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Icade (ICAD.PA)

As an investor and a developer, Icade is an integrated real estate player which designs innovative real estate products and services adapted to new urban lifestyles and habits. By placing corporate social responsibility and innovation at the core of its strategy, Icade is closely involved with stakeholders and users in the cities—local authorities and communities, companies and employees, institutions and associations… As an office and healthcare property investor (portfolio value of €11.7bn as of 06/30/2019 on a proportionate consolidation basis) and as a property developer (2018 economic revenues of €1,251m), Icade has been able to reinvent the real estate business and foster the emergence of tomorrow's greener, smarter and more responsible cities. Icade is a significant player in the …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Icade    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Icade    (FR0000035081)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
33,5 14,5 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
79,0 masqué 78,8 76,8 63,7 85,6

 

Graphique des profits et résultats d’Icade

Fondamentaux7 d’Icade (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 768 1 440 1 493 1 620 1 772  -18,6% +3,7% +8,5% +9,4%
EBITDA1 520 830 521 585 589  +59,7% -37,2% +12,3% +0,6%
Résultat opérationnel 256 220 198 246 208  -14,2% -10,0% +24,3% -15,3%
Résultat net 152 -208 58 166 155  -237,0% -127,9% +185,3% -6,4%
Free Cash Flow -199 -328 -615 -341 -169  +64,9% +87,4% -44,6% -50,3%
Marge de FCF -11% -23% -41% -21% -10%  +102,5% +80,7% -49,0% -54,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 16% - 24% 1% 14%  - - -96,8% +1 770,6%
Capital investi1 8 170 8 344 8 306 9 353 8 589  +2,1% -0,4% +12,6% -8,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Icade

Ratio de profitabilité7 d’Icade    (FR0000035081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 46% 50% 50% 48% 48%  +9,3% -0,2% -4,6% +0,3%
Marge d’EBITDA 29% 58% 35% 36% 33%  +96,1% -39,5% +3,5% -8,0%
Marge opérationnelle 14% 15% 13% 15% 12%  +5,3% -13,2% +14,5% -22,5%
Marge bénéficiaire 9% -14% 4% 10% 9%  -268,2% -126,9% +162,9% -14,4%
Marge de FCF -11% -23% -41% -21% -10%  +102,5% +80,7% -49,0% -54,6%
Rentabilité économique (ROA) - -2,0% 0,6% 1,6% 1,3%  - -128,2% +170,6% -13,4%
Rentabilité financière (ROE) - -5,4% 1,7% 4,9% 4,7%  - -130,4% +195,4% -2,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Icade    (FR0000035081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,82 0,63 0,60 0,62 0,72  -22,6% -5,5% +3,3% +16,9%
Liquidité générale 1,13 0,97 0,93 0,84 0,93  -14,3% -3,7% -9,7% +10,0%
Dette nette sur EBITDA 6,7 5,0 8,6 9,4 8,1  -25,2% +71,7% +9,4% -14,0%
Dette sur actifs 40% 47% 49% 53% 46%  +15,1% +4,2% +9,3% -13,4%
Dette sur capitaux propres 102% 132% 142% 179% 170%  +29,5% +7,2% +26,2% -5,2%
Couverture par l’EBITDA 3,5 6,2 4,4 6,4 5,5  +74,6% -28,2% +45,8% -14,0%
   ∼ par l’EBIT 1,7 1,6 1,7 2,7 2,0  -2,5% +2,9% +61,4% -27,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 2,3 1,8 3,7 3,4  -31,4% -19,5% +103,8% -9,7%

 

Graphique des dividendes d’Icade

Ratios de distribution7 d’Icade    (FR0000035081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 152 -208 58 166 155  -237,0% -127,9% +185,3% -6,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -199 -328 -615 -341 -169  +64,9% +87,4% -44,6% -50,3%
Dividende payé -271 -275 -275 -296 -318  +1,6% +0,1% +7,4% +7,5%
Distribution sur résultat net 179% -133% 475% 179% 205%  -174,1% -458,2% -62,4% +14,9%
Distribution sur FCF -136% -84% -45% -87% -188%  -38,4% -46,6% +93,8% +116,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Icade

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Icade    (FR0000035081)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 172 219 241 191 190  +27,3% +10,0% -20,7% -0,8%
Délai paiement clients (DSO) 168 167 150 187 231  -0,3% -10,4% +24,9% +23,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 188 176 228 254  - -6,7% +29,9% +11,4%
Conversion de l’encaisse - 198 215 150 166  - +8,7% -30,2% +10,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -18,6% +5,4% -3,7% +5,2%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 7% 7%  +1,2% +4,4% +11,9% +7,4%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 14% 13%  +10,4% -3,7% +0,7% -6,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Icade

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Icade

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Icade Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Icade (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 768 1 440 1 493 1 620 1 772  -18,6% +3,7% +8,5% +9,4%
Charges d'exploitation -1 472 -1 220 -1 295 -1 374 -1 563  -17,1% +6,1% +6,1% +13,8%
   dont Coût des ventes -956 -718 -746 -847 -923  -25,0% +3,9% +13,5% +9,0%
   dont Frais généraux -229 -206 -205 -224 -229  -10,1% -0,2% +9,3% +2,0%
Résultat opérationnel 256 220 198 246 208  -14,2% -10,0% +24,3% -15,3%
Autres revenus/frais nets -42 -316 -99 -49 10  +657,3% -68,8% -50,1% -119,5%
Charge d'intérêt -147 -135 -118 -91 -106  -191,5% -12,5% -23,0% +17,0%
Résultat avant impôts 207 -96 99 197 218  -146,5% -203,1% +98,1% +10,8%
Impôts sur les bénéfices -34 -64 -24 -2 -31  +86,8% -62,8% -106,4% -2 173,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
152 -208 58 166 155  -237,0% -127,9% +185,3% -6,4%
 
EBITDA1 520 830 521 585 589  +59,7% -37,2% +12,3% +0,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 214 220 151 244 178  +2,7% -31,4% +61,8% -26,8%
Taux d’imposition1 16% - 24% 1% 14%  - - -96,8% +1 770,6%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Icade (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 022 1 919 1 564 1 808 2 265  -5,1% -18,5% +15,6% +25,3%
   dont Trésorerie 478 451 272 420 635  -5,6% -39,7% +54,3% +51,0%
   dont Placements à CT 165 136 112 68 -  -17,2% -17,8% -39,3% -
   dont Créances clients 813 660 614 832 1 122  -18,8% -7,1% +35,5% +34,9%
   dont Stock 451 431 492 443 480  -4,5% +14,4% -9,9% +8,2%
Placements à long terme 154 145 150 183 163  -6,0% +3,4% +22,2% -11,2%
Biens corporels 7 930 8 069 8 251 9 242 9 253  +1,8% +2,3% +12,0% +0,1%
Écart d'acquisitions 70 46 46 46 46  -33,4% 0% -0,4% 0%
Biens incorporels 74 5 6 9 10  -93,1% +19,6% +39,3% +11,8%
Actifs totaux 10 200 10 204 10 037 11 309 11 759  +0% -1,6% +12,7% +4,0%
 
Passifs courants 1 787 1 979 1 674 2 143 2 440  +10,8% -15,4% +28,0% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 411 360 389 499 669  -12,4% +8,0% +28,4% +34,0%
   dont Dette à court terme 456 906 719 1 075 325  +98,8% -20,7% +49,5% -69,8%
Dette à long terme 3 672 3 845 4 152 4 925 5 079  +4,7% +8,0% +18,6% +3,1%
Passifs totaux 5 670 5 936 5 937 7 182 7 823  +4,7% +0% +21,0% +8,9%
 
Action ordinaire 113 113 113 113 114  +0,2% 0% 0% +0,5%
Bénéfices non répartis 152 -208 58 166 155  -237,0% -127,9% +185,3% -6,4%
Capitaux propres 4 042 3 593 3 435 3 353 3 185  -11,1% -4,4% -2,4% -5,0%
 
Dettes portant intérets1 4 127 4 751 4 871 6 000 5 404  +15,1% +2,5% +23,2% -9,9%
Coût de la dette1 - 3,0% 2,5% 1,7% 1,9%  - -19,3% -31,8% +11,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Icade (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 152 -208 58 166 155  -237,0% -127,9% +185,3% -6,4%
 
Dépréciation 274 611 323 340 380  +123,3% -47,1% +5,0% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets -82 -98 -83 -188 -92  +18,6% -14,7% +125,1% -51,0%
Ajust. comptes débiteurs 13 -9 -9 -9 -9  -163,9% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -17 -249 -249 -249 -249  +1 392,8% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 144 -83 -83 20 0  -157,8% 0% -124,0% -99,5%
Flux opérationnel 486 305 215 337 356  -37,2% -29,6% +56,9% +5,6%
 
Dépenses d’investissement -685 633 830 678 525  -192,4% +31,0% -18,3% -22,5%
Investissements -12 -12 3 -10 10  0% -124,2% -431,0% -203,1%
Flux d’investissement -274 -447 -235 -239 0  +63,5% -47,6% +1,9% -100,1%
 
Dividendes payés -271 -275 -275 -296 -318  +1,6% +0,1% +7,4% +7,5%
Emprunts nets -11 305 149 456 206  -2 875,5% -51,1% +205,0% -54,8%
Flux de financement -164 126 -172 28 -147  -177,1% -236,2% -116,5% -615,8%
 
Variation nette de la trésorerie 49 -16 -191 127 210  -132,2% +1 109,5% -166,4% +65,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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