Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Intermediate Capital Group (ICP.LSE, GB00BYT1DJ19)

Intermediate Capital Group plc is a private equity firm specializing in direct and fund of fund investments. Within direct it specializes in private debt, credit and equity investments. It invests in middle market, mature, growth capital, reinvestment, industry consolidations, bridge financing, restructuring of a shareholder base, acquisitions, public to private transactions with or without private equity backing, leveraged and acquisition finance, leveraged credit, partnership equity, management buyouts and management buyins, secondary investments, development capital, public quoted company finance, off-balance-sheet finance, refinancing and recapitalizations, and pre-IPO financing. The firm does not invest in property companies, early stage funds or start-ups. Within fund of fund, it specializes in secondary investments. The firm prefer to invest in all sector with focus on insurance, healthcare, …

Siège social : Procession House, London, United Kingdom, EC4M 7JW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Intermediate Capital Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Intermediate Capital Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
285 769 000 97,8% 4,3% 74,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,3 19,5 -4,5 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 664,0 GBX masqué 1 387,3 1 277,8 452,0 1 896,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Intermediate Capital Group plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Intermediate Capital Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+41,9% +37,0% +24,3% +30,8% +12,0% +72,2% +74,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+181,2% +212,1% +325,4% +387,4% +638,7% +844,3% +684,6%

 

Équipe de direction d’Intermediate Capital Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benoît Laurent Pierre Durteste CEO, Chief Investment Officer & Exec. Director 52 Vijay Vithal Bharadia Chief Financial & Operating Officer and Exec. Director 53
Ian Stanlake Head of Investor Relations & Financial Controller - Andrew Lewis Global Head of Legal & Compliance and Company Sec. -
Alicia Wyllie Co-Head of Corp. Communications - Andreas Mondovits Sr. MD & Head of Marketing & Client Relations -
Antje Hensel-Roth Chief People & External Affairs Officer and Director - Hadj Djemaï Head of Southern Europe, Equity & Mezzanine -
Rosine Vitman Managing Director & Head of European Portfolio Monitoring - Max Mitchell Sr. MD & Head of Direct Lending for Europe -

 

Présence d’Intermediate Capital Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Intermediate Capital Group plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Intermediate Capital Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 348 457 421 415 256  +31,2% -7,9% -1,3% -38,2%
EBITDA 4 412 6 6 -  +9 476,7% -98,6% +3,5% -
Résultat opérationnel 125 431 384 169 -  +246,0% -10,9% -56,1% -
Résultat net 139 218 251 180 109  +57,1% +15,2% -28,2% -39,5%
Free Cash Flow -244 -89 -351 -33 198  -63,4% +292,5% -90,5% -694,9%
Marge de FCF -70% -20% -83% -8% 77%  -72,1% +326,2% -90,4% -1 063,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 14% 26% 1% 3%  +6,5% +91,6% -96,6% +289,4%
Capital investi 2 170 2 294 2 342 2 627 1 309  +5,7% +2,1% +12,2% -50,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Intermediate Capital Group plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Intermediate Capital Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 1% 90% 1% 1% -  +7 201,1% -98,5% +4,9% -
Marge opérationnelle 36% 94% 91% 41% -  +163,8% -3,2% -55,5% -
Marge bénéficiaire 40% 48% 60% 43% 42%  +19,8% +25,1% -27,3% -2,1%
Marge de FCF -70% -20% -83% -8% 77%  -72,1% +326,2% -90,4% -1 063,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 4,1% 2,8% 1,6%  - -2,7% -30,7% -42,7%
Rentabilité financière (ROE) - 18,0% 20,2% 13,3% 8,1%  - +11,7% -33,8% -39,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Intermediate Capital Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 2,2 1,3 1,3 1,7  -0,8% -43,7% +5,2% +30,0%
Liquidité générale 2,9 2,4 1,4 1,7 2,2  -16,8% -42,0% +22,4% +28,5%
Dette nette sur EBITDA 173,6 0,6 69,5 150,7 -  -99,6% +11 311,3% +116,8% -
Dette sur actifs 21% 18% 16% 19% -  -13,0% -12,0% +17,5% -
Dette sur capitaux propres 75% 96% 78% 90% -  +27,8% -18,7% +15,6% -
Couverture par l’EBITDA - 2,9 - 0,1 -  +6 081,4% -98,7% +223,2% -
   ∼ par l’EBIT - 2,8 - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -2,6 -0,6 -2,2 -0,6 3,7  -77,0% +273,8% -74,7% -755,0%
Coût de la dette - 13,9% 14,5% 4,4% -  - +3,9% -69,7% -

 

Graphique des dividendes d’Intermediate Capital Group plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Intermediate Capital Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 139 218 251 180 109  +57,1% +15,2% -28,2% -39,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -244 -89 -351 -33 198  -63,4% +292,5% -90,5% -694,9%
Dividende payé -78 -271 -81 -88 -143  +246,4% -70,2% +9,4% +61,7%
Distribution sur résultat net 56% 124% 32% 49% 131%  +120,4% -74,2% +52,5% +167,5%
Distribution sur FCF -32% -303% -23% -265% 72%  +845,4% -92,4% +1 051,7% -127,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Intermediate Capital Group plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Intermediate Capital Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 689 167 271 203 313  -75,8% +62,7% -25,1% +54,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 167 271 203 313  - +62,7% -25,1% +54,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -5,5% -11,3% -4,5% -42,6%
Frais généraux sur CP 11% 4% 4% 4% 6%  -66,7% +0,5% -1,4% +47,3%
Frais généraux sur CA 41% 10% 12% 13% 28%  -76,0% +22,7% +5,0% +125,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Intermediate Capital Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Intermediate Capital Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Intermediate Capital Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Intermediate Capital Group plc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Intermediate Capital Group plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Intermediate Capital Group

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Intermediate Capital Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----35,80-----17,00
2019-----35,00-----15,00
2018-----21,00-----10,00
2017-----19,50-----9,00
2016-----17,78-63,40---7,50
2015-----19,8291,80----8,10
2014-----18,90-----9,06
2013-----17,98-----8,66
2012----17,06-----8,27-
2011------15,75---7,88-
2010------14,44----7,88
2009------11,14----7,88
2008-----24,73-----11,14
2007------21,38----10,05
2006------21,64----8,50
2005----14,53----7,21--
2004----12,37----6,08--
2003----10,95----5,41--
2002----9,88----4,84--
2001----8,81----4,38--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Intermediate Capital Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 348 457 421 415 256  +31,2% -7,9% -1,3% -38,2%
Charges d'exploitation -224 -194 -216 -232 -  -13,1% +11,2% +7,4% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -142 -45 -51 -52 -73  -68,5% +13,0% +3,6% +39,4%
Résultat opérationnel 125 431 384 169 -  +246,0% -10,9% -56,1% -
Autres revenus/frais nets 34 76 -25 14 -  +121,3% -133,3% -156,1% -
Charge d'intérêt -92 -143 -156 -50 -54  +54,9% +8,7% -68,0% +7,6%
Résultat avant impôts 159 252 199 183 115  +58,9% -21,1% -8,1% -37,4%
Impôts sur les bénéfices -20 -34 -52 -2 -4  +69,3% -251,2% -96,9% -343,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
139 218 251 180 109  +57,1% +15,2% -28,2% -39,5%
 
EBITDA 4 412 6 6 -  +9 476,7% -98,6% +3,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 109 372 284 167 -  +242,7% -23,7% -41,2% -
Taux d’imposition 13% 14% 26% 1% 3%  +6,5% +91,6% -96,6% +289,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Intermediate Capital Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 070 1 153 1 033 748 1 438  +7,7% -10,4% -27,6% +92,2%
   dont Trésorerie 183 781 521 354 917  +327,9% -33,3% -32,0% +158,9%
   dont Placements à CT - 90 107 - -  - +19,5% - -
   dont Créances clients 657 208 312 231 220  -68,3% +49,8% -26,1% -4,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 274 5 023 5 432 5 781 5 647  +53,4% +8,1% +6,4% -2,3%
Biens corporels 8 9 11 13 13  +13,6% +14,1% +20,0% +6,3%
Écart d'acquisitions 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 19 21 18 11 22  +7,3% -13,0% -38,3% +101,8%
Actifs totaux 4 376 6 076 6 306 6 518 7 018  +38,8% +3,8% +3,4% +7,7%
 
Passifs courants 375 486 752 445 665  +29,5% +54,7% -40,9% +49,6%
   dont Créances fournisseurs 1 3 2 2 5  +160,0% -23,1% +15,0% +95,7%
   dont Dette à court terme 136 0 184 14 -  - - -92,3% -
Dette à long terme 793 1 122 841 1 229 -  +41,5% -25,1% +46,3% -
Passifs totaux 3 134 4 903 4 988 5 124 5 707  +56,4% +1,7% +2,7% +11,4%
 
Action ordinaire 77 77 77 77 77  +0,1% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 963 927 1 055 1 130 1 080  -3,7% +13,8% +7,1% -4,4%
Capitaux propres 1 241 1 173 1 318 1 383 1 309  -5,5% +12,4% +5,0% -5,4%
 
Dettes portant intérets 929 1 122 1 024 1 243 -  +20,7% -8,7% +21,4% -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Intermediate Capital Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 139 218 251 180 109  +57,1% +15,2% -28,2% -39,5%
 
Dépréciation 4 6 6 6 -  +39,5% -5,0% +3,5% -
Ajustements des bénéfices nets -382 -310 -603 -214 79  -19,0% +94,6% -64,5% -136,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -240 -85 -346 -28 198  -64,4% +306,5% -91,9% -805,0%
 
Dépenses d’investissement 4 4 4 5 -  -2,4% +2,4% +23,8% -
Investissements - -4 -4 8 -43  - +2,4% -283,3% -659,7%
Flux d’investissement -32 -4 -4 8 -43  -87,0% +2,4% -283,3% -659,7%
 
Dividendes payés -78 -271 -81 -88 -143  +246,4% -70,2% +9,4% +61,7%
Emprunts nets 496 1 123 369 186 923  +126,5% -67,1% -49,7% +396,6%
Flux de financement 53 639 75 -133 -  +1 099,1% -88,3% -278,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -209 549 -276 -154 707  -362,2% -150,3% -44,4% -560,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Intermediate Capital Group plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Chiffre d’affaires 116 91 91 137 137  -21,3% 0% +50,6% 0%
Charges d'exploitation -52 -71 -71 -61 -61  +35,2% 0% -13,0% 0%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -58 -56 -56 -61 -61  -4,7% 0% +10,5% 0%
Résultat opérationnel 64 21 21 76 76  -67,6% 0% +268,0% 0%
Autres revenus/frais nets -2 9 9 1 1  -617,6% 0% -92,0% 0%
Charge d'intérêt -13 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 62 29 29 77 77  -52,5% 0% +160,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -3 -3  -40,0% 0% -1 083,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 28 28 72 72  -54,8% 0% +157,6% 0%
 
EBITDA 3 3 3 - -  0% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 63 20 20 73 73  -67,7% 0% +257,5% 0%
Taux d’imposition 1% 1% 1% 4% 4%  +26,3% 0% +277,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Intermediate Capital Group plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Actifs courants 624 748 748 924 924  +19,9% 0% +23,5% 0%
   dont Trésorerie 277 354 354 353 353  +28,0% 0% -0,3% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 276 231 231 254 254  -16,6% 0% +9,9% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 819 5 729 5 781 6 294 6 348  -1,5% +0,9% +8,9% +0,9%
Biens corporels 12 13 13 20 20  +8,6% 0% +61,1% 0%
Écart d'acquisitions - 4 4 - -  - 0% - -
Biens incorporels 17 11 11 14 14  -33,1% 0% +28,8% 0%
Actifs totaux 6 473 6 518 6 518 7 262 7 262  +0,7% 0% +11,4% 0%
 
Passifs courants 458 445 445 835 835  -2,9% 0% +87,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 347 2 2 407 407  -99,3% 0% +17 573,9% 0%
   dont Dette à court terme 111 14 14 265 265  -87,2% 0% +1 781,6% 0%
Dette à long terme 1 140 1 229 1 229 1 024 1 024  +7,8% 0% -16,7% 0%
Passifs totaux 5 102 5 124 5 124 5 835 5 835  +0,4% 0% +13,9% 0%
 
Action ordinaire 77 77 77 77 77  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 114 1 130 1 130 1 154 1 154  +1,5% 0% +2,1% 0%
Capitaux propres 1 369 1 383 1 383 1 411 1 411  +1,1% 0% +2,0% 0%
 
Dettes portant intérets 1 251 1 243 1 243 1 289 1 289  -0,6% 0% +3,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Intermediate Capital Group plc (en MGBP)

  09/2018 12/2018 03/2019 06/2019 09/2019  09-12/18 12-03/19 03-06/19 06-09/19
Bénéfices nets 62 28 28 72 72  -54,8% 0% +157,6% 0%
 
Dépréciation 3 3 3 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -132 25 25 -110 -110  -118,9% 0% -539,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -70 56 56 -38 -38  -179,9% 0% -167,3% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 1  +8,0% 0% 0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 5 5 -1 -1  -508,0% 0% -126,5% 0%
 
Dividendes payés -30 -14 -14 -50 -50  -52,6% 0% +252,1% 0%
Emprunts nets 61 32 32 173 173  -46,4% 0% +433,6% 0%
Flux de financement -31 -36 -36 52 52  +15,4% 0% -245,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -122 39 39 -0 -0  -131,7% 0% -101,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.