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ICON [ADR] (ICLR.US, IE0005711209)

ICON Public Limited Company, a clinical research organization, provides outsourced development services to the pharmaceutical, biotechnology, and medical device industries in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally. It specializes in the strategic development, management, and analysis of programs that support various stages of the clinical development process from compound selection to Phase I-IV clinical studies. The company's clinical development services include product development planning, strategic consulting, study protocol preparation, clinical pharmacology, pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis, site feasibility, patient recruitment and retention, digital patient and site, project management, clinical operations/monitoring, patient centric monitoring, data management, and adaptive and virtual trial services. Its clinical development services also comprise medical imaging, biostatistics, medical affairs, pharmacovigilance, strategic regulatory, electronic endpoint adjudication, medical writing …

Siège social : South County Business Park, Dublin, Ireland, 18

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ICON

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ICON Public Limited Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 775 200 98,8% 1,2% 96,7% 3,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,7 26,1 2,3 6,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
221,0 USD masqué 199,7 191,5 104,3 221,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ICON Public Limited Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ICON Public Limited Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,2% +17,6% +9,3% +16,3% +26,8% +67,0% +96,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+178,0% +226,3% +293,3% +434,9% +675,0% +1 100,9% +860,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ICON Public Limited Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’ICON Public Limited Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven A. Cutler CEO & Director 61 Brendan Brennan Chief Financial Officer 42
Diarmaid Cunningham Chief Admin. Officer, Gen. Counsel, Exec. VP & Company Sec. 46 Jonathan Curtain VP of Corp. Fin. & Investor Relations -
Thomas N. O'Leary Chief Information Officer - Simon Holmes Exec. VP of Investor Relations & Corp. Devel. 54
Niamh Murphy Director of Corp. Communications - Joe Cronin Chief HR Officer -
Dana Lynn Poff Exec. VP of Program Management - Gary Curtis Sr. VP of Global Clinical Pharmacology -

 

Présence d’ICON dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ICON Public Limited Company

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Fondamentaux d’ICON Public Limited Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 575 1 666 1 758 2 596 2 806  +5,8% +5,5% +47,6% +8,1%
EBITDA 322 432 463 510 563  +34,4% +7,2% +10,1% +10,5%
Résultat opérationnel 282 320 346 386 433  +13,6% +8,2% +11,5% +12,3%
Résultat net 240 262 281 323 369  +9,5% +7,4% +14,6% +14,3%
Free Cash Flow 230 217 338 220 362  -5,7% +56,2% -34,9% +64,3%
Marge de FCF 15% 13% 19% 8% 13%  -10,9% +48,0% -55,9% +52,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 13% 14% 12% 12%  -10,2% +12,2% -18,9% +4,1%
Capital investi 1 460 1 642 1 889 1 704 1 968  +12,5% +15,0% -9,8% +15,5%
Actions en circulation (en M) 60 56 55 55 54  -6,7% -1,8% 0% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ICON Public Limited Company

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Ratio de profitabilité d’ICON Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 42% 42% 42% 30% 30%  +0,1% -1,7% -28,0% -1,0%
Marge d’EBITDA 20% 26% 26% 20% 20%  +27,0% +1,6% -25,4% +2,2%
Marge opérationnelle 18% 19% 20% 15% 15%  +7,4% +2,5% -24,5% +3,9%
Marge bénéficiaire 15% 16% 16% 12% 13%  +3,4% +1,8% -22,4% +5,8%
Marge de FCF 15% 13% 19% 8% 13%  -10,9% +48,0% -55,9% +52,0%
Rentabilité économique (ROA) - 14,8% 14,2% 14,3% 14,0%  - -4,2% +1,2% -2,2%
Rentabilité financière (ROE) - 30,7% 26,4% 25,4% 24,8%  - -14,1% -3,8% -2,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ICON Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,4 1,9 1,9 2,1 1,4  +38,1% +1,0% +12,4% -33,9%
Liquidité générale 1,5 1,9 1,9 2,2 1,4  +28,4% +0,4% +12,0% -34,1%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,0 0,7 -0,2 -0,4  -35,9% -27,9% -128,7% +87,2%
Dette sur actifs 41% 38% 33% 15% 12%  -5,9% -14,9% -54,4% -18,9%
Dette sur capitaux propres 91% 74% 59% 26% 22%  -19,2% -20,6% -56,0% -16,2%
Couverture par l’EBITDA -80,6 33,2 36,7 37,8 42,4  -141,2% +10,4% +2,9% +12,4%
   ∼ par l’EBIT -70,5 28,7 31,8 32,9 37,8  -140,6% +11,1% +3,3% +14,9%
   ∼ par le flux opérationel -70,0 19,9 30,3 19,9 31,1  -128,5% +52,2% -34,4% +56,2%
Coût de la dette - 1,9% 1,8% 2,6% 3,8%  - -3,0% +42,4% +47,3%

 

Graphique des dividendes d’ICON Public Limited Company

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Ratios de distribution d’ICON Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 240 262 281 323 369  +9,5% +7,4% +14,6% +14,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 230 217 338 220 362  -5,7% +56,2% -34,9% +64,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ICON Public Limited Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ICON Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 0 1  +26,1% -14,2% -40,9% +28,1%
Délai paiement clients (DSO) 135 145 147 118 132  +7,4% +1,1% -19,7% +11,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 21 9 10  - +550,3% -56,5% +10,0%
Conversion de l’encaisse - 143 126 109 122  - -11,7% -13,5% +12,2%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 1,1 1,0  -0,5% -10,3% +34,6% -12,5%
Frais généraux sur CP 43% 34% 27% 24% 21%  -19,5% -21,1% -11,5% -13,5%
Frais généraux sur CA 21% 20% 18% 13% 12%  -5,8% -5,8% -31,8% -4,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ICON Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ICON Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ICON Public Limited Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ICON Public Limited Company

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Sociétés possiblement comparables à ICON Public Limited Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ICON

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Dividendes par action détachés par ICON Public Limited Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ICON Public Limited Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 575 1 666 1 758 2 596 2 806  +5,8% +5,5% +47,6% +8,1%
Charges d'exploitation -1 293 -1 347 -1 412 -2 210 -2 372  +4,1% +4,9% +56,5% +7,4%
   dont Coût des ventes -909 -961 -1 027 -1 818 -1 974  +5,8% +6,9% +77,0% +8,6%
   dont Frais généraux -327 -326 -324 -326 -337  -0,3% -0,6% +0,6% +3,4%
Résultat opérationnel 282 320 346 386 433  +13,6% +8,2% +11,5% +12,3%
Autres revenus/frais nets -3 -8 -8 -12 -6  +203,8% -5,0% +61,1% -48,6%
Charge d'intérêt -4 -13 -13 -14 -13  -425,8% -2,9% +6,9% -1,7%
Résultat avant impôts 279 300 328 365 427  +7,6% +9,3% +11,1% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -39 -38 -47 -42 -51  -3,4% +22,6% -9,9% +21,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
240 262 281 323 369  +9,5% +7,4% +14,6% +14,3%
 
EBITDA 322 432 463 510 563  +34,4% +7,2% +10,1% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 242 279 297 341 382  +15,5% +6,3% +15,0% +11,7%
Taux d’imposition 14% 13% 14% 12% 12%  -10,2% +12,2% -18,9% +4,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ICON Public Limited Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 863 958 1 101 1 330 1 625  +11,0% +14,9% +20,8% +22,2%
   dont Trésorerie 104 193 283 396 520  +85,3% +46,9% +39,9% +31,4%
   dont Placements à CT 86 68 78 60 50  -20,9% +14,0% -22,8% -17,2%
   dont Créances clients 583 662 706 838 1 014  +13,6% +6,6% +18,6% +21,0%
   dont Stock 2 2 2 2 3  +33,3% -8,3% +4,5% +39,1%
Placements à long terme 11 13 18 7 10  +11,8% +44,9% -62,1% +44,4%
Biens corporels 150 149 163 159 270  -0,8% +9,5% -2,7% +70,2%
Écart d'acquisitions 588 616 769 756 883  +4,7% +24,8% -1,7% +16,8%
Biens incorporels 66 57 72 54 68  -14,4% +26,5% -24,5% +25,6%
Actifs totaux 1 717 1 826 2 147 2 354 2 908  +6,3% +17,6% +9,7% +23,5%
 
Passifs courants 572 494 566 611 1 131  -13,5% +14,5% +7,9% +85,3%
   dont Créances fournisseurs 7 9 60 47 56  +23,9% +594,3% -22,9% +19,4%
   dont Dette à court terme 348 349 349 - 350  +0,1% +0,1% - -
Dette à long terme 348 349 349 349 -  +0,1% +0,1% +0,1% -
Passifs totaux 954 881 956 1 000 1 289  -7,7% +8,5% +4,6% +28,9%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  +0,3% -0,6% -0,1% -0,5%
Bénéfices non répartis 437 588 743 888 1 110  +34,6% +26,4% +19,6% +25,0%
Capitaux propres 763 945 1 191 1 354 1 618  +23,9% +26,0% +13,7% +19,5%
 
Dettes portant intérets 697 697 698 349 350  +0,1% +0,1% -49,9% +0,1%
Actions en circulation (en M) 60 56 55 55 54  -6,7% -1,8% 0% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ICON Public Limited Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 240 262 281 323 374  +9,5% +7,4% +14,6% +15,9%
 
Dépréciation 40 60 61 66 62  +48,2% +2,9% +7,5% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets 36 40 39 30 29  +11,4% -2,1% -23,4% -4,4%
Ajust. comptes débiteurs -48 3 58 -38 -102  -105,3% +2 186,1% -165,0% +170,4%
Ajust. des stocks - - - -0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -43 -44 8 2 -16  +1,7% -117,3% -77,5% -1 049,4%
Flux opérationnel 280 259 383 269 413  -7,3% +47,8% -29,9% +53,6%
 
Dépenses d’investissement 50 43 45 48 51  -14,3% +5,0% +8,2% +4,6%
Investissements 12 -75 -178 -37 -162  -749,8% +137,7% -79,0% +334,4%
Flux d’investissement -205 -75 -178 -37 -162  -63,5% +137,7% -79,0% +334,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 350 - - - -  - - - -
Flux de financement -81 -94 -119 -113 -125  +15,1% +27,3% -5,2% +11,0%
 
Variation nette de la trésorerie -15 89 90 113 124  -691,3% +1,9% +25,1% +10,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ICON Public Limited Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 710 725 715 620 702  +2,1% -1,4% -13,3% +13,1%
Charges d'exploitation -101 -102 -104 -118 -593  +1,3% +1,6% +14,0% +402,6%
   dont Coût des ventes -500 -508 -505 -445 -493  +1,7% -0,6% -11,9% +10,8%
   dont Frais généraux -85 -86 -87 -84 -83  +0,9% +1,2% -3,6% -1,2%
Résultat opérationnel 110 115 106 75 108  +4,8% -7,8% -29,4% +44,5%
Autres revenus/frais nets -2 -2 - -18 -  +19,9% - - -
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -3 -3  -1,9% -4,5% +1,2% +0,6%
Résultat avant impôts 109 113 105 54 105  +4,6% -7,5% -48,4% +94,6%
Impôts sur les bénéfices -13 -14 -13 -6 -14  +4,6% -7,5% -49,1% +113,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
94 95 87 48 92  +1,7% -8,4% -45,2% +91,9%
 
EBITDA 144 119 136 83 142  -17,4% +13,6% -38,7% +71,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 101 94 66 94  +4,8% -7,8% -29,3% +42,5%
Taux d’imposition 12% 12% 12% 12% 13%  +0% +0% -1,4% +9,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ICON Public Limited Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 480 1 625 1 556 1 578 1 771  +9,8% -4,3% +1,5% +12,2%
   dont Trésorerie 418 520 482 592 708  +24,6% -7,3% +22,7% +19,6%
   dont Placements à CT 54 50 2 2 2  -7,5% -96,5% +0,1% +0,1%
   dont Créances clients 408 1 014 1 029 946 1 018  +148,5% +1,6% -8,1% +7,6%
   dont Stock - 3 - - -  - - - -
Placements à long terme 11 10 10 11 18  -8,1% -0,1% +12,8% +57,2%
Biens corporels 264 270 262 249 246  +2,3% -3,0% -5,1% -1,2%
Écart d'acquisitions 877 883 893 901 914  +0,7% +1,1% +0,9% +1,5%
Biens incorporels 66 68 79 73 69  +2,4% +15,9% -7,5% -4,6%
Actifs totaux 2 745 2 908 2 841 2 859 3 065  +5,9% -2,3% +0,6% +7,2%
 
Passifs courants 729 1 131 1 209 1 170 1 243  +55,2% +6,9% -3,2% +6,2%
   dont Créances fournisseurs 21 56 23 33 29  +167,7% -58,0% +40,2% -12,3%
   dont Dette à court terme - 350 - - -  - - - -
Dette à long terme 350 - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 243 1 289 1 327 1 280 1 354  +3,7% +2,9% -3,6% +5,8%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% -1,6% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 020 1 110 1 022 1 070 1 162  +8,8% -7,9% +4,7% +8,6%
Capitaux propres 1 502 1 618 1 514 1 578 1 711  +7,7% -6,4% +4,3% +8,4%
 
Dettes portant intérets 350 350 - - -  +0% - - -
Actions en circulation (en M) 55 54 54 53 53  -1,8% 0% -1,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ICON Public Limited Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 95 99 92 48 92  +4,4% -7,4% -47,9% +91,9%
 
Dépréciation 23 -7 16 16 17  -131,2% -328,0% -2,8% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 10 3 5 12 10  -65,4% +54,7% +124,1% -15,9%
Ajust. comptes débiteurs 26 -118 3 55 -34  -561,1% -102,4% +1 827,5% -160,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 14 20 -60 0  +2 636,9% +42,8% -406,6% -100,3%
Flux opérationnel 161 134 143 118 112  -16,4% +6,2% -17,4% -5,0%
 
Dépenses d’investissement 14 19 11 10 7  +36,5% -39,6% -12,9% -30,3%
Investissements -38 -30 -1 -11 -11  -21,2% -97,4% +1 347,4% +3,4%
Flux d’investissement -38 -30 -1 -11 -11  -21,2% -97,4% +1 347,4% +3,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -73 -5 -174 1 11  -93,4% +3 549,8% -100,3% +1 741,6%
 
Variation nette de la trésorerie 47 103 -38 110 116  +116,7% -136,9% -389,2% +5,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.