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Home Depot Inc

Home Depot (HD.US, US4370761029)

The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer. It operates The Home Depot stores that sell various building materials, home improvement products, lawn and garden products, and décor products, as well as facilities maintenance, repair, and operations products The company also offers installation services for flooring, cabinets and cabinet makeovers, countertops, furnaces and central air systems, and windows. In addition, it provides tool and equipment rental services. The company primarily serves homeowners; and professional renovators/remodelers, general contractors, maintenance professionals, handymen, property managers, building service contractors, and specialty tradesmen, such as electricians, plumbers, and painters. It also sells its products through websites, including homedepot.com; blinds.com, an online site for custom window coverings; and thecompanystore.com, an online site for textiles …

Siège social : 2455 Paces Ferry Road, Atlanta, GA, United States, 30339

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Home Depot

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Home Depot Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 027 750 000 99,9% 0,1% 71,3% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 17,2 2,4 319,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
273,9 USD masqué 294,1 341,6 264,5 415,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Home Depot Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Home Depot Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,0% -10,2% -10,7% -32,4% -12,3% +14,2% +39,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,1% +100,6% +146,4% +188,9% +304,7% +335,6% +544,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Home Depot Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Home Depot Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward P. Decker Pres, CEO & Director 59 Richard V. McPhail Exec. VP & CFO 51
Matthew A. Carey Exec. VP of Customer Experience 57 Ann-Marie Campbell Exec. VP of U.S. Stores & International Operations 56
Stephen L. Gibbs VP, Chief Accounting Officer & Corp. Controller 50 Paul Antony Sr. VP of Technology -
Fahim Siddiqui Exec. VP & Chief Information Officer 56 Isabel Janci VP of Investor Relations & Treasurer -
Teresa Wynn Roseborough Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 63 Sara Gorman Sr. Director of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Home Depot Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/05/2022 Ann Marie Campbell EVP Vente 11 293 $288,03 $3 252 723
23/05/2022 Becker Caryn Seidman Director Achat 1 500 $287,73 $431 595
19/05/2022 Hector A Padilla EVP Vente 136 $289,23 $39 335
25/03/2022 Hector A Padilla EVP Vente 504 $309,80 $156 139
17/11/2021 Richard V Mcphail CFO Vente 14 544 $392,83 $5 713 320
17/11/2021 Teresa Wynn Roseborough EVP Vente 18 878 $395,19 $7 460 397
23/08/2021 Teresa Wynn Roseborough EVP Vente 5 000 $328,65 $1 643 250
20/08/2021 Craig A Menear CEO Vente 68 468 $325,46 $22 283 595
18/08/2021 Hector A Padilla EVP Vente 1 154 $325,62 $375 765
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HOME DEPOT-$40 492 929

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Home Depot Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Home Depot dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Home Depot Inc

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Fondamentaux de Home Depot Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 100 904 108 203 110 225 132 110 151 157  +7,2% +1,9% +19,9% +14,4%
EBITDA 16 817 17 759 18 212 20 844 25 946  +5,6% +2,6% +14,5% +24,5%
Résultat opérationnel 14 681 15 530 15 843 18 278 23 040  +5,8% +2,0% +15,4% +26,1%
Résultat net 8 630 11 121 11 242 12 866 16 433  +28,9% +1,1% +14,4% +27,7%
Free Cash Flow 10 134 10 596 11 045 16 376 14 005  +4,6% +4,2% +48,3% -14,5%
Marge de FCF 10% 10% 10% 12% 9%  -2,5% +2,3% +23,7% -25,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 24% 24% 24% 24%  -36,2% +0% +2,6% +0,7%
Capital investi 28 482 27 324 29 195 41 365 39 220  -4,1% +6,8% +41,7% -5,2%
Actions en circul. (en M) 1 184,0 1 143,0 1 097,0 1 078,0 1 078,0  -3,5% -4,0% -1,7% 0%
EBITDA par action 14,2 15,5 16,6 19,3 24,1  +9,4% +6,9% +16,5% +24,5%
Bénéfices par action 7,3 9,7 10,2 11,9 15,2  +33,5% +5,3% +16,5% +27,7%
Free Cash Flow par action 8,6 9,3 10,1 15,2 13,0  +8,3% +8,6% +50,9% -14,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Home Depot Inc

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Ratio de profitabilité de Home Depot Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 34% 34% 34% 34% 34%  +0,9% -0,7% -0,4% -1,0%
Marge d’EBITDA 17% 16% 17% 16% 17%  -1,5% +0,7% -4,5% +8,8%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 14% 15%  -1,4% +0,1% -3,7% +10,2%
Marge bénéficiaire 9% 10% 10% 10% 11%  +20,2% -0,8% -4,5% +11,6%
Marge de FCF 10% 10% 10% 12% 9%  -2,5% +2,3% +23,7% -25,3%
Rentabilité économique (ROA) - 25,1% 23,6% 21,1% 23,1%  - -6,0% -10,5% +9,2%
Rentabilité financière (ROE) - -5 245,8% -450,2% 14 061,2% 2 050,3%  - -91,4% -3 223,2% -85,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Home Depot Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2  -35,1% +3,8% +103,7% -57,2%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 1,2 1,0  -5,2% -2,7% +14,0% -17,6%
Dette nette sur EBITDA 1,4 1,5 1,7 1,4 1,5  +10,8% +7,3% -12,6% +2,7%
Dette sur actifs 61% 66% 63% 54% 57%  +9,3% -5,0% -14,5% +5,6%
Dette sur capitaux propres 1 859% -1 555% -1 037% 1 154% -2 413%  -183,7% -33,3% -211,3% -309,1%
Couverture par l’EBITDA 15,9 16,9 15,2 15,5 19,3  +6,2% -10,3% +2,0% +24,5%
   ∼ par l’EBIT 14,0 14,8 13,3 13,6 17,1  +6,4% -10,8% +2,7% +26,0%
   ∼ par le flux opérationel 11,4 12,4 11,4 14,0 12,3  +9,0% -7,9% +22,4% -12,0%
Coût de la dette - 3,7% 3,9% 3,8% 3,4%  - +4,5% -2,0% -10,9%

 

Graphique des dividendes de Home Depot Inc

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Ratios de distribution de Home Depot Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 8 630 11 121 11 242 12 866 16 433  +28,9% +1,1% +14,4% +27,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 134 10 596 11 045 16 376 14 005  +4,6% +4,2% +48,3% -14,5%
Dividende payé -4 212 -4 704 -5 958 -6 451 -6 985  +11,7% +26,7% +8,3% +8,3%
Distribution sur résultat net 49% 42% 53% 50% 43%  -13,3% +25,3% -5,4% -15,2%
Distribution sur FCF 42% 44% 54% 39% 50%  +6,8% +21,5% -27,0% +26,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Home Depot Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Home Depot Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 70 72 73 70 80  +2,3% +2,0% -4,7% +15,4%
Délai paiement clients (DSO) 7 7 7 8 8  -7,5% +6,8% +18,5% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 39 47 46  - -1,0% +22,2% -2,0%
Conversion de l’encaisse - 39 41 30 42  - +5,9% -26,2% +38,5%
Rotation des actifs 2,3 2,5 2,2 1,9 2,1  +8,5% -12,5% -13,0% +12,4%
Frais généraux sur CP 1 229% -1 039% -634% 1% -1 498%  -184,6% -39,0% -100,1% -202 246,9%
Frais généraux sur CA 18% 18% 18% 0% 17%  +1,9% -0,7% -99,9% +90 727,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Home Depot Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Home Depot Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Home Depot Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Home Depot Inc

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Sociétés possiblement comparables à Home Depot Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Home Depot

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Dividendes par action détachés par Home Depot Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,90--1,90------
2021--1,65--1,65--1,65--1,65
2020--1,50--1,50--1,50--1,50
2019--1,36--1,36--1,36--1,36
2018--1,03-1,03--1,03--1,03-
2017--0,89-0,89--0,89--0,89-
2016--0,69-0,69--0,69--0,69-
2015--0,59--0,59--0,59--0,59
2014--0,47--0,47--0,47--0,47
2013--0,39--0,39--0,39--0,39
2012--0,29-0,29--0,29--0,29-
2011--0,25--0,25-0,25--0,29-
2010--0,24--0,24-0,24--0,24-
2009--0,23--0,23--0,23--0,23
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,23--0,23-0,23--0,23-
2006--0,15--0,15--0,15-0,23-
2005--0,10--0,10-0,10--0,10-
2004--0,07--0,09-0,09--0,09-
2003--0,06--0,06--0,07--0,07
2002--------0,05--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 100 904 108 203 110 225 132 110 151 157  +7,2% +1,9% +19,9% +14,4%
Charges d'exploitation -19 675 -21 630 -21 729 -26 575 -27 792  +9,9% +0,5% +22,3% +4,6%
   dont Coût des ventes -66 548 -71 043 -72 653 -87 257 -100 325  +6,8% +2,3% +20,1% +15,0%
   dont Frais généraux -17 864 -19 513 -19 740 -24 -25 406  +9,2% +1,2% -99,9% +103 822,8%
Résultat opérationnel 14 681 15 530 15 843 18 278 23 040  +5,8% +2,0% +15,4% +26,1%
Autres revenus/frais nets -983 -974 -1 128 -1 300 -1 303  -0,9% +15,8% +15,2% +0,2%
Charge d'intérêt -1 057 -1 051 -1 201 -1 347 -1 347  -0,6% +14,3% +12,2% 0%
Résultat avant impôts 13 698 14 556 14 715 16 978 21 737  +6,3% +1,1% +15,4% +28,0%
Impôts sur les bénéfices -5 068 -3 435 -3 473 -4 112 -5 304  -32,2% +1,1% +18,4% +29,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 630 11 121 11 242 12 866 16 433  +28,9% +1,1% +14,4% +27,7%
 
EBITDA 16 817 17 759 18 212 20 844 25 946  +5,6% +2,6% +14,5% +24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 249 11 865 12 104 13 851 17 418  +28,3% +2,0% +14,4% +25,8%
Taux d’imposition 37% 24% 24% 24% 24%  -36,2% +0% +2,6% +0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 85,2 94,7 100,5 122,6 140,2  +11,1% +6,1% +22,0% +14,4%
EBITDA par action 14,2 15,5 16,6 19,3 24,1  +9,4% +6,9% +16,5% +24,5%
Bénéfices par action 7,3 9,7 10,2 11,9 15,2  +33,5% +5,3% +16,5% +27,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 18 933 18 529 19 810 28 477 29 055  -2,1% +6,9% +43,8% +2,0%
   dont Trésorerie 3 595 1 778 2 133 7 895 2 343  -50,5% +20,0% +270,1% -70,3%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 952 1 936 2 106 2 992 3 426  -0,8% +8,8% +42,1% +14,5%
   dont Stock 12 748 13 925 14 531 16 627 22 068  +9,2% +4,4% +14,4% +32,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 075 22 375 28 365 30 667 31 167  +1,4% +26,8% +8,1% +1,6%
Écart d'acquisitions 2 275 2 252 2 254 7 126 7 449  -1,0% +0,1% +216,1% +4,5%
Biens incorporels 563 - - 3 612 3 503  - - - -3,0%
Actifs totaux 44 529 44 003 51 236 70 581 71 876  -1,2% +16,4% +37,8% +1,8%
 
Passifs courants 16 194 16 716 18 375 23 166 28 693  +3,2% +9,9% +26,1% +23,9%
   dont Créances fournisseurs 7 244 7 755 7 787 11 606 13 462  +7,1% +0,4% +49,0% +16,0%
   dont Dette à court terme 2 761 2 395 3 641 2 244 4 312  -13,3% +52,0% -38,4% +92,2%
Dette à long terme 24 267 26 807 28 670 35 822 36 604  +10,5% +6,9% +24,9% +2,2%
Passifs totaux 43 075 45 881 54 352 67 282 73 572  +6,5% +18,5% +23,8% +9,3%
 
Action ordinaire 89 89 89 89 90  0% 0% 0% +1,1%
Bénéfices non répartis 39 935 46 423 51 729 58 134 67 580  +16,2% +11,4% +12,4% +16,2%
Capitaux propres 1 454 -1 878 -3 116 3 299 -1 696  -229,2% +65,9% -205,9% -151,4%
 
Dette portant intérets 27 028 29 202 32 311 38 066 40 916  +8,0% +10,6% +17,8% +7,5%
Dette nette 23 433 27 424 30 178 30 171 38 573  +17,0% +10,0% 0% +27,8%
Fonds de roulement 2 739 1 813 1 435 5 311 362  -33,8% -20,8% +270,1% -93,2%
Actions en circulation (en M) 1 184,0 1 143,0 1 097,0 1 078,0 1 078,0  -3,5% -4,0% -1,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 8 630 11 121 11 242 12 866 16 433  +28,9% +1,1% +14,4% +27,7%
 
Dépréciation 2 062 2 152 2 296 2 519 2 862  +4,4% +6,7% +9,7% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets 365 555 453 431 595  +52,1% -18,4% -4,9% +38,1%
Ajust. comptes débiteurs 139 33 -170 -465 -435  -76,3% -615,2% +173,5% -6,5%
Ajust. des stocks -84 -1 244 -593 -1 657 -5 403  +1 381,0% -52,3% +179,4% +226,1%
Autres flux opérationnels -10 -257 -135 43 -3 043  +2 470,0% -47,5% -131,9% -7 176,7%
Flux opérationnel 12 031 13 038 13 723 18 839 16 571  +8,4% +5,3% +37,3% -12,0%
 
Dépenses d’investissement 1 897 2 442 2 678 2 463 2 566  +28,7% +9,7% -8,0% +4,2%
Investissements -2 228 -2 416 -2 653 -10 170 -2 969  +8,4% +9,8% +283,3% -70,8%
Flux d’investissement -2 228 -2 416 -2 653 -10 170 -2 969  +8,4% +9,8% +283,3% -70,8%
 
Dividendes payés -4 212 -4 704 -5 958 -6 451 -6 985  +11,7% +26,7% +8,3% +8,3%
Emprunts nets 3 298 2 037 1 985 4 087 2 482  -38,2% -2,6% +105,9% -39,3%
Flux de financement -8 870 -12 420 -10 834 -2 983 -19 120  +40,0% -12,8% -72,5% +541,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 057 -1 817 355 5 762 -5 552  -271,9% -119,5% +1 523,1% -196,4%
 
Free Cash Flow par action 8,6 9,3 10,1 15,2 13,0  +8,3% +8,6% +50,9% -14,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Chiffre d’affaires 37 500 41 118 36 820 35 719 38 908  +9,6% -10,5% -3,0% +8,9%
Charges d'exploitation -6 961 -7 026 -6 768 -7 037 -7 216  +0,9% -3,7% +4,0% +2,5%
   dont Coût des ventes -24 758 -27 453 -24 257 -23 857 -25 763  +10,9% -11,6% -1,6% +8,0%
   dont Frais généraux -6 374 -6 433 -6 168 -6 431 -6 610  +0,9% -4,1% +4,3% +2,8%
Résultat opérationnel 5 781 6 639 5 795 4 825 5 929  +14,8% -12,7% -16,7% +22,9%
Autres revenus/frais nets -333 -321 -326 -323 -369  -3,6% +1,6% -0,9% +14,2%
Charge d'intérêt -339 -326 -341 -341 -372  -3,8% +4,6% 0% +9,1%
Résultat avant impôts 5 448 6 318 5 469 4 502 5 560  +16,0% -13,4% -17,7% +23,5%
Impôts sur les bénéfices -1 303 -1 511 -1 340 -1 150 -1 329  +16,0% -11,3% -14,2% +15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 145 4 807 4 129 3 352 4 231  +16,0% -14,1% -18,8% +26,2%
 
EBITDA 6 490 7 355 6 524 5 577 6 659  +13,3% -11,3% -14,5% +19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 398 5 051 4 375 3 592 4 512  +14,8% -13,4% -17,9% +25,6%
Taux d’imposition 24% 24% 25% 26% 24%  0% +2,5% +4,3% -6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 34,9 38,7 35,0 34,2 37,6  +11,0% -9,7% -2,1% +9,9%
EBITDA par action 6,0 6,9 6,2 5,3 6,4  +14,7% -10,5% -13,7% +20,4%
Bénéfices par action 3,9 4,5 3,9 3,2 4,1  +17,4% -13,4% -18,0% +27,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Actifs courants 30 672 28 262 30 466 29 055 33 867  -7,9% +7,8% -4,6% +16,6%
   dont Trésorerie 6 648 4 566 5 067 2 343 2 844  -31,3% +11,0% -53,8% +21,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 624 3 322 3 533 3 426 3 936  -8,3% +6,4% -3,0% +14,9%
   dont Stock 19 178 18 909 20 582 22 068 25 297  -1,4% +8,8% +7,2% +14,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 30 537 30 710 30 838 31 167 31 146  +0,6% +0,4% +1,1% -0,1%
Écart d'acquisitions 7 137 7 454 7 445 7 449 7 450  +4,4% -0,1% +0,1% +0%
Biens incorporels - - - 3 503 -  - - - -
Actifs totaux 72 567 70 769 73 031 71 876 76 567  -2,5% +3,2% -1,6% +6,5%
 
Passifs courants 27 758 26 666 26 903 28 693 30 387  -3,9% +0,9% +6,7% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 14 494 12 817 13 375 13 462 15 367  -11,6% +4,4% +0,7% +14,2%
   dont Dette à court terme 1 967 3 242 3 263 4 312 3 322  +64,8% +0,6% +32,1% -23,0%
Dette à long terme 34 697 33 746 36 712 36 604 39 158  -2,7% +8,8% -0,3% +7,0%
Passifs totaux 70 819 68 700 71 996 73 572 78 276  -3,0% +4,8% +2,2% +6,4%
 
Action ordinaire 90 90 90 90 90  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 60 504 63 560 65 951 67 580 73 773  +5,1% +3,8% +2,5% +9,2%
Capitaux propres 1 748 2 069 1 035 -1 696 -1 709  +18,4% -50,0% -263,9% +0,8%
 
Dette portant intérets 36 664 36 988 39 975 40 916 42 480  +0,9% +8,1% +2,4% +3,8%
Dette nette 30 016 32 422 34 908 38 573 39 636  +8,0% +7,7% +10,5% +2,8%
Fonds de roulement 2 914 1 596 3 563 362 3 480  -45,2% +123,2% -89,8% +861,3%
Actions en circulation (en M) 1 075,0 1 062,0 1 053,0 1 043,0 1 034,0  -1,2% -0,8% -0,9% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Home Depot Inc (en MUSD)

  04/2021 07/2021 10/2021 01/2022 04/2022  04-07/21 07-10/21 10-01/22 01-04/22
Bénéfices nets 4 145 4 807 4 129 3 352 4 231  +16,0% -14,1% -18,8% +26,2%
 
Dépréciation 703 711 714 734 727  +1,1% +0,4% +2,8% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 248 52 149 146 235  -79,0% +186,5% -2,0% +61,0%
Ajust. comptes débiteurs -640 319 -212 533 -489  -149,8% -166,5% -351,4% -191,7%
Ajust. des stocks -2 519 328 -1 680 -1 532 -3 226  -113,0% -612,2% -8,8% +110,6%
Autres flux opérationnels -277 -297 199 -2 668 -1 360  +7,2% -167,0% -1 440,7% -49,0%
Flux opérationnel 6 310 3 637 3 439 3 185 3 789  -42,4% -5,4% -7,4% +19,0%
 
Dépenses d’investissement 524 518 695 829 704  -1,1% +34,2% +19,3% -15,1%
Investissements -528 -930 -674 -837 -701  +76,1% -27,5% +24,2% -16,2%
Flux d’investissement -528 -930 -674 -837 -701  +76,1% -27,5% +24,2% -16,2%
 
Dividendes payés -1 775 -1 751 -1 738 -1 721 -1 962  -1,4% -0,7% -1,0% +14,0%
Emprunts nets -1 390 -44 2 933 983 1 868  -96,8% -6 765,9% -66,5% +90,0%
Flux de financement -7 070 -4 764 -2 275 -5 011 -2 579  -32,6% -52,2% +120,3% -48,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 247 -2 082 501 -2 724 501  +67,0% -124,1% -643,7% -118,4%
 
Free Cash Flow par action 5,4 2,9 2,6 2,3 3,0  -45,4% -11,3% -13,3% +32,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.