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Harley-Davidson, Inc (HOG.US)

Harley-Davidson, Inc. manufactures and sells custom, cruiser, and touring motorcycles. The company operates in two segments, Motorcycles and Related Products and Financial Services. The Motorcycles and Related Products segment designs, manufactures, and sells on-road Harley-Davidson motorcycles, including cruiser, touring, standard, sportbike, and dual models, as well as motorcycle parts, accessories, general merchandise, and related services. This segment sells its products to retail customers through a network of independent dealers, as well as e-commerce channels in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The Financial Services segment provides wholesale financing services, such as floorplan and open account financing of motorcycles, and motorcycle parts and accessories; and retail financing services, including installment lending for the …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Harley-Davidson, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,8 9,3 1,8 3,0 13,0 2,2
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,9 masqué 35,3 36,3 31,4 46,2

 

Fondamentaux4 de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 229 5 995 5 996 5 647 5 717  -3,7% +0% -5,8% +1,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 445 1 182 1 049 891 823  -18,2% -11,3% -15,0% -7,7%
Résultat net 845 752 692 522 531  -10,9% -8,0% -24,6% +1,9%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Harley-Davidson, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Harley-Davidson, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Harley-Davidson, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 845 752 692 522 531  -10,9% -8,0% -24,6% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -238 -249 -252 -252 -246  +4,6% +1,2% -0,2% -2,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Harley-Davidson, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Harley-Davidson, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Harley-Davidson, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Harley-Davidson, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 229 5 995 5 996 5 647 5 717  -3,7% +0% -5,8% +1,2%
Charges d'exploitation -4 948 -4 813 -4 948 -4 756 -4 894  -2,7% +2,8% -3,9% +2,9%
   dont Coût des ventes -3 363 -3 773 -3 886 -3 739 -3 804  +12,2% +3,0% -3,8% +1,7%
   dont Frais généraux -1 240 -1 040 -1 062 -1 017 -1 090  -16,1% +2,1% -4,3% +7,2%
Résultat opérationnel 1 445 1 182 1 049 891 823  -18,2% -11,3% -15,0% -7,7%
Autres revenus/frais nets 2 -32 -43 -27 -133  -1 474,9% +34,5% -36,6% +385,7%
Charge d'intérêt -165 -12 -30 -31 -31  -107,4% +144,9% +4,5% -0,4%
Résultat avant impôts 1 283 1 150 1 024 864 687  -10,4% -11,0% -15,6% -20,5%
Impôts sur les bénéfices -439 -398 -332 -342 -155  -9,3% -16,6% +3,1% -54,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
845 752 692 522 531  -10,9% -8,0% -24,6% +1,9%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 948 3 978 3 854 3 885 4 484  +0,8% -3,1% +0,8% +15,4%
   dont Trésorerie 907 400 426 338 545  -55,8% +6,3% -20,5% +61,0%
   dont Placements à CT 156 45 6 48 10  -71,0% -87,8% +761,0% -78,9%
   dont Créances clients 248 247 285 330 306  -0,1% +15,2% +15,7% -7,1%
   dont Stock 449 586 500 538 556  +30,5% -14,7% +7,7% +3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 883 942 982 968 904  +6,7% +4,2% -1,4% -6,6%
Écart d'acquisitions 28 54 53 56 55  +95,2% -1,5% +4,8% -1,6%
Biens incorporels 28 17 11 7 6  -38,9% -37,8% -34,5% -13,2%
Actifs totaux 9 528 9 973 9 890 9 973 10 666  +4,7% -0,8% +0,8% +6,9%
 
Passifs courants 2 389 2 747 2 863 3 158 3 598  +15,0% +4,2% +10,3% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 197 236 235 228 285  +19,7% -0,1% -3,3% +25,2%
   dont Dette à court terme 5 505 6 872 6 808 6 988 -  +24,8% -0,9% +2,7% -
Dette à long terme 3 762 741 741 742 743  -80,3% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 6 619 8 133 7 970 8 128 8 892  +22,9% -2,0% +2,0% +9,4%
 
Action ordinaire 3 3 2 2 2  +0,2% -47,6% +0,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 7 944 8 962 1 338 1 608 2 008  +12,8% -85,1% +20,2% +24,9%
Capitaux propres 2 909 1 840 1 920 1 844 1 774  -36,8% +4,4% -4,0% -3,8%
Actifs corporels nets 2 882 1 769 1 856 1 781 1 713  -38,6% +5,0% -4,0% -3,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 845 752 692 522 531  -10,9% -8,0% -24,6% +1,9%
 
Dépréciation 179 198 210 222 230  +10,5% +5,8% +6,0% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 64 55 132 226 150  -15,2% +141,4% +71,4% -33,7%
Ajust. comptes débiteurs -10 -14 -46 -18 9  +39,3% +236,1% -60,5% -150,4%
Ajust. des stocks -51 -155 85 -21 -31  +205,0% -154,8% -124,2% +50,9%
Autres flux opérationnels -5 22 -33 -27 30  -517,4% -250,4% -16,1% -210,5%
Flux opérationnel 1 147 1 100 1 174 1 005 1 206  -4,1% +6,7% -14,4% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 232 260 256 206 214  +11,9% -1,4% -19,5% +3,5%
Investissements 41 12 40 7 -10  -71,9% +247,7% -82,7% -244,7%
Flux d’investissement -745 -916 -393 -562 -662  +23,0% -57,1% +43,2% +17,7%
 
Dividendes payés -238 -249 -252 -252 -246  +4,6% +1,2% -0,2% -2,4%
Emprunts nets 246 1 397 -78 156 618  +468,6% -105,6% -298,7% +297,5%
Flux de financement -536 -354 -778 -550 -15  -34,0% +119,7% -29,3% -97,3%
 
Variation nette de la trésorerie -160 -184 -6 -81 514  +15,3% -96,9% +1 314,7% -734,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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