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Hecla Mining Company

Hecla Mining (HL.US, US4227041062)

Hecla Mining Company, together with its subsidiaries, discovers, acquires, develops, and produces precious and base metal properties in the United States and internationally. The company mines for silver, gold, lead, and zinc concentrates, as well as carbon material containing silver and gold for sale to custom smelters, metal traders, and third-party processors,; and doré containing silver and gold. It owns 100% interests in the Greens Creek mine located on Admiralty Island in southeast Alaska; the Lucky Friday mine situated in northern Idaho; the Casa Berardi mine located in the Abitibi region of northwestern Quebec, Canada; and the San Sebastian mine situated in the city of Durango, Mexico. The company also holds 100% interests in the Fire Creek mine located in Lander County, Nevada; and …

Siège social : 6500 North Mineral Drive, Coeur d'Alene, ID, United States, 83815-9408

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hecla Mining

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hecla Mining Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
606 271 000 92,0% 7,2% 58,9% 1,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
178,7 588,2 -3,0 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,3 USD masqué 4,6 4,9 3,4 7,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hecla Mining Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hecla Mining Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,4% +25,2% +32,0% +8,1% +0,1% +0,8% +95,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,5% +57,5% -14,7% +180,7% +118,2% +91,5% -2,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hecla Mining Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hecla Mining Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Phillips S. Baker Jr. Pres, CEO & Director 62 Russell D. Lawlar Sr. VP & CFO 42
Lauren Martin Roberts Sr. VP & COO 56 David C. Sienko VP & Gen. Counsel 53
Robert D. Brown B.Sc., M.B.A., MBA VP of Corp. Devel. & Sustainability 53 Michael L. Clary Sr. VP & Chief Admin. Officer 53
Anvita Mishra Patil VP of Investor Relations and Treasurer of Hecla Limited - Steve Petroni Gen. Mang. -
Kurt D. Allen VP of Exploration 59 Michael B. White Corp. Sec. 71

 

Présence de Hecla Mining dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Hecla Mining Company

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Fondamentaux de Hecla Mining Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 578 567 673 692 807  -1,8% +18,7% +2,8% +16,7%
EBITDA 120 151 129 197 80  +25,4% -14,2% +52,4% -59,2%
Résultat opérationnel 65 -39 -57 52 83  -160,5% +46,0% -190,3% +61,7%
Résultat net -24 -27 -100 -17 35  +12,6% +269,2% -82,7% -299,2%
Free Cash Flow 18 -43 -1 90 111  -339,4% -98,7% -16 276,0% +24,0%
Marge de FCF 3% -8% 0% 13% 14%  -343,9% -98,9% -15 841,0% +6,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 992 2 229 2 208 2 219 2 277  +11,9% -0,9% +0,5% +2,6%
Actions en circul. (en M) 397,4 433,4 490,4 527,3 542,2  +9,1% +13,2% +7,5% +2,8%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1  +15,0% -24,2% +41,7% -60,3%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,2 - 0,1  +3,3% +226,3% -83,9% -293,7%
Free Cash Flow par action - -0,1 - 0,2 0,2  -319,5% -98,9% -15 144,7% +20,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hecla Mining Company

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Ratio de profitabilité de Hecla Mining Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 27% 14% 3% 21% 27%  -48,7% -75,1% +505,9% +28,1%
Marge d’EBITDA 21% 27% 19% 28% 10%  +27,7% -27,7% +48,3% -65,1%
Marge opérationnelle 11% -7% -8% 7% 10%  -161,7% +23,0% -187,9% +38,6%
Marge bénéficiaire -4% -5% -15% -3% 4%  +14,8% +211,0% -83,1% -270,7%
Marge de FCF 3% -8% 0% 13% 14%  -343,9% -98,9% -15 841,0% +6,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,1% -3,7% -0,7% 1,3%  - +250,4% -82,6% -295,8%
Rentabilité financière (ROE) - -1,7% -5,9% -1,0% 2,0%  - +246,4% -82,7% -295,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hecla Mining Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,2 0,4 0,9 1,2 1,6  -82,6% +120,7% +42,6% +29,1%
Liquidité générale 2,9 1,2 1,5 1,9 2,1  -57,8% +27,1% +24,1% +12,1%
Dette nette sur EBITDA 2,4 3,4 3,5 1,9 3,8  +41,4% +3,5% -46,2% +101,9%
Dette sur actifs 21% 20% 20% 19% 19%  -7,3% -1,7% -0,9% -2,3%
Dette sur capitaux propres 34% 32% 30% 30% 29%  -7,0% -4,2% -0,4% -3,4%
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,7 2,7 4,0 1,9  +16,4% -27,5% +48,9% -51,8%
   ∼ par l’EBIT -0,1 0,2 -1,6 0,7 1,1  -295,9% -927,6% -142,8% +70,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 2,3 2,5 3,6 5,3  -24,5% +8,4% +46,2% +44,0%
Coût de la dette - 7,8% 9,2% 9,6% 8,1%  - +17,4% +4,4% -15,4%

 

Graphique des dividendes de Hecla Mining Company

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Ratios de distribution de Hecla Mining Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -24 -27 -100 -17 35  +12,6% +269,2% -82,7% -299,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 -43 -1 90 111  -339,4% -98,7% -16 276,0% +24,0%
Dividende payé -5 -5 -5 -9 -21  -209,2% +10,5% +67,4% +125,9%
Distribution sur résultat net -19% -18% -5% -53% 60%  -3,1% -70,1% +866,5% -213,4%
Distribution sur FCF 25% -12% -985% 10% 19%  -145,6% +8 406,7% -101,0% +82,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hecla Mining Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hecla Mining Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 47 65 37 65 42  +38,3% -43,2% +73,5% -35,0%
Délai paiement clients (DSO) 20 17 21 21 20  -18,3% +25,4% -0,7% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 34 43 44  - -38,6% +29,4% +2,2%
Conversion de l’encaisse - 28 25 42 18  - -11,0% +70,7% -57,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  -14,1% +21,7% +1,6% +14,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -10,0% -2,0% -1,3% -6,0%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 5% 4%  +4,5% -17,4% -3,4% -16,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hecla Mining Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hecla Mining Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hecla Mining Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hecla Mining Company

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Sociétés possiblement comparables à Hecla Mining Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hecla Mining

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Dividendes par action détachés par Hecla Mining Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,01-0,01--0,01--0,00-
2021--0,01-0,01--0,01--0,01-
2020--0,00-0,00--0,00--0,01-
2019--0,00-0,00--0,00--0,00-
2018--0,00-0,00--0,00--0,00-
2017--0,00-0,00--0,00--0,00-
2016--0,00-0,00--0,00--0,00-
2015--0,00-0,00--0,00--0,00-
2014--0,00-0,00--0,00--0,00-
2013--0,01-0,00--0,00--0,00-
2012--0,01-0,02--0,00--0,02-
2011----------0,02-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hecla Mining Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 578 567 673 692 807  -1,8% +18,7% +2,8% +16,7%
Charges d'exploitation -77 -84 -58 -61 -97  +9,2% -30,5% +3,9% +59,2%
   dont Coût des ventes -421 -488 -650 -546 -590  +16,0% +33,2% -16,0% +8,0%
   dont Frais généraux -36 -37 -36 -36 -35  +2,6% -1,9% -0,8% -2,8%
Résultat opérationnel 65 -39 -57 52 83  -160,5% +46,0% -190,3% +61,7%
Autres revenus/frais nets -68 6 -67 -68 -78  -108,6% -1 235,3% +2,5% +14,2%
Charge d'intérêt -38 -41 -48 -50 -42  +7,7% +18,3% +2,3% -15,4%
Résultat avant impôts -4 -33 -124 -17 6  +813,8% +271,7% -86,5% -133,2%
Impôts sur les bénéfices -20 -7 -24 0 -30  -133,7% +259,7% -100,6% -22 003,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-24 -27 -100 -17 35  +12,6% +269,2% -82,7% -299,2%
 
EBITDA 120 151 129 197 80  +25,4% -14,2% +52,4% -59,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 -27 -40 36 58  -160,5% +46,0% -190,3% +61,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,3 1,4 1,3 1,5  -10,0% +4,9% -4,4% +13,5%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1  +15,0% -24,2% +41,7% -60,3%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,2 - 0,1  +3,3% +226,3% -83,9% -293,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hecla Mining Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 320 164 179 285 342  -48,8% +9,1% +58,9% +20,0%
   dont Trésorerie 186 27 62 130 210  -85,3% +128,0% +107,9% +61,8%
   dont Placements à CT 34 0 - 15 -  - - - -
   dont Créances clients 32 26 38 39 45  -19,8% +48,8% +2,0% +13,8%
   dont Stock 55 88 66 97 68  +60,4% -24,4% +45,8% -29,8%
Placements à long terme 8 7 6 15 11  -12,9% -5,7% +144,0% -28,4%
Biens corporels 2 020 2 520 2 440 2 345 2 311  +24,8% -3,2% -3,9% -1,5%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 365 2 704 2 637 2 668 2 729  +14,3% -2,5% +1,2% +2,3%
 
Passifs courants 112 136 117 150 160  +21,5% -14,1% +28,0% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 47 78 58 69 68  +67,3% -25,9% +18,7% -0,6%
   dont Dette à court terme 6 5 11 9 8  -6,1% +109,1% -13,7% -14,7%
Dette à long terme 502 533 505 507 508  +6,1% -5,3% +0,5% +0,2%
Passifs totaux 881 1 013 945 965 968  +15,0% -6,7% +2,2% +0,3%
 
Action ordinaire 101 122 132 135 136  +20,8% +8,5% +1,8% +1,3%
Bénéfices non répartis -195 -248 -353 -380 -354  +27,0% +42,3% +7,4% -6,8%
Capitaux propres 1 484 1 691 1 692 1 702 1 761  +14,0% +0,1% +0,6% +3,4%
 
Dette portant intérets 508 538 516 517 516  +6,0% -4,1% +0,2% -0,1%
Dette nette 288 511 453 372 306  +77,3% -11,2% -18,0% -17,6%
Fonds de roulement 208 28 62 135 181  -86,6% +122,3% +117,0% +34,4%
Actions en circulation (en M) 397,4 433,4 490,4 527,3 542,2  +9,1% +13,2% +7,5% +2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hecla Mining Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -24 -27 -100 -17 35  +12,9% +274,8% -83,1% -309,0%
 
Dépréciation 124 143 204 164 33  +15,5% +43,0% -19,8% -80,0%
Ajustements des bénéfices nets 55 -12 3 6 -23  -121,1% -127,9% +70,7% -520,4%
Ajust. comptes débiteurs -2 10 -11 -1 -5  -507,7% -211,1% -90,1% +400,5%
Ajust. des stocks -4 -28 16 -13 17  +634,8% -158,7% -181,8% -228,1%
Autres flux opérationnels -15 -11 32 14 2  -22,8% -385,3% -57,6% -87,5%
Flux opérationnel 116 94 121 181 220  -18,7% +28,3% +49,6% +21,9%
 
Dépenses d’investissement 98 137 121 91 109  +39,7% -11,3% -25,0% +19,8%
Investissements -7 33 -120 -2 2  -595,5% -464,1% -98,2% -181,7%
Flux d’investissement -95 -237 -120 -93 -107  +148,0% -49,3% -22,5% +15,2%
 
Dividendes payés 5 -5 -5 -9 -21  -209,2% +10,5% +67,4% +125,9%
Emprunts nets -7 -14 -7 -7 0  +87,5% -48,8% +4,5% -98,4%
Flux de financement -5 -15 33 -19 -33  +183,6% -323,0% -158,4% +68,2%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -159 35 67 80  -1 072,0% -122,1% +92,2% +19,0%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 - 0,2 0,2  -319,5% -98,9% -15 144,7% +20,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hecla Mining Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 194 185 186 191 146  -4,4% +0,8% +2,5% -23,5%
Charges d'exploitation -29 -23 -30 -28 -34  -21,4% +29,1% -5,7% +20,8%
   dont Coût des ventes -158 -132 -141 -154 -138  -16,7% +7,0% +9,2% -10,4%
   dont Frais généraux -9 -7 -8 -10 -11  -25,8% +26,0% +16,9% +13,5%
Résultat opérationnel -9 22 15 8 -25  -354,6% -32,4% -47,7% -430,1%
Autres revenus/frais nets 3 -36 -5 -21 -8  -1 263,1% -86,0% +321,8% -63,8%
Charge d'intérêt -10 -10 -10 -11 -11  -0,1% -0,5% +1,0% +3,5%
Résultat avant impôts -6 -14 10 -13 -33  +149,8% -171,1% -235,6% +149,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -26 -6 0 -10  +465,7% -122,0% -95,5% +3 650,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 16 4 -14 -24  -1 548,5% -75,2% -440,2% +73,2%
 
EBITDA 47 30 56 35 30  -36,7% +88,4% -36,3% -15,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 15 10 5 -18  -354,6% -32,4% -47,7% -430,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3  -5,5% +0,6% +3,4% -25,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -37,4% +88,0% -35,8% -17,8%
Bénéfices par action - - - - -  -1 532,1% -75,2% -443,2% +68,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hecla Mining Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 310 342 344 322 284  +10,1% +0,7% -6,3% -11,9%
   dont Trésorerie 191 210 212 198 145  +10,0% +1,0% -6,5% -27,0%
   dont Placements à CT 8 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 43 45 42 26 75  +3,8% -6,0% -39,1% +194,2%
   dont Stock 58 68 73 75 92  +16,0% +7,9% +3,1% +22,1%
Placements à long terme 8 11 29 13 13  +35,0% +169,3% -55,8% +3,1%
Biens corporels 2 339 2 311 2 299 2 296 2 554  -1,2% -0,5% -0,1% +11,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 674 2 729 2 739 2 717 2 935  +2,0% +0,4% -0,8% +8,0%
 
Passifs courants 126 160 188 158 161  +27,1% +17,4% -15,9% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 63 68 74 85 127  +8,8% +8,3% +15,2% +49,1%
   dont Dette à court terme 8 8 9 9 6  +0,9% +5,4% +0,5% -32,7%
Dette à long terme 508 508 509 508 531  +0,1% +0,1% -0,2% +4,5%
Passifs totaux 931 968 1 010 934 980  +3,9% +4,4% -7,5% +4,9%
 
Action ordinaire 136 136 137 137 151  +0% +0,2% +0,4% +9,9%
Bénéfices non répartis -362 -354 -353 -370 -397  -2,3% -0,2% +4,8% +7,3%
Capitaux propres 1 743 1 761 1 729 1 783 1 955  +1,0% -1,8% +3,1% +9,6%
 
Dette portant intérets 516 516 517 516 537  +0,1% +0,2% -0,2% +3,9%
Dette nette 317 306 305 318 392  -3,4% -0,3% +4,2% +23,1%
Fonds de roulement 184 181 156 164 123  -1,6% -14,1% +5,4% -25,4%
Actions en circulation (en M) 537,0 543,1 544,1 539,4 554,5  +1,1% +0,2% -0,9% +2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hecla Mining Company (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 3 12 4 -14 -24  +242,8% -65,0% -425,6% +74,0%
 
Dépréciation 42 33 35 38 33  -21,2% +7,9% +7,7% -13,4%
Ajustements des bénéfices nets -24 -17 6 -7 -17  -30,7% -137,2% -207,5% +149,3%
Ajust. comptes débiteurs 6 -2 3 16 16  -128,5% -272,9% +490,9% -5,1%
Ajust. des stocks 17 -5 -5 -3 1  -132,7% -6,8% -35,6% -143,0%
Autres flux opérationnels 3 -1 5 -2 -5  -120,8% -962,5% -142,9% +126,8%
Flux opérationnel 43 53 38 40 -24  +24,8% -28,9% +6,0% -160,5%
 
Dépenses d’investissement 27 29 21 34 37  +7,2% -25,5% +59,8% +9,0%
Investissements 2 -29 -29 -11 -2  -1 700,9% +0,9% -62,3% -84,1%
Flux d’investissement -25 -29 -29 -45 -53  +16,6% +0,9% +54,7% +17,6%
 
Dividendes payés -6 -4 -4 -4 -4  -43,3% +0,2% +0,3% +0,1%
Emprunts nets -2 0 0 0 25  -99,6% +575,0% -63,0% -122 885,0%
Flux de financement -8 -5 -7 -7 24  -35,3% +38,1% -3,4% -441,7%
 
Variation nette de la trésorerie 9 19 2 -14 -53  +103,0% -89,5% -789,4% +285,4%
 
Free Cash Flow par action - - - - -0,1  +53,0% -33,1% -64,1% -1 126,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.