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Icahn Enterprises L.P

Icahn Enterprises L.P (IEP.US, US4511001012)

Icahn Enterprises L.P., through its subsidiaries, operates in investment, energy, automotive, food packaging, metals, real estate, and home fashion businesses in the United States and Internationally. The company's Investment segment invests its proprietary capital through various private investment funds. Its Energy segment refines and markets transportation fuels; and produces and markets nitrogen fertilizers in the form of urea ammonium nitrate and ammonia. The company's Automotive segment is involved in the retail and wholesale distribution of automotive parts in the aftermarket; and offers automotive repair and maintenance services. This segment also purchases and leases vehicles. Its Food Packaging segment produces and sells cellulosic, fibrous, and plastic casings that are used to prepare and package processed meat products. The company's Metals segment collects, …

Siège social : 16690 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL, United States, 33160

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Icahn Enterprises L.P

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Icahn Enterprises L.P

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
232 082 000 4,5% 0,2% 101,4% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,3 28,8 - 4,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,8 USD masqué 57,8 52,3 34,0 69,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Icahn Enterprises L.P

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Icahn Enterprises L.P

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +16,4% +18,8% +27,5% +12,7% +2,5% +45,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,6% +60,1% +23,8% +7,7% +109,4% +221,0% +238,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Icahn Enterprises L.P

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Icahn Enterprises L.P

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Keith Cozza Pres, CEO & Director of Icahn Enterprises GP, Inc 42 SungHwan Cho CFO & Director of Icahn Enterprises GP, Inc. 47
Ted Papapostolou Chief Accounting Officer 40 Angel Montalvo Investor Relations Contact -
Hunter C. Gary Sr. Managing Director 46 Jesse A. Lynn Gen. Counsel 50
Andrew N. Langham Gen. Counsel 48      

 

Opérations d’initiés récentes pour Icahn Enterprises L.P

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 28/12/2020 Krongard A B Achat 19 285 $51,01 $983 728
Feu vert 01/12/2020 Krongard A B Achat 16 723 $50,03 $836 652
Feu vert 01/10/2020 Icahn Brett Achat 202 758 $49,32 $10 000 025
Feu vert 05/03/2019 Wasserman Jack Gumpert Achat 500 $77,81 $38 905
Feu vert 06/08/2018 Wasserman Jack Gumpert Achat 200 $79,91 $15 982
Feu vert 22/02/2017 Icahn Carl C Achat 2 549 189 $53,71 $136 916 941
Feu rouge 11/05/2016 Nelson James Larry Vente 400 $55,34 $22 136
Feu vert 01/03/2013 Ninivaggi Daniel A Achat 1 500 $63,00 $94 500
Feu vert 30/01/2012 Icahn Carl C Achat 411 755 $36,79 $15 148 466
Feu vert 20/01/2012 Icahn Carl C Achat 12 583 829 $36,79 $462 959 069
Feu vert 09/09/2010 Icahn Carl C Achat 111 241 $33,75 $3 754 384
Feu vert 17/06/2010 Icahn Carl C Achat 1 000 000 $9,30 $9 300 000
Feu vert 25/05/2010 Icahn Carl C Achat 5 300 $31,01 $164 353
Feu vert 26/05/2010 Icahn Carl C Achat 5 300 $30,67 $162 551
Feu vert 27/05/2010 Icahn Carl C Achat 2 500 $31,62 $79 050
Feu vert 20/05/2010 Icahn Carl C Achat 4 300 $31,80 $136 740
Feu vert 21/05/2010 Icahn Carl C Achat 4 300 $31,39 $134 977
Feu vert 24/05/2010 Icahn Carl C Achat 5 300 $31,51 $167 003
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ICAHN ENTERPRISES L.P$640 871 189

 

Présence d’Icahn Enterprises L.P dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Icahn Enterprises L.P

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Fondamentaux d’Icahn Enterprises L.P (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 348 21 744 11 777 8 992 6 123  +33,0% -45,8% -23,6% -31,9%
EBITDA -272 4 013 1 249 -615 -1 386  -1 575,4% -68,9% -149,2% +125,4%
Résultat opérationnel -1 306 2 996 802 -1 134 -1 896  -329,4% -73,2% -241,4% +67,2%
Résultat net -1 150 2 478 951 -1 120 -1 686  -315,5% -61,6% -217,8% +50,5%
Free Cash Flow 829 -2 427 643 -1 710 -615  -392,8% -126,5% -365,9% -64,0%
Marge de FCF 5% -11% 5% -19% -10%  -320,1% -148,9% -448,3% -47,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 20% 1% - -  - -92,9% - -
Capital investi 24 253 17 566 13 891 20 358 17 955  -27,6% -20,9% +46,6% -11,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Icahn Enterprises L.P

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Ratio de profitabilité d’Icahn Enterprises L.P

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 31% 20% 3% -3%  +72,6% -37,0% -85,1% -210,4%
Marge d’EBITDA -2% 18% 11% -7% -23%  -1 209,2% -42,5% -164,5% +231,0%
Marge opérationnelle -8% 14% 7% -13% -31%  -272,5% -50,6% -285,2% +145,5%
Marge bénéficiaire -7% 11% 8% -12% -28%  -262,0% -29,1% -254,2% +121,1%
Marge de FCF 5% -11% 5% -19% -10%  -320,1% -148,9% -448,3% -47,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 3,4% -4,7% -6,8%  - -54,7% -235,3% +45,7%
Rentabilité financière (ROE) - 68,3% 16,3% -12,8% -16,7%  - -76,1% -178,4% +30,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Icahn Enterprises L.P

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,9 1,6 1,5 1,1  +31,0% +70,6% -5,3% -30,5%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,9 0,8 0,4  +35,9% +79,1% -15,3% -41,1%
Dette nette sur EBITDA -35,2 -0,1 -5,1 8,9 2,5  -99,7% +5 280,2% -276,1% -71,6%
Dette sur actifs 66% 39% 31% 38% 35%  -40,9% -19,7% +21,4% -8,9%
Dette sur capitaux propres 1 026% 244% 113% 86% 94%  -76,2% -53,8% -23,7% +9,2%
Couverture par l’EBITDA -0,3 4,8 2,4 -1,0 -2,0  -1 636,6% -49,9% -142,6% +98,2%
   ∼ par l’EBIT -1,5 3,6 1,5 -1,9 -2,8  -338,9% -56,9% -222,5% +47,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 -1,7 1,7 -2,4 -0,6  -190,4% -202,5% -238,2% -74,9%
Coût de la dette - 4,9% 5,3% 7,2% 7,6%  - +8,4% +36,4% +5,3%

 

Graphique des dividendes d’Icahn Enterprises L.P

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Ratios de distribution d’Icahn Enterprises L.P

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -1 150 2 478 951 -1 120 -1 686  -315,5% -61,6% -217,8% +50,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 829 -2 427 643 -1 710 -615  -392,8% -126,5% -365,9% -64,0%
Dividende payé -103 -81 -97 -231 -526  -21,4% +19,8% +138,1% +127,7%
Distribution sur résultat net -9% 3% 10% -21% -31%  -136,5% +212,0% -302,2% +51,3%
Distribution sur FCF 12% -3% 15% -14% -86%  -126,9% -552,0% -189,5% +533,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Icahn Enterprises L.P

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Icahn Enterprises L.P

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 81 79 69 76 91  -2,3% -13,6% +10,6% +20,4%
Délai paiement clients (DSO) 36 39 35 54 30  +8,0% -9,1% +53,4% -44,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 86 102 236  - -26,4% +19,4% +131,4%
Conversion de l’encaisse - 2 18 28 -115  - +836,2% +51,8% -515,2%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,5 0,4 0,2  +39,4% -26,4% -27,5% -32,9%
Frais généraux sur CP 163% 71% 29% 13% 13%  -56,5% -58,5% -57,1% +2,3%
Frais généraux sur CA 21% 17% 16% 15% 19%  -22,6% -1,9% -5,9% +27,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Icahn Enterprises L.P

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Icahn Enterprises L.P

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Icahn Enterprises L.P

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Icahn Enterprises L.P

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Sociétés possiblement comparables à Icahn Enterprises L.P Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Icahn Enterprises L.P

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Dividendes par action détachés par Icahn Enterprises L.P (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--2,00---------
2020--2,00-2,00--2,00--2,00-
2019--2,00-2,00--2,00--2,00-
2018--1,75-1,75--1,75--1,75-
2017--1,50-1,50--1,50--1,50-
2016--1,50-1,50--1,50--1,50-
2015--1,50-1,50--1,50--1,50-
2014--1,50-1,50--1,50--1,50-
2013-1,00--1,00--1,25--1,25-
2012--0,10-0,10--0,10--0,10-
2011--0,24-0,10--0,10--0,10-
2010--0,24-0,24--0,24--0,24-
2009--0,24-0,24--0,24--0,24-
2008--0,24-0,24--0,24--0,24-
2007--0,10-0,14--0,14--0,14-
2006--0,10-0,10--0,10--0,10-
2005-------0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Icahn Enterprises L.P (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 348 21 744 11 777 8 992 6 123  +33,0% -45,8% -23,6% -31,9%
Charges d'exploitation -4 242 -3 743 -10 975 -10 126 -8 019  -11,8% +193,2% -7,7% -20,8%
   dont Coût des ventes -13 412 -15 005 -9 476 -8 730 -6 320  +11,9% -36,8% -7,9% -27,6%
   dont Frais généraux -3 501 -3 606 -1 915 -1 376 -1 191  +3,0% -46,9% -28,1% -13,4%
Résultat opérationnel -1 306 2 996 802 -1 134 -1 896  -329,4% -73,2% -241,4% +67,2%
Autres revenus/frais nets -1 993 2 280 293 -1 679 -1 490  -214,4% -87,1% -673,0% -11,3%
Charge d'intérêt -878 -843 -524 -605 -688  -4,0% -37,8% +15,5% +13,7%
Résultat avant impôts -2 184 2 153 278 -1 739 -2 584  -198,6% -87,1% -725,5% +48,6%
Impôts sur les bénéfices -36 -438 -4 -20 -116  -1 316,7% -99,1% -600,0% -680,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 150 2 478 951 -1 120 -1 686  -315,5% -61,6% -217,8% +50,5%
 
EBITDA -272 4 013 1 249 -615 -1 386  -1 575,4% -68,9% -149,2% +125,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 040 2 387 790 -1 118 -1 327  -329,4% -66,9% -241,4% +18,7%
Taux d’imposition - 20% 1% - -  - -92,9% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Icahn Enterprises L.P (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 7 229 8 040 8 255 8 090 5 373  +11,2% +2,7% -2,0% -33,6%
   dont Trésorerie 2 637 2 468 5 338 4 945 3 291  -6,4% +116,3% -7,4% -33,4%
   dont Placements à CT 9 881 10 369 8 337 9 945 8 913  +4,9% -19,6% +19,3% -10,4%
   dont Créances clients 1 609 2 311 1 138 1 333 502  +43,6% -50,8% +17,1% -62,3%
   dont Stock 2 983 3 261 1 779 1 812 1 580  +9,3% -45,4% +1,9% -12,8%
Placements à long terme 9 881 10 369 8 337 9 945 8 913  +4,9% -19,6% +19,3% -10,4%
Biens corporels 10 122 9 701 4 703 4 541 4 228  -4,2% -51,5% -3,4% -6,9%
Écart d'acquisitions 1 136 1 275 247 282 298  +12,2% -80,6% +14,2% +5,7%
Biens incorporels 1 080 1 135 501 431 660  +5,1% -55,9% -14,0% +53,1%
Actifs totaux 33 335 31 801 23 396 24 639 24 987  -4,6% -26,4% +5,3% +1,4%
 
Passifs courants 19 607 16 049 9 199 10 644 12 001  -18,1% -42,7% +15,7% +12,7%
   dont Créances fournisseurs 8 488 4 864 1 873 2 452 3 942  -42,7% -61,5% +30,9% +60,8%
   dont Dette à court terme 11 119 11 185 7 326 8 192 8 059  +0,6% -34,5% +11,8% -1,6%
Dette à long terme 10 980 1 275 36 1 224 639  -88,4% -97,2% +3 300,0% -47,8%
Passifs totaux 25 318 20 433 10 491 13 697 15 730  -19,3% -48,7% +30,6% +14,8%
 
Action ordinaire 2 448 5 341 7 350 6 268 4 235  +118,2% +37,6% -14,7% -32,4%
Bénéfices non répartis 0 0 - - -  - - - -
Capitaux propres 2 154 5 106 6 529 10 942 9 257  +137,0% +27,9% +67,6% -15,4%
 
Dettes portant intérets 22 099 12 460 7 362 9 416 8 698  -43,6% -40,9% +27,9% -7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Icahn Enterprises L.P (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -2 220 2 591 2 046 -1 791 -2 468  -216,7% -21,0% -187,5% +37,8%
 
Dépréciation 1 034 1 017 447 519 510  -1,6% -56,0% +16,1% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 405 -4 665 -1 184 -616 -338  -432,0% -74,6% -48,0% -45,1%
Ajust. comptes débiteurs 72 -67 45 -33 28  -193,1% -167,2% -173,3% -184,8%
Ajust. des stocks -38 -198 -86 -20 147  +421,1% -56,6% -76,7% -835,0%
Autres flux opérationnels 1 018 33 -1 531 1 517 205  -96,8% -4 739,4% -199,1% -86,5%
Flux opérationnel 1 655 -1 436 915 -1 460 -416  -186,8% -163,7% -259,6% -71,5%
 
Dépenses d’investissement 826 991 272 250 199  +20,0% -72,6% -8,1% -20,4%
Investissements -33 -82 2 590 408 -239  +148,5% -3 258,5% -84,2% -158,6%
Flux d’investissement -1 854 414 2 590 586 -581  -122,3% +525,6% -77,4% -199,1%
 
Dividendes payés -103 -81 -97 -231 -526  -21,4% +19,8% +138,1% +127,7%
Emprunts nets -153 -263 -78 770 -182  +71,9% -70,3% -1 087,2% -123,6%
Flux de financement 87 743 -152 566 -653  +754,0% -120,5% -472,4% -215,4%
 
Variation nette de la trésorerie -112 -279 3 353 -308 -1 650  +149,1% -1 301,8% -109,2% +435,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Icahn Enterprises L.P (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 548 -107 2 709 163 2 752  -104,2% -2 631,8% -94,0% +1 588,3%
Charges d'exploitation -462 -457 -301 -2 017 -3 446  -1,1% -34,1% +570,1% +70,8%
   dont Coût des ventes -2 114 -1 810 -1 135 -1 599 -1 777  -14,4% -37,3% +40,9% +11,1%
   dont Frais généraux -349 -308 -291 -289 -303  -11,7% -5,5% -0,7% +4,8%
Résultat opérationnel 45 -2 315 2 408 -1 295 -694  -5 244,4% -204,0% -153,8% -46,4%
Autres revenus/frais nets 33 -2 147 1 212 -1 253 698  -6 606,1% -156,5% -203,4% -155,7%
Charge d'intérêt -162 -171 -174 -171 -172  +5,6% +1,8% -1,7% +0,6%
Résultat avant impôts -117 -2 486 992 -1 466 376  +2 024,8% -139,9% -247,8% -125,6%
Impôts sur les bénéfices -32 -180 -128 -66 -2  -662,5% -171,1% -151,6% -103,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-160 -1 412 305 -728 149  +782,5% -121,6% -338,7% -120,5%
 
EBITDA 175 -1 123 860 -1 148 -563  -741,7% -176,6% -233,5% -51,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 -2 016 2 097 -1 288 -690  -6 500,9% -204,0% -161,4% -46,4%
Taux d’imposition - - 13% - 1%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Icahn Enterprises L.P (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 8 090 5 312 4 765 6 528 5 373  -34,3% -10,3% +37,0% -17,7%
   dont Trésorerie 4 945 3 257 2 771 4 549 3 291  -34,1% -14,9% +64,2% -27,7%
   dont Placements à CT 9 945 8 197 9 498 6 910 8 913  -17,6% +15,9% -27,2% +29,0%
   dont Créances clients 1 333 472 430 443 502  -64,6% -8,9% +3,0% +13,3%
   dont Stock 1 812 1 583 1 564 1 536 1 580  -12,6% -1,2% -1,8% +2,9%
Placements à long terme 9 945 8 197 9 498 6 910 8 913  -17,6% +15,9% -27,2% +29,0%
Biens corporels 4 541 4 416 4 354 4 297 4 228  -2,8% -1,4% -1,3% -1,6%
Écart d'acquisitions 282 281 283 284 298  -0,4% +0,7% +0,4% +4,9%
Biens incorporels 431 420 409 400 660  -2,6% -2,6% -2,2% +65,0%
Actifs totaux 24 639 24 306 24 706 22 824 24 987  -1,4% +1,6% -7,6% +9,5%
 
Passifs courants 10 644 13 816 11 850 12 231 12 001  +29,8% -14,2% +3,2% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 2 452 5 589 3 688 4 085 3 942  +127,9% -34,0% +10,8% -3,5%
   dont Dette à court terme 8 192 8 227 8 162 8 146 8 059  +0,4% -0,8% -0,2% -1,1%
Dette à long terme 1 224 81 142 172 639  -93,4% +75,3% +21,1% +271,5%
Passifs totaux 13 697 14 889 14 441 13 951 15 730  +8,7% -3,0% -3,4% +12,8%
 
Action ordinaire 6 268 4 484 4 774 4 086 4 235  -28,5% +6,5% -14,4% +3,6%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 10 942 9 417 10 265 8 873 9 257  -13,9% +9,0% -13,6% +4,3%
 
Dettes portant intérets 9 416 8 308 8 304 8 318 8 698  -11,8% 0% +0,2% +4,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Icahn Enterprises L.P (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -157 -2 306 864 -1 400 374  +1 368,8% -137,5% -262,0% -126,7%
 
Dépréciation 130 121 132 126 131  -6,9% +9,1% -4,5% +4,0%
Ajustements des bénéfices nets 839 5 972 -3 116 272 -3 466  +611,8% -152,2% -108,7% -1 374,3%
Ajust. comptes débiteurs -33 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -20 - - - 147  - - - -
Autres flux opérationnels 685 -3 901 1 008 676 2 422  -669,5% -125,8% -32,9% +258,3%
Flux opérationnel 408 -1 373 235 1 862 -1 140  -436,5% -117,1% +692,3% -161,2%
 
Dépenses d’investissement 55 53 62 40 44  -3,6% +17,0% -35,5% +10,0%
Investissements -45 -254 -182 -8 23  +464,4% -28,3% -95,6% -387,5%
Flux d’investissement -45 -324 -182 -45 -30  +620,0% -43,8% -75,3% -33,3%
 
Dividendes payés -58 -23 -474 -32 3  -60,3% +1 960,9% -93,2% -109,4%
Emprunts nets 745 36 -80 -40 -98  -95,2% -322,2% -50,0% +145,0%
Flux de financement 703 7 -539 -36 -85  -99,0% -7 800,0% -93,3% +136,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 066 -1 690 -486 1 781 -1 255  -258,5% -71,2% -466,5% -170,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.