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Harley-Davidson, Inc

Harley-Davidson (HOG.US, US4128221086)

Harley-Davidson, Inc. manufactures and sells custom, cruiser, and touring motorcycles. The company operates in two segments, Motorcycles and Related Products and Financial Services. The Motorcycles and Related Products segment designs, manufactures, and sells Harley-Davidson motorcycles, including cruiser, touring, standard, sportbike, and dual models, as well as motorcycle parts, accessories, general merchandise, and related services. This segment sells its products to retail customers through a network of independent dealers, as well as e-commerce channels in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The Financial Services segment provides wholesale financing services, such as floorplan and open account financing of motorcycles, and parts and accessories; and retail financing services, including installment lending for the purchase of new …

Siège social : 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI, United States, 53208

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Harley-Davidson

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Harley-Davidson, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
153 313 000 93,2% 0,7% 96,0% 5,9 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4 371,3 16,2 0,5 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,0 USD masqué 37,1 33,6 14,2 43,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Harley-Davidson, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Harley-Davidson, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -9,2% -10,8% +25,3% +49,6% -1,3% -13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,8% -13,8% -34,0% -37,3% -21,8% -5,5% +5,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Harley-Davidson, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Harley-Davidson, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jochen Zeitz Chairman, Pres & CEO 58 Lawrence G. Hund Chief Commercial Officer 65
Luke Christopher Mansfield VP & Chief Strategy Officer of Harley-Davidson Motor Company 43 Gina Goetter Chief Financial Officer -
Mark R. Kornetzke Chief Accounting Officer - Julie Anding VP & Chief Admin. Officer 51
Shannon Burns Director of Investor Relations - Paul J. Krause VP, Chief Legal, Ethics & Compliance Officer and Sec. 42
Amy Giuffre VP & Chief Communications Officer - Ray Drea Chief Stylist, VP & Director of Styling -

 

Opérations d’initiés récentes pour Harley-Davidson, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 04/02/2021 Zeitz Jochen Achat 30 800 $32,47 $1 000 076
Feu rouge 09/11/2020 Olin John A Vente 13 500 $36,34 $490 590
Feu rouge 09/11/2020 Olin John A Vente 2 901 $33,51 $97 213
Feu rouge 09/11/2020 Olin John A Vente 63 476 $33,99 $2 157 549
Feu rouge 09/11/2020 Olin John A Vente 12 125 $34,94 $423 648
Feu vert 12/08/2020 Zeitz Jochen Achat 71 450 $27,86 $1 990 597
Feu vert 13/05/2020 Olin John A Achat 13 500 $19,02 $256 770
Feu vert 08/05/2020 Zeitz Jochen Achat 97 850 $21,26 $2 080 291
Feu rouge 25/11/2019 Kumbier Michelle Vente 22 000 $37,07 $815 540
Feu rouge 29/10/2019 Hund Lawrence G Vente 8 000 $40,22 $321 760
Feu rouge 25/07/2019 Kornetzke Mark R Vente 4 348 $36,00 $156 528
Feu rouge 29/05/2019 Zeitz Jochen Vente 2 227 $33,05 $73 602
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HARLEY-DAVIDSON$791 304

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Harley-Davidson, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Harley-Davidson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Harley-Davidson, Inc

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Fondamentaux de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 996 5 647 5 717 5 362 4 054  -5,8% +1,2% -6,2% -24,4%
EBITDA 1 263 1 117 982 821 201  -11,6% -12,1% -16,4% -75,5%
Résultat opérationnel 1 049 891 714 556 10  -15,0% -19,9% -22,1% -98,3%
Résultat net 692 522 531 691 1  -24,6% +1,9% +30,1% -99,8%
Free Cash Flow 918 799 992 687 1 047  -13,0% +24,2% -30,8% +52,4%
Marge de FCF 15% 14% 17% 13% 26%  -7,6% +22,7% -26,2% +101,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 40% 23% 24% -  +22,2% -42,9% +6,2% -
Capital investi 8 728 8 832 9 373 9 249 10 710  +1,2% +6,1% -1,3% +15,8%
Actions en circulation (en M) 181 173 167 158 154  -4,4% -3,5% -5,4% -2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Harley-Davidson, Inc

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Ratio de profitabilité de Harley-Davidson, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 40% 39% 38% 36% 34%  -2,5% -2,7% -5,7% -5,6%
Marge d’EBITDA 21% 20% 17% 15% 5%  -6,1% -13,1% -10,9% -67,6%
Marge opérationnelle 17% 16% 12% 10% 0%  -9,8% -20,9% -17,0% -97,7%
Marge bénéficiaire 12% 9% 9% 13% 0%  -20,0% +0,6% +38,7% -99,8%
Marge de FCF 15% 14% 17% 13% 26%  -7,6% +22,7% -26,2% +101,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 5,2% 6,5% 0%  - -2,0% +26,6% -99,8%
Rentabilité financière (ROE) - 27,7% 29,4% 38,6% 0,1%  - +6,0% +31,5% -99,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Harley-Davidson, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,1 1,1 1,3  -9,6% +4,8% +2,0% +18,0%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,2 1,3 1,5  -8,6% +1,3% +5,5% +11,7%
Dette nette sur EBITDA 4,7 5,6 6,4 8,0 27,8  +18,1% +15,2% +23,6% +249,1%
Dette sur actifs 69% 70% 71% 71% 75%  +1,8% +1,7% -0,8% +5,8%
Dette sur capitaux propres 355% 379% 428% 413% 522%  +6,9% +13,1% -3,7% +26,4%
Couverture par l’EBITDA 42,6 36,0 31,8 26,4 6,5  -15,4% -11,7% -16,9% -75,5%
   ∼ par l’EBIT 35,5 28,9 23,2 18,9 0,5  -18,7% -19,5% -18,5% -97,4%
   ∼ par le flux opérationel 39,6 32,4 39,0 27,9 37,8  -18,1% +20,5% -28,4% +35,5%
Coût de la dette - 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%  - -5,8% -2,4% -8,3%

 

Graphique des dividendes de Harley-Davidson, Inc

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Ratios de distribution de Harley-Davidson, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 692 522 531 691 1  -24,6% +1,9% +30,1% -99,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 918 799 992 687 1 047  -13,0% +24,2% -30,8% +52,4%
Dividende payé -252 -252 -246 -237 -68  -0,2% -197,6% -3,5% -71,3%
Distribution sur résultat net 36% 48% 46% 34% 5 246%  +32,4% -4,2% -25,8% +15 184,0%
Distribution sur FCF 27% 32% 25% 35% 7%  +14,7% -21,4% +39,4% -81,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Harley-Davidson, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Harley-Davidson, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 51 57 57 64 71  +12,4% +0,3% +11,8% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 144 157 161 172 149  +9,5% +2,2% +7,1% -13,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 91 92 119  - +14,3% +1,1% +29,7%
Conversion de l’encaisse - 135 127 145 101  - -5,6% +13,5% -30,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3  -6,6% -5,3% -5,0% -33,7%
Frais généraux sur CP 63% 64% 71% 66% 61%  +1,1% +10,7% -6,3% -8,2%
Frais généraux sur CA 20% 21% 22% 22% 26%  +3,1% +5,2% +1,6% +15,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Harley-Davidson, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Harley-Davidson, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Harley-Davidson, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Harley-Davidson, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Harley-Davidson, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Harley-Davidson

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Dividendes par action détachés par Harley-Davidson, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,15---------
2020--0,38-0,02---0,02--0,02
2019--0,38-0,38---0,38--0,38
2018-0,37--0,37---0,37--0,37
2017-0,37--0,37---0,37--0,37
2016-0,35--0,35---0,35--0,35
2015-0,31--0,31---0,31--0,31
2014-0,28--0,28---0,28--0,28
2013-0,21--0,21---0,21--0,21
2012-0,16--0,16---0,16--0,16
2011-0,10--0,13---0,13--0,13
2010-0,10---0,10--0,10--0,10
2009--0,10--0,10--0,10--0,10
2008--0,30--0,33--0,33--0,33
2007--0,21--0,25--0,30--0,30
2006--0,18--0,21--0,21--0,21
2005--0,13--0,16--0,16--0,18
2004--0,08--0,10--0,10--0,13
2003--0,04--0,04--0,04--0,08
2002--0,03--0,04--0,04--0,04
2001--0,03--0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 996 5 647 5 717 5 362 4 054  -5,8% +1,2% -6,2% -24,4%
Charges d'exploitation -1 354 -1 314 -1 458 -1 366 -1 363  -3,0% +11,0% -6,3% -0,3%
   dont Coût des ventes -3 593 -3 442 -3 545 -3 440 -2 682  -4,2% +3,0% -3,0% -22,0%
   dont Frais généraux -1 217 -1 182 -1 258 -1 199 -1 051  -2,9% +6,5% -4,7% -12,4%
Résultat opérationnel 1 049 891 714 556 10  -15,0% -19,9% -22,1% -98,3%
Autres revenus/frais nets 5 4 -89 1 -145  -22,9% -2 597,5% -100,6% -27 265,2%
Charge d'intérêt -30 -31 -31 -31 -31  +4,5% -0,4% +0,6% +0,1%
Résultat avant impôts 1 024 864 687 557 -16  -15,6% -20,5% -18,8% -102,8%
Impôts sur les bénéfices -332 -342 -155 -134 -17  +3,1% -54,6% -13,8% -87,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
692 522 531 691 1  -24,6% +1,9% +30,1% -99,8%
 
EBITDA 1 263 1 117 982 821 201  -11,6% -12,1% -16,4% -75,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 709 538 552 422 7  -24,1% +2,6% -23,5% -98,3%
Taux d’imposition 32% 40% 23% 24% -  +22,2% -42,9% +6,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 854 3 885 4 484 4 203 5 845  +0,8% +15,4% -6,3% +39,1%
   dont Trésorerie 813 735 1 253 898 3 389  -9,5% +70,5% -28,3% +277,2%
   dont Placements à CT 6 0 10 0 -  - - - -
   dont Créances clients 2 361 2 436 2 521 2 532 1 653  +3,1% +3,5% +0,4% -34,7%
   dont Stock 500 538 556 604 523  +7,7% +3,3% +8,5% -13,3%
Placements à long terme 4 759 4 859 5 008 5 102 4 933  +2,1% +3,0% +1,9% -3,3%
Biens corporels 982 968 904 847 744  -1,4% -6,6% -6,3% -12,2%
Écart d'acquisitions 53 56 55 64 66  +4,8% -1,6% +16,6% +2,8%
Biens incorporels 11 7 6 11 10  -34,5% -13,2% +76,7% -9,1%
Actifs totaux 9 890 9 973 10 666 10 528 12 011  +0,8% +6,9% -1,3% +14,1%
 
Passifs courants 2 863 3 158 3 598 3 197 3 982  +10,3% +13,9% -11,1% +24,6%
   dont Créances fournisseurs 722 757 886 877 848  +4,9% +17,0% -1,1% -3,3%
   dont Dette à court terme 2 141 2 401 2 712 2 320 3 054  +12,2% +12,9% -14,4% +31,6%
Dette à long terme 4 667 4 587 4 888 5 125 5 933  -1,7% +6,5% +4,9% +15,8%
Passifs totaux 7 970 8 128 8 892 8 680 10 258  +2,0% +9,4% -2,4% +18,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,4% +0,3% +0,5% -7,8%
Bénéfices non répartis 1 338 1 608 2 008 2 194 1 285  +20,2% +24,9% +9,3% -41,4%
Capitaux propres 1 920 1 844 1 774 1 804 1 723  -4,0% -3,8% +1,7% -4,5%
 
Dettes portant intérets 6 808 6 988 7 599 7 445 8 987  +2,7% +8,7% -2,0% +20,7%
Actions en circulation (en M) 181 173 167 158 154  -4,4% -3,5% -5,4% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 692 522 531 424 1  -24,6% +1,9% -20,3% -99,7%
 
Dépréciation 210 222 265 233 186  +6,0% +19,2% -12,2% -20,1%
Ajustements des bénéfices nets 132 226 150 199 1 177  +71,4% -33,7% +32,7% +491,1%
Ajust. comptes débiteurs -51 16 -47 28 135  -131,0% -396,8% -160,0% +383,1%
Ajust. des stocks 85 -21 -31 -48 81  -124,2% +50,9% +53,2% -270,0%
Autres flux opérationnels -33 -27 30 -37 13  -16,1% -210,5% -223,2% -134,7%
Flux opérationnel 1 174 1 005 1 206 868 1 178  -14,4% +20,0% -28,0% +35,7%
 
Dépenses d’investissement 256 206 214 181 131  -19,5% +3,5% -15,0% -27,8%
Investissements -137 -357 -437 -338 43  +160,6% +22,5% -22,8% -112,7%
Flux d’investissement -393 -562 -662 -508 -67  +43,2% +17,7% -23,3% -86,9%
 
Dividendes payés 252 252 -246 -237 -68  -0,2% -197,6% -3,5% -71,3%
Emprunts nets 1 193 894 753 381 926  -25,1% -15,7% -49,4% +142,7%
Flux de financement -734 -542 -15 -712 1 374  -26,2% -97,3% +4 724,4% -292,9%
 
Variation nette de la trésorerie 47 -99 529 -352 2 485  -310,1% -633,1% -166,6% -805,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 072 1 298 865 1 166 725  +21,1% -33,4% +34,7% -37,8%
Charges d'exploitation -354 -357 -357 -283 -364  +0,9% +0% -20,7% +28,5%
   dont Coût des ventes -706 -833 -624 -677 -481  +18,1% -25,1% +8,5% -29,0%
   dont Frais généraux -314 -278 -224 -232 -317  -11,4% -19,3% +3,3% +36,6%
Résultat opérationnel 12 108 -116 138 -120  +767,4% -208,0% -218,8% -186,8%
Autres revenus/frais nets 8 -5 -36 -41 -40  -161,9% +594,1% +13,1% -1,4%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -8 -8  -0,2% +0,2% +0,2% +0,4%
Résultat avant impôts 14 95 -118 133 -125  +591,3% -224,7% -212,7% -194,2%
Impôts sur les bénéfices -267 -25 -26 -13 -29  -109,3% -203,5% -149,4% -327,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
281 70 -92 120 -96  -75,2% -232,3% -230,4% -180,2%
 
EBITDA 134 197 -14 281 68  +47,6% -107,2% -2 086,8% -75,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 79 -105 125 -108  +767,4% -232,5% -218,8% -186,8%
Taux d’imposition - 26% - 10% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 4 203 4 976 6 812 6 157 5 845  +18,4% +36,9% -9,6% -5,1%
   dont Trésorerie 898 1 565 4 046 3 721 3 389  +74,2% +158,6% -8,0% -8,9%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 532 2 658 2 173 1 934 1 653  +5,0% -18,2% -11,0% -14,6%
   dont Stock 604 611 429 322 523  +1,2% -29,7% -24,9% +62,4%
Placements à long terme 5 102 4 933 5 078 5 142 4 933  -3,3% +2,9% +1,3% -4,1%
Biens corporels 847 827 817 785 744  -2,4% -1,2% -3,9% -5,3%
Écart d'acquisitions 64 64 64 65 66  -0,2% +0,2% +1,1% +1,7%
Biens incorporels 11 - - - 10  - - - -
Actifs totaux 10 528 11 140 13 156 12 532 12 011  +5,8% +18,1% -4,7% -4,2%
 
Passifs courants 3 197 4 580 4 655 4 217 3 982  +43,3% +1,6% -9,4% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 877 918 922 880 848  +4,7% +0,4% -4,5% -3,7%
   dont Dette à court terme 2 320 3 662 3 733 3 337 3 054  +57,8% +1,9% -10,6% -8,5%
Dette à long terme 5 125 4 478 6 488 6 172 5 933  -12,6% +44,9% -4,9% -3,9%
Passifs totaux 8 680 9 408 11 496 10 731 10 258  +8,4% +22,2% -6,7% -4,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,3% 0% +0,1% -8,2%
Bénéfices non répartis 2 194 2 127 2 031 2 148 1 285  -3,1% -4,5% +5,8% -40,2%
Capitaux propres 1 804 1 692 1 624 1 770 1 723  -6,2% -4,0% +9,0% -2,7%
 
Dettes portant intérets 7 445 8 140 10 222 9 509 8 987  +9,3% +25,6% -7,0% -5,5%
Actions en circulation (en M) 158 154 153 154 154  -2,5% -0,6% +0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 13 70 -92 98 -96  +416,4% -232,3% -205,9% -198,7%
 
Dépréciation 58 47 48 140 186  -18,1% +1,3% +191,6% +32,6%
Ajustements des bénéfices nets 53 -119 443 187 665  -325,7% -473,0% -57,9% +256,6%
Ajust. comptes débiteurs 40 -251 399 53 100  -733,6% -258,6% -86,6% +87,7%
Ajust. des stocks -110 -24 188 110 -193  -78,3% -883,7% -41,4% -275,3%
Autres flux opérationnels -37 34 -20 23 -37  -192,1% -159,7% -213,6% -259,3%
Flux opérationnel 20 -9 619 525 43  -143,7% -7 310,3% -15,2% -91,8%
 
Dépenses d’investissement 60 33 34 25 39  -45,4% +3,6% -25,9% +53,4%
Investissements 98 61 -145 -59 186  -37,6% -337,0% -59,2% -413,9%
Flux d’investissement 43 28 -180 -84 168  -34,7% -734,8% -53,3% -300,9%
 
Dividendes payés -58 -59 -3 -3 -3  +1,7% -94,7% -0,5% 0%
Emprunts nets 470 -51 1 974 -460 -538  -110,8% -3 982,6% -123,3% +17,0%
Flux de financement -109 656 2 048 -773 -557  -704,0% +212,4% -137,7% -28,0%
 
Variation nette de la trésorerie -46 675 2 487 -332 -346  -1 582,0% +268,4% -113,3% +4,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.