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H&R Real Estate Investment Trust

H&R REIT (HR-UN.TO, CA4039254079)

H&R REIT is one of Canada's largest real estate investment trusts with total assets of approximately $13.3 billion at September 30, 2020. H&R REIT has ownership interests in a North American portfolio of high quality office, retail, industrial and residential properties comprising over 40 million square feet.

Siège social : 3625 Dufferin Street, Toronto, ON, Canada, M3K 1N4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de H&R REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de H&R Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
266 328 000 97,6% 2,2% 28,8% 1,9 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,0 9,7 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,4 CAD masqué 11,4 12,6 10,2 16,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de H&R Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de H&R Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,4% +17,3% +1,1% -11,3% -20,8% -9,4% -34,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,3% -23,8% -21,8% -13,0% -14,3% -2,8% -6,2%

 

Équipe de direction de H&R Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas J. Hofstedter CEO & Exec. Chairman 68 Larry Froom C.A., CPA, CA, CPA Chief Financial Officer -
Robyn Kestenberg Exec. VP of Office & Industrial - Philippe Lapointe Pres -
Blair Kundell Exec. VP of Operations - Cheryl Fried CPA, C.A., CPA, CA Exec. VP of Fin. -
Brenda Huggins Sr. VP of HR of Primaris - Colleen Grahn Pres of Property Management- Lantower Residential -
Emily Watson Chief Operating Officer of Property Management - Lantower Residential - Matthew Kingston Exec. VP of Devel. & Construction -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de H&R Real Estate Investment Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de H&R REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour H&R REIT

Date Actualité Source
14/11/2022H&R REIT Reports Strong Third Quarter 2022 Results and Announces 9% Distribution Increase Commencing in January 2023finance.yahoo.com
20/10/2022H&R Announces Date of Third Quarter 2022 Earnings Release, Conference Call and Webcast and Declares October 2022 Distributionfinance.yahoo.com
31/08/2022H&R REIT Completes Strategic Sales of Office and Retail Properties Valued at Approximately $167.8 Millionfinance.yahoo.com
11/08/2022H&R REIT Reports Second Quarter 2022 Resultsfinance.yahoo.com
22/07/2022H&R Announces Date of Second Quarter 2022 Earnings Release, Conference Call and Webcast and Declares July 2022 Distributionfinance.yahoo.com
15/06/2022H&R Reports Voting Results from 2022 Annual Meeting of Unitholdersfinance.yahoo.com
12/05/2022H&R REIT Announces Senior Leadership Changes; Strong First Quarter 2022 Results with Significant Increase in NAV and Distribution Increasefinance.yahoo.com
13/04/2022H&R Announces Increase to Normal Course Issuer Bid, Anticipated Fair Value Increases of Assets, Date of First Quarter 2022 Earnings Release, Conference Call and Webcast, and Declares April 2022 Distributionfinance.yahoo.com
15/02/2022H&R REIT Reports Fourth Quarter and 2021 Annual Resultsfinance.yahoo.com
14/01/2022H&R Announces Entry into Automatic Securities Purchase Plan, Date of Fourth Quarter 2021 Earnings Release, Conference Call and Webcast and Declares January & February 2022 Distributionsfinance.yahoo.com
04/01/2022H&R REIT and Primaris REIT Announce Completion of Plan of Arrangement and HOOPP Transactionfinance.yahoo.com
23/12/2021H&R REIT Announces Receipt of Final Order and CRA Ruling in respect of Primaris Spin-Off; Timing for "Due Bill" Trading of H&R Unitsfinance.yahoo.com
20/12/2021Shareholders in H&R Real Estate Investment Trust (TSE:HR.UN) are in the red if they invested five years agofinance.yahoo.com
13/12/2021H&R REIT Announces Unitholder Approval of Primaris Spin-Off; Appointment of Rags Davloor as Chief Financial Officer of Primaris REIT; TSX Acceptance of Normal Course Issuer Bidfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de H&R Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 168 1 177 1 149 1 099 1 065  +0,7% -2,3% -4,4% -3,0%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 724 716 684 649 634  -1,2% -4,5% -5,0% -2,4%
Résultat net 668 338 340 -625 598  -49,4% +0,7% -283,5% -195,7%
Free Cash Flow 427 404 354 374 405  -5,4% -12,5% +5,7% +8,3%
Marge de FCF 37% 34% 31% 34% 38%  -6,1% -10,4% +10,6% +11,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 11% 9% - 1%  +75,1% -11,4% - -
Capital investi 14 356 14 099 14 002 11 952 8 669  -1,8% -0,7% -14,6% -27,5%
Actions en circul. (en M) 291,3 285,7 286,8 286,9 288,4  -1,9% +0,4% +0% +0,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 2,3 1,2 1,2 -2,2 2,1  -48,4% +0,3% -283,5% -195,2%
Free Cash Flow par action 1,5 1,4 1,2 1,3 1,4  -3,5% -12,8% +5,7% +7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de H&R Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de H&R Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 63% 62% 62% 60% 62%  -1,7% -0,8% -2,3% +2,8%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 62% 61% 59% 59% 59%  -1,9% -2,2% -0,6% +0,6%
Marge bénéficiaire 57% 29% 30% -57% 56%  -49,8% +3,1% -292,0% -198,7%
Marge de FCF 37% 34% 31% 34% 38%  -6,1% -10,4% +10,6% +11,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,3% -4,5% 5,0%  - +1,0% -292,3% -211,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 4,8% -9,5% 11,0%  - +1,7% -299,3% -215,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de H&R Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4  +54,6% -18,7% +7,6% +304,4%
Liquidité générale 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6  +145,1% +2,1% +15,7% +36,2%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 49% 47% 48% 44% 37%  -4,7% +2,3% -8,3% -15,8%
Dette sur capitaux propres 100% 96% 99% 97% 82%  -4,1% +3,1% -1,9% -15,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - 3,1 3,1 3,2 3,1  - +1,2% +3,3% -4,3%
   ∼ par le flux opérationel - 1,9 1,8 2,0 2,1  - -5,5% +11,5% +4,9%
Coût de la dette - 3,5% 3,4% 3,3% 4,4%  - -2,7% -1,1% +32,5%

 

Graphique des dividendes de H&R Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de H&R Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 668 338 340 -625 598  -49,4% +0,7% -283,5% -195,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 427 404 354 374 405  -5,4% -12,5% +5,7% +8,3%
Dividende payé -290 -379 -394 -264 -199  -230,4% +4,0% -33,1% -24,7%
Distribution sur résultat net 43% 112% 116% -42% 33%  +157,8% +3,3% -136,4% -178,7%
Distribution sur FCF 68% 94% 111% 70% 49%  +37,9% +18,9% -36,7% -30,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de H&R Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de H&R Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 4 4 7 2  -21,8% -6,2% +80,7% -67,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 122 122 172 185  - -0,5% +41,9% +7,3%
Conversion de l’encaisse - -118 -118 -166 -183  - -0,3% +40,8% +10,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,2% -0,9% +3,7% +23,3%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% - -  +0,6% +52,7% - -
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% - -  +0,2% +52,9% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de H&R Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de H&R Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de H&R Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à H&R REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de H&R REIT

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Dividendes par action détachés par H&R Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,040,040,040,040,050,050,050,050,050,050,05-
20210,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,16
20200,120,120,120,120,060,060,060,060,060,060,060,06
20190,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20180,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20170,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20160,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20150,110,110,090,090,110,120,120,090,120,120,120,12
20140,110,100,110,120,120,100,110,110,110,110,110,11
20130,120,120,120,060,120,120,120,120,120,120,120,11
20120,100,100,100,100,100,100,100,100,100,110,110,11
20110,080,080,080,080,080,080,090,090,090,090,090,09
20100,060,060,060,060,060,060,070,070,070,080,080,08
20090,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20080,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20070,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20060,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20050,340,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20040,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,32
20030,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
2002-----------0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 168 1 177 1 149 1 099 1 065  +0,7% -2,3% -4,4% -3,0%
Charges d'exploitation -444 -461 -466 -449 -432  +3,8% +1,1% -3,5% -3,9%
   dont Coût des ventes -427 -443 -438 -435 -404  +3,7% -0,9% -0,8% -7,2%
   dont Frais généraux -18 -18 -27 - -  +0,9% +49,4% - -
Résultat opérationnel 724 716 684 649 634  -1,2% -4,5% -5,0% -2,4%
Autres revenus/frais nets 171 -79 -67 -1 132 189  -146,3% -15,8% +1 601,2% -116,7%
Charge d'intérêt 0 -245 -235 -215 -217  - -4,2% -8,4% +0,9%
Résultat avant impôts 630 378 376 -678 603  -39,9% -0,7% -280,6% -189,0%
Impôts sur les bénéfices -38 -40 -35 -54 -6  -205,2% -12,0% -251,9% -110,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
668 338 340 -625 598  -49,4% +0,7% -283,5% -195,7%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 680 640 619 643 628  -6,0% -3,2% +3,9% -2,4%
Taux d’imposition 6% 11% 9% - 1%  +75,1% -11,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 4,1 4,0 3,8 3,7  +2,7% -2,7% -4,4% -3,6%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 2,3 1,2 1,2 -2,2 2,1  -48,4% +0,3% -283,5% -195,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 123 221 254 376 200  +79,0% +15,2% +47,8% -46,8%
   dont Trésorerie 42 53 49 63 124  +25,5% -8,4% +29,2% +97,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 12 11 20 6  -21,2% -8,4% +72,7% -68,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 125 1 285 1 003 955 993  +14,2% -22,0% -4,7% +3,9%
Biens corporels 13 074 12 684 12 020 11 179 8 610  -3,0% -5,2% -7,0% -23,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 559 14 691 14 483 13 355 10 501  +0,9% -1,4% -7,8% -21,4%
 
Passifs courants 757 553 624 797 311  -27,0% +12,8% +27,8% -60,9%
   dont Créances fournisseurs 149 148 146 206 205  -0,8% -1,4% +40,8% -0,4%
   dont Dette à court terme 682 353 582 - -  -48,3% +65,1% - -
Dette à long terme 6 494 6 546 6 376 5 880 3 895  +0,8% -2,6% -7,8% -33,8%
Passifs totaux 7 379 7 491 7 439 7 284 5 727  +1,5% -0,7% -2,1% -21,4%
 
Action ordinaire 5 483 5 366 5 389 5 392 5 417  -2,1% +0,4% +0% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 519 1 462 1 408 520 -780  -3,8% -3,7% -63,1% -250,0%
Capitaux propres 7 180 7 200 7 044 6 071 4 774  +0,3% -2,2% -13,8% -21,4%
 
Dette portant intérets 7 176 6 899 6 958 5 880 3 895  -3,9% +0,9% -15,5% -33,8%
Dette nette 7 134 6 846 6 909 5 818 3 771  -4,0% +0,9% -15,8% -35,2%
Fonds de roulement -634 -332 -370 -421 -111  -47,6% +11,2% +14,0% -73,5%
Actions en circulation (en M) 291,3 285,7 286,8 286,9 288,4  -1,9% +0,4% +0% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 668 338 340 -625 598  -49,4% +0,7% -283,5% -195,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -193 120 95 1 049 -178  -162,0% -21,0% +1 007,0% -117,0%
Ajust. comptes débiteurs -4 -2 -12 -25 -19  -51,7% +570,4% +112,9% -23,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 8 -25 -9 -4  +96 062,5% -425,0% -63,5% -59,7%
Flux opérationnel 479 462 418 427 452  -3,6% -9,5% +2,1% +5,9%
 
Dépenses d’investissement 52 58 64 53 47  +11,5% +11,1% -17,5% -11,1%
Investissements 63 111 254 8 65  +76,2% +129,6% -96,8% +694,3%
Flux d’investissement -626 175 -5 -183 1 496  -128,0% -103,1% +3 289,0% -916,3%
 
Dividendes payés 290 -379 -394 -264 -199  -230,4% +4,0% -33,1% -24,7%
Emprunts nets 442 -111 -29 34 -1 647  -125,2% -73,8% -217,3% -4 912,0%
Flux de financement 141 -627 -417 -229 -1 887  -545,4% -33,4% -45,0% +722,2%
 
Variation nette de la trésorerie -6 11 -4 14 61  -288,1% -141,1% -420,8% +331,0%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,4 1,2 1,3 1,4  -3,5% -12,8% +5,7% +7,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 269 266 202 202 214  -1,1% -24,1% +0,3% +5,6%
Charges d'exploitation -91 -101 -117 -63 -63  +11,0% +15,7% -46,1% -0,2%
   dont Coût des ventes -87 -96 -109 -56 -65  +10,8% +13,9% -48,4% +16,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 178 165 85 140 151  -7,3% -48,4% +63,8% +8,2%
Autres revenus/frais nets -14 130 1 067 33 -256  -1 008,3% +718,8% -96,9% -875,5%
Charge d'intérêt -54 -58 -53 -52 -39  +7,7% -9,2% -2,6% -24,1%
Résultat avant impôts 111 236 1 099 123 -156  +112,5% +364,9% -88,8% -226,8%
Impôts sur les bénéfices -24 -28 -129 -11 -35  -217,4% +357,4% -91,6% -422,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
135 208 970 112 -121  +53,9% +365,9% -88,4% -208,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 140 145 75 127 138  +4,2% -48,3% +69,4% +8,2%
Taux d’imposition 22% 12% 12% 9% -  -44,8% -1,6% -25,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,7 0,8 0,8  -1,1% -21,6% +4,3% +6,6%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,5 0,7 3,5 0,4 -0,5  +53,8% +381,6% -88,0% -209,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 687 200 197 304 343  -70,9% -1,3% +54,2% +12,7%
   dont Trésorerie 52 124 103 72 66  +137,1% -17,0% -30,4% -8,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 6 5 8 6  -53,6% -18,7% +67,8% -34,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 898 993 985 1 016 1 027  +10,5% -0,8% +3,1% +1,1%
Biens corporels 10 889 8 610 9 289 9 285 9 318  -20,9% +7,9% 0% +0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 123 10 501 11 367 11 683 11 708  -20,0% +8,2% +2,8% +0,2%
 
Passifs courants 949 311 272 523 585  -67,2% -12,6% +92,1% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 234 205 203 198 206  -12,7% -0,8% -2,4% +3,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 776 3 895 3 910 4 139 3 994  -32,6% +0,4% +5,9% -3,5%
Passifs totaux 6 785 5 727 5 819 6 060 5 983  -15,6% +1,6% +4,1% -1,3%
 
Action ordinaire 5 416 5 417 5 295 5 159 5 124  +0% -2,3% -2,6% -0,7%
Bénéfices non répartis 761 -780 153 229 71  -202,5% -119,7% +49,4% -69,0%
Capitaux propres 6 338 4 774 5 548 5 623 5 725  -24,7% +16,2% +1,4% +1,8%
 
Dette portant intérets 5 776 3 895 3 910 4 139 3 994  -32,6% +0,4% +5,9% -3,5%
Dette nette 5 724 3 771 3 807 4 068 3 928  -34,1% +1,0% +6,9% -3,4%
Fonds de roulement -262 -111 -75 -219 -242  -57,5% -32,8% +191,7% +10,8%
Actions en circulation (en M) 288,3 288,4 279,1 268,5 265,9  +0% -3,3% -3,8% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 135 208 970 112 -121  +53,9% +365,9% -88,4% -208,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -14 -123 -906 -42 193  +800,4% +635,7% -95,3% -557,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 -2 1 -3 -1  +208,0% -162,1% -426,0% -81,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -21 7 -4 -12 -8  -132,5% -166,1% +177,6% -39,9%
Flux opérationnel 156 117 42 56 82  -24,6% -64,1% +33,0% +46,3%
 
Dépenses d’investissement 12 19 5 7 8  +52,9% -73,1% +39,5% +13,1%
Investissements 69 -30 44 10 -5  -143,0% -248,5% -77,8% -146,5%
Flux d’investissement 142 1 192 107 -110 207  +736,9% -91,0% -203,1% -287,5%
 
Dividendes payés -50 -50 -70 -36 -37  +0,2% +40,6% -47,9% +0,6%
Emprunts nets -256 -1 147 22 196 -219  +348,8% -101,9% +791,1% -211,8%
Flux de financement -305 -1 238 -170 23 -294  +305,4% -86,3% -113,4% -1 392,3%
 
Variation nette de la trésorerie -7 72 -21 -31 -6  -1 122,9% -129,5% +47,9% -81,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,3 0,1 0,2 0,3  -31,2% -61,2% +37,3% +52,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.