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HgCapital Trust PLC

HgCapital Trust (HGT.LSE, GB00BJ0LT190)

Hg Capital Trust plc specializes in direct, quoted and unquoted companies and fund of funds investments. The funds maximum exposure to unlisted investments is 100% of the gross assets and single investment in an unlisted company or closed-ended investments fund, whether made directly or indirectly, will exceed a maximum of 15% of gross assets. It primarily invests in middle-market buyouts across Technology, TMT, Services and Industrials Technology with enterprise values of between £80 million ($97.43 million) and £500 million ($608.95 million), lower mid-market buyouts in the TMT sector between £20 million ($24.35 million) and £80 million ($97.43 million). In direct investments in seeks to invest in middle market buyouts investment in hotels, restaurants, leisure, consumer durables and apparel, …

Siège social : 2 More London Riverside, London, United Kingdom, SE1 2AP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HgCapital Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HgCapital Trust PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
457 729 000 - 5,1% 41,8% - 51%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 - - 0,9 - 8,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
97% 90% 10,5% 6,9% 55,8% 85,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
467,5 GBX 496,0 442,1 404,2 319,0 482,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HgCapital Trust PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de HgCapital Trust PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,3% +8,8% +8,7% +21,4% +44,9% +10,9% +56,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+137,2% +147,9% +267,2% +682,2% +1 512,7% +1 582,0% +2 964,1%

 

Équipe de direction de HgCapital Trust PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nicholas James Humphries Senior Partner & Head of the Technology Team 56 Steven Batchelor Partner & COO -
Laura Sandie Dixon Senior Investor Relations Manager - Matthew Joseph Rourke Head of the Services Team -
Matthew Brockman Managing Partner & Head of the Mercury Technology Team - Luke Finch Director & Head of Client Services -
Andrew Ronald Land Partner & Head of the Services Team 52 Justin von Simson Managing Partner, Head of the Hg's Munich office & The Industrial Technology Team 50
Thomas S. Murley Head of the Renewable Energy Team 67      

 

Présence de HgCapital Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HgCapital Trust PLC

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Fondamentaux de HgCapital Trust PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 182 253 604 118 247  +39,5% +138,4% -80,4% +108,4%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 178 247 595 183 231  +39,1% +140,9% -69,2% +26,0%
Résultat net 177 247 595 107 -  +39,1% +141,0% -81,9% -
Free Cash Flow -5 -69 -2 -71 126  +1 382,5% -97,0% +3 282,3% -277,9%
Marge de FCF -3% -27% 0% -60% 51%  +962,6% -98,7% +17 173,0% -185,3%
ROIC - 21% 36% 9% 7%  - +70,2% -75,2% -17,5%
CROIC - -6% 0% -3% 6%  - -97,9% +2 622,5% -266,3%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  -98,2% +3 884,9% - -
Capital investi 1 039 1 291 2 006 2 090 2 291  +24,2% +55,4% +4,2% +9,6%
Actions en circul. (en M) 388,3 408,8 433,8 433,8 457,7  +5,3% +6,1% 0% +5,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,5 0,6 1,4 0,2 -  +32,2% +127,1% -81,9% -
Free Cash Flow par action - -0,2 - -0,2 0,3  +1 308,2% -97,2% +3 282,3% -268,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HgCapital Trust PLC

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Ratio de profitabilité de HgCapital Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 99% 100% 100% 100%  -0,6% +0,6% 0% 0%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 98% 97% 98% 155% 93%  -0,3% +1,1% +57,1% -39,6%
Marge bénéficiaire 98% 97% 99% 91% -  -0,3% +1,1% -7,8% -
Marge de FCF -3% -27% 0% -60% 51%  +962,6% -98,7% +17 173,0% -185,3%
Rentabilité économique (ROA) - 21,2% 34,5% 4,9% -  - +62,9% -85,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 21,2% 36,1% 5,2% -  - +70,3% -85,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 21% 36% 9% 7%  - +70,2% -75,2% -17,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -6% 0% -3% 6%  - -97,9% +2 622,5% -266,3%

 

Ratios de solvabilité de HgCapital Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 197,9 221,0 164,1 105,1 -  +11,7% -25,8% -35,9% -
Liquidité générale 47,8 79,1 68,0 42,8 -  +65,6% -14,0% -37,1% -
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT 10,3 4,0 4,8 2,4 -  -61,3% +20,4% -49,4% -
   ∼ par le flux opérationel -0,3 -1,1 - -0,9 5,3  +312,8% -98,5% +5 464,1% -666,9%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de HgCapital Trust PLC

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Ratios de distribution de HgCapital Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 177 247 595 107 -  +39,1% +141,0% -81,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 -69 -2 -71 126  +1 382,5% -97,0% +3 282,3% -277,9%
Dividende payé -18 -20 -22 -34 -30  +10,6% +6,2% +58,0% -13,0%
Distribution sur résultat net 10% 8% 4% 32% -  -20,5% -55,9% +774,7% -
Distribution sur FCF -396% -30% -1 037% -48% 24%  -92,5% +3 411,0% -95,3% -148,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HgCapital Trust PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HgCapital Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -41 945 - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 109 102 62 412 259  -6,3% -39,6% +567,5% -37,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 -9 - -  - -144,9% - -
Conversion de l’encaisse - -41 864 71 412 259  - -100,2% +478,7% -37,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1  +12,3% +42,6% -81,1% +102,7%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  +18,6% -24,3% +20,4% +17,4%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 6% 4%  +5,6% -50,6% +540,5% -38,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de HgCapital Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de HgCapital Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 0 3 4 2 2  +3 +1 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de HgCapital Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +27,8% +26,7% -9,3% +21,3%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 -  +2,4% -7,8% +1,0% -
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,9 0,3 -  +12,0% +44,1% -70,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1  +12,3% +42,6% -81,1% +102,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HgCapital Trust PLC

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Sociétés possiblement comparables à HgCapital Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni International Public Partnership 2,8 6,3% 0,3 24,8 124,0 15,4 -
États-Unis Hercules Capital 2,7 10,5% 1,3 8,7 18,5 6,1 7,4
Royaume-Uni Smithson Investment Trust 2,6 - - 6,2 1 428,0 - -
Royaume-Uni HgCapital Trust 2,5 1,4% 0,4 9,4 467,5 8,3 -
Royaume-Uni Petershill Partners 2,5 7,3% 0,6 12,2 189,2 9,9 -
Royaume-Uni Bridgepoint Group 2,4 3,4% 1,6 16,1 260,2 4,9 11,9
France Antin IP 2,4 6,0% 1,5 31,2 13,4 6,9 12,1
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,4   5,8 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HgCapital Trust

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Dividendes par action détachés par HgCapital Trust PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,05---------
2023--0,05-----0,02---
2022--0,05-----0,03---
2021---0,03----0,02---
2020--0,03-----0,02---
2019--0,30-----0,02---
2018--0,30-----0,16---
2017---0,46----0,16---
2016---0,40--------
2015---0,03--------
2014---0,29----0,19---
2013---0,02--------
2012---0,01--------
2011---0,03--------
2010-0,03-0,25--------
2009---0,03--------
2008--0,03---------
2007--0,01---------
2006--0,01---------
2005--0,01---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HgCapital Trust PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 182 253 604 118 247  +39,5% +138,4% -80,4% +108,4%
Charges d'exploitation -4 -6 -9 -11 -16  +59,0% +41,9% +18,4% +48,5%
   dont Coût des ventes - -1 - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 -5 -6 -7 -9  +47,4% +17,7% +25,4% +28,6%
Résultat opérationnel 178 247 595 183 231  +39,1% +140,9% -69,2% +26,0%
Autres revenus/frais nets -17 -62 -124 -76 -  +259,1% +100,1% -39,2% -
Charge d'intérêt -17 -62 -124 -76 -24  +259,1% +100,1% -39,2% -68,6%
Résultat avant impôts 178 247 595 107 231  +39,1% +140,9% -81,9% +114,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -132 -  -97,5% -9 700,0% -68 819,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
177 247 595 107 -  +39,1% +141,0% -81,9% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 177 247 595 183 161  +39,1% +140,8% -69,2% -11,8%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  -98,2% +3 884,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,6 1,4 0,3 0,5  +32,5% +124,6% -80,4% +97,5%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,5 0,6 1,4 0,2 -  +32,2% +127,1% -81,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HgCapital Trust PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 59 93 196 186 226  +57,4% +112,1% -5,4% +21,8%
   dont Trésorerie 5 22 94 52 52  +374,9% +335,5% -44,5% -1,4%
   dont Placements à CT 185 166 277 271 -  -10,2% +67,1% -2,3% -
   dont Créances clients 54 71 102 134 175  +30,8% +44,0% +30,7% +30,9%
   dont Stock -185 -166 -277 -271 -  -10,2% +67,1% -2,3% -
Placements à long terme 973 1 190 1 955 2 023 2 008  +22,3% +64,3% +3,5% -0,8%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 041 1 292 2 160 2 232 2 295  +24,2% +67,1% +3,3% +2,8%
 
Passifs courants 1 1 3 4 -  -5,0% +146,8% +50,5% -
   dont Créances fournisseurs - 1 3 - -  - +146,8% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 1 154 142 4  -5,0% +13 064,9% -7,9% -97,3%
 
Action ordinaire 10 10 11 11 11  +2,1% +9,4% +0,5% 0%
Bénéfices non répartis 833 1 060 1 633 1 705 -  +27,2% +54,1% +4,4% -
Capitaux propres 1 039 1 291 2 006 2 090 2 291  +24,2% +55,4% +4,2% +9,6%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -189 -188 -371 -323 -52  -0,9% +98,0% -13,0% -84,0%
Fonds de roulement 58 91 194 182 226  +58,8% +111,7% -6,2% +24,7%
Actions en circulation (en M) 388,3 408,8 433,8 433,8 457,7  +5,3% +6,1% 0% +5,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HgCapital Trust PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 178 250 600 118 239  +40,2% +140,0% -80,4% +102,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -180 -295 -685 -171 -  +63,2% +132,5% -75,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -21 86 -9 -  +969,2% -501,5% -110,2% -
Flux opérationnel -5 -69 -2 -71 126  +1 382,5% -97,0% +3 282,3% -277,9%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -50 84 -192 76 49  -270,3% -327,8% -139,5% -35,4%
Flux d’investissement -50 84 -192 76 -  -270,3% -327,8% -139,5% -
 
Dividendes payés 18 20 22 34 30  +10,6% +6,2% +58,0% -13,0%
Emprunts nets 152 152 152 -14 -  0% 0% -109,0% -
Flux de financement 55 2 267 -47 -175  -96,9% +15 260,1% -117,7% +271,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 17 73 -42 -1  +1 423,2% +325,0% -157,8% -98,3%
 
Free Cash Flow par action - -0,2 - -0,2 0,3  +1 308,2% -97,2% +3 282,3% -268,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HgCapital Trust PLC (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 290 47 47 55 55  -83,9% 0% +17,5% 0%
Charges d'exploitation - -7 -7 -5 -5  - 0% -37,1% 0%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -4 -2 -2 -1 -1  -53,6% 0% -29,4% 0%
Résultat opérationnel 286 45 45 54 54  -84,2% 0% +19,2% 0%
Autres revenus/frais nets - -9 -9 -6 -6  - 0% -36,3% 0%
Charge d'intérêt 0 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 286 36 36 48 48  -87,4% 0% +33,1% 0%
Impôts sur les bénéfices - -9 -9 -6 -6  - 0% -36,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
143 36 36 48 48  -74,7% 0% +33,1% 0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 215 34 34 47 47  -84,2% 0% +39,9% 0%
Taux d’imposition - 25% 25% 12% 12%  - 0% -52,1% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1  -84,5% 0% +17,6% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1  -75,8% 0% +33,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HgCapital Trust PLC (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 105 479 186 497 289  +355,2% -61,2% +167,2% -41,8%
   dont Trésorerie 11 52 52 39 39  +360,3% 0% -25,4% 0%
   dont Placements à CT 227 271 271 208 208  +19,2% 0% -23,3% 0%
   dont Créances clients 94 134 134 137 250  +42,2% +0% +2,4% +82,7%
   dont Stock - -271 -271 -208 -208  - 0% -23,3% 0%
Placements à long terme 1 571 - 2 023 - 1 883  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 676 2 232 2 232 2 172 2 172  +33,1% 0% -2,7% 0%
 
Passifs courants 1 4 4 6 6  +212,1% 0% +39,8% 0%
   dont Créances fournisseurs 1 - - - 6  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 37 142 142 6 6  +287,6% 0% -95,7% 0%
 
Action ordinaire 11 11 11 11 11  +4,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 333 1 705 1 705 1 781 1 781  +27,9% 0% +4,4% 0%
Capitaux propres 1 640 2 090 2 090 2 166 2 166  +27,5% 0% +3,6% 0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -239 -323 -323 -247 -247  +35,5% 0% -23,6% 0%
Fonds de roulement 104 475 182 491 283  +357,1% -61,8% +170,3% -42,3%
Actions en circulation (en M) 439,1 458,0 458,0 457,7 457,7  +4,3% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HgCapital Trust PLC (en MGBP)

  06/2021 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 143 36 36 48 48  -74,7% 0% +33,1% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -168 -49 -49 -53 -53  -71,1% 0% +8,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 23 -11 -11 -54 -54  -149,8% 0% +375,1% 0%
Flux opérationnel -2 -23 -23 -57 -57  +1 091,8% 0% +154,4% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -52 -71 -71 143 143  +36,4% 0% -303,0% 0%
Flux d’investissement -52 -57 -57 134 134  +10,5% 0% -333,9% 0%
 
Dividendes payés 6 6 6 10 10  -10,7% 0% +79,8% 0%
Emprunts nets 18 1 1 -69 -69  -96,3% 0% -10 575,5% 0%
Flux de financement 49 -10 -10 -83 -83  -120,9% 0% +717,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -232 -90 -7 -7  +4 416,4% -61,3% -92,6% 0%
 
Free Cash Flow par action - - - -0,1 -0,1  +1 042,5% 0% +154,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.