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Icade (ICAD.PA, FR0000035081)

As an investor and a developer, Icade is an integrated real estate player that designs innovative real estate products and services adapted to new urban lifestyles and habits. By placing corporate social responsibility and innovation at the core of its strategy, Icade is closely involved with stakeholders and users in the cities?local authorities and communities, companies and employees, institutions and associations? As an office and healthcare property investor (portfolio value of ?11.6bn as of 06/30/2020 on a proportionate consolidation basis) and as a property developer (2019 economic revenues of nearly ?1bn), Icade has been able to reinvent the real estate business and foster the emergence of tomorrow's greener, smarter and more responsible cities. Icade is a significant player in the …

Siège social : Open Building, Issy-les-Moulineaux, France, 92130

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Icade

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Icade SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 995 500 41,5% 19,2% 53,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 52,9 - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
62,6 EUR masqué 63,5 56,5 41,9 100,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Icade SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Icade SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,6% -5,3% +36,5% +5,4% -33,9% -2,8% -13,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,6% +34,6% +18,2% +39,2% +48,5% +80,5% +38,0%

 

Équipe de direction d’Icade SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Olivier Wigniolle MD & CEO 58 Victoire Aubry Head of Fin., IT & Work Environment 55
Sophie Duval Head of Consolidation & Accounting - Jean d'Aillières Head of Investor Relations -
Anne-Sophie Lanaute Director of Financial Communication & Investor Relations - Jérôme Lucchini Gen. Sec. and Head of Governance, Legal Insurance & Department 54
Laurent Poinsard Head of Audit, Risk, Compliance & Internal Control 55 Marianne de Battisti Head of Institutional Relations & Group Communication 65
Marc le Blanc Head of HR 44 Emmanuelle Baboulin Head of the Commercial Property Investment Division 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Icade SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Icade dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Icade SA

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Fondamentaux d’Icade SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 440 1 493 1 654 1 772 1 524  +3,7% +10,8% +7,1% -14,0%
EBITDA 830 830 916 1 044 1 110  -0,1% +10,4% +14,0% +6,3%
Résultat opérationnel 220 198 195 210 250  -10,0% -1,2% +7,4% +19,4%
Résultat net -208 58 166 155 300  -127,9% +185,3% -6,4% +93,8%
Free Cash Flow -328 -615 -341 -169 -417  +87,4% -44,6% -50,3% +146,5%
Marge de FCF -23% -41% -21% -10% -27%  +80,8% -50,0% -53,6% +186,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 24% 1% 14% 2%  - -96,8% +1 773,6% -83,5%
Capital investi 8 344 8 259 9 291 9 265 8 691  -1,0% +12,5% -0,3% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Icade SA

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Ratio de profitabilité d’Icade SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 50% 50% 47% 48% 54%  -0,2% -5,9% +1,7% +12,3%
Marge d’EBITDA 58% 56% 55% 59% 73%  -3,6% -0,4% +6,5% +23,6%
Marge opérationnelle 15% 13% 12% 12% 16%  -13,2% -10,9% +0,3% +38,8%
Marge bénéficiaire -14% 4% 10% 9% 20%  -126,9% +157,5% -12,6% +125,3%
Marge de FCF -23% -41% -21% -10% -27%  +80,8% -50,0% -53,6% +186,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 1,6% 1,3% 2,5%  - +171,6% -13,4% +83,6%
Rentabilité financière (ROE) - 1,7% 4,9% 4,8% 9,4%  - +196,1% -2,8% +98,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Icade SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9  -11,4% +6,6% +18,1% +30,2%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,8 0,9 1,2  -3,7% -9,7% +10,0% +29,1%
Dette nette sur EBITDA 5,0 5,4 6,0 5,2 4,3  +8,2% +10,9% -13,6% -17,8%
Dette sur actifs 47% 48% 53% 52% 44%  +3,2% +10,3% -2,5% -14,6%
Dette sur capitaux propres 132% 140% 178% 191% 174%  +6,2% +27,1% +6,9% -8,7%
Couverture par l’EBITDA -6,2 7,0 10,1 9,8 10,1  -214,3% +43,3% -2,5% +3,1%
   ∼ par l’EBIT -1,6 4,6 6,9 6,6 7,2  -381,3% +50,8% -4,0% +8,8%
   ∼ par le flux opérationel -2,3 1,8 3,7 3,4 3,4  -180,5% +103,8% -9,7% +0,4%
Coût de la dette - 2,5% 1,7% 1,8% 1,9%  - -31,6% +4,8% +7,0%

 

Graphique des dividendes d’Icade SA

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Ratios de distribution d’Icade SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -208 58 166 155 300  -127,9% +185,3% -6,4% +93,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -328 -615 -341 -169 -417  +87,4% -44,6% -50,3% +146,5%
Dividende payé -275 -275 -296 -318 -340  +0,1% +7,4% +7,5% +7,0%
Distribution sur résultat net -133% 475% 179% 205% 113%  -458,2% -62,4% +14,9% -44,8%
Distribution sur FCF -84% -45% -87% -188% -82%  -46,6% +93,8% +116,5% -56,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Icade SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Icade SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 219 241 185 190 292  +10,0% -23,3% +2,5% +53,8%
Délai paiement clients (DSO) 167 150 183 219 260  -10,4% +22,3% +19,3% +18,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 176 220 254 307  - +25,4% +15,4% +20,5%
Conversion de l’encaisse - 215 148 154 245  - -31,3% +4,2% +59,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  +5,4% -1,0% +2,3% -19,2%
Frais généraux sur CP 6% 3% 3% 3% 3%  -55,2% +18,1% -2,5% -10,5%
Frais généraux sur CA 14% 6% 6% 5% 6%  -58,7% +3,5% -13,1% +3,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Icade SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Icade SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Icade SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Icade SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Icade

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Dividendes par action détachés par Icade SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--2,41---1,60-----
2019--2,30---1,39-----
2018----4,30-------
2017---4,00--------
2016----3,73-------
2015----3,73-------
2014----3,67-------
2013---3,64--------
2012-----3,35------
2011---3,30--------
2010---3,25----4,00---
2009---3,25--------
2008---3,25--------
2007---0,97--------
2006--0,97---------
2005----1,32-------
2004-----1,00------
2003-----0,78------
2002------0,78-----
2001------0,74-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 440 1 493 1 654 1 772 1 524  +3,7% +10,8% +7,1% -14,0%
Charges d'exploitation -1 220 -1 295 -1 459 -1 562 -1 273  +6,1% +12,7% +7,0% -18,5%
   dont Coût des ventes -718 -746 -875 -923 -705  +3,9% +17,4% +5,5% -23,7%
   dont Frais généraux -206 -88 -101 -94 -84  -57,1% +14,7% -6,9% -10,9%
Résultat opérationnel 220 198 195 210 250  -10,0% -1,2% +7,4% +19,4%
Autres revenus/frais nets -316 -99 -49 -32 104  -68,8% -50,1% -34,8% -422,4%
Charge d'intérêt -135 -118 -91 -106 -110  -187,5% -23,0% +17,0% +3,1%
Résultat avant impôts -96 99 197 218 344  -202,9% +99,0% +10,7% +57,8%
Impôts sur les bénéfices -64 -24 -2 -31 -8  -62,8% -106,4% -2 173,3% -74,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-208 58 166 155 300  -127,9% +185,3% -6,4% +93,8%
 
EBITDA 830 830 916 1 044 1 110  -0,1% +10,4% +14,0% +6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 151 194 180 245  -10,0% +28,7% -7,2% +35,9%
Taux d’imposition - 24% 1% 14% 2%  - -96,8% +1 773,6% -83,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 919 1 564 1 808 2 265 2 448  -18,5% +15,6% +25,3% +8,1%
   dont Trésorerie 451 272 420 635 767  -39,7% +54,3% +51,0% +20,9%
   dont Placements à CT 136 50 25 20 18  -63,5% -49,8% -19,6% -11,9%
   dont Créances clients 660 614 832 1 063 1 087  -7,1% +35,5% +27,8% +2,3%
   dont Stock 431 492 443 480 563  +14,4% -9,9% +8,2% +17,4%
Placements à long terme 145 150 183 169 156  +3,4% +22,2% -7,7% -7,9%
Biens corporels 8 069 8 251 9 242 9 253 9 822  +2,3% +12,0% +0,1% +6,2%
Écart d'acquisitions 46 46 46 46 45  0% -0,4% 0% -1,7%
Biens incorporels 5 6 9 10 20  +19,6% +39,3% +11,8% +105,3%
Actifs totaux 10 204 10 037 11 230 11 759 12 514  -1,6% +11,9% +4,7% +6,4%
 
Passifs courants 1 979 1 674 2 143 2 440 2 042  -15,4% +28,0% +13,9% -16,3%
   dont Créances fournisseurs 360 389 499 669 662  +8,0% +28,4% +34,0% -1,0%
   dont Dette à court terme 906 693 1 047 1 028 682  -23,6% +51,2% -1,8% -33,6%
Dette à long terme 3 845 4 131 4 907 5 051 4 840  +7,5% +18,8% +2,9% -4,2%
Passifs totaux 5 936 5 937 7 119 7 823 8 419  +0% +19,9% +9,9% +7,6%
 
Action ordinaire 113 113 113 114 114  0% 0% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis -208 58 166 155 300  -127,9% +185,3% -6,4% +93,8%
Capitaux propres 3 593 3 435 3 336 3 185 3 169  -4,4% -2,9% -4,5% -0,5%
 
Dettes portant intérets 4 751 4 824 5 955 6 080 5 522  +1,5% +23,4% +2,1% -9,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -208 58 170 155 300  -127,9% +193,6% -9,0% +93,8%
 
Dépréciation 611 290 288 339 319  -52,6% -0,4% +17,6% -5,9%
Ajustements des bénéfices nets -98 -83 -188 -92 -253  -14,7% +125,1% -51,0% +175,4%
Ajust. comptes débiteurs -9 3 3 3 3  -135,3% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -249 -42 -22 -42 39  -83,2% -48,2% +93,1% -192,4%
Autres flux opérationnels -83 -83 20 -87 1  0% -124,0% -537,7% -101,6%
Flux opérationnel 305 215 337 356 369  -29,6% +56,9% +5,6% +3,6%
 
Dépenses d’investissement 633 830 678 525 786  +31,0% -18,3% -22,5% +49,6%
Investissements -12 -235 -239 0 -429  +1 854,2% +1,9% -100,1% -143 100,0%
Flux d’investissement -447 -235 -239 0 -429  -47,6% +1,9% -100,1% -143 100,0%
 
Dividendes payés -275 -275 -296 -318 -340  +0,1% +7,4% +7,5% +7,0%
Emprunts nets 305 149 456 206 473  -51,1% +205,0% -54,8% +129,6%
Flux de financement 126 -172 28 -147 150  -236,2% -116,5% -615,8% -202,6%
 
Variation nette de la trésorerie -16 -197 127 210 90  +1 143,7% -164,5% +65,7% -57,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 494 339 339 422 422  -31,4% 0% +24,5% 0%
Charges d'exploitation -429 -282 -282 -360 -360  -34,3% 0% +27,8% 0%
   dont Coût des ventes -275 -137 -137 -215 -215  -50,3% 0% +57,4% 0%
   dont Frais généraux -52 -54 -54 -55 -55  +3,4% 0% +2,7% 0%
Résultat opérationnel 66 58 58 62 62  -12,2% 0% +8,2% 0%
Autres revenus/frais nets 19 -23 -23 74 74  -219,0% 0% -430,0% 0%
Charge d'intérêt -27 -27 -27 -28 -28  -2,4% 0% +6,6% 0%
Résultat avant impôts 85 35 35 137 137  -58,4% 0% +288,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -12 -3 -3 -1 -1  -72,2% 0% -73,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 24 24 127 127  -63,2% 0% +438,7% 0%
 
EBITDA 163 142 142 146 146  -12,5% 0% +2,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 52 52 62 62  -7,6% 0% +18,3% 0%
Taux d’imposition 14% 9% 9% 1% 1%  -33,1% 0% -93,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 2 265 2 645 2 645 2 448 2 448  +16,8% 0% -7,4% 0%
   dont Trésorerie 635 619 619 767 767  -2,5% 0% +24,0% 0%
   dont Placements à CT - 54 13 67 18  - -76,3% +419,5% -73,4%
   dont Créances clients 1 122 1 024 348 1 087 1 087  -8,7% -66,1% +212,7% 0%
   dont Stock 480 524 524 563 563  +9,3% +0% +7,4% 0%
Placements à long terme 163 156 156 156 156  -4,0% 0% -0,3% 0%
Biens corporels 9 253 8 950 8 950 9 822 9 822  -3,3% 0% +9,7% 0%
Écart d'acquisitions 46 46 46 45 45  0% 0% -1,7% 0%
Biens incorporels 10 11 11 20 20  +15,8% 0% +77,3% 0%
Actifs totaux 11 759 11 828 11 828 12 514 12 514  +0,6% 0% +5,8% 0%
 
Passifs courants 2 440 2 687 2 687 2 042 2 042  +10,1% 0% -24,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 669 581 581 662 662  -13,1% 0% +14,0% 0%
   dont Dette à court terme 325 163 1 235 56 682  -49,8% +656,9% -95,5% +1 127,0%
Dette à long terme 5 079 5 191 5 299 6 010 4 840  +2,2% +2,1% +13,4% -19,5%
Passifs totaux 7 823 8 233 8 233 8 419 8 419  +5,2% 0% +2,3% 0%
 
Action ordinaire 114 114 114 114 114  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 155 47 47 300 300  -69,7% 0% +538,7% 0%
Capitaux propres 3 185 2 842 2 842 3 169 3 169  -10,8% 0% +11,5% 0%
 
Dettes portant intérets 5 404 5 354 6 534 6 066 5 522  -0,9% +22,0% -7,2% -9,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Icade SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 64 24 24 127 127  -63,2% 0% +438,7% 0%
 
Dépréciation 97 85 85 84 84  -12,7% 0% -1,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets -50 -2 -2 -124 -124  -95,1% 0% +4 965,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs -12 -10 -10 12 12  -13,3% 0% -214,4% 0%
Ajust. des stocks -119 -23 -23 2 2  -81,0% 0% -106,9% 0%
Autres flux opérationnels 29 50 50 -50 -50  +73,5% 0% -198,6% 0%
Flux opérationnel 76 97 97 88 88  +27,3% 0% -9,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 130 152 152 241 241  +16,4% 0% +59,2% 0%
Investissements 7 -6 -6 2 2  -193,3% 0% -130,4% 0%
Flux d’investissement 126 -146 -146 -69 -69  -215,8% 0% -52,6% 0%
 
Dividendes payés -85 -85 -85 -85 -85  0% 0% 0% 0%
Emprunts nets -63 116 116 121 121  -284,7% 0% +4,3% 0%
Flux de financement -69 31 31 44 44  -145,6% 0% +40,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 133 -17 -17 62 62  -113,0% 0% -461,0% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.