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Icahn Enterprises LP

Icahn Enterprises (IEP.US, US4511001012)

Icahn Enterprises L.P., through its subsidiaries, engages in the investment, energy, automotive, food packaging, real estate, home fashion, and pharma businesses in the United States and Internationally. The Investment segment invests its proprietary capital through various private investment funds. This segment provides investment advisory and other related services. The Energy segment refines and markets transportation fuels in the form of gasoline and diesel fuels, as well as renewable diesel; and manufactures nitrogen fertilizers in the form of urea ammonium nitrate and ammonia. The Automotive segment sells automotive parts and materials, and retailed merchandise; offers automotive repair and maintenance services; and leases real estate properties. The Food Packaging segment produces and sells cellulosic, fibrous, and plastic casings that are used to prepare and package processed …

Siège social : 16690 Collins Avenue, Sunny Isles Beach, FL, United States, 33160

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Icahn Enterprises

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Icahn Enterprises LP

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
429 033 000 14,2% 0,1% 87,3% 6,9 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
562,8 28,8 - 2,3 22,9 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-3% -6% -13,0% 0% -13,5% 63,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,0 USD 25,0 18,6 21,0 14,2 43,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Icahn Enterprises LP

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Icahn Enterprises LP

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,6% +1,5% +3,8% -6,1% -59,3% -52,8% -47,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,2% -49,1% -28,3% -10,1% -18,5% -38,7% -41,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Icahn Enterprises LP

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 1 0 0 0 0 25,0

 

Équipe de direction d’Icahn Enterprises LP

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Teno President, CEO & Director of Icahn Enterprises GP, Inc. 39 Ted Papapostolou CFO, Director & Secretary of Icahn Enterprises G.P. Inc 42
Robert E. Flint Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer 46 Angel Montalvo Investor Relations Contact -
Hunter C. Gary Senior Managing Director 49 Jesse A. Lynn General Counsel 53

 

Présence d’Icahn Enterprises dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Icahn Enterprises LP

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Fondamentaux d’Icahn Enterprises LP (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 386 7 423 10 941 14 126 11 924  -28,5% +47,4% +29,1% -15,6%
EBITDA 564 -437 -241 755 1 615  -177,5% -44,9% -413,3% +113,9%
Résultat opérationnel 45 -947 -758 246 1 097  -2 204,4% -20,0% -132,5% +345,9%
Résultat net -1 120 -1 686 -432 -187 -  +50,5% -74,4% -56,7% -
Free Cash Flow -1 710 -615 16 717 3 433  -64,0% -102,6% +4 381,3% +378,8%
Marge de FCF -16% -8% 0% 5% 29%  -49,7% -101,8% +3 370,9% +467,2%
ROIC - -5% -5% 2% 6%  - -7,8% -135,9% +266,0%
CROIC - -5% 0% 7% 28%  - -103,0% +4 852,3% +293,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 13 572 12 417 10 156 10 270 14 616  -8,5% -18,2% +1,1% +42,3%
Actions en circul. (en M) 200,0 221,0 260,0 316,0 382,0  +10,5% +17,6% +21,5% +20,9%
EBITDA par action 2,8 -2,0 -0,9 2,4 4,2  -170,1% -53,1% -357,8% +76,9%
Bénéfices par action -5,6 -7,6 -1,7 -0,6 -  +36,2% -78,2% -64,4% -
Free Cash Flow par action -8,6 -2,8 0,1 2,3 9,0  -67,5% -102,2% +3 587,1% +296,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Icahn Enterprises LP

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Ratio de profitabilité d’Icahn Enterprises LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 15% 13% 17% 16%  -29,0% -10,2% +29,3% -5,3%
Marge d’EBITDA 5% -6% -2% 5% 14%  -208,4% -62,6% -342,6% +153,4%
Marge opérationnelle 0% -13% -7% 2% 9%  -3 044,5% -45,7% -125,1% +428,3%
Marge bénéficiaire -11% -23% -4% -1% -  +110,6% -82,6% -66,5% -
Marge de FCF -16% -8% 0% 5% 29%  -49,7% -101,8% +3 370,9% +467,2%
Rentabilité économique (ROA) - -6,8% -1,6% -0,7% -  - -75,9% -59,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -16,7% -4,6% -2,0% -  - -72,2% -57,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% -5% 2% 6%  - -7,8% -135,9% +266,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% 0% 7% 28%  - -103,0% +4 852,3% +293,0%

 

Ratios de solvabilité d’Icahn Enterprises LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 6,1 3,7 4,2 4,5 2,3  -39,9% +13,4% +7,4% -47,8%
Liquidité générale 7,4 4,5 5,0 5,6 2,6  -38,9% +12,1% +10,9% -53,9%
Dette nette sur EBITDA -19,7 17,1 44,2 -11,2 2,9  -186,6% +159,4% -125,3% -126,1%
Dette sur actifs 11% 13% 3% 3% 51%  +18,5% -76,8% -13,0% +1 901,2%
Dette sur capitaux propres 24% 34% 9% 7% 268%  +42,0% -74,5% -14,4% +3 501,1%
Couverture par l’EBITDA 0,9 -0,6 -0,4 1,3 2,9  -168,1% -43,0% -467,3% +119,3%
   ∼ par l’EBIT 0,1 -1,4 -1,1 0,4 2,0  -1 950,6% -17,3% -138,1% +357,2%
   ∼ par le flux opérationel -2,4 -0,6 0,5 1,9 6,7  -74,9% -179,7% +285,4% +263,1%
Coût de la dette - 23,8% 33,5% 74,5% 9,8%  - +41,1% +122,2% -86,9%

 

Graphique des dividendes d’Icahn Enterprises LP

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Ratios de distribution d’Icahn Enterprises LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -1 120 -1 686 -432 -187 -  +50,5% -74,4% -56,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 710 -615 16 717 3 433  -64,0% -102,6% +4 381,3% +378,8%
Dividende payé -112 -526 -134 -226 -307  +369,6% -74,5% +68,7% -235,8%
Distribution sur résultat net -10% -31% -31% -121% -  +212,0% -0,6% +289,6% -
Distribution sur FCF -7% -86% 838% 32% 9%  +1 205,8% -1 079,2% -96,2% -71,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Icahn Enterprises LP

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Icahn Enterprises LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 81 91 57 48 38  +13,3% -37,6% -16,0% -19,9%
Délai paiement clients (DSO) 47 194 203 198 149  +313,5% +4,7% -2,5% -24,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 31 27 32  - -29,2% -13,7% +18,0%
Conversion de l’encaisse - 241 228 218 155  - -5,2% -4,3% -28,9%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6  -29,5% +32,7% +28,3% +13,0%
Frais généraux sur CP 13% 0% 13% 13% 21%  -99,0% +10 146,5% -1,5% +64,1%
Frais généraux sur CA 13% 0% 11% 9% 7%  -98,8% +6 916,4% -22,0% -19,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Icahn Enterprises LP

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Icahn Enterprises LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 1 6 7 4  = +5 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Icahn Enterprises LP

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,4  -12,8% +10,7% +0,5% -43,4%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  - - -56,4% -
Critère X3 × 3,3 - -0,1 -0,1 - 0,2  -2 175,1% -27,9% -132,3% +496,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6  -29,5% +32,7% +28,3% +13,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Icahn Enterprises LP

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Sociétés possiblement comparables à Icahn Enterprises Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Icahn Enterprises 6,8 23,4% 0,8 28,8 17,0 1,1 22,9
Royaume-Uni DCC 6,6 3,3% 0,7 11,6 5 768,0 0,3 8,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Icahn Enterprises

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Dividendes par action détachés par Icahn Enterprises LP (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,00---------
2023--2,00-2,00--1,00--1,00-
2022--2,00-2,00--2,00--2,00-
2021--2,00-2,00--2,00--2,00-
2020--2,00-2,00--2,00--2,00-
2019--2,00-2,00--2,00--2,00-
2018--1,75-1,75--1,75--1,75-
2017--1,50-1,50--1,50--1,50-
2016--1,49-1,49--1,49--1,49-
2015--1,50-1,49--1,49--1,49-
2014--1,50-1,50--1,50--1,50-
2013-0,99--0,99--1,24--1,24-
2012--0,10-0,10--0,10--0,10-
2011--0,24-0,49--0,10--0,10-
2010--0,24-0,24--0,24--0,24-
2009--0,24-0,24--0,24--0,24-
2008--0,24-0,24--0,24--0,24-
2007--0,10-0,15--0,15--0,15-
2006--0,10-0,10--0,10--0,10-
2005-------0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Icahn Enterprises LP (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 386 7 423 10 941 14 126 11 924  -28,5% +47,4% +29,1% -15,6%
Charges d'exploitation -1 894 -1 678 -1 754 -1 833 -852  -11,4% +4,5% +4,5% -53,5%
   dont Coût des ventes -8 212 -6 320 -9 481 -11 689 -9 975  -23,0% +50,0% +23,3% -14,7%
   dont Frais généraux -1 376 -12 -1 241 -1 250 -852  -99,1% +10 241,7% +0,7% -31,8%
Résultat opérationnel 45 -947 -758 246 1 097  -2 204,4% -20,0% -132,5% +345,9%
Autres revenus/frais nets -1 784 -1 637 180 -237 -2 019  -8,2% -111,0% -231,7% +751,9%
Charge d'intérêt -605 -688 -666 -568 -554  +13,7% -3,2% -14,7% -2,5%
Résultat avant impôts -1 739 -2 584 -578 9 -922  +48,6% -77,6% -101,6% -10 344,4%
Impôts sur les bénéfices -20 -116 -78 -34 -90  -680,0% -32,8% -143,6% +164,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 120 -1 686 -432 -187 -  +50,5% -74,4% -56,7% -
 
EBITDA 564 -437 -241 755 1 615  -177,5% -44,9% -413,3% +113,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 -663 -531 172 768  -2 204,4% -20,0% -132,5% +345,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 51,9 33,6 42,1 44,7 31,2  -35,3% +25,3% +6,2% -30,2%
EBITDA par action 2,8 -2,0 -0,9 2,4 4,2  -170,1% -53,1% -357,8% +76,9%
Bénéfices par action -5,6 -7,6 -1,7 -0,6 -  +36,2% -78,2% -64,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Icahn Enterprises LP (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 18 035 17 723 21 141 20 876 11 856  -1,7% +19,3% -1,3% -43,2%
   dont Trésorerie 3 794 1 699 2 321 2 337 4 878  -55,2% +36,6% +0,7% +108,7%
   dont Placements à CT 9 945 8 913 9 151 6 809 1 068  -10,4% +2,7% -25,6% -84,3%
   dont Créances clients 1 333 3 939 6 076 7 650 4 863  +195,5% +54,3% +25,9% -36,4%
   dont Stock 1 812 1 580 1 478 1 531 1 047  -12,8% -6,5% +3,6% -31,6%
Placements à long terme 9 945 8 913 9 151 6 809 -  -10,4% +2,7% -25,6% -
Biens corporels 4 541 4 228 4 085 4 038 -  -6,9% -3,4% -1,2% -
Écart d'acquisitions 282 298 290 288 288  +5,7% -2,7% -0,7% 0%
Biens incorporels 431 660 595 533 466  +53,1% -9,8% -10,4% -12,6%
Actifs totaux 24 639 24 987 27 746 27 914 20 858  +1,4% +11,0% +0,6% -25,3%
 
Passifs courants 2 452 3 942 4 194 3 736 4 604  +60,8% +6,4% -10,9% +23,2%
   dont Créances fournisseurs 945 738 805 870 830  -21,9% +9,1% +8,1% -4,6%
   dont Dette à court terme 1 406 2 521 26 21 3 473  +79,3% -99,0% -19,2% +16 438,1%
Dette à long terme 1 224 639 787 691 7 174  -47,8% +23,2% -12,2% +938,2%
Passifs totaux 13 697 15 730 18 403 18 356 14 785  +14,8% +17,0% -0,3% -19,5%
 
Action ordinaire 6 357 4 318 4 372 4 717 4 024  -32,1% +1,3% +7,9% -14,7%
Bénéfices non répartis - - -417 -183 -  - - -56,1% -
Capitaux propres 10 942 9 257 9 343 9 558 3 969  -15,4% +0,9% +2,3% -58,5%
 
Dette portant intérets 2 630 3 160 813 712 10 647  +20,2% -74,3% -12,4% +1 395,4%
Dette nette -11 109 -7 452 -10 659 -8 434 4 701  -32,9% +43,0% -20,9% -155,7%
Fonds de roulement 15 583 13 781 16 947 17 140 7 252  -11,6% +23,0% +1,1% -57,7%
Actions en circulation (en M) 200,0 221,0 260,0 316,0 382,0  +10,5% +17,6% +21,5% +20,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Icahn Enterprises LP (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -1 791 -2 468 -500 -25 -698  +37,8% -79,7% -95,0% +2 692,0%
 
Dépréciation 519 510 517 509 518  -1,7% +1,4% -1,5% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -616 -338 -2 191 -1 394 -  -45,1% +548,2% -36,4% -
Ajust. comptes débiteurs -33 28 -110 -110 85  -184,8% -492,9% 0% -177,3%
Ajust. des stocks -20 147 -83 -180 27  -835,0% -156,5% +116,9% -115,0%
Autres flux opérationnels 1 517 205 276 132 -  -86,5% +34,6% -52,2% -
Flux opérationnel -1 460 -416 321 1 055 3 736  -71,5% -177,2% +228,7% +254,1%
 
Dépenses d’investissement 250 199 305 338 303  -20,4% +53,3% +10,8% -10,4%
Investissements 408 -239 445 153 -290  -158,6% -286,2% -65,6% -289,5%
Flux d’investissement 586 -581 528 -260 -  -199,1% -190,9% -149,2% -
 
Dividendes payés 112 526 134 226 -307  +369,6% -74,5% +68,7% -235,8%
Emprunts nets 770 -182 -371 -601 -  -123,6% +103,8% +62,0% -
Flux de financement 566 -653 293 -344 -344  -215,4% -144,9% -217,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -393 -1 654 1 145 450 1 011  +320,9% -169,2% -60,7% +124,7%
 
Free Cash Flow par action -8,6 -2,8 0,1 2,3 9,0  -67,5% -102,2% +3 587,1% +296,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Icahn Enterprises LP (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 466 2 945 2 882 2 991 2 959  -15,0% -2,1% +3,8% -1,1%
Charges d'exploitation -471 -387 -491 -209 -199  -17,8% +26,9% -57,4% -4,8%
   dont Coût des ventes -2 951 -2 260 -2 310 -2 377 -2 480  -23,4% +2,2% +2,9% +4,3%
   dont Frais généraux -2 -2 -2 -209 -199  0% 0% +12 490,4% -4,8%
Résultat opérationnel 39 315 110 66 280  +707,7% -65,1% -40,0% +324,2%
Autres revenus/frais nets -506 -689 -529 -372 -477  +36,2% -23,2% -29,7% +28,2%
Charge d'intérêt -144 -142 -136 -148 -128  -1,4% -4,2% +8,8% -13,5%
Résultat avant impôts -467 -374 -417 66 -197  -19,9% +11,5% -115,8% -398,5%
Impôts sur les bénéfices -59 -16 -2 -96 -8  -72,9% -112,5% -4 900,0% -108,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-260 -275 -274 - -  +5,8% -0,4% - -
 
EBITDA 168 437 239 66 414  +160,1% -45,3% -72,4% +527,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 221 77 46 196  +707,7% -65,1% -40,0% +324,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,2 8,3 7,9 7,6 7,2  -18,4% -5,6% -3,3% -5,4%
EBITDA par action 0,5 1,2 0,7 0,2 1,0  +149,8% -47,2% -74,3% +499,9%
Bénéfices par action -0,8 -0,8 -0,7 - -  +1,6% -3,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Icahn Enterprises LP (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 20 876 19 871 15 834 12 450 11 856  -4,8% -20,3% -21,4% -4,8%
   dont Trésorerie 2 337 2 608 2 488 2 890 4 878  +11,6% -4,6% +16,2% +68,8%
   dont Placements à CT 6 809 6 637 4 937 3 300 1 068  -2,5% -25,6% -33,2% -67,6%
   dont Créances clients 7 650 7 048 4 796 5 253 4 863  -7,9% -32,0% +9,5% -7,4%
   dont Stock 1 531 1 097 1 015 1 085 1 047  -28,3% -7,5% +6,9% -3,5%
Placements à long terme 6 809 6 637 4 937 3 300 -  -2,5% -25,6% -33,2% -
Biens corporels 4 038 3 986 3 959 - -  -1,3% -0,7% - -
Écart d'acquisitions 288 288 288 288 288  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 533 517 502 487 466  -3,0% -2,9% -3,0% -4,3%
Actifs totaux 27 914 26 269 22 214 21 757 20 858  -5,9% -15,4% -2,1% -4,1%
 
Passifs courants 3 736 4 084 3 314 3 084 4 604  +9,3% -18,9% -6,9% +49,3%
   dont Créances fournisseurs 870 774 723 819 830  -11,0% -6,6% +13,3% +1,3%
   dont Dette à court terme 21 5 654 3 370 3 801 3 473  +26 823,8% -40,4% +12,8% -8,6%
Dette à long terme 691 608 911 7 075 7 174  -12,0% +49,8% +676,6% +1,4%
Passifs totaux 18 356 17 773 15 027 15 129 14 785  -3,2% -15,5% +0,7% -2,3%
 
Action ordinaire 4 717 3 920 4 216 4 278 4 024  -16,9% +7,6% +1,5% -5,9%
Bénéfices non répartis -183 - - - -  - - - -
Capitaux propres 9 558 8 496 7 187 6 628 3 969  -11,1% -15,4% -7,8% -40,1%
 
Dette portant intérets 712 6 262 4 281 10 876 10 647  +779,5% -31,6% +154,1% -2,1%
Dette nette -8 434 -2 983 -3 144 4 686 4 701  -64,6% +5,4% -249,0% +0,3%
Fonds de roulement 17 140 15 787 12 520 9 366 7 252  -7,9% -20,7% -25,2% -22,6%
Actions en circulation (en M) 340,0 354,0 367,0 394,0 412,0  +4,1% +3,7% +7,4% +4,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Icahn Enterprises LP (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -408 -358 -419 -30 -136  -12,3% +17,0% -92,8% +353,3%
 
Dépréciation 129 122 129 133 134  -5,4% +5,7% +3,1% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -751 -25 99 - -  -96,7% -496,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -110 1 1 - -  -101,2% 0% - -
Ajust. des stocks 84 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -2 285 247 1 730 1 644 115  -110,8% +600,4% -5,0% -93,0%
 
Dépenses d’investissement 84 58 73 70 102  -31,0% +25,9% -4,1% +45,7%
Investissements -89 -45 -111 75 -209  -49,4% +146,7% -167,6% -378,7%
Flux d’investissement -89 -45 -111 - -  -49,4% +146,7% - -
 
Dividendes payés 64 85 155 -39 -113  +32,8% +82,4% -125,2% +189,7%
Emprunts nets -37 -3 -13 - -  -91,9% +333,3% - -
Flux de financement 59 1 -1 622 -693 -63  -98,3% -162 300,0% -57,3% -90,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 324 203 -3 1 026 -62  -108,7% -101,5% -34 300,0% -106,0%
 
Free Cash Flow par action -7,0 0,5 4,5 4,0 -  -107,7% +745,7% -11,5% -99,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.