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InterContinental Hotels Group PLC

InterContinental Hotels Group (IHG.LSE, GB00BHJYC057)

InterContinental Hotels Group PLC owns, manages, franchises, and leases hotels in the Americas, Europe, Asia, the Middle East, Africa, and Greater China. The company operates hotels under the Six Senses, Regent, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection, Kimpton Hotels & Restaurants, Hotel Indigo, EVEN Hotels, HUALUXE, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Holiday Inn Club Vacations, avid, Staybridge Suites, Atwell Suites, Candlewood Suites, voco, and Crowne Plaza. It also provides IHG Rewards loyalty program. As of December 31, 2021, the company operated 5,991 hotels and 880,327 rooms in approximately 100 countries. InterContinental Hotels Group PLC was founded in 1777 and is headquartered in Denham, the United Kingdom.

Siège social : Broadwater Park, Denham, United Kingdom, UB9 5HR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’InterContinental Hotels Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’InterContinental Hotels Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
180 987 000 96,7% 4,2% 67,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,5 15,3 0,6 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 275,0 GBX masqué 4 804,8 4 831,2 4 174,0 5 386,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’InterContinental Hotels Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’InterContinental Hotels Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,2% -8,9% -3,2% -15,9% -10,5% +11,0% -9,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,0% +21,6% +51,3% +99,2% +99,9% +161,8% +204,4%

 

Équipe de direction d’InterContinental Hotels Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keith Barr CEO & Director 51 Paul Russell Edgecliffe-Johnson CFO, Group Head of Strategy & Exec. Director 50
Elie Wajih Maalouf CEO of the Americas & Exec. Director 58 Daniel Blanchard Chief Technology Officer -
Stuart Ford VP & Head of Investor Relations - Nicolette Henfrey Exec. VP, Gen. Counsel & Company Sec. -
Michael Torres Chief Communications Officer & VP of Corp. Communications - Americas Region - Wayne Scott Hoare Chief HR Officer 59
Chris Moloney Chief Operating Officer of South West Asia - Hung Chua Tan Chief Operating Officer of South East Asia & Korea 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’InterContinental Hotels Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’InterContinental Hotels Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour InterContinental Hotels Group

 

Graphique des profits et résultats d’InterContinental Hotels Group PLC

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Fondamentaux d’InterContinental Hotels Group PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 784 4 337 4 627 2 394 2 907  +143,1% +6,7% -48,3% +21,4%
EBITDA 905 690 826 31 701  -23,8% +19,7% -96,2% +2 161,3%
Résultat opérationnel 756 671 764 175 506  -11,2% +13,9% -77,1% +189,1%
Résultat net 534 349 385 -260 266  -34,6% +10,3% -167,5% -202,3%
Free Cash Flow 361 508 474 61 584  +40,7% -6,7% -87,1% +857,4%
Marge de FCF 20% 12% 10% 3% 20%  -42,1% -12,5% -75,1% +688,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 27% 29% - 27%  +118,7% +5,0% - -
Capital investi 946 945 757 1 944 1 399  -0,1% -19,9% +156,8% -28,0%
Actions en circul. (en M) 184,3 182,4 184,0 182,0 184,0  -1,0% +0,9% -1,1% +1,1%
EBITDA par action 4,9 3,8 4,5 0,2 3,8  -23,0% +18,7% -96,2% +2 136,7%
Bénéfices par action 2,9 1,9 2,1 -1,4 1,4  -34,0% +9,4% -168,3% -201,2%
Free Cash Flow par action 2,0 2,8 2,6 0,3 3,2  +42,2% -7,5% -87,0% +847,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’InterContinental Hotels Group PLC

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Ratio de profitabilité d’InterContinental Hotels Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 66% 25% 27% 22% 31%  -62,2% +7,9% -16,7% +37,2%
Marge d’EBITDA 51% 16% 18% 1% 24%  -68,6% +12,2% -92,7% +1 762,2%
Marge opérationnelle 42% 15% 17% 7% 17%  -63,5% +6,7% -55,7% +138,1%
Marge bénéficiaire 30% 8% 8% -11% 9%  -73,1% +3,4% -230,5% -184,3%
Marge de FCF 20% 12% 10% 3% 20%  -42,1% -12,5% -75,1% +688,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 10,0% -5,8% 5,5%  - -1,1% -157,9% -194,5%
Rentabilité financière (ROE) - -35,9% -30,1% 15,6% -15,9%  - -16,2% -151,9% -202,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’InterContinental Hotels Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 1,0 0,6 1,1 1,3  +52,3% -42,7% +98,2% +12,2%
Liquidité générale 0,6 1,0 0,7 1,2 1,3  +56,1% -32,9% +78,2% +5,9%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,9 2,5 70,1 2,0  +7,3% +28,0% +2 752,1% -97,1%
Dette sur actifs 57% 54% 56% 75% 61%  -4,8% +3,7% +34,5% -19,0%
Dette sur capitaux propres -210% -187% -151% -205% -194%  -11,0% -19,1% +35,2% -5,0%
Couverture par l’EBITDA - 8,5 7,2 0,2 4,8  - -15,7% -96,9% +2 038,2%
   ∼ par l’EBIT - 7,0 5,7 -1,0 3,5  - -18,2% -117,8% -441,3%
   ∼ par le flux opérationel - 8,2 5,7 1,0 4,3  - -30,9% -82,6% +339,0%
Coût de la dette - 4,2% 5,4% 4,6% 4,4%  - +27,8% -14,6% -4,5%

 

Graphique des dividendes d’InterContinental Hotels Group PLC

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Ratios de distribution d’InterContinental Hotels Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 534 349 385 -260 266  -34,6% +10,3% -167,5% -202,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 361 508 474 61 584  +40,7% -6,7% -87,1% +857,4%
Dividende payé -593 -199 -721 - -  -66,4% +262,3% - -
Distribution sur résultat net 111% 57% 187% - -  -48,7% +228,4% - -
Distribution sur FCF 164% 39% 152% - -  -76,2% +288,3% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’InterContinental Hotels Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’InterContinental Hotels Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 2 1 1 1 1  -68,9% +15,5% +51,7% -26,2%
Délai paiement clients (DSO) 136 55 47 73 76  -59,5% -15,7% +57,3% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 10 16 105  - -34,4% +62,0% +567,7%
Conversion de l’encaisse - 41 38 59 -28  - -8,5% +56,0% -148,3%
Rotation des actifs 0,6 1,2 1,2 0,5 0,6  +105,7% +0,7% -59,2% +29,7%
Frais généraux sur CP -38% -32% -26% -14% -20%  -17,1% -17,6% -45,0% +40,9%
Frais généraux sur CA 18% 8% 8% 11% 10%  -56,9% +4,9% +34,0% -7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’InterContinental Hotels Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’InterContinental Hotels Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’InterContinental Hotels Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à InterContinental Hotels Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à InterContinental Hotels Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’InterContinental Hotels Group

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Dividendes par action détachés par InterContinental Hotels Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,86-----0,44---
2020---0,86--------
20192,62-0,78----0,40----
2018--0,71----0,36----
2017----0,64--0,33----
2016--0,40-4,82---0,23---
2015---0,45---0,18----
2014--0,28---1,750,15----
2013--0,40----1,24----
2012--0,38----0,21-1,55--
2011--0,34----0,15----
2010--0,29----0,12----
2009--0,31----0,11---0,42
2008--0,23----0,10---0,41
2007--0,24--3,06-0,09---0,32
2006--0,22--2,15-0,09---0,34
2005--0,28--3,44--0,10---
2004--0,30-----0,14--2,05
2003--0,15-----0,13---
2002-----------0,54

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’InterContinental Hotels Group PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 784 4 337 4 627 2 394 2 907  +143,1% +6,7% -48,3% +21,4%
Charges d'exploitation -420 -410 -480 -361 -387  -2,4% +17,1% -24,8% +7,2%
   dont Coût des ventes -608 -3 256 -3 383 -1 858 -2 014  +435,5% +3,9% -45,1% +8,4%
   dont Frais généraux -328 -344 -385 -267 -300  +4,9% +11,9% -30,6% +12,4%
Résultat opérationnel 756 671 764 175 506  -11,2% +13,9% -77,1% +189,1%
Autres revenus/frais nets 78 -186 -222 -455 -145  -338,5% +19,4% +105,0% -68,1%
Charge d'intérêt 0 -81 -115 -139 -147  - +42,0% +20,9% +5,8%
Résultat avant impôts 678 485 542 -280 361  -28,5% +11,8% -151,7% -228,9%
Impôts sur les bénéfices -85 -133 -156 -20 -96  +56,5% +17,3% -112,8% -580,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
534 349 385 -260 266  -34,6% +10,3% -167,5% -202,3%
 
EBITDA 905 690 826 31 701  -23,8% +19,7% -96,2% +2 161,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 661 487 544 128 371  -26,3% +11,7% -76,4% +189,1%
Taux d’imposition 13% 27% 29% - 27%  +118,7% +5,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 9,7 23,8 25,1 13,2 15,8  +145,6% +5,8% -47,7% +20,1%
EBITDA par action 4,9 3,8 4,5 0,2 3,8  -23,0% +18,7% -96,2% +2 136,7%
Bénéfices par action 2,9 1,9 2,1 -1,4 1,4  -34,0% +9,4% -168,3% -201,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’InterContinental Hotels Group PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 839 1 376 935 2 243 2 066  +64,0% -32,0% +139,9% -7,9%
   dont Trésorerie 168 704 195 1 626 1 450  +319,0% -72,3% +733,8% -10,8%
   dont Placements à CT 16 1 4 1 2  -93,8% +300,0% -75,0% +100,0%
   dont Créances clients 667 657 591 481 605  -1,5% -10,0% -18,6% +25,8%
   dont Stock 3 5 6 5 4  +66,7% +20,0% -16,7% -20,0%
Placements à long terme 369 364 394 - -  -1,4% +8,2% - -
Biens corporels 736 786 799 504 411  +6,8% +1,7% -36,9% -18,5%
Écart d'acquisitions 237 313 339 346 341  +32,1% +8,3% +2,1% -1,4%
Biens incorporels 1 230 830 1 037 947 854  -32,5% +24,9% -8,7% -9,8%
Actifs totaux 3 175 3 753 3 976 5 039 4 716  +18,2% +5,9% +26,7% -6,4%
 
Passifs courants 1 304 1 370 1 387 1 867 1 624  +5,1% +1,2% +34,6% -13,0%
   dont Créances fournisseurs 81 132 90 80 579  +63,0% -31,8% -11,1% +623,8%
   dont Dette à court terme 126 120 152 903 327  -4,8% +26,7% +494,1% -63,8%
Dette à long terme 1 678 1 910 2 078 2 898 2 553  +13,8% +8,8% +39,5% -11,9%
Passifs totaux 4 026 4 830 5 441 6 888 6 190  +20,0% +12,7% +26,6% -10,1%
 
Action ordinaire 154 146 151 53 154  -5,2% +3,4% -64,9% +190,6%
Bénéfices non répartis 1 405 1 166 809 568 904  -17,0% -30,6% -29,8% +59,2%
Capitaux propres -858 -1 085 -1 473 -1 857 -1 481  +26,5% +35,8% +26,1% -20,2%
 
Dette portant intérets 1 804 2 030 2 230 3 801 2 880  +12,5% +9,9% +70,4% -24,2%
Dette nette 1 620 1 325 2 031 2 174 1 428  -18,2% +53,3% +7,0% -34,3%
Fonds de roulement -465 6 -452 376 442  -101,3% -7 633,3% -183,2% +17,6%
Actions en circulation (en M) 184,3 182,4 184,0 182,0 184,0  -1,0% +0,9% -1,1% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’InterContinental Hotels Group PLC (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 592 351 385 -260 266  -40,7% +9,7% -167,5% -202,3%
 
Dépréciation 139 125 170 172 192  -10,1% +36,0% +1,2% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets -76 90 165 318 60  -218,4% +83,3% +92,7% -81,1%
Ajust. comptes débiteurs -71 -43 -50 38 -75  -39,4% +16,3% -176,0% -297,4%
Ajust. des stocks 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels -5 -3 -11 -2 79  -40,0% +266,7% -81,8% -4 050,0%
Flux opérationnel 634 666 653 137 636  +5,0% -2,0% -79,0% +364,2%
 
Dépenses d’investissement 273 158 179 76 52  -42,1% +13,3% -57,5% -31,6%
Investissements 18 6 -15 15 9  -66,7% -350,0% -200,0% -40,0%
Flux d’investissement -220 -197 -493 -61 -12  -10,5% +150,3% -87,6% -80,3%
 
Dividendes payés -593 -199 -721 - -  -66,4% +262,3% - -
Emprunts nets 128 251 68 1 351 -860  +96,1% -72,9% +1 886,8% -163,7%
Flux de financement -446 86 -660 1 354 -860  -119,3% -867,4% -305,2% -163,5%
 
Variation nette de la trésorerie -59 542 -492 1 516 -233  -1 018,6% -190,8% -408,1% -115,4%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,8 2,6 0,3 3,2  +42,2% -7,5% -87,0% +847,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’InterContinental Hotels Group PLC (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 885 2 347 1 248 1 146 1 179  +165,3% -46,8% -8,2% +2,9%
Charges d'exploitation -701 -701 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -359 -1 771 -1 162 -967 -981  +394,0% -34,4% -16,8% +1,4%
   dont Frais généraux -316 -170 -78 -16 -  -46,1% -54,1% -79,5% -
Résultat opérationnel 184 188 -233 80 138  +2,5% -223,9% -134,3% +72,5%
Autres revenus/frais nets -100 -100 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -21 -3 -6 -8 -5  -85,4% +100,0% +33,3% -37,5%
Résultat avant impôts 84 167 -275 -5 67  +100,0% -264,7% -98,2% -1 440,0%
Impôts sur les bénéfices -44 -44 -33 -23 -10  0% -174,7% -169,2% -57,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 79 -105 -25 24  +100,0% -232,9% -76,2% -196,0%
 
EBITDA 200 354 44 124 100  +76,8% -87,7% +185,1% -19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 139 -172 69 118  +2,5% -223,9% -139,8% +72,5%
Taux d’imposition - 26% - - 14%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 12,9 6,8 6,3 6,4  - -47,0% -8,2% +2,6%
EBITDA par action - 1,9 0,2 0,7 0,5  - -87,7% +185,1% -19,6%
Bénéfices par action - 0,4 -0,6 -0,1 0,1  - -232,5% -76,2% -195,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’InterContinental Hotels Group PLC (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 935 935 1 242 2 243 1 660  0% +32,8% +80,6% -26,0%
   dont Trésorerie 195 195 667 1 626 938  0% +242,1% +143,8% -42,3%
   dont Placements à CT 4 4 1 1 -  0% -75,0% 0% -
   dont Créances clients 591 591 544 481 616  0% -8,0% -11,6% +28,1%
   dont Stock 6 6 5 5 4  0% -16,7% 0% -20,0%
Placements à long terme 394 394 - - -  0% - - -
Biens corporels 799 799 631 504 428  0% -21,0% -20,1% -15,1%
Écart d'acquisitions 339 339 - 346 -  0% - - -
Biens incorporels 1 037 1 037 1 321 947 1 248  0% +27,4% -28,3% +31,8%
Actifs totaux 3 976 3 976 4 140 5 039 4 385  0% +4,1% +21,7% -13,0%
 
Passifs courants 1 365 1 387 1 630 1 867 1 135  +1,6% +17,5% +14,5% -39,2%
   dont Créances fournisseurs 90 90 371 80 481  0% +312,2% -78,4% +501,3%
   dont Dette à court terme - 152 854 903 84  - +461,8% +5,7% -90,7%
Dette à long terme 2 098 2 078 1 870 2 898 2 913  -1,0% -10,0% +55,0% +0,5%
Passifs totaux 5 441 5 441 5 744 6 888 6 174  0% +5,6% +19,9% -10,4%
 
Action ordinaire 52 151 140 53 159  +190,4% -7,3% -62,1% +200,0%
Bénéfices non répartis 809 809 604 568 644  0% -25,3% -6,0% +13,4%
Capitaux propres -1 473 -1 473 -1 612 -1 857 -1 797  0% +9,4% +15,2% -3,2%
 
Dette portant intérets 2 098 2 230 2 724 3 801 2 997  +6,3% +22,2% +39,5% -21,2%
Dette nette 1 899 2 031 2 056 2 174 2 059  +7,0% +1,2% +5,7% -5,3%
Fonds de roulement -430 -452 -388 376 525  +5,1% -14,2% -196,9% +39,6%
Actions en circulation (en M) - 182,0 182,7 182,7 183,2  - +0,3% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’InterContinental Hotels Group PLC (en MUSD)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 40 386 -105 -25 24  +877,2% -127,2% -76,2% -196,0%
 
Dépréciation 17 170 28 10 23  +930,3% -83,8% -65,5% +136,8%
Ajustements des bénéfices nets 45 45 117 43 37  0% +158,9% -63,5% -12,9%
Ajust. comptes débiteurs -25 -25 19 19 -38  0% -176,0% 0% -297,4%
Ajust. des stocks - - 1 1 1  - - 0% 0%
Autres flux opérationnels 140 140 -53 52 -15  0% -138,0% -198,1% -127,9%
Flux opérationnel 230 656 -7 76 87  +185,8% -101,1% -1 178,6% +14,6%
 
Dépenses d’investissement 24 179 11 3 2  +661,7% -94,1% -71,4% -50,0%
Investissements -8 -8 8 -4 -4  0% -200,0% -153,3% 0%
Flux d’investissement -58 -493 -21 -10 -19  +757,4% -95,8% -51,2% +85,0%
 
Dividendes payés -36 -721 - - -  +1 902,8% - - -
Emprunts nets -143 -143 297 379 -423  0% -307,3% +27,8% -211,5%
Flux de financement -181 -660 297 381 -423  +265,7% -144,9% +28,3% -211,0%
 
Variation nette de la trésorerie -11 -492 262 496 -345  +4 372,7% -153,3% +89,3% -169,5%
 
Free Cash Flow par action - 2,6 -0,1 0,4 0,5  - -103,7% -514,3% +16,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.