 60 103 143 9 1 245  +72,5% +39,3% -93,4% +13 126,6%
Flux de financement 61 112 97 5 1 174  +81,6% -13,1% -95,0% +23 964,5%
 
Variation nette de la trésorerie 45 53 -25 -42 288  +19,3% -146,5% +69,7% -783,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 627 746 728 787 783  +19,0% -2,4% +8,0% -0,4%
Charges d'exploitation -177 -235 -185 -204 -214  +32,6% -21,0% +9,9% +5,3%
   dont Coût des ventes -381 -444 -442 -464 -484  +16,5% -0,6% +5,1% +4,2%
   dont Frais généraux -82 -134 -107 -119 -131  +63,3% -20,1% +10,9% +10,4%
Résultat opérationnel 69 67 101 119 85  -2,2% +49,8% +17,4% -28,3%
Autres revenus/frais nets -7 -1 -24 3 21  -82,4% +1 825,6% -113,0% +579,7%
Charge d'intérêt -29 -26 -17 -16 -13  -10,5% -32,5% -9,5% -16,4%
Résultat avant impôts 33 41 60 106 93  +22,1% +46,3% +78,4% -12,0%
Impôts sur les bénéfices -27 -11 -13 -18 -12  -138,5% -226,2% +38,1% -32,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 51 40 81 74  +765,7% -22,3% +103,4% -8,5%
 
EBITDA 107 141 166 186 153  +31,9% +17,4% +12,1% -17,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 50 79 98 74  -2,2% +57,1% +25,0% -24,8%
Taux d’imposition - 26% 22% 17% 13%  - -13,8% -22,6% -23,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 591 1 789 1 992 2 138 2 889  +12,4% +11,3% +7,3% +35,1%
   dont Trésorerie 388 493 684 835 1 535  +27,0% +38,7% +22,0% +84,0%
   dont Placements à CT 74 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 496 598 577 571 615  +20,5% -3,5% -1,1% +7,7%
   dont Stock 628 620 640 657 674  -1,3% +3,2% +2,7% +2,5%
Placements à long terme 74 74 75 - -  +0,2% +1,9% - -
Biens corporels 1 247 1 215 1 219 1 250 1 232  -2,6% +0,3% +2,6% -1,5%
Écart d'acquisitions 1 282 1 239 1 254 1 292 1 294  -3,3% +1,2% +3,0% +0,1%
Biens incorporels 763 758 758 761 739  -0,7% -0,1% +0,5% -2,9%
Actifs totaux 5 107 5 235 5 471 5 647 6 362  +2,5% +4,5% +3,2% +12,7%
 
Passifs courants 569 673 645 664 679  +18,2% -4,2% +3,0% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 477 269 559 577 594  -43,7% +107,9% +3,4% +2,8%
   dont Dette à court terme 69 69 62 62 62  0% -10,4% 0% 0%
Dette à long terme 2 213 2 186 1 468 1 409 1 323  -1,2% -32,8% -4,0% -6,1%
Passifs totaux 3 089 3 158 2 424 2 410 3 037  +2,2% -23,2% -0,6% +26,0%
 
Action ordinaire 1 459 1 487 1 942 1 986 2 011  +1,9% +30,6% +2,2% +1,3%
Bénéfices non répartis 825 877 916 997 1 071  +6,2% +4,5% +8,8% +7,4%
Capitaux propres 2 018 2 077 3 047 3 237 4 041  +2,9% +46,7% +6,2% +24,9%
 
Dette portant intérets 2 282 2 255 1 530 1 471 1 385  -1,2% -32,2% -3,9% -5,8%
Dette nette 1 821 1 762 846 636 -150  -3,2% -52,0% -24,8% -123,6%
Fonds de roulement 1 022 1 116 1 347 1 473 2 210  +9,2% +20,7% +9,4% +50,0%
Actions en circulation (en M) 93 85 105 85 116  -8,6% +23,5% -19,0% +36,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 6 51 46 88 81  +765,7% -9,7% +90,0% -7,7%
 
Dépréciation 38 74 65 67 68  +94,0% -12,3% +3,9% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 27 23 42 15 -3  -15,2% +84,3% -63,3% -120,9%
Ajust. comptes débiteurs -14 -109 22 10 -41  +650,5% -120,7% -56,0% -512,9%
Ajust. des stocks 18 17 -5 3 -25  -3,2% -127,5% -163,3% -960,4%
Autres flux opérationnels 6 19 2 2 -2  +216,6% -88,1% 0% -200,0%
Flux opérationnel 64 177 134 221 91  +175,3% -24,0% +64,8% -58,8%
 
Dépenses d’investissement 28 33 34 46 26  +17,9% +3,5% +34,8% -42,9%
Investissements -30 -32 -70 -44 -27  +6,9% +120,6% -37,2% -38,4%
Flux d’investissement -30 -32 -70 -44 -27  +6,9% +120,6% -37,2% -38,4%
 
Dividendes payés -7 -7 -7 -7 -7  0% 0% 0% +5,8%
Emprunts nets -21 -148 -755 -65 -91  +594,4% +410,2% -91,5% +40,3%
Flux de financement -20 -38 123 -50 636  +89,9% -421,3% -140,8% -1 368,6%
 
Variation nette de la trésorerie 11 105 191 151 701  +831,4% +82,0% -21,2% +365,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.