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Idorsia Ltd

Idorsia (IDIA.SW, CH0363463438)

Idorsia Ltd, a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes drugs for unmet medical needs in Switzerland. The company has a clinical development pipeline that cover various therapeutic areas, including CNS, cardiovascular, and immunological disorders, as well as orphan diseases. Idorsia Ltd has a collaboration agreement with Janssen Biotech Inc. to jointly develop and commercialize aprocitentan and its derivative compounds or products; ReveraGen to research and co-develop vamorolone, a non-hormonal steroid modulator for the treatment of duchenne muscular dystrophy; and Hoffman-La Roche Inc. to develop and market compounds in the field of cancer immunotherapy. It also has a collaboration with Antares Pharma, Inc. for the development of a self- administered drug device product for Selatogrel; and Neurocrine Biosciences, Inc. to develop and commercialize …

Siège social : Hegenheimermattweg 91, Allschwil, Switzerland, 4123

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Idorsia

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Idorsia Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
166 905 000 65,4% 36,6% 24,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -7,3 - 8,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,4 CHF masqué 25,6 25,5 22,1 29,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Idorsia Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Idorsia Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,1% +6,6% +2,3% -11,1% -0,7% +21,5% +3,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,0% +86,2% - - - - -

 

Équipe de direction d’Idorsia Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Paul Clozel M.D. CEO & Director 66 André C. Muller Exec. VP & CFO 58
Martine Clozel Exec. VP & Chief Scientific Officer 66 Andrew C. Weiss Sr. VP and Head of Investor Relations & Corp. Communications 53
Oliver Peinelt Sr. VP & Group Gen. Counsel 51 Alexander Khatuntsev Sr. VP & Head of HR 43
Guy Braunstein Exec. VP & Head of Global Clinical Devel. 65 Simon Jose Exec. VP & Chief Commercial Officer -
Olivier Lambert Sr. VP & Head of Pharmaceutical Devel. 55 Markus A. Riederer Sr. VP & Head of Drug Discovery Biology 59

 

Présence d’Idorsia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Idorsia Ltd

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Fondamentaux d’Idorsia Ltd (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 0 190 61 24 72  - -68,0% -60,7% +201,3%
EBITDA -287 4 -332 -444 -403  -101,2% -9 541,1% +33,8% -9,3%
Résultat opérationnel -323 -8 -371 -482 -413  -97,4% +4 307,5% +30,0% -14,5%
Résultat net -335 -17 -386 -494 -445  -94,9% +2 156,6% +27,7% -9,9%
Free Cash Flow -272 106 -364 -481 -374  -138,9% -444,6% +31,9% -22,2%
Marge de FCF - 56% -601% -2 019% -521%  - -1 178,5% +235,8% -74,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 099 1 475 1 236 751 1 173  +34,2% -16,2% -39,2% +56,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Idorsia Ltd

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Ratio de profitabilité d’Idorsia Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute - 15% -511% -1 741% 100%  - -3 582,6% +241,0% -105,7%
Marge d’EBITDA - 2% -548% -1 865% -561%  - -29 645,7% +240,6% -69,9%
Marge opérationnelle - -4% -612% -2 025% -575%  - +13 693,1% +230,9% -71,6%
Marge bénéficiaire - -9% -637% -2 072% -620%  - +6 961,9% +225,1% -70,1%
Marge de FCF - 56% -601% -2 019% -521%  - -1 178,5% +235,8% -74,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% -28,6% -40,9% -36,5%  - +1 745,5% +43,0% -10,9%
Rentabilité financière (ROE) - -2,7% -54,8% -117,9% -117,4%  - +1 912,7% +115,2% -0,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Idorsia Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 11,1 9,2 8,8 6,8 8,0  -16,7% -4,4% -23,5% +17,8%
Liquidité générale 11,4 9,5 9,0 7,0 8,1  -17,3% -5,0% -22,1% +16,1%
Dette nette sur EBITDA 0,5 -31,7 1,1 0,4 1,0  -6 544,0% -103,4% -65,3% +184,1%
Dette sur actifs 64% 56% 41% 58% 41%  -12,0% -28,1% +42,1% -29,0%
Dette sur capitaux propres 115% 98% 86% 336% 100%  -14,6% -12,2% +291,0% -70,1%
Couverture par l’EBITDA -21,5 -0,5 35,2 51,9 -41,5  -97,7% -7 294,7% +47,3% -179,9%
   ∼ par l’EBIT -22,8 1,2 37,3 54,0 -43,3  -105,1% +3 081,7% +44,9% -180,1%
   ∼ par le flux opérationel -19,7 -16,0 37,4 54,0 -37,5  -19,0% -334,6% +44,1% -169,6%
Coût de la dette - -1,1% -1,4% -1,5% 1,7%  - +32,8% +2,7% -211,9%

 

Graphique des dividendes d’Idorsia Ltd

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Ratios de distribution d’Idorsia Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -335 -17 -386 -494 -445  -94,9% +2 156,6% +27,7% -9,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -272 106 -364 -481 -374  -138,9% -444,6% +31,9% -22,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Idorsia Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Idorsia Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 39 13 91 23  - -67,3% +617,8% -74,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 7 7 -  - -26,6% +3,7% -
Conversion de l’encaisse - 29 6 84 23  - -80,6% +1 379,2% -72,3%
Rotation des actifs - 0,1 - - -  - -70,7% -45,0% +110,8%
Frais généraux sur CP 8% 5% 9% 39% 15%  -38,3% +88,4% +322,3% -60,1%
Frais généraux sur CA - 19% 100% 279% 125%  - +425,7% +178,8% -55,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Idorsia Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Idorsia Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Idorsia Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Idorsia Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Idorsia Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Idorsia

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Dividendes par action détachés par Idorsia Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017-----12,00------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Idorsia Ltd (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 0 190 61 24 72  - -68,0% -60,7% +201,3%
Charges d'exploitation -323 -198 -432 -506 -484  -38,6% +117,9% +17,3% -4,3%
   dont Coût des ventes 0 -162 -370 -439 -  - +128,6% +18,5% -
   dont Frais généraux -40 -36 -61 -66 -90  -10,2% +68,0% +9,6% +35,5%
Résultat opérationnel -323 -8 -371 -482 -413  -97,4% +4 307,5% +30,0% -14,5%
Autres revenus/frais nets -14 -10 -18 -4 -  -30,1% +90,2% -77,9% -
Charge d'intérêt -13 -7 -9 -9 -10  -153,7% +31,2% -9,1% -213,5%
Résultat avant impôts -337 -18 -388 -485 -449  -94,6% +2 040,5% +25,1% -7,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -9 -4  - -241,4% -3 110,2% -144,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-335 -17 -386 -494 -445  -94,9% +2 156,6% +27,7% -9,9%
 
EBITDA -287 4 -332 -444 -403  -101,2% -9 541,1% +33,8% -9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -226 -6 -260 -338 -289  -97,4% +4 307,5% +30,0% -14,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Idorsia Ltd (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 753 881 941 775 1 035  +17,0% +6,8% -17,6% +33,4%
   dont Trésorerie 728 622 799 263 141  -14,5% +28,3% -67,1% -46,5%
   dont Placements à CT - 218 125 480 869  - -42,7% +283,7% +81,1%
   dont Créances clients 3 20 2 6 5  +608,7% -89,6% +182,0% -23,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 7 11 -  - - +67,7% -
Biens corporels 158 157 151 207 196  -1,1% -3,9% +37,2% -5,1%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels - 2 3 2 1  - +54,7% -39,7% -65,6%
Actifs totaux 915 1 292 1 407 1 004 1 435  +41,2% +8,9% -28,6% +42,9%
 
Passifs courants 66 93 105 111 127  +41,5% +12,5% +5,7% +15,0%
   dont Créances fournisseurs 11 4 7 9 11  -60,3% +67,7% +22,8% +26,9%
   dont Dette à court terme 293 365 - - -  +24,3% - - -
Dette à long terme 293 365 571 579 587  +24,3% +56,5% +1,4% +1,4%
Passifs totaux 407 552 749 840 850  +35,7% +35,6% +12,1% +1,2%
 
Action ordinaire 6 6 7 7 8  0% +10,0% +0,1% +26,9%
Bénéfices non répartis -335 -14 -401 -894 -1 347  -95,7% +2 707,9% +123,2% +50,7%
Capitaux propres 512 745 665 172 585  +45,5% -10,8% -74,1% +239,5%
 
Dette portant intérets 587 729 571 579 587  +24,3% -21,7% +1,4% +1,4%
Dette nette -141 -111 -353 -164 -423  -21,1% +216,8% -53,5% +157,6%
Fonds de roulement 687 788 837 665 907  +14,7% +6,2% -20,6% +36,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Idorsia Ltd (en MCHF)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -335 -17 -386 -494 -445  -94,9% +2 156,6% +27,7% -9,9%
 
Dépréciation 18 12 20 18 18  -34,1% +63,9% -5,8% -3,8%
Ajustements des bénéfices nets 35 89 -8 -3 17  +151,5% -108,8% -67,9% -790,0%
Ajust. comptes débiteurs 0 -6 0 -7 3  -2 310,5% -97,9% +5 684,1% -137,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 18 7 12 13 32  -63,8% +77,8% +11,9% +145,7%
Flux opérationnel -263 115 -353 -462 -365  -143,5% -407,9% +31,0% -21,1%
 
Dépenses d’investissement 9 9 12 19 9  +1,9% +31,3% +61,9% -50,7%
Investissements -9 -262 45 -36 -223  +2 917,0% -117,4% -178,8% +521,9%
Flux d’investissement -9 -571 31 -75 -607  +6 477,8% -105,5% -339,8% +711,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 694 694 198 - -  0% -71,4% - -
Flux de financement 1 203 1 203 498 1 850  0% -58,6% -99,7% +63 815,5%
 
Variation nette de la trésorerie -272 747 176 -536 -122  -374,6% -76,4% -404,1% -77,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Idorsia Ltd (en MCHF)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 5 53 8 6 7  +957,9% -85,4% -25,1% +17,9%
Charges d'exploitation -116 -120 -118 -130 -129  +3,7% -1,8% +9,8% -0,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -19 -20 -16 -35 -31  +6,1% -20,6% +119,3% -11,5%
Résultat opérationnel -111 -67 -110 -124 -122  -39,5% +64,3% +12,3% -1,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -3 -2 -2 -2  +16,2% -8,3% +1,7% -5,9%
Résultat avant impôts -119 -70 -119 -142 -104  -41,5% +71,8% +18,5% -26,6%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -1 -5 -1  -108,0% +714,5% +378,5% -113,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-120 -69 -118 -137 -105  -42,3% +70,9% +15,6% -23,7%
 
EBITDA -107 -57 -108 -131 4  -46,3% +87,8% +21,7% -103,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -78 -47 -77 -87 -85  -39,5% +64,3% +12,3% -1,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Idorsia Ltd (en MCHF)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 481 762 838 1 035 897  +58,4% +10,0% +23,4% -13,3%
   dont Trésorerie 95 381 148 141 128  +302,0% -61,1% -5,0% -9,3%
   dont Placements à CT 357 350 668 869 741  -1,8% +90,5% +30,2% -14,7%
   dont Créances clients 4 8 7 5 5  +93,8% -19,5% -31,2% +3,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 203 198 194 196 192  -2,5% -2,1% +1,0% -2,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - 1 -  - - - -
Actifs totaux 882 1 159 1 049 1 435 1 298  +31,4% -9,5% +36,8% -9,6%
 
Passifs courants 113 129 129 127 102  +14,0% -0,2% -1,0% -20,1%
   dont Créances fournisseurs 9 8 12 11 10  -6,0% +42,0% -7,3% -6,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 581 583 585 587 589  +0,4% +0,4% +0,4% +0,4%
Passifs totaux 832 839 839 850 809  +0,8% +0% +1,3% -4,8%
 
Action ordinaire 7 7 7 8 8  +8,4% +0,2% +16,7% +0,3%
Bénéfices non répartis -1 014 -1 092 -1 211 -1 347 -1 452  +7,7% +10,8% +11,3% +7,8%
Capitaux propres 58 320 210 585 489  +452,8% -34,4% +178,8% -16,5%
 
Dette portant intérets 581 583 585 587 589  +0,4% +0,4% +0,4% +0,4%
Dette nette 129 -148 -231 -423 -279  -214,5% +55,7% +83,3% -33,9%
Fonds de roulement 368 633 710 907 795  +72,1% +12,1% +27,9% -12,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Idorsia Ltd (en MCHF)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -120 -69 -118 -137 -105  -42,3% +70,9% +15,6% -23,7%
 
Dépréciation 5 5 5 3 4  -2,0% -2,3% -26,7% +25,6%
Ajustements des bénéfices nets 15 0 2 0 5  -97,9% +440,3% -107,7% -3 911,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 -4 6 0 0  +1 144,9% -272,2% -94,0% -13,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 23 8 8 -57  -419,7% -62,6% -3,0% -790,9%
Flux opérationnel -106 -44 -92 -123 -150  -58,7% +109,4% +34,7% +21,7%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 4 3  -6,8% -3,6% +110,3% -32,0%
Investissements 120 9 -324 -27 137  -92,6% -3 749,0% -91,6% -602,6%
Flux d’investissement -62 6 -146 -404 135  -108,8% -2 746,3% +177,3% -133,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 324 324 5 521 2  0% -98,5% +10 492,0% -99,6%
 
Variation nette de la trésorerie -168 286 -233 -7 -13  -270,1% -181,3% -96,8% +77,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.