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HollyFrontier Corporation

HollyFrontier (HFC.US, US4361061082)

HollyFrontier Corporation operates as an independent petroleum refiner in the United States. The company operates through three segments: Refining, Lubricants and Specialty Products, and HEP. It primarily produces high-value light products, such as gasoline, diesel and jet fuel, and specialty lubricant products, as well as specialty and modified asphalt. The company offers its products to other refiners, convenience store chains, independent marketers, retailers, truck stop chains, wholesalers, railroads, governmental entities, and paving contractors or manufacturers, as well as for commercial airline use. It owns and operates 4 refineries with a combined crude oil processing capacity of approximately 405,000 barrels per day in El Dorado, Kansas; Tulsa, Oklahoma; Artesia, New Mexico; and Woods Cross, Utah. The company also owns and operates vacuum distillation and …

Siège social : 2828 North Harwood, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HollyFrontier

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HollyFrontier Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
162 443 000 98,0% 0,6% 90,2% 3,2 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,7 56,5 42,2 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,4 USD masqué 34,9 29,1 16,8 42,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HollyFrontier Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de HollyFrontier Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% +1,4% -8,5% +39,2% +18,4% -7,2% -47,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,1% +74,6% +5,5% -5,3% +9,9% +64,0% +84,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour HollyFrontier Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de HollyFrontier Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael C. Jennings CEO, Pres & Director 55 Richard Lawrence Voliva III, C.F.A., CFA Exec. VP & CFO 43
Timothy Go Sr. VP of Commercial, Exec. VP & COO 54 Thomas G. Creery Pres of HollyFrontier Renewables 62
Bruce A. Lerner Ph.D. Pres of HollyFrontier Lubricants & Specialties 55 Indira Agarwal VP, Controller & Chief Accounting Officer 45
Craig Biery VP of Investor Relations - Vaishali S. Bhatia Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 38
Paige Kester VP of Aquisitions & Corp. Devel. - John Wayne Harrison Jr. VP of Fin. & Strategy and Treasurer 42

 

Opérations d’initiés récentes pour HollyFrontier Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/05/2021 Lerner Bruce A. President, HFLS Achat 3 000 $34,74 $104 220
07/05/2021 Jennings Michael CEO and President Achat 7 500 $34,98 $262 350
01/03/2021 Myers Franklin Director Achat 3 310 $37,57 $124 357
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HOLLYFRONTIER$490 927

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HollyFrontier Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HollyFrontier dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HollyFrontier Corporation

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Fondamentaux de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 536 14 251 17 715 17 487 0  +35,3% +24,3% -1,3% -100,0%
EBITDA 917 1 333 2 061 1 940 521  +45,3% +54,6% -5,9% -73,1%
Résultat opérationnel 554 923 1 624 1 430 0  +66,6% +75,9% -12,0% -100,0%
Résultat net -260 805 1 098 772 -601  -409,2% +36,3% -29,7% -177,9%
Free Cash Flow 122 679 1 243 1 255 187  +454,5% +83,1% +0,9% -85,1%
Marge de FCF 1% 5% 7% 7% 1 672 568%  +309,9% +47,3% +2,2% +23 307 498,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 1% 23% 26% -  - +1 498,8% +12,1% -
Capital investi 9 152 10 369 8 330 8 434 8 597  +13,3% -19,7% +1,2% +1,9%
Actions en circulation (en M) 176 177 177 167 162  +0,6% 0% -5,6% -3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HollyFrontier Corporation

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Ratio de profitabilité de HollyFrontier Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 20% 21% 21% 18%  +3,7% +1,2% +2,7% -14,2%
Marge d’EBITDA 9% 9% 12% 11% 4 657 797%  +7,4% +24,4% -4,7% +41 990 790,9%
Marge opérationnelle 5% 6% 9% 8% -7%  +23,1% +41,5% -10,8% -180,2%
Marge bénéficiaire -2% 6% 6% 4% -5 377 927%  -328,6% +9,7% -28,7% -121 754 374,7%
Marge de FCF 1% 5% 7% 7% 1 672 568%  +309,9% +47,3% +2,2% +23 307 498,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,0% 10,1% 6,7% -5,1%  - +26,5% -34,1% -176,2%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 19,5% 13,0% -10,8%  - +21,4% -33,2% -183,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HollyFrontier Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,0 1,6 1,1 1,4  -36,8% +62,3% -34,1% +35,7%
Liquidité générale 2,6 2,2 2,8 2,0 2,4  -18,2% +31,1% -30,5% +22,8%
Dette nette sur EBITDA 3,6 3,3 0,6 0,8 4,0  -9,9% -81,4% +32,8% +388,5%
Dette sur actifs 47% 47% 22% 20% 30%  -1,3% -53,1% -8,0% +47,6%
Dette sur capitaux propres 95% 93% 41% 41% 66%  -2,5% -56,2% +0,8% +61,5%
Couverture par l’EBITDA 12,7 11,3 15,7 13,5 4,1  -10,8% +38,4% -13,8% -69,6%
   ∼ par l’EBIT 7,7 7,9 12,4 10,0 -  +2,3% +57,5% -19,3% -100,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 8,1 11,8 10,8 3,6  -3,0% +46,3% -8,7% -66,5%
Coût de la dette - 2,5% 3,5% 5,9% 4,3%  - +42,7% +66,1% -27,0%

 

Graphique des dividendes de HollyFrontier Corporation

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Ratios de distribution de HollyFrontier Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -260 805 1 098 772 -601  -409,2% +36,3% -29,7% -177,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 122 679 1 243 1 255 187  +454,5% +83,1% +0,9% -85,1%
Dividende payé -234 -236 -234 -225 -229  +0,6% -0,8% -3,6% +1,9%
Distribution sur résultat net -90% 29% 21% 29% -38%  -132,5% -27,3% +37,1% -230,9%
Distribution sur FCF 191% 35% 19% 18% 123%  -81,8% -45,8% -4,5% +583,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HollyFrontier Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HollyFrontier Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 49 52 35 39 38 491 700  +7,1% -33,0% +11,0% +98 707 943,6%
Délai paiement clients (DSO) 19 20 15 18 19 272 973  +3,3% -25,8% +27,1% +104 312 656,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 31 41 -917  - -29,5% +34,2% -2 311,2%
Conversion de l’encaisse - 28 19 16 57 765 590  - -33,4% -14,7% +361 086 636,2%
Rotation des actifs 1,1 1,3 1,6 1,4 -  +19,4% +20,9% -10,8% -100,0%
Frais généraux sur CP 3% 5% 5% 6% 0%  +83,7% -0,5% +20,8% -100,0%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 2% 3%  +55,8% -11,8% +23,6% +38,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HollyFrontier Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HollyFrontier Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HollyFrontier Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HollyFrontier Corporation

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Sociétés possiblement comparables à HollyFrontier Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HollyFrontier

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par HollyFrontier Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,35----------
2020-0,35--0,35--0,35--0,35-
2019-0,33--0,33--0,33--0,35-
2018-0,33--0,33--0,33--0,33-
2017-0,33--0,33--0,33--0,33-
2016--0,33-0,33--0,33--0,33-
2015--0,32--0,33-0,33---0,33
2014--0,50-0,500,31-0,49--0,500,32
2013--0,50-0,500,30-0,500,30-0,500,30
2012--0,50-0,500,15-0,500,15-0,500,20
2011--0,08--0,08-0,500,09-0,500,10
2010--0,08--0,08--0,08--0,08
2009--0,08--0,08--0,08--0,08
2008--0,08--0,08--0,08--0,08
2007--0,04--0,06--0,06--0,06
2006--0,02--0,03--0,03--0,03
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004--0,01--0,01--0,02--0,02
2003--0,01--0,01--0,01--0,01
2002--0,01--0,01--0,01--0,01
2001--------0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 536 14 251 17 715 17 487 0  +35,3% +24,3% -1,3% -100,0%
Charges d'exploitation -1 508 -1 969 -2 014 -2 258 -11 917  +30,6% +2,3% +12,1% +427,7%
   dont Coût des ventes -8 474 -11 359 -14 077 -13 799 0  +34,0% +23,9% -2,0% -100,0%
   dont Frais généraux -126 -265 -290 -354 0  +110,8% +9,6% +22,0% -100,0%
Résultat opérationnel 554 923 1 624 1 430 0  +66,6% +75,9% -12,0% -100,0%
Autres revenus/frais nets -656 60 15 -137 -440  -109,1% -74,9% -1 017,2% +220,8%
Charge d'intérêt -72 -118 -131 -143 -127  +62,9% +11,7% +9,1% -11,7%
Résultat avant impôts -172 869 1 524 1 172 0  -606,5% +75,5% -23,2% -100,0%
Impôts sur les bénéfices -19 -12 -347 -299 0  -163,8% -2 905,1% -13,8% -100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -260 805 1 098 772 -601  -409,2% +36,3% -29,7% -177,9%
 
EBITDA 917 1 333 2 061 1 940 521  +45,3% +54,6% -5,9% -73,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 546 910 1 254 1 065 0  +66,6% +37,8% -15,1% -100,0%
Taux d’imposition - 1% 23% 26% -  - +1 498,8% +12,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 851 3 063 3 296 3 306 3 311  +7,4% +7,6% +0,3% +0,1%
   dont Trésorerie 711 631 1 155 885 1 368  -11,2% +83,1% -23,3% +54,6%
   dont Placements à CT 424 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 548 765 706 885 591  +39,7% -7,8% +25,4% -33,3%
   dont Stock 1 136 1 630 1 354 1 474 966  +43,5% -16,9% +8,8% -34,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 008 4 713 4 683 4 823 4 924  +17,6% -0,7% +3,0% +2,1%
Écart d'acquisitions 2 022 2 245 2 246 2 374 2 294  +11,0% +0,1% +5,7% -3,4%
Biens incorporels 37 195 182 374 664  +434,8% -6,6% +104,8% +77,7%
Actifs totaux 9 436 10 692 10 995 12 165 11 507  +13,3% +2,8% +10,6% -5,4%
 
Passifs courants 1 083 1 423 1 168 1 686 1 375  +31,3% -17,9% +44,3% -18,4%
   dont Créances fournisseurs 1 083 1 423 1 168 1 582 1 277  +31,3% -17,9% +35,4% -19,2%
   dont Dette à court terme 2 235 2 499 - - 286  +11,8% - - -
Dette à long terme 2 235 2 499 2 412 2 456 3 143  +11,8% -3,5% +1,8% +28,0%
Passifs totaux 4 134 4 795 4 536 5 655 6 339  +16,0% -5,4% +24,7% +12,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 777 3 347 4 197 4 744 3 913  +20,5% +25,4% +13,0% -17,5%
Capitaux propres 4 681 5 371 5 919 5 978 5 168  +14,7% +10,2% +1,0% -13,5%
 
Dette portant intérets 4 470 4 998 2 412 2 456 3 429  +11,8% -51,7% +1,8% +39,6%
Dette nette 3 336 4 367 1 257 1 570 2 060  +30,9% -71,2% +25,0% +31,2%
Fonds de roulement 1 768 1 640 2 128 1 620 1 936  -7,2% +29,8% -23,9% +19,5%
Actions en circulation (en M) 176 177 177 167 162  +0,6% 0% -5,6% -3,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -260 805 1 098 772 0  -409,2% +36,3% -29,7% -100,0%
 
Dépréciation 363 410 437 510 521  +12,9% +6,7% +16,6% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 654 19 136 153 433  -97,1% +608,2% +12,0% +183,5%
Ajust. comptes débiteurs -127 -115 36 -150 255  -9,4% -131,0% -520,3% -269,3%
Ajust. des stocks -2 -162 137 92 78  +8 583,6% -184,1% -32,9% -14,3%
Autres flux opérationnels 33 50 43 17 -88  +54,4% -14,9% -59,5% -607,7%
Flux opérationnel 602 951 1 554 1 549 458  +58,0% +63,4% -0,4% -70,4%
 
Dépenses d’investissement 480 272 311 294 271  -43,3% +14,2% -5,6% -7,8%
Investissements 43 245 -361 18 -2  +475,8% -246,9% -105,0% -113,6%
Flux d’investissement -802 -960 -361 -973 -330  +19,7% -62,4% +169,9% -66,1%
 
Dividendes payés -234 -236 -234 -225 -229  +0,6% -0,8% -3,6% +1,9%
Emprunts nets -159 459 -89 43 159  -388,7% -119,4% -147,8% +273,9%
Flux de financement 843 -73 -664 -848 353  -108,6% +814,7% +27,7% -141,6%
 
Variation nette de la trésorerie 644 -80 524 -270 481  -112,4% -756,5% -151,4% -278,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 401 2 063 2 819 0 3 504  -39,3% +36,7% -100,0% +31 344 302 225,6%
Charges d'exploitation -557 -509 -407 -3 007 -482  -8,6% -20,0% +638,9% -84,0%
   dont Coût des ventes -3 254 -1 307 -2 440 0 -2 884  -59,8% +86,6% -100,0% +31 488 504 266,8%
   dont Frais généraux -88 -75 -74 0 -82  -14,1% -1,2% -100,0% +26 443 548 287,1%
Résultat opérationnel -410 247 -27 0 138  -160,2% -111,0% -100,0% -18 912 602 839,7%
Autres revenus/frais nets -27 -397 85 -101 54  +1 393,6% -121,3% -219,0% -153,4%
Charge d'intérêt -23 -33 -31 -212 -38  +44,4% -6,4% +594,5% -81,9%
Résultat avant impôts -455 -181 28 0 155  -60,2% -115,4% -100,0% -20 605 733 433,3%
Impôts sur les bénéfices -162 -31 -5 0 -28  -80,9% -114,8% -100,0% +12 307 391 204,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -305 -177 -2 -118 148  -42,0% -98,6% +4 804,1% -225,9%
 
EBITDA -270 377 98 125 262  -239,8% -74,0% +27,3% +109,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -287 206 -23 0 113  -171,9% -111,0% -100,0% -18 912 602 839,7%
Taux d’imposition - - 16% - 18%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 509 2 804 3 319 3 311 3 700  +11,7% +18,4% -0,2% +11,8%
   dont Trésorerie 909 903 1 525 1 368 1 193  -0,7% +69,0% -10,3% -12,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 575 671 622 591 844  +16,6% -7,3% -5,0% +42,9%
   dont Stock 944 1 174 1 138 966 1 617  +24,4% -3,1% -15,1% +67,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 769 4 485 4 528 4 924 4 983  -6,0% +1,0% +8,7% +1,2%
Écart d'acquisitions 2 373 2 374 2 375 2 294 2 293  +0% +0% -3,4% 0%
Biens incorporels 643 651 644 664 650  +1,3% -1,2% +3,1% -2,1%
Actifs totaux 11 222 11 064 11 580 11 507 11 935  -1,4% +4,7% -0,6% +3,7%
 
Passifs courants 1 309 1 333 1 237 1 375 1 757  +1,8% -7,2% +11,2% +27,8%
   dont Créances fournisseurs 1 206 1 231 1 138 1 277 1 661  +2,0% -7,5% +12,2% +30,1%
   dont Dette à court terme - - 300 286 -  - - -4,9% -
Dette à long terme 2 496 2 481 3 176 3 143 3 126  -0,6% +28,0% -1,1% -0,5%
Passifs totaux 5 111 5 149 5 703 6 339 6 097  +0,7% +10,8% +11,1% -3,8%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 382 4 148 4 089 3 913 4 004  -5,3% -1,4% -4,3% +2,3%
Capitaux propres 5 594 5 383 5 336 5 168 5 259  -3,8% -0,9% -3,1% +1,8%
 
Dette portant intérets 2 496 2 481 3 477 3 429 3 126  -0,6% +40,2% -1,4% -8,8%
Dette nette 1 587 1 578 1 952 2 060 1 933  -0,5% +23,7% +5,5% -6,2%
Fonds de roulement 1 200 1 470 2 082 1 936 1 943  +22,5% +41,6% -7,0% +0,4%
Actions en circulation (en M) 162 162 162 162 162  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -305 -177 -2 0 148  -42,0% -98,6% -100,0% -29 062 156 962,7%
 
Dépréciation 141 130 125 125 124  -7,4% -3,8% -0,3% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 438 -97 -4 -234  -37 735,1% -122,0% -95,9% +5 822,3%
Ajust. comptes débiteurs 302 -21 45 -71 -146  -106,8% -318,2% -258,8% +105,2%
Ajust. des stocks -50 50 105 -26 -241  -198,5% +112,1% -124,8% +822,8%
Autres flux opérationnels 24 -11 -21 -81 99  -144,8% +95,3% +289,9% -222,6%
Flux opérationnel 190 119 82 67 62  -37,3% -31,4% -18,2% -6,8%
 
Dépenses d’investissement 84 46 83 58 150  -45,1% +81,1% -30,5% +159,1%
Investissements -86 -46 -82 -2 3  -47,1% +79,9% -97,0% -218,8%
Flux d’investissement -86 -46 -82 -117 -147  -47,1% +79,9% +42,1% +26,2%
 
Dividendes payés -57 -57 -57 -58 -58  -0,1% 0% +1,3% -0,4%
Emprunts nets 112 56 52 -61 -18  -50,0% -8,0% -217,7% -71,1%
Flux de financement -71 -84 619 -110 -90  +17,6% -836,0% -117,8% -18,6%
 
Variation nette de la trésorerie 24 -7 622 -640 -175  -127,6% -9 505,8% -202,8% -72,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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