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Hilton Worldwide Holdings Inc

Hilton Worldwide Holdings (HLT.US, US43300A2033)

Hilton Worldwide Holdings Inc., a hospitality company, owns, leases, manages, develops, and franchises hotels and resorts. It operates through two segments, Management and Franchise, and Ownership. The company engages in the hotel management and licensing of its brands. It operates hotels under the Waldorf Astoria Hotels & Resorts, LXR Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Tempo by Hilton, Motto by Hilton, Signia by Hilton, Hilton Hotels & Resorts, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton, and Hilton Grand Vacations. The company operates in North America, South America, and Central America, including various Caribbean nations; Europe, the Middle East, and Africa; …

Siège social : 7930 Jones Branch Drive, McLean, VA, United States, 22102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hilton Worldwide Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hilton Worldwide Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
278 522 000 98,0% 1,9% 99,8% 4,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
646,3 48,1 0,4 283,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
120,8 USD masqué 124,6 104,1 62,5 132,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hilton Worldwide Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hilton Worldwide Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -3,7% +7,5% +15,9% +68,0% +34,3% +50,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+103,6% +175,2% +108,5% +171,3% +185,9% - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hilton Worldwide Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hilton Worldwide Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher J. Nassetta Pres, CEO & Director 58 Kevin J. Jacobs CFO & Pres of Global Devel. 49
Kristin A. Campbell Exec. VP, Chief ESG Officer, Gen. Counsel & Sec. 60 Matthew W. Schuyler Chief Brand & Communications Officer 56
Christopher W. Silcock Exec. VP & Chief Commercial Officer 49 Michael W. Duffy Sr. VP & Chief Accounting Officer 41
Jill Slattery Director, Investor Relations - Greg Hartmann MAI, CHA Sr. VP of Luxury, Lifestyle, Resort and Corp. Devel. -
Julia Austin Director of Sales & Marketing - Laura Fuentes Exec. VP & Chief HR Officer 45

 

Opérations d’initiés récentes pour Hilton Worldwide Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/03/2021 Rinck Martin Vente 5 413 $125,00 $676 625
Feu rouge 04/12/2020 Duffy Michael W Vente 4 210 $111,07 $467 605
Feu rouge 07/12/2020 Duffy Michael W Vente 1 790 $109,50 $196 005
Feu rouge 14/09/2020 Silcock Christopher W Vente 42 447 $90,47 $3 840 180
Feu rouge 27/08/2020 Rinck Martin Vente 2 000 $88,80 $177 600
Feu rouge 03/05/2019 Carter Ian Russell Vente 14 788 $92,39 $1 366 263
Feu rouge 03/05/2019 Carter Ian Russell Vente 6 912 $92,67 $640 535
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HILTON WORLDWIDE HOLDINGS-$7 364 813

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hilton Worldwide Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hilton Worldwide Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hilton Worldwide Holdings Inc

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Fondamentaux de Hilton Worldwide Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 663 9 140 8 906 9 452 4 307  -21,6% -2,6% +6,1% -54,4%
EBITDA 1 941 1 277 1 430 1 619 -564  -34,2% +12,0% +13,2% -134,8%
Résultat opérationnel 1 867 1 372 1 432 1 576 -119  -26,5% +4,4% +10,1% -107,6%
Résultat net 348 1 259 764 881 -715  +261,8% -39,3% +15,3% -181,2%
Free Cash Flow 897 716 1 096 1 179 616  -20,2% +53,1% +7,6% -47,8%
Marge de FCF 8% 8% 12% 12% 14%  +1,9% +57,1% +1,4% +14,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 36% 29% 29% -  - -20,2% +0,4% -
Capital investi 6 691 8 674 7 833 7 303 8 761  +29,6% -9,7% -6,8% +20,0%
Actions en circulation (en M) 331 316 298 284 279  -4,5% -5,7% -4,7% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hilton Worldwide Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Hilton Worldwide Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 27% 24% 25% 26% 14%  -11,1% +4,6% +1,9% -47,5%
Marge d’EBITDA 17% 14% 16% 17% -13%  -16,0% +14,9% +6,7% -176,5%
Marge opérationnelle 16% 15% 16% 17% -3%  -6,2% +7,1% +3,7% -116,6%
Marge bénéficiaire 3% 14% 9% 9% -17%  +361,6% -37,7% +8,7% -278,1%
Marge de FCF 8% 8% 12% 12% 14%  +1,9% +57,1% +1,4% +14,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 5,4% 6,1% -4,5%  - -13,1% +12,7% -174,1%
Rentabilité financière (ROE) - 31,6% 58,3% 2 553,6% 72,5%  - +84,4% +4 283,6% -97,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hilton Worldwide Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 0,8 0,6 0,6 1,6  -27,1% -22,1% +4,2% +161,9%
Liquidité générale 1,3 0,9 0,8 0,7 1,7  -32,1% -15,7% -3,9% +137,1%
Dette nette sur EBITDA -0,5 4,6 4,8 4,5 -12,5  -1 110,8% +3,6% -6,9% -378,6%
Dette sur actifs 3% 46% 52% 52% 61%  +1 427,1% +12,8% +0% +17,5%
Dette sur capitaux propres 13% 319% 1 322% -1 615% -688%  +2 273,2% +314,8% -222,2% -57,4%
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,1 3,9 3,9 -1,3  -5,3% +23,1% +1,5% -133,6%
   ∼ par l’EBIT 2,1 2,3 2,9 3,0 -2,2  +6,6% +27,5% +3,4% -171,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,3 3,4 3,3 1,7  -1,5% +49,4% -1,2% -50,6%
Coût de la dette - 11,0% 5,3% 5,5% 4,8%  - -51,6% +2,8% -13,4%

 

Graphique des dividendes de Hilton Worldwide Holdings Inc

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Ratios de distribution de Hilton Worldwide Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 348 1 259 764 881 -715  +261,8% -39,3% +15,3% -181,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 897 716 1 096 1 179 616  -20,2% +53,1% +7,6% -47,8%
Dividende payé -277 -195 -181 -172 -42  -29,6% -7,2% -5,0% -75,6%
Distribution sur résultat net 80% 15% 24% 20% -6%  -80,5% +53,0% -17,6% -130,1%
Distribution sur FCF 31% 27% 17% 15% 7%  -11,8% -39,4% -11,7% -53,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hilton Worldwide Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hilton Worldwide Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 23 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 36 41 48 49 65  +14,1% +16,1% +1,6% +34,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 85 89 128  - -31,2% +4,3% +44,1%
Conversion de l’encaisse - -82 -37 -40 -62  - -55,0% +7,8% +56,1%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,6 0,6 0,3  +43,6% -0,4% -0,7% -59,3%
Frais généraux sur CP 10% 21% 80% -91% -21%  +100,6% +283,8% -213,8% -77,2%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 7%  -10,1% +4,8% -6,2% +54,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hilton Worldwide Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hilton Worldwide Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hilton Worldwide Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hilton Worldwide Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Hilton Worldwide Holdings Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hilton Worldwide Holdings

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Dividendes par action détachés par Hilton Worldwide Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,15----------
2019-0,15--0,15--0,15--0,15-
2018--0,15-0,15--0,15--0,15-
2017--0,15-0,15--0,15--0,15-
2016--0,14-0,14--0,14--0,14-
2015-------0,14--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hilton Worldwide Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 663 9 140 8 906 9 452 4 307  -21,6% -2,6% +6,1% -54,4%
Charges d'exploitation -1 302 -837 -819 -859 -702  -35,7% -2,2% +4,9% -18,3%
   dont Coût des ventes -8 494 -6 931 -6 655 -7 017 -3 724  -18,4% -4,0% +5,4% -46,9%
   dont Frais généraux -616 -434 -443 -441 -311  -29,5% +2,1% -0,5% -29,5%
Résultat opérationnel 1 867 1 372 1 432 1 576 -119  -26,5% +4,4% +10,1% -107,6%
Autres revenus/frais nets -37 -34 17 82 -376  -8,1% -150,0% +382,4% -558,5%
Charge d'intérêt -587 -408 -371 -414 -429  -30,5% -9,1% +11,6% +3,6%
Résultat avant impôts 1 255 930 1 078 1 244 -924  -25,9% +15,9% +15,4% -174,3%
Impôts sur les bénéfices -891 -334 -309 -358 -204  -137,5% -192,5% +15,9% -157,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
348 1 259 764 881 -715  +261,8% -39,3% +15,3% -181,2%
 
EBITDA 1 941 1 277 1 430 1 619 -564  -34,2% +12,0% +13,2% -134,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 196 879 1 022 1 122 -85  -26,5% +16,2% +9,9% -107,6%
Taux d’imposition - 36% 29% 29% -  - -20,2% +0,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hilton Worldwide Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 557 1 986 1 983 2 093 4 202  -44,2% -0,2% +5,5% +100,8%
   dont Trésorerie 1 418 570 403 538 3 218  -59,8% -29,3% +33,5% +498,1%
   dont Placements à CT 266 100 - - -  -62,4% - - -
   dont Créances clients 1 156 1 034 1 170 1 261 771  -10,6% +13,2% +7,8% -38,9%
   dont Stock 541 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 114 11 16 - -  -90,4% +45,5% - -
Biens corporels 8 930 353 367 380 346  -96,0% +4,0% +3,5% -8,9%
Écart d'acquisitions 5 822 5 190 5 160 5 159 5 095  -10,9% -0,6% 0% -1,2%
Biens incorporels 6 374 6 232 6 156 6 078 5 823  -2,2% -1,2% -1,3% -4,2%
Actifs totaux 26 211 14 308 13 995 14 957 16 755  -45,4% -2,2% +6,9% +12,0%
 
Passifs courants 2 684 2 208 2 615 2 871 2 431  -17,7% +18,4% +9,8% -15,3%
   dont Créances fournisseurs 2 513 2 162 1 549 1 703 1 302  -14,0% -28,4% +9,9% -23,5%
   dont Dette à court terme 171 46 16 37 16  -73,1% -65,2% +131,3% -56,8%
Dette à long terme 621 6 556 7 266 7 748 10 235  +955,7% +10,8% +6,6% +32,1%
Passifs totaux 20 362 12 233 13 437 15 429 18 241  -39,9% +9,8% +14,8% +18,2%
 
Action ordinaire 10 3 3 3 3  -70,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 323 -6 596 -6 417 -5 965 -6 732  +98,5% -2,7% -7,0% +12,9%
Capitaux propres 5 899 2 072 551 -482 -1 490  -64,9% -73,4% -187,5% +209,1%
 
Dette portant intérets 792 6 602 7 282 7 785 10 251  +733,6% +10,3% +6,9% +31,7%
Dette nette -892 5 932 6 879 7 247 7 033  -765,0% +16,0% +5,3% -3,0%
Fonds de roulement 873 -222 -632 -778 1 771  -125,4% +184,7% +23,1% -327,6%
Actions en circulation (en M) 331 316 298 284 279  -4,5% -5,7% -4,7% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hilton Worldwide Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 348 1 259 764 881 -715  +261,8% -39,3% +15,3% -181,2%
 
Dépréciation 686 347 352 375 360  -49,4% +1,4% +6,5% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets -11 170 127 158 208  -1 645,5% -25,3% +24,4% +31,6%
Ajust. comptes débiteurs -197 -210 -161 -105 488  +6,6% -23,3% -34,8% -564,8%
Ajust. des stocks 15 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -480 -96 124 163 665  -80,0% -229,2% +31,5% +308,0%
Flux opérationnel 1 350 924 1 255 1 384 708  -31,6% +35,8% +10,3% -48,8%
 
Dépenses d’investissement 453 208 159 205 92  -54,1% -23,6% +28,9% -55,1%
Investissements -478 -222 50 3 4  -53,6% -122,5% -94,0% +33,3%
Flux d’investissement -478 -222 -131 -123 -107  -53,6% -41,0% -6,1% -13,0%
 
Dividendes payés -277 -195 -181 -172 -42  -29,6% -7,2% -5,0% -75,6%
Emprunts nets 280 -36 671 653 2 469  -112,9% -1 963,9% -2,7% +278,1%
Flux de financement -29 -1 724 -1 300 -1 113 2 032  +5 844,8% -24,6% -14,4% -282,6%
 
Variation nette de la trésorerie 828 -1 014 -186 146 2 633  -222,5% -81,7% -178,5% +1 703,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hilton Worldwide Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 920 564 933 890 874  -70,6% +65,4% -4,6% -1,8%
Charges d'exploitation -165 -164 -177 -196 -158  -0,6% +7,9% +10,7% -19,4%
   dont Coût des ventes -1 575 -649 -736 -764 -695  -58,8% +13,4% +3,8% -9,0%
   dont Frais généraux -60 -63 -66 -122 -107  +5,0% +4,8% +84,8% -12,3%
Résultat opérationnel 180 -249 20 -70 21  -238,3% -108,0% -450,0% -130,0%
Autres revenus/frais nets -103 -89 -18 -166 -  -13,6% -79,8% +822,2% -
Charge d'intérêt -94 -106 -116 -113 -103  +12,8% +9,4% -2,6% -8,8%
Résultat avant impôts -17 -444 -114 -349 -144  +2 511,8% -74,3% +206,1% -58,7%
Impôts sur les bénéfices -35 -12 -33 -124 -35  -65,7% +175,0% +275,8% -128,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 -430 -79 -224 -108  -2 488,9% -81,6% +183,5% -51,8%
 
EBITDA 82 -349 -17 -280 79  -525,6% -95,1% +1 547,1% -128,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 -174 14 -49 15  -238,3% -108,0% -450,0% -130,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hilton Worldwide Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 3 149 4 577 4 584 4 202 3 468  +45,3% +0,2% -8,3% -17,5%
   dont Trésorerie 1 734 3 503 3 405 3 218 2 447  +102,0% -2,8% -5,5% -24,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 111 827 890 771 797  -25,6% +7,6% -13,4% +3,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 356 355 349 346 327  -0,3% -1,7% -0,9% -5,5%
Écart d'acquisitions 5 146 5 147 5 169 5 095 5 084  +0% +0,4% -1,4% -0,2%
Biens incorporels 5 954 5 885 5 823 5 823 5 827  -1,2% -1,1% 0% +0,1%
Actifs totaux 15 788 17 126 17 129 16 755 15 974  +8,5% +0% -2,2% -4,7%
 
Passifs courants 2 220 2 306 2 299 2 431 2 476  +3,9% -0,3% +5,7% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 1 460 1 372 1 387 1 302 2 232  -6,0% +1,1% -6,1% +71,4%
   dont Dette à court terme 41 45 51 51 48  +9,8% +13,3% 0% -5,9%
Dette à long terme 9 455 10 437 10 240 10 235 9 908  +10,4% -1,9% 0% -3,2%
Passifs totaux 16 692 18 417 18 448 18 241 17 594  +10,3% +0,2% -1,1% -3,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -5 999 -6 429 -6 508 -6 732 -6 840  +7,2% +1,2% +3,4% +1,6%
Capitaux propres -914 -1 299 -1 324 -1 490 -1 623  +42,1% +1,9% +12,5% +8,9%
 
Dette portant intérets 9 496 10 482 10 291 10 286 9 956  +10,4% -1,8% 0% -3,2%
Dette nette 7 762 6 979 6 886 7 068 7 509  -10,1% -1,3% +2,6% +6,2%
Fonds de roulement 929 2 271 2 285 1 771 992  +144,5% +0,6% -22,5% -44,0%
Actions en circulation (en M) 280 278 279 279 -  -0,7% +0,4% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hilton Worldwide Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 18 -432 -81 -225 -109  -2 500,0% -81,3% +177,8% -51,6%
 
Dépréciation 99 95 97 69 51  -4,0% +2,1% -28,9% -26,1%
Ajustements des bénéfices nets 35 201 -95 67 -93  +474,3% -147,3% -170,5% -238,8%
Ajust. comptes débiteurs 488 488 488 488 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 667 -92 121 -  -2 251,6% -113,8% -231,5% -
Flux opérationnel 129 817 -100 -138 -171  +533,3% -112,2% +38,0% +23,9%
 
Dépenses d’investissement 29 34 38 16 3  +17,2% +11,8% -57,9% -81,3%
Investissements -47 -29 -13 4 -  -38,3% -55,2% -130,8% -
Flux d’investissement -47 -29 -13 -18 -16  -38,3% -55,2% +38,5% -11,1%
 
Dividendes payés -42 -42 -42 -42 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets 1 485 978 -1 7 -516  -34,1% -100,1% -800,0% -7 471,4%
Flux de financement 1 100 982 5 -55 -624  -10,7% -99,5% -1 200,0% +1 034,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 175 1 770 -107 -205 -811  +50,6% -106,0% +91,6% +295,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.