xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Infineon Technologies AG

Infineon Technologies (IFX.XETRA, DE0006231004)

Infineon Technologies AG designs, develops, manufactures, and markets semiconductors and semiconductor-based solutions worldwide. Its Automotive segment offers automotive microcontrollers; 3D ToF, magnetic, and pressure sensors; discrete power semiconductors; IGBT modules; industrial microcontrollers; power and memory ICs; transceivers; diodes, MOSEFTs, and modules; and voltage regulators for use in assistance and safety systems, comfort electronics, infotainment, powertrain, and security products. The company's Green Industrial Power segment provides bare dies, discrete IGBTs, and driver ICs; SiC diodes, MOSFETs, and modules; and IGBT modules for home appliances, industrial drives, industrial power supplies, industrial robotics, industrial vehicles, and traction, as well as for energy generation, storage, and transmission. Its Power & Sensor Systems segment offers chips for gas and pressure sensors, and MEMS microphones; 3D ToF sensors; control ICs; …

Siège social : Am Campeon 1-15, Neubiberg, Germany, 85579

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Infineon Technologies

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Infineon Technologies AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 303 750 000 97,0% - 56,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 14,9 1,9 2,4 7,8 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 19% 18,7% 8,7% -6,3% -19,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,5 EUR 44,1 33,4 33,9 26,8 39,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Infineon Technologies AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Infineon Technologies AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% -5,1% -15,5% +1,4% -5,2% +3,0% -7,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+140,6% +89,3% +55,1% +76,6% +176,2% +208,9% +313,6%

 

Équipe de direction d’Infineon Technologies AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jochen Hanebeck CEO, Labor Director & Member of Management Board 56 Sven Schneider CFO & Member of Management Board 58
Andreas Urschitz Chief Marketing Officer & Member of Management Board 52 Rutger Wijburg COO & Member of the Management Board 62
Peter Gruber CFO of Operations & Employee Representative Member of Supervisory Board 64 Elke Reichart Chief Digital & Sustainability Officer and Member of the Management Board 59
Alexander Foltin Head of Investor Relations 55 Michael von Eickstedt Corporate VP & General Counsel -
Florian Martens Global Head of Communications Public Policy 45 Peter Schiefer Division President of Automotive -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Infineon Technologies AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 0,7 4,1 1 13,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Infineon Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
William Blair Global Leaders Fund Global Large-Stock Growth 20 1,6%

 

Graphique des profits et résultats d’Infineon Technologies AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 029 8 567 11 060 14 218 16 309  +6,7% +29,1% +28,6% +14,7%
EBITDA 2 106 1 841 2 983 4 509 5 833  -12,6% +62,0% +51,2% +29,4%
Résultat opérationnel 1 161 581 1 470 2 845 3 948  -50,0% +153,0% +93,5% +38,8%
Résultat net 870 333 1 143 2 150 3 108  -61,7% +243,2% +88,1% +44,6%
Free Cash Flow 150 712 1 568 1 670 966  +374,7% +120,2% +6,5% -42,2%
Marge de FCF 2% 8% 14% 12% 6%  +344,9% +70,6% -17,2% -49,6%
ROIC - 4% 7% 12% 15%  - +99,8% +59,2% +26,0%
CROIC - 5% 9% 9% 5%  - +71,3% -2,8% -47,3%
Taux d’imposition 18% 12% 11% 20% 20%  -31,5% -11,0% +80,6% +1,1%
Capital investi 10 189 17 311 18 052 20 682 21 849  +69,9% +4,3% +14,6% +5,6%
Actions en circul. (en M) 1 164,8 1 265,5 1 303,7 1 303,6 1 305,8  +8,6% +3,0% 0% +0,2%
EBITDA par action 1,8 1,5 2,3 3,5 4,5  -19,5% +57,3% +51,2% +29,1%
Bénéfices par action 0,7 0,3 0,9 1,6 2,4  -64,8% +233,2% +88,1% +44,3%
Free Cash Flow par action 0,1 0,6 1,2 1,3 0,7  +336,9% +113,8% +6,5% -42,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Infineon Technologies AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Infineon Technologies AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 32% 39% 43% 45%  -13,1% +18,9% +12,0% +5,4%
Marge d’EBITDA 26% 21% 27% 32% 36%  -18,1% +25,5% +17,6% +12,8%
Marge opérationnelle 14% 7% 13% 20% 24%  -53,1% +96,0% +50,6% +21,0%
Marge bénéficiaire 11% 4% 10% 15% 19%  -64,1% +165,9% +46,3% +26,0%
Marge de FCF 2% 8% 14% 12% 6%  +344,9% +70,6% -17,2% -49,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 5,0% 8,6% 11,2%  - +168,1% +69,7% +31,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,5% 10,6% 16,3% 19,4%  - +199,3% +54,4% +19,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 7% 12% 15%  - +99,8% +59,2% +26,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 9% 9% 5%  - +71,3% -2,8% -47,3%

 

Ratios de solvabilité d’Infineon Technologies AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 1,4 1,4 1,1 1,2  -46,1% -5,4% -16,2% +3,6%
Liquidité générale 3,6 2,1 1,9 1,7 1,9  -41,9% -10,7% -8,9% +11,5%
Dette nette sur EBITDA -1,1 2,1 0,9 0,4 0,2  -298,9% -56,4% -51,0% -53,5%
Dette sur actifs 12% 32% 29% 21% 17%  +177,9% -11,6% -25,2% -20,8%
Dette sur capitaux propres 18% 69% 58% 38% 28%  +285,0% -15,9% -34,2% -26,6%
Couverture par l’EBITDA 34,0 14,2 19,2 31,8 36,9  -58,3% +35,9% +65,0% +16,3%
   ∼ par l’EBIT 18,7 4,5 9,5 20,0 25,8  -76,1% +112,2% +111,3% +28,9%
   ∼ par le flux opérationel 25,8 13,9 19,8 28,0 25,1  -46,1% +41,9% +41,7% -10,6%
Coût de la dette - 3,0% 2,3% 2,3% 3,0%  - -25,0% +1,6% +30,7%

 

Graphique des dividendes d’Infineon Technologies AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Infineon Technologies AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 870 333 1 143 2 150 3 108  -61,7% +243,2% +88,1% +44,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 150 712 1 568 1 670 966  +374,7% +120,2% +6,5% -42,2%
Dividende payé -305 -336 -286 -351 -417  +10,2% -14,9% +22,7% +18,8%
Distribution sur résultat net 35% 101% 25% 16% 13%  +187,8% -75,2% -34,8% -17,8%
Distribution sur FCF 203% 47% 18% 21% 43%  -76,8% -61,3% +15,2% +105,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Infineon Technologies AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Infineon Technologies AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 123 129 117 139 163  +4,9% -9,5% +18,8% +17,3%
Délai paiement clients (DSO) 75 73 69 67 69  -2,7% -5,3% -2,4% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 83 92 103  - +19,9% +11,1% +12,3%
Conversion de l’encaisse - 133 103 114 129  - -22,4% +10,8% +12,4%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6  -34,9% +21,7% +11,5% +8,5%
Frais généraux sur CP 10% 10% 12% 10% 9%  +1,8% +16,5% -11,8% -10,4%
Frais généraux sur CA 11% 12% 12% 11% 10%  +12,9% +0,7% -10,1% -10,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Infineon Technologies AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,5  +0,25 = -0,25 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Infineon Technologies AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 3 7 8 8  +1 +4 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Infineon Technologies AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2  -56,9% -3,7% -12,0% +23,0%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 0,2 0,3  -37,0% +204,9% +116,1% +67,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5  -69,5% +138,5% +67,8% +35,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,1  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6  -34,9% +21,7% +11,5% +8,5%
 
Z_SCORE - - - - 6,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Infineon Technologies AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Infineon Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis NXP Semiconductors [ADR] 56,9 1,7% 1,6 17,4 245,4 5,1 14,1
États-Unis Marvell Technology Group 54,8 0,4% 1,5 45,5 72,3 11,3 65,0
États-Unis Microchip Technology 44,2 2,0% 1,6 27,2 89,2 6,3 13,2
Allemagne Infineon Technologies 40,9 1,1% 1,8 14,9 31,5 2,6 7,8
France STMicroelectronics 36,5 0,8% 1,4 14,8 40,4 1,8 5,0
États-Unis Monolithic Power Systems 30,1 0,8% 1,3 52,9 673,1 17,2 60,0
États-Unis ON Semiconductor 29,9 - 1,8 17,4 75,6 4,0 10,3
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Infineon Technologies

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Infineon Technologies AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,35----------
2023-0,32----------
2022-0,27----------
2021-0,22----------
2020-0,27----------
2019-0,27----------
2018-0,25----------
2017-0,22----------
2016-0,20----------
2015-0,18----------
2014-0,12----------
2013--0,12---------
2012--0,12---------
2011-0,10----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 029 8 567 11 060 14 218 16 309  +6,7% +29,1% +28,6% +14,7%
Charges d'exploitation -1 833 -2 195 -2 790 -3 286 -3 465  +19,7% +27,1% +17,8% +5,4%
   dont Coût des ventes -5 035 -5 791 -6 800 -8 087 -8 896  +15,0% +17,4% +18,9% +10,0%
   dont Frais généraux -865 -1 042 -1 354 -1 565 -1 599  +20,5% +29,9% +15,6% +2,2%
Résultat opérationnel 1 161 581 1 470 2 845 3 948  -50,0% +153,0% +93,5% +38,8%
Autres revenus/frais nets -78 -157 -151 -122 -27  +101,3% -3,8% -19,2% -77,9%
Charge d'intérêt -62 -130 -155 -142 -158  +109,7% +19,2% -8,4% +11,3%
Résultat avant impôts 1 083 424 1 319 2 723 3 921  -60,8% +211,1% +106,4% +44,0%
Impôts sur les bénéfices -194 -52 -144 -537 -782  -73,2% +176,9% +272,9% +45,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
870 333 1 143 2 150 3 108  -61,7% +243,2% +88,1% +44,6%
 
EBITDA 2 106 1 841 2 983 4 509 5 833  -12,6% +62,0% +51,2% +29,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 953 510 1 310 2 284 3 161  -46,5% +156,9% +74,4% +38,4%
Taux d’imposition 18% 12% 11% 20% 20%  -31,5% -11,0% +80,6% +1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 6,9 6,8 8,5 10,9 12,5  -1,8% +25,3% +28,6% +14,5%
EBITDA par action 1,8 1,5 2,3 3,5 4,5  -19,5% +57,3% +51,2% +29,1%
Bénéfices par action 0,7 0,3 0,9 1,6 2,4  -64,8% +233,2% +88,1% +44,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 324 7 179 8 252 9 453 10 692  -2,0% +14,9% +14,6% +13,1%
   dont Trésorerie 1 021 1 851 1 749 1 438 1 820  +81,3% -5,5% -17,8% +26,6%
   dont Placements à CT 2 758 1 376 2 173 2 279 1 770  -50,1% +57,9% +4,9% -22,3%
   dont Créances clients 1 640 1 703 2 083 2 613 3 066  +3,8% +22,3% +25,4% +17,3%
   dont Stock 1 701 2 052 2 181 3 081 3 974  +20,6% +6,3% +41,3% +29,0%
Placements à long terme 29 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 985 3 645 4 134 5 950 7 450  +22,1% +13,4% +43,9% +25,2%
Écart d'acquisitions 909 5 897 5 962 7 083 6 547  +548,7% +1,1% +18,8% -7,6%
Biens incorporels 896 3 621 3 349 3 483 2 977  +304,1% -7,5% +4,0% -14,5%
Actifs totaux 13 412 21 999 23 334 26 912 28 439  +64,0% +6,1% +15,3% +5,7%
 
Passifs courants 2 044 3 450 4 443 5 588 5 669  +68,8% +28,8% +25,8% +1,4%
   dont Créances fournisseurs 1 089 1 160 1 569 2 260 2 765  +6,5% +35,3% +44,0% +22,3%
   dont Dette à court terme 22 564 899 828 402  +2 463,6% +59,4% -7,9% -51,4%
Dette à long terme 1 534 6 528 5 752 4 910 4 403  +325,6% -11,9% -14,6% -10,3%
Passifs totaux 4 779 11 780 11 933 11 968 11 395  +146,5% +1,3% +0,3% -4,8%
 
Action ordinaire 2 501 2 612 2 612 2 612 2 612  +4,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 421 435 1 407 3 506 6 204  +3,3% +223,4% +149,2% +77,0%
Capitaux propres 8 633 10 219 11 401 14 944 17 044  +18,4% +11,6% +31,1% +14,1%
 
Dette portant intérets 1 556 7 092 6 651 5 738 4 805  +355,8% -6,2% -13,7% -16,3%
Dette nette -2 223 3 865 2 729 2 021 1 215  -273,9% -29,4% -25,9% -39,9%
Fonds de roulement 5 280 3 729 3 809 3 865 5 023  -29,4% +2,1% +1,5% +30,0%
Actions en circulation (en M) 1 164,8 1 265,5 1 303,7 1 303,6 1 305,8  +8,6% +3,0% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 889 372 1 175 2 186 3 139  -58,2% +215,9% +86,0% +43,6%
 
Dépréciation 945 1 260 1 513 1 664 1 754  +33,3% +20,1% +10,0% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 92 19 -7 215 -  -79,3% -136,8% -3 171,4% -
Ajust. comptes débiteurs 71 46 -279 -307 -185  -35,2% -706,5% +10,0% -39,7%
Ajust. des stocks -239 124 -121 -766 -1 014  -151,9% -197,6% +533,1% +32,4%
Autres flux opérationnels -29 65 383 -78 -  -324,1% +489,2% -120,4% -
Flux opérationnel 1 601 1 811 3 065 3 980 3 960  +13,1% +69,2% +29,9% -0,5%
 
Dépenses d’investissement 1 451 1 099 1 497 2 310 2 994  -24,3% +36,2% +54,3% +29,6%
Investissements -929 1 328 -795 -103 -2 264  -242,9% -159,9% -87,0% +2 098,1%
Flux d’investissement -2 488 -7 172 -2 284 -2 441 -2 264  +188,3% -68,2% +6,9% -7,3%
 
Dividendes payés 305 336 286 351 417  +10,2% -14,9% +22,7% +18,8%
Emprunts nets -22 4 380 -562 -1 393 -  -20 009,1% -112,8% +147,9% -
Flux de financement 1 167 6 274 -885 -1 869 -1 301  +437,6% -114,1% +111,2% -30,4%
 
Variation nette de la trésorerie 289 830 -102 -311 382  +187,2% -112,3% +204,9% -222,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,6 1,2 1,3 0,7  +336,9% +113,8% +6,5% -42,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 951 4 120 4 089 4 149 3 702  +4,3% -0,8% +1,5% -10,8%
Charges d'exploitation -900 -847 -825 -894 -897  -5,9% -2,6% +8,4% +0,3%
   dont Coût des ventes -2 085 -2 200 -2 268 -2 342 -2 103  +5,5% +3,1% +3,3% -10,2%
   dont Frais généraux -410 -394 -396 -399 -395  -3,9% +0,5% +0,8% -1,0%
Résultat opérationnel 966 1 073 996 913 702  +11,1% -7,2% -8,3% -23,1%
Autres revenus/frais nets -21 -9 6 -3 30  -57,1% -166,7% -150,0% -1 100,0%
Charge d'intérêt -39 -39 -37 -42 -9  0% -5,1% +13,5% -78,6%
Résultat avant impôts 945 1 064 1 002 910 732  +12,6% -5,8% -9,2% -19,6%
Impôts sur les bénéfices -216 -238 -167 -161 -134  +10,2% -29,8% -3,6% -16,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
721 817 824 746 -  +13,3% +0,9% -9,5% -
 
EBITDA 1 395 1 507 1 480 1 403 1 197  +8,0% -1,8% -5,2% -14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 745 833 830 751 573  +11,8% -0,4% -9,5% -23,7%
Taux d’imposition 23% 22% 17% 18% 18%  -2,1% -25,5% +6,2% +3,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,1 3,1 3,2 2,8  +2,3% +0,9% +1,6% -10,8%
EBITDA par action 1,1 1,1 1,1 1,1 0,9  +6,0% -0,1% -5,1% -14,8%
Bénéfices par action 0,6 0,6 0,6 0,6 -  +11,2% +2,6% -9,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 9 553 9 830 9 828 10 692 9 943  +2,9% 0% +8,8% -7,0%
   dont Trésorerie 1 421 1 423 1 521 1 820 1 607  +0,1% +6,9% +19,7% -11,7%
   dont Placements à CT 2 287 2 023 1 465 1 770 1 105  -11,5% -27,6% +20,8% -37,6%
   dont Créances clients 1 864 2 128 2 165 3 066 1 923  +14,2% +1,7% +41,6% -37,3%
   dont Stock 3 239 3 499 3 754 3 974 4 330  +8,0% +7,3% +5,9% +9,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 139 6 351 6 742 7 450 -  +3,5% +6,2% +10,5% -
Écart d'acquisitions 6 477 6 356 6 389 6 547 6 882  -1,9% +0,5% +2,5% +5,1%
Biens incorporels 3 172 3 053 2 985 2 977 3 033  -3,8% -2,2% -0,3% +1,9%
Actifs totaux 26 294 26 435 26 768 28 439 28 373  +0,5% +1,3% +6,2% -0,2%
 
Passifs courants 5 230 5 217 5 093 5 669 5 397  -0,2% -2,4% +11,3% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 2 037 2 078 2 193 2 765 2 160  +2,0% +5,5% +26,1% -21,9%
   dont Dette à court terme 824 823 391 402 1 139  -0,1% -52,5% +2,8% +183,3%
Dette à long terme 4 715 4 676 4 357 4 403 4 331  -0,8% -6,8% +1,1% -1,6%
Passifs totaux 11 360 11 245 10 761 11 395 11 139  -1,0% -4,3% +5,9% -2,2%
 
Action ordinaire 2 612 2 612 2 612 2 612 2 612  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 224 4 623 5 448 6 204 6 730  +9,4% +17,8% +13,9% +8,5%
Capitaux propres 14 934 15 190 16 007 17 044 17 234  +1,7% +5,4% +6,5% +1,1%
 
Dette portant intérets 5 539 5 499 4 748 4 805 5 470  -0,7% -13,7% +1,2% +13,8%
Dette nette 1 831 2 053 1 762 1 215 2 758  +12,1% -14,2% -31,0% +127,0%
Fonds de roulement 4 323 4 613 4 735 5 023 4 546  +6,7% +2,6% +6,1% -9,5%
Actions en circulation (en M) 1 305,0 1 330,2 1 308,0 1 306,9 1 308,0  +1,9% -1,7% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Infineon Technologies AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 729 826 835 749 598  +13,3% +1,1% -10,3% -20,2%
 
Dépréciation 429 434 441 451 456  +1,2% +1,6% +2,3% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 143 -24 -24 - -  -116,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs - -145 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - -567 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -670 -215 -215 - -  -67,9% 0% - -
Flux opérationnel 630 646 1 033 1 652 -147  +2,5% +59,9% +59,9% -108,9%
 
Dépenses d’investissement 605 566 768 1 057 653  -6,4% +35,7% +37,6% -38,2%
Investissements -608 -180 -141 -1 334 -804  -70,4% -21,7% +846,1% -39,7%
Flux d’investissement -608 -788 -930 -2 264 -  +29,6% +18,0% +143,4% -
 
Dividendes payés - -417 417 417 -  - -200,0% 0% -
Emprunts nets -752 -752 -752 - -  0% 0% - -
Flux de financement -25 -466 -789 -21 745  +1 764,0% +69,3% -97,3% -3 647,6%
 
Variation nette de la trésorerie -17 2 98 299 -213  -111,8% +4 800,0% +205,1% -171,2%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,2 0,5 -0,6  +213,9% +236,9% +124,7% -234,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.