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IG Design Group plc

IG Design Group (IGR.LSE, GB0004526900)

IG Design Group plc engages in the design, production, and distribution of celebrations, craft and creative play, stationery, gifting, and not for re-sale consumable products in the Americas, the United Kingdom, and internationally. It operates in two segments, the DG Americas and the DG International. The company offers celebrations products, including greeting and gift cards; gift wraps; Christmas crackers; gift bags; and partyware products, as well as gift accessories, such as tags, strings, ribbons, and bows. It also provides gifting products comprising frames, albums, calendars, and diaries, as well as food and non-food gifts. In addition, the company's craft and creative play products include ribbons and trims, sewing patterns, buttons, needlecrafts, and kids craft lines; stationery products, comprising pencils, pens, notebooks, pencil …

Siège social : Howard House, Newport Pagnell, United Kingdom, MK16 9PX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IG Design Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IG Design Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
98 279 900 63,3% 28,0% 58,8% - 620%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,5 20,4 - 0,4 2,2 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% -3% -7,0% 1,7% -14,8% 5,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,5 GBX 2,7 129,4 135,7 105,0 200,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IG Design Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IG Design Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,3% -17,5% -17,8% -19,5% -37,8% +88,9% -79,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-74,9% -76,6% -68,6% -59,0% -22,5% +211,7% +243,3%

 

Équipe de direction d’IG Design Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Singh Bal CEO & Director 57 Anders Scott Hedlund Founder & Non-Executive Director 67
Rohan Cummings CFO & Director 49 Joy Laws Group General Counsel & Company Secretary -

 

Présence d’IG Design Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’IG Design Group plc

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Fondamentaux d’IG Design Group plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 585 611 873 965 890  +4,5% +42,8% +10,5% -7,7%
EBITDA 32 25 64 41 16  -20,1% +151,9% -36,0% -61,1%
Résultat opérationnel 25 6 20 8 -12  -77,6% +250,4% -61,3% -256,3%
Résultat net 12 16 8 -3 -28  +38,0% -50,1% -139,9% +754,0%
Free Cash Flow 31 10 56 -14 41  -68,7% +477,1% -125,7% -380,8%
Marge de FCF 5% 2% 6% -1% 5%  -70,0% +304,0% -123,2% -404,4%
ROIC - 1% 3% 1% -2%  - +157,6% -60,5% -269,4%
CROIC - 3% 13% -3% 10%  - +324,2% -126,2% -409,3%
Taux d’imposition 23% - 29% - -  - - - -
Capital investi 227 418 459 401 380  +84,3% +9,9% -12,6% -5,3%
Actions en circul. (en M) 74,4 83,1 98,1 98,2 97,8  +11,7% +18,1% +0,1% -0,5%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,6 0,4 0,2  -28,5% +113,3% -36,0% -60,9%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 - -0,3  +23,6% -57,8% -139,9% +758,1%
Free Cash Flow par action 0,4 0,1 0,6 -0,1 0,4  -72,0% +388,5% -125,7% -382,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IG Design Group plc

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Ratio de profitabilité d’IG Design Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 15% 18% 13% 15%  -17,7% +15,9% -28,1% +16,9%
Marge d’EBITDA 5% 4% 7% 4% 2%  -23,6% +76,4% -42,1% -57,8%
Marge opérationnelle 4% 1% 2% 1% -1%  -78,6% +145,4% -64,9% -269,4%
Marge bénéficiaire 2% 3% 1% 0% -3%  +32,0% -65,1% -136,1% +825,8%
Marge de FCF 5% 2% 6% -1% 5%  -70,0% +304,0% -123,2% -404,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 1,1% -0,4% -4,2%  - -64,6% -139,5% +847,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,5% 2,2% -0,9% -8,1%  - -60,7% -140,4% +823,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 3% 1% -2%  - +157,6% -60,5% -269,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 13% -3% 10%  - +324,2% -126,2% -409,3%

 

Ratios de solvabilité d’IG Design Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,9 0,6 0,8  +21,1% +9,2% -28,5% +28,7%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,7 1,8 2,0  -8,4% +11,4% +3,1% +10,5%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,4 -0,9 -0,3 -2,1  +98,5% -35,9% -71,2% +706,0%
Dette sur actifs 1% 7% 10% 6% 8%  +658,7% +44,0% -43,4% +50,4%
Dette sur capitaux propres 1% 13% 20% 11% 16%  +829,8% +53,3% -44,4% +45,3%
Couverture par l’EBITDA 10,0 5,6 16,0 10,8 3,2  -44,6% +187,8% -32,1% -70,8%
   ∼ par l’EBIT 7,6 0,7 4,8 1,7 -4,0  -90,7% +576,7% -65,3% -339,4%
   ∼ par le flux opérationel 12,4 5,2 16,2 -1,6 9,3  -58,2% +214,0% -109,7% -688,1%
Coût de la dette - 17,9% 6,5% 6,5% 10,9%  - -64,0% +0,9% +67,1%

 

Graphique des dividendes d’IG Design Group plc

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Ratios de distribution d’IG Design Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 12 16 8 -3 -28  +38,0% -50,1% -139,9% +754,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 10 56 -14 41  -68,7% +477,1% -125,7% -380,8%
Dividende payé -5 -9 -11 -9 -9  +93,0% +28,5% -17,8% 0%
Distribution sur résultat net 38% 53% 138% -283% -33%  +39,8% +157,6% -305,8% -88,3%
Distribution sur FCF 15% 90% 20% -64% 23%  +516,3% -77,7% -420,0% -135,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IG Design Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IG Design Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 69 100 89 100 99  +43,5% -10,3% +11,9% -0,7%
Délai paiement clients (DSO) 28 62 40 37 31  +121,5% -35,5% -7,0% -15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 52 56 45  - -27,7% +8,4% -21,0%
Conversion de l’encaisse - 89 77 81 86  - -13,8% +4,4% +6,9%
Rotation des actifs 1,7 0,9 1,1 1,4 1,4  -48,5% +29,6% +19,3% +5,4%
Frais généraux sur CP 24% 16% 24% 18% 23%  -34,5% +57,5% -24,6% +24,4%
Frais généraux sur CA 9% 9% 11% 7% 8%  +3,7% +14,2% -35,7% +22,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’IG Design Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’IG Design Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 6 3 6  +1 +3 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’IG Design Group plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4  -13,7% +33,8% +5,1% +19,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  -50,2% +3,9% -8,7% -19,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,1 - -0,1  -93,4% +437,5% -64,6% -464,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 1,7 0,9 1,1 1,4 1,4  -48,5% +29,6% +19,3% +5,4%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IG Design Group plc

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Sociétés possiblement comparables à IG Design Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark Matas 0,6 1,7% 1,2 6,4 117,0 0,9 7,4
Royaume-Uni Halfords Group 0,4 6,3% 1,6 11,9 160,9 0,3 4,2
Royaume-Uni Card Factory 0,4 - 2,1 6,0 92,0 0,8 6,4
Royaume-Uni IG Design Group 0,1 - 1,2 20,4 117,5 0,1 2,2
France Hydrogen Refueling Solutions 0,1 - 1,3 - 7,7 3,8 -19,3
Norvège XXL 0,1 - 2,0 14,4 0,9 0,2 -2,8
France Centrale d'Achat Française pour l'Outre-Mer 0,1 - 0,6 6,7 8,8 0,3 9,7
  Médiane 1,2 0,6% 1,3 13,8   0,9 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IG Design Group

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Dividendes par action détachés par IG Design Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--------0,060,06-0,01
2020---------0,06-0,03
2019-------0,06---0,03
2018------0,04----0,03
2017------0,03----0,02
2016------0,02----0,02
2015------0,01----0,75
2007--------0,08--0,02
2006-------0,07---0,02
2005-------0,06---0,02
2004-------0,05---0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IG Design Group plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 585 611 873 965 890  +4,5% +42,8% +10,5% -7,7%
Charges d'exploitation -83 -90 -134 -115 -122  +8,3% +49,5% -14,4% +6,3%
   dont Coût des ventes -477 -518 -719 -843 -759  +8,7% +38,8% +17,2% -10,0%
   dont Frais généraux -53 -57 -94 -67 -75  +8,4% +63,1% -28,9% +12,8%
Résultat opérationnel 25 6 20 8 -12  -77,6% +250,4% -61,3% -256,3%
Autres revenus/frais nets -3 -3 -2 -5 -7  +6,5% -41,6% +221,7% +25,2%
Charge d'intérêt -3 -5 -4 -4 -5  +44,1% -12,5% -5,7% +33,1%
Résultat avant impôts 23 0 15 2 -19  -98,6% +4 410,8% -85,0% -958,5%
Impôts sur les bénéfices -5 -18 -4 -3 -8  -442,3% -123,5% -40,6% +200,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 16 8 -3 -28  +38,0% -50,1% -139,9% +754,0%
 
EBITDA 32 25 64 41 16  -20,1% +151,9% -36,0% -61,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 4 14 5 -8  -79,2% +250,4% -61,3% -253,8%
Taux d’imposition 23% - 29% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 7,4 8,9 9,8 9,1  -6,4% +20,9% +10,4% -7,3%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,6 0,4 0,2  -28,5% +113,3% -36,0% -60,9%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 - -0,3  +23,6% -57,8% -139,9% +758,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IG Design Group plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 176 353 441 413 387  +101,2% +24,8% -6,4% -6,3%
   dont Trésorerie 25 83 133 50 85  +227,0% +60,0% -62,2% +69,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 45 104 95 98 77  +131,5% -7,9% +2,8% -21,8%
   dont Stock 91 142 176 231 206  +56,0% +24,4% +31,1% -10,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 40 174 184 166 140  +338,0% +5,2% -9,8% -15,7%
Écart d'acquisitions 80 108 89 87 55  +34,8% -17,9% -2,3% -36,4%
Biens incorporels 29 32 26 20 16  +10,5% -18,4% -21,0% -21,9%
Actifs totaux 341 692 763 707 619  +102,9% +10,2% -7,4% -12,5%
 
Passifs courants 103 226 253 230 195  +119,7% +12,0% -9,2% -15,1%
   dont Créances fournisseurs 75 112 108 139 90  +50,2% -4,2% +29,1% -35,4%
   dont Dette à court terme 1 48 76 40 52  +3 752,0% +58,2% -47,6% +31,6%
Dette à long terme 2 0 0 0 0  -111,8% -53,0% -80,6% -
Passifs totaux 112 318 371 337 284  +182,6% +16,9% -9,1% -15,7%
 
Action ordinaire 5 6 7 6 6  +16,6% +11,9% -4,4% -4,9%
Bénéfices non répartis 99 100 114 97 68  +1,1% +14,5% -15,4% -29,7%
Capitaux propres 224 370 384 362 328  +65,6% +3,6% -5,7% -9,4%
 
Dette portant intérets 3 48 76 40 52  +1 439,3% +58,7% -47,6% +31,7%
Dette nette -22 -35 -57 -11 -33  +58,6% +61,6% -81,6% +213,5%
Fonds de roulement 73 127 188 183 192  +75,1% +47,5% -2,6% +4,9%
Actions en circulation (en M) 74,4 83,1 98,1 98,2 97,8  +11,7% +18,1% +0,1% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IG Design Group plc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 16 18 10 0 -26  +17,8% -43,0% -103,0% +8 273,1%
 
Dépréciation 8 22 45 34 36  +188,4% +102,1% -22,5% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 -25 33 -2 28  -558,6% -231,1% -106,4% -1 435,6%
Ajust. comptes débiteurs 26 10 -12 -1 31  -61,6% -221,1% -91,7% -3 187,4%
Ajust. des stocks 7 1 2 -58 18  -86,6% +103,2% -3 378,6% -130,6%
Autres flux opérationnels 0 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 39 24 65 -6 46  -39,7% +174,9% -109,2% -883,1%
 
Dépenses d’investissement 8 14 8 9 6  +74,5% -39,1% +1,6% -31,6%
Investissements -89 -122 -8 -8 2  +36,6% -93,2% +1,8% -129,6%
Flux d’investissement -68 -126 -8 -8 2  +84,3% -93,4% +1,8% -129,6%
 
Dividendes payés 5 9 11 9 9  +93,0% +28,5% -17,8% 0%
Emprunts nets -2 -10 -20 -21 -20  +340,3% +96,6% +1,8% -1,4%
Flux de financement 53 124 -32 -34 -28  +136,2% -125,5% +7,0% -16,4%
 
Variation nette de la trésorerie 10 28 24 -46 20  +168,5% -16,0% -295,2% -144,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,1 0,6 -0,1 0,4  -72,0% +388,5% -125,7% -382,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IG Design Group plc (en MUSD)

  09/2019 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 124 358 430 309 353  +188,2% +20,0% -28,0% +14,1%
Charges d'exploitation -114 -45 -47 -52 -44  -60,7% +4,6% +10,5% -14,5%
   dont Coût des ventes -99 -328 -359 -271 -279  +233,3% +9,5% -24,5% +2,9%
   dont Frais généraux -16 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 10 -15 23 -14 29  -246,9% -254,1% -159,6% -309,5%
Autres revenus/frais nets -2 3 3 -29 -2  -254,9% +5,0% -1 082,1% -92,5%
Charge d'intérêt -1 -2 -3 -3 -3  +114,0% +15,6% +21,9% -12,8%
Résultat avant impôts 9 -12 26 -43 27  -245,2% -312,1% -261,8% -163,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -7 -1 -8  -204,9% -448,1% -110,1% -1 175,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 -8 11 -25 -  -219,9% -248,3% -323,0% -
 
EBITDA 14 0 38 1 41  -99,2% +32 656,8% -98,5% +6 996,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 -11 17 -10 21  -239,1% -254,1% -158,3% -309,5%
Taux d’imposition 22% - 26% - 28%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - 3,7 4,4 3,2 3,6  - +18,5% -27,0% +13,0%
EBITDA par action - - 0,4 - 0,4  - +32 233,3% -98,4% +6 928,0%
Bénéfices par action - -0,1 0,1 -0,3 -  - -246,4% -326,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IG Design Group plc (en MUSD)

  09/2019 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Actifs courants 504 413 616 387 547  -18,1% +49,3% -37,2% +41,4%
   dont Trésorerie 145 50 83 85 72  -65,4% +66,2% +2,2% -16,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 201 98 239 77 208  -51,1% +144,2% -68,0% +171,7%
   dont Stock 158 231 265 206 219  +46,5% +14,7% -22,0% +6,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 77 166 146 140 -  +115,5% -12,0% -4,2% -
Écart d'acquisitions - 87 10 55 13  - -88,2% +439,3% -77,3%
Biens incorporels 87 20 88 16 57  -76,3% +330,7% -81,9% +255,6%
Actifs totaux 710 707 874 619 763  -0,4% +23,6% -29,2% +23,3%
 
Passifs courants 435 230 413 195 334  -47,2% +80,0% -52,8% +71,5%
   dont Créances fournisseurs 148 139 189 90 177  -5,9% +35,8% -52,4% +97,7%
   dont Dette à court terme 258 40 176 52 104  -84,6% +342,7% -70,3% +98,6%
Dette à long terme 1 0 0 0 -1  -102,2% +1 485,0% - -
Passifs totaux 484 337 503 284 407  -30,3% +49,0% -43,4% +43,2%
 
Action ordinaire 5 6 5 6 6  +31,1% -14,4% +11,1% -1,0%
Bénéfices non répartis 103 97 118 68 93  -5,6% +22,3% -42,6% +36,0%
Capitaux propres 221 362 366 328 349  +64,0% +1,1% -10,3% +6,3%
 
Dette portant intérets 259 40 175 52 103  -84,7% +342,2% -70,2% +96,6%
Dette nette 114 -11 92 -33 31  -109,3% -972,8% -135,9% -194,1%
Fonds de roulement 68 183 203 192 213  +167,5% +10,7% -5,2% +10,8%
Actions en circulation (en M) - 97,0 98,3 97,0 97,9  - +1,3% -1,3% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IG Design Group plc (en MUSD)

  09/2019 03/2022 09/2022 03/2023 09/2023  09-03/22 03-09/22 09-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 6 -11 19 -43 19  -278,3% -264,4% -326,6% -144,7%
 
Dépréciation 4 15 15 15 12  +273,6% -4,5% -0,6% -15,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 -1 1 13 -  -146,1% -240,4% +899,7% -
Ajust. comptes débiteurs -58 123 -121 152 -130  -311,2% -198,7% -225,6% -185,3%
Ajust. des stocks -28 19 -40 55 -12  -166,3% -313,0% -237,6% -121,3%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -43 82 -78 116 -40  -291,3% -194,5% -250,1% -134,8%
 
Dépenses d’investissement 2 4 3 2 4  +154,2% -32,5% -20,7% +91,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 -3 2 -1 -  +31,0% -166,6% -129,8% -
 
Dividendes payés 2 -7 - - -  -391,6% - - -
Emprunts nets 49 -48 39 -49 -  -198,4% -181,6% -226,2% -
Flux de financement 46 -77 61 -82 10  -267,4% -178,8% -235,0% -112,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -33 37 -6 -10  +1 790,5% -209,8% -115,8% +77,6%
 
Free Cash Flow par action - 0,8 -0,8 1,2 -0,5  - -201,5% -244,3% -138,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.