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Harley-Davidson Inc

Harley-Davidson (HOG.US, US4128221086)

Harley-Davidson, Inc. manufactures and sells motorcycles. The company operates in two segments, Motorcycles and Related Products and Financial Services. The Motorcycles and Related Products segment designs, manufactures, and sells Harley-Davidson motorcycles, including cruiser, touring, standard, sportbike, and dual models, as well as motorcycle parts, accessories, apparel, and related services. This segment sells its products to retail customers through a network of independent dealers, as well as e-commerce channels in the United States, Canada, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The Financial Services segment provides wholesale financing services, such as floorplan and open account financing of motorcycles, and parts and accessories; and retail financing services, including installment lending for the purchase of new and used Harley-Davidson motorcycles, …

Siège social : 3700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI, United States, 53208

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Harley-Davidson

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Harley-Davidson Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
146 162 000 90,7% 0,6% 93,7% 6,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,2 8,2 1,8 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,5 USD masqué 38,6 37,2 29,7 43,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Harley-Davidson Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Harley-Davidson Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,0% +9,3% +14,8% -1,9% -0,1% +69,5% +12,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,9% -12,9% -15,3% -16,2% -24,5% -26,9% +12,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Harley-Davidson Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Harley-Davidson Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jochen Zeitz Chairman, Pres & CEO 59 Gina Goetter Chief Financial Officer -
Jagdish Krishnan Chief Digital Officer 47 Edel O'Sullivan Chief Commercial Officer of Harley-Davidson Motor Company 42
Mark R. Kornetzke Chief Accounting Officer - Shawn Michael Collins Director of Investor Relations -
Paul J. Krause VP, Chief Legal & Compliance Officer and Sec. 44 George Prassas VP of Communications & Corp. Relations -
Theo Keetell VP of Marketing - Tori Termaat Chief HR Officer 44

 

Opérations d’initiés récentes pour Harley-Davidson Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/08/2022 Rafeh Masood Director Achat 1 335 $37,50 $50 063
01/03/2022 Mark R Kornetzke CAO Vente 5 746 $40,09 $230 357
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HARLEY-DAVIDSON-$180 295

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Harley-Davidson Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Harley-Davidson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Harley-Davidson Inc

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Fondamentaux de Harley-Davidson Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 647 5 717 5 362 4 054 5 336  +1,2% -6,2% -24,4% +31,6%
EBITDA 1 117 982 821 201 992  -12,1% -16,4% -75,5% +393,3%
Résultat opérationnel 891 714 556 10 823  -19,9% -22,1% -98,3% +8 407,5%
Résultat net 522 531 691 1 650  +1,9% +30,1% -99,8% +49 978,9%
Free Cash Flow 799 992 687 1 047 856  +24,2% -30,8% +52,4% -18,3%
Marge de FCF 14% 17% 13% 26% 16%  +22,7% -26,2% +101,6% -37,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 23% 24% - 21%  -42,9% +6,2% - -
Capital investi 8 832 9 373 9 268 10 727 9 443  +6,1% -1,1% +15,7% -12,0%
Actions en circul. (en M) 172,9 166,5 157,8 153,9 155,1  -3,7% -5,2% -2,5% +0,8%
EBITDA par action 6,5 5,9 5,2 1,3 6,4  -8,7% -11,8% -74,9% +389,4%
Bénéfices par action 3,0 3,2 4,4 - 4,2  +5,8% +37,2% -99,8% +49 588,6%
Free Cash Flow par action 4,6 6,0 4,4 6,8 5,5  +29,0% -27,0% +56,3% -18,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Harley-Davidson Inc

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Ratio de profitabilité de Harley-Davidson Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 39% 38% 36% 34% 32%  -2,7% -5,7% -5,6% -5,2%
Marge d’EBITDA 20% 17% 15% 5% 19%  -13,1% -10,9% -67,6% +274,8%
Marge opérationnelle 16% 12% 10% 0% 15%  -20,9% -17,0% -97,7% +6 363,7%
Marge bénéficiaire 9% 9% 13% 0% 12%  +0,6% +38,7% -99,8% +37 948,5%
Marge de FCF 14% 17% 13% 26% 16%  +22,7% -26,2% +101,6% -37,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,2% 6,5% 0% 5,6%  - +26,6% -99,8% +48 843,4%
Rentabilité financière (ROE) - 29,4% 38,6% 0,1% 30,4%  - +31,5% -99,8% +41 204,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Harley-Davidson Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 1,2 1,1  +5,0% +1,4% +17,1% -14,5%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,5 1,4  +1,3% +5,5% +11,7% -7,3%
Dette nette sur EBITDA 5,6 6,5 8,1 28,6 5,1  +15,2% +24,2% +253,9% -82,3%
Dette sur actifs 70% 71% 71% 75% 62%  +1,7% -0,5% +5,7% -16,8%
Dette sur capitaux propres 379% 428% 414% 523% 270%  +13,1% -3,4% +26,3% -48,4%
Couverture par l’EBITDA 36,0 31,8 26,4 6,5 32,0  -11,7% -16,9% -75,5% +395,7%
   ∼ par l’EBIT 28,9 23,2 18,9 0,5 26,7  -19,5% -18,5% -97,4% +5 298,2%
   ∼ par le flux opérationel 32,4 39,0 27,9 37,8 31,5  +20,5% -28,4% +35,5% -16,8%
Coût de la dette - 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%  - -2,6% -8,4% +3,1%

 

Graphique des dividendes de Harley-Davidson Inc

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Ratios de distribution de Harley-Davidson Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 522 531 691 1 650  +1,9% +30,1% -99,8% +49 978,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 799 992 687 1 047 856  +24,2% -30,8% +52,4% -18,3%
Dividende payé -252 -246 -237 -68 -92  -2,4% -3,5% -71,3% +35,7%
Distribution sur résultat net 48% 46% 34% 5 246% 14%  -4,2% -25,8% +15 184,0% -99,7%
Distribution sur FCF 32% 25% 35% 7% 11%  -21,4% +39,4% -81,2% +66,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Harley-Davidson Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Harley-Davidson Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 57 57 64 71 72  +0,3% +11,8% +11,2% +0,8%
Délai paiement clients (DSO) 157 161 172 149 113  +2,2% +7,1% -13,7% -24,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 31 41 36  - +5,6% +32,4% -12,1%
Conversion de l’encaisse - 189 206 179 149  - +8,8% -12,8% -17,1%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,3 0,5  -5,3% -5,0% -33,7% +43,0%
Frais généraux sur CP 64% 71% 66% 61% 35%  +10,7% -6,3% -8,2% -43,1%
Frais généraux sur CA 21% 22% 22% 26% 17%  +5,2% +1,6% +15,9% -36,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Harley-Davidson Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Harley-Davidson Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Harley-Davidson Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Harley-Davidson Inc

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Sociétés possiblement comparables à Harley-Davidson Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Harley-Davidson

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Dividendes par action détachés par Harley-Davidson Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,16---0,16--0,16---
2021--0,15--0,15--0,15--0,15
2020--0,38-0,02---0,02--0,02
2019--0,38-0,38---0,38--0,38
2018-0,37--0,37---0,37--0,37
2017-0,37--0,37---0,37--0,37
2016-0,35--0,35---0,35--0,35
2015-0,31--0,31---0,31--0,31
2014-0,28--0,28---0,28--0,28
2013-0,21--0,21---0,21--0,21
2012-0,16--0,16---0,16--0,16
2011-0,10--0,13---0,13--0,13
2010-0,10---0,10--0,10--0,10
2009--0,10--0,10--0,10--0,10
2008--0,30--0,33--0,33--0,33
2007--0,21--0,25--0,30--0,30
2006--0,18--0,21--0,21--0,21
2005--0,13--0,16--0,16--0,18
2004--0,08--0,10--0,10--0,13
2003--0,04--0,04--0,04--0,08
2002-----------0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Harley-Davidson Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 647 5 717 5 362 4 054 5 336  +1,2% -6,2% -24,4% +31,6%
Charges d'exploitation -1 314 -1 365 -1 334 -1 232 -886  +3,9% -2,3% -7,6% -28,1%
   dont Coût des ventes -3 442 -3 545 -3 440 -2 682 -3 625  +3,0% -3,0% -22,0% +35,1%
   dont Frais généraux -1 182 -1 258 -1 199 -1 051 -886  +6,5% -4,7% -12,4% -15,7%
Résultat opérationnel 891 714 556 10 823  -19,9% -22,1% -98,3% +8 407,5%
Autres revenus/frais nets -27 -27 2 -25 -4  -1,9% -106,7% -1 506,1% -83,5%
Charge d'intérêt -31 -31 -31 -31 -31  -0,4% +0,6% +0,1% -0,5%
Résultat avant impôts 864 687 557 -16 819  -20,5% -18,8% -102,8% -5 308,1%
Impôts sur les bénéfices -342 -155 -134 -17 -169  -54,6% -13,8% -112,7% -1 093,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
522 531 691 1 650  +1,9% +30,1% -99,8% +49 978,9%
 
EBITDA 1 117 982 821 201 992  -12,1% -16,4% -75,5% +393,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 538 552 422 8 653  +2,6% -23,5% -98,2% +8 407,5%
Taux d’imposition 40% 23% 24% - 21%  -42,9% +6,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 32,7 34,3 34,0 26,3 34,4  +5,1% -1,0% -22,5% +30,6%
EBITDA par action 6,5 5,9 5,2 1,3 6,4  -8,7% -11,8% -74,9% +389,4%
Bénéfices par action 3,0 3,2 4,4 - 4,2  +5,8% +37,2% -99,8% +49 588,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Harley-Davidson Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 885 4 484 4 203 5 845 4 550  +15,4% -6,3% +39,1% -22,2%
   dont Trésorerie 688 1 204 834 3 257 1 875  +75,1% -30,7% +290,6% -42,4%
   dont Placements à CT 0 10 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 436 2 521 2 532 1 653 1 648  +3,5% +0,4% -34,7% -0,3%
   dont Stock 538 556 604 523 713  +3,3% +8,5% -13,3% +36,2%
Placements à long terme 4 859 5 008 5 102 4 933 5 106  +3,0% +1,9% -3,3% +3,5%
Biens corporels 968 904 847 744 684  -6,6% -6,3% -12,2% -8,0%
Écart d'acquisitions 56 55 64 66 63  -1,6% +16,6% +2,8% -4,2%
Biens incorporels 7 6 11 10 8  -13,2% +76,7% -9,1% -22,0%
Actifs totaux 9 973 10 666 10 528 12 011 11 051  +6,9% -1,3% +14,1% -8,0%
 
Passifs courants 3 158 3 598 3 197 3 982 3 343  +13,9% -11,1% +24,6% -16,0%
   dont Créances fournisseurs 228 285 294 291 375  +25,2% +3,3% -1,2% +28,9%
   dont Dette à court terme 2 401 2 712 2 339 3 071 2 294  +12,9% -13,7% +31,3% -25,3%
Dette à long terme 4 587 4 888 5 125 5 933 4 596  +6,5% +4,9% +15,8% -22,5%
Passifs totaux 8 128 8 892 8 724 10 288 8 498  +9,4% -1,9% +17,9% -17,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,3% +0,5% -7,8% +0,5%
Bénéfices non répartis 1 608 2 008 2 194 1 285 1 842  +24,9% +9,3% -41,4% +43,4%
Capitaux propres 1 844 1 774 1 804 1 723 2 553  -3,8% +1,7% -4,5% +48,2%
 
Dette portant intérets 6 988 7 599 7 464 9 004 6 889  +8,7% -1,8% +20,6% -23,5%
Dette nette 6 300 6 386 6 630 5 747 5 015  +1,3% +3,8% -13,3% -12,7%
Fonds de roulement 727 887 1 006 1 863 1 207  +22,1% +13,4% +85,2% -35,2%
Actions en circulation (en M) 172,9 166,5 157,8 153,9 155,1  -3,7% -5,2% -2,5% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Harley-Davidson Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 522 531 424 1 650  +1,9% -20,3% -99,7% +49 978,9%
 
Dépréciation 222 265 233 186 165  +19,2% -12,2% -20,1% -11,1%
Ajustements des bénéfices nets 226 150 199 1 177 326  -33,7% +32,7% +491,1% -72,3%
Ajust. comptes débiteurs -19 10 34 135 -53  -151,0% +240,7% +299,8% -139,6%
Ajust. des stocks -21 -31 -48 81 -208  +50,9% +53,2% -270,0% -356,7%
Autres flux opérationnels -27 30 -37 13 18  -210,5% -223,2% -134,7% +41,3%
Flux opérationnel 1 005 1 206 868 1 178 976  +20,0% -28,0% +35,7% -17,2%
 
Dépenses d’investissement 206 214 181 131 120  +3,5% -15,0% -27,8% -8,3%
Investissements -357 -437 -338 43 -459  +22,5% -22,8% -112,7% -1 173,4%
Flux d’investissement -562 -662 -508 -67 -459  +17,7% -23,3% -86,9% +588,0%
 
Dividendes payés -252 -246 -237 -68 -92  -2,4% -3,5% -71,3% +35,7%
Emprunts nets 894 753 381 926 -1 993  -15,7% -49,4% +142,7% -315,4%
Flux de financement -542 -15 -712 1 374 -1 885  -97,3% +4 724,4% -292,9% -237,2%
 
Variation nette de la trésorerie -72 514 -354 2 504 -1 384  -808,7% -169,0% -806,5% -155,3%
 
Free Cash Flow par action 4,6 6,0 4,4 6,8 5,5  +29,0% -27,0% +56,3% -18,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Harley-Davidson Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 532 1 365 1 016 1 495 1 469  -10,9% -25,6% +47,1% -1,7%
Charges d'exploitation -278 -266 -259 -268 -264  -4,4% -2,3% +3,5% -1,5%
   dont Coût des ventes -973 -895 -762 -938 -927  -8,0% -14,8% +23,0% -1,1%
   dont Frais généraux -220 -212 -259 -205 -195  -3,7% +22,2% -21,0% -4,7%
Résultat opérationnel 280 204 -7 289 278  -27,2% -103,6% -4 058,3% -4,0%
Autres revenus/frais nets -4 -7 13 1 -1  +56,3% -291,1% -89,6% -189,2%
Charge d'intérêt -8 -8 -31 -8 -8  +0,7% +298,1% -75,1% +0,1%
Résultat avant impôts 276 197 6 291 276  -28,5% -97,2% +5 141,2% -4,9%
Impôts sur les bénéfices -70 -35 -16 -68 -61  -50,5% -146,4% -524,8% -11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
206 163 22 223 216  -21,0% -86,8% +931,7% -3,0%
 
EBITDA 325 246 -128 338 322  -24,1% -151,8% -364,7% -4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 210 169 -6 221 217  -19,6% -103,3% -4 058,3% -2,1%
Taux d’imposition 25% 17% - 23% 22%  -30,8% - - -6,5%
 
Chiffre d’affaires par action 9,9 8,8 6,5 9,7 9,9  -10,9% -25,6% +48,3% +2,3%
EBITDA par action 2,1 1,6 -0,8 2,2 2,2  -24,2% -151,7% -366,8% -0,6%
Bénéfices par action 1,3 1,1 0,1 1,4 1,5  -21,0% -86,8% +940,2% +1,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Harley-Davidson Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 4 470 4 708 4 550 4 387 5 308  +5,3% -3,4% -3,6% +21,0%
   dont Trésorerie 1 742 2 061 1 875 1 394 2 194  +18,3% -9,1% -25,7% +57,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 893 1 823 1 648 1 954 1 977  -3,7% -9,6% +18,6% +1,2%
   dont Stock 458 475 713 714 727  +3,9% +50,0% +0,2% +1,7%
Placements à long terme 5 259 5 322 5 106 5 122 -  +1,2% -4,1% +0,3% -
Biens corporels 697 672 684 664 652  -3,6% +1,8% -2,9% -1,8%
Écart d'acquisitions 65 64 63 63 62  -2,4% -1,0% -0,9% -1,1%
Biens incorporels - - 8 - -  - - - -
Actifs totaux 10 909 11 200 11 051 10 895 12 122  +2,7% -1,3% -1,4% +11,3%
 
Passifs courants 3 451 3 430 3 343 3 283 3 676  -0,6% -2,5% -1,8% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 431 382 375 477 417  -11,3% -1,9% +27,2% -12,6%
   dont Dette à court terme 2 331 2 355 2 294 2 143 2 589  +1,1% -2,6% -6,6% +20,8%
Dette à long terme 4 745 4 876 4 596 4 470 5 204  +2,8% -5,8% -2,7% +16,4%
Passifs totaux 8 725 8 866 8 498 8 386 9 486  +1,6% -4,2% -1,3% +13,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% 0% +0,6% 0%
Bénéfices non répartis 1 704 1 844 1 842 2 041 2 234  +8,2% -0,1% +10,8% +9,4%
Capitaux propres 2 184 2 334 2 553 2 509 2 635  +6,8% +9,4% -1,7% +5,0%
 
Dette portant intérets 7 076 7 232 6 889 6 613 7 793  +2,2% -4,7% -4,0% +17,8%
Dette nette 5 334 5 170 5 015 5 220 5 599  -3,1% -3,0% +4,1% +7,3%
Fonds de roulement 1 018 1 278 1 207 1 104 1 632  +25,5% -5,6% -8,5% +47,9%
Actions en circulation (en M) 155,1 155,1 155,2 153,9 147,8  +0% +0,1% -0,8% -4,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Harley-Davidson Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 206 163 22 223 216  -21,0% -86,8% +931,7% -3,0%
 
Dépréciation 41 41 -122 39 38  +0,1% -397,6% -132,1% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 211 397 291 -83 -20  +88,4% -26,7% -128,6% -76,1%
Ajust. comptes débiteurs -46 -24 149 -75 -60  -47,7% -721,2% -150,4% -20,5%
Ajust. des stocks 13 -26 -32 -3 -31  -299,5% +20,3% -91,7% +1 092,2%
Autres flux opérationnels -12 -20 -15 -4 4  +68,8% -25,0% -71,7% -200,0%
Flux opérationnel 482 281 50 139 105  -41,6% -82,2% +177,8% -24,7%
 
Dépenses d’investissement 19 24 59 28 27  +27,5% +145,5% -52,3% -3,5%
Investissements -359 -150 76 -121 -372  -58,1% -150,6% -259,2% +207,4%
Flux d’investissement -359 -150 76 -121 -372  -58,1% -150,6% -259,2% +207,4%
 
Dividendes payés -23 -23 -23 -24 -23  +0% +0% +4,1% -4,0%
Emprunts nets -815 188 -308 -255 1 259  -123,0% -264,2% -17,2% -593,1%
Flux de financement -734 195 -333 -484 1 168  -126,6% -271,1% +45,0% -341,7%
 
Variation nette de la trésorerie -612 322 -211 -467 888  -152,5% -165,7% +121,0% -290,2%
 
Free Cash Flow par action 3,0 1,7 -0,1 0,7 0,5  -44,4% -103,3% -1 412,0% -27,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.