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Harley-Davidson, Inc

Harley-Davidson (HOG.US, US4128221086)

Harley-Davidson, Inc. manufactures and sells custom, cruiser, and touring motorcycles. The company operates in two segments, Motorcycles and Related Products and Financial Services. The Motorcycles and Related Products segment designs, manufactures, and sells on-road Harley-Davidson motorcycles, including cruiser, touring, standard, sportbike, and dual models, as well as motorcycle parts, accessories, general merchandise, and related services. This segment sells its products to retail customers through a network of independent dealers, as well as e-commerce channels in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The Financial Services segment provides wholesale financing services, such as floorplan and open account financing of motorcycles, and parts and accessories; and retail financing services, including installment lending for the purchase …

Siège social : 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI, United States, 53208

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Harley-Davidson

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Harley-Davidson, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
153 173 000 98,1% 0,4% 100,2% 7,3 15%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,8 11,4 126,2 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,6 USD masqué 26,7 24,6 14,3 40,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Harley-Davidson, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Harley-Davidson, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,1% +1,3% +0,8% +52,4% -22,1% -22,2% -37,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-42,5% -31,7% -42,4% -47,9% -20,4% -0,4% +14,9%

 

Équipe de direction de Harley-Davidson, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jochen Zeitz Pres, CEO & Chairman 57 Lawrence G. Hund Chief Commercial Officer 64
Luke Christopher Mansfield VP & Chief Strategy Officer 43 Gina Goetter Chief Financial Officer -
Mark R. Kornetzke Chief Accounting Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Harley-Davidson, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Harley-Davidson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Harley-Davidson, Inc

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Fondamentaux de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 995 5 996 5 647 5 717 5 362  +0% -5,8% +1,2% -6,2%
EBITDA 1 360 1 263 1 117 982 821  -7,1% -11,6% -12,1% -16,4%
Résultat opérationnel 1 156 1 049 891 714 556  -9,2% -15,0% -19,9% -22,1%
Résultat net 752 692 522 531 691  -8,0% -24,6% +1,9% +30,1%
Free Cash Flow 840 918 799 992 687  +9,3% -13,0% +24,2% -30,8%
Marge de FCF 14% 15% 14% 17% 13%  +9,3% -7,6% +22,7% -26,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 32% 40% 23% 24%  -6,4% +22,2% -42,9% +6,2%
Capital investi 8 730 8 728 8 832 9 373 9 249  0% +1,2% +6,1% -1,3%
Actions en circulation (en M) 204 181 173 167 158  -11,3% -4,4% -3,5% -5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Harley-Davidson, Inc

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Ratio de profitabilité de Harley-Davidson, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 40% 39% 38% 36%  -3,0% -2,5% -2,7% -5,7%
Marge d’EBITDA 23% 21% 20% 17% 15%  -7,2% -6,1% -13,1% -10,9%
Marge opérationnelle 19% 17% 16% 12% 10%  -9,3% -9,8% -20,9% -17,0%
Marge bénéficiaire 13% 12% 9% 9% 13%  -8,0% -20,0% +0,6% +38,7%
Marge de FCF 14% 15% 14% 17% 13%  +9,3% -7,6% +22,7% -26,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 5,3% 5,2% 6,5%  - -24,5% -2,0% +26,6%
Rentabilité financière (ROE) - 36,8% 27,7% 29,4% 38,6%  - -24,7% +6,0% +31,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Harley-Davidson, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,0 1,1 1,1  -6,2% -9,6% +4,8% +2,0%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3  -7,0% -8,6% +1,3% +5,5%
Dette nette sur EBITDA 4,4 4,7 5,6 6,4 8,0  +6,9% +18,1% +15,2% +23,6%
Dette sur actifs 69% 69% 70% 71% 71%  -0,2% +1,8% +1,7% -0,8%
Dette sur capitaux propres 375% 355% 379% 428% 413%  -5,3% +6,9% +13,1% -3,7%
Couverture par l’EBITDA 112,3 42,6 36,0 31,8 26,4  -62,1% -15,4% -11,7% -16,9%
   ∼ par l’EBIT 95,9 35,5 28,9 23,2 18,9  -63,0% -18,7% -19,5% -18,5%
   ∼ par le flux opérationel 90,8 39,6 32,4 39,0 27,9  -56,4% -18,1% +20,5% -28,4%
Coût de la dette - 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%  - +3,8% -5,8% -2,4%

 

Graphique des dividendes de Harley-Davidson, Inc

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Ratios de distribution de Harley-Davidson, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 752 692 522 531 691  -8,0% -24,6% +1,9% +30,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 840 918 799 992 687  +9,3% -13,0% +24,2% -30,8%
Dividende payé -249 -252 -252 -246 -237  -201,2% -0,2% -197,6% -3,5%
Distribution sur résultat net 33% 36% 48% 46% 34%  +10,0% +32,4% -4,2% -25,8%
Distribution sur FCF 30% 27% 32% 25% 35%  -7,4% +14,7% -21,4% +39,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Harley-Davidson, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Harley-Davidson, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 61 51 57 57 64  -16,5% +12,4% +0,3% +11,8%
Délai paiement clients (DSO) 146 144 157 161 172  -1,8% +9,5% +2,2% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 79 91 92  - +5,7% +14,3% +1,1%
Conversion de l’encaisse - 119 135 127 145  - +13,1% -5,6% +13,5%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  +1,0% -6,6% -5,3% -5,0%
Frais généraux sur CP 66% 63% 64% 71% 66%  -4,4% +1,1% +10,7% -6,3%
Frais généraux sur CA 20% 20% 21% 22% 22%  -0,2% +3,1% +5,2% +1,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Harley-Davidson, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Harley-Davidson, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Harley-Davidson, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Harley-Davidson, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Harley-Davidson, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Harley-Davidson

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Dividendes par action détachés par Harley-Davidson, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,38-0,02---0,02---
2019--0,38-0,38---0,38--0,38
2018-0,37--0,37---0,37--0,37
2017-0,37--0,37---0,37--0,37
2016-0,35--0,35---0,35--0,35
2015-0,31--0,31---0,31--0,31
2014-0,28--0,28---0,28--0,28
2013-0,21--0,21---0,21--0,21
2012-0,16--0,16---0,16--0,16
2011-0,10--0,13---0,13--0,13
2010-0,10---0,10--0,10--0,10
2009--0,10--0,10--0,10--0,10
2008--0,30--0,33--0,33--0,33
2007--0,21--0,25--0,30--0,30
2006--0,18--0,21--0,21--0,21
2005--0,13--0,16--0,16--0,18
2004--0,08--0,10--0,10--0,13
2003--0,04--0,04--0,04--0,08
2002--0,03--0,04--0,04--0,04
2001--0,03--0,03--0,03--0,03
2000-----------0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 995 5 996 5 647 5 717 5 362  +0% -5,8% +1,2% -6,2%
Charges d'exploitation -1 321 -1 354 -1 314 -1 458 -1 366  +2,5% -3,0% +11,0% -6,3%
   dont Coût des ventes -3 518 -3 593 -3 442 -3 545 -3 440  +2,1% -4,2% +3,0% -3,0%
   dont Frais généraux -1 220 -1 217 -1 182 -1 258 -1 199  -0,2% -2,9% +6,5% -4,7%
Résultat opérationnel 1 156 1 049 891 714 556  -9,2% -15,0% -19,9% -22,1%
Autres revenus/frais nets -32 5 4 -89 1  -114,5% -22,9% -2 597,5% -100,6%
Charge d'intérêt -12 -30 -31 -31 -31  +144,9% +4,5% -0,4% +0,6%
Résultat avant impôts 1 150 1 024 864 687 557  -11,0% -15,6% -20,5% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -398 -332 -342 -155 -134  -183,4% +3,1% -54,6% -13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
752 692 522 531 691  -8,0% -24,6% +1,9% +30,1%
 
EBITDA 1 360 1 263 1 117 982 821  -7,1% -11,6% -12,1% -16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 756 709 538 552 422  -6,2% -24,1% +2,6% -23,5%
Taux d’imposition 35% 32% 40% 23% 24%  -6,4% +22,2% -42,9% +6,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 983 3 854 3 885 4 484 4 203  -3,2% +0,8% +15,4% -6,3%
   dont Trésorerie 810 813 735 1 253 898  +0,3% -9,5% +70,5% -28,3%
   dont Placements à CT 45 6 0 10 0  -87,8% - - -
   dont Créances clients 2 404 2 361 2 436 2 521 2 532  -1,8% +3,1% +3,5% +0,4%
   dont Stock 586 500 538 556 604  -14,7% +7,7% +3,3% +8,5%
Placements à long terme 4 815 4 759 4 859 5 008 5 102  -1,2% +2,1% +3,0% +1,9%
Biens corporels 942 982 968 904 847  +4,2% -1,4% -6,6% -6,3%
Écart d'acquisitions 54 53 56 55 64  -1,5% +4,8% -1,6% +16,6%
Biens incorporels 17 11 7 6 11  -37,8% -34,5% -13,2% +76,7%
Actifs totaux 9 991 9 890 9 973 10 666 10 528  -1,0% +0,8% +6,9% -1,3%
 
Passifs courants 2 753 2 863 3 158 3 598 3 197  +4,0% +10,3% +13,9% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 708 722 757 886 877  +2,0% +4,9% +17,0% -1,1%
   dont Dette à court terme 2 045 2 141 2 401 2 712 2 320  +4,7% +12,2% +12,9% -14,4%
Dette à long terme 4 845 4 667 4 587 4 888 5 125  -3,7% -1,7% +6,5% +4,9%
Passifs totaux 8 152 7 970 8 128 8 892 8 680  -2,2% +2,0% +9,4% -2,4%
 
Action ordinaire 3 2 2 2 2  -47,6% +0,4% +0,3% +0,5%
Bénéfices non répartis 8 962 1 338 1 608 2 008 2 194  -85,1% +20,2% +24,9% +9,3%
Capitaux propres 1 840 1 920 1 844 1 774 1 804  +4,4% -4,0% -3,8% +1,7%
 
Dettes portant intérets 6 890 6 808 6 988 7 599 7 445  -1,2% +2,7% +8,7% -2,0%
Actions en circulation (en M) 204 181 173 167 158  -11,3% -4,4% -3,5% -5,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 752 692 522 531 424  -8,0% -24,6% +1,9% -20,3%
 
Dépréciation 198 210 222 265 233  +5,8% +6,0% +19,2% -12,2%
Ajustements des bénéfices nets 55 132 226 150 199  +141,4% +71,4% -33,7% +32,7%
Ajust. comptes débiteurs -14 -51 16 -47 28  +270,7% -131,0% -396,8% -160,0%
Ajust. des stocks -155 85 -21 -31 -48  -154,8% -124,2% +50,9% +53,2%
Autres flux opérationnels 22 -33 -27 30 -37  -250,4% -16,1% -210,5% -223,2%
Flux opérationnel 1 100 1 174 1 005 1 206 868  +6,7% -14,4% +20,0% -28,0%
 
Dépenses d’investissement 260 256 206 214 181  -1,4% -19,5% +3,5% -15,0%
Investissements -603 -137 -357 -437 -338  -77,3% +160,6% +22,5% -22,8%
Flux d’investissement -916 -393 -562 -662 -508  -57,1% +43,2% +17,7% -23,3%
 
Dividendes payés -249 252 252 -246 -237  -201,2% -0,2% -197,6% -3,5%
Emprunts nets 1 409 1 193 894 753 381  -15,3% -25,1% -15,7% -49,4%
Flux de financement -354 -734 -542 -15 -712  +107,4% -26,2% -97,3% +4 724,4%
 
Variation nette de la trésorerie -170 47 -99 529 -352  -127,8% -310,1% -633,1% -166,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 633 1 273 1 072 1 298 865  -22,1% -15,7% +21,1% -33,4%
Charges d'exploitation -344 -350 -354 -357 -357  +1,7% +1,1% +0,9% +0%
   dont Coût des ventes -1 032 -802 -706 -833 -624  -22,3% -12,1% +18,1% -25,1%
   dont Frais généraux -308 -309 -314 -278 -224  +0,5% +1,5% -11,4% -19,3%
Résultat opérationnel 256 120 12 108 -116  -53,2% -89,7% +767,4% -208,0%
Autres revenus/frais nets -3 -2 8 -5 -36  -13,7% -445,4% -161,9% +594,1%
Charge d'intérêt -8 -8 -8 -8 -8  +0,1% -0,2% -0,2% +0,2%
Résultat avant impôts 256 117 14 95 -118  -54,2% -88,3% +591,3% -224,7%
Impôts sur les bénéfices -60 -31 -267 -25 -26  -49,2% -971,1% -109,3% -203,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 87 281 70 -92  -55,8% +224,7% -75,2% -232,3%
 
EBITDA 325 174 79 150 -62  -46,4% -54,4% +88,6% -141,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 196 88 9 79 -86  -54,8% -89,7% +767,4% -208,0%
Taux d’imposition 24% 26% - 26% -  +10,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 4 312 4 089 4 203 4 976 6 812  -5,2% +2,8% +18,4% +36,9%
   dont Trésorerie 1 007 941 898 1 565 4 046  -6,5% -4,6% +74,2% +158,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 2 687 2 518 2 532 2 658 2 173  -6,3% +0,6% +5,0% -18,2%
   dont Stock 471 489 604 611 429  +3,9% +23,4% +1,2% -29,7%
Placements à long terme 5 232 5 306 5 102 4 933 5 078  +1,4% -3,8% -3,3% +2,9%
Biens corporels 856 844 847 827 817  -1,3% +0,3% -2,4% -1,2%
Écart d'acquisitions 64 64 64 64 64  -1,1% +0,7% -0,2% +0,2%
Biens incorporels - - 11 - -  - - - -
Actifs totaux 10 740 10 576 10 528 11 140 13 156  -1,5% -0,5% +5,8% +18,1%
 
Passifs courants 3 742 3 699 3 197 4 580 4 655  -1,2% -13,6% +43,3% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 940 906 877 918 922  -3,7% -3,2% +4,7% +0,4%
   dont Dette à court terme 2 802 2 793 2 320 3 662 3 733  -0,3% -16,9% +57,8% +1,9%
Dette à long terme 4 650 4 607 5 125 4 478 6 488  -0,9% +11,2% -12,6% +44,9%
Passifs totaux 8 791 8 701 8 680 9 408 11 496  -1,0% -0,2% +8,4% +22,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +0,1% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 210 2 238 2 194 2 127 2 031  +1,3% -2,0% -3,1% -4,5%
Capitaux propres 1 911 1 836 1 804 1 692 1 624  -3,9% -1,8% -6,2% -4,0%
 
Dettes portant intérets 7 452 7 400 7 445 8 140 10 222  -0,7% +0,6% +9,3% +25,6%
Actions en circulation (en M) 159 157 158 154 153  -1,3% +0,6% -2,5% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 196 87 13 70 -92  -55,8% -84,4% +416,4% -232,3%
 
Dépréciation 61 49 58 47 48  -19,3% +17,7% -18,1% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 102 224 53 -119 443  +120,3% -76,5% -325,7% -473,0%
Ajust. comptes débiteurs 97 178 40 -251 399  +83,8% -77,8% -733,6% -258,6%
Ajust. des stocks 129 -25 -110 -24 188  -119,6% +337,0% -78,3% -883,7%
Autres flux opérationnels 18 9 -37 34 -20  -52,8% -528,0% -192,1% -159,7%
Flux opérationnel 464 352 20 -9 619  -24,0% -94,4% -143,7% -7 310,3%
 
Dépenses d’investissement 48 38 60 33 34  -20,9% +58,9% -45,4% +3,6%
Investissements -251 -150 98 61 -145  -40,3% -165,6% -37,6% -337,0%
Flux d’investissement -287 -187 43 28 -180  -35,0% -123,2% -34,7% -734,8%
 
Dividendes payés -60 -59 -58 -59 -3  -2,4% -1,3% +1,7% -94,7%
Emprunts nets 925 -661 470 -51 1 974  -171,5% -171,1% -110,8% -3 982,6%
Flux de financement 35 -223 -109 656 2 048  -741,3% -51,3% -704,0% +212,4%
 
Variation nette de la trésorerie 211 -57 -46 675 2 487  -127,1% -20,4% -1 582,0% +268,4%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Harley-Davidson, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,2% 9,2%   1 Invesco Diversified Dividend A 4,2% 4,2%
2 BlackRock 9,2% 18,4% 2 Invesco - Diversified Dividend 4,2% 8,3%
3 Bank of New York Mellon 6,0% 24,4% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 11,2%
4 Amvescap 5,9% 30,3% 4 JNL/Goldman Sachs Dividend Income & Gr I 2,7% 13,8%
5 Boston Partners Global Investors 5,9% 36,1% 5 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 16,4%
6 Mellon Investments 5,1% 41,2% 6 Vanguard Small Cap Index 2,3% 18,8%
7 Hotchkis & Wiley Capital Management 4,4% 45,5% 7 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 2,1% 20,9%
8 Beutel Goodman Ltd. 3,4% 49,0% 8 Vanguard Windsor™ II Inv 1,5% 22,4%
9 Jupiter Asset Management 3,0% 52,0% 9 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,4% 23,8%
10 LSV Asset Management 2,9% 54,9% 10 JNL/Goldman Sachs Intrinsic Value I 1,3% 25,1%
11 Impala Asset Management 2,5% 57,4% 11 Vanguard Extended Market Index Investor 1,3% 26,4%
12 State Street 2,4% 59,8% 12 JHancock Disciplined Value I 1,1% 27,5%
13 Dimensional Fund Advisors 2,3% 62,2% 13 VanEck Morningstar Wide Moat 1,1% 28,6%
14 H PARTNERS MANAGEMENT 2,3% 64,4% 14 VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF 1,1% 29,7%
15 Kiltearn Partners 2,1% 66,6% 15 Kiltearn Global Equity 1,0% 30,7%
16 Arrowstreet Capital Partnership 1,4% 68,0% 16 Beutel Goodman American Equity Class D 1,0% 31,7%
17 FMR 1,4% 69,4% 17 Beutel Goodman U.S. Equity Fund (US$) 1,0% 32,7%
18 Geode Capital Management 1,2% 70,6% 18 Invesco Dividend Income Investor 0,9% 33,6%
19 Brahman Capital 1,1% 71,7% 19 Jupiter UK Special Situations 0,9% 34,5%
20 Northern Trust 0,9% 72,6% 20 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 35,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.