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IG Group Holdings PLC

IG Group Holdings (IGG.LSE, GB00B06QFB75)

IG Group Holdings plc engages in the online trading business worldwide. The company offers over-the-counter (OTC) leveraged derivatives, which include CFD (contracts for difference) that enable traders to take advantage of changes in an asset's price without owning the asset itself, as well as access to a range of risk-mitigation measures, including stops and limits, and negative-balance protection; and spread bets and options. It also provides exchange-traded derivatives under the tastytrade, an online brokerage and investor education platform; and Spectrum, a multilateral trading facility. In addition, the company offers stock trading services and investment services that include commodities, equities, and fixed-income assets. Further, it provides spread betting, CFD trading, foreign exchange trading, market risk management, data distribution, investment …

Siège social : Cannon Bridge House, London, United Kingdom, EC4R 2YA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’IG Group Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’IG Group Holdings PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
417 387 000 97,5% 5,5% 71,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,0 8,9 -9,2 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
825,5 GBX masqué 782,8 770,5 621,2 834,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’IG Group Holdings PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’IG Group Holdings PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +11,0% +4,4% +18,5% +12,0% +14,2% +44,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,2% +66,7% +40,4% +56,8% +86,4% +125,4% +225,9%

 

Équipe de direction d’IG Group Holdings PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
June Yee Felix CEO & Exec. Director 66 Charles Arthur Rozes CFO & Exec. Director 55
Jonathan Mark Noble COO & Exec. Director 46 Elizabeth Scorer Head of Investor Relations -
Ramon Kaur Head of Communications - Adam Dance Director of Bus. Devel. -
Katherine Whitton Chief Marketing Officer - David Horsley Head of Fin. -
Joe McCaughran Chief Risk Officer - Eoin McCoy Head of IG Poland -

 

Présence d’IG Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour IG Group Holdings

 

Graphique des profits et résultats d’IG Group Holdings PLC

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Fondamentaux d’IG Group Holdings PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 590 488 658 863 982  -17,3% +34,8% +31,2% +13,8%
EBITDA 301 216 328 484 29  -28,1% +51,9% +47,3% -94,1%
Résultat opérationnel 277 187 301 457 477  -32,5% +61,5% +51,7% +4,4%
Résultat net 226 158 240 372 504  -30,1% +51,9% +54,7% +35,5%
Free Cash Flow 214 204 276 475 695  -4,5% +35,3% +71,8% +46,4%
Marge de FCF 36% 42% 42% 55% 71%  +15,5% +0,4% +30,9% +28,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 19% 19% 17% 17%  -4,4% +1,2% -7,2% -2,6%
Capital investi 904 977 1 042 1 239 2 334  +8,0% +6,7% +18,8% +88,4%
Actions en circul. (en M) 369,9 370,4 370,6 368,1 368,1  +0,1% +0,1% -0,7% 0%
EBITDA par action 0,8 0,6 0,9 1,3 0,1  -28,2% +51,8% +48,3% -94,1%
Bénéfices par action 0,6 0,4 0,6 1,0 1,4  -30,2% +51,8% +55,8% +35,5%
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 0,7 1,3 1,9  -4,6% +35,2% +73,0% +46,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’IG Group Holdings PLC

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Ratio de profitabilité d’IG Group Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 96% 96% 98% 99% 99%  +0,6% +1,5% +1,2% 0%
Marge d’EBITDA 51% 44% 50% 56% 3%  -13,1% +12,7% +12,3% -94,8%
Marge opérationnelle 47% 38% 46% 53% 49%  -18,4% +19,8% +15,6% -8,2%
Marge bénéficiaire 38% 32% 37% 43% 51%  -15,4% +12,7% +17,9% +19,1%
Marge de FCF 36% 42% 42% 55% 71%  +15,5% +0,4% +30,9% +28,7%
Rentabilité économique (ROA) - 14,5% 19,8% 24,6% 20,8%  - +36,9% +23,8% -15,5%
Rentabilité financière (ROE) - 18,8% 27,0% 35,9% 31,9%  - +43,9% +32,9% -11,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’IG Group Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,4 4,0 4,1 2,7 2,7  +17,4% +2,6% -34,2% +0,2%
Liquidité générale 3,5 4,2 4,2 2,8 2,8  +18,7% +0,1% -32,9% -1,3%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,3 -1,6 -1,4 -40,0  +31,5% +25,1% -11,6% +2 760,5%
Dette sur actifs 6% 12% 8% 6% 10%  +105,7% -31,8% -25,5% +60,4%
Dette sur capitaux propres 7% 16% 11% 9% 15%  +117,7% -29,0% -18,2% +62,2%
Couverture par l’EBITDA - 47,0 47,6 62,8 1,6  - +1,3% +32,0% -97,4%
   ∼ par l’EBIT - 43,2 43,9 59,5 -  - +1,5% +35,5% -
   ∼ par le flux opérationel - 47,5 42,4 63,7 40,7  - -10,7% +50,3% -36,1%
Coût de la dette - 4,7% 5,7% 7,3% 8,5%  - +22,3% +27,1% +17,1%

 

Graphique des dividendes d’IG Group Holdings PLC

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Ratios de distribution d’IG Group Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 226 158 240 372 504  -30,1% +51,9% +54,7% +35,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 214 204 276 475 695  -4,5% +35,3% +71,8% +46,4%
Dividende payé -120 -171 -159 -160 -186  -243,1% -7,0% +0,3% +16,6%
Distribution sur résultat net 53% 108% 66% 43% 37%  +104,6% -38,7% -35,2% -13,9%
Distribution sur FCF 56% 84% 58% 34% 27%  +49,8% -31,2% -41,6% -20,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’IG Group Holdings PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’IG Group Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 1 053 425  - - - -59,7%
Délai paiement clients (DSO) 239 229 195 210 178  -4,0% -15,0% +7,8% -15,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 2 121 3 285 3 198 -53 458  - +54,9% -2,6% -1 771,5%
Conversion de l’encaisse - -1 892 -3 090 -1 935 54 061  - +63,4% -37,4% -2 893,9%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,5 0,5 0,3  -21,8% +16,4% -1,3% -37,1%
Frais généraux sur CP 2% 5% 5% 6% 5%  +128,4% +4,2% +27,5% -18,8%
Frais généraux sur CA 3% 8% 7% 9% 11%  +176,2% -14,1% +17,7% +27,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’IG Group Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’IG Group Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’IG Group Holdings PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à IG Group Holdings PLC

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Sociétés possiblement comparables à IG Group Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’IG Group Holdings

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Dividendes par action détachés par IG Group Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,13------0,31---
20210,13-------0,30---
20200,13-------0,30---
20190,13-------0,30---
2018-0,10------0,34---
2017-0,09------0,23---
20160,08-------0,23---
20150,08--------0,20--
20140,06--------0,22--
20130,06-------0,18---
20120,06-------0,17---
20110,05-------0,15---
20100,05-------0,14--0,19
20090,04-------0,11--0,15
20080,03-------0,09--0,12
20070,02-------0,07--0,09
2006-0,02------0,04--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’IG Group Holdings PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 590 488 658 863 982  -17,3% +34,8% +31,2% +13,8%
Charges d'exploitation -287 -282 -341 -395 -491  -1,7% +20,6% +16,1% +24,1%
   dont Coût des ventes -26 -19 -16 -11 -12  -27,8% -16,3% -34,0% +16,2%
   dont Frais généraux -18 -41 -48 -74 -107  +128,3% +15,8% +54,4% +45,3%
Résultat opérationnel 277 187 301 457 477  -32,5% +61,5% +51,7% +4,4%
Autres revenus/frais nets 4 8 -5 -7 0  +83,3% -170,1% +25,9% -95,6%
Charge d'intérêt 0 -5 -7 -8 -18  - +50,0% +11,6% +127,3%
Résultat avant impôts 281 194 296 450 477  -30,8% +52,3% +52,2% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -54 -36 -56 -78 -81  -33,8% +54,2% +41,3% +3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 158 240 372 504  -30,1% +51,9% +54,7% +35,5%
 
EBITDA 301 216 328 484 29  -28,1% +51,9% +47,3% -94,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 152 245 378 396  -31,8% +61,0% +54,2% +5,0%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 17% 17%  -4,4% +1,2% -7,2% -2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,3 1,8 2,3 2,7  -17,4% +34,7% +32,1% +13,8%
EBITDA par action 0,8 0,6 0,9 1,3 0,1  -28,2% +51,8% +48,3% -94,1%
Bénéfices par action 0,6 0,4 0,6 1,0 1,4  -30,2% +51,8% +55,8% +35,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’IG Group Holdings PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 774 758 1 011 1 348 2 000  -2,0% +33,4% +33,3% +48,4%
   dont Trésorerie 290 373 486 655 1 246  +28,9% +30,2% +34,8% +90,2%
   dont Placements à CT 62 35 141 127 201  -43,1% +298,0% -9,3% +57,7%
   dont Créances clients 386 306 351 496 479  -20,6% +14,5% +41,5% -3,4%
   dont Stock - - - 30 14  - - - -53,1%
Placements à long terme 174 225 - - -  +29,7% - - -
Biens corporels 16 14 46 39 37  -7,1% +222,2% -16,8% -5,2%
Écart d'acquisitions 108 108 108 107 605  +0,1% 0% -0,7% +463,6%
Biens incorporels 43 43 39 33 292  0% -9,9% -16,4% +793,3%
Actifs totaux 1 061 1 123 1 300 1 728 3 126  +5,8% +15,8% +33,0% +80,9%
 
Passifs courants 219 181 241 479 720  -17,4% +33,2% +98,8% +50,4%
   dont Créances fournisseurs 127 110 143 358 571  -12,9% +29,6% +149,8% +59,8%
   dont Dette à court terme 62 35 7 7 9  -43,1% -80,7% -1,5% +32,8%
Dette à long terme - 100 100 99 297  - +0,1% -0,9% +200,8%
Passifs totaux 219 281 364 595 1 098  +28,2% +29,6% +63,5% +84,7%
 
Action ordinaire - 207 - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 564 555 642 861 1 186  -1,6% +15,7% +34,1% +37,8%
Capitaux propres 842 842 936 1 133 2 028  0% +11,2% +21,1% +78,9%
 
Dette portant intérets 62 135 107 106 306  +117,6% -21,1% -0,9% +190,1%
Dette nette -290 -274 -520 -677 -1 141  -5,5% +90,1% +30,2% +68,5%
Fonds de roulement 555 577 770 869 1 280  +4,1% +33,4% +12,9% +47,3%
Actions en circulation (en M) 369,9 370,4 370,6 368,1 368,1  +0,1% +0,1% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’IG Group Holdings PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 226 158 240 372 504  -30,1% +51,9% +54,7% +35,5%
 
Dépréciation 18 17 26 26 29  -1,7% +48,0% +0,4% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets 13 3 8 93 180  -73,4% +120,6% +1 138,7% +93,5%
Ajust. comptes débiteurs -52 73 -36 -162 54  -239,2% -149,1% +354,8% -133,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 228 218 293 491 712  -4,1% +33,9% +67,7% +45,2%
 
Dépenses d’investissement 14 14 16 16 18  +2,1% +14,0% -1,8% +9,4%
Investissements -29 -50 3 -118 -35  +73,4% -106,6% -3 681,8% -70,8%
Flux d’investissement -40 -60 -8 -133 -99  +49,4% -86,9% +1 579,7% -25,4%
 
Dividendes payés 120 -171 -159 -160 -186  -243,1% -7,0% +0,3% +16,6%
Emprunts nets 100 100 -7 -5 192  0% -106,7% -22,4% -3 786,5%
Flux de financement -127 -77 -173 -172 -18  -39,5% +125,4% -0,8% -89,4%
 
Variation nette de la trésorerie 59 84 113 169 591  +42,2% +35,0% +49,7% +249,8%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 0,7 1,3 1,9  -4,6% +35,2% +73,0% +46,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’IG Group Holdings PLC (en MGBP)

  05/2019 08/2019 05/2020 11/2020 05/2021  05-08/19 08-05/20 05-11/20 11-05/21
Chiffre d’affaires 116 127 407 423 443  +9,6% +220,2% +3,9% +4,7%
Charges d'exploitation -77 -78 - - -  +1,8% - - -
   dont Coût des ventes -60 -62 -11 -6 -6  +4,6% -82,4% -45,5% +5,0%
   dont Frais généraux -16 -16 -177 -173 -205  -4,3% +1 030,4% -2,3% +18,3%
Résultat opérationnel 39 49 196 232 222  +24,8% +301,8% +18,5% -4,4%
Autres revenus/frais nets 2 2 - - -  +15,6% - - -
Charge d'intérêt -1 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 41 51 195 231 219  +24,5% +284,8% +18,8% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -7 -9 -18 -22 -17  +30,6% +95,2% +20,4% -22,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 41 158 94 92  +23,2% +283,5% -40,8% -1,2%
 
EBITDA -1 6 1 6 1  -725,0% -85,6% +616,7% -83,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 40 177 210 205  +23,5% +347,0% +18,4% -2,6%
Taux d’imposition 18% 19% 9% 10% 8%  +4,9% -49,3% +1,4% -18,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 - 1,1 1,1 1,2  - - +3,7% +4,7%
EBITDA par action - - - - -  - - +615,0% -83,7%
Bénéfices par action 0,4 - 0,4 0,3 0,2  - - -40,9% -1,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’IG Group Holdings PLC (en MGBP)

  05/2019 08/2019 05/2020 11/2020 05/2021  05-08/19 08-05/20 05-11/20 11-05/21
Actifs courants 758 730 1 011 1 070 1 348  -3,7% +38,6% +5,8% +26,0%
   dont Trésorerie 373 416 486 423 655  +11,5% +16,8% -13,0% +54,8%
   dont Placements à CT 35 - 141 159 127  - - +13,4% -20,0%
   dont Créances clients 301 280 351 410 496  -7,1% +25,5% +16,9% +21,0%
   dont Stock - - - - 30  - - - -
Placements à long terme 225 225 - - -  -0,3% - - -
Biens corporels 14 41 46 43 39  +181,3% +14,6% -8,0% -9,6%
Écart d'acquisitions 108 108 108 108 107  -0,2% +0,2% -0,4% -0,4%
Biens incorporels 43 40 39 36 33  -7,8% -2,3% -8,7% -8,4%
Actifs totaux 1 123 1 152 1 300 1 389 1 728  +2,6% +12,9% +6,9% +24,4%
 
Passifs courants 181 223 241 264 479  +23,2% +8,2% +9,5% +81,5%
   dont Créances fournisseurs 110 4 143 144 358  -96,4% +3 477,5% +0,6% +148,4%
   dont Dette à court terme 35 20 7 7 7  -43,3% -66,0% 0% -1,5%
Dette à long terme 100 100 100 100 99  +0,1% 0% +0,1% -1,0%
Passifs totaux 281 341 364 384 595  +21,4% +6,7% +5,6% +54,9%
 
Action ordinaire 207 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 555 531 642 723 861  -4,3% +20,8% +12,7% +19,0%
Capitaux propres 842 811 936 1 005 1 133  -3,7% +15,5% +7,4% +12,8%
 
Dette portant intérets 135 120 107 107 106  -11,3% -11,0% +0,1% -1,0%
Dette nette -274 -297 -520 -476 -677  +8,4% +75,3% -8,5% +42,3%
Fonds de roulement 577 507 770 806 869  -12,2% +51,9% +4,7% +7,9%
Actions en circulation (en M) 77,8 - 369,4 370,3 370,3  - - +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’IG Group Holdings PLC (en MGBP)

  05/2019 08/2019 05/2020 11/2020 05/2021  05-08/19 08-05/20 05-11/20 11-05/21
Bénéfices nets 33 41 79 94 92  +23,2% +91,7% +18,4% -1,2%
 
Dépréciation -1 6 1 6 1  -725,0% -85,6% +616,7% -83,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 -5 8 10 -6  +244,4% -280,6% +13,1% -163,2%
Ajust. comptes débiteurs -8 20 -38 -53 -28  -344,8% -289,2% +41,3% -48,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 26 75 71 50 196  +187,2% -5,6% -30,1% +294,0%
 
Dépenses d’investissement 1 3 2 2 2  +127,3% -2,0% -6,1% -2,2%
Investissements -9 1 1 -17 -42  -106,7% +75,0% -1 738,1% +143,6%
Flux d’investissement -12 -2 -2 -21 -46  -84,7% +19,4% +867,4% +119,0%
 
Dividendes payés 24 56 24 56 24  +133,1% -57,1% +133,9% -57,2%
Emprunts nets 8 8 -12 -1 -1  0% -240,1% -89,3% +8,0%
Flux de financement -24 -49 -37 -59 -27  +103,3% -24,2% +56,9% -53,2%
 
Variation nette de la trésorerie -10 22 35 -32 116  -314,4% +61,9% -190,3% -468,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - 0,2 0,1 0,5  - - -31,1% +308,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.