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The Home Depot (HD.US)

The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer. It operates The Home Depot stores that sell various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as provide installation, home maintenance, and professional service programs to do-it-yourself and professional customers. The company also offers installation programs that include flooring, cabinets and cabinet makeovers, countertops, furnaces and central air systems, and windows; and professional installation in various categories sold through its stores and in-home sales programs, as well as acts as a contractor to provide installation services to its do-it-for-me customers through third-party installers. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company primarily serves home owners; and professional …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de The Home Depot    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de The Home Depot, Inc    (US4370761029)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,4 23,2 1,7 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
243,9 masqué 230,3 225,8 179,5 246,1

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Home Depot, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de The Home Depot, Inc

Fondamentaux de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 83 176 88 519 94 595 100 904 108 203  +6,4% +6,9% +6,7% +7,2%
EBITDA 12 225 13 637 15 400 16 913 17 929  +11,6% +12,9% +9,8% +6,0%
Résultat opérationnel 10 502 11 774 13 427 14 851 15 777  +12,1% +14,0% +10,6% +6,2%
Résultat net 6 345 7 009 7 957 8 630 11 121  +10,5% +13,5% +8,5% +28,9%
Free Cash Flow 6 800 7 870 8 162 10 134 10 596  +15,7% +3,7% +24,2% +4,6%
Marge de FCF 8% 9% 9% 10% 10%  +8,7% -3,0% +16,4% -2,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 36% 36% 37% 24%  +0% -0,3% +1,9% -36,2%
Capital investi 26 229 27 182 27 224 26 923 24 936  +3,6% +0,2% -1,1% -7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Home Depot, Inc

Ratio de profitabilité de The Home Depot, Inc    (US4370761029)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 35% 34% 34% 34% 34%  -1,8% -0,1% -0,3% +0,9%
Marge d’EBITDA 15% 15% 16% 17% 17%  +4,8% +5,7% +3,0% -1,1%
Marge opérationnelle 13% 13% 14% 15% 15%  +5,3% +6,7% +3,7% -0,9%
Marge bénéficiaire 8% 8% 8% 9% 10%  +3,8% +6,2% +1,7% +20,2%
Marge de FCF 8% 9% 9% 10% 10%  +8,7% -3,0% +16,4% -2,5%
Rentabilité économique (ROA) - 17,1% 18,7% 19,7% 25,1%  - +9,5% +5,3% +27,4%
Rentabilité financière (ROE) - 89,6% 149,4% 298,3% -5 245,8%  - +66,7% +99,6% -1 858,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Home Depot, Inc    (US4370761029)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +15,2% -1,4% +6,0% -35,1%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1  -3,1% -4,7% -6,8% -5,2%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,4 1,3 1,3 1,4  +10,1% -3,4% -2,1% +8,0%
Dette sur actifs 42% 50% 53% 57% 61%  +17,5% +7,2% +7,4% +6,5%
Dette sur capitaux propres 181% 330% 528% 1 752% -1 428%  +82,2% +59,9% +231,6% -181,5%
Couverture par l’EBITDA 14,7 14,8 15,8 16,0 17,1  +1,0% +6,8% +1,0% +6,6%
   ∼ par l’EBIT 12,5 12,8 13,8 14,1 15,0  +2,1% +7,8% +1,7% +6,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,9 10,2 10,1 11,4 12,4  +3,0% -1,3% +13,1% +9,0%
Coût de la dette - 4,9% 4,4% 4,4% 4,0%  - -8,7% -1,6% -8,0%

 

Graphique des dividendes de The Home Depot, Inc

Ratios de distribution de The Home Depot, Inc    (US4370761029)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 345 7 009 7 957 8 630 11 121  +10,5% +13,5% +8,5% +28,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 800 7 870 8 162 10 134 10 596  +15,7% +3,7% +24,2% +4,6%
Dividende payé -2 530 -3 031 -3 404 -4 212 -4 704  +19,8% +12,3% +23,7% +11,7%
Distribution sur résultat net 40% 43% 43% 49% 42%  +8,5% -1,1% +14,1% -13,3%
Distribution sur FCF 37% 39% 42% 42% 44%  +3,5% +8,3% -0,3% +6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Home Depot, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Home Depot, Inc    (US4370761029)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 75 74 74 70 72  -0,8% -0,6% -4,9% +2,3%
Délai paiement clients (DSO) 7 8 8 7 7  +19,7% +0,5% -9,8% -7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 41 40 39  - -0,2% -2,3% -1,1%
Conversion de l’encaisse - 41 41 37 39  - -0,8% -8,5% +4,0%
Rotation des actifs 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5  +1,3% +4,4% +2,9% +8,5%
Frais généraux sur CP 180% 266% 395% 1 217% -1 039%  +47,6% +48,6% +207,8% -185,4%
Frais généraux sur CA 20% 19% 18% 18% 18%  -6,0% -4,6% -3,2% +2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Home Depot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de The Home Depot, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Home Depot, Inc

Sociétés possiblement comparables à The Home Depot, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par The Home Depot, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--1,36--1,36--1,36--1,36
2018--1,03-1,03--1,03--1,03-
2017--0,89-0,89--0,89--0,89-
2016--0,69-0,69--0,69--0,69-
2015--0,59--0,59--0,59--0,59
2014--0,47--0,47--0,47--0,47
2013--0,39--0,39--0,39--0,39
2012--0,29-0,29--0,29--0,29-
2011--0,25--0,25-0,25--0,29-
2010--0,24--0,24-0,24--0,24-
2009--0,23--0,23--0,23--0,23
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,23--0,23-0,23--0,23-
2006--0,15--0,15--0,15-0,23-
2005--0,10--0,10-0,10--0,10-
2004--0,07--0,09-0,09--0,09-
2003--0,06--0,06--0,07--0,07
2002--0,05--0,05--0,05--0,06
2001--0,04--0,04-0,04--0,05-
2000--0,04--0,04-0,04--0,04-

 

Comptes de résultat simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 83 176 88 519 94 595 100 904 108 203  +6,4% +6,9% +6,7% +7,2%
Charges d'exploitation -18 485 -76 745 -81 168 -86 053 -92 426  +315,2% +5,8% +6,0% +7,4%
   dont Coût des ventes -54 222 -58 254 -62 282 -66 548 -71 043  +7,4% +6,9% +6,8% +6,8%
   dont Frais généraux -16 801 -16 801 -17 132 -17 694 -19 513  0% +2,0% +3,3% +10,3%
Résultat opérationnel 10 502 11 774 13 427 14 851 15 777  +12,1% +14,0% +10,6% +6,2%
Autres revenus/frais nets -463 -753 -936 -1 153 -1 221  +62,6% +24,3% +23,2% +5,9%
Charge d'intérêt -832 -919 -972 -1 057 -1 051  -210,5% +5,8% +8,7% -0,6%
Résultat avant impôts 9 976 11 021 12 491 13 698 14 556  +10,5% +13,3% +9,7% +6,3%
Impôts sur les bénéfices -3 631 -4 012 -4 534 -5 068 -3 435  +10,5% +13,0% +11,8% -32,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 345 7 009 7 957 8 630 11 121  +10,5% +13,5% +8,5% +28,9%
 
EBITDA 12 225 13 637 15 400 16 913 17 929  +11,6% +12,9% +9,8% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 680 7 488 8 553 9 356 12 054  +12,1% +14,2% +9,4% +28,8%
Taux d’imposition 36% 36% 36% 37% 24%  +0% -0,3% +1,9% -36,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 15 302 16 484 17 724 18 933 18 529  +7,7% +7,5% +6,8% -2,1%
   dont Trésorerie 1 723 2 216 2 538 3 595 1 778  +28,6% +14,5% +41,6% -50,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 1 484 1 890 2 029 1 952 1 936  +27,4% +7,4% -3,8% -0,8%
   dont Stock 11 079 11 809 12 549 12 748 13 925  +6,6% +6,3% +1,6% +9,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 720 22 191 21 914 22 075 22 375  -2,3% -1,2% +0,7% +1,4%
Écart d'acquisitions 1 353 2 102 2 093 2 275 2 252  +55,4% -0,4% +8,7% -1,0%
Biens incorporels 1 353 2 102 2 093 563 -  +55,4% -0,4% -73,1% -
Actifs totaux 39 946 41 973 42 966 44 529 44 003  +5,1% +2,4% +3,6% -1,2%
 
Passifs courants 11 269 12 524 14 133 16 194 16 716  +11,1% +12,8% +14,6% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 5 807 6 565 7 000 7 244 7 755  +13,1% +6,6% +3,5% +7,1%
   dont Dette à court terme 38 77 542 1 202 999  +102,6% +603,9% +121,8% -16,9%
Dette à long terme 16 869 20 789 22 349 24 267 25 815  +23,2% +7,5% +8,6% +6,4%
Passifs totaux 30 624 35 657 38 633 43 075 45 881  +16,4% +8,3% +11,5% +6,5%
 
Action ordinaire 88 88 88 89 89  0% 0% +1,1% 0%
Bénéfices non répartis 26 543 30 973 35 519 39 935 46 423  +16,7% +14,7% +12,4% +16,2%
Capitaux propres 9 322 6 316 4 333 1 454 -1 878  -32,2% -31,4% -66,4% -229,2%
 
Dettes portant intérets 16 907 20 866 22 891 25 469 26 814  +23,4% +9,7% +11,3% +5,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 345 7 009 7 957 8 630 11 121  +10,5% +13,5% +8,5% +28,9%
 
Dépréciation 1 786 1 863 1 973 2 062 2 152  +4,3% +5,9% +4,5% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 61 100 271 693 426  +63,9% +171,0% +155,7% -38,5%
Ajust. comptes débiteurs -81 -181 -138 139 33  +123,5% -23,8% -200,7% -76,3%
Ajust. des stocks -124 -546 -769 -84 -1 244  +340,3% +40,8% -89,1% +1 381,0%
Autres flux opérationnels -303 -38 -48 -10 -257  -87,5% +26,3% -79,2% +2 470,0%
Flux opérationnel 8 242 9 373 9 783 12 031 13 038  +13,7% +4,4% +23,0% +8,4%
 
Dépenses d’investissement 1 442 1 503 1 621 1 897 2 442  +4,2% +7,9% +17,0% +28,7%
Investissements 323 144 - - -  -55,4% - - -
Flux d’investissement -1 271 -2 982 -1 583 -2 228 -2 416  +134,6% -46,9% +40,7% +8,4%
 
Dividendes payés -2 530 -3 031 -3 404 -4 212 -4 704  +19,8% +12,3% +23,7% +11,7%
Emprunts nets 2 232 4 012 2 274 3 298 2 037  +79,7% -43,3% +45,0% -38,2%
Flux de financement -7 071 -5 787 -7 870 -8 870 -12 420  -18,2% +36,0% +12,7% +40,0%
 
Variation nette de la trésorerie -100 493 322 1 057 -1 817  -593,0% -34,7% +228,3% -271,9%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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