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Hill-Rom Holdings, Inc

Hill-Rom Holdings (HRC.US, US4314751029)

Hill-Rom Holdings, Inc. operates as a medical technology company worldwide. It operates through Patient Support Systems, Front Line Care, and Surgical Solutions segments. The company offers medical surgical beds, intensive care unit beds, and bariatric patient beds, patient mobility solutions, non-invasive therapeutic products and surfaces, and information technologies and software solutions, as well as sells equipment service contracts for its capital equipment. It also provides patient monitoring and diagnostics products, such as patient exam and diagnostics, patient monitoring, diagnostic cardiology, vision screening, and diagnostics products; and respiratory health products comprising non-invasive devices that provide respiratory support and assist patients in the mobilization of retained blockages. In addition, the company offers surgical solutions that include tables, lights, and pendants; and positioning devices for …

Siège social : 130 East Randolph Street, Chicago, IL, United States, 60601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hill-Rom Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hill-Rom Holdings, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
66 465 600 99,8% 0,1% 87,9% 3,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,4 18,5 1,7 4,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
132,6 USD masqué 115,2 109,7 79,8 124,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hill-Rom Holdings, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hill-Rom Holdings, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,3% +20,3% +15,3% +38,7% +15,3% +26,2% +48,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,4% +160,0% +155,4% +256,4% +295,7% +460,8% +300,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hill-Rom Holdings, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hill-Rom Holdings, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John P. Groetelaars Pres, CEO & Director 54 Barbara W. Bodem Sr. VP & CFO 53
Deborah M. Rasin Sr. VP, Chief Legal Officer & Sec. 54 Andreas G. Frank Sr. VP & Pres of Front Line Care business 45
Paul S. Johnson Sr. VP & Pres of Patient Support Systems 56 Timothy P. Lawrence Sr. VP of Operations 58
Richard M. Wagner VP, Controller & CAO 53 Brian Lawrence CTO & Sr. VP 51
Sue-Jean Lin Chief Information Officer & Sr. VP - Mary Kay Ladone Sr. VP of Corp. Devel., Strategy & Investor Relations 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Hill-Rom Holdings, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/06/2021 Deborah Rasin SVP Vente 5 $113,30 $567
10/06/2021 Jeffrey F Dimodica President Vente 38 $26,69 $1 014
07/06/2021 Deborah Rasin SVP Vente 10 $110,67 $1 107
08/04/2021 Paul Sherwood Johnson SVP Vente 11 $111,04 $1 221
26/10/2020 Andreas G Frank SVP Vente 5 $91,45 $457
12/10/2020 Andreas G Frank SVP Vente 5 $89,48 $447
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HILL-ROM HOLDINGS-$4 814

 

Présence de Hill-Rom Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hill-Rom Holdings, Inc

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Fondamentaux de Hill-Rom Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 655 2 744 2 848 2 907 2 881  +3,3% +3,8% +2,1% -0,9%
EBITDA 479 522 564 539 588  +8,8% +8,1% -4,3% +9,0%
Résultat opérationnel 270 311 367 345 409  +15,0% +18,1% -6,2% +18,8%
Résultat net 124 134 252 152 223  +7,7% +88,9% -39,7% +46,5%
Free Cash Flow 198 214 306 311 376  +7,9% +43,1% +1,7% +20,9%
Marge de FCF 7% 8% 11% 11% 13%  +4,5% +37,9% -0,4% +22,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 28% 28% 27% 18%  +147,2% +1,0% -3,4% -34,3%
Capital investi 3 376 3 668 3 589 4 017 3 604  +8,6% -2,1% +11,9% -10,3%
Actions en circulation (en M) 67 67 68 68 67  0% +1,5% 0% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hill-Rom Holdings, Inc

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Ratio de profitabilité de Hill-Rom Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 47% 48% 49% 49% 51%  +1,7% +1,7% +0,1% +4,5%
Marge d’EBITDA 18% 19% 20% 19% 20%  +5,3% +4,1% -6,3% +10,0%
Marge opérationnelle 10% 11% 13% 12% 14%  +11,3% +13,8% -8,1% +19,9%
Marge bénéficiaire 5% 5% 9% 5% 8%  +4,2% +82,0% -40,9% +47,9%
Marge de FCF 7% 8% 11% 11% 13%  +4,5% +37,9% -0,4% +22,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 5,7% 3,3% 4,7%  - +86,8% -42,2% +41,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 17,0% 9,5% 13,5%  - +64,2% -43,8% +41,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hill-Rom Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,2 1,2 0,7 0,9  +9,1% -6,4% -40,7% +36,9%
Liquidité générale 1,6 1,8 1,7 1,3 1,4  +8,4% -1,5% -24,8% +9,3%
Dette nette sur EBITDA 4,0 4,0 3,2 4,1 2,7  -0,4% -20,3% +30,2% -34,9%
Dette sur actifs 50% 51% 45% 50% 40%  +1,2% -11,3% +9,8% -19,1%
Dette sur capitaux propres 175% 170% 122% 155% 109%  -2,9% -28,2% +27,2% -29,9%
Couverture par l’EBITDA 5,3 5,9 5,9 6,0 7,9  +10,7% +1,1% +1,5% +32,0%
   ∼ par l’EBIT 3,0 3,5 3,9 3,8 5,5  +17,0% +10,5% -0,5% +43,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,5 4,2 4,5 6,5  +12,5% +18,9% +7,7% +45,3%
Coût de la dette - 4,0% 4,4% 4,1% 3,4%  - +11,2% -8,6% -15,6%

 

Graphique des dividendes de Hill-Rom Holdings, Inc

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Ratios de distribution de Hill-Rom Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 124 134 252 152 223  +7,7% +88,9% -39,7% +46,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 198 214 306 311 376  +7,9% +43,1% +1,7% +20,9%
Dividende payé -44 -47 -52 -55 -58  +6,4% +11,2% +6,9% +4,7%
Distribution sur résultat net 35% 35% 21% 36% 26%  -1,2% -41,2% +77,4% -28,5%
Distribution sur FCF 22% 22% 17% 18% 15%  -1,4% -22,3% +5,2% -13,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hill-Rom Holdings, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hill-Rom Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 66 73 73 66 91  +10,9% +0,4% -9,4% +37,7%
Délai paiement clients (DSO) 71 77 74 82 75  +8,8% -3,4% +10,2% -8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 93 101 112  - +3,2% +8,8% +10,6%
Conversion de l’encaisse - 60 55 47 55  - -8,8% -13,7% +16,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6  -2,7% +7,8% -9,5% +4,4%
Frais généraux sur CP 70% 65% 55% 60% 48%  -7,2% -14,5% +8,4% -20,5%
Frais généraux sur CA 32% 32% 31% 32% 28%  -0,6% -2,0% +3,4% -12,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hill-Rom Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hill-Rom Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hill-Rom Holdings, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hill-Rom Holdings, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hill-Rom Holdings, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hill-Rom Holdings

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Dividendes par action détachés par Hill-Rom Holdings, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,24--0,24--0,24---
2020--0,22--0,22--0,22--0,22
2019--0,21--0,21--0,21--0,21
2018--0,20--0,20--0,20--0,20
2017--0,18--0,18--0,18--0,18
2016--0,17--0,17--0,17--0,17
2015--0,16--0,16--0,16--0,16
2014--0,15--0,15--0,15--0,15
2013--0,13--0,14--0,14--0,14
2012--0,13--0,13--0,13--0,13
2011--0,10--0,11--0,11--0,11
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,10--0,10--0,10--0,10
2008--0,15--0,10--0,10--0,10
2007--0,15--0,15--0,15--0,15
2006--0,15--0,15--0,15--0,15
2005--0,15--0,15--0,15--0,15
2004--0,15-0,15---0,15--0,15
2003-0,13--0,13---0,13--0,15
2002-0,12--0,12---0,12--0,13
2001---------0,11--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hill-Rom Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 655 2 744 2 848 2 907 2 881  +3,3% +3,8% +2,1% -0,9%
Charges d'exploitation -987 -1 010 -1 027 -1 081 -1 066  +2,3% +1,7% +5,2% -1,4%
   dont Coût des ventes -1 398 -1 423 -1 454 -1 482 -1 406  +1,8% +2,2% +2,0% -5,2%
   dont Frais généraux -853 -876 -892 -941 -820  +2,7% +1,8% +5,6% -12,8%
Résultat opérationnel 270 311 367 345 409  +15,0% +18,1% -6,2% +18,8%
Autres revenus/frais nets -42 -39 -75 -46 -64  -6,3% +92,5% -38,2% +38,2%
Charge d'intérêt -90 -89 -95 -90 -74  -1,7% +6,9% -5,7% -17,4%
Résultat avant impôts 138 183 197 209 271  +32,3% +7,8% +5,8% +30,0%
Impôts sur les bénéfices -16 -51 -55 -56 -48  +227,1% -208,9% -202,2% -14,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 134 252 152 223  +7,7% +88,9% -39,7% +46,5%
 
EBITDA 479 522 564 539 588  +8,8% +8,1% -4,3% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 240 225 264 251 336  -6,3% +17,6% -4,9% +33,9%
Taux d’imposition 11% 28% 28% 27% 18%  +147,2% +1,0% -3,4% -34,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hill-Rom Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 082 1 166 1 156 1 663 1 365  +7,8% -0,9% +43,9% -17,9%
   dont Trésorerie 232 232 183 214 297  -0,2% -21,1% +17,0% +38,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 515 579 581 653 595  +12,5% +0,2% +12,5% -8,9%
   dont Stock 252 285 292 270 352  +12,9% +2,5% -7,6% +30,6%
Placements à long terme - 9 25 - -  - +191,8% - -
Biens corporels 350 355 328 297 306  +1,5% -7,6% -9,6% +3,1%
Écart d'acquisitions 1 584 1 760 1 738 1 801 1 836  +11,1% -1,2% +3,6% +1,9%
Biens incorporels 1 143 1 144 1 028 1 034 977  +0,1% -10,2% +0,6% -5,5%
Actifs totaux 4 262 4 529 4 360 4 919 4 671  +6,2% -3,7% +12,8% -5,0%
 
Passifs courants 662 659 662 1 268 952  -0,5% +0,6% +91,5% -24,9%
   dont Créances fournisseurs 331 360 373 405 457  +8,7% +3,6% +8,7% +12,7%
   dont Dette à court terme 210 189 183 660 222  -10,1% -3,4% +261,9% -66,3%
Dette à long terme 1 938 2 120 1 790 1 783 1 656  +9,4% -15,6% -0,4% -7,1%
Passifs totaux 3 027 3 163 2 744 3 346 2 945  +4,5% -13,3% +21,9% -12,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 590 1 676 1 876 1 967 2 132  +5,4% +11,9% +4,9% +8,4%
Capitaux propres 1 227 1 358 1 616 1 573 1 726  +10,7% +19,0% -2,7% +9,7%
 
Dette portant intérets 2 149 2 309 1 973 2 444 1 878  +7,5% -14,6% +23,9% -23,1%
Dette nette 1 916 2 078 1 790 2 229 1 582  +8,4% -13,8% +24,6% -29,1%
Fonds de roulement 420 508 493 395 413  +20,9% -2,8% -19,9% +4,5%
Actions en circulation (en M) 67 67 68 68 67  0% +1,5% 0% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hill-Rom Holdings, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 124 134 252 152 223  +7,7% +88,9% -39,7% +46,5%
 
Dépréciation 209 211 197 195 179  +0,9% -6,8% -0,9% -8,2%
Ajustements des bénéfices nets -8 14 -31 32 7  -265,5% -323,0% -201,9% -79,4%
Ajust. comptes débiteurs -16 -43 -5 -62 71  +169,0% -88,0% +1 121,6% -214,4%
Ajust. des stocks 21 -15 -10 -1 -92  -170,0% -30,2% -91,3% +10 100,0%
Autres flux opérationnels -45 -10 -29 42 8  -78,6% +200,0% -243,6% -81,8%
Flux opérationnel 281 311 395 401 482  +10,6% +27,0% +1,6% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 83 98 90 91 106  +17,0% -8,2% +1,1% +17,0%
Investissements -98 -389 -82 -27 -131  +298,6% -78,8% -67,7% +393,2%
Flux d’investissement -98 -389 -82 -249 -131  +298,6% -78,8% +202,2% -47,3%
 
Dividendes payés -44 -47 -52 -55 -58  +6,4% +11,2% +6,9% +4,7%
Emprunts nets -103 155 -410 454 -158  -250,6% -364,2% -210,8% -134,8%
Flux de financement -142 71 -357 305 -695  -149,8% -605,1% -185,4% -328,1%
 
Variation nette de la trésorerie 39 0 -49 451 -337  -101,0% +12 100,0% -1 023,8% -174,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hill-Rom Holdings, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 723 768 705 741 762  +6,1% -8,1% +5,1% +2,8%
Charges d'exploitation -271 -264 -275 -243 -286  -2,7% +4,2% -11,7% +17,7%
   dont Coût des ventes -356 -359 -348 -685 -355  +0,8% -2,8% +96,6% -48,2%
   dont Frais généraux -210 -202 -211 -209 -224  -3,6% +4,5% -1,1% +7,0%
Résultat opérationnel 96 145 82 71 121  +50,7% -43,6% -13,0% +71,0%
Autres revenus/frais nets -20 -7 -12 0 2  -63,9% +61,6% -100,1% +28 471,4%
Charge d'intérêt -19 -17 -18 -17 -17  -9,4% +5,2% -6,6% +0,6%
Résultat avant impôts 57 120 52 71 106  +111,6% -57,1% +37,6% +49,7%
Impôts sur les bénéfices -10 -26 -9 -12 -19  +165,7% -65,0% +30,4% +60,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 94 42 59 87  +100,2% -54,8% +38,7% +48,1%
 
EBITDA 141 190 128 89 168  +34,9% -32,8% -30,2% +89,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 113 67 59 99  +42,6% -40,7% -12,0% +68,6%
Taux d’imposition 17% 22% 18% 17% 18%  +25,5% -18,5% -5,2% +6,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hill-Rom Holdings, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 342 1 415 1 365 1 340 1 279  +5,5% -3,6% -1,8% -4,6%
   dont Trésorerie 291 332 297 294 270  +14,2% -10,6% -0,8% -8,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 655 646 595 598 579  -1,4% -7,9% +0,5% -3,3%
   dont Stock 266 323 352 335 328  +21,6% +9,0% -4,8% -2,2%
Placements à long terme 48 - - 51 -  - - - -
Biens corporels 294 297 306 309 299  +0,8% +3,2% +0,8% -3,1%
Écart d'acquisitions 1 806 1 817 1 836 1 847 1 842  +0,6% +1,0% +0,6% -0,2%
Biens incorporels 1 007 989 977 958 988  -1,8% -1,2% -1,9% +3,2%
Actifs totaux 4 647 4 721 4 671 4 643 4 598  +1,6% -1,1% -0,6% -1,0%
 
Passifs courants 885 941 952 900 793  +6,3% +1,2% -5,5% -11,9%
   dont Créances fournisseurs 400 420 457 385 419  +5,0% +8,9% -15,8% +8,8%
   dont Dette à court terme 246 250 222 222 102  +1,8% -11,1% 0% -54,0%
Dette à long terme 1 864 1 783 1 656 1 644 1 632  -4,4% -7,1% -0,7% -0,7%
Passifs totaux 3 098 3 069 2 945 2 880 2 758  -0,9% -4,0% -2,2% -4,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 025 2 105 2 132 2 174 2 245  +3,9% +1,3% +2,0% +3,3%
Capitaux propres 1 549 1 652 1 726 1 763 1 840  +6,7% +4,5% +2,1% +4,3%
 
Dette portant intérets 2 110 2 033 1 878 1 866 1 734  -3,7% -7,6% -0,6% -7,1%
Dette nette 1 820 1 701 1 582 1 572 1 465  -6,5% -7,0% -0,6% -6,8%
Fonds de roulement 456 474 413 440 485  +3,9% -13,0% +6,6% +10,3%
Actions en circulation (en M) 67 67 67 67 67  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hill-Rom Holdings, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 47 94 42 58 87  +100,2% -54,8% +36,8% +50,2%
 
Dépréciation 45 45 46 18 47  +0,9% +2,0% -60,8% +160,6%
Ajustements des bénéfices nets 6 3 -24 8 8  -55,6% -946,4% -132,1% +9,2%
Ajust. comptes débiteurs -63 0 59 6 6  -100,2% +58 900,0% -89,8% +6,7%
Ajust. des stocks 8 -59 -32 15 1  -822,2% -46,0% -147,5% -91,3%
Autres flux opérationnels 3 60 24 -2 -5  +2 304,0% -59,9% -109,1% +145,5%
Flux opérationnel 80 158 167 100 179  +98,4% +5,6% -40,1% +78,5%
 
Dépenses d’investissement 22 26 34 29 24  +18,8% +30,9% -14,5% -18,3%
Investissements -34 -33 -41 -29 -54  -4,7% +25,5% -28,9% +84,5%
Flux d’investissement -34 -33 -41 -29 -54  -4,7% +25,5% -28,9% +84,5%
 
Dividendes payés -15 -15 -15 -14 -16  0% +0,7% -4,8% +13,6%
Emprunts nets -13 -13 -120 -13 -13  0% +862,4% -89,6% 0%
Flux de financement 48 -88 -167 -80 -145  -284,3% +89,5% -52,2% +81,3%
 
Variation nette de la trésorerie 86 41 -35 -9 -25  -52,0% -185,5% -75,1% +183,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.