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HelloFresh SE

HelloFresh (HFG.XETRA, DE000A161408)

HelloFresh SE delivers meal kit solutions to prepare home-cooked meals using its recipes. The company offers premium meals, double portions, and others, as well as add-ons, such as soups, snacks, fruit boxes, desserts, ready-made meals, and seasonal boxes. It also sells meal-kits through vending machines. The company has operations in the United States, Australia, Austria, Belgium, Canada, Germany, France, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Switzerland, Sweden, Denmark, and the United Kingdom. It operates under the HelloFresh brand. The company was founded in 2011 and is headquartered in Berlin, Germany.

Siège social : SaarbrUecker Strasse 37a, Berlin, Germany, 10405

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HelloFresh

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HelloFresh SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
173 558 000 92,7% 7,5% 69,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,3 39,8 - 20,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
84,3 EUR masqué 82,4 71,7 37,1 86,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HelloFresh SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de HelloFresh SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,6% +11,3% +21,3% +19,3% +87,4% +839,4% +473,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+695,3% - - - - - -

 

Équipe de direction de HelloFresh SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dominik S. Richter Group CEO & Member of Management Board 36 Christian Gaertner CFO & Member of Management Board 48
Thomas W. Griesel COO, CEO of International & Member of Management Board 35 Edward Boyes Chief Commercial Officer & Member of Management Board -
Lukas Schunkert Investor Relations & Corp. Fin. Mang. - Saskia Leisewitz Sr. Corp. Communications Mang. -

 

Présence de HelloFresh dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HelloFresh SE

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Fondamentaux de HelloFresh SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 597 905 1 279 1 809 3 750  +51,6% +41,4% +41,4% +107,3%
EBITDA -90 -87 -66 35 443  -3,1% -24,0% -152,2% +1 183,5%
Résultat opérationnel -87 -86 -78 -19 437  -1,7% -9,0% -75,4% -2 389,0%
Résultat net -94 -92 -83 -10 369  -2,1% -10,1% -87,6% -3 717,6%
Free Cash Flow -114 -59 -74 3 517  -47,9% +24,7% -104,6% +15 105,9%
Marge de FCF -19% -7% -6% 0% 14%  -65,7% -11,8% -103,3% +7 235,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 7%  - - - -
Capital investi 68 337 243 258 808  +393,2% -28,0% +6,2% +213,2%
Actions en circulation (en M) 174 174 174 174 174  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HelloFresh SE

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Ratio de profitabilité de HelloFresh SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 60% 63% 65% 66%  +4,7% +5,4% +2,8% +2,1%
Marge d’EBITDA -15% -10% -5% 2% 12%  -36,1% -46,3% -136,9% +519,2%
Marge opérationnelle -15% -9% -6% -1% 12%  -35,1% -35,6% -82,6% -1 204,2%
Marge bénéficiaire -16% -10% -6% -1% 10%  -35,4% -36,4% -91,3% -1 845,2%
Marge de FCF -19% -7% -6% 0% 14%  -65,7% -11,8% -103,3% +7 235,5%
Rentabilité économique (ROA) - -30,4% -19,4% -2,1% 35,2%  - -36,0% -89,1% -1 768,0%
Rentabilité financière (ROE) - -56,6% -30,5% -4,2% 81,8%  - -46,1% -86,2% -2 037,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HelloFresh SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 3,4 1,5 1,1 1,5  +212,1% -55,6% -28,2% +40,0%
Liquidité générale 1,3 3,6 1,7 1,3 1,8  +171,4% -51,4% -24,4% +34,7%
Dette nette sur EBITDA 0,1 3,6 2,9 -5,5 -1,3  +2 811,7% -18,0% -288,9% -76,3%
Dette sur actifs 31% 7% 1% 2% 10%  -76,4% -81,0% +46,4% +379,5%
Dette sur capitaux propres 232% 11% 2% 5% 23%  -95,2% -78,7% +103,1% +381,0%
Couverture par l’EBITDA -29,2 -18,5 -55,1 5,4 44,3  -36,6% +197,6% -109,8% +721,4%
   ∼ par l’EBIT -30,6 -20,2 -65,5 -0,8 39,6  -33,9% +223,7% -98,7% -4 879,5%
   ∼ par le flux opérationel -24,7 -9,7 -41,8 6,6 60,2  -60,9% +332,1% -115,8% +812,2%
Coût de la dette - 11,5% 6,1% 73,6% 12,3%  - -47,1% +1 104,6% -83,3%

 

Graphique des dividendes de HelloFresh SE

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Ratios de distribution de HelloFresh SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -94 -92 -83 -10 369  -2,1% -10,1% -87,6% -3 717,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -114 -59 -74 3 517  -47,9% +24,7% -104,6% +15 105,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HelloFresh SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HelloFresh SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 14 14 17 25 33  -3,9% +25,4% +45,5% +29,3%
Délai paiement clients (DSO) 10 8 5 6 5  -15,6% -36,5% +6,6% -8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 79 75 79  - +4,1% -5,5% +5,6%
Conversion de l’encaisse - -54 -57 -44 -41  - +4,9% -22,2% -6,2%
Rotation des actifs 3,9 2,0 3,2 3,2 2,5  -49,2% +61,6% -1,8% -22,5%
Frais généraux sur CP 142% 17% 40% 49% 20%  -88,3% +140,6% +21,8% -58,3%
Frais généraux sur CA 5% 6% 7% 7% 4%  +13,2% +33,0% -10,7% -46,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HelloFresh SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HelloFresh SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HelloFresh SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HelloFresh SE

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Sociétés possiblement comparables à HelloFresh SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HelloFresh

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Dividendes par action détachés par HelloFresh SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 597 905 1 279 1 809 3 750  +51,6% +41,4% +41,4% +107,3%
Charges d'exploitation -427 -625 -881 -1 188 -3 313  +46,4% +41,1% +34,7% +178,9%
   dont Coût des ventes -257 -366 -476 -641 -1 277  +42,1% +30,0% +34,7% +99,3%
   dont Frais généraux -29 -50 -95 -120 -133  +71,6% +88,1% +26,3% +11,1%
Résultat opérationnel -87 -86 -78 -19 437  -1,7% -9,0% -75,4% -2 389,0%
Autres revenus/frais nets -4 -6 3 19 -  +61,5% -152,4% +484,8% -
Charge d'intérêt -3 -5 -1 -6 -10  +52,8% -74,5% +433,3% +56,3%
Résultat avant impôts -94 -95 -79 -5 396  +1,0% -17,4% -93,3% -7 567,9%
Impôts sur les bénéfices 0 -3 -4 -5 -27  +1 048,1% -235,5% +14,3% +456,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-94 -92 -83 -10 369  -2,1% -10,1% -87,6% -3 717,6%
 
EBITDA -90 -87 -66 35 443  -3,1% -24,0% -152,2% +1 183,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -61 -60 -54 -18 408  -1,7% -9,0% -67,3% -2 389,0%
Taux d’imposition - - - - 7%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 91 387 252 282 922  +323,7% -34,7% +11,5% +227,5%
   dont Trésorerie 57 340 194 194 729  +491,6% -43,0% -0,2% +276,5%
   dont Placements à CT 1 4 5 9 2  +233,6% +15,9% +74,5% -73,0%
   dont Créances clients 16 21 19 28 53  +28,0% -10,2% +50,8% +90,0%
   dont Stock 10 14 23 44 114  +36,6% +63,0% +96,0% +157,8%
Placements à long terme - 0 20 42 -  - +4 775,0% +115,4% -
Biens corporels 38 37 62 180 263  -2,9% +67,7% +187,8% +46,5%
Écart d'acquisitions 5 5 47 50 207  -0,2% +919,6% +5,8% +316,5%
Biens incorporels 2 5 12 15 58  +180,7% +167,4% +24,4% +281,0%
Actifs totaux 152 453 396 570 1 526  +198,5% -12,5% +44,0% +167,6%
 
Passifs courants 69 108 145 214 520  +56,1% +34,2% +47,6% +143,1%
   dont Créances fournisseurs 43 77 105 136 292  +78,9% +36,4% +29,2% +114,6%
   dont Dette à court terme 1 4 5 9 -  +233,6% +15,9% +74,5% -
Dette à long terme 46 29 1 3 151  -36,9% -98,3% +480,0% +5 120,7%
Passifs totaux 131 150 159 325 870  +14,1% +6,6% +103,8% +167,7%
 
Action ordinaire 127 161 164 165 174  +26,8% +2,1% +0,1% +5,7%
Bénéfices non répartis -236 -328 -412 -426 -57  +38,9% +25,5% +3,5% -86,6%
Capitaux propres 21 304 237 246 656  +1 372,7% -21,8% +3,8% +166,7%
 
Dette portant intérets 48 34 6 12 151  -29,4% -83,4% +110,7% +1 183,1%
Dette nette -11 -311 -193 -191 -580  +2 720,3% -37,7% -1,4% +204,1%
Fonds de roulement 22 279 108 68 402  +1 160,5% -61,4% -37,0% +494,1%
Actions en circulation (en M) 174 174 174 174 174  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -94 -92 -83 -10 369  -2,1% -10,1% -87,6% -3 717,6%
 
Dépréciation 4 8 13 40 47  +88,1% +54,3% +218,4% +18,1%
Ajustements des bénéfices nets 9 16 2 9 61  +76,4% -86,0% +295,5% +602,3%
Ajust. comptes débiteurs 2 -5 7 1 -21  -322,7% -232,7% -92,3% -4 200,0%
Ajust. des stocks -4 -4 -6 -21 -74  -17,7% +56,8% +269,0% +245,3%
Autres flux opérationnels 5 -9 -2 -3 11  -266,7% -82,4% +113,3% -446,9%
Flux opérationnel -76 -46 -50 42 602  -40,2% +10,3% -184,1% +1 325,4%
 
Dépenses d’investissement 37 14 24 39 85  -63,7% +72,8% +65,1% +117,8%
Investissements -43 -14 -67 -29 -211  -68,3% +395,6% -56,7% +625,9%
Flux d’investissement -43 -14 -67 -29 -211  -68,2% +395,6% -56,7% +625,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 44 -16 -30 -15 154  -136,0% +87,5% -50,0% -1 123,3%
Flux de financement 67 347 -29 -15 163  +414,0% -108,4% -49,1% -1 204,1%
 
Variation nette de la trésorerie -52 282 -146 0 535  -645,4% -151,7% -99,8% -178 566,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 699 972 970 1 109 1 443  +39,1% -0,2% +14,3% +30,2%
Charges d'exploitation -412 -496 -546 -583 -1 309  +20,4% +10,1% +6,8% +124,6%
   dont Coût des ventes -241 -342 -332 -361 -487  +42,2% -2,9% +8,7% +34,8%
   dont Frais généraux -32 -35 -39 -27 -817  +9,7% +11,1% -32,2% +2 982,6%
Résultat opérationnel 47 134 92 164 134  +187,8% -31,3% +78,5% -18,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -3 -4  0% +82,4% +9,7% +26,5%
Résultat avant impôts 42 131 81 143 139  +214,7% -38,3% +77,4% -3,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -15 -6 -4 -37  +711,1% -58,9% -28,3% +762,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 116 74 139 102  +191,7% -35,8% +86,6% -26,8%
 
EBITDA 52 142 92 156 16  +172,7% -35,1% +69,4% -89,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 119 85 159 98  +167,2% -28,4% +87,1% -38,5%
Taux d’imposition 4% 11% 7% 3% 27%  +157,7% -33,4% -59,6% +789,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 404 749 865 922 1 093  +85,3% +15,5% +6,6% +18,5%
   dont Trésorerie 300 612 723 729 876  +104,0% +18,2% +0,9% +20,2%
   dont Placements à CT 10 9 7 2 8  -6,0% -22,3% -67,1% +212,5%
   dont Créances clients 22 27 26 53 15  +22,3% -1,9% +100,8% -72,3%
   dont Stock 51 71 78 114 143  +40,2% +9,6% +46,5% +25,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 180 188 199 263 291  +4,9% +5,7% +32,1% +10,6%
Écart d'acquisitions 47 48 47 207 216  +1,3% -2,3% +343,3% +4,7%
Biens incorporels 16 17 19 58 62  +10,2% +12,1% +200,5% +6,7%
Actifs totaux 690 1 045 1 173 1 526 1 737  +51,4% +12,3% +30,1% +13,8%
 
Passifs courants 292 352 382 520 650  +20,7% +8,4% +36,1% +25,0%
   dont Créances fournisseurs 183 220 245 292 412  +20,0% +11,5% +19,2% +41,3%
   dont Dette à court terme 10 9 7 - -  -6,0% -22,3% - -
Dette à long terme 3 149 150 151 153  +5 433,3% +0,7% +0,7% +0,8%
Passifs totaux 401 612 654 870 1 006  +52,8% +6,8% +33,0% +15,7%
 
Action ordinaire 166 166 174 174 174  +0,2% +4,8% 0% 0%
Bénéfices non répartis -387 -271 -196 -57 44  -30,2% -27,7% -70,9% -177,5%
Capitaux propres 290 433 519 656 730  +49,4% +19,9% +26,4% +11,2%
 
Dette portant intérets 13 159 158 151 153  +1 150,4% -0,7% -4,0% +0,8%
Dette nette -297 -462 -572 -580 -731  +55,5% +23,8% +1,4% +26,1%
Fonds de roulement 112 396 483 402 443  +253,2% +21,9% -16,7% +10,2%
Actions en circulation (en M) 166 184 174 174 -  +10,7% -5,4% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HelloFresh SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 40 116 75 139 102  +192,2% -35,7% +85,9% -26,7%
 
Dépréciation 11 12 12 13 16  +8,5% +0,9% +13,8% +18,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 24 25 9 -2  +383,7% +3,4% -64,9% -120,9%
Ajust. comptes débiteurs -14 -5 0 -2 15  -65,9% -106,4% -866,7% -747,8%
Ajust. des stocks -7 -21 -9 -37 -24  +216,7% -56,5% +309,9% -36,7%
Autres flux opérationnels 21 -16 3 4 -1  -178,8% -115,2% +68,0% -119,0%
Flux opérationnel 133 149 135 185 209  +12,4% -9,5% +37,5% +12,6%
 
Dépenses d’investissement 18 11 11 44 27  -36,2% 0% +290,3% -38,3%
Investissements -19 -11 -14 -167 -27  -44,8% +34,0% +1 072,5% -83,9%
Flux d’investissement -19 -11 -14 -167 -27  -44,8% +34,0% +1 072,5% -83,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 166 -5 -4 -7  -4 594,6% -103,1% -21,6% +75,0%
Flux de financement -4 174 1 -7 -48  -4 789,2% -99,5% -911,1% +558,9%
 
Variation nette de la trésorerie 106 312 111 7 147  +193,5% -64,4% -94,1% +2 166,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.