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The Home Depot, Inc

The Home Depot (HD.US, US4370761029)

The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer. It operates The Home Depot stores that sell various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as provide installation, home maintenance, and professional service programs to do-it-yourself and professional customers. The company also offers installation programs that include flooring, cabinets and cabinet makeovers, countertops, furnaces and central air systems, and windows; and professional installation in various categories sold through its stores and in-home sales programs, as well as acts as a general contractor to provide installation services to its do-it-for-me customers through third-party installers. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company primarily serves home owners; and …

Siège social : 2455 Paces Ferry Road, Atlanta, GA, United States, 30339

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de The Home Depot

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Home Depot, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 076 460 000 99,8% 0,1% 72,2% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,6 25,4 2,9 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
272,4 USD masqué 279,3 240,6 140,6 292,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Home Depot, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de The Home Depot, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,3% +3,8% +9,4% +49,1% +23,3% +35,8% +84,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+136,2% +162,2% +237,8% +306,0% +452,2% +863,5% +1 049,0%

 

Équipe de direction de The Home Depot, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Craig A. Menear Chairman, CEO & Pres 62 Richard V. McPhail Exec. VP & CFO 49
Mark Q. Holifield Exec. VP of Supply Chain & Product Devel. 64 Ann-Marie Campbell Exec. VP of U.S. Stores 54
Edward P. Decker Exec. VP of Merchandising 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Home Depot, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Home Depot dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The Home Depot, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,5% 8,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 6,7% 15,2% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,9%
3 State Street 4,8% 20,1% 3 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 5,9%
4 Capital World Investors 3,0% 23,1% 4 Fidelity® 500 Index 0,9% 6,8%
5 Wellington Management 1,9% 25,0% 5 Vanguard Institutional Index I 0,9% 7,7%
6 Capital Research Global Investors 1,8% 26,7% 6 American Funds Washington Mutual A 0,8% 8,5%
7 FMR 1,8% 28,5% 7 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,8% 9,3%
8 Bank of America 1,7% 30,2% 8 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 10,1%
9 Geode Capital Management 1,5% 31,8% 9 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 10,8%
10 Northern Trust 1,5% 33,2% 10 Capital Group Investment of Amer Comp 0,8% 11,6%
11 JPMorgan Chase 1,4% 34,6% 11 American Funds Invmt of Amer A 0,8% 12,3%
12 Wells Fargo 1,0% 35,6% 12 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 13,0%
13 Bank of New York Mellon 0,9% 36,5% 13 American Funds Growth Fund of Amer A 0,7% 13,7%
14 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,9% 37,4% 14 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,7% 14,4%
15 Nuveen Asset Management 0,8% 38,2% 15 Consumer Discret Sel Sect SPDR® ETF 0,7% 15,0%
16 UBS Group 0,8% 39,0% 16 American Funds American Balanced A 0,6% 15,7%
17 AllianceBernstein L.P. 0,7% 39,7% 17 Vanguard Wellington™ Inv 0,6% 16,2%
18 Royal Bank of Canada 0,7% 40,4% 18 SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr 0,5% 16,8%
19 Ameriprise Financial 0,6% 41,0% 19 American Funds American Mutual A 0,5% 17,2%
20 Legal & General Group 0,6% 41,6% 20 Capital Group American Mutual Comp 0,5% 17,7%

 

Graphique des profits et résultats de The Home Depot, Inc

Fondamentaux de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 88 519 94 595 100 904 108 203 110 225  +6,9% +6,7% +7,2% +1,9%
EBITDA 13 803 15 436 16 817 17 759 18 212  +11,8% +8,9% +5,6% +2,6%
Résultat opérationnel 11 774 13 427 14 681 15 530 15 843  +14,0% +9,3% +5,8% +2,0%
Résultat net 7 009 7 957 8 630 11 121 11 242  +13,5% +8,5% +28,9% +1,1%
Free Cash Flow 7 870 8 162 10 134 10 596 11 045  +3,7% +24,2% +4,6% +4,2%
Marge de FCF 9% 9% 10% 10% 10%  -3,0% +16,4% -2,5% +2,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 36% 37% 24% 24%  -0,3% +1,9% -36,2% +0%
Capital investi 27 532 27 934 28 482 27 324 28 367  +1,5% +2,0% -4,1% +3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Home Depot, Inc

Ratio de profitabilité de The Home Depot, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 34% 34% 34% 34% 34%  -0,1% -0,3% +0,9% -0,7%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 16% 17%  +4,6% +2,1% -1,5% +0,7%
Marge opérationnelle 13% 14% 15% 14% 14%  +6,7% +2,5% -1,4% +0,1%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 10% 10%  +6,2% +1,7% +20,2% -0,8%
Marge de FCF 9% 9% 10% 10% 10%  -3,0% +16,4% -2,5% +2,3%
Rentabilité économique (ROA) - 18,6% 19,7% 25,1% 23,6%  - +6,0% +27,4% -6,0%
Rentabilité financière (ROE) - 149,4% 298,3% -5 245,8% -450,2%  - +99,6% -1 858,8% -91,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Home Depot, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2  -4,2% +2,2% -35,0% -15,5%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1  -7,6% -6,8% -5,2% -2,7%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6  -0,9% +2,1% +10,8% +4,4%
Dette sur actifs 50% 55% 61% 66% 61%  +10,2% +10,5% +9,3% -7,4%
Dette sur capitaux propres 336% 545% 1 859% -1 555% -1 010%  +62,2% +241,3% -183,7% -35,0%
Couverture par l’EBITDA 15,0 15,9 15,9 16,9 15,2  +5,7% +0,2% +6,2% -10,3%
   ∼ par l’EBIT 13,0 13,9 14,0 14,8 13,3  +6,6% +0,8% +6,4% -10,8%
   ∼ par le flux opérationel 10,2 10,1 11,4 12,4 11,4  -1,3% +13,1% +9,0% -7,9%
Coût de la dette - 4,3% 4,2% 3,7% 4,0%  - -3,7% -10,5% +5,9%

 

Graphique des dividendes de The Home Depot, Inc

Ratios de distribution de The Home Depot, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 7 009 7 957 8 630 11 121 11 242  +13,5% +8,5% +28,9% +1,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 870 8 162 10 134 10 596 11 045  +3,7% +24,2% +4,6% +4,2%
Dividende payé -3 031 -3 404 -4 212 -4 704 -5 958  +12,3% +23,7% +11,7% +26,7%
Distribution sur résultat net 43% 43% 49% 42% 53%  -1,1% +14,1% -13,3% +25,3%
Distribution sur FCF 39% 42% 42% 44% 54%  +8,3% -0,3% +6,8% +21,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Home Depot, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Home Depot, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 74 74 70 72 73  -0,6% -4,9% +2,3% +2,0%
Délai paiement clients (DSO) 13 13 12 9 7  -3,1% -8,1% -18,8% -25,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 64 63 63  - -2,1% -0,3% -0,8%
Conversion de l’encaisse - 21 18 18 17  - -15,6% -1,9% -2,6%
Rotation des actifs 2,1 2,2 2,3 2,5 2,2  +5,8% +2,9% +8,5% -12,5%
Frais généraux sur CP 266% 395% 1 229% -1 039% -634%  +48,6% +210,7% -184,6% -39,0%
Frais généraux sur CA 19% 18% 18% 18% 18%  -4,6% -2,2% +1,9% -0,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Home Depot, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Home Depot, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Home Depot, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Home Depot, Inc

Sociétés possiblement comparables à The Home Depot, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par The Home Depot, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,50--1,50--1,50---
2019--1,36--1,36--1,36--1,36
2018--1,03-1,03--1,03--1,03-
2017--0,89-0,89--0,89--0,89-
2016--0,69-0,69--0,69--0,69-
2015--0,59--0,59--0,59--0,59
2014--0,47--0,47--0,47--0,47
2013--0,39--0,39--0,39--0,39
2012--0,29-0,29--0,29--0,29-
2011--0,25--0,25-0,25--0,29-
2010--0,24--0,24-0,24--0,24-
2009--0,23--0,23--0,23--0,23
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,23--0,23-0,23--0,23-
2006--0,15--0,15--0,15-0,23-
2005--0,10--0,10-0,10--0,10-
2004--0,07--0,09-0,09--0,09-
2003--0,06--0,06--0,07--0,07
2002--0,05--0,05--0,05--0,06
2001--0,04--0,04-0,04--0,05-
2000----------0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 88 519 94 595 100 904 108 203 110 225  +6,9% +6,7% +7,2% +1,9%
Charges d'exploitation -18 491 -18 886 -19 675 -21 630 -21 729  +2,1% +4,2% +9,9% +0,5%
   dont Coût des ventes -58 254 -62 282 -66 548 -71 043 -72 653  +6,9% +6,8% +6,8% +2,3%
   dont Frais généraux -16 801 -17 132 -17 864 -19 513 -19 740  +2,0% +4,3% +9,2% +1,2%
Résultat opérationnel 11 774 13 427 14 681 15 530 15 843  +14,0% +9,3% +5,8% +2,0%
Autres revenus/frais nets -753 -936 -983 -263 -1 128  +24,3% +5,0% -73,2% +328,9%
Charge d'intérêt -919 -972 -1 057 -1 051 -1 201  +5,8% +8,7% -0,6% +14,3%
Résultat avant impôts 11 021 12 491 13 698 14 556 14 715  +13,3% +9,7% +6,3% +1,1%
Impôts sur les bénéfices -4 012 -4 534 -5 068 -3 435 -3 473  +13,0% +11,8% -32,2% +1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 009 7 957 8 630 11 121 11 242  +13,5% +8,5% +28,9% +1,1%
 
EBITDA 13 803 15 436 16 817 17 759 18 212  +11,8% +8,9% +5,6% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 488 8 553 9 249 11 865 12 104  +14,2% +8,1% +28,3% +2,0%
Taux d’imposition 36% 36% 37% 24% 24%  -0,3% +1,9% -36,2% +0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 16 993 17 724 18 933 18 529 19 810  +4,3% +6,8% -2,1% +6,9%
   dont Trésorerie 2 216 2 538 3 595 1 778 2 133  +14,5% +41,6% -50,5% +20,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 3 153 3 264 3 198 2 783 2 106  +3,5% -2,0% -13,0% -24,3%
   dont Stock 11 809 12 549 12 748 13 925 14 531  +6,3% +1,6% +9,2% +4,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 191 21 914 22 075 22 375 28 365  -1,2% +0,7% +1,4% +26,8%
Écart d'acquisitions 2 102 2 093 2 275 2 252 2 254  -0,4% +8,7% -1,0% +0,1%
Biens incorporels 2 102 2 093 563 - -  -0,4% -73,1% - -
Actifs totaux 42 549 42 966 44 529 44 003 51 236  +1,0% +3,6% -1,2% +16,4%
 
Passifs courants 12 526 14 133 16 194 16 716 18 375  +12,8% +14,6% +3,2% +9,9%
   dont Créances fournisseurs 10 533 11 212 11 628 12 539 12 618  +6,4% +3,7% +7,8% +0,6%
   dont Dette à court terme 427 1 252 2 761 2 395 2 813  +193,2% +120,5% -13,3% +17,5%
Dette à long terme 20 789 22 349 24 267 26 807 28 670  +7,5% +8,6% +10,5% +6,9%
Passifs totaux 36 233 38 633 43 075 45 881 54 352  +6,6% +11,5% +6,5% +18,5%
 
Action ordinaire 88 88 89 89 89  0% +1,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 973 35 519 39 935 46 423 51 729  +14,7% +12,4% +16,2% +11,4%
Capitaux propres 6 316 4 333 1 454 -1 878 -3 116  -31,4% -66,4% -229,2% +65,9%
 
Dettes portant intérets 21 216 23 601 27 028 29 202 31 483  +11,2% +14,5% +8,0% +7,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 7 009 7 957 8 630 11 121 11 242  +13,5% +8,5% +28,9% +1,1%
 
Dépréciation 1 863 1 973 2 062 2 152 2 296  +5,9% +4,5% +4,4% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets 115 150 365 555 453  +30,4% +143,3% +52,1% -18,4%
Ajust. comptes débiteurs -181 -138 139 33 -170  -23,8% -200,7% -76,3% -615,2%
Ajust. des stocks -546 -769 -84 -1 244 -593  +40,8% -89,1% +1 381,0% -52,3%
Autres flux opérationnels -38 -48 -10 -257 -135  +26,3% -79,2% +2 470,0% -47,5%
Flux opérationnel 9 373 9 783 12 031 13 038 13 723  +4,4% +23,0% +8,4% +5,3%
 
Dépenses d’investissement 1 503 1 621 1 897 2 442 2 678  +7,9% +17,0% +28,7% +9,7%
Investissements 144 -1 583 -2 228 -2 416 -2 653  -1 199,3% +40,7% +8,4% +9,8%
Flux d’investissement -2 982 -1 583 -2 228 -2 416 -2 653  -46,9% +40,7% +8,4% +9,8%
 
Dividendes payés -3 031 -3 404 -4 212 -4 704 -5 958  +12,3% +23,7% +11,7% +26,7%
Emprunts nets 4 012 2 274 3 298 2 037 1 985  -43,3% +45,0% -38,2% -2,6%
Flux de financement -5 787 -7 870 -8 870 -12 420 -10 834  +36,0% +12,7% +40,0% -12,8%
 
Variation nette de la trésorerie 604 330 933 -1 798 236  -45,4% +182,7% -292,7% -113,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Chiffre d’affaires 30 839 27 223 25 782 28 260 38 053  -11,7% -5,3% +9,6% +34,7%
Charges d'exploitation -5 536 -22 379 -24 984 -6 349 -  +304,2% +11,6% -74,6% -
   dont Coût des ventes -20 407 -17 836 -17 046 -18 635 -25 112  -12,6% -4,4% +9,3% +34,8%
   dont Frais généraux -5 044 -4 942 -4 814 -5 829 -5 876  -2,0% -2,6% +21,1% +0,8%
Résultat opérationnel 4 896 3 947 3 403 3 276 6 067  -19,4% -13,8% -3,7% +85,2%
Autres revenus/frais nets -283 -280 -292 - -  -1,1% +4,3% - -
Charge d'intérêt -302 -309 -324 -324 -  +2,3% +4,9% 0% -
Résultat avant impôts 4 613 3 667 3 111 2 969 5 730  -20,5% -15,2% -4,6% +93,0%
Impôts sur les bénéfices -1 134 -898 -630 -724 -1 398  -20,8% -29,8% +14,9% +93,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 479 2 769 2 481 2 245 4 332  -20,4% -10,4% -9,5% +93,0%
 
EBITDA 5 475 5 716 6 196 3 900 1 222  +4,4% +8,4% -37,1% -68,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 692 2 980 2 714 2 477 4 587  -19,3% -8,9% -8,7% +85,2%
Taux d’imposition 25% 24% 20% 24% 24%  -0,4% -17,3% +20,4% +0,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Actifs courants 20 699 21 174 19 810 27 277 31 361  +2,3% -6,4% +37,7% +15,0%
   dont Trésorerie 2 547 2 193 2 133 8 696 14 139  -13,9% -2,7% +307,7% +62,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 274 2 231 2 106 2 610 2 562  -1,9% -5,6% +23,9% -1,8%
   dont Stock 14 741 15 711 14 531 14 989 13 498  +6,6% -7,5% +3,2% -9,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 387 28 110 28 365 22 697 28 823  +25,6% +0,9% -20,0% +27,0%
Écart d'acquisitions 2 254 2 253 2 254 2 220 2 233  0% +0% -1,5% +0,6%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 52 010 52 309 51 236 58 737 63 349  +0,6% -2,1% +14,6% +7,9%
 
Passifs courants 18 798 19 565 18 375 23 348 24 199  +4,1% -6,1% +27,1% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 14 419 7 787 12 618 16 116 -  -46,0% +62,0% +27,7% -
   dont Dette à court terme 1 315 695 2 813 4 200 -  -47,1% +304,7% +49,3% -
Dette à long terme 26 597 25 562 31 622 31 622 30 314  -3,9% +23,7% 0% -4,1%
Passifs totaux 53 170 53 391 54 352 62 227 63 763  +0,4% +1,8% +14,5% +2,5%
 
Action ordinaire 89 89 89 89 89  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 49 446 50 729 51 729 52 354 55 074  +2,6% +2,0% +1,2% +5,2%
Capitaux propres -1 160 -1 082 -3 116 -3 490 -414  -6,7% +188,0% +12,0% -88,1%
 
Dettes portant intérets 27 912 26 257 34 435 35 822 30 314  -5,9% +31,1% +4,0% -15,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Home Depot, Inc (en MUSD)

  08/2019 11/2019 02/2020 05/2020 08/2020  08-11/19 11-02/20 02-05/20 05-08/20
Bénéfices nets 3 479 8 761 11 242 2 245 6 577  +151,8% +28,3% -80,0% +193,0%
 
Dépréciation 560 1 701 2 296 607 1 222  +203,8% +35,0% -73,6% +101,3%
Ajustements des bénéfices nets 106 43 174 20 64  -59,4% +304,7% -88,5% +220,0%
Ajust. comptes débiteurs 53 40 128 - -  -24,5% +220,0% - -
Ajust. des stocks 776 1 195 -633 -633 -  +54,0% -153,0% 0% -
Autres flux opérationnels -276 92 17 62 -188  -133,3% -81,5% +264,7% -403,2%
Flux opérationnel 3 922 10 664 13 723 5 737 14 829  +171,9% +28,7% -58,2% +158,5%
 
Dépenses d’investissement 565 1 891 2 678 586 1 032  +234,7% +41,6% -78,1% +76,1%
Investissements -631 -773 -578 -578 -  +22,5% -25,2% 0% -
Flux d’investissement -561 -1 880 -2 653 -578 -1 020  +235,1% +41,1% -78,2% +76,5%
 
Dividendes payés -1 492 -4 477 -5 958 -1 611 -3 223  +200,1% +33,1% -73,0% +100,1%
Emprunts nets 17 679 2 271 3 959 -1 779  +3 894,1% +234,5% +74,3% -144,9%
Flux de financement -2 713 -8 478 -10 834 1 450 -1 797  +212,5% +27,8% -113,4% -223,9%
 
Variation nette de la trésorerie 648 415 355 6 609 12 006  -36,0% -14,5% +1 761,7% +81,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.