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Healthcare Trust of America, Inc (HTA.US)

Healthcare Trust of America, Inc. (NYSE: HTA) is the largest dedicated owner and operator of MOBs in the United States, comprising approximately 23.3 million square feet of GLA, with $6.9 billion invested primarily in MOBs. HTA provides real estate infrastructure for the integrated delivery of healthcare services in highly-desirable locations. Investments are targeted to build critical mass in 20 to 25 leading gateway markets that generally have leading university and medical institutions, which translates to superior demographics, high-quality graduates, intellectual talent and job growth. The strategic markets HTA invests in support a strong, long term demand for quality medical office space. HTA utilizes an integrated asset management platform consisting of on-site leasing, property management, engineering and building services, and development …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Healthcare Trust of America    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Healthcare Trust of America, Inc    (US42225P1057)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,7 69,4 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,8 masqué 27,6 28,1 24,2 29,4

 

Graphique des profits et résultats de Healthcare Trust of America, Inc

Fondamentaux7 de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 372 404 461 615 698  +8,7% +14,1% +33,4% +13,6%
EBITDA1 243 248 278 383 427  +2,2% +11,9% +37,7% +11,6%
Résultat opérationnel 83 96 105 143 162  +15,7% +9,2% +36,1% +13,1%
Résultat net 45 33 46 64 213  -27,4% +39,4% +39,2% +234,0%
Free Cash Flow 16 162 161 243 260  +890,7% -0,7% +51,0% +6,9%
Marge de FCF 4% 40% 35% 39% 37%  +811,6% -13,0% +13,2% -5,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 4 191 2 972 5 229 8 843 5 797  -29,1% +75,9% +69,1% -34,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Healthcare Trust of America, Inc

Ratio de profitabilité7 de Healthcare Trust of America, Inc    (US42225P1057)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 69% 68% 67% 69% 68%  -1,6% -1,3% +1,7% -0,4%
Marge d’EBITDA 65% 62% 60% 62% 61%  -6,0% -2,0% +3,2% -1,8%
Marge opérationnelle 22% 24% 23% 23% 23%  +6,4% -4,3% +2,1% -0,4%
Marge bénéficiaire 12% 8% 10% 10% 31%  -33,2% +22,1% +4,4% +194,1%
Marge de FCF 4% 40% 35% 39% 37%  +811,6% -13,0% +13,2% -5,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,3% 1,3% 3,4%  - +25,2% -5,5% +169,5%
Rentabilité financière (ROE) - 2,3% 3,0% 2,6% 6,5%  - +28,5% -14,0% +153,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Healthcare Trust of America, Inc    (US42225P1057)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,04 1,18 1,11 1,39 1,30  +13,5% -5,6% +24,7% -6,2%
Liquidité générale 1,40 1,55 1,65 1,75 1,67  +10,9% +6,7% +5,7% -4,3%
Dette nette sur EBITDA 11,2 6,3 12,7 14,2 5,7  -43,6% +101,0% +12,5% -60,3%
Dette sur actifs 90% 50% 94% 86% 41%  -44,3% +88,2% -8,7% -52,4%
Dette sur capitaux propres 190% 115% 210% 170% 78%  -39,1% +81,8% -19,2% -54,0%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,2 4,6 4,5 4,2  -10,5% +8,3% -2,1% -6,3%
   ∼ par l’EBIT 2,0 1,6 1,7 1,7 1,6  -18,6% +5,7% -3,2% -5,0%
   ∼ par le flux opérationel 0,9 3,2 3,4 3,6 3,3  +269,0% +3,2% +7,4% -7,9%

 

Graphique des dividendes de Healthcare Trust of America, Inc

Ratios de distribution7 de Healthcare Trust of America, Inc    (US42225P1057)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 45 33 46 64 213  -27,4% +39,4% +39,2% +234,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 162 161 243 260  +890,7% -0,7% +51,0% +6,9%
Dividende payé -137 -146 -159 -207 -253  +6,7% +8,7% +30,1% +22,0%
Distribution sur résultat net 302% 444% 347% 324% 118%  +47,0% -22,0% -6,5% -63,5%
Distribution sur FCF 840% 90% 99% 85% 97%  -89,2% +9,5% -13,9% +14,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Healthcare Trust of America, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Healthcare Trust of America, Inc    (US42225P1057)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 73 75 73 68 65  +3,7% -3,2% -6,5% -5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 75 73 68 65  - -3,2% -6,5% -5,1%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +4,2% -3,4% -22,5% +18,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  +7,6% -8,0% -40,3% +6,1%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 5% 5%  -5,7% -1,4% -13,0% -7,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Healthcare Trust of America, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Healthcare Trust of America, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Healthcare Trust of America, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 372 404 461 615 698  +8,7% +14,1% +33,4% +13,6%
Charges d'exploitation -175 -187 -215 -298 -325  +6,8% +15,2% +38,5% +8,9%
   dont Coût des ventes -114 -128 -150 -193 -222  +12,7% +17,5% +28,7% +14,6%
   dont Frais généraux -25 -26 -29 -33 -35  +2,5% +12,5% +16,1% +5,4%
Résultat opérationnel 83 96 105 143 162  +15,7% +9,2% +36,1% +13,1%
Autres revenus/frais nets -37 -63 -58 -77 56  +68,9% -7,9% +34,2% -172,3%
Charge d'intérêt -52 -59 -61 -85 -102  -214,1% +3,3% +40,6% +19,1%
Résultat avant impôts 52 34 47 66 218  -35,3% +41,1% +38,5% +231,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 33 46 64 213  -27,4% +39,4% +39,2% +234,0%
 
EBITDA1 243 248 278 383 427  +2,2% +11,9% +37,7% +11,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 83 96 105 143 162  +15,7% +9,2% +36,1% +13,1%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 141 147 173 293 320  +4,3% +17,9% +69,0% +9,2%
   dont Trésorerie 10 13 11 100 126  +25,5% -14,1% +793,6% +25,8%
   dont Placements à CT 21 16 14 18 -  -23,6% -13,1% +31,8% -
   dont Créances clients 74 83 92 115 124  +12,7% +10,5% +24,7% +7,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 69 67  - - - -2,0%
Biens corporels 2 570 2 731 3 272 5 596 5 391  +6,3% +19,8% +71,0% -3,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 297 271 278 459 373  -8,7% +2,5% +65,2% -18,8%
Actifs totaux 3 042 3 172 3 748 6 450 6 188  +4,3% +18,1% +72,1% -4,0%
 
Passifs courants 101 95 105 168 192  -5,9% +10,5% +59,8% +14,1%
   dont Créances fournisseurs 101 95 105 168 185  -6,0% +10,6% +59,8% +10,3%
   dont Dette à court terme 1 405 0 1 771 2 782 -  -100,0% +1 246 959,9% +57,1% -
Dette à long terme 1 339 1 593 1 771 2 782 2 541  +19,0% +11,2% +57,1% -8,7%
Passifs totaux 1 562 1 761 1 963 3 079 2 847  +12,8% +11,5% +56,9% -7,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 2 2  +1,5% +11,6% +44,6% +0,2%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 447 1 379 1 687 3 279 3 256  -4,7% +22,3% +94,3% -0,7%
 
Dettes portant intérets1 2 744 1 593 3 542 5 564 2 541  -41,9% +122,3% +57,1% -54,3%
Coût de la dette1 - 2,7% 2,4% 1,9% 2,5%  - -12,8% -20,7% +33,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Healthcare Trust of America, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 45 33 46 64 213  -27,4% +39,4% +39,2% +234,0%
 
Dépréciation 140 152 173 240 265  +9,1% +13,5% +38,6% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets -21 5 2 -11 -142  -125,8% -62,7% -665,6% +1 153,3%
Ajust. comptes débiteurs -9 -8 -21 -33 -18  -18,8% +182,8% +56,8% -47,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 10 -3 6 -  -597,7% -127,1% -302,5% -
Flux opérationnel 45 191 204 308 337  +321,2% +6,6% +51,0% +9,7%
 
Dépenses d’investissement -29 29 43 65 78  -200,8% +46,9% +50,8% +20,1%
Investissements -69 -69 -69 -69 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement -260 -274 -608 -2 455 176  +5,6% +121,9% +303,5% -107,2%
 
Dividendes payés -137 -146 -159 -207 -253  +6,7% +8,7% +30,1% +22,0%
Emprunts nets 86 187 152 735 -241  +116,7% -18,9% +384,2% -132,8%
Flux de financement 84 81 401 2 241 -499  -3,2% +395,9% +459,2% -122,3%
 
Variation nette de la trésorerie 45 -2 -4 94 15  -105,0% +74,1% -2 487,4% -84,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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