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The Howard Hughes Corporation

Howard Hughes (HHC.US, US44267D1072)

The Howard Hughes Corporation owns, manages, and develops commercial, residential, and mixed-use properties in the United States. It operates through four segments: Operating Assets; Master Planned Communities (MPCs); Seaport; and Strategic Developments. The Operating Assets segment owns retail, office, multi-family, hospitality, and other operating properties and investments primarily located in Houston, Texas; Columbia, Maryland; Las Vegas, Nevada; and Honolulu, Hawaii. The MPCs segment develops and sells detached and attached single family homes that range from entry-level to luxury homes to residential homebuilders and developers; and sells or leases land for commercial development, including land parcels designated for retail, office, hospitality, and residential projects. The Seaport segment is involved in the landlord operations, managed businesses, and events and sponsorships. The Strategic Development segment …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Howard Hughes

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Howard Hughes Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 988 000 65,2% 1,0% 97,8% 15,0 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,8 33,1 5,6 1,1 26,3 8,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 8% 3,4% 1,8% -19,3% -49,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,9 USD 107,8 75,6 78,4 57,1 89,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Howard Hughes Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Howard Hughes Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,9% -10,3% -19,4% -11,2% +17,6% -27,8% +8,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-47,1% -38,3% -45,7% -37,0% -47,4% -50,4% -40,5%

 

Équipe de direction de The Howard Hughes Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge

 

Opérations d’initiés récentes pour The Howard Hughes Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $81,66 $0
26/06/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 666 $74,90 $49 883
22/06/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 21 731 $74,84 $1 626 348
20/06/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 23 140 $74,81 $1 731 103
01/06/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 15 609 $74,71 $1 166 148
30/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 22 175 $74,71 $1 656 694
26/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 30 557 $74,31 $2 270 691
24/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 43 294 $73,59 $3 186 005
22/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 8 169 $74,89 $611 776
19/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 35 483 $74,51 $2 643 838
17/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 7 932 $73,59 $583 716
15/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 2 200 $74,91 $164 802
11/05/2023 David Michael Striph EVP Vente 1 902 $74,83 $142 327
11/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 6 776 $74,89 $507 455
09/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 16 417 $74,26 $1 219 126
04/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 26 923 $74,70 $2 011 148
02/05/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 2 919 $74,87 $218 546
26/04/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 51 300 $74,71 $3 832 623
24/04/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 200 $74,98 $14 996
14/04/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 1 253 $74,95 $93 912
12/04/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 8 782 $74,94 $658 123
10/04/2023 Pershing Square Capital Manage Director Achat 9 133 $74,95 $684 518
31/03/2023 Douglas Johnstone Insider Vente 1 070 $78,82 $84 337
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HOWARD HUGHES$24 704 790

 

Présence de Howard Hughes dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Howard Hughes Corporation

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Fondamentaux de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 065 1 301 699 1 428 1 608  +22,2% -46,2% +104,1% +12,6%
EBITDA 283 305 360 397 569  +7,8% +17,9% +10,3% +43,3%
Résultat opérationnel 107 150 143 192 369  +40,7% -5,1% +34,6% +92,1%
Résultat net - - - - -  - - - -
Free Cash Flow 206 201 -74 -286 323  -2,6% -137,1% +283,7% -213,1%
Marge de FCF 19% 15% -11% -20% 20%  -20,2% -169,0% +88,0% -200,4%
ROIC - 2% 1% 2% 3%  - -35,9% +20,7% +49,4%
CROIC - 4% -1% -3% 3%  - -123,5% +244,0% -189,2%
Taux d’imposition 21% 28% - 24% 25%  +33,5% - - +4,4%
Capital investi 2 805 6 962 8 423 8 740 13 035  +148,2% +21,0% +3,8% +49,1%
Actions en circul. (en M) 43,2 43,3 52,3 54,6 50,6  +0,2% +20,8% +4,5% -7,5%
EBITDA par action 6,6 7,1 6,9 7,3 11,3  +7,6% -2,4% +5,6% +54,9%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 4,8 4,6 -1,4 -5,2 6,4  -2,7% -130,7% +267,3% -222,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Howard Hughes Corporation

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Ratio de profitabilité de The Howard Hughes Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 32% 33% 29% 35% 39%  +1,4% -12,1% +21,3% +12,5%
Marge d’EBITDA 27% 23% 51% 28% 35%  -11,8% +119,2% -46,0% +27,2%
Marge opérationnelle 10% 12% 20% 13% 23%  +15,2% +76,5% -34,0% +70,6%
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF 19% 15% -11% -20% 20%  -20,2% -169,0% +88,0% -200,4%
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 1% 2% 3%  - -35,9% +20,7% +49,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -1% -3% 3%  - -123,5% +244,0% -189,2%

 

Ratios de solvabilité de The Howard Hughes Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,6 1,3 2,3  +8,2% +52,9% -14,1% +71,5%
Liquidité générale 1,8 1,7 2,2 2,0 3,3  -3,4% +31,2% -9,1% +63,6%
Dette nette sur EBITDA -2,9 11,1 10,3 10,5 15,6  -480,6% -7,6% +2,7% +47,8%
Dette sur actifs -4% 45% 52% 52% 99%  -1 118,9% +13,6% +1,9% +88,3%
Dette sur capitaux propres -10% 121% 127% 136% 268%  -1 259,6% +4,6% +6,9% +97,8%
Couverture par l’EBITDA 3,5 2,9 2,7 3,1 5,1  -16,1% -6,1% +12,2% +68,1%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,4 1,1 1,5 3,3  -24,6% -24,4% +36,9% +125,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 2,0 -0,6 -2,2 2,9  -23,2% -127,9% +296,3% -234,3%
Coût de la dette - 6,0% 3,1% 2,7% 1,5%  - -48,7% -14,0% -42,8%

 

Graphique des dividendes de The Howard Hughes Corporation

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Ratios de distribution de The Howard Hughes Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net - - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 206 201 -74 -286 323  -2,6% -137,1% +283,7% -213,1%
Dividende payé - 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Howard Hughes Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Howard Hughes Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 101 25 42 23 9  -74,8% +64,6% -44,9% -62,1%
Délai paiement clients (DSO) 82 92 168 123 148  +12,6% +82,0% -26,9% +20,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 364 21 29 14  - -94,2% +35,3% -50,9%
Conversion de l’encaisse - -246 189 117 143  - -176,8% -37,8% +21,9%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +6,8% -50,5% +94,7% +12,4%
Frais généraux sur CP 3% 5% 3% 2% 2%  +48,6% -40,7% -25,0% +4,5%
Frais généraux sur CA 10% 12% 16% 6% 5%  +22,2% +30,2% -63,3% -11,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Howard Hughes Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Howard Hughes Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 0 0 1  = -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 4 1 2 6  +2 -3 +1 +4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Howard Hughes Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -24,2% +87,9% -8,1% +26,7%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -66,3% +44,0% -78,4% -1 119,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,4% -12,6% +28,4% +91,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +6,8% -50,5% +94,7% +12,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Howard Hughes

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Dividendes par action détachés par The Howard Hughes Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 065 1 301 699 1 428 1 608  +22,2% -46,2% +104,1% +12,6%
Charges d'exploitation -238 -299 -333 -298 -294  +25,7% +11,1% -10,4% -1,3%
   dont Coût des ventes -720 -873 -498 -928 -975  +21,3% -43,0% +86,5% +5,1%
   dont Frais généraux -105 -156 -109 -82 -82  +49,3% -30,0% -25,1% -0,3%
Résultat opérationnel 107 150 143 192 369  +40,7% -5,1% +34,6% +92,1%
Autres revenus/frais nets 40 -47 -134 -128 -124  -217,1% +187,0% -4,6% -3,2%
Charge d'intérêt -82 -105 -132 -130 -111  +28,5% +25,5% -1,7% -14,7%
Résultat avant impôts 73 104 8 64 245  +41,4% -91,8% +655,6% +282,6%
Impôts sur les bénéfices -15 -29 -12 -15 -61  +88,8% -60,2% +30,0% +299,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 283 305 360 397 569  +7,8% +17,9% +10,3% +43,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 108 109 147 278  +28,1% +1,0% +34,6% +89,5%
Taux d’imposition 21% 28% - 24% 25%  +33,5% - - +4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 24,6 30,0 13,4 26,1 31,8  +22,0% -55,5% +95,4% +21,8%
EBITDA par action 6,6 7,1 6,9 7,3 11,3  +7,6% -2,4% +5,6% +54,9%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 375 1 250 1 907 1 999 1 844  -9,1% +52,6% +4,8% -7,8%
   dont Trésorerie 500 423 1 015 843 627  -15,4% +140,0% -16,9% -25,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 240 329 322 481 654  +37,5% -2,1% +49,2% +35,9%
   dont Stock 198 61 57 59 23  -69,4% -6,2% +2,8% -60,2%
Placements à long terme - 79 3 3 3  - -96,3% -0,4% -0,6%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 60 88 82 74 65  +47,6% -7,1% -9,9% -12,3%
Actifs totaux 7 356 8 414 9 140 9 582 9 603  +14,4% +8,6% +4,8% +0,2%
 
Passifs courants 779 733 852 983 554  -5,9% +16,2% +15,4% -43,6%
   dont Créances fournisseurs 779 733 29 73 36  -5,9% -96,1% +154,7% -50,3%
   dont Dette à court terme -327 -282 421 438 4 747  -13,7% -249,2% +4,1% +982,6%
Dette à long terme - 4 096 4 287 4 591 4 747  - +4,7% +7,1% +3,4%
Passifs totaux 4 118 5 081 5 425 5 849 5 997  +23,4% +6,8% +7,8% +2,5%
 
Action ordinaire 0 0 1 1 1  +0,2% +28,6% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -120 -46 -73 -16 168  -61,5% +56,4% -77,3% -1 121,4%
Capitaux propres 3 132 3 148 3 715 3 710 3 540  +0,5% +18,0% -0,1% -4,6%
 
Dette portant intérets -327 3 814 4 709 5 030 9 494  -1 265,5% +23,5% +6,8% +88,8%
Dette nette -827 3 391 3 694 4 186 8 868  -510,1% +8,9% +13,3% +111,8%
Fonds de roulement 596 517 1 055 1 016 1 289  -13,3% +104,1% -3,7% +27,0%
Actions en circulation (en M) 43,2 43,3 52,3 54,6 50,6  +0,2% +20,8% +4,5% -7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 58 74 -3 49 185  +28,7% -104,3% -1 641,9% +277,4%
 
Dépréciation 128 155 217 205 200  +21,0% +40,1% -5,6% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 26 25 79 - -  -6,4% +220,8% - -
Ajust. des stocks 101 -27 1 - -  -127,0% -104,3% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 211 208 -73 -284 325  -1,3% -135,1% +289,7% -214,5%
 
Dépenses d’investissement 4 7 2 2 2  +55,0% -76,8% +12,6% +10,5%
Investissements - -1 233 -429 101 -221  - -65,2% -123,7% -317,5%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 0 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 391 921 1 124 156 -222  +135,5% +22,1% -86,1% -242,3%
 
Variation nette de la trésorerie -240 -104 623 -26 -118  -56,6% -698,4% -104,2% +346,5%
 
Free Cash Flow par action 4,8 4,6 -1,4 -5,2 6,4  -2,7% -130,7% +267,3% -222,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 277 640 482 196 223  +131,1% -24,6% -59,3% +13,8%
Charges d'exploitation -68 -70 -78 -72 -78  +4,1% +10,6% -8,0% +8,9%
   dont Coût des ventes -150 -412 -293 -114 -145  +174,7% -28,7% -61,0% +26,4%
   dont Frais généraux -16 -19 -21 -24 -20  +25,5% +7,3% +12,7% -14,2%
Résultat opérationnel 63 157 79 10 1  +149,3% -49,7% -87,9% -93,4%
Autres revenus/frais nets -34 -16 -7 -34 -6  -54,4% -54,8% +372,9% -81,5%
Charge d'intérêt -28 -24 -31 -38 -34  -13,4% +26,9% +23,3% -11,0%
Résultat avant impôts 29 142 72 -24 -35  +393,2% -49,1% -133,2% +44,4%
Impôts sur les bénéfices -7 -34 -19 -1 -15  +366,2% -44,8% -106,8% +1 102,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 112 207 132 62 53  +84,7% -36,4% -53,3% -14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 47 120 59 7 0  +154,0% -51,0% -87,9% -93,8%
Taux d’imposition 25% 24% 26% - -  -5,5% +8,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 12,9 9,8 4,0 4,5  +137,4% -24,4% -59,4% +13,5%
EBITDA par action 2,2 4,2 2,7 1,2 1,1  +89,8% -36,1% -53,5% -14,6%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 1 647 1 842 1 844 1 662 1 667  +11,8% +0,1% -9,8% +0,3%
   dont Trésorerie 573 355 627 418 389  -38,1% +76,7% -33,3% -6,8%
   dont Placements à CT 3 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 628 689 654 693 734  +9,7% -5,1% +5,9% +6,0%
   dont Stock 32 155 23 19 12  +378,9% -84,9% -18,3% -37,7%
Placements à long terme 3 3 3 - -  +2,0% -0,1% - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 70 68 65 63 61  -2,8% -4,7% -2,9% -3,0%
Actifs totaux 9 508 9 509 9 603 9 580 9 769  +0% +1,0% -0,2% +2,0%
 
Passifs courants 562 540 554 462 497  -4,0% +2,7% -16,6% +7,4%
   dont Créances fournisseurs 48 38 36 25 27  -19,3% -5,6% -31,8% +10,6%
   dont Dette à court terme 4 851 4 679 4 747 4 829 4 998  -3,5% +1,5% +1,7% +3,5%
Dette à long terme 4 847 4 675 4 747 4 831 4 996  -3,5% +1,5% +1,8% +3,4%
Passifs totaux 6 064 5 958 5 997 5 998 6 201  -1,8% +0,7% +0% +3,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis 7 115 168 145 126  +1 495,1% +45,7% -13,5% -13,2%
Capitaux propres 3 393 3 486 3 540 3 517 3 503  +2,7% +1,6% -0,7% -0,4%
 
Dette portant intérets 9 698 9 354 9 494 9 661 9 994  -3,5% +1,5% +1,7% +3,5%
Dette nette 9 123 9 000 8 868 9 243 9 604  -1,3% -1,5% +4,2% +3,9%
Fonds de roulement 1 085 1 303 1 289 1 200 1 171  +20,0% -1,0% -6,9% -2,4%
Actions en circulation (en M) 50,8 49,5 49,3 49,5 49,6  -2,7% -0,3% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 21 108 53 -23 -19  +402,4% -50,4% -142,4% -15,4%
 
Dépréciation 49 50 53 52 53  +1,8% +5,5% -1,5% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - -2 -3  - - - +58,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 6 311 110 -144 -106  +5 516,0% -64,7% -231,5% -26,5%
 
Dépenses d’investissement 0 1 1 1 2  +80,2% +15,4% +73,3% +86,3%
Investissements -74 -115 -65 -94 -106  +55,2% -43,8% +45,1% +12,8%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -62 -192 128 29 166  +208,6% -166,6% -77,6% +481,0%
 
Variation nette de la trésorerie -131 4 173 -210 -46  -102,8% +4 585,9% -221,5% -78,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 6,3 2,2 -2,9 -2,2  +6 049,9% -64,7% -233,1% -25,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.