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II-VI Incorporated

II-VI (IIVI.US, US9021041085)

II-VI Incorporated develops, manufactures, and markets engineered materials, and optoelectronic components and devices worldwide. The company operates through two segments, Compound Semiconductors and Photonic Solutions. The Compound Semiconductors segment offers optical and electro-optical components and materials used in high-power CO2 lasers; fiber-delivered beam delivery systems, and processing tools and direct diode lasers for industrial lasers; and compound semiconductor epitaxial and gallium arsenide wafers. This segment also provides infrared optical components and optical assemblies for aerospace and defense, medical, and commercial laser imaging applications; semiconductor lasers and detectors for optical interconnects and sensing applications with InP; and engineered materials for thermoelectric and silicon carbide applications to the semiconductor, aerospace, and defense and medical markets. In addition, it offers compound semiconductor epitaxial wafers …

Siège social : 375 Saxonburg Boulevard, Saxonburg, PA, United States, 16056

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’II-VI

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’II-VI Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
103 668 000 96,5% 4,5% 92,1% 7,9 17%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
42,3 12,3 1,5 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,9 USD masqué 44,9 39,7 19,0 53,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’II-VI Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes d’II-VI Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,3% -16,5% -22,9% +47,9% -4,2% -21,6% -5,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+68,4% +124,6% +197,6% +102,8% +99,3% +102,3% +116,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour II-VI Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’II-VI Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vincent D. Mattera Jr., Ph.D. CEO & Director 64 Mary Jane Raymond CFO & Treasurer 60
Jo Anne Schwendinger Chief Legal & Compliance Officer and Corp. Sec. 65 Giovanni Barbarossa Pres of Compound Semiconductors & Chief Strategy Officer 60
Gary Alan Kapusta Chief Procurement Officer 60      

 

Présence d’II-VI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’II-VI Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Wellington Management 11,1% 11,1%   1 Hartford MidCap Y 5,9% 5,9%
2 FMR 10,7% 21,8% 2 Fidelity® Blue Chip Growth 3,0% 9,0%
3 BlackRock 9,7% 31,5% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 11,6%
4 Vanguard Group 8,2% 39,7% 4 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,5% 14,1%
5 State Street 2,7% 42,5% 5 Vanguard Small Cap Index 2,3% 16,3%
6 Sam Sustainable Asset Management 2,4% 44,9% 6 iShares Russell 2000 ETF 2,1% 18,4%
7 Neuberger Berman Group 2,0% 46,9% 7 Fidelity® Balanced 1,8% 20,2%
8 Macquarie Group 1,5% 48,4% 8 RobecoSAM Smart Energy B EUR 1,5% 21,8%
9 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 1,4% 49,8% 9 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,4% 23,1%
10 Northern Trust 1,4% 51,2% 10 Ivy Mid Cap Growth Composite 1,3% 24,5%
11 Waddell & Reed Financial 1,3% 52,5% 11 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 25,8%
12 Geode Capital Management 1,3% 53,8% 12 Delaware Small Cap Core I 1,1% 26,9%
13 Pictet Asset Management 1,2% 55,0% 13 Swedbank Robur Kapitalinvest 1,1% 27,9%
14 FORT PITT CAPITAL GROUP 1,2% 56,3% 14 Macquarie US Small Cap Core Equity 1,1% 29,0%
15 Amvescap 1,2% 57,4% 15 Ivy Mid Cap Growth A 1,0% 30,0%
16 Goldman Sachs Group 1,0% 58,5% 16 AB Small Cap Growth A 0,9% 30,9%
17 Bank of New York Mellon 1,0% 59,5% 17 American Beacon Small Cp Val R5 0,9% 31,7%
18 Dimensional Fund Advisors 1,0% 60,5% 18 Fidelity® Growth 0,8% 32,6%
19 Eagle Asset Management 0,9% 61,4% 19 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,8% 33,4%
20 Paradigm Capital Management 0,9% 62,3% 20 Fidelity Growth Compy Commingled Pl 3 0,8% 34,2%

 

Graphique des profits et résultats d’II-VI Incorporated

Fondamentaux d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 827 972 1 159 1 362 2 380  +17,5% +19,2% +17,6% +74,7%
EBITDA 150 189 221 256 467  +26,4% +17,0% +15,7% +82,4%
Résultat opérationnel 93 126 141 151 39  +35,0% +11,9% +7,6% -73,9%
Résultat net 65 95 88 108 -67  +45,5% -7,6% +22,2% -162,3%
Free Cash Flow 65 -20 8 41 157  -130,7% -138,1% +445,8% +278,8%
Marge de FCF 8% -2% 1% 3% 7%  -126,1% -131,9% +364,2% +116,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% 20% 28% 17% -  -27,2% +41,4% -40,9% -
Capital investi 1 018 1 243 1 463 1 600 4 263  +22,0% +17,8% +9,4% +166,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’II-VI Incorporated

Ratio de profitabilité d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 40% 40% 38% 34%  +5,7% -0,4% -3,9% -10,0%
Marge d’EBITDA 18% 19% 19% 19% 20%  +7,6% -1,9% -1,6% +4,4%
Marge opérationnelle 11% 13% 12% 11% 2%  +14,9% -6,1% -8,5% -85,1%
Marge bénéficiaire 8% 10% 8% 8% -3%  +23,8% -22,5% +3,9% -135,7%
Marge de FCF 8% -2% 1% 3% 7%  -126,1% -131,9% +364,2% +116,9%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 5,4% 5,8% -1,9%  - -23,3% +6,5% -132,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 9,1% 10,0% -4,2%  - -19,2% +9,0% -141,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 2,5 2,0 1,8 1,6  +12,4% -22,3% -10,2% -7,5%
Liquidité générale 3,4 3,8 3,2 3,0 2,7  +11,5% -15,2% -6,7% -11,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,4 0,9 1,0 3,6  +217,5% +134,0% +18,0% +254,1%
Dette sur actifs 19% 23% 25% 24% 42%  +19,0% +7,6% -4,1% +74,7%
Dette sur capitaux propres 30% 38% 43% 41% 105%  +25,9% +12,9% -3,8% +155,4%
Couverture par l’EBITDA 48,6 27,8 12,1 11,4 5,2  -42,8% -56,6% -5,3% -54,3%
   ∼ par l’EBIT 30,2 18,4 7,7 6,7 2,8  -38,9% -58,5% -11,9% -59,2%
   ∼ par le flux opérationel 39,9 17,4 8,8 8,0 3,3  -56,4% -49,6% -9,3% -58,2%
Coût de la dette - 2,4% 4,7% 4,9% 6,7%  - +99,4% +5,3% +36,2%

 

Graphique des dividendes d’II-VI Incorporated

Ratios de distribution d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 65 95 88 108 -67  +45,5% -7,6% +22,2% -162,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 -20 8 41 157  -130,7% -138,1% +445,8% +278,8%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’II-VI Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 124 127 130 129 145  +2,5% +2,0% -1,0% +12,8%
Délai paiement clients (DSO) 73 73 68 72 92  -0,2% -6,7% +6,6% +27,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 106 101 52  - +8,3% -4,9% -48,6%
Conversion de l’encaisse - 102 91 100 185  - -10,3% +9,1% +85,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5  -3,5% 0% +6,0% -34,8%
Frais généraux sur CP 21% 20% 20% 21% 21%  -4,8% +4,3% +1,1% +3,0%
Frais généraux sur CA 19% 18% 18% 17% 19%  -6,8% -0,5% -4,9% +8,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’II-VI Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à II-VI Incorporated

Sociétés possiblement comparables à II-VI Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par II-VI Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 827 972 1 159 1 362 2 380  +17,5% +19,2% +17,6% +74,7%
Charges d'exploitation -220 -263 -321 -370 -2 341  +19,6% +22,1% +15,4% +532,4%
   dont Coût des ventes -514 -584 -698 -841 -1 561  +13,5% +19,5% +20,6% +85,5%
   dont Frais généraux -161 -176 -209 -234 -441  +9,6% +18,6% +11,9% +88,8%
Résultat opérationnel 93 126 141 151 39  +35,0% +11,9% +7,6% -73,9%
Autres revenus/frais nets 1 10 5 3 -14  +722,2% -47,7% -51,3% -646,4%
Charge d'intérêt -3 -7 -18 -22 -89  +121,0% +169,5% +22,2% +298,8%
Résultat avant impôts 90 119 122 129 -64  +32,1% +2,9% +5,4% -149,6%
Impôts sur les bénéfices -24 -24 -34 -21 -3  -3,9% +45,4% -37,7% -85,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
65 95 88 108 -67  +45,5% -7,6% +22,2% -162,3%
 
EBITDA 150 189 221 256 467  +26,4% +17,0% +15,7% +82,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 101 101 126 33  +48,7% +0,5% +24,7% -73,9%
Taux d’imposition 27% 20% 28% 17% -  -27,2% +41,4% -40,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 583 702 762 813 1 789  +20,5% +8,5% +6,7% +120,1%
   dont Trésorerie 218 272 247 205 493  +24,5% -9,1% -17,1% +140,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 165 193 215 270 598  +17,3% +11,2% +25,4% +121,8%
   dont Stock 175 204 248 296 620  +16,3% +21,9% +19,3% +109,2%
Placements à long terme 11 12 69 76 74  +3,3% +490,2% +10,1% -3,2%
Biens corporels 243 368 525 583 1 215  +51,4% +42,7% +11,0% +108,4%
Écart d'acquisitions 234 250 271 320 1 239  +7,1% +8,1% +18,1% +287,5%
Biens incorporels 125 134 125 139 758  +7,5% -6,6% +11,4% +444,3%
Actifs totaux 1 213 1 477 1 762 1 954 5 235  +21,8% +19,2% +10,9% +167,9%
 
Passifs courants 171 185 236 271 673  +8,0% +27,9% +14,4% +148,7%
   dont Créances fournisseurs 151 165 216 247 269  +9,1% +31,2% +14,0% +8,9%
   dont Dette à court terme 20 20 20 24 -  0% 0% +19,2% -
Dette à long terme 216 322 419 443 2 186  +49,1% +30,1% +5,8% +393,3%
Passifs totaux 430 577 737 821 3 158  +34,0% +27,8% +11,3% +284,8%
 
Action ordinaire 244 270 352 382 2 077  +10,6% +30,5% +8,7% +443,1%
Bénéfices non répartis 653 748 836 944 877  +14,6% +11,8% +12,9% -7,1%
Capitaux propres 782 901 1 024 1 133 2 077  +15,1% +13,7% +10,6% +83,3%
 
Dettes portant intérets 236 342 439 467 2 186  +45,0% +28,4% +6,4% +368,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 65 95 88 108 -67  +45,5% -7,6% +22,2% -162,3%
 
Dépréciation 57 64 81 105 221  +12,3% +26,9% +29,9% +110,5%
Ajustements des bénéfices nets 10 9 14 11 143  -14,3% +58,0% -15,5% +1 155,3%
Ajust. comptes débiteurs -21 -26 -21 -51 -92  +26,4% -19,8% +141,2% +81,2%
Ajust. des stocks -9 -25 -39 -36 113  +188,9% +55,0% -6,0% -409,3%
Autres flux opérationnels 1 -7 2 10 -30  -1 474,2% -133,3% +286,4% -410,5%
Flux opérationnel 123 119 161 178 297  -3,5% +35,7% +10,8% +66,6%
 
Dépenses d’investissement 58 139 153 137 141  +138,1% +10,8% -10,6% +2,6%
Investissements -135 -177 -52 -4 -1 179  +31,1% -70,6% -91,4% +26 223,4%
Flux d’investissement -135 -177 -285 -224 -1 179  +31,1% +60,8% -21,4% +426,5%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 60 103 143 9 1 256  +72,5% +39,3% -93,4% +13 249,6%
Flux de financement 61 112 97 5 1 174  +81,6% -13,1% -95,0% +23 964,5%
 
Variation nette de la trésorerie 49 53 -27 -41 288  +7,5% -150,9% +50,6% -809,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Chiffre d’affaires 666 627 627 746 746  -5,9% 0% +19,0% 0%
Charges d'exploitation -227 -558 -184 -679 -679  +145,4% -67,0% +268,8% 0%
   dont Coût des ventes -518 -381 -381 -444 -444  -26,4% 0% +16,5% 0%
   dont Frais généraux -119 -82 -82 -134 -134  -31,1% 0% +63,3% 0%
Résultat opérationnel -79 69 62 67 67  -187,3% -10,4% +9,1% 0%
Autres revenus/frais nets -0 -7 -7 -1 -1  +1 371,9% 0% -82,4% 0%
Charge d'intérêt -28 -29 -29 -26 -26  +0,5% 0% -10,5% 0%
Résultat avant impôts -107 33 33 41 41  -131,0% 0% +22,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -9 -27 -27 -11 -11  -396,7% 0% -138,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-98 6 6 51 51  -106,0% 0% +765,7% 0%
 
EBITDA 9 138 106 214 214  +1 406,3% -23,0% +101,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) -55 48 46 50 50  -187,3% -5,2% +9,1% 0%
Taux d’imposition - - - 26% 26%  - - - 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Actifs courants 1 589 1 591 1 591 1 789 1 789  +0,1% 0% +12,4% 0%
   dont Trésorerie 377 388 388 493 493  +3,0% 0% +27,0% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 489 496 496 598 598  +1,5% 0% +20,5% 0%
   dont Stock 663 628 628 620 620  -5,3% 0% -1,3% 0%
Placements à long terme 78 74 74 74 74  -5,4% 0% +0,2% 0%
Biens corporels 1 347 1 247 1 247 1 215 1 215  -7,4% 0% -2,6% 0%
Écart d'acquisitions 1 097 1 282 1 282 1 239 1 239  +16,9% 0% -3,3% 0%
Biens incorporels 930 763 763 758 758  -17,9% 0% -0,7% 0%
Actifs totaux 5 208 5 107 5 107 5 235 5 235  -1,9% 0% +2,5% 0%
 
Passifs courants 572 569 569 673 673  -0,4% 0% +18,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 473 209 477 269 269  -55,9% +128,9% -43,7% 0%
   dont Dette à court terme 69 - 69 - -  - - - -
Dette à long terme 2 228 2 213 2 213 2 186 2 186  -0,7% 0% -1,2% 0%
Passifs totaux 3 143 3 089 3 089 3 158 3 158  -1,7% 0% +2,2% 0%
 
Action ordinaire 1 441 1 459 1 459 1 487 2 077  +1,3% 0% +1,9% +39,7%
Bénéfices non répartis 819 825 825 877 877  +0,7% 0% +6,2% 0%
Capitaux propres 2 066 2 018 2 018 2 077 2 077  -2,3% 0% +2,9% 0%
 
Dettes portant intérets 2 297 2 213 2 282 2 186 2 186  -3,7% +3,1% -4,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’II-VI Incorporated (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Bénéfices nets -98 6 6 51 51  -106,0% 0% +765,7% 0%
 
Dépréciation 88 38 44 74 74  -56,9% +16,5% +66,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets -4 32 27 14 112  -945,4% -15,8% -48,8% +720,2%
Ajust. comptes débiteurs 22 -14 -14 -109 -109  -164,5% 0% +650,5% 0%
Ajust. des stocks 93 18 18 17 17  -81,1% 0% -3,2% 0%
Autres flux opérationnels -19 6 6 19 48  -132,0% 0% +216,6% +156,2%
Flux opérationnel 82 64 64 177 177  -21,5% 0% +175,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 55 28 28 33 33  -49,3% 0% +17,9% 0%
Investissements -54 -30 -30 -32 -32  -44,9% 0% +6,9% 0%
Flux d’investissement -54 -30 -30 -32 -32  -44,9% 0% +6,9% 0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -82 -21 -21 -33 -33  -74,1% 0% +56,4% 0%
Flux de financement -95 -20 -20 -38 -38  -78,7% 0% +89,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -66 11 14 105 105  -116,9% +28,3% +626,1% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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