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Home Invest Belgium - Sifi

Home Invest Belgium - Sifi (HOMI.BR, BE0974409410)

Home Invest Belgium S.A. operates as a real estate investment company in Belgium. It primarily invests in residential properties. As of December 31, 2008, the company's real estate portfolio consisted of 992 rental units with a total rentable space of approximately 111,091 square meters. The company was formerly known as Home Invest and changed its name to Home Invest Belgium S.A. in May 1999. Home Invest Belgium S.A. was founded in 1980 and is based in Brussels, Belgium.

Siège social : Boulevard de la Woluwe 60, Brussels, Belgium, 1200

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Home Invest Belgium - Sifi

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Home Invest Belgium - Sifi

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
19 615 100 72,2% 50,0% 2,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,0 29,4 - 0,8 12,9 10,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
106% -41% 3,6% 2,0% -17,0% -91,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,6 EUR 16,4 15,2 15,4 13,2 21,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Home Invest Belgium - Sifi

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Performance boursière ajustée des dividendes de Home Invest Belgium - Sifi

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% +8,0% +7,9% +5,1% -16,4% -29,1% -23,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,9% -5,8% +11,4% +4,2% +5,4% +19,7% +43,6%

 

Équipe de direction de Home Invest Belgium - Sifi

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sven Janssens CEO, MD & Executive Director 52 Preben Bruggeman Chief Finance Officer 40
Ingrid Quinet Chief Legal Officer & Compliance Officer - Jan Opdecam Head of Portfolio Management -
Patrick Verstraete Head of Development & Construction -      

 

Présence de Home Invest Belgium - Sifi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Home Invest Belgium - Sifi

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Fondamentaux de Home Invest Belgium - Sifi (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 26 28 29 33 36  +6,3% +4,7% +11,7% +11,3%
EBITDA 64 25 47 27 -  -61,0% +89,1% -43,8% -
Résultat opérationnel 64 25 47 26 14  -61,2% +89,9% -44,3% -47,0%
Résultat net 55 19 49 - -  -66,0% +158,7% - -
Free Cash Flow 11 12 -2 -8 -  +11,8% -113,6% +415,9% -
Marge de FCF 41% 43% -6% -26% -  +5,2% -113,0% +362,0% -
ROIC - 4% 7% 3% 2%  - +77,4% -50,3% -36,3%
CROIC - 2% 0% -1% -  - -112,6% +360,5% -
Taux d’imposition 0% 1% 0% 0% -  +769,0% -67,3% -1,1% -
Capital investi 623 637 725 801 470  +2,3% +13,8% +10,5% -41,4%
Actions en circul. (en M) 16,4 16,4 16,4 17,8 18,7  0% 0% +8,2% +5,2%
EBITDA par action 3,9 1,5 2,9 1,5 -  -61,0% +89,1% -48,1% -
Bénéfices par action 3,4 1,1 3,0 - -  -66,0% +158,7% - -
Free Cash Flow par action 0,6 0,7 -0,1 -0,5 -  +11,8% -113,6% +376,8% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Home Invest Belgium - Sifi

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Ratio de profitabilité de Home Invest Belgium - Sifi

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 83% 83% 83% 86% 79%  +0,3% -0,2% +2,9% -7,6%
Marge d’EBITDA 245% 90% 162% 82% -  -63,3% +80,6% -49,7% -
Marge opérationnelle 245% 89% 162% 81% 38%  -63,5% +81,4% -50,2% -52,3%
Marge bénéficiaire 212% 68% 168% - -  -68,0% +147,0% - -
Marge de FCF 41% 43% -6% -26% -  +5,2% -113,0% +362,0% -
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 7,0% - -  - +140,5% - -
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 15,0% - -  - +145,5% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 7% 3% 2%  - +77,4% -50,3% -36,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 0% -1% -  - -112,6% +360,5% -

 

Ratios de solvabilité de Home Invest Belgium - Sifi

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 -0,6 0,1  +31,4% -22,7% -580,1% -116,4%
Liquidité générale 0,1 0,2 0,2 0,2 -  +43,9% +6,8% +1,2% -
Dette nette sur EBITDA 4,8 12,9 8,0 15,7 -  +169,0% -38,1% +96,0% -
Dette sur actifs 49% 50% 52% 48% 6%  +2,1% +3,6% -7,2% -86,7%
Dette sur capitaux propres 101% 105% 111% 95% 12%  +4,2% +5,6% -14,4% -87,0%
Couverture par l’EBITDA 21,4 7,3 13,5 5,5 -  -65,7% +83,6% -59,0% -
   ∼ par l’EBIT 21,4 7,3 13,4 5,5 2,7  -65,9% +84,4% -59,4% -51,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 5,0 5,3 5,2 -  +1,3% +5,6% -1,9% -
Coût de la dette - 1,1% 1,0% 1,2% 2,4%  - -7,0% +25,8% +89,1%

 

Graphique des dividendes de Home Invest Belgium - Sifi

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Ratios de distribution de Home Invest Belgium - Sifi

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 55 19 49 - -  -66,0% +158,7% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 12 -2 -8 -  +11,8% -113,6% +415,9% -
Dividende payé -15 -18 -16 -17 -  +23,2% -11,2% +7,1% -
Distribution sur résultat net 27% 97% 33% - -  +262,0% -65,7% - -
Distribution sur FCF 140% 154% -1 004% -209% -  +10,2% -751,4% -79,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Home Invest Belgium - Sifi

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Home Invest Belgium - Sifi

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 23 - 42 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 21 40 41 24 19  +89,0% +4,6% -41,6% -21,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 238 100 208 -  - -58,0% +108,5% -
Conversion de l’encaisse - -175 -59 -142 19  - -66,6% +142,8% -113,3%
Rotation des actifs - - - - -  +3,9% -7,1% +1,3% +11,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% -  -6,3% -21,9% -0,5% -
Frais généraux sur CA 20% 18% 15% 16% -  -11,7% -17,5% +6,6% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Home Invest Belgium - Sifi

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Home Invest Belgium - Sifi

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 6 5 5 2  +5 -1 = -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Home Invest Belgium - Sifi

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -26,2% +6,4% -16,8% +48,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 0,1 -  -89,1% +530,2% +55,7% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1  -62,1% +68,5% -49,5% -46,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  +3,9% -7,1% +1,3% +11,9%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Home Invest Belgium - Sifi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Morguard North American Residential REIT 0,6 4,7% 1,2 25,3 15,7 6,6 8,4
Royaume-Uni PRS Reit 0,5 5,0% 0,5 7,0 77,9 10,3 -
Canada Minto Apartment REIT 0,4 3,2% 1,2 16,8 15,7 8,7 -18,9
Belgique Home Invest Belgium - Sifi 0,3 6,0% 0,2 29,4 16,6 10,6 12,9
Royaume-Uni Triple Point Social Housing REIT 0,3 9,2% 0,3 10,4 59,3 5,1 -
Canada European Residential REIT 0,1 7,3% 1,2 10,3 2,4 11,8 18,3
  Médiane 2,2 4,2% 0,9 36,0   10,5 17,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Home Invest Belgium - Sifi

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Dividendes par action détachés par Home Invest Belgium - Sifi (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,11-------
2022----0,06------0,60
2021----0,10------0,60
2020----0,15------0,60
2019----0,14------0,53
2018----0,11------0,53
2017----0,07------0,53
2016----0,04------0,55
2015----0,64------0,64
2014----0,53-------
2013----0,55-------
2012----0,60-------
2011----0,55-------
2010----0,49-------
2009----0,47-------
2008----0,46-------
2007----0,11-------
2006----0,25---0,34---
2005--------0,43---
2004--------0,42---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Home Invest Belgium - Sifi (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 26 28 29 33 36  +6,3% +4,7% +11,7% +11,3%
Charges d'exploitation -6 -6 -5 -6 -15  -4,2% -15,0% +19,9% +161,2%
   dont Coût des ventes -4 -5 -5 -5 -8  +4,8% +5,9% -4,2% +61,5%
   dont Frais généraux -5 -5 -4 -5 -  -6,1% -13,6% +19,0% -
Résultat opérationnel 64 25 47 26 14  -61,2% +89,9% -44,3% -47,0%
Autres revenus/frais nets -8 -6 2 31 -29  -33,0% -133,8% +1 527,0% -191,3%
Charge d'intérêt -3 -3 -4 -5 -5  +13,6% +3,0% +37,1% +8,3%
Résultat avant impôts 56 19 49 57 -15  -65,5% +156,3% +17,1% -125,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +199,4% -16,1% +15,8% +30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 19 49 - -  -66,0% +158,7% - -
 
EBITDA 64 25 47 27 -  -61,0% +89,1% -43,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 64 24 47 26 14  -61,7% +91,7% -44,3% -47,0%
Taux d’imposition 0% 1% 0% 0% -  +769,0% -67,3% -1,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9  +6,3% +4,7% +3,2% +5,8%
EBITDA par action 3,9 1,5 2,9 1,5 -  -61,0% +89,1% -48,1% -
Bénéfices par action 3,4 1,1 3,0 - -  -66,0% +158,7% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Home Invest Belgium - Sifi (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 7 9 8 -  +15,6% +30,0% -6,9% -
   dont Trésorerie 4 3 4 4 3  -20,8% +25,8% +2,3% -39,1%
   dont Placements à CT - 0 -2 -31 0  - +460,9% +1 622,4% -101,4%
   dont Créances clients 1 3 3 2 2  +101,0% +9,5% -34,8% -12,9%
   dont Stock - 0 - 1 -  - - - -
Placements à long terme 22 - - - -  - - - -
Biens corporels 610 624 703 - -  +2,3% +12,5% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 1 -  -23,3% +71,3% +16,2% -
Actifs totaux 639 654 737 812 808  +2,3% +12,7% +10,2% -0,6%
 
Passifs courants 48 39 47 43 52  -19,7% +21,7% -8,0% +20,0%
   dont Créances fournisseurs 3 3 1 3 -  +7,2% -60,7% +136,9% -
   dont Dette à court terme 40 30 40 34 52  -24,9% +33,2% -15,1% +52,1%
Dette à long terme 273 297 342 357 -  +8,7% +15,1% +4,4% -
Passifs totaux 330 344 394 402 390  +4,3% +14,6% +2,1% -3,0%
 
Action ordinaire 88 88 88 94 102  +0% 0% +7,0% +8,2%
Bénéfices non répartis 44 5 35 60 -  -88,8% +610,3% +71,7% -
Capitaux propres 310 310 343 410 418  +0,2% +10,6% +19,6% +1,9%
 
Dette portant intérets 313 327 382 391 52  +4,4% +16,8% +2,3% -86,7%
Dette nette 309 324 379 418 49  +4,9% +17,2% +10,1% -88,3%
Fonds de roulement -42 -32 -38 -35 -52  -24,5% +19,9% -8,3% +47,5%
Actions en circulation (en M) 16,4 16,4 16,4 17,8 18,7  0% 0% +8,2% +5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Home Invest Belgium - Sifi (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 64 25 47 26 -14  -61,2% +89,9% -44,4% -154,4%
 
Dépréciation 0 0 0 0 -  +7,6% -6,7% +81,3% -
Ajustements des bénéfices nets -39 0 -28 - -  -99,3% +10 259,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 -1 1 -  -2 339,6% -59,8% -232,6% -
Ajust. des stocks - 0 1 -1 -  - -67 600 100,0% -277,5% -
Autres flux opérationnels 0 0 0 - -  -298,5% -239,0% - -
Flux opérationnel 15 17 18 25 -  +15,2% +8,8% +34,6% -
 
Dépenses d’investissement 4 5 20 33 -  +23,7% +294,4% +65,3% -
Investissements 0 0 0 -39 -  +340,2% +2 366,7% -26 456,1% -
Flux d’investissement -9 -4 -51 - -  -60,4% +1 276,4% - -
 
Dividendes payés 15 18 16 17 -  +23,2% -11,2% +7,1% -
Emprunts nets 15 9 55 - -  -42,5% +541,0% - -
Flux de financement -4 -14 34 14 -  +224,5% -339,6% -57,9% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 -1 1 0 -2  -190,8% -198,3% -88,6% -1 809,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,7 -0,1 -0,5 -  +11,8% -113,6% +376,8% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Home Invest Belgium - Sifi (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 8 17 9 9 18  +97,4% -48,8% +10,6% +93,0%
Charges d'exploitation -2 -5 -14 -12 -11  -329,0% -393,6% -12,2% -187,7%
   dont Coût des ventes - - -3 -5 -2  - - +100,0% -60,8%
   dont Frais généraux - - -1 -1 -  - - 0% -
Résultat opérationnel 6 10 -6 -3 5  +51,3% -159,1% -46,6% -270,8%
Autres revenus/frais nets 9 0 -3 -1 -6  -105,0% +590,1% -76,2% +757,9%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -2  -28,5% +37,9% +10,1% +78,3%
Résultat avant impôts 15 9 -9 -4 -1  -40,6% -196,3% -57,2% -67,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +4,9% +34,4% +30,2% +22,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 -6 -6 -6 -  -142,4% 0% 0% -
 
EBITDA 6 10 -6 -3 -  +52,2% -157,0% -49,1% -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 10 -6 -2 4  +50,8% -159,1% -62,4% -270,8%
Taux d’imposition 0% 1% - - -  +76,6% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,9 0,5 0,5 1,0  +1 094,2% -48,8% +10,5% +93,0%
EBITDA par action 0,1 0,5 -0,3 -0,2 -  +820,9% -157,0% -49,1% -
Bénéfices par action 0,1 -0,4 -0,4 -0,4 -  -356,5% 0% -0,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Home Invest Belgium - Sifi (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 10 8 14 14 -  -21,3% +70,0% +0% -
   dont Trésorerie 5 4 8 8 3  -15,8% +98,3% 0% -69,3%
   dont Placements à CT - -31 - - 0  - - - -
   dont Créances clients 3 2 3 2 2  -17,2% +57,0% -27,1% -23,9%
   dont Stock - 1 - 3 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 720 - 746 746 -  - - 0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 1 1 1 -  - +7,7% 0% -
Actifs totaux 776 812 815 815 808  +4,7% +0,4% 0% -0,9%
 
Passifs courants 48 43 88 88 52  -10,3% +105,0% 0% -41,4%
   dont Créances fournisseurs 3 3 2 9 -  -10,9% -44,1% +432,2% -
   dont Dette à court terme 37 34 - 75 52  -6,8% - - -31,0%
Dette à long terme 327 357 - 332 -  +9,2% - - -
Passifs totaux 378 402 422 422 390  +6,3% +5,0% +0% -7,7%
 
Action ordinaire 94 94 94 93 102  -0,2% 0% -1,5% +9,8%
Bénéfices non répartis 30 60 6 6 -  +99,1% -90,6% -1,8% -
Capitaux propres 398 410 100 393 418  +3,1% -75,7% +294,1% +6,3%
 
Dette portant intérets 363 391 - 407 52  +7,6% - - -87,3%
Dette nette 358 418 -8 398 49  +16,7% -102,0% -4 787,7% -87,8%
Fonds de roulement -38 -35 -75 -75 -52  -7,3% +113,0% 0% -30,8%
Actions en circulation (en M) 107,6 17,8 17,8 17,8 17,8  -83,5% 0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Home Invest Belgium - Sifi (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 15 27 -6 -13 -2  +80,5% -123,5% +100,0% -88,0%
 
Dépréciation 0 0 0 0 -  +122,4% -50,8% +100,0% -
Ajustements des bénéfices nets -10 12 12 12 -  -227,9% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 1 0 -1 -  +1 000,0% -111,8% +746,7% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -1 -1 -1 -  +66,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 7 8 7 11 -  +20,4% -21,7% +60,0% -
 
Dépenses d’investissement 0 0 - 0 -  -25,2% - - -
Investissements - 0 0 0 -  - 0% 0% -
Flux d’investissement -9 -10 -10 -10 -  +12,3% 0% 0% -
 
Dividendes payés 1 15 1 3 -  +1 201,0% -91,2% +100,0% -
Emprunts nets -9 8 8 8 -  -186,4% 0% 0% -
Flux de financement 2 12 5 13 -  +452,3% -56,3% +149,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 0 -1 2 4 -6  -278,3% -361,0% +100,1% -239,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,5 0,4 0,6 -  +631,6% -21,2% +57,8% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.