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Healthcare Trust of America, Inc

Healthcare Trust of America (HTA.US, US42225P5017)

Healthcare Trust of America, Inc. (NYSE: HTA) is the largest dedicated owner and operator of MOBs in the United States, comprising approximately 25.1 million square feet of GLA, with $7.4 billion invested primarily in MOBs. HTA provides real estate infrastructure for the integrated delivery of healthcare services in highly-desirable locations. Investments are targeted to build critical mass in 20 to 25 leading gateway markets that generally have leading university and medical institutions, which translates to superior demographics, high-quality graduates, intellectual talent and job growth. The strategic markets HTA invests in support a strong, long-term demand for quality medical office space. HTA utilizes an integrated asset management platform consisting of on-site leasing, property management, engineering and building services, and development …

Siège social : 16435 North Scottsdale Road, Scottsdale, AZ, United States, 85254

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Healthcare Trust of America

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Healthcare Trust of America, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
218 746 000 99,4% 0,5% 100,2% 9,1 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
113,2 68,4 - 1,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,2 USD masqué 27,9 26,7 20,6 34,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Healthcare Trust of America, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Healthcare Trust of America, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,3% +3,7% +5,3% +6,7% -10,1% +5,6% +24,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,3% +19,4% +27,7% +64,4% +70,2% +104,1% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Healthcare Trust of America, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Healthcare Trust of America, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott D. Peters Founder, Chairman, Pres & CEO 63 Robert A. Milligan CFO, Sec. & Treasurer 40
Amanda L. Houghton Exec. VP of Asset Management 39 Brock J. Cusano VP of Operations -
David Gershenson Chief Accounting Officer - Jaime L. Northam Sr. VP of Leasing -
Todd Sloan Sr. VP of Leasing & Acquisitions (East Coast) - Kim Brubeck Head of Bus. Devel. -
Kristina Abril Corp. VP of Asset Management & Controller - Ross Goyer Regional Director of Asset Management & Leasing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Healthcare Trust of America, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 13/11/2020 Houghton Amanda Vente 32 507 $27,80 $903 695
Feu vert 15/05/2020 Milligan Robert A Achat 2 000 $23,75 $47 500
Feu vert 12/05/2020 Fix Warren D Achat 1 000 $24,99 $24 990
Feu vert 24/03/2020 Blair W Bradley Ii Achat 1 000 $21,31 $21 310
Feu vert 24/03/2020 Blair W Bradley Ii Achat 1 000 $21,45 $21 450
Feu vert 12/03/2020 Booth Vicki U Achat 1 750 $29,05 $50 838
Feu vert 08/06/2018 Milligan Robert A Achat 3 800 $25,35 $96 330
Feu rouge 09/04/2018 Peters Scott D Vente 77 425 $26,28 $2 034 729
Feu rouge 27/06/2017 Peters Scott D Vente 55 240 $32,06 $1 770 994
Feu vert 05/05/2017 Henson Daniel S Achat 10 000 $29,74 $297 400
Feu rouge 04/05/2017 Peters Scott D Vente 65 000 $29,63 $1 925 950
Feu vert 03/05/2017 Fix Warren D Achat 3 000 $29,64 $88 920
Feu rouge 30/12/2016 Engstrom Mark David Vente 17 500 $28,96 $506 800
Feu rouge 29/12/2016 Houghton Amanda Vente 13 000 $28,65 $372 450
Feu vert 10/11/2016 Fix Warren D Achat 3 000 $26,70 $80 100
Feu vert 10/11/2016 Fix Warren D Achat 725 $26,87 $19 481
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HEALTHCARE TRUST OF AMERICA-$6 766 300

 

Présence de Healthcare Trust of America dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Healthcare Trust of America, Inc

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Fondamentaux de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 461 614 696 692 739  +33,2% +13,4% -0,6% +6,8%
EBITDA 285 391 591 408 -  +37,3% +51,1% -30,9% -
Résultat opérationnel 102 124 151 146 164  +21,3% +22,2% -3,1% +12,2%
Résultat net 46 64 213 30 53  +39,2% +234,0% -85,9% +74,5%
Free Cash Flow 3 -1 136 -61 53  -131,4% -14 886,6% -145,3% -185,7%
Marge de FCF 1% 0% 19% -9% 7%  -123,6% -13 136,3% -145,6% -180,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 508 6 122 5 857 6 157 6 299  +74,5% -4,3% +5,1% +2,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Healthcare Trust of America, Inc

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Ratio de profitabilité de Healthcare Trust of America, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 69% 69% 68% 69% 69%  -0,2% -0,6% +1,6% -0,2%
Marge d’EBITDA 62% 64% 85% 59% -  +3,1% +33,2% -30,5% -
Marge opérationnelle 22% 20% 22% 21% 22%  -8,9% +7,7% -2,4% +5,1%
Marge bénéficiaire 10% 10% 31% 4% 7%  +4,5% +194,4% -85,8% +63,4%
Marge de FCF 1% 0% 19% -9% 7%  -123,6% -13 136,3% -145,6% -180,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 3,4% 0,5% 0,8%  - +169,5% -86,1% +66,7%
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% 6,5% 0,9% 1,6%  - +153,8% -86,0% +76,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Healthcare Trust of America, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,5 1,5 1,2 1,3  +9,8% -3,0% -14,8% +5,3%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,5 1,2 1,3  +11,2% +2,4% -14,8% +5,3%
Dette nette sur EBITDA 6,3 6,9 4,2 6,8 -  +10,6% -39,7% +62,0% -
Dette sur actifs 49% 44% 42% 42% 46%  -9,3% -4,7% +0,3% +9,1%
Dette sur capitaux propres 108% 87% 80% 83% 98%  -19,6% -7,9% +4,4% +18,1%
Couverture par l’EBITDA 4,8 4,6 5,8 4,2 -  -3,9% +25,8% -26,7% -
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,8 3,1 1,3 1,6  -2,8% +75,0% -57,7% +18,8%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 0,7 2,1 0,3 0,6  -2,5% +178,0% -85,0% +78,2%
Coût de la dette - 3,7% 3,8% 3,6% 3,2%  - +2,9% -5,0% -10,7%

 

Graphique des dividendes de Healthcare Trust of America, Inc

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Ratios de distribution de Healthcare Trust of America, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 46 64 213 30 53  +39,2% +234,0% -85,9% +74,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 -1 136 -61 53  -131,4% -14 886,6% -145,3% -185,7%
Dividende payé -159 -207 -253 -256 -  +30,1% +22,0% +1,4% -
Distribution sur résultat net 347% 324% 118% 849% -  -6,5% -63,5% +617,6% -
Distribution sur FCF 5 455% -22 583% 186% -417% -  -514,0% -100,8% -323,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Healthcare Trust of America, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Healthcare Trust of America, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 137 124 117 125 124  -10,0% -5,2% +6,8% -0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 319 306 296 322  - -4,0% -3,2% +8,8%
Conversion de l’encaisse - -195 -189 -171 -198  - -3,2% -9,4% +15,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -22,6% +18,2% -7,4% +4,4%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -40,3% +6,1% +13,9% +9,9%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 6% 6%  -12,8% -7,1% +18,3% -2,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Healthcare Trust of America, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Healthcare Trust of America, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Healthcare Trust of America, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Healthcare Trust of America, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Healthcare Trust of America

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Dividendes par action détachés par Healthcare Trust of America, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,32-----------
2020---0,31--0,31--0,32--
2019---0,31--0,16--0,32-0,31
2018---0,31--0,31--0,31-0,31
2017---0,30-0,30--0,31--0,31
2016--0,30--0,30--0,30--0,30
2015--0,29--0,29--0,30--0,30
2014--0,29--0,29--0,29--0,29
2013--0,29--0,29--0,29--0,29
2012-----0,10--0,29--0,29

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 461 614 696 692 739  +33,2% +13,4% -0,6% +6,8%
Charges d'exploitation -215 -298 -325 -334 -348  +38,5% +8,9% +2,9% +4,1%
   dont Coût des ventes -144 -192 -221 -211 -227  +33,7% +14,8% -4,1% +7,3%
   dont Frais généraux -29 -33 -35 -41 -43  +16,1% +5,4% +17,5% +3,9%
Résultat opérationnel 102 124 151 146 164  +21,3% +22,2% -3,1% +12,2%
Autres revenus/frais nets -2 8 158 -21 -  -515,1% +1 765,1% -113,5% -
Charge d'intérêt -60 -85 -103 -97 -95  +42,8% +20,2% -5,8% -2,1%
Résultat avant impôts 50 67 217 31 54  +33,9% +225,7% -85,8% +74,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
46 64 213 30 53  +39,2% +234,0% -85,9% +74,5%
 
EBITDA 285 391 591 408 -  +37,3% +51,1% -30,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 71 87 106 103 115  +21,3% +22,2% -3,1% +12,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 199 326 357 275 370  +64,4% +9,4% -23,1% +34,9%
   dont Trésorerie 25 119 134 38 119  +373,4% +12,6% -71,8% +215,7%
   dont Placements à CT 14 18 - - -  +31,8% - - -
   dont Créances clients 173 208 223 237 252  +19,8% +7,5% +6,1% +6,2%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - 69 67 66 64  - -2,0% -1,9% -2,3%
Biens corporels 3 503 5 948 5 666 6 046 6 110  +69,8% -4,7% +6,7% +1,1%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 46 107 99 13 10  +130,4% -7,5% -87,3% -16,7%
Actifs totaux 3 748 6 450 6 188 6 639 6 791  +72,1% -4,0% +7,3% +2,3%
 
Passifs courants 155 229 245 221 283  +47,9% +6,8% -9,7% +28,1%
   dont Créances fournisseurs 105 168 185 172 200  +59,8% +10,3% -7,2% +16,7%
   dont Dette à court terme 50 61 60 49 83  +22,8% -2,7% -17,4% +67,8%
Dette à long terme 1 771 2 782 2 541 2 750 3 042  +57,1% -8,7% +8,2% +10,6%
Passifs totaux 1 963 3 079 2 847 3 208 3 556  +56,9% -7,5% +12,7% +10,8%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +44,6% +0,2% +5,5% +1,0%
Bénéfices non répartis -1 069 -1 232 -1 272 -1 503 -1 728  +15,3% +3,3% +18,1% +15,0%
Capitaux propres 1 687 3 279 3 256 3 358 3 174  +94,3% -0,7% +3,1% -5,5%
 
Dettes portant intérets 1 821 2 843 2 601 2 799 3 125  +56,2% -8,5% +7,6% +11,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 46 64 213 30 53  +39,2% +234,0% -85,9% +74,5%
 
Dépréciation 175 239 271 281 -  +36,4% +13,6% +3,5% -
Ajustements des bénéfices nets 2 -5 -142 34 30  -352,4% +2 708,7% -123,6% -12,2%
Ajust. comptes débiteurs -21 -33 -18 -13 -  +56,8% -47,3% -26,8% -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 6 32 32 32  -302,5% +471,9% 0% 0%
Flux opérationnel 46 64 213 30 53  +39,2% +234,0% -85,9% +74,5%
 
Dépenses d’investissement 43 65 78 92 -  +50,8% +20,1% +17,6% -
Investissements -606 -2 455 176 -667 -  +304,9% -107,2% -478,5% -
Flux d’investissement -608 -2 455 176 -667 -319  +303,5% -107,2% -478,5% -52,2%
 
Dividendes payés -159 -207 -253 -256 -  +30,1% +22,0% +1,4% -
Emprunts nets 152 735 -241 210 280  +384,2% -132,8% -186,9% +33,4%
Flux de financement 401 2 241 -499 231 -  +459,2% -122,3% -146,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 46 64 213 30 53  +39,2% +234,0% -85,9% +74,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 176 186 179 187 187  +5,3% -3,7% +4,8% -0,1%
Charges d'exploitation -90 -89 -85 -87 -87  -1,1% -4,7% +1,8% -0,1%
   dont Coût des ventes -53 -57 -56 -57 -57  +6,8% -1,2% +1,9% -1,2%
   dont Frais généraux -10 -12 -10 -11 -11  +12,9% -11,8% +5,0% -0,5%
Résultat opérationnel 33 40 38 43 44  +21,1% -5,2% +15,6% +1,0%
Autres revenus/frais nets -1 2 0 -27 -  -309,2% -81,1% -6 251,4% -
Charge d'intérêt -24 -24 -24 -23 -23  -0,7% +1,7% -4,7% +0,8%
Résultat avant impôts 9 18 14 -7 29  +101,5% -24,6% -150,5% -511,2%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 18 13 -7 28  +100,7% -24,6% -150,6% -510,9%
 
EBITDA 191 191 185 332 -  0% -3,2% +79,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 23 28 26 30 31  +21,1% -5,2% +15,6% +1,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 275 456 314 471 370  +66,2% -31,1% +49,7% -21,3%
   dont Trésorerie 38 221 80 231 119  +488,8% -63,9% +189,1% -48,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 237 235 234 240 252  -0,8% -0,2% +2,2% +5,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 66 66 65 65 64  -0,5% -0,6% -0,6% -0,6%
Biens corporels 6 046 6 052 6 017 5 994 6 110  +0,1% -0,6% -0,4% +1,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 12 11 11 10  -4,1% -6,9% -6,3% -0,5%
Actifs totaux 6 639 6 824 6 644 6 775 6 791  +2,8% -2,6% +2,0% +0,2%
 
Passifs courants 221 205 221 225 283  -7,3% +7,8% +2,0% +25,8%
   dont Créances fournisseurs 172 155 168 169 200  -9,8% +8,5% +0,4% +18,8%
   dont Dette à court terme 49 50 53 56 83  +1,4% +5,5% +6,9% +46,7%
Dette à long terme 2 750 2 979 2 841 3 043 3 042  +8,3% -4,6% +7,1% 0%
Passifs totaux 3 208 3 419 3 296 3 500 3 556  +6,6% -3,6% +6,2% +1,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,9% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis -1 503 -1 554 -1 609 -1 686 -1 728  +3,4% +3,6% +4,8% +2,5%
Capitaux propres 3 358 3 340 3 285 3 212 3 174  -0,5% -1,7% -2,2% -1,2%
 
Dettes portant intérets 2 799 3 029 2 894 3 099 3 125  +8,2% -4,5% +7,1% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 9 18 13 -7 28  +100,7% -24,6% -150,6% -510,9%
 
Dépréciation 78 73 72 212 -  -6,0% -1,6% +195,1% -
Ajustements des bénéfices nets 9 2 3 30 -5  -76,9% +38,3% +987,4% -116,7%
Ajust. comptes débiteurs -11 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 1 4 2 24  0% +290,8% -50,3% +1 094,9%
Flux opérationnel 9 18 13 -7 28  +100,7% -24,6% -150,6% -510,9%
 
Dépenses d’investissement 32 24 20 161 -  -25,7% -15,4% +700,3% -
Investissements -372 -77 -38 -45 -  -79,4% -50,3% +18,8% -
Flux d’investissement -372 -77 -38 -45 -159  -79,4% -50,3% +18,8% +252,3%
 
Dividendes payés -65 -68 -69 -206 -  +4,5% +0,9% +199,1% -
Emprunts nets 84 209 -142 212 -  +148,1% -167,6% -249,5% -
Flux de financement 290 185 -210 84 -  -36,2% -213,6% -139,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 9 18 13 -7 28  +100,7% -24,6% -150,6% -510,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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