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HollyFrontier Corporation

HollyFrontier (HFC.US, US4361061082)

HollyFrontier Corporation operates as an independent petroleum refiner in the United States. The company operates through three segments: Refining, Lubricants and Specialty Products, and HEP. It primarily produces high-value light products, such as gasoline, diesel and jet fuel, and specialty lubricant products, as well as specialty and modified asphalt. The company offers its products to other refiners, convenience store chains, independent marketers, retailers, truck stop chains, wholesalers, railroads, governmental entities, and paving contractors or manufacturers, as well as for commercial airline use. It owns and operates 5 refineries with a combined crude oil processing capacity of approximately 457,000 barrels per day in El Dorado, Kansas; Tulsa, Oklahoma; Artesia, New Mexico; Cheyenne, Wyoming; and Woods Cross, Utah. The company also owns and operates vacuum …

Siège social : 2828 North Harwood, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de HollyFrontier

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HollyFrontier Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
162 015 000 98,7% 0,8% 87,8% 3,2 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,7 14,8 9,7 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,0 USD masqué 24,5 27,2 18,5 58,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HollyFrontier Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de HollyFrontier Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,3% -18,4% -29,7% +20,8% -56,5% -64,1% -28,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,3% -43,8% -40,6% -30,8% -20,5% -7,3% +151,7%

 

Équipe de direction de HollyFrontier Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael C. Jennings CEO, Pres & Director 54 Richard Lawrence Voliva III, C.F.A., CFA Exec. VP & CFO 42
Thomas G. Creery Sr. VP of Commercial 61 Timothy Go Exec. VP & COO 53
Indira Agarwal VP, Controller & Chief Accounting Officer 44      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HollyFrontier Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HollyFrontier dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de HollyFrontier Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,0% 11,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 2,6%
2 BlackRock 8,6% 19,5% 2 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 4,5%
3 TCTC Holdings 7,7% 27,2% 3 SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF 1,6% 6,0%
4 State Street 7,1% 34,3% 4 Energy Select Sector SPDR® ETF 1,5% 7,6%
5 Dimensional Fund Advisors 3,5% 37,9% 5 iShares Select Dividend ETF 1,4% 9,0%
6 Ameriprise Financial 2,3% 40,2% 6 Vanguard Small Cap Index 1,1% 10,1%
7 AllianceBernstein L.P. 2,1% 42,3% 7 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,1% 11,2%
8 Bank of New York Mellon 2,1% 44,4% 8 JNL/Goldman Sachs Intrinsic Value I 1,0% 12,2%
9 AQR Capital Management 2,0% 46,4% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 13,2%
10 Mellon Investments 1,7% 48,1% 10 Fidelity® 500 Index 0,8% 14,0%
11 LSV Asset Management 1,7% 49,8% 11 DFA US Targeted Value I 0,8% 14,8%
12 Geode Capital Management 1,6% 51,4% 12 Vanguard Institutional Index I 0,8% 15,6%
13 Northern Trust 1,5% 52,9% 13 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 16,3%
14 AJO 1,4% 54,3% 14 Columbia VP Disciplined Core 3 0,7% 17,0%
15 Amvescap 1,3% 55,7% 15 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,7% 17,7%
16 Principal Financial Group 1,3% 56,9% 16 AB Discovery Value Advisor 0,7% 18,4%
17 Parametric Portfolio Associates 1,2% 58,2% 17 Columbia Disciplined Core A 0,6% 19,0%
18 Great West Life Assurance 1,1% 59,3% 18 DFA US Large Cap Value I 0,6% 19,6%
19 D. E. Shaw LP 0,8% 60,1% 19 SPDR® Portfolio S&P 500 High Div ETF 0,6% 20,1%
20 Charles Schwab Investment Management 0,8% 60,8% 20 Columbia Disciplined Large Core 0,5% 20,6%

 

Graphique des profits et résultats de HollyFrontier Corporation

Fondamentaux de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 238 10 536 14 251 17 715 17 487  -20,4% +35,3% +24,3% -1,3%
EBITDA 1 598 264 1 360 2 093 1 825  -83,5% +415,8% +53,9% -12,8%
Résultat opérationnel 1 244 -100 904 1 624 1 277  -108,0% -1 004,9% +79,7% -21,4%
Résultat net 740 -260 805 1 098 772  -135,2% -409,2% +36,3% -29,7%
Free Cash Flow 398 230 724 1 298 1 285  -42,2% +214,7% +79,2% -1,0%
Marge de FCF 3% 2% 5% 7% 7%  -27,4% +132,6% +44,2% +0,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% - 1% 23% 26%  - - +1 498,8% +12,1%
Capital investi 7 333 9 152 10 369 8 330 8 434  +24,8% +13,3% -19,7% +1,2%
Actions en circulation (en M) 189 176 177 177 167  -6,9% +0,6% 0% -5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HollyFrontier Corporation

Ratio de profitabilité de HollyFrontier Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 13% 10% 11% 13% 13%  -23,4% +13,3% +18,4% -1,2%
Marge d’EBITDA 12% 3% 10% 12% 10%  -79,3% +281,3% +23,8% -11,7%
Marge opérationnelle 9% -1% 6% 9% 7%  -110,1% -769,0% +44,5% -20,3%
Marge bénéficiaire 6% -2% 6% 6% 4%  -144,2% -328,6% +9,7% -28,7%
Marge de FCF 3% 2% 5% 7% 7%  -27,4% +132,6% +44,2% +0,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,9% 8,0% 10,1% 6,7%  - -373,8% +26,5% -34,1%
Rentabilité financière (ROE) - -5,2% 16,0% 19,5% 13,0%  - -405,6% +21,4% -33,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HollyFrontier Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 1,5 0,9 1,6 1,0  +127,9% -36,2% +64,6% -33,0%
Liquidité générale 1,7 2,6 2,2 2,8 2,0  +56,4% -18,2% +31,1% -30,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 12,6 3,2 0,6 0,9  +981,4% -74,6% -81,3% +43,3%
Dette sur actifs 25% 47% 47% 22% 20%  +91,1% -1,3% -53,1% -8,0%
Dette sur capitaux propres 40% 95% 93% 41% 41%  +141,2% -2,5% -56,2% +0,8%
Couverture par l’EBITDA 36,8 3,7 11,6 15,9 12,7  -90,1% +216,7% +37,8% -20,1%
   ∼ par l’EBIT 28,8 -1,4 8,1 12,6 9,2  -104,8% -687,2% +56,0% -27,2%
   ∼ par le flux opérationel 22,5 8,3 8,1 11,8 10,8  -63,0% -3,0% +46,3% -8,7%
Coût de la dette - 2,2% 2,5% 3,5% 5,9%  - +12,7% +42,7% +66,1%

 

Graphique des dividendes de HollyFrontier Corporation

Ratios de distribution de HollyFrontier Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 740 -260 805 1 098 772  -135,2% -409,2% +36,3% -29,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 398 230 724 1 298 1 285  -42,2% +214,7% +79,2% -1,0%
Dividende payé -247 -234 -236 -234 -225  -5,2% +0,6% -0,8% -3,6%
Distribution sur résultat net 33% -90% 29% 21% 29%  -369,3% -132,5% -27,3% +37,1%
Distribution sur FCF 62% 102% 33% 18% 18%  +63,9% -68,0% -44,7% -2,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HollyFrontier Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HollyFrontier Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 27 44 47 32 35  +63,8% +7,7% -31,6% +10,1%
Délai paiement clients (DSO) 10 17 18 14 18  +71,1% +11,2% -25,0% +32,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 39 28 38  - -2,2% -28,4% +33,4%
Conversion de l’encaisse - 20 26 18 16  - +30,8% -31,7% -9,4%
Rotation des actifs 1,6 1,1 1,3 1,6 1,4  -29,2% +19,4% +20,9% -10,8%
Frais généraux sur CP 2% 3% 5% 5% 6%  +16,7% +83,7% -0,5% +20,8%
Frais généraux sur CA 1% 1% 2% 2% 2%  +30,6% +55,8% -11,8% +23,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de HollyFrontier Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de HollyFrontier Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de HollyFrontier Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HollyFrontier Corporation

Sociétés possiblement comparables à HollyFrontier Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par HollyFrontier Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,35--0,35--0,35----
2019-0,33--0,33--0,33--0,35-
2018-0,33--0,33--0,33--0,33-
2017-0,33--0,33--0,33--0,33-
2016--0,33-0,33--0,33--0,33-
2015--0,32--0,33-0,33---0,33
2014--0,48-0,490,31-0,49--0,500,32
2013--0,46-0,470,28-0,470,28-0,480,29
2012--0,44-0,440,13-0,450,13-0,460,18
2011--0,06--0,06-0,420,07-0,430,09
2010--0,06--0,06--0,06--0,06
2009--0,06--0,06--0,06--0,06
2008--0,06--0,06--0,06--0,06
2007--0,04--0,05--0,05--0,05
2006--0,02--0,03--0,03--0,03
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004-----0,01--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 13 238 10 536 14 251 17 715 17 487  -20,4% +35,3% +24,3% -1,3%
Charges d'exploitation -467 -1 143 -694 -728 -1 017  +144,7% -39,3% +4,9% +39,7%
   dont Coût des ventes -11 527 -9 493 -12 653 -15 363 -15 193  -17,6% +33,3% +21,4% -1,1%
   dont Frais généraux -121 -126 -265 -290 -354  +4,0% +110,8% +9,6% +22,0%
Résultat opérationnel 1 244 -100 904 1 624 1 277  -108,0% -1 004,9% +79,7% -21,4%
Autres revenus/frais nets -36 -656 60 15 -137  +1 733,3% -109,1% -74,9% -1 017,2%
Charge d'intérêt -43 -72 -118 -131 -143  +66,1% +62,9% +11,7% +9,1%
Résultat avant impôts 1 209 -172 869 1 524 1 172  -114,2% -606,5% +75,5% -23,2%
Impôts sur les bénéfices -406 -19 -12 -347 -299  -95,2% -163,8% -2 905,1% -13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
740 -260 805 1 098 772  -135,2% -409,2% +36,3% -29,7%
 
EBITDA 1 598 264 1 360 2 093 1 825  -83,5% +415,8% +53,9% -12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 826 -98 891 1 254 951  -111,9% -1 004,9% +40,7% -24,2%
Taux d’imposition 34% - 1% 23% 26%  - - +1 498,8% +12,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 448 2 851 3 063 3 296 3 306  +96,9% +7,4% +7,6% +0,3%
   dont Trésorerie 67 711 631 1 155 885  +968,0% -11,2% +83,1% -23,3%
   dont Placements à CT 144 424 0 - -  +194,5% - - -
   dont Créances clients 352 479 721 672 880  +36,1% +50,4% -6,8% +31,0%
   dont Stock 842 1 136 1 630 1 354 1 474  +34,9% +43,5% -16,9% +8,8%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 116 4 008 4 713 4 683 4 823  -2,6% +17,6% -0,7% +3,0%
Écart d'acquisitions 2 332 2 022 2 245 2 246 2 374  -13,3% +11,0% +0,1% +5,7%
Biens incorporels 261 37 195 182 374  -86,0% +434,8% -6,6% +104,8%
Actifs totaux 8 388 9 436 10 692 10 995 12 165  +12,5% +13,3% +2,8% +10,6%
 
Passifs courants 861 1 083 1 423 1 168 1 686  +25,9% +31,3% -17,9% +44,3%
   dont Créances fournisseurs 861 1 083 1 423 1 168 1 582  +25,9% +31,3% -17,9% +35,4%
   dont Dette à court terme 1 040 2 235 2 499 - -  +114,9% +11,8% - -
Dette à long terme 1 040 2 235 2 499 2 412 2 456  +114,9% +11,8% -3,5% +1,8%
Passifs totaux 2 579 4 134 4 795 4 536 5 291  +60,3% +16,0% -5,4% +16,7%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 271 2 777 3 347 4 197 4 744  -15,1% +20,5% +25,4% +13,0%
Capitaux propres 5 253 4 681 5 371 5 919 5 978  -10,9% +14,7% +10,2% +1,0%
 
Dettes portant intérets 2 080 4 470 4 998 2 412 2 456  +114,9% +11,8% -51,7% +1,8%
Actions en circulation (en M) 189 176 177 177 167  -6,9% +0,6% 0% -5,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 803 -191 881 1 177 872  -123,8% -561,5% +33,6% -25,9%
 
Dépréciation 346 363 410 437 510  +4,9% +12,9% +6,7% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets -9 654 19 136 153  -7 694,1% -97,1% +608,2% +12,0%
Ajust. comptes débiteurs 238 -127 -115 36 -150  -153,4% -9,4% -131,0% -520,3%
Ajust. des stocks 34 2 162 -137 92  -94,5% +8 583,6% -184,1% -167,1%
Autres flux opérationnels 6 33 50 43 17  +413,5% +54,4% -14,9% -59,5%
Flux opérationnel 980 602 951 1 554 1 549  -38,5% +58,0% +63,4% -0,4%
 
Dépenses d’investissement 582 372 227 257 264  -36,0% -38,9% +12,9% +2,6%
Investissements -55 43 245 -361 18  -177,5% +475,8% -246,9% -105,0%
Flux d’investissement -382 -802 -960 -361 -973  +110,0% +19,7% -62,4% +169,9%
 
Dividendes payés 247 234 236 234 225  -5,2% +0,6% -0,8% -3,6%
Emprunts nets 141 -159 459 -89 43  -212,8% -388,7% -119,4% -147,8%
Flux de financement -1 099 843 -73 -664 -848  -176,7% -108,6% +814,7% +27,7%
 
Variation nette de la trésorerie -501 644 -81 530 -273  -228,4% -112,6% -754,5% -151,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 4 783 4 425 4 382 3 401 2 063  -7,5% -1,0% -22,4% -39,3%
Charges d'exploitation -365 -215 -228 -228 -642  -41,2% +6,1% +0,2% +181,4%
   dont Coût des ventes -4 086 -3 783 -4 025 -3 583 -1 610  -7,4% +6,4% -11,0% -55,0%
   dont Frais généraux -85 -88 -93 -88 -75  +2,7% +6,4% -5,9% -14,1%
Résultat opérationnel 332 427 129 -410 -190  +28,6% -69,7% -417,6% -53,7%
Autres revenus/frais nets -149 4 3 -27 -397  -102,7% -37,6% -1 143,7% +1 393,6%
Charge d'intérêt -34 -36 -250 -23 -33  +5,1% -794,6% -109,0% +44,4%
Résultat avant impôts 306 401 100 -455 -181  +31,0% -75,0% -553,8% -60,2%
Impôts sur les bénéfices -89 -103 -19 -162 -31  +15,3% -81,3% -940,7% -80,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
197 262 61 -305 -177  +33,0% -76,9% -602,6% -42,0%
 
EBITDA 433 528 378 -315 -51  +21,9% -28,4% -183,2% -83,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 235 317 104 -331 -133  +35,0% -67,1% -417,6% -59,9%
Taux d’imposition 29% 26% 19% - -  -12,0% -25,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 3 466 3 533 3 306 2 509 2 804  +1,9% -6,4% -24,1% +11,7%
   dont Trésorerie 915 982 885 909 903  +7,3% -9,8% +2,7% -0,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 864 863 880 575 671  -0,1% +1,9% -34,6% +16,6%
   dont Stock 1 637 1 637 1 474 944 1 174  +0% -9,9% -36,0% +24,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 803 4 797 4 823 4 769 4 485  -0,1% +0,5% -1,1% -6,0%
Écart d'acquisitions 2 376 2 370 2 374 2 373 2 374  -0,2% +0,1% 0% +0%
Biens incorporels 638 632 374 643 651  -0,8% -40,9% +72,2% +1,3%
Actifs totaux 12 104 12 191 12 165 11 222 11 064  +0,7% -0,2% -7,8% -1,4%
 
Passifs courants 1 664 1 705 1 686 1 309 1 333  +2,5% -1,1% -22,4% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 1 570 1 606 1 582 1 206 1 231  +2,3% -1,5% -23,7% +2,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 431 2 425 2 456 2 496 2 481  -0,2% +1,3% +1,6% -0,6%
Passifs totaux 5 216 5 295 5 291 4 777 4 830  +1,5% -0,1% -9,7% +1,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 533 4 741 4 744 4 382 4 148  +4,6% +0,1% -7,6% -5,3%
Capitaux propres 6 013 6 020 5 978 5 594 5 383  +0,1% -0,7% -6,4% -3,8%
 
Dettes portant intérets 2 431 2 425 2 456 2 496 2 481  -0,2% +1,3% +1,6% -0,6%
Actions en circulation (en M) 171 165 167 162 162  -3,5% +1,2% -3,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HollyFrontier Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 217 298 81 -293 -150  +37,4% -72,8% -461,8% -48,7%
 
Dépréciation 127 127 135 141 130  +0,1% +6,0% +4,5% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets 153 56 -126 -1 438  -63,6% -327,4% -99,1% -37 735,1%
Ajust. comptes débiteurs 243 -44 -34 302 -21  -118,3% -24,4% -996,3% -106,8%
Ajust. des stocks 3 41 44 50 -50  +1 384,9% +8,6% +14,2% -198,5%
Autres flux opérationnels 2 20 -55 24 -11  +923,3% -369,3% -142,9% -144,8%
Flux opérationnel 753 442 137 190 119  -41,3% -68,9% +38,5% -37,3%
 
Dépenses d’investissement 50 69 92 65 34  +37,9% +34,9% -29,9% -47,2%
Investissements -56 -74 18 -86 -46  +34,0% -124,0% -581,3% -47,1%
Flux d’investissement -56 -74 -116 -86 -46  +34,0% +56,0% -25,9% -47,1%
 
Dividendes payés 57 55 57 57 57  -3,8% +4,9% +0,2% -0,1%
Emprunts nets 71 95 -227 112 56  +33,1% -340,2% -149,3% -50,0%
Flux de financement -280 -299 -119 -71 -84  +7,1% -60,3% -39,9% +17,6%
 
Variation nette de la trésorerie 417 68 -98 33 -10  -83,7% -244,1% -133,3% -132,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.