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Harley-Davidson, Inc (HOG.US)

Harley-Davidson, Inc. manufactures and sells custom, cruiser, and touring motorcycles. The company operates in two segments, Motorcycles and Related Products and Financial Services. The Motorcycles and Related Products segment designs, manufactures, and sells on-road Harley-Davidson motorcycles, including cruiser, touring, standard, sportbike, and dual models, as well as motorcycle parts, accessories, general merchandise, and related services. This segment sells its products to retail customers through a network of independent dealers, as well as e-commerce channels in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The Financial Services segment provides wholesale financing services, such as floorplan and open account financing of motorcycles, and motorcycle parts and accessories; and retail financing services, including installment lending for the …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Harley-Davidson    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Harley-Davidson, Inc    (US4128221086)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
11,4 8,6 1,8 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,7 masqué 34,5 35,9 30,6 46,2

 

Graphique des profits et résultats de Harley-Davidson, Inc

Fondamentaux7 de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 229 5 995 5 996 5 647 5 717  -3,7% +0% -5,8% +1,2%
EBITDA1 1 460 1 380 1 258 1 113 1 053  -5,5% -8,8% -11,5% -5,4%
Résultat opérationnel 1 281 1 182 1 049 891 823  -7,7% -11,3% -15,0% -7,7%
Résultat net 845 752 692 522 531  -10,9% -8,0% -24,6% +1,9%
Free Cash Flow 914 840 918 799 992  -8,1% +9,3% -13,0% +24,2%
Marge de FCF 15% 14% 15% 14% 17%  -4,5% +9,3% -7,6% +22,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 34% 35% 32% 40% 23%  +1,2% -6,4% +22,2% -42,9%
Capital investi1 12 175 9 453 9 469 9 574 2 521  -22,4% +0,2% +1,1% -73,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Harley-Davidson, Inc

Ratio de profitabilité7 de Harley-Davidson, Inc    (US4128221086)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 40% 37% 35% 34% 33%  -8,4% -5,0% -4,0% -0,9%
Marge d’EBITDA 23% 23% 21% 20% 18%  -1,8% -8,8% -6,1% -6,6%
Marge opérationnelle 21% 20% 17% 16% 14%  -4,1% -11,3% -9,8% -8,8%
Marge bénéficiaire 14% 13% 12% 9% 9%  -7,5% -8,0% -20,0% +0,6%
Marge de FCF 15% 14% 15% 14% 17%  -4,5% +9,3% -7,6% +22,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 7,0% 5,3% 5,2%  - -9,7% -24,6% -2,0%
Rentabilité financière (ROE) - 31,7% 36,8% 27,7% 29,4%  - +16,2% -24,7% +6,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Harley-Davidson, Inc    (US4128221086)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,55 0,25 0,25 0,23 0,24  -54,0% -0,8% -9,4% +5,6%
Liquidité générale 1,65 1,45 1,35 1,23 1,25  -12,4% -7,0% -8,6% +1,3%
Dette nette sur EBITDA 5,6 5,2 5,7 6,6 0,2  -7,6% +8,9% +16,6% -97,2%
Dette sur actifs 97% 76% 76% 78% 7%  -21,5% 0% +1,6% -91,0%
Dette sur capitaux propres 319% 414% 393% 419% 42%  +29,9% -5,0% +6,6% -90,0%
Couverture par l’EBITDA 350,9 113,9 42,4 35,9 34,1  -67,5% -62,8% -15,3% -5,1%
   ∼ par l’EBIT 307,8 97,6 35,4 28,7 26,6  -68,3% -63,8% -18,7% -7,3%
   ∼ par le flux opérationel 275,5 90,8 39,6 32,4 39,0  -67,0% -56,4% -18,1% +20,5%

 

Graphique des dividendes de Harley-Davidson, Inc

Ratios de distribution7 de Harley-Davidson, Inc    (US4128221086)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 845 752 692 522 531  -10,9% -8,0% -24,6% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 914 840 918 799 992  -8,1% +9,3% -13,0% +24,2%
Dividende payé -238 -249 -252 -252 -246  +4,6% +1,2% -0,2% -2,4%
Distribution sur résultat net 28% 33% 36% 48% 46%  +17,4% +10,0% +32,4% -4,2%
Distribution sur FCF 26% 30% 27% 32% 25%  +13,8% -7,4% +14,7% -21,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Harley-Davidson, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Harley-Davidson, Inc    (US4128221086)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 44 57 47 53 53  +28,3% -17,2% +11,9% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 15 15 17 21 20  +3,8% +15,2% +22,9% -8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 23 22 27  - +2,8% -2,7% +23,7%
Conversion de l’encaisse - 50 42 52 46  - -16,2% +24,4% -11,8%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -8,0% +0,9% -6,6% -5,3%
Frais généraux sur CP 43% 57% 55% 55% 61%  +32,6% -2,2% -0,3% +11,5%
Frais généraux sur CA 20% 17% 18% 18% 19%  -12,9% +2,1% +1,7% +5,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Harley-Davidson, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Harley-Davidson, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Harley-Davidson, Inc

Sociétés possiblement comparables à Harley-Davidson, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 6 229 5 995 5 996 5 647 5 717  -3,7% +0% -5,8% +1,2%
Charges d'exploitation -1 240 -1 321 -1 354 -1 314 -1 458  +6,5% +2,5% -3,0% +11,0%
   dont Coût des ventes -3 707 -3 773 -3 886 -3 739 -3 804  +1,8% +3,0% -3,8% +1,7%
   dont Frais généraux -1 240 -1 040 -1 062 -1 017 -1 090  -16,1% +2,1% -4,3% +7,2%
Résultat opérationnel 1 281 1 182 1 049 891 823  -7,7% -11,3% -15,0% -7,7%
Autres revenus/frais nets 2 -32 -43 -27 -133  -1 474,9% +34,5% -36,6% +385,7%
Charge d'intérêt -4 -12 -30 -31 -31  -391,1% +144,9% +4,5% -0,4%
Résultat avant impôts 1 283 1 150 1 024 864 687  -10,4% -11,0% -15,6% -20,5%
Impôts sur les bénéfices -439 -398 -332 -342 -155  -9,3% -16,6% +3,1% -54,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
845 752 692 522 531  -10,9% -8,0% -24,6% +1,9%
 
EBITDA1 1 460 1 380 1 258 1 113 1 053  -5,5% -8,8% -11,5% -5,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 843 773 709 538 637  -8,3% -8,3% -24,1% +18,3%
Taux d’imposition1 34% 35% 32% 40% 23%  +1,2% -6,4% +22,2% -42,9%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 948 3 978 3 854 3 885 4 484  +0,8% -3,1% +0,8% +15,4%
   dont Trésorerie 907 400 426 338 545  -55,8% +6,3% -20,5% +61,0%
   dont Placements à CT 156 45 6 48 10  -71,0% -87,8% +761,0% -78,9%
   dont Créances clients 248 247 285 330 306  -0,1% +15,2% +15,7% -7,1%
   dont Stock 449 586 500 538 556  +30,5% -14,7% +7,7% +3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 883 942 982 968 904  +6,7% +4,2% -1,4% -6,6%
Écart d'acquisitions 28 54 53 56 55  +95,2% -1,5% +4,8% -1,6%
Biens incorporels 28 17 11 7 6  -38,9% -37,8% -34,5% -13,2%
Actifs totaux 9 528 9 973 9 890 9 973 10 666  +4,7% -0,8% +0,8% +6,9%
 
Passifs courants 2 389 2 747 2 863 3 158 3 598  +15,0% +4,2% +10,3% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 197 236 235 228 285  +19,7% -0,1% -3,3% +25,2%
   dont Dette à court terme 5 505 6 872 6 808 6 988 4  +24,8% -0,9% +2,7% -99,9%
Dette à long terme 3 762 741 741 742 743  -80,3% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 6 619 8 133 7 970 8 128 8 892  +22,9% -2,0% +2,0% +9,4%
 
Action ordinaire 3 3 2 2 2  +0,2% -47,6% +0,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 7 944 8 962 1 338 1 608 2 008  +12,8% -85,1% +20,2% +24,9%
Capitaux propres 2 909 1 840 1 920 1 844 1 774  -36,8% +4,4% -4,0% -3,8%
 
Dettes portant intérets1 9 266 7 613 7 549 7 730 747  -17,8% -0,8% +2,4% -90,3%
Coût de la dette1 - 0,1% 0,4% 0,4% 0,7%  - +172,6% +3,7% +79,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Harley-Davidson, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 845 752 692 522 531  -10,9% -8,0% -24,6% +1,9%
 
Dépréciation 179 198 210 222 230  +10,5% +5,8% +6,0% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 64 55 132 226 150  -15,2% +141,4% +71,4% -33,7%
Ajust. comptes débiteurs -10 -14 -46 -18 9  +39,3% +236,1% -60,5% -150,4%
Ajust. des stocks -51 -155 85 -21 -31  +205,0% -154,8% -124,2% +50,9%
Autres flux opérationnels -5 22 -33 -27 30  -517,4% -250,4% -16,1% -210,5%
Flux opérationnel 1 147 1 100 1 174 1 005 1 206  -4,1% +6,7% -14,4% +20,0%
 
Dépenses d’investissement -232 260 256 206 214  -211,9% -1,4% -19,5% +3,5%
Investissements -514 12 40 7 -10  -102,2% +247,7% -82,7% -244,7%
Flux d’investissement -745 -916 -393 -562 -662  +23,0% -57,1% +43,2% +17,7%
 
Dividendes payés -238 -249 -252 -252 -246  +4,6% +1,2% -0,2% -2,4%
Emprunts nets 246 1 397 -78 156 618  +468,6% -105,6% -298,7% +297,5%
Flux de financement -536 -354 -778 -550 -15  -34,0% +119,7% -29,3% -97,3%
 
Variation nette de la trésorerie -134 -184 -6 -81 514  +37,6% -96,9% +1 314,7% -734,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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