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Horizon Therapeutics Public Limited Company

Horizon Therapeutics (HZNP.US, IE00BQPVQZ61)

Horizon Therapeutics Public Limited Company focuses on researching, developing, and commercializing medicines that address unmet treatment needs for rare and rheumatic diseases in the United States and internationally. It operates in two segments, Orphan and Inflammation. Its medicines include KRYSTEXXA, a medicine for the treatment of uncontrolled gout; RAVICTI for use as a nitrogen-binding agent for chronic management of adult and pediatric patients; PROCYSBI for nephropathic cystinosis, a rare lysosomal storage disorder; ACTIMMUNE for chronic granulomatous disease and severe malignant osteopetrosis; RAYOS for the treatment of rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS), polymyalgia rheumatica, primary systemic amyloidosis, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, systemic lupus erythematosus, and other conditions; BUPHENYL tablets for oral administration and BUPHENYL powder for oral, nasogastric, or gastrostomy tube administration; and …

Siège social : Connaught House, Dublin, Ireland, 4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Horizon Therapeutics

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Horizon Therapeutics Public Limited Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
224 128 000 98,5% 1,4% 91,3% 2,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,5 19,8 1,0 5,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
93,5 USD masqué 89,2 80,1 32,5 96,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Horizon Therapeutics Public Limited Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Horizon Therapeutics Public Limited Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +7,0% +14,9% +18,9% +175,9% +279,1% +582,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+513,6% +520,1% +202,7% +597,6% +4 008,8% +2 361,0% +919,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Horizon Therapeutics Public Limited Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Horizon Therapeutics Public Limited Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy P. Walbert Chairman, Pres & CEO 54 Paul W. Hoelscher Exec. VP & CFO 56
Barry J. Moze Exec. VP & Chief Admin. Officer 67 Jeffrey W. Sherman M.D., F.A.C.P. Exec. VP & Chief Medical Officer 66
Andy Pasternak Exec. VP & Chief Strategy Officer 50 Miles W. McHugh Chief Accounting Officer & Sr. VP 56
Tina E. Ventura Sr. VP of Investor Relations - Brian K. Beeler Exec. VP & Gen. Counsel 48
Timothy Ayers Chief Compliance Officer & VP - Geoffrey M. Curtis Exec. VP of Corp. Affairs & Chief Communications Officer 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Horizon Therapeutics Public Limited Company

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 31/03/2021 Beeler Brian K Vente 26 844 $90,12 $2 419 181
Feu rouge 30/03/2021 Camardo Daniel A. Vente 3 517 $86,87 $305 522
Feu rouge 30/03/2021 Camardo Daniel A. Vente 2 986 $85,88 $256 438
Feu rouge 30/03/2021 Camardo Daniel A. Vente 4 594 $84,97 $390 352
Feu rouge 30/03/2021 Camardo Daniel A. Vente 1 803 $83,58 $150 695
Feu rouge 01/03/2021 Walbert Timothy P Vente 2 312 $91,98 $212 658
Feu rouge 01/03/2021 Walbert Timothy P Vente 24 663 $91,29 $2 251 485
Feu rouge 26/02/2021 Desjardin Michael A. Vente 1 099 $91,83 $100 921
Feu rouge 24/02/2021 Desjardin Michael A. Vente 5 158 $87,20 $449 778
Feu rouge 24/02/2021 Desjardin Michael A. Vente 10 786 $95,00 $1 024 670
Feu rouge 22/02/2021 Konstantinovsky Irina Vente 5 224 $87,11 $455 063
Feu rouge 22/02/2021 Konstantinovsky Irina Vente 474 $88,50 $41 949
Feu rouge 11/02/2021 Desjardin Michael A. Vente 10 786 $90,00 $970 740
Feu rouge 02/02/2021 Desjardin Michael A. Vente 4 530 $85,00 $385 050
Feu rouge 15/01/2021 Walbert Timothy P Vente 81 401 $77,26 $6 289 041
Feu rouge 15/01/2021 Walbert Timothy P Vente 127 504 $78,26 $9 978 463
Feu rouge 15/01/2021 Walbert Timothy P Vente 2 299 $79,10 $181 851
Feu rouge 06/01/2021 Karnani Vikram Vente 30 031 $75,00 $2 252 325
Feu rouge 14/12/2020 Mchugh Miles W Vente 1 856 $80,00 $148 480
Feu rouge 10/12/2020 Desjardin Michael A. Vente 5 909 $69,64 $411 503
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HORIZON THERAPEUTICS-$28 676 164

 

Présence de Horizon Therapeutics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Horizon Therapeutics Public Limited Company

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Fondamentaux de Horizon Therapeutics Public Limited Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 981 1 056 1 208 1 300 2 200  +7,7% +14,3% +7,7% +69,3%
EBITDA -5 -176 193 217 681  +3 309,7% -209,7% +12,6% +214,0%
Résultat opérationnel -146 -340 38 68 485  +133,3% -111,1% +78,8% +615,8%
Résultat net -167 -411 -38 573 390  +146,1% -90,7% -1 593,0% -32,0%
Free Cash Flow 354 280 190 408 356  -20,8% -32,2% +115,2% -12,9%
Marge de FCF 36% 27% 16% 31% 16%  -26,5% -40,7% +99,9% -48,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 3%  - - - -
Capital investi 3 071 2 893 2 951 3 538 5 039  -5,8% +2,0% +19,9% +42,4%
Actions en circulation (en M) 161 163 167 217 233  +1,5% +2,1% +30,1% +7,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Horizon Therapeutics Public Limited Company

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Ratio de profitabilité de Horizon Therapeutics Public Limited Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 53% 68% 72% 76%  -11,3% +26,8% +6,7% +5,1%
Marge d’EBITDA -1% -17% 16% 17% 31%  +3 067,3% -196,0% +4,6% +85,5%
Marge opérationnelle -15% -32% 3% 5% 22%  +116,8% -109,7% +66,1% +322,9%
Marge bénéficiaire -17% -39% -3% 44% 18%  +128,6% -91,8% -1 486,8% -59,8%
Marge de FCF 36% 27% 16% 31% 16%  -26,5% -40,7% +99,9% -48,5%
Rentabilité économique (ROA) - -9,7% -0,9% 13,7% 7,4%  - -90,2% -1 551,4% -45,8%
Rentabilité financière (ROE) - -36,4% -3,8% 35,4% 12,6%  - -89,7% -1 042,6% -64,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Horizon Therapeutics Public Limited Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,5 2,0 2,1 3,1  +8,4% +38,1% +2,5% +52,1%
Liquidité générale 1,7 1,6 2,2 2,3 3,5  -7,6% +36,7% +6,9% +50,4%
Dette nette sur EBITDA -251,6 -6,5 4,8 1,2 -1,6  -97,4% -174,1% -74,8% -230,9%
Dette sur actifs 42% 45% 48% 30% 17%  +7,5% +6,3% -36,6% -45,2%
Dette sur capitaux propres 143% 192% 180% 62% 25%  +34,2% -6,2% -65,6% -59,3%
Couverture par l’EBITDA 0,1 1,4 -1,6 -2,5 11,4  +2 256,3% -214,1% +57,7% -558,5%
   ∼ par l’EBIT 2,6 3,6 0,7 0,2 6,7  +39,8% -81,2% -65,9% +2 800,1%
   ∼ par le flux opérationel -4,2 -2,2 -1,6 -4,9 9,3  -46,8% -28,8% +206,8% -290,3%
Coût de la dette - -6,8% -6,4% -5,4% 5,0%  - -6,1% -16,5% -194,0%

 

Graphique des dividendes de Horizon Therapeutics Public Limited Company

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Ratios de distribution de Horizon Therapeutics Public Limited Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -167 -411 -38 573 390  +146,1% -90,7% -1 593,0% -32,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 354 280 190 408 356  -20,8% -32,2% +115,2% -12,9%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Horizon Therapeutics Public Limited Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Horizon Therapeutics Public Limited Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 172 54 52 54 52  -68,6% -4,6% +5,1% -4,9%
Délai paiement clients (DSO) 114 140 140 115 109  +23,1% +0,3% -18,3% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 708 30 732 577  - -95,8% +2 372,9% -21,2%
Conversion de l’encaisse - -514 162 -563 -416  - -131,6% -446,5% -26,1%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +10,0% +21,9% -4,3% +23,6%
Frais généraux sur CP 22% 66% 66% 32% 24%  +195,5% -0,6% -51,4% -24,2%
Frais généraux sur CA 29% 62% 57% 54% 44%  +115,3% -7,5% -6,5% -17,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Horizon Therapeutics Public Limited Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Horizon Therapeutics Public Limited Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Horizon Therapeutics Public Limited Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Horizon Therapeutics Public Limited Company

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Sociétés possiblement comparables à Horizon Therapeutics Public Limited Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Horizon Therapeutics

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Dividendes par action détachés par Horizon Therapeutics Public Limited Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Horizon Therapeutics Public Limited Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 981 1 056 1 208 1 300 2 200  +7,7% +14,3% +7,7% +69,3%
Charges d'exploitation -669 -902 -775 -800 -1 183  +34,9% -14,1% +3,2% +47,8%
   dont Coût des ventes -392 -493 -391 -362 -533  +25,9% -20,7% -7,4% +47,1%
   dont Frais généraux -283 -655 -692 -697 -973  +131,7% +5,7% +0,7% +39,6%
Résultat opérationnel -146 -340 38 68 485  +133,3% -111,1% +78,8% +615,8%
Autres revenus/frais nets 7 0 1 -1 -24  -93,3% +88,1% -212,2% +2 429,9%
Charge d'intérêt -88 -127 -122 -87 -60  +44,7% -3,9% -28,6% -168,5%
Résultat avant impôts -228 -513 -119 -20 402  +125,0% -76,8% -83,0% -2 086,0%
Impôts sur les bénéfices -61 -103 -45 -593 -12  +67,8% -56,2% +1 219,5% -102,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-167 -411 -38 573 390  +146,1% -90,7% -1 593,0% -32,0%
 
EBITDA -5 -176 193 217 681  +3 309,7% -209,7% +12,6% +214,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -102 -238 27 66 471  +133,3% -111,1% +147,9% +615,8%
Taux d’imposition - - - - 3%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Horizon Therapeutics Public Limited Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 046 1 268 1 546 1 686 3 070  +21,2% +21,9% +9,1% +82,1%
   dont Trésorerie 509 751 959 1 076 2 080  +47,6% +27,6% +12,3% +93,2%
   dont Placements à CT 3 6 8 13 18  +111,2% +26,4% +54,9% +45,0%
   dont Créances clients 306 405 465 409 660  +32,5% +14,7% -12,1% +61,4%
   dont Stock 185 73 55 54 75  -60,5% -24,3% -2,7% +39,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 20 20 30 189  -13,1% -1,5% +50,0% +526,8%
Écart d'acquisitions 446 426 414 414 414  -4,3% -3,0% 0% 0%
Biens incorporels 2 773 2 448 1 950 1 703 1 783  -11,7% -20,3% -12,7% +4,7%
Actifs totaux 4 292 4 202 3 942 4 436 6 073  -2,1% -6,2% +12,5% +36,9%
 
Passifs courants 606 795 709 723 876  +31,2% -10,9% +2,0% +21,1%
   dont Créances fournisseurs 595 740 30 723 876  +24,3% -95,9% +2 288,0% +21,1%
   dont Dette à court terme 8 11 - - 11  +37,1% - - -
Dette à long terme 1 800 1 891 1 897 1 353 1 003  +5,1% +0,3% -28,7% -25,8%
Passifs totaux 3 028 3 201 2 752 2 251 2 047  +5,7% -14,0% -18,2% -9,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +6,3% +11,8% +15,8%
Bénéfices non répartis -848 -1 242 -1 179 -606 -216  +46,5% -5,1% -48,6% -64,4%
Capitaux propres 1 264 991 1 054 2 185 4 025  -21,6% +6,4% +107,3% +84,2%
 
Dette portant intérets 1 807 1 902 1 897 1 353 1 014  +5,2% -0,3% -28,7% -25,0%
Dette nette 1 295 1 144 930 264 -1 084  -11,7% -18,7% -71,6% -511,0%
Fonds de roulement 440 473 837 963 2 195  +7,4% +76,9% +15,0% +127,9%
Actions en circulation (en M) 161 163 167 217 233  +1,5% +2,1% +30,1% +7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Horizon Therapeutics Public Limited Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -166 -350 -38 573 390  +111,5% -89,0% -1 593,0% -32,0%
 
Dépréciation 222 283 276 237 279  +27,8% -2,7% -14,0% +17,8%
Ajustements des bénéfices nets 53 174 54 -405 219  +230,5% -69,1% -851,7% -154,2%
Ajust. comptes débiteurs -67 -62 -60 56 -251  -8,4% -3,4% -194,1% -547,2%
Ajust. des stocks 68 108 10 -3 -21  +60,2% -90,5% -131,8% +556,4%
Autres flux opérationnels 103 172 -39 -42 -89  +67,0% -122,6% +7,1% +113,2%
Flux opérationnel 369 284 195 426 556  -23,0% -31,6% +119,1% +30,3%
 
Dépenses d’investissement 16 4 5 18 200  -72,4% +10,1% +274,3% +1 019,2%
Investissements -1 376 -102 28 -18 -464  -92,6% -127,2% -164,6% +2 498,8%
Flux d’investissement -1 376 -102 28 -18 -464  -92,6% -127,2% -164,6% +2 498,8%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 1 039 462 -28 -625 -2  -55,5% -106,0% +2 155,0% -99,7%
Flux de financement 657 58 -17 -290 905  -91,1% -128,4% +1 650,1% -411,4%
 
Variation nette de la trésorerie -345 242 204 118 1 003  -170,0% -15,5% -42,3% +750,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Horizon Therapeutics Public Limited Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 364 356 463 636 745  -2,1% +30,0% +37,5% +17,1%
Charges d'exploitation -214 -275 -303 -256 -348  +28,5% +10,3% -15,5% +35,7%
   dont Coût des ventes -95 -97 -122 -151 -162  +2,6% +24,7% +24,7% +7,1%
   dont Frais généraux -185 -248 -222 -226 -277  +33,6% -10,3% +1,7% +22,5%
Résultat opérationnel 55 -16 21 229 235  -130,2% -225,0% +1 009,1% +2,9%
Autres revenus/frais nets -1 0 1 1 6  -158,9% +43,0% +13,4% +719,7%
Charge d'intérêt -17 -17 -18 -12 -12  -2,8% +10,4% -166,6% -5,5%
Résultat avant impôts 37 -33 3 202 230  -188,4% -109,1% +6 730,0% +13,8%
Impôts sur les bénéfices -556 -19 -83 -64 -39  -96,6% -536,1% -177,1% -161,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
593 -14 -80 293 191  -102,3% +488,7% -466,0% -34,9%
 
EBITDA 97 33 77 272 299  -65,7% +131,3% +255,4% +9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 -12 14 156 195  -130,2% -222,0% +1 009,1% +25,0%
Taux d’imposition - - - 32% 17%  - - - -46,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Horizon Therapeutics Public Limited Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 686 1 414 1 489 2 732 3 070  -16,2% +5,3% +83,5% +12,4%
   dont Trésorerie 1 076 755 718 1 725 2 080  -29,9% -4,8% +140,3% +20,5%
   dont Placements à CT 13 13 15 17 18  -0,4% +19,7% +9,1% +11,5%
   dont Créances clients 409 425 544 706 660  +4,1% +27,8% +29,8% -6,5%
   dont Stock 54 68 66 77 75  +26,7% -3,0% +16,6% -2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 30 142 139 156 189  +372,2% -2,5% +12,6% +21,0%
Écart d'acquisitions 414 414 414 414 414  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 703 1 749 1 891 1 848 1 783  +2,7% +8,1% -2,3% -3,5%
Actifs totaux 4 436 4 315 4 538 5 767 6 073  -2,7% +5,2% +27,1% +5,3%
 
Passifs courants 723 592 985 784 876  -18,1% +66,2% -20,4% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 723 592 810 784 876  -18,1% +36,8% -3,3% +11,8%
   dont Dette à court terme - - 175 - 175  - - - -
Dette à long terme 1 353 1 358 1 002 1 003 1 003  +0,4% -26,2% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 2 251 2 126 2 176 1 970 2 047  -5,5% +2,3% -9,5% +3,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +5,3% +10,0% 0%
Bénéfices non répartis -606 -619 -699 -406 -216  +2,2% +12,9% -41,9% -46,9%
Capitaux propres 2 185 2 188 2 362 3 797 4 025  +0,1% +7,9% +60,8% +6,0%
 
Dette portant intérets 1 353 1 358 1 177 1 003 1 178  +0,4% -13,4% -14,8% +17,5%
Dette nette 264 591 444 -739 -920  +124,0% -24,9% -266,6% +24,5%
Fonds de roulement 963 821 504 1 949 2 195  -14,7% -38,6% +286,3% +12,6%
Actions en circulation (en M) 217 190 193 193 233  -12,3% +1,4% 0% +20,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Horizon Therapeutics Public Limited Company (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 593 -14 -80 293 191  -102,3% +488,7% -466,0% -34,9%
 
Dépréciation 60 66 74 71 70  +9,9% +12,0% -4,3% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets -550 54 89 41 34  -109,9% +64,4% -53,6% -17,5%
Ajust. comptes débiteurs -12 -17 -118 -162 46  +40,6% +601,0% +37,2% -128,5%
Ajust. des stocks 5 -14 2 -11 2  -405,0% -114,5% -622,9% -117,1%
Autres flux opérationnels 96 -172 72 -58 69  -279,6% -141,7% -181,6% -218,8%
Flux opérationnel 191 -63 100 1 007 410  -132,7% -259,1% +911,3% -59,3%
 
Dépenses d’investissement 7 119 1 13 66  +1 721,9% -99,2% +1 290,2% +394,8%
Investissements -13 -218 -158 -9 -65  +1 641,2% -27,6% -94,3% +632,1%
Flux d’investissement -13 -218 -158 -22 -65  +1 641,2% -27,6% -85,9% +192,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -  0% 0% 0% -
Flux de financement 12 -40 20 920 4  -419,8% -151,7% +4 392,3% -99,6%
 
Variation nette de la trésorerie 192 -322 -37 1 007 355  -267,3% -88,6% -2 854,0% -64,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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