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Hudson Pacific Properties (HPP.US, US4440971095)

Hudson Pacific is a real estate investment trust with a portfolio of office and studio properties totaling nearly 19 million square feet, including land for development. Focused on premier West Coast epicenters of innovation, media and technology, its anchor tenants include Fortune 500 and leading growth companies such as Netflix, Google, Square, Uber, NFL Enterprises and more. Hudson Pacific is publicly traded on the NYSE under the symbol HPP, and listed as a component of the Russell 2000 and the Russell 3000 indices.

Siège social : 11601 Wilshire Boulevard, Los Angeles, CA, United States, 90025

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Hudson Pacific Properties

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Hudson Pacific Properties, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
119,4 44,8 13,0 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,0 masqué 28,0 33,7 16,1 38,8

 

Équipe de direction de Hudson Pacific Properties, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Victor J. Coleman Chairman & CEO 58 Mark T. Lammas Pres & Treasurer 53
Alexander Vouvalides COO & Chief Investment Officer 41 Christopher J. Barton Exec. VP of Devel. & Capital Investments 55
Joshua A. Hatfield Exec. VP of Operations 47      

 

Graphique des profits et résultats de Hudson Pacific Properties, Inc

Fondamentaux de Hudson Pacific Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Chiffre d’affaires 640 728 0 728 817  +13,8% - - +12,2%
EBITDA 256 331 - 337 388  +29,3% - - +15,0%
Résultat opérationnel 89 136 137 148 161  +52,8% +0,4% +8,4% +8,8%
Résultat net 27 68 - 98 43  +148,3% - - -56,4%
Free Cash Flow - -267 - - -  - - - -
Marge de FCF - -37% - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 8 050 8 481 3 638 6 375 6 438  +5,4% -57,1% +75,2% +1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hudson Pacific Properties, Inc

Ratio de profitabilité de Hudson Pacific Properties, Inc

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Marge brute 64% 65% - 63% 63%  +1,4% - - -0,2%
Marge d’EBITDA 40% 45% - 46% 47%  +13,6% - - +2,4%
Marge opérationnelle 14% 19% - 20% 20%  +34,2% - - -3,0%
Marge bénéficiaire 4% 9% - 13% 5%  +118,1% - - -61,2%
Marge de FCF - -37% - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% - 1,4% 0,6%  - - - -59,0%
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% - 2,7% 1,2%  - - - -55,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hudson Pacific Properties, Inc

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 1,3 - 1,2 1,0  +130,2% - - -12,7%
Liquidité générale 2,3 3,8 - 1,4 1,2  +64,8% - - -14,2%
Dette nette sur EBITDA 18,9 14,3 - 8,2 7,7  -24,2% - - -6,8%
Dette sur actifs 74% 73% - 40% 40%  -1,3% - - +1,0%
Dette sur capitaux propres 159% 133% - 80% 88%  -16,5% - - +10,7%
Couverture par l’EBITDA 3,4 3,7 - 4,1 3,7  +9,1% - - -9,7%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,5 - 1,8 1,5  +28,9% - - -14,5%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 3,3 3,3 2,6 2,7  +9,0% +0,1% -20,7% +5,4%
Coût de la dette - 1,8% - - 3,6%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Hudson Pacific Properties, Inc

Ratios de distribution de Hudson Pacific Properties, Inc

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Résultat net 27 68 - 98 43  +148,3% - - -56,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) - -267 - - -  - - - -
Dividende payé -90 -158 0 -156 -156  +75,4% - - -0,4%
Distribution sur résultat net 331% 234% - 159% 364%  -29,4% - - +128,6%
Distribution sur FCF - -59% - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hudson Pacific Properties, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hudson Pacific Properties, Inc

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 49 55 - 78 93  +12,8% - - +18,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 55 - 78 93  - - - +18,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,1  +14,8% - - +6,3%
Frais généraux sur CP 2% 1% - 2% 2%  -11,3% - - +22,3%
Frais généraux sur CA 8% 7% - 8% 9%  -8,7% - - +5,1%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Hudson Pacific Properties, Inc

  2016 2017 2018 2018 2019  17-18 18-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Hudson Pacific Properties, Inc

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Hudson Pacific Properties, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Hudson Pacific Properties, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,25---------
2019--0,25--0,25--0,25--0,25
2018--0,25--0,25--0,25--0,25
2017--0,25--0,25--0,25--0,25
2016--0,20--0,20--0,20--0,20
2015--0,13--0,13--0,13--0,20
2014--0,13--0,13--0,13--0,13
2013--0,13--0,13--0,13--0,13
2012--0,13--0,13--0,13--0,13
2011--0,13--0,13--0,13--0,13
2010--------0,10--0,10

 

Comptes de résultat simplifiés de Hudson Pacific Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Chiffre d’affaires 640 728 0 728 817  +13,8% - - +12,2%
Charges d'exploitation -551 -592 - -580 -656  +7,5% - - +13,1%
   dont Coût des ventes -229 -254 0 -268 -302  +10,9% - - +12,7%
   dont Frais généraux -52 -54 0 -61 -72  +3,9% - - +17,9%
Résultat opérationnel 89 136 137 148 161  +52,8% +0,4% +8,4% +8,8%
Autres revenus/frais nets -45 -41 -88 -36 -105  -8,5% +111,4% -58,5% +189,8%
Charge d'intérêt -76 -90 -90 -83 -106  +18,5% -199,9% -192,4% +27,3%
Résultat avant impôts 44 95 0 112 56  +116,1% - - -50,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
27 68 - 98 43  +148,3% - - -56,4%
 
EBITDA 256 331 - 337 388  +29,3% - - +15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 136 137 148 161  +52,8% +0,4% +8,4% +8,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Hudson Pacific Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Actifs courants 816 636 0 248 295  -22,0% - - +19,0%
   dont Trésorerie 83 79 79 54 46  -4,9% 0% -31,9% -14,0%
   dont Placements à CT 25 22 0 - -  -11,2% - - -
   dont Créances clients 86 111 - 156 208  +28,4% - - +33,2%
   dont Stock 0 - 0 - -  - - - -
Placements à long terme 37 16 - 150 211  -57,0% - - +41,2%
Biens corporels 5 503 5 698 0 6 364 6 640  +3,5% - - +4,3%
Écart d'acquisitions 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 75 65 0 67 63  -13,6% - - -5,6%
Actifs totaux 6 679 6 622 6 622 7 071 7 467  -0,9% 0% +6,8% +5,6%
 
Passifs courants 353 167 0 175 243  -52,6% - - +38,7%
   dont Créances fournisseurs 115 162 0 175 211  +41,3% - - +20,3%
   dont Dette à court terme 2 473 2 421 - 3 4  -2,1% - - +10,2%
Dette à long terme 2 473 2 422 0 2 828 3 017  -2,1% - - +6,7%
Passifs totaux 2 966 2 701 2 701 3 118 3 622  -8,9% 0% +15,4% +16,2%
 
Action ordinaire 1 2 0 2 2  +14,1% - - +0,2%
Bénéfices non répartis -17 13 0 - -  -177,9% - - -
Capitaux propres 3 103 3 638 3 638 3 544 3 417  +17,2% 0% -2,6% -3,6%
 
Dettes portant intérets 4 947 4 843 - 2 831 3 021  -2,1% - - +6,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Hudson Pacific Properties, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2018 2019  16-17 17-18 18-18 18-19
Bénéfices nets 29 69 32 99 44  +141,9% -53,1% +206,2% -55,7%
 
Dépréciation 167 195 0 189 227  +16,8% - - +19,8%
Ajustements des bénéfices nets -24 -27 - -43 -8  +14,4% - - -81,2%
Ajust. comptes débiteurs 15 2 -2 -11 1  -87,2% -200,0% +462,7% -106,4%
Ajust. des stocks 0 - 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -41 -40 - -55 -40  -4,0% - - -26,6%
Flux opérationnel 227 293 293 215 288  +29,2% 0% -26,7% +34,2%
 
Dépenses d’investissement - 560 - - -  - - - -
Investissements -37 15 - -133 -58  -140,0% - - -56,4%
Flux d’investissement -525 -333 -333 -392 -316  -36,6% 0% +17,8% -19,4%
 
Dividendes payés -90 -158 0 -156 -156  +75,4% - - -0,4%
Emprunts nets 429 -56 - 266 202  -113,0% - - -24,2%
Flux de financement 335 33 33 145 18  -90,1% 0% +336,0% -87,2%
 
Variation nette de la trésorerie 37 -7 - -33 -10  -118,9% - - -70,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.