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H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO)

H&R REIT is one of Canada's largest real estate investment trusts with total assets of approximately $14.3 billion at September 30, 2019. H&R REIT has ownership interests in a North American portfolio of high quality office, retail, industrial and residential properties comprising over 41 million square feet.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de H&R REIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de H&R Real Estate Investment Trust

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
26,3 - - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,7 masqué 22,6 22,8 21,6 23,6

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) de H&R Real Estate Investment Trust

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats de H&R Real Estate Investment Trust

Fondamentaux7 de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 272 1 352 1 337 1 105 1 083  +6,3% -1,1% -17,4% -1,9%
EBITDA1 - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 836 928 863 660 622  +11,0% -7,1% -23,5% -5,6%
Résultat net 425 340 389 668 338  -19,9% +14,3% +71,8% -49,4%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 10% 9% 34% 6% 11%  -2,0% +266,4% -82,2% +75,1%
Capital investi1 12 868 13 568 13 428 14 015 14 078  +5,4% -1,0% +4,4% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de H&R Real Estate Investment Trust

Ratio de profitabilité7 de H&R Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 67% 69% 67% 61% 59%  +4,1% -3,7% -8,1% -3,6%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 66% 69% 65% 60% 57%  +4,4% -6,0% -7,4% -3,8%
Marge bénéficiaire 33% 25% 29% 60% 31%  -24,7% +15,6% +108,0% -48,4%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,8% 4,7% 2,3%  - +11,1% +68,4% -50,3%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 5,7% 9,5% 4,7%  - +11,1% +67,5% -50,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de H&R Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,05 0,11 0,12 0,08 0,12  +119,6% +10,7% -37,2% +53,6%
Liquidité générale 0,51 0,20 0,76 0,16 0,40  -60,7% +279,5% -78,5% +143,6%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 47% 48% 46% 47% 47%  +1,6% -4,5% +2,0% -0,3%
Dette sur capitaux propres 97% 99% 94% 95% 96%  +1,7% -4,6% +1,0% +0,3%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 2,5 3,1 2,9 2,5 2,4  +21,7% -5,1% -13,6% -7,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 1,6 1,4 1,8 1,7  -33,1% -7,3% +27,7% -5,6%

 

Graphique des dividendes de H&R Real Estate Investment Trust

Ratios de distribution7 de H&R Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 425 340 389 668 338  -19,9% +14,3% +71,8% -49,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -281 -268 -274 -290 -379  -4,9% +2,5% +5,9% +30,4%
Distribution sur résultat net 66% 79% 71% 43% 112%  +18,7% -10,3% -38,3% +157,8%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de H&R Real Estate Investment Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de H&R Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 4 4 5 4  +12,7% -10,5% +46,6% -19,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 4 4 5 4  - -10,5% +46,6% -19,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +1,6% -2,3% -19,7% -2,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -19,6% +216,0% -41,6% +0,6%
Frais généraux sur CA 1% 1% 2% 2% 2%  -20,9% +223,6% -26,6% +2,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de H&R Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de H&R Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à H&R Real Estate Investment Trust Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 272 1 352 1 337 1 105 1 083  +6,3% -1,1% -17,4% -1,9%
Charges d'exploitation -436 -424 -475 -445 -461  -2,6% +11,9% -6,2% +3,5%
   dont Coût des ventes -425 -415 -445 -427 -443  -2,3% +7,2% -4,0% +3,7%
   dont Frais généraux -11 -9 -30 -18 -18  -15,9% +220,1% -39,3% +0,9%
Résultat opérationnel 836 928 863 660 622  +11,0% -7,1% -23,5% -5,6%
Autres revenus/frais nets -367 -553 -272 -30 -244  +50,7% -50,8% -89,0% +714,7%
Charge d'intérêt -328 -299 -293 -259 -265  -8,8% -2,1% -11,5% +2,1%
Résultat avant impôts 469 375 590 630 378  -20,1% +57,4% +6,7% -39,9%
Impôts sur les bénéfices -45 -35 -202 -38 -40  -21,7% +476,5% -119,0% -205,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
425 340 389 668 338  -19,9% +14,3% +71,8% -49,4%
 
EBITDA1 - - - - -  - - - -
RN d’exploitation1 (NOPAT) 757 842 568 620 556  +11,2% -32,5% +9,1% -10,2%
Taux d’imposition1 10% 9% 34% 6% 11%  -2,0% +266,4% -82,2% +75,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 363 96 378 123 221  -73,7% +295,0% -67,4% +79,0%
   dont Trésorerie 24 38 48 42 53  +61,2% +25,4% -11,9% +25,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 15 13 16 12  +19,8% -11,5% +21,1% -21,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 703 1 118 1 051 1 125 1 285  +59,0% -6,0% +7,0% +14,2%
Biens corporels 12 117 12 576 12 564 13 074 12 684  +3,8% -0,1% +4,1% -3,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 368 13 990 14 155 14 559 14 691  +4,7% +1,2% +2,9% +0,9%
 
Passifs courants 717 480 500 757 556  -33,0% +4,1% +51,5% -26,5%
   dont Créances fournisseurs 99 117 142 149 148  +18,8% +21,2% +5,1% -0,8%
   dont Dette à court terme 350 255 179 557 356  -27,1% -29,9% +211,6% -36,1%
Dette à long terme 5 990 6 488 6 336 6 278 6 522  +8,3% -2,3% -0,9% +3,9%
Passifs totaux 6 841 7 165 7 242 7 379 7 491  +4,7% +1,1% +1,9% +1,5%
 
Action ordinaire 5 134 5 236 5 355 5 483 5 366  +2,0% +2,3% +2,4% -2,1%
Bénéfices non répartis 1 275 1 242 1 250 1 519 1 462  -2,6% +0,6% +21,6% -3,8%
Capitaux propres 6 528 6 825 6 913 7 180 7 200  +4,6% +1,3% +3,9% +0,3%
 
Dettes portant intérets1 6 340 6 743 6 515 6 835 6 878  +6,4% -3,4% +4,9% +0,6%
Coût de la dette1 - 4,6% 4,4% 3,9% 3,9%  - -3,4% -12,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de H&R Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 425 340 389 668 338  -19,9% +14,3% +71,8% -49,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 371 121 74 -193 120  -67,5% -38,5% -360,9% -162,0%
Ajust. comptes débiteurs 3 -2 -6 -4 -2  -177,3% +153,4% -41,3% -51,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 -20 -70 0 8  +15,1% +241,2% -100,0% +96 062,5%
Flux opérationnel 766 467 424 479 462  -39,0% -9,2% +13,0% -3,6%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -76 -208 92 63 111  +174,0% -144,4% -32,1% +76,2%
Flux d’investissement 132 -291 -1 -626 175  -320,9% -99,6% +50 071,2% -128,0%
 
Dividendes payés -281 -268 -274 -290 -379  -4,9% +2,5% +5,9% +30,4%
Emprunts nets -294 109 -137 442 -111  -136,9% -226,4% -421,5% -125,2%
Flux de financement -902 -162 -413 141 -627  -82,0% +155,0% -134,0% -545,4%
 
Variation nette de la trésorerie -4 15 10 -6 11  -451,9% -33,0% -158,9% -288,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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