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The Howard Hughes Corporation

The Howard Hughes (HHC.US, US44267D1072)

The Howard Hughes Corporation owns, manages, and develops commercial, residential, and hospitality operating properties in the United States. It operates through four segments: Operating Assets, Master Planned Communities (MPCs), Seaport District, and Strategic Developments. The Operating Assets segment owns 14 retail, 32 office, nine multi-family, and three hospitality properties, as well as 13 other operating assets and investments primarily located and around The Woodlands, Texas; Columbia, Maryland; New York, New York; Las Vegas, Nevada; and Honolulu, Hawai?i. The MPCs segment develops and sells residential and commercial land. This segment sells residential land designated for detached and attached single family homes ranging from entry-level to luxury homes; and commercial land parcels designated for retail, office, hospitality, and high density residential projects, as well …

Siège social : 13355 Noel Road, Dallas, TX, United States, 75240

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Howard Hughes

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Howard Hughes Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
55 114 800 71,1% 3,6% 95,9% 3,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
64,5 555,6 5,6 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,3 USD masqué 93,6 74,1 35,1 103,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Howard Hughes Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Howard Hughes Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% +14,1% +19,4% +54,2% +2,9% -13,8% -32,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-20,3% -4,4% -36,0% -35,4% +14,8% +51,4% +45,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Howard Hughes Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
3 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Howard Hughes Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David R. O'Reilly CEO, Interim CFO & Director 47 Peter F. Riley Sr. Exec. VP, Sec. & Gen. Counsel 65
Saul Adam Scherl Pres of New York Tristate Region 55 L. Jay Cross Pres 68
David Michael Striph Exec. VP and Head of Operations & Investor Relations 62 Andrew D. Davis Sr. VP & Head of Investments -
Carlos Olea Chief Accounting Officer - Bobby Aflatooni Chief Information Officer -
Cristina Carlson Sr. VP & Head of Corp. Communications - Danielle Bisterfeldt Sr. VP of Marketing & Consumer Experience -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Howard Hughes Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 08/01/2021 Johnstone Douglas Vente 625 $79,89 $49 931
Feu vert 06/01/2021 Pershing Square Capital Management, L.p. Achat 574 846 $79,12 $45 481 816
Feu rouge 06/01/2021 Pershing Square Capital Management, L.p. Vente 574 846 $79,12 $45 481 816
Feu vert 06/01/2021 Pershing Square Capital Management, L.p. Achat 1 029 000 $79,12 $81 414 480
Feu vert 06/01/2021 Pershing Square Capital Management, L.p. Achat 913 000 $79,12 $72 236 560
Feu rouge 05/01/2021 Carman James Vente 192 $78,19 $15 012
Feu rouge 29/12/2020 Model Allen J Vente 9 323 $80,11 $746 866
Feu rouge 12/08/2020 Riley Peter F Vente 14 638 $58,50 $856 323
Feu rouge 03/06/2020 Pershing Square Capital Management, L.p. Vente 1 749 072 $58,66 $102 600 564
Feu vert 27/03/2020 Pershing Square Capital Management, L.p. Achat 10 000 000 $50,00 $500 000 000
Feu vert 09/03/2020 Layne Paul H Achat 524 $95,14 $49 853
Feu vert 05/03/2020 Layne Paul H Achat 455 $109,88 $49 995
Feu vert 05/03/2020 Layne Paul H Achat 1 817 $109,91 $199 706
Feu vert 03/01/2020 Layne Paul H Achat 1 729 $124,07 $214 517
Feu vert 03/01/2020 Layne Paul H Achat 200 $124,07 $24 814
Feu vert 03/03/2020 Layne Paul H Achat 969 $110,12 $106 706
Feu vert 03/03/2020 Layne Paul H Achat 25 $110,17 $2 754
Feu rouge 02/01/2020 Vasquez Sarah M Vente 500 $126,07 $63 035
Feu vert 24/12/2019 Layne Paul H Achat 480 $124,78 $59 894
Feu vert 13/12/2019 Pershing Square Capital Management, L.p. Achat 2 596 $116,63 $302 771
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE HOWARD HUGHES$550 330 322

 

Présence de The Howard Hughes dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Howard Hughes Corporation

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Fondamentaux de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 035 1 100 1 065 1 301 699  +6,3% -3,2% +22,2% -46,2%
EBITDA 576 449 419 357 353  -22,2% -6,5% -14,9% -1,2%
Résultat opérationnel 222 167 107 150 -120  -24,7% -36,1% +40,7% -179,5%
Résultat net 202 168 57 74 -26  -16,8% -66,1% +29,7% -135,4%
Free Cash Flow -374 -71 -415 -529 -545  -80,9% +480,7% +27,6% +3,0%
Marge de FCF -36% -6% -39% -41% -78%  -82,0% +500,1% +4,4% +91,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 38% 21% 28% -  +2,7% -44,2% +33,5% -
Capital investi 5 258 6 047 6 330 7 285 8 002  +15,0% +4,7% +15,1% +9,8%
Actions en circulation (en M) 43 43 43 43 53  0% 0% 0% +23,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Howard Hughes Corporation

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Ratio de profitabilité de The Howard Hughes Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 39% 35% 32% 53% 62%  -8,3% -8,3% +62,9% +18,3%
Marge d’EBITDA 56% 41% 39% 27% 50%  -26,8% -3,4% -30,4% +83,7%
Marge opérationnelle 21% 15% 10% 12% -17%  -29,2% -34,0% +15,2% -247,9%
Marge bénéficiaire 20% 15% 5% 6% -4%  -21,7% -65,0% +6,2% -165,8%
Marge de FCF -36% -6% -39% -41% -78%  -82,0% +500,1% +4,4% +91,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 0,8% 0,9% -0,3%  - -68,5% +15,9% -131,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 1,8% 2,4% -0,8%  - -69,2% +30,4% -132,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Howard Hughes Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 2,4 1,1 0,9 1,5  +32,6% -56,0% -13,2% +60,9%
Liquidité générale 3,0 3,1 1,8 0,9 1,5  +3,7% -44,0% -48,1% +60,9%
Dette nette sur EBITDA 3,5 4,5 6,4 9,9 8,6  +27,1% +44,1% +53,2% -12,4%
Dette sur actifs 42% 43% 43% 49% 47%  +0,7% +2,1% +13,1% -4,6%
Dette sur capitaux propres 105% 90% 102% 131% 115%  -14,1% +13,5% +28,7% -12,2%
Couverture par l’EBITDA 8,8 6,9 5,1 3,4 2,7  -20,8% -26,4% -33,8% -21,3%
   ∼ par l’EBIT 7,3 4,9 3,5 1,8 1,1  -33,0% -29,7% -47,6% -41,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,9 4,9 2,6 2,0 -0,6  +451,2% -48,1% -23,2% -127,9%
Coût de la dette - 2,3% 2,7% 2,9% 3,1%  - +16,4% +6,2% +9,3%

 

Graphique des dividendes de The Howard Hughes Corporation

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Ratios de distribution de The Howard Hughes Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 202 168 57 74 -26  -16,8% -66,1% +29,7% -135,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -374 -71 -415 -529 -545  -80,9% +480,7% +27,6% +3,0%
Dividende payé 0 -0 - 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - 0% - - -  - - - -
Distribution sur FCF - 0% - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Howard Hughes Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Howard Hughes Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - 101 36 79  - - -64,1% +119,2%
Délai paiement clients (DSO) 57 66 81 14 4  +16,1% +22,7% -83,0% -69,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 15 562 1 202  - -16,3% +3 547,5% +113,9%
Conversion de l’encaisse - 47 166 -512 -1 119  - +250,9% -409,1% +118,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  +0,6% -11,5% +6,8% -50,5%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 11% 9%  -16,3% +18,3% +237,2% -17,7%
Frais généraux sur CA 8% 8% 10% 27% 49%  -2,3% +20,3% +177,4% +80,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Howard Hughes Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Howard Hughes Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Howard Hughes Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à The Howard Hughes Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Howard Hughes

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Dividendes par action détachés par The Howard Hughes Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 035 1 100 1 065 1 301 699  +6,3% -3,2% +22,2% -46,2%
Charges d'exploitation -813 -933 -958 -536 -557  +14,8% +2,7% -44,0% +3,7%
   dont Coût des ventes -636 -711 -720 -614 -263  +11,8% +1,1% -14,7% -57,2%
   dont Frais généraux -87 -90 -105 -355 -344  +3,8% +16,4% +238,9% -2,9%
Résultat opérationnel 222 167 107 150 -120  -24,7% -36,1% +40,7% -179,5%
Autres revenus/frais nets 163 14 40 71 269  -91,3% +181,1% +78,1% +278,2%
Charge d'intérêt -66 -65 -82 -105 -132  -1,8% +27,0% +28,5% +25,5%
Résultat avant impôts 321 121 73 104 8  -62,3% -39,4% +41,4% -91,8%
Impôts sur les bénéfices -118 -46 -15 -29 -12  -138,7% -133,8% +88,8% -60,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
202 168 57 74 -26  -16,8% -66,1% +29,7% -135,4%
 
EBITDA 576 449 419 357 353  -22,2% -6,5% -14,9% -1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 140 104 84 108 -86  -25,9% -18,9% +28,1% -179,5%
Taux d’imposition 37% 38% 21% 28% -  +2,7% -44,2% +33,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 388 1 392 1 229 669 1 251  +0,3% -11,7% -45,6% +87,1%
   dont Trésorerie 666 861 500 620 1 243  +29,4% -42,0% +24,1% +100,4%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 160 198 235 49 8  +23,5% +18,7% -79,3% -83,4%
   dont Stock 0 0 198 61 57  - - -69,4% -6,2%
Placements à long terme 76 77 102 6 882 7 062  +0,3% +33,5% +6 628,2% +2,6%
Biens corporels 4 752 5 050 5 798 6 830 6 741  +6,3% +14,8% +17,8% -1,3%
Écart d'acquisitions 0 1 1 1 -  - 0% 0% -
Biens incorporels 42 66 60 88 82  +58,8% -9,2% +47,6% -7,1%
Actifs totaux 6 367 6 729 7 356 8 414 9 140  +5,7% +9,3% +14,4% +8,6%
 
Passifs courants 458 443 699 733 852  -3,3% +57,6% +4,9% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 33 36 39 733 852  +8,6% +8,0% +1 792,1% +16,2%
   dont Dette à court terme -0 6 17 40 -  -4 100,7% +177,1% +143,0% -
Dette à long terme 2 691 2 858 3 181 4 096 4 287  +6,2% +11,3% +28,8% +4,7%
Passifs totaux 3 796 3 541 4 118 5 081 5 396  -6,7% +16,3% +23,4% +6,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 1  +8,8% +0,7% +0,2% +28,6%
Bénéfices non répartis -278 -110 -120 -46 -73  -60,6% +9,9% -61,5% +56,4%
Capitaux propres 2 568 3 183 3 132 3 148 3 715  +24,0% -1,6% +0,5% +18,0%
 
Dettes portant intérets 2 691 2 864 3 198 4 137 4 287  +6,4% +11,7% +29,4% +3,6%
Actions en circulation (en M) 43 43 43 43 53  0% 0% 0% +23,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 202 168 58 74 -3  -16,8% -65,7% +28,7% -104,3%
 
Dépréciation 94 131 136 166 212  +39,3% +3,8% +22,2% +27,5%
Ajustements des bénéfices nets -566 -582 -3 31 -193  +2,9% -99,5% -1 141,2% -718,9%
Ajust. comptes débiteurs 29 24 26 25 79  -18,0% +9,0% -6,4% +220,8%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 519 436 84 -118 60  -15,9% -80,8% -241,4% -151,0%
Flux opérationnel 59 319 211 208 -73  +441,5% -34,0% -1,3% -135,1%
 
Dépenses d’investissement 433 390 625 737 472  -9,7% +60,1% +17,8% -35,9%
Investissements -39 -323 -5 -5 12  +736,8% -98,5% -1,3% -367,4%
Flux d’investissement -34 -316 -842 -1 233 -429  +829,4% +166,7% +46,5% -65,2%
 
Dividendes payés 0 -0 - 0 -  - - - -
Emprunts nets 202 151 318 886 518  -25,3% +110,7% +178,3% -41,5%
Flux de financement 200 199 391 921 1 124  -0,3% +96,4% +135,5% +22,1%
 
Variation nette de la trésorerie 220 196 -240 -104 623  -11,2% -222,8% -56,6% -698,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 284 175 156 154 214  -38,4% -10,8% -1,1% +38,4%
Charges d'exploitation -382 -184 -109 -136 -127  -148,2% -40,7% +24,6% -6,5%
   dont Coût des ventes -158 -196 -95 -93 -54  +24,2% -51,4% -2,6% -41,2%
   dont Frais généraux -68 -39 -22 -23 -253  -42,8% -43,1% +5,4% +979,6%
Résultat opérationnel 17 -137 -0 -14 32  -930,2% -99,7% +3 384,8% -329,0%
Autres revenus/frais nets 13 1 -1 254 15  -94,2% -175,1% -46 074,6% -94,0%
Charge d'intérêt -29 -34 -32 -32 -34  +18,7% -6,0% -1,6% +5,2%
Résultat avant impôts 4 -159 -41 208 0  -4 043,1% -74,3% -608,3% -99,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -34 -7 -44 -8  -776,9% -79,9% -745,0% -80,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 -125 -34 140 -7  +11 275,8% -72,8% -509,9% -104,8%
 
EBITDA 115 9 77 354 89  -92,2% +756,8% +360,4% -74,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 -96 -0 -11 25  -930,2% -99,7% +3 384,8% -329,0%
Taux d’imposition - - - 21% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 669 1 275 1 245 1 143 1 251  +90,6% -2,3% -8,2% +9,5%
   dont Trésorerie 620 1 239 1 188 1 091 1 243  +99,7% -4,1% -8,2% +14,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 49 36 57 52 8  -26,0% +57,0% -7,7% -84,5%
   dont Stock 61 57 59 59 57  -5,3% +3,2% -1,2% -2,8%
Placements à long terme 6 882 7 000 7 111 7 024 7 062  +1,7% +1,6% -1,2% +0,5%
Biens corporels 6 830 6 931 7 050 6 692 6 741  +1,5% +1,7% -5,1% +0,7%
Écart d'acquisitions 1 - - - -  - - - -
Biens incorporels 88 87 85 84 82  -1,9% -1,8% -1,8% -1,8%
Actifs totaux 8 414 9 120 9 245 9 041 9 140  +8,4% +1,4% -2,2% +1,1%
 
Passifs courants 733 832 902 830 852  +13,5% +8,5% -8,0% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 733 832 902 830 852  +13,5% +8,5% -8,0% +2,7%
   dont Dette à court terme 40 - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 096 4 305 4 401 4 219 4 287  +5,1% +2,2% -4,1% +1,6%
Passifs totaux 5 081 5 347 5 505 5 297 5 396  +5,2% +2,9% -3,8% +1,9%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  +28,4% 0% 0% +0,2%
Bénéfices non répartis -46 -172 -206 -66 -73  +269,8% +19,9% -67,9% +10,1%
Capitaux propres 3 148 3 588 3 555 3 713 3 715  +14,0% -0,9% +4,5% +0%
 
Dettes portant intérets 4 137 4 305 4 401 4 219 4 287  +4,1% +2,2% -4,1% +1,6%
Actions en circulation (en M) 43 43 56 56 53  0% +30,2% 0% -5,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Howard Hughes Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -1 -125 -34 164 -8  +12 395,7% -72,7% -580,9% -104,9%
 
Dépréciation 44 61 47 49 55  +39,5% -24,3% +4,8% +13,1%
Ajustements des bénéfices nets 11 3 15 -213 2  -69,8% +339,0% -1 503,3% -100,9%
Ajust. comptes débiteurs 27 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 5 31 8 16  -37,9% +477,7% -75,7% +106,5%
Flux opérationnel 71 -73 -25 -71 97  -203,7% -65,2% +179,5% -236,2%
 
Dépenses d’investissement 195 155 113 140 63  -20,4% -27,0% +24,0% -54,8%
Investissements 2 0 -2 1 13  -81,8% -876,8% -147,1% +1 189,8%
Flux d’investissement -697 -153 -114 -137 -24  -78,0% -25,4% +19,9% -82,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 458 249 88 108 72  -45,5% -64,6% +22,8% -33,4%
Flux de financement 404 845 89 110 80  +109,1% -89,4% +23,6% -27,9%
 
Variation nette de la trésorerie -222 619 -50 -98 152  -378,0% -108,2% +93,9% -256,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.