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The Home Depot, Inc (HD.US)

The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer. It operates The Home Depot stores that sell various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as provide installation, home maintenance, and professional service programs to do-it-yourself and professional customers. The company also offers installation programs that include flooring, cabinets and cabinet makeovers, countertops, furnaces and central air systems, and windows; and professional installation in various categories sold through its stores and in-home sales programs, as well as acts as a contractor to provide installation services to its do-it-for-me customers through third-party installers. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company primarily serves home owners; and professional …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 83 176 88 519 94 595 100 904 108 203  +6,4% +6,9% +6,7% +7,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 10 502 11 774 13 427 14 851 15 777  +12,1% +14,0% +10,6% +6,2%
Résultat net 6 345 7 009 7 957 8 630 11 121  +10,5% +13,5% +8,5% +28,9%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 de The Home Depot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 de The Home Depot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 de The Home Depot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 345 7 009 7 957 8 630 11 121  +10,5% +13,5% +8,5% +28,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -2 530 -3 031 -3 404 -4 212 -4 704  +19,8% +12,3% +23,7% +11,7%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 de The Home Depot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 de The Home Depot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 de The Home Depot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à The Home Depot, Inc

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 83 176 88 519 94 595 100 904 108 203  +6,4% +6,9% +6,7% +7,2%
Charges d'exploitation -72 737 -76 745 -81 168 -86 053 -92 426  +5,5% +5,8% +6,0% +7,4%
   dont Coût des ventes -54 222 -58 254 -62 282 -66 548 -71 043  +7,4% +6,9% +6,8% +6,8%
   dont Frais généraux -16 801 -16 801 -17 132 -17 694 -19 513  0% +2,0% +3,3% +10,3%
Résultat opérationnel 10 502 11 774 13 427 14 851 15 777  +12,1% +14,0% +10,6% +6,2%
Autres revenus/frais nets -463 -753 -936 -1 153 -1 221  +62,6% +24,3% +23,2% +5,9%
Charge d'intérêt -832 -919 -972 -1 057 -1 051  -210,5% +5,8% +8,7% -0,6%
Résultat avant impôts 9 976 11 021 12 491 13 698 14 556  +10,5% +13,3% +9,7% +6,3%
Impôts sur les bénéfices -3 631 -4 012 -4 534 -5 068 -3 435  +10,5% +13,0% +11,8% -32,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 345 7 009 7 957 8 630 11 121  +10,5% +13,5% +8,5% +28,9%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 302 16 484 17 724 18 933 18 529  +7,7% +7,5% +6,8% -2,1%
   dont Trésorerie 1 723 2 216 2 538 3 595 1 778  +28,6% +14,5% +41,6% -50,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 484 1 890 2 029 1 952 1 936  +27,4% +7,4% -3,8% -0,8%
   dont Stock 11 079 11 809 12 549 12 748 13 925  +6,6% +6,3% +1,6% +9,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 720 22 191 21 914 22 075 22 375  -2,3% -1,2% +0,7% +1,4%
Écart d'acquisitions 1 353 2 102 2 093 2 275 2 252  +55,4% -0,4% +8,7% -1,0%
Biens incorporels 1 353 2 102 2 093 563 -  +55,4% -0,4% -73,1% -
Actifs totaux 39 946 41 973 42 966 44 529 44 003  +5,1% +2,4% +3,6% -1,2%
 
Passifs courants 11 269 12 524 14 133 16 194 16 716  +11,1% +12,8% +14,6% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 5 807 6 565 7 000 7 244 7 755  +13,1% +6,6% +3,5% +7,1%
   dont Dette à court terme 38 77 542 1 202 999  +102,6% +603,9% +121,8% -16,9%
Dette à long terme 16 869 20 789 22 349 24 267 25 815  +23,2% +7,5% +8,6% +6,4%
Passifs totaux 30 624 35 657 38 633 43 075 45 881  +16,4% +8,3% +11,5% +6,5%
 
Action ordinaire 88 88 88 89 89  0% 0% +1,1% 0%
Bénéfices non répartis 26 543 30 973 35 519 39 935 46 423  +16,7% +14,7% +12,4% +16,2%
Capitaux propres 9 322 6 316 4 333 1 454 -1 878  -32,2% -31,4% -66,4% -229,2%
Actifs corporels nets 7 969 4 214 2 240 -821 -4 130  -47,1% -46,8% -136,7% +403,0%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 345 7 009 7 957 8 630 11 121  +10,5% +13,5% +8,5% +28,9%
 
Dépréciation 1 786 1 863 1 973 2 062 2 152  +4,3% +5,9% +4,5% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 168 100 271 693 426  -40,5% +171,0% +155,7% -38,5%
Ajust. comptes débiteurs -81 -181 -138 139 33  +123,5% -23,8% -200,7% -76,3%
Ajust. des stocks -124 -546 -769 -84 -1 244  +340,3% +40,8% -89,1% +1 381,0%
Autres flux opérationnels -303 -38 -48 -10 -257  -87,5% +26,3% -79,2% +2 470,0%
Flux opérationnel 8 242 9 373 9 783 12 031 13 038  +13,7% +4,4% +23,0% +8,4%
 
Dépenses d’investissement 1 442 1 503 1 621 1 897 2 442  +4,2% +7,9% +17,0% +28,7%
Investissements 323 144 - - -  -55,4% - - -
Flux d’investissement -1 271 -2 982 -1 583 -2 228 -2 416  +134,6% -46,9% +40,7% +8,4%
 
Dividendes payés -2 530 -3 031 -3 404 -4 212 -4 704  +19,8% +12,3% +23,7% +11,7%
Emprunts nets 2 232 4 012 2 274 3 298 2 037  +79,7% -43,3% +45,0% -38,2%
Flux de financement -7 071 -5 787 -7 870 -8 870 -12 420  -18,2% +36,0% +12,7% +40,0%
 
Variation nette de la trésorerie -206 493 322 1 057 -1 817  -339,3% -34,7% +228,3% -271,9%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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