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Henderson Smaller Cos Inv Tst (HSL.LSE, GB0009065060)

The Henderson Smaller Companies Investment Trust plc is a closed-ended equity mutual fund launched and managed by Henderson Investment Funds Limited. It is co-managed by Henderson Global Investors Limited. The fund invests in the public equity markets of the United Kingdom. It seeks to invest in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund primarily invests in growth stocks of small cap companies. It employs fundamental analysis with a bottom-up stock picking approach, focusing on factors such as management quality, financial structure, balance sheet, cash flow, and earnings to create its portfolio. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the NUMIS Smaller Companies (ex Investment Companies) Index. The Henderson Smaller Companies Investment Trust plc was formed on December 16, …

Siège social : 201 Bishopsgate, London, United Kingdom, EC2M 3AE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Henderson Smaller Cos Inv Tst

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Henderson Smaller Cos Inv Tst

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 643 200 - 4,5% 27,3% - 96%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,9 - - 1,0 - -10,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
103% 96% -9,4% -4,8% 131,7% 152,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
786,0 GBX - 775,7 748,7 620,0 823,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Henderson Smaller Cos Inv Tst

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Performance boursière ajustée des dividendes de Henderson Smaller Cos Inv Tst

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +1,0% -0,1% +25,0% +0,6% -12,4% -32,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,9% +1,2% +3,8% +28,1% +56,9% +62,6% +80,7%

 

Équipe de direction de Henderson Smaller Cos Inv Tst

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Neil Martin Hermon Portfolio Manager - James de Sausmarez Portfolio Manager -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Henderson Smaller Cos Inv Tst au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,0 5,0 5,0 - 25,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
- - - - - - - -
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
- - - - - - - -

 

Présence de Henderson Smaller Cos Inv Tst dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Henderson Smaller Cos Inv Tst

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Fondamentaux de Henderson Smaller Cos Inv Tst (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires -49 -56 369 -172 -109  +14,4% -756,9% -146,5% -36,8%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -48 -55 370 -171 -106  +14,3% -768,8% -146,1% -37,9%
Résultat net -50 -57 369 -173 -109  +13,9% -749,0% -146,8% -36,7%
Free Cash Flow 19 5 1 13 22  -71,6% -81,2% +1 221,3% +62,8%
Marge de FCF -39% -10% 0% -8% -20%  -75,2% -102,9% -2 940,4% +157,6%
ROIC - -7% 41% -18% -10%  - -654,5% -144,0% -44,6%
CROIC - 1% 0% 1% 3%  - -84,4% +1 161,1% +107,6%
Taux d’imposition - - 0% - -  - - - -
Capital investi 775 717 1 083 803 675  -7,5% +51,0% -25,9% -15,9%
Actions en circul. (en M) 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,7 -0,8 4,9 -2,3 -1,5  +13,9% -749,0% -146,8% -36,7%
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 - 0,2 0,3  -71,6% -81,2% +1 221,3% +62,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Henderson Smaller Cos Inv Tst

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Ratio de profitabilité de Henderson Smaller Cos Inv Tst

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 108% 107% 102% 100% 100%  -0,9% -4,3% -2,2% 0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 99% 98% 100% 99% 98%  -0,1% +1,8% -0,9% -1,7%
Marge bénéficiaire 101% 101% 100% 100% 101%  -0,5% -1,2% +0,6% +0,3%
Marge de FCF -39% -10% 0% -8% -20%  -75,2% -102,9% -2 940,4% +157,6%
Rentabilité économique (ROA) - -7,6% 40,8% -17,3% -13,0%  - -638,5% -142,5% -24,9%
Rentabilité financière (ROE) - -8,4% 45,1% -19,2% -14,8%  - -639,2% -142,6% -23,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% 41% -18% -10%  - -654,5% -144,0% -44,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 0% 1% 3%  - -84,4% +1 161,1% +107,6%

 

Ratios de solvabilité de Henderson Smaller Cos Inv Tst

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,2 0,1 0,2 0,3  -79,1% -25,1% +104,8% +29,2%
Liquidité générale 0,8 0,2 0,1 0,2 0,3  -79,0% -25,2% +104,6% +29,2%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 8% 10% 8% - -  +37,8% -20,8% - -
Dette sur capitaux propres 8% 12% 9% - -  +41,9% -22,6% - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT -33,7 -40,0 258,3 -93,2 -33,9  +18,6% -746,0% -136,1% -63,6%
   ∼ par le flux opérationel 13,2 3,7 0,7 7,2 6,6  -72,0% -80,7% +903,7% -8,3%
Coût de la dette - 2,2% 1,7% - -  - -20,7% - -

 

Graphique des dividendes de Henderson Smaller Cos Inv Tst

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Ratios de distribution de Henderson Smaller Cos Inv Tst

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -50 -57 369 -173 -109  +13,9% -749,0% -146,8% -36,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 5 1 13 22  -71,6% -81,2% +1 221,3% +62,8%
Dividende payé -16 -18 -18 -18 -18  +9,3% 0% +1,1% +1,1%
Distribution sur résultat net -32% -31% 5% -10% -16%  -4,1% -115,4% -315,9% +59,6%
Distribution sur FCF 84% 325% 1 726% 132% 82%  +285,3% +430,8% -92,4% -37,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Henderson Smaller Cos Inv Tst

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Henderson Smaller Cos Inv Tst

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -36 82 - -  - -330,6% - -
Délai paiement clients (DSO) -24 -20 5 -9 -11  -15,2% -124,3% -282,3% +19,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 362 -209 -2 592 -882  - -157,9% +1 138,1% -66,0%
Conversion de l’encaisse - -418 297 2 583 872  - -171,0% +770,8% -66,3%
Rotation des actifs -0,1 -0,1 0,3 -0,2 -0,1  +24,0% -534,7% -155,9% -26,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -13,6% -16,2% +24,1% +19,3%
Frais généraux sur CA -1% -1% 0% 0% -1%  -32,3% -119,7% -315,6% +59,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Henderson Smaller Cos Inv Tst

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Henderson Smaller Cos Inv Tst

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 3 6 5 6  +1 +3 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Henderson Smaller Cos Inv Tst

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +3 585,1% -6,3% -16,5% +1,9%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1  -3,7% +5,1% -4,0% -3,0%
Critère X3 × 3,3 -0,2 -0,3 1,1 -0,6 -0,5  +30,3% -517,2% -157,1% -24,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 -0,1 -0,1 0,3 -0,2 -0,1  +24,0% -534,7% -155,9% -26,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Henderson Smaller Cos Inv Tst

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Sociétés possiblement comparables à Henderson Smaller Cos Inv Tst Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni JLEN Environmental Assets Group 0,7 8,2% 0,3 46,8 93,5 30,3 19,4
Pays-Bas Boussard and Gavaudan Holding 0,7 - 0,3 9,5 26,0 -57,2 -
Royaume-Uni Baillie Gifford US Growth Trust 0,7 - - 2,6 197,2 13,0 -
Royaume-Uni Henderson Smaller Cos Inv Tst 0,7 3,4% 1,3 2,9 786,0 -10,6 -
Royaume-Uni European Opportunities Trust 0,7 0,4% 0,8 13,2 854,0 8,1 -
Royaume-Uni Pacific Horizon Investment Trust 0,7 0,5% 0,8 - 629,0 -14,5 -
Royaume-Uni Brunner Investment Trust 0,6 1,7% 0,7 13,7 1 310,0 11,9 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 10,9   4,8 7,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Henderson Smaller Cos Inv Tst

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Henderson Smaller Cos Inv Tst (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,08----------
2023-0,07-----0,19----
2022-0,07-----0,17----
2021-0,07-----0,17----
2020-0,07-----0,17----
2019-0,07-----0,17----
2018-0,06-----0,15----
2017-0,05------0,13---
2016-0,04------0,11---
2015-0,04------0,10---
2014-0,03------0,08---
2013--------0,07---
2012--------0,06---
2011--------0,04---
2010--------0,04---
2009--------0,03---
2008-------0,02----
2007-------0,02----
2006-------0,01----
2005-------0,01----
2004--------0,01---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Henderson Smaller Cos Inv Tst (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires -49 -56 369 -172 -109  +14,4% -756,9% -146,5% -36,8%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -1 -1  -22,5% +29,6% +0,3% +0,4%
   dont Coût des ventes -4 -4 -8 - -  +0,1% -317,1% - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  -22,5% +29,6% +0,3% +0,4%
Résultat opérationnel -48 -55 370 -171 -106  +14,3% -768,8% -146,1% -37,9%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -2 -3  +1,4% -2,4% +31,7% +77,4%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -2 -3  +1,4% -2,4% +31,6% +77,5%
Résultat avant impôts -50 -57 369 -173 -109  +13,9% -749,1% -146,8% -36,7%
Impôts sur les bénéfices - 0 0 0 0  - +180,0% -92,9% +400,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -50 -57 369 -173 -109  +13,9% -749,0% -146,8% -36,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -34 -55 370 -171 -74  +63,2% -768,8% -146,1% -56,5%
Taux d’imposition - - 0% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action -0,7 -0,8 4,9 -2,3 -1,5  +14,4% -756,9% -146,5% -36,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,7 -0,8 4,9 -2,3 -1,5  +13,9% -749,0% -146,8% -36,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Henderson Smaller Cos Inv Tst (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 8 8 13 17  +92,7% +1,0% +66,1% +25,0%
   dont Trésorerie 1 5 3 9 13  +443,7% -37,5% +203,5% +48,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 3 5 4 3  -3,0% +59,8% -15,2% -24,6%
   dont Stock - 0 -2 -2 -3  - +400,8% +22,1% +15,1%
Placements à long terme 776 712 1 080 892 760  -8,2% +51,7% -17,4% -14,8%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 780 720 1 088 906 777  -7,7% +51,1% -16,8% -14,2%
 
Passifs courants 5 49 66 53 52  +819,5% +35,0% -18,8% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 5 3 6 3 1  -34,1% +64,5% -47,8% -71,5%
   dont Dette à court terme 29 45 60 - -  +55,1% +32,7% - -
Dette à long terme 30 30 30 - -  0% +0% - -
Passifs totaux 64 78 95 103 101  +22,1% +21,7% +8,0% -1,7%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 671 596 947 757 630  -11,1% +58,9% -20,1% -16,8%
Capitaux propres 716 642 993 803 675  -10,4% +54,7% -19,2% -15,9%
 
Dette portant intérets 59 75 90 - -  +27,2% +19,7% - -
Dette nette 58 70 87 -9 -13  +20,9% +23,6% -110,4% +48,3%
Fonds de roulement -1 -41 -58 -40 -35  +3 301,1% +41,6% -30,5% -12,6%
Actions en circulation (en M) 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Henderson Smaller Cos Inv Tst (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -50 -57 369 -173 -109  +13,9% -749,1% -146,8% -36,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 72 64 -368 188 132  -11,4% -675,9% -151,1% -29,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  -112,6% -176,9% -105,0% +3 700,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -2 -4 2 -1  -760,0% +184,5% -153,8% -142,2%
Flux opérationnel 19 5 1 13 22  -71,6% -81,2% +1 221,3% +62,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 16 18 18 18 18  +9,3% 0% +1,1% +1,1%
Emprunts nets -7 16 15 10 0  -329,1% -7,9% -29,5% -96,1%
Flux de financement -23 -2 -3 -7 -18  -93,4% +82,7% +164,9% +136,6%
 
Variation nette de la trésorerie -4 4 -2 6 4  -196,3% -146,0% -438,9% -27,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,1 - 0,2 0,3  -71,6% -81,2% +1 221,3% +62,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Henderson Smaller Cos Inv Tst (en MGBP)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires -49 -3 -3 -24 -24  -94,1% 0% +740,1% 0%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -1 -1  -2,8% 0% -7,3% 0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  -3,7% 0% -4,0% 0%
Résultat opérationnel -49 -4 -4 -25 -25  -92,6% 0% +583,2% 0%
Autres revenus/frais nets -1 -1 -1 -1 -1  +36,1% 0% +4,5% 0%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 - -  +36,1% 0% - -
Résultat avant impôts -50 -5 -5 -26 -26  -90,8% 0% +462,7% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 -2 -2 0 0  -76 700,0% 0% -100,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -50 -5 -5 - -  -90,8% 0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -35 -3 -3 -17 -17  -92,6% 0% +583,2% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action -0,7 - - -0,3 -0,3  -94,1% 0% +740,1% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,7 -0,1 -0,1 - -  -90,8% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Henderson Smaller Cos Inv Tst (en MGBP)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 3 17 17 15 15  +410,2% 0% -12,1% 0%
   dont Trésorerie 2 13 13 12 12  +508,5% 0% -10,8% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 1 3 0 0  -89,3% +529,8% -91,4% 0%
   dont Stock - - -3 - -  - - - -
Placements à long terme 770 - 760 - 688  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 773 777 777 703 703  +0,5% 0% -9,5% 0%
 
Passifs courants 34 52 52 44 44  +53,6% 0% -15,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 - 1 3 3  - - +197,1% 0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 83 101 101 94 94  +21,6% 0% -7,7% 0%
 
Action ordinaire 19 19 19 19 19  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 644 630 630 564 564  -2,2% 0% -10,5% 0%
Capitaux propres 690 675 675 609 609  -2,1% 0% -9,8% 0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -2 -13 -13 -12 -12  +508,5% 0% -10,8% 0%
Fonds de roulement -30 -35 -35 -29 -29  +15,5% 0% -16,5% 0%
Actions en circulation (en M) 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Henderson Smaller Cos Inv Tst (en MGBP)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets -50 -5 -5 -26 -26  -90,8% 0% +462,6% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 61 5 5 - -  -92,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  +145,5% 0% -244,4% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 -1 -1 - -  -257,5% 0% - -
Flux opérationnel 12 -1 -1 12 12  -109,2% 0% -1 146,4% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 6 3 3 -7 -7  -58,8% 0% -371,4% 0%
Emprunts nets -9 9 9 - -  -202,2% 0% - -
Flux de financement -15 7 7 -12 -12  -143,2% 0% -283,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 6 6 -1 -1  -263,9% 0% -113,0% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - - 0,2 0,2  -109,2% 0% -1 146,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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