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Hiscox Ltd

Hiscox (HSX.LSE, BMG4593F1389)

Hiscox Ltd, through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally. The company operates through four segments: Hiscox Retail, Hiscox London Market, Hiscox Re & ILS, and Corporate Centre. It offers commercial insurance for small-and medium-sized businesses; and personal lines cover, including high-value household, fine art, and luxury motor, as well as artwork, antiques, classic cars, jewelry, collectables, and other assets through brokers, partners, and direct-to-consumers. The company also provides property insurance; marine, specialty, and energy insurance; space and aviation insurance; casualty insurance; specialty insurance; terrorism, kidnap, and ransom insurance; and other specialty insurance products. In addition, it offers healthcare and casualty reinsurance services, as well as investment services. Hiscox Ltd was …

Siège social : Chesney House, Pembroke, Bermuda, HM 08

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hiscox

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hiscox Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
345 149 000 99,9% 0,5% 73,2% - 51%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,7 8,4 -3,0 1,6 4,4 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 19% 24,9% 3,5% 33,7% 258,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 236,0 GBX 1 223,0 1 111,2 1 050,9 926,0 1 250,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hiscox Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hiscox Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,2% +21,1% +17,6% +22,7% +19,7% +37,3% +62,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,9% -7,9% +1,9% +36,2% +57,2% +85,6% +108,7%

 

Équipe de direction de Hiscox Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hamayou Akbar Hussain Group CEO & Executive Director 51 Paul David Cooper Group CFO & Executive Director 52
Joanne Riddick Musselle Group Chief Underwriting Officer & Executive Director 53 Stephane Flaquet Group Chief Operations & Technology Officer -
Todd Isaac Group Chief Investment & Treasury Officer - Chris Loake Group Chief Information Officer -
Yana O'Sullivan Group Head of Investor Relations - Marc Wetherhill Group General Counsel & Company Secretary 51
Kylie O'Connor Group Communications Director - Regine Fiddler Chief Marketing Officer -

 

Présence de Hiscox dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hiscox Ltd

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Fondamentaux de Hiscox Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 184 3 250 3 288 3 053 3 580  +2,1% +1,2% -7,1% +17,3%
EBITDA 88 -200 248 153 77  -326,2% -224,3% -38,4% -49,5%
Résultat opérationnel 44 -257 190 93 -  -687,0% -174,0% -51,1% -
Résultat net 49 -294 190 42 -  -700,6% -164,5% -78,0% -
Free Cash Flow -58 -189 -42 291 188  +226,3% -77,6% -787,0% -35,2%
Marge de FCF -2% -6% -1% 10% 5%  +219,7% -77,8% -839,9% -44,7%
ROIC - -8% 6% 3% -  - -169,9% -52,3% -
CROIC - -6% -1% 9% 5%  - -78,8% -813,8% -41,4%
Taux d’imposition 8% - 1% 7% -  - - +885,0% -
Capital investi 2 917 3 299 3 285 3 052 3 963  +13,1% -0,4% -7,1% +29,9%
Actions en circul. (en M) 288,4 324,1 346,3 344,1 346,6  +12,4% +6,9% -0,6% +0,7%
EBITDA par action 0,3 -0,6 0,7 0,4 0,2  -301,3% -216,3% -38,1% -49,9%
Bénéfices par action 0,2 -0,9 0,5 0,1 -  -634,5% -160,4% -77,9% -
Free Cash Flow par action -0,2 -0,6 -0,1 0,8 0,5  +190,4% -79,0% -791,3% -35,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hiscox Ltd

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Ratio de profitabilité de Hiscox Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 100% 100% 100% 100%  +380,0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% -6% 8% 5% 2%  -321,6% -222,9% -33,7% -57,0%
Marge opérationnelle 1% -8% 6% 3% -  -675,1% -173,2% -47,4% -
Marge bénéficiaire 2% -9% 6% 1% -  -688,4% -163,8% -76,3% -
Marge de FCF -2% -6% -1% 10% 5%  +219,7% -77,8% -839,9% -44,7%
Rentabilité économique (ROA) - -2,2% 1,4% 0,3% -  - -161,5% -77,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -12,9% 7,7% 1,7% -  - -159,9% -78,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -8% 6% 3% -  - -169,9% -52,3% -
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% -1% 9% 5%  - -78,8% -813,8% -41,4%

 

Ratios de solvabilité de Hiscox Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 2,0 0,8 2,0 -  +29,2% -57,6% +145,0% -
Liquidité générale 0,8 1,2 0,8 1,0 -  +48,2% -32,7% +17,2% -
Dette nette sur EBITDA -5,1 3,5 -2,4 -5,0 -10,4  -168,4% -170,1% +104,1% +109,9%
Dette sur actifs 6% 7% 5% 5% 6%  +17,7% -21,0% -14,0% +30,1%
Dette sur capitaux propres 33% 40% 29% 26% 20%  +20,9% -26,9% -10,5% -23,1%
Couverture par l’EBITDA 2,4 -4,5 4,9 3,2 1,5  -288,1% -207,6% -35,0% -51,5%
   ∼ par l’EBIT 1,2 -5,8 3,7 1,9 -  -588,2% -164,1% -48,4% -
   ∼ par le flux opérationel 1,1 -2,7 0,3 7,8 4,6  -346,6% -112,3% +2 275,7% -40,2%
Coût de la dette - 5,3% 6,0% 7,0% 7,7%  - +14,2% +15,9% +10,3%

 

Graphique des dividendes de Hiscox Ltd

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Ratios de distribution de Hiscox Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 49 -294 190 42 -  -700,6% -164,5% -78,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -58 -189 -42 291 188  +226,3% -77,6% -787,0% -35,2%
Dividende payé -112 -39 -39 -120 -125  -64,9% 0% +205,6% +3,9%
Distribution sur résultat net 228% -13% 21% 287% -  -105,8% -255,0% +1 288,8% -
Distribution sur FCF -193% -21% -93% 41% 66%  -89,2% +345,9% -144,5% +60,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hiscox Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hiscox Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 111 109 1 183 21  -2,0% -99,5% +33 582,0% -88,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 109 1 183 21  - -99,5% +33 582,0% -88,5%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -7,5% +1,2% -6,3% +45,5%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 3% -  +1,8% -4,4% -37,6% -
Frais généraux sur CA 3% 4% 4% 2% -  +7,2% +2,0% -36,0% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hiscox Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 0 1  -0,25 -0,75 +1 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 0,5  = +0,75 -0,25 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hiscox Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 3 5 6 2  +2 +2 +1 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hiscox Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -211,3% -195,0% -83,3% -
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4  -22,3% +9,9% -0,1% +71,4%
Critère X3 × 3,3 - -0,1 - - -  -631,7% -174,1% -50,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,8  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -7,5% +1,2% -6,3% +45,5%
 
Z_SCORE - - - - 5,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hiscox Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Hiscox Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Admiral Group 10,1 2,6% 0,2 21,6 2 829,0 2,1 14,6
Norvège Gjensidige Forsikring 6,7 5,6% 0,3 15,6 157,2 2,1 17,2
États-Unis RLI 6,2 0,7% 0,3 28,1 148,5 4,3 17,0
Royaume-Uni Hiscox 4,9 2,4% 0,7 8,4 1 236,0 0,9 4,4
États-Unis Mercury General 2,7 2,5% 0,8 9,8 51,8 0,6 13,9
Espagne Linea Directa Aseguradora Compania de Seguros y Reaseguros 1,0 5,4% 0,3 18,0 0,9 0,1 -8,2
  Médiane 17,9 2,0% 0,6 13,5   1,2 11,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hiscox

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Dividendes par action détachés par Hiscox Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,25-------
2023----0,24--0,13----
2022----0,23--0,12----
2021-------0,12----
2020----0,30-------
2019----0,29--0,14----
2018----0,20--0,13----
2017----0,19--0,10----
2016--0,32----0,09----
2015--0,15----0,08----
2014--0,14----0,08----
2013--0,170,50---0,09----
2012----0,17--0,09----
2011----0,16--0,07----
2010--0,15-----0,07---
2009----0,12---0,06---
2008----0,11--0,06----
2007----0,10--0,06----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hiscox Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 184 3 250 3 288 3 053 3 580  +2,1% +1,2% -7,1% +17,3%
Charges d'exploitation -3 141 -3 507 -3 098 -2 960 -2 954  +11,7% -11,7% -4,4% -199,8%
   dont Coût des ventes -2 521 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -111 -122 -125 -75 -  +9,5% +3,1% -40,6% -
Résultat opérationnel 44 -257 190 93 -  -687,0% -174,0% -51,1% -
Autres revenus/frais nets 9 -12 1 -48 -27  -227,7% -107,5% -5 444,4% -43,9%
Charge d'intérêt -37 -44 -51 -48 -50  +20,2% +15,5% -5,3% +4,0%
Résultat avant impôts 53 -269 191 45 626  -605,6% -171,1% -76,6% +1 300,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -25 -1 -3 -  +500,0% -94,8% +130,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 -294 190 42 -  -700,6% -164,5% -78,0% -
 
EBITDA 88 -200 248 153 77  -326,2% -224,3% -38,4% -49,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 -255 189 87 -  -733,0% -174,0% -54,1% -
Taux d’imposition 8% - 1% 7% -  - - +885,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 10,0 9,5 8,9 10,3  -9,2% -5,3% -6,6% +16,4%
EBITDA par action 0,3 -0,6 0,7 0,4 0,2  -301,3% -216,3% -38,1% -49,9%
Bénéfices par action 0,2 -0,9 0,5 0,1 -  -634,5% -160,4% -77,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hiscox Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 177 1 640 1 352 1 396 -  +39,4% -17,6% +3,3% -
   dont Trésorerie 1 116 1 577 1 301 1 351 1 437  +41,3% -17,5% +3,9% +6,4%
   dont Placements à CT 61 63 51 45 35  +3,3% -19,5% -11,0% -21,9%
   dont Créances clients 972 973 5 1 533 207  +0% -99,5% +31 175,5% -86,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 548 6 122 6 047 5 818 6 575  +10,3% -1,2% -3,8% +13,0%
Biens corporels 128 109 90 133 -  -14,8% -17,4% +47,2% -
Écart d'acquisitions 8 9 8 8 8  +6,0% -5,7% -6,0% +5,1%
Biens incorporels 278 299 313 320 316  +7,5% +4,8% +2,3% -1,5%
Actifs totaux 12 551 13 856 13 847 13 722 11 061  +10,4% -0,1% -0,9% -19,4%
 
Passifs courants 1 423 1 338 1 638 1 444 -  -5,9% +22,4% -11,9% -
   dont Créances fournisseurs 1 420 1 336 1 636 1 818 -  -6,0% +22,5% +11,2% -
   dont Dette à court terme 3 3 3 7 -  +7,7% 0% +153,6% -
Dette à long terme 726 943 744 629 667  +30,0% -21,2% -15,4% +6,1%
Passifs totaux 10 361 11 502 11 307 11 306 7 764  +11,0% -1,7% 0% -31,3%
 
Action ordinaire 34 39 39 39 -  +13,5% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 410 2 068 2 272 2 249 3 107  -14,2% +9,8% -1,0% +38,2%
Capitaux propres 2 189 2 353 2 538 2 416 3 296  +7,5% +7,9% -4,8% +36,4%
 
Dette portant intérets 728 946 747 636 667  +29,9% -21,1% -14,8% +4,9%
Dette nette -449 -694 -605 -760 -805  +54,7% -12,8% +25,6% +5,9%
Fonds de roulement -246 302 -287 -48 -  -222,9% -195,0% -83,4% -
Actions en circulation (en M) 288,4 324,1 346,3 344,1 346,6  +12,4% +6,9% -0,6% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hiscox Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 53 -269 191 45 712  -605,6% -171,1% -76,6% +1 492,8%
 
Dépréciation 45 57 58 60 77  +27,4% +2,6% +2,9% +28,5%
Ajustements des bénéfices nets -76 -69 69 248 -  -9,7% -200,6% +257,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 24 192 -301 23 -  +704,2% -256,4% -107,8% -
Flux opérationnel 40 -117 17 373 232  -396,5% -114,2% +2 149,4% -37,8%
 
Dépenses d’investissement 97 72 59 83 44  -26,5% -17,6% +40,6% -47,2%
Investissements -97 -53 -37 -82 -34  -45,8% -30,6% +123,8% -58,2%
Flux d’investissement -97 -53 -37 -82 -  -45,8% -30,6% +123,8% -
 
Dividendes payés 112 39 39 120 125  -64,9% 0% +205,6% +3,9%
Emprunts nets -16 166 -207 -71 -  -1 171,6% -224,7% -65,6% -
Flux de financement -124 593 -246 -191 -  -580,0% -141,5% -22,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -173 461 -277 50 69  -366,8% -159,9% -118,2% +37,5%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,6 -0,1 0,8 0,5  +190,4% -79,0% -791,3% -35,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hiscox Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires - 770 770 821 821  - 0% +6,6% 0%
Charges d'exploitation - -681 -681 -676 -676  - 0% -0,6% 0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -750 -134 -134 - -  -82,1% 0% - -
Résultat opérationnel 133 83 83 153 153  -38,1% 0% +84,8% 0%
Autres revenus/frais nets - -7 -7 -20 -20  - 0% +209,2% 0%
Charge d'intérêt -26 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 133 76 76 132 132  -43,0% 0% +74,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -7 -12 -12 -7 -7  +61,8% 0% -36,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 64 64 125 125  +8,2% 0% +94,2% 0%
 
EBITDA 86 74 74 148 148  -14,4% 0% +100,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 70 70 144 144  -44,6% 0% +106,1% 0%
Taux d’imposition 5% 15% 15% 6% 6%  +183,8% 0% -63,8% 0%
 
Chiffre d’affaires par action - 2,2 2,2 2,3 2,3  - 0% +6,6% 0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4  -16,1% 0% +100,4% 0%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4  +6,1% 0% +94,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hiscox Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 1 611 1 083 1 396 992 1 331  -32,7% +28,9% -28,9% +34,1%
   dont Trésorerie 1 557 1 083 1 351 992 1 290  -30,4% +24,7% -26,5% +30,0%
   dont Placements à CT 54 - 45 - 41  - - - -
   dont Créances clients 2 - 1 533 211 207  - - -86,2% -2,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 940 - 5 818 - 6 158  - - - -
Biens corporels 101 133 133 130 130  +31,8% 0% -2,2% 0%
Écart d'acquisitions - 8 8 - -  - 0% - -
Biens incorporels 303 763 320 329 329  +151,6% -58,0% +2,7% 0%
Actifs totaux 14 868 13 722 13 722 10 702 10 702  -7,7% 0% -22,0% 0%
 
Passifs courants 2 131 237 1 444 368 358  -88,9% +510,4% -74,5% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 2 113 - 1 818 331 331  - - -81,8% 0%
   dont Dette à court terme 18 - 7 - 27  - - - -
Dette à long terme 758 - 629 - 665  - - - -
Passifs totaux 12 338 11 306 11 306 665 7 857  -8,4% 0% -94,1% +1 081,9%
 
Action ordinaire 39 39 39 39 39  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 243 2 065 2 249 2 483 2 667  -8,0% +8,9% +10,4% +7,4%
Capitaux propres 2 529 2 416 2 416 2 844 2 844  -4,5% 0% +17,7% 0%
 
Dette portant intérets 776 - 636 - 692  - - - -
Dette nette -834 -1 083 -760 -992 -639  +29,9% -29,8% +30,5% -35,6%
Fonds de roulement -520 847 -48 625 973  -262,8% -105,6% -1 415,4% +55,7%
Actions en circulation (en M) 346,4 353,5 353,5 353,5 353,5  +2,0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hiscox Ltd (en MUSD)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 60 64 64 125 125  +8,2% 0% +94,2% 0%
 
Dépréciation 15 -2 -2 15 15  -116,2% 0% -751,1% 0%
Ajustements des bénéfices nets 21 22 22 9 9  +7,2% 0% -58,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -56 -56 -135 -135  +1 404,0% 0% +139,1% 0%
Flux opérationnel 91 46 46 15 15  -49,8% 0% -67,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 6 6 - -  +816,7% 0% - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 0 -25 -25 -10 -10  +5 488,9% 0% -59,2% 0%
 
Dividendes payés 20 -20 -20 -41 -41  -204,3% 0% +99,8% 0%
Emprunts nets -103 -32 -32 -4 -4  -68,7% 0% -86,5% 0%
Flux de financement -103 -53 -53 -43 -43  -48,8% 0% -17,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -10 -32 -32 -31 -31  +210,3% 0% -3,2% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 0,1 - -  -56,4% 0% -63,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.